金蝶K3系統(tǒng)操作流程

1、第40頁(yè) 共40頁(yè)K3財(cái)務(wù)操作流程K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫(kù)（SSQL）中間層（數(shù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)儲(chǔ)端）客戶端（操操作終端端）注：數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)、中間間層的安安裝環(huán)境境20000/NNT SERRVERR端K3中間層層帳套管理一、新建帳帳套操作流程：服務(wù)器器電腦開(kāi)始始-程程序K3中中間層帳套套管理新建按按鈕（白白紙按鈕鈕）注意點(diǎn)：帳帳套號(hào)、帳帳套名不不能重復(fù)復(fù)但可修修改，但但帳套類類型不可可更改二、設(shè)置參參數(shù)和啟啟用帳套套操作流程：服務(wù)器器電腦開(kāi)始始-程程序K3中中間層帳套套管理設(shè)置按按鈕注意點(diǎn)： 公司名名稱可改改，其他他參數(shù)在在帳套啟啟用后即即不可更更改易引發(fā)的錯(cuò)錯(cuò)誤：如如果帳套套未啟用用就使用用，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)報(bào)

2、錯(cuò)錯(cuò)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)尚未未完成建建賬初始始化，系系統(tǒng)不能能使用三、備份與與恢復(fù)備份 操作作流程：服務(wù)器器電腦開(kāi)始始-程程序K3中中間層帳套套管理備份按按鈕 注意點(diǎn)：a、備份份路徑的的選擇（建建議可建建立容易易識(shí)別的的路徑）備份時(shí)電腦腦硬盤(pán)及及外部設(shè)設(shè)備應(yīng)同同時(shí)備份份備份文件不不能直接接打開(kāi)使使用 解釋：外外部設(shè)備備（光盤(pán)盤(pán)刻錄機(jī)機(jī)、磁帶帶機(jī)）恢復(fù) 解釋：當(dāng)當(dāng)源帳套套受到損損壞，需需打開(kāi)備備份文件件來(lái)使用用時(shí)用恢恢復(fù)，恢恢復(fù)與備備份是對(duì)對(duì)應(yīng)的過(guò)過(guò)程。 操作作流程：服務(wù)器器電腦開(kāi)始始-程程序K3中中間層帳套套管理恢復(fù)按按鈕 注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)時(shí)“帳套號(hào)號(hào)、帳套套名”不允許許重復(fù)四、用戶管管理（即即可在中中間層

3、處處理，亦亦可在客客戶端處處理） 操作作流程：（中間間層）服服務(wù)器電電腦開(kāi)始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕 （客客戶端）KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置用戶管管理用戶組：注注意系統(tǒng)統(tǒng)管理員員組與一一般用戶戶組的區(qū)區(qū)別新建用戶 操作流流程：（中中間層）服服務(wù)器電電腦開(kāi)始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕用 戶菜菜單新建用用戶 （客客戶端）KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置用戶管管理用戶按按鈕 用戶菜菜單新建用用戶 注意點(diǎn)點(diǎn)：a、只能能是系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才可以以增加人人名 bb、注意意系統(tǒng)管管理員的的新增（即即用戶組組的選擇擇）用戶授權(quán) 操作流流程：（中中間層）服服

4、務(wù)器電電腦開(kāi)始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕用 戶菜菜單權(quán)限 （客客戶端）KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置用戶管管理用戶按按鈕 用戶菜菜單權(quán)限 注意點(diǎn)點(diǎn)：a、只能能是系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才可以以給一般般用戶進(jìn)進(jìn)行授權(quán)權(quán) bb、系統(tǒng)統(tǒng)管理員員身份的的人不需需要進(jìn)行行授權(quán)c、具體權(quán)權(quán)限的劃劃分“高級(jí)”中處理理查看軟件版版本及版版本號(hào)中間層與客客戶端均均可應(yīng)用用，“幫助”菜單下下的“關(guān)于”K3客戶端端基礎(chǔ)資料（系系統(tǒng)框架架設(shè)置）1、引入科科目操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料科目文件從摸板板引入科科目注意點(diǎn)：一一套帳一一套會(huì)計(jì)計(jì)科目*2、幣別別 操作流

5、程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料幣別新增增注意點(diǎn)：aa、一般般不對(duì)記記帳本位位幣進(jìn)行行修改 b、若幣幣別已有有業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生則不不能刪除除3、憑證字字解釋：各單單位在制制作憑證證過(guò)程中中對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)的分類類情況操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料憑證字字-新新增注意點(diǎn)：若若憑證字字已有業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生則不能能刪除*4、計(jì)量量單位 A、計(jì)計(jì)量單位位組 解釋釋：對(duì)具具體的計(jì)計(jì)量單位位進(jìn)行分分類 操作作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料計(jì)量單單位新增 B、計(jì)計(jì)量單位位 操作作流程：選中相相應(yīng)的計(jì)計(jì)量單位位組右邊單單擊鼠標(biāo)

6、標(biāo)（右鍵鍵）新增計(jì)計(jì)量單位位 注意意點(diǎn)：aa、代碼碼、名稱稱不能重重復(fù) b、一個(gè)個(gè)計(jì)量單單位組下下只有一一個(gè)默認(rèn)認(rèn)的基本本計(jì)量單單位*5、結(jié)算算方式 操作流程程：K33主控臺(tái)臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料結(jié)算方方式新增6、核算項(xiàng)項(xiàng)目 核算項(xiàng)項(xiàng)目的定定義及作作用：核核算項(xiàng)目目不是明明細(xì)科目目，但可可充當(dāng)明明細(xì)科目目使用； 核算算項(xiàng)目可可以簡(jiǎn)化化科目體體系，并并減少月月末統(tǒng)計(jì)計(jì)匯總的的工作量量； *A、核核算項(xiàng)目目類 操作流流程：KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料核算項(xiàng)項(xiàng)目管理理-新新增 B、核核算項(xiàng)目目 操作流流程：選選擇核算算項(xiàng)目類類-右右邊單擊擊鼠

7、標(biāo)（右右鍵）新增增核算項(xiàng)項(xiàng)目 注意點(diǎn)點(diǎn)： aa、帶顏顏色字段段是必錄錄項(xiàng) b、帶帶有的項(xiàng)項(xiàng)目不能能直接輸輸入，通通過(guò)F77選擇或或增加 c、核核算項(xiàng)目目代碼分分級(jí)通過(guò)過(guò)“.”實(shí)現(xiàn) d、若核核算項(xiàng)目目已有業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生即不可可刪除 易引發(fā)發(fā)的錯(cuò)誤誤：不可可將最底底層實(shí)際際使用的的核算項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)置置為“上級(jí)組組”，否則則在實(shí)際際業(yè)務(wù)發(fā)發(fā) 生生時(shí)將不不列入選選擇項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行選擇擇 7、會(huì)計(jì)計(jì)科目的的新增和和修改操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公共資資料科目新增增和屬性性（即修修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的的注意點(diǎn)點(diǎn)：a 、未購(gòu)購(gòu)買應(yīng)收收、應(yīng)付付系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)看看帳齡分分析，應(yīng)應(yīng)該選擇擇往

8、來(lái)來(lái)業(yè)務(wù)核核算（往往來(lái)科目目）下掛掛相應(yīng)的的核算項(xiàng)項(xiàng)目類別別，并在在系統(tǒng)參參數(shù)中應(yīng)應(yīng)選擇啟用往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)核銷b、未購(gòu)買買購(gòu)銷存存系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)看看數(shù)量帳帳，存貨貨科目應(yīng)應(yīng)選擇數(shù)量金金額輔助助核算c、未購(gòu)買買現(xiàn)金流流量表系系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)生生成現(xiàn)金金流量表表，應(yīng)選選擇現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物（貨貨幣資金金科 目及及短線投投資類科科目）操作注意點(diǎn)點(diǎn)：a、一個(gè)科科目可平平行下掛掛10224個(gè)核核算項(xiàng)目目類（即即多項(xiàng)目目核算）b、科目已已有業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生，科科目不可可刪除和和修改科科目下掛掛的核算算項(xiàng)目類類別c、科目有有業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生，幣幣別只能能改為核核算所有有幣別d、可通過(guò)過(guò)禁用的的方法，把把不能修修

9、改的科科目或核核算項(xiàng)目目禁用總帳系統(tǒng)（核核心基礎(chǔ)礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參參數(shù)操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置總帳系系統(tǒng)系統(tǒng)參參數(shù)注意點(diǎn)：需需結(jié)合各各單位業(yè)業(yè)務(wù)情況況進(jìn)行選選擇，注注意每個(gè)個(gè)選項(xiàng)的的實(shí)際使使用情況況 二、初始余余額錄入入操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套系統(tǒng)設(shè)設(shè)置初始化化總賬初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)點(diǎn)：1、如果年年初啟用用（1月月份），只只要準(zhǔn)備備每個(gè)科科目的年年初數(shù)即即可。2、如果是是年中啟啟用（非非1月份份），需需要準(zhǔn)備備每個(gè)科科目的期期初余額額、本年年累計(jì)借借方發(fā)生生、本年年累 計(jì)貸貸方發(fā)生生、損益益類科目目實(shí)際發(fā)發(fā)生3、系統(tǒng)初初始化可可與日常常業(yè)務(wù)同同步進(jìn)

10、行行，但是是必須在在憑證過(guò)過(guò)帳前結(jié)結(jié)束初始始化操作注意點(diǎn)點(diǎn)：1、白顏色色錄入：直接錄錄入2、黃顏色色錄入：（1）匯匯總下級(jí)級(jí)科目自自動(dòng)匯總總 （2）根根據(jù)核算算項(xiàng)目錄錄入打“”處錄錄入具體體內(nèi)容3、外幣科科目數(shù)據(jù)據(jù)錄入：選擇“人民幣幣”下拉鍵鍵-選選擇相關(guān)關(guān)外幣進(jìn)進(jìn)行錄入入 4、損益類類科目數(shù)數(shù)據(jù)錄入入：如果果年初啟啟用（11月份），則則不錄入入數(shù)據(jù) 如果是是年中啟啟用（非非1月份份） 累計(jì)借借方 累計(jì)貸貸方 期初余余額 損損益實(shí)際際發(fā)生額額 帳結(jié) 表結(jié) 或 試算平衡：如有外外幣業(yè)務(wù)務(wù)則必須須在“綜合本本位幣”下平衡衡注意各系統(tǒng)統(tǒng)初始數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付付可與總總賬數(shù)據(jù)據(jù)互為傳傳遞固定

11、資產(chǎn)系系統(tǒng)可傳傳遞數(shù)據(jù)據(jù)至總賬賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可可傳遞數(shù)數(shù)據(jù)至總總賬系統(tǒng)統(tǒng)7、結(jié)束初初始化：初始余余額錄入入-文文件結(jié)束初初始化系統(tǒng)反初始始化（取取消結(jié)束束標(biāo)志）初始余額錄錄入文件取消結(jié)結(jié)束標(biāo)志志 a、系系統(tǒng)管理理員的身身份 b、在在憑證未未過(guò)帳的的情況下下三、總帳日日常處理理新增憑證操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證錄錄入注意點(diǎn)：基基礎(chǔ)資料料內(nèi)容的的查詢F77 .復(fù)制制上一條條摘要 /復(fù)制制第一條條摘要 Ctrrl+FF7借貸調(diào)調(diào)平鍵 空格鍵鍵-調(diào)調(diào)整借貸貸方向（英英文狀態(tài)態(tài)下） 紅字金金額先輸數(shù)數(shù)字，再再輸“負(fù)號(hào)” 查看選項(xiàng)項(xiàng)-代碼自自動(dòng)提示示窗口等修改

12、、刪除除憑證操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢a、修改：需選中中錯(cuò)誤憑憑證點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如如果憑證證未保存存想刪除除，點(diǎn)還原 （2）如如果憑證證已經(jīng)保保存想刪刪除，憑憑證查詢?cè)冎袆h除除憑證審核操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢a、單張審審核：選選中需審審核的憑憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入入憑證后后再點(diǎn)擊擊“審核”按鈕即即可b、成批審審核：編編輯菜單單下“成批審審核”注意點(diǎn)：a、審核和和制單人人不能為為同一人人；b、審核以以后的憑憑證不能能直接修修改和刪刪除；c、原審核核人員才才可以取取消審核核（

13、反審審核）；4、憑證過(guò)過(guò)帳操作流程：K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證過(guò)過(guò)帳 注意點(diǎn)：A、過(guò)帳時(shí)時(shí)，憑證證不能過(guò)過(guò)帳的原原因：（1）初始始化未完完成（22）無(wú)過(guò)過(guò)帳權(quán)限限（3）憑憑證不是是當(dāng)期的的（4）用用戶沖突突B、憑證錯(cuò)錯(cuò)誤后的的修改方方法：aa未審核核、未過(guò)過(guò)帳：直直接在查查詢中選選中錯(cuò)誤誤憑證修修改即可可。 bb已審核核、未過(guò)過(guò)帳：查查詢中取取消審核核章后即即可修改改。(反審核核) cc已審核核、已過(guò)過(guò)帳：（11）在查查詢中沖沖銷錯(cuò)誤誤憑證 （22）在查查詢中對(duì)對(duì)錯(cuò)誤憑憑證先進(jìn)進(jìn)行反過(guò)過(guò) 帳，后后反審核核，即可可修改。 5、帳簿的的查詢操作流程：K3主主控臺(tái)

14、進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)帳簿選擇各各類帳簿簿（如：總分 類類帳） 注意點(diǎn)：（1）帳證證一體化化：只能能查詢，不不能直接接修改（2）總帳帳和明細(xì)細(xì)帳都可可以跨年年度和月月份進(jìn)行行查詢（3）第一一次使用用多欄帳帳要手工工設(shè)計(jì)四、總帳期期末處理理*1、期末末調(diào)匯 操作流流程：KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)調(diào)匯 注意點(diǎn)點(diǎn)：所有有憑證必必須過(guò)帳帳 只只有設(shè)置置為參與與“期末調(diào)調(diào)匯”的科目目，才能能使用該該功能*2、自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)帳 操作流流程：KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目目可以非非明細(xì)科科目； B、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入

15、科目目一定是是明細(xì)科科目；可可包含未未過(guò)帳憑憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益 操作流流程：KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損損益 注意點(diǎn)點(diǎn)：A、所所有憑證證必須過(guò)過(guò)帳 BB、系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)中中本年利利潤(rùn)科目目要進(jìn)行行選擇 易引發(fā)發(fā)的錯(cuò)誤誤：若在在系統(tǒng)參參數(shù)中未未選擇“本年利利潤(rùn)”科目，則則報(bào)“未指定定本年利利潤(rùn)科目目或科 目目不存在在，不能能進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益”的錯(cuò)誤誤 4、期末末結(jié)帳 操作流流程：KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)結(jié)帳 注意點(diǎn)點(diǎn)： 不能結(jié)結(jié)帳的原原因：（1）有未未過(guò)帳的的憑證（22）無(wú)權(quán)權(quán)限（33）其他他子系統(tǒng)統(tǒng)未結(jié)帳帳（4）與與其他用用戶沖

16、突突熱線電話：633350000810000，883600，83361，883622，83365，883666，83367熱線郵箱： HYPERLINK mailto:kinngdeeereexiaanm kiingddeerrexiianmsnn.coom八、套打1、套打格格式憑證：上海海TR1101記記帳憑證證 上海海TR1102收收款憑證證 紙張大大?。鹤宰远x大大小 上海海TR1103付付款憑證證 寬寬度：228000 上海海TR1104轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證證 長(zhǎng)長(zhǎng)度：114000 單單位：00.1mmm 上海海TW1101外外幣記帳帳憑證帳簿：上海海TR2201總總分類帳帳（三欄欄式） 上海海

17、TR2202試試算平衡衡表（匯匯總式） 紙張大大小：UUS sstanndarrd fannfolld 114.77 上海海TR2211現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳 （美國(guó)國(guó)復(fù)寫(xiě)紙紙） 上海海TR2211銀銀行日記記帳 上海海TR2211明明細(xì)帳 上海海TR2231多多欄帳 上海海TR2232多多欄帳副副頁(yè)注：打印機(jī)機(jī)的選擇擇 建建議用“針”式打印印機(jī)，如如：EPPSONN 16600KK 等2、套打的的使用憑證套打操作流程：A、KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢工具套打 設(shè)置置第一次次需引入入“摸板格格式”選擇對(duì)對(duì)應(yīng)套打打格式去掉“打印第第一層”的勾調(diào)整整偏移量量（左減

18、減右加，上上減下加加）保存B、K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢文件打印設(shè)設(shè)置選紙張張大小C、K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢選中需需進(jìn)行套套打的憑憑證點(diǎn)“憑證”按鈕 “”使使用套打打方可進(jìn)進(jìn)行預(yù)覽覽和打印印注意點(diǎn)：AA、憑證證過(guò)濾時(shí)時(shí)注意幣幣別的選選擇，套套打格式式中注意意外幣格格式與本本位幣格格式的選選擇 BB、若想想對(duì)憑證證進(jìn)行分分類套打打，憑證證過(guò)濾時(shí)時(shí)注意憑憑證字的的選擇，套套打格式式中注意意各種 分分類格式式的選擇擇 帳簿套套打操作流程：A、KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)設(shè)置第一

19、次次需引入入“摸板格格式”選擇對(duì)對(duì)應(yīng)套打打格式去掉“打印第第一層”的勾調(diào)整整偏移量量（左減減右加，上上減下加加）保存B、K3主主控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)帳簿選擇需需套打的的帳簿種種類過(guò)濾條條件文件件打印印設(shè)置選紙紙張大小小 CC、 KK3主控控臺(tái)進(jìn)入相相應(yīng)帳套套財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳系系統(tǒng)帳簿選擇需需套打的的帳簿種種類過(guò)濾條條件文件“”使用用套打方可進(jìn)進(jìn)行預(yù)覽覽和打印印注意點(diǎn)：AA、在“明細(xì)分分類帳”中進(jìn)行行日記帳帳的套打打 B、多多欄帳套套打時(shí)，需需“”使使用套打打和“”套打打時(shí)預(yù)覽覽副頁(yè)K3子系統(tǒng)統(tǒng)現(xiàn)金管理系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付 基基礎(chǔ)資料料及日記記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)聯(lián)：總帳

20、帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)（日常常票據(jù)） 應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付 日常憑憑證一、初始化化系統(tǒng)設(shè)置初始化化現(xiàn)金管管理初始化化數(shù)據(jù)錄錄入引入結(jié)束初始化化：編輯輯-結(jié)結(jié)束初始始化補(bǔ)充：如果果日常處處理中，公公司新開(kāi)開(kāi)戶銀行行，先在在基礎(chǔ)資資料中增增加新科科目，然然后到現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)初初始化中中去引入入，再結(jié)結(jié)束新科科目初始始化反初始化：編輯反初初始化二、日常處處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管管理1、現(xiàn)金日日記帳和和銀行日日記帳共有三種方方法：（11）復(fù)核核記帳（22）從總總帳中引引入日記記帳（33）新增增*2、庫(kù)存存盤(pán)點(diǎn)（出出納實(shí)際際庫(kù)存對(duì)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管管理現(xiàn)金現(xiàn)金金盤(pán)點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)對(duì)帳（出出納與總總帳系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)

21、會(huì)計(jì)現(xiàn)金管管理現(xiàn)金現(xiàn)金金對(duì)帳4、銀行對(duì)對(duì)賬單（手手工錄入入或外部部引入）5、銀行存存款對(duì)帳帳（出納納與銀行行對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管管理銀行存存款銀行存存款對(duì)帳帳前提條件：銀行對(duì)對(duì)帳單應(yīng)應(yīng)該錄入入到電腦腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)對(duì)賬、自自動(dòng)對(duì)賬賬自動(dòng)對(duì)賬的的條件：金額相相等、結(jié)結(jié)算方式式相等、結(jié)結(jié)算號(hào)相相等、日日期相等等銀行存款對(duì)對(duì)帳必須須滿足的的“基本條條件”-金金額相等等6、余額調(diào)調(diào)節(jié)表（自自動(dòng)生成成）三、期末處處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管管理期末處處理期末結(jié)結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)達(dá)帳*四、票據(jù)據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作作的內(nèi)容容有：購(gòu)購(gòu)入、領(lǐng)領(lǐng)用、作作廢、報(bào)報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票票據(jù)可進(jìn)進(jìn)行的操

22、操作：票票據(jù)背書(shū)書(shū)、票據(jù)據(jù)核銷、票票據(jù)生成成憑證票據(jù)具體操操作見(jiàn)應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)固定資產(chǎn)系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工工業(yè)成本本管理系系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) （日日常憑證證） 固固定資產(chǎn)產(chǎn)（折舊舊信息） 成本本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置固定定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)（1）固定定資產(chǎn)的的啟用期期間（22）允許許改變基基礎(chǔ)資料料編碼二、基礎(chǔ)資資料設(shè)置置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)基礎(chǔ)資資料卡片類別中中代碼和和名稱是是必錄項(xiàng)項(xiàng)三、固定資資產(chǎn)初始始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理新增卡卡片（新新增卡片片后，固固定資產(chǎn)產(chǎn)的啟用用日期不不可再更更改）卡片上的費(fèi)費(fèi)用科目目一定是是最明細(xì)細(xì)科目卡片可以多多幣別管管理卡

23、片中預(yù)計(jì)計(jì)使用期期間指的的是月份份數(shù)初始化狀態(tài)態(tài)，固定定資產(chǎn)折折舊方法法如果是是平均年年限法，要要選擇（按按凈值和和剩余使使用期間間）的平平均年限限法初始化卡片片中的相相關(guān)概念念： 初初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入a、 啟用用期間前前的卡片片均為期期初數(shù)據(jù)據(jù)b、 入帳帳日期：固定資資產(chǎn)購(gòu)入入后登帳帳日期c、 折舊舊費(fèi)用分分配科目目：固定定資產(chǎn)提提折舊所所計(jì)入的的費(fèi)用科科目，必必須指定定最明細(xì)細(xì)科目d、 原幣幣金額：固定資資產(chǎn)購(gòu)入入入帳的的金額e、 購(gòu)進(jìn)進(jìn)原值：固定資資產(chǎn)購(gòu)入入時(shí)的原原值，一一般與原原幣金額額相等；若購(gòu)入入為二手手貨時(shí) 則不相相等f(wàn)、 已使使用期間間數(shù)：從從固定資資產(chǎn)購(gòu)入入至啟用用期間止止提了多

24、多少期的的折舊g、 本年年已提折折舊：該該固定資資產(chǎn)當(dāng)前前年度所所提折舊舊結(jié)束初始化化：主窗窗口工具結(jié)束束初始化化反初始化：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置初始化化固定資資產(chǎn)初始化化反初始始化初始化有誤誤，可通通過(guò)幾種種方法進(jìn)進(jìn)行修改改：（11）反初初始化（22）變動(dòng)動(dòng)（3）折折舊管理理四、固定資資產(chǎn)日常常處理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理新增卡卡片生成憑證：主窗口口-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-憑憑證管理理（按單單和匯總總）固定資產(chǎn)的的憑證可可以在固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)審審核，但但不能過(guò)過(guò)帳卡片生成的的憑證金金額有誤誤，要先先刪憑證證，然后后到卡片片中修改改金額（變變動(dòng)處理理）2、清理（報(bào)報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理變動(dòng)

25、處處理只能對(duì)以前前期間的的資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行做清理時(shí)，可可以單個(gè)個(gè)清理，也也可以部部分清理理如果想對(duì)清清理過(guò)的的卡片刪刪除，要要再點(diǎn)清理，在清清理的界界面點(diǎn)刪除3、變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理變動(dòng)處處理只能對(duì)以前前期間的的資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行如果是折舊舊要素變變動(dòng)，折折舊方法法要改為為動(dòng)態(tài)平平均法一張卡片多多次變動(dòng)動(dòng)，可以以生成多多條記錄錄4、計(jì)提折折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)期末處處理計(jì)提折折舊折舊后若發(fā)發(fā)現(xiàn)折舊舊金額有有誤，可可通過(guò)“折舊管管理”進(jìn)行修修改，并并且未過(guò)過(guò)帳的計(jì)計(jì)提折舊舊憑證能能夠自動(dòng)動(dòng)修改金金額*5、自動(dòng)動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)期末處處理自動(dòng)對(duì)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的的科目有有：固定定資產(chǎn)、累累計(jì)折舊舊

26、、減值值準(zhǔn)備6、卡片打打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)處處理卡片查查詢文件卡片片打印五、期末處處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)固定資資產(chǎn)期末處處理期末結(jié)結(jié)帳反結(jié)帳：SShifft+期期末結(jié)帳帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工工業(yè)成本本管理系系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) （憑憑證）工工資系統(tǒng)統(tǒng)（工資資費(fèi)用分分配情況況） 成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)一、工資類類別人力資源工資管管理類別管管理新建類類別如果不設(shè)工工資類別別，所有有模塊都都成灰色色，不能能應(yīng)用工工資系統(tǒng)統(tǒng)多類別（匯匯總類別別）不能能設(shè)置公公式，它它是自動(dòng)動(dòng)匯總工工資系統(tǒng)統(tǒng)中其他他類別的的工資數(shù)數(shù)據(jù)如果是多類類別，那那么設(shè)置置和工資資業(yè)務(wù)模模塊為灰灰色，不不可應(yīng)用用工資系

27、統(tǒng)可可實(shí)現(xiàn)一一個(gè)月發(fā)發(fā)多次工工資二、系統(tǒng)參參數(shù)結(jié)帳是否與與總帳同同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)設(shè)置工資系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置（主主窗口設(shè)置置）1、部門人力資源工資管管理設(shè)置增加方法：（1）從從總帳或或其他工工資類別別中導(dǎo)入入（2）手手工新增增2、銀行管管理新增（工資資代發(fā)銀銀行）3、職員管管理增加方法：（1）從從總帳或或其他工工資類別別中導(dǎo)入入（2）手手工新增增職員類別：影響工工資費(fèi)用用分配（通過(guò)FF7操作作）4、工資項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)置置新增參與工資計(jì)計(jì)算的數(shù)數(shù)據(jù)類型型：整數(shù)數(shù)、實(shí)數(shù)數(shù)、貨幣幣固定項(xiàng)目與與可變項(xiàng)項(xiàng)目：固固定項(xiàng)目目的數(shù)據(jù)據(jù)是每個(gè)個(gè)月固定定不變的的工資項(xiàng)目有有業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生后不不可進(jìn)行行刪除5、公式設(shè)設(shè)

28、置如果進(jìn)行公公式檢查查：（11）點(diǎn)公式檢檢查（22）保存存時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)提示錯(cuò)錯(cuò)誤信息息除“數(shù)字”外均可可進(jìn)行選選擇性錄錄入個(gè)人所得稅稅的設(shè)置置：如果 應(yīng)發(fā)發(fā)合計(jì)10000 且且 應(yīng)發(fā)發(fā)合計(jì)=15500 則 代扣稅稅=(應(yīng)應(yīng)發(fā)合計(jì)計(jì)-10000)*0.05 如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIXX(應(yīng)發(fā)發(fā)合計(jì)) （取取整）四、工資數(shù)數(shù)據(jù)錄入入人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務(wù)工資錄錄入同一列，相相同的工工資數(shù)據(jù)據(jù)可通過(guò)過(guò)計(jì)算算器直直接錄入入五、個(gè)人所所得稅人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務(wù)所得稅稅計(jì)算能夠自動(dòng)生生成所得得稅報(bào)表表1、設(shè)置方方法2、設(shè)置所所得項(xiàng)3、設(shè)置稅稅率4、設(shè)置參參數(shù)（計(jì)計(jì)算）5、把算得得的所得得稅要

29、導(dǎo)導(dǎo)入到工工資修改改中（主主窗口工資資業(yè)務(wù)工資資修改） 光標(biāo)標(biāo)不能放放到固固定項(xiàng)目目上*六、扣零零處理扣零項(xiàng)目和和扣零后后項(xiàng)目不不能相同同七、工資費(fèi)費(fèi)用分配配人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用分分配生成憑證時(shí)時(shí)，如果果系統(tǒng)報(bào)報(bào)憑證證分錄小小于2錯(cuò)，可可能原因因是：1、職員卡卡片內(nèi)容容不全，沒(méi)沒(méi)有部門門或職員員類別等等2、工資項(xiàng)項(xiàng)目無(wú)數(shù)數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科科目和工工資科目目選擇不不正確4、總賬系系統(tǒng)已結(jié)結(jié)賬*八、人員員變動(dòng)人力資源工資管管理人員變變動(dòng)人員變變動(dòng)處理理離職人員可可以通過(guò)過(guò)禁用用功能能操作如果取消禁禁用，要要到職職員管理理中操操作九、工資報(bào)報(bào)表人力資源工資管管理工資報(bào)報(bào)表導(dǎo)出格式：txtt、

30、dbbf、xxls、kkds等等十、期末處處理人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務(wù)期末結(jié)結(jié)帳十一、復(fù)制制工資數(shù)數(shù)據(jù)（1）固定定項(xiàng)目（22）在工工資修改改中直接接復(fù)制制應(yīng)收帳款系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)現(xiàn)金管理理、物流流（采購(gòu)購(gòu)、銷售售） 初始數(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) 應(yīng)收收、付款款系統(tǒng)（日日常發(fā)票票） 進(jìn)銷存存系統(tǒng)（采采、銷） 日常常憑證 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)（日日常票據(jù)據(jù)）一、系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)設(shè)置應(yīng)收賬賬款系統(tǒng)參參數(shù)（只只能一臺(tái)臺(tái)電腦做做）啟用會(huì)計(jì)期期間在有有業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生以后后不可以以更改應(yīng)收帳款系系統(tǒng)中單單據(jù)的審審核和制制單可為為同一人人*二、合同同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款合同只有審核過(guò)過(guò)

31、的合同同才能夠夠被發(fā)票票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳帳款初始始化系統(tǒng)設(shè)置初始化化應(yīng)收款款管理期初初數(shù)據(jù)錄錄入（1）應(yīng)收收帳款（發(fā)發(fā)票、預(yù)預(yù)收單、其其他應(yīng)收收款）（2）應(yīng)收收票據(jù)（3）期初初壞帳如果想修改改初始數(shù)數(shù)據(jù)，要要點(diǎn)明明細(xì)預(yù)收款在初初始化表表中用負(fù)數(shù)表示* 初始數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞問(wèn)題如果想和總總帳互導(dǎo)導(dǎo)初始數(shù)數(shù)據(jù)，一一定在應(yīng)應(yīng)收或應(yīng)應(yīng)付做1） 先啟啟用總帳帳系統(tǒng)，總總帳至收收、付系系統(tǒng)：文文件引入總總帳初始始余額注：收、付付款系統(tǒng)統(tǒng)中的需需引入的的往來(lái)科科目，在在總帳設(shè)設(shè)置中往往來(lái)科目目必須下下掛核算算項(xiàng)目2） 先啟啟用收、付付系統(tǒng)，收收、付系系統(tǒng)至總總帳：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)余額注：傳遞的的各系統(tǒng)統(tǒng)必須處處于初始始化狀態(tài)

32、態(tài)結(jié)束初始化化：工具具-結(jié)結(jié)束初始始化反初始化對(duì)對(duì)日常業(yè)業(yè)務(wù)有影影響 1、所所有業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)取取消審核核 2、所所有業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)取取消核銷銷及取消消壞帳處處理 3、所所有生成成的憑證證全部刪刪除 44、應(yīng)收收票據(jù)背背書(shū)等處處理全部部取消四、日常處處理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理選擇單單據(jù)類型型選擇業(yè)業(yè)務(wù)類型型注：日常票票據(jù)審核核后自動(dòng)動(dòng)生成一一張“收款單單”2、單據(jù)生生成憑證證（1）財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理憑證證處理（2）單據(jù)據(jù)保存和和審核后后直接在在單據(jù)的的界面上上生成憑憑證必須滿足的的條件：?jiǎn)螕?jù)必必須審核核后才能能進(jìn)行生生成憑證證的操作作*日常處理理業(yè)務(wù)中中的應(yīng)收收票據(jù)的的憑證是是到收收款單中做

33、3、核銷（1）財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理結(jié)算算-核核銷管理理（2）收款款單保存存和審核核以后在在單據(jù)中中直接核核銷收款單如果果是通過(guò)過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)發(fā)票的方方式錄入入的，核核銷方式式應(yīng)選擇擇應(yīng)收收單號(hào)核銷方式：三種：金額、存存貨數(shù)量量、應(yīng)收收單號(hào)核銷類型：4種以上流程做做完后，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯(cuò)誤誤，如何何改？憑證是否過(guò)過(guò)帳？如如果是，到到總帳中中把憑證證反過(guò)帳帳，刪除除憑證（憑憑證瀏覽覽）反核銷銷（核銷銷管理）反審審核（單單據(jù)序時(shí)時(shí)簿編輯）修改改單據(jù) 否否，在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中憑憑證瀏覽覽中，刪刪除憑證證-反反核銷反審審核修改單單據(jù)4、壞帳處處理壞帳準(zhǔn)備（計(jì)計(jì)提壞帳帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理壞賬處處理一年中可以

34、以多次計(jì)計(jì)提壞帳帳壞帳準(zhǔn)備中中的應(yīng)收收款余額額從總帳帳中取的的數(shù)據(jù)，所所以在做做壞帳準(zhǔn)準(zhǔn)備之前前要把總總帳系統(tǒng)統(tǒng)中所有有應(yīng)收帳帳款的憑憑證過(guò)帳帳（2）壞帳帳損失未核銷的單單據(jù)（3）壞帳帳收回必須先做對(duì)對(duì)應(yīng)的收收款單注：以上業(yè)業(yè)務(wù)憑證證均為“機(jī)制憑憑證”在業(yè)務(wù)務(wù)中自動(dòng)動(dòng)生成即即可5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理賬表/分析分析表有66種：賬賬齡分析析、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分析、欠欠款分析析、回款款分析、壞壞賬分析析、收款款預(yù)測(cè)6、期末處處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款款管理期末末處理結(jié)賬/反結(jié)賬賬注：結(jié)帳前前進(jìn)銷存存所有發(fā)發(fā)票必須須傳遞完完K3財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基基礎(chǔ)系統(tǒng)統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) 報(bào)報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)（通過(guò)過(guò)公式取

35、取總帳系系統(tǒng)憑證證數(shù)據(jù)）一、查看系系統(tǒng)的報(bào)報(bào)表模板板帳上取數(shù)：ACCCT（取取月份數(shù)數(shù)）、AACCTTEXTT（取具具體時(shí)間間段日期期的數(shù)，取取對(duì)方科科目的數(shù)數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUMM、AVVG、MMAX、。表間取數(shù)：REFF_F多帳套管理理：工具具-設(shè)設(shè)置多帳帳套管理理，然后后應(yīng)用AACCTTC-期初初余額 YY-期期末余額額（可省省略）查看系統(tǒng)預(yù)預(yù)設(shè)的報(bào)報(bào)表1、在“模模板”中打開(kāi)開(kāi)系統(tǒng)預(yù)預(yù)設(shè)的報(bào)報(bào)表2、檢查系系統(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)的公式式（FXX-選選擇函數(shù)數(shù)類型AACCTT等）3、切換到到數(shù)據(jù)狀狀態(tài)（視視圖顯示數(shù)數(shù)據(jù)）4、報(bào)表重重算（數(shù)數(shù)據(jù)報(bào)表重重算，F(xiàn)F9）注：利潤(rùn)表表的“取數(shù)類類型”與帳務(wù)務(wù)系統(tǒng)中中

36、“結(jié)轉(zhuǎn)損損益”功能有有直接關(guān)關(guān)聯(lián)二、自定義義表1、設(shè)置表表格報(bào)表總的行行列設(shè)置置：格式式-表表屬性單元融合：格式單元元融合定義斜線：格式定義義斜線（斜斜線單元元格的字字體要在在定義義斜線中調(diào)整整）2、設(shè)置頁(yè)頁(yè)眉頁(yè)腳腳格式-表表屬性頁(yè)眉眉頁(yè)腳日期通過(guò)函函數(shù)去設(shè)設(shè)：其他他-RRPTDDATEE（取總總帳會(huì)計(jì)計(jì)期間和和日期）頁(yè)眉間的空空行制作作：空格格鍵3、取數(shù)fxACCCT如果想復(fù)制制公式：用填填充功功能（在在公式狀狀態(tài)下）（視視圖顯示公公式）求和：SUUM4、選擇報(bào)報(bào)表期間間（Cttrl+P）或或者 工工具公式取取數(shù)參數(shù)數(shù) 報(bào)表表重算：F9 數(shù)字字格式：數(shù)據(jù)為為“零”不顯示示 格格式單元屬屬性數(shù)字格格式*5、設(shè)置置表頁(yè)格式-表表頁(yè)管理理添加表頁(yè)、設(shè)設(shè)置關(guān)鍵鍵字、表表頁(yè)鎖定定、