金蝶K3系統(tǒng)操作流程

1、第40頁 共40頁K3財務操作流程K3系統(tǒng)結構組成數(shù)據(jù)庫（SSQL）中間層（數(shù)數(shù)據(jù)存儲儲端）客戶端（操操作終端端）注：數(shù)據(jù)庫庫、中間間層的安安裝環(huán)境境20000/NNT SERRVERR端K3中間層層帳套管理一、新建帳帳套操作流程：服務器器電腦開始始-程程序K3中中間層帳套套管理新建按按鈕（白白紙按鈕鈕）注意點：帳帳套號、帳帳套名不不能重復復但可修修改，但但帳套類類型不可可更改二、設置參參數(shù)和啟啟用帳套套操作流程：服務器器電腦開始始-程程序K3中中間層帳套套管理設置按按鈕注意點： 公司名名稱可改改，其他他參數(shù)在在帳套啟啟用后即即不可更更改易引發(fā)的錯錯誤：如如果帳套套未啟用用就使用用，系統(tǒng)統(tǒng)會報

2、錯錯數(shù)據(jù)據(jù)庫尚未未完成建建賬初始始化，系系統(tǒng)不能能使用三、備份與與恢復備份 操作作流程：服務器器電腦開始始-程程序K3中中間層帳套套管理備份按按鈕 注意點：a、備份份路徑的的選擇（建建議可建建立容易易識別的的路徑）備份時電腦腦硬盤及及外部設設備應同同時備份份備份文件不不能直接接打開使使用 解釋：外外部設備備（光盤盤刻錄機機、磁帶帶機）恢復 解釋：當當源帳套套受到損損壞，需需打開備備份文件件來使用用時用恢恢復，恢恢復與備備份是對對應的過過程。 操作作流程：服務器器電腦開始始-程程序K3中中間層帳套套管理恢復按按鈕 注意點：恢復時時“帳套號號、帳套套名”不允許許重復四、用戶管管理（即即可在中中間層

3、處處理，亦亦可在客客戶端處處理） 操作作流程：（中間間層）服服務器電電腦開始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕 （客客戶端）KK3主控控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置用戶管管理用戶組：注注意系統(tǒng)統(tǒng)管理員員組與一一般用戶戶組的區(qū)區(qū)別新建用戶 操作流流程：（中中間層）服服務器電電腦開始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕用 戶菜菜單新建用用戶 （客客戶端）KK3主控控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置用戶管管理用戶按按鈕 用戶菜菜單新建用用戶 注意點點：a、只能能是系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才可以以增加人人名 bb、注意意系統(tǒng)管管理員的的新增（即即用戶組組的選擇擇）用戶授權 操作流流程：（中中間層）服服

4、務器電電腦開始程序序-KK3中間間層帳套管管理用戶按按鈕用 戶菜菜單權限 （客客戶端）KK3主控控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置用戶管管理用戶按按鈕 用戶菜菜單權限 注意點點：a、只能能是系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才可以以給一般般用戶進進行授權權 bb、系統(tǒng)統(tǒng)管理員員身份的的人不需需要進行行授權c、具體權權限的劃劃分“高級”中處理理查看軟件版版本及版版本號中間層與客客戶端均均可應用用，“幫助”菜單下下的“關于”K3客戶端端基礎資料（系系統(tǒng)框架架設置）1、引入科科目操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料科目文件從摸板板引入科科目注意點：一一套帳一一套會計計科目*2、幣別別 操作流

5、程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料幣別新增增注意點：aa、一般般不對記記帳本位位幣進行行修改 b、若幣幣別已有有業(yè)務發(fā)發(fā)生則不不能刪除除3、憑證字字解釋：各單單位在制制作憑證證過程中中對業(yè)務務的分類類情況操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料憑證字字-新新增注意點：若若憑證字字已有業(yè)業(yè)務發(fā)生生則不能能刪除*4、計量量單位 A、計計量單位位組 解釋釋：對具具體的計計量單位位進行分分類 操作作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料計量單單位新增 B、計計量單位位 操作作流程：選中相相應的計計量單位位組右邊單單擊鼠標

6、標（右鍵鍵）新增計計量單位位 注意意點：aa、代碼碼、名稱稱不能重重復 b、一個個計量單單位組下下只有一一個默認認的基本本計量單單位*5、結算算方式 操作流程程：K33主控臺臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料結算方方式新增6、核算項項目 核算項項目的定定義及作作用：核核算項目目不是明明細科目目，但可可充當明明細科目目使用； 核算算項目可可以簡化化科目體體系，并并減少月月末統(tǒng)計計匯總的的工作量量； *A、核核算項目目類 操作流流程：KK3主控控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料核算項項目管理理-新新增 B、核核算項目目 操作流流程：選選擇核算算項目類類-右右邊單擊擊鼠

7、標（右右鍵）新增增核算項項目 注意點點： aa、帶顏顏色字段段是必錄錄項 b、帶帶有的項項目不能能直接輸輸入，通通過F77選擇或或增加 c、核核算項目目代碼分分級通過過“.”實現(xiàn) d、若核核算項目目已有業(yè)業(yè)務發(fā)生生即不可可刪除 易引發(fā)發(fā)的錯誤誤：不可可將最底底層實際際使用的的核算項項目設置置為“上級組組”，否則則在實際際業(yè)務發(fā)發(fā) 生生時將不不列入選選擇項進進行選擇擇 7、會計計科目的的新增和和修改操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置基礎資資料公共資資料科目新增增和屬性性（即修修改）系統(tǒng)關聯(lián)的的注意點點：a 、未購購買應收收、應付付系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)看看帳齡分分析，應應該選擇擇往

8、來來業(yè)務核核算（往往來科目目）下掛掛相應的的核算項項目類別別，并在在系統(tǒng)參參數(shù)中應應選擇啟用往往來業(yè)務務核銷b、未購買買購銷存存系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)看看數(shù)量帳帳，存貨貨科目應應選擇數(shù)量金金額輔助助核算c、未購買買現(xiàn)金流流量表系系統(tǒng)，想想在總帳帳系統(tǒng)生生成現(xiàn)金金流量表表，應選選擇現(xiàn)現(xiàn)金等價價物（貨貨幣資金金科 目及及短線投投資類科科目）操作注意點點：a、一個科科目可平平行下掛掛10224個核核算項目目類（即即多項目目核算）b、科目已已有業(yè)務務發(fā)生，科科目不可可刪除和和修改科科目下掛掛的核算算項目類類別c、科目有有業(yè)務發(fā)發(fā)生，幣幣別只能能改為核核算所有有幣別d、可通過過禁用的的方法，把把不能修修

9、改的科科目或核核算項目目禁用總帳系統(tǒng)（核核心基礎礎系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參參數(shù)操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置總帳系系統(tǒng)系統(tǒng)參參數(shù)注意點：需需結合各各單位業(yè)業(yè)務情況況進行選選擇，注注意每個個選項的的實際使使用情況況 二、初始余余額錄入入操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套系統(tǒng)設設置初始化化總賬初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入入業(yè)務注意點點：1、如果年年初啟用用（1月月份），只只要準備備每個科科目的年年初數(shù)即即可。2、如果是是年中啟啟用（非非1月份份），需需要準備備每個科科目的期期初余額額、本年年累計借借方發(fā)生生、本年年累 計貸貸方發(fā)生生、損益益類科目目實際發(fā)發(fā)生3、系統(tǒng)初初始化可可與日常常業(yè)務同同步進

10、行行，但是是必須在在憑證過過帳前結結束初始始化操作注意點點：1、白顏色色錄入：直接錄錄入2、黃顏色色錄入：（1）匯匯總下級級科目自自動匯總總 （2）根根據(jù)核算算項目錄錄入打“”處錄錄入具體體內(nèi)容3、外幣科科目數(shù)據(jù)據(jù)錄入：選擇“人民幣幣”下拉鍵鍵-選選擇相關關外幣進進行錄入入 4、損益類類科目數(shù)數(shù)據(jù)錄入入：如果果年初啟啟用（11月份），則則不錄入入數(shù)據(jù) 如果是是年中啟啟用（非非1月份份） 累計借借方 累計貸貸方 期初余余額 損損益實際際發(fā)生額額 帳結 表結 或 試算平衡：如有外外幣業(yè)務務則必須須在“綜合本本位幣”下平衡衡注意各系統(tǒng)統(tǒng)初始數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞問題:應收、應付付可與總總賬數(shù)據(jù)據(jù)互為傳傳遞固定

11、資產(chǎn)系系統(tǒng)可傳傳遞數(shù)據(jù)據(jù)至總賬賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可可傳遞數(shù)數(shù)據(jù)至總總賬系統(tǒng)統(tǒng)7、結束初初始化：初始余余額錄入入-文文件結束初初始化系統(tǒng)反初始始化（取取消結束束標志）初始余額錄錄入文件取消結結束標志志 a、系系統(tǒng)管理理員的身身份 b、在在憑證未未過帳的的情況下下三、總帳日日常處理理新增憑證操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證錄錄入注意點：基基礎資料料內(nèi)容的的查詢F77 .復制制上一條條摘要 /復制制第一條條摘要 Ctrrl+FF7借貸調調平鍵 空格鍵鍵-調調整借貸貸方向（英英文狀態(tài)態(tài)下） 紅字金金額先輸數(shù)數(shù)字，再再輸“負號” 查看選項項-代碼自自動提示示窗口等修改

12、、刪除除憑證操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢a、修改：需選中中錯誤憑憑證點“修改”按鈕b、刪除：（1）如如果憑證證未保存存想刪除除，點還原 （2）如如果憑證證已經(jīng)保保存想刪刪除，憑憑證查詢詢中刪除除憑證審核操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢a、單張審審核：選選中需審審核的憑憑證點擊“審核”按鈕進入入憑證后后再點擊擊“審核”按鈕即即可b、成批審審核：編編輯菜單單下“成批審審核”注意點：a、審核和和制單人人不能為為同一人人；b、審核以以后的憑憑證不能能直接修修改和刪刪除；c、原審核核人員才才可以取取消審核核（

13、反審審核）；4、憑證過過帳操作流程：K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證過過帳 注意點：A、過帳時時，憑證證不能過過帳的原原因：（1）初始始化未完完成（22）無過過帳權限限（3）憑憑證不是是當期的的（4）用用戶沖突突B、憑證錯錯誤后的的修改方方法：aa未審核核、未過過帳：直直接在查查詢中選選中錯誤誤憑證修修改即可可。 bb已審核核、未過過帳：查查詢中取取消審核核章后即即可修改改。(反審核核) cc已審核核、已過過帳：（11）在查查詢中沖沖銷錯誤誤憑證 （22）在查查詢中對對錯誤憑憑證先進進行反過過 帳，后后反審核核，即可可修改。 5、帳簿的的查詢操作流程：K3主主控臺

14、進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)帳簿選擇各各類帳簿簿（如：總分 類類帳） 注意點：（1）帳證證一體化化：只能能查詢，不不能直接接修改（2）總帳帳和明細細帳都可可以跨年年度和月月份進行行查詢（3）第一一次使用用多欄帳帳要手工工設計四、總帳期期末處理理*1、期末末調匯 操作流流程：KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)結帳期末調調匯 注意點點：所有有憑證必必須過帳帳 只只有設置置為參與與“期末調調匯”的科目目，才能能使用該該功能*2、自動動轉帳 操作流流程：KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)結帳自動轉轉帳 注意點點： A、轉轉出科目目可以非非明細科科目； B、轉轉入

15、科目目一定是是明細科科目；可可包含未未過帳憑憑證 3、結轉轉損益 操作流流程：KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)結帳結轉損損益 注意點點：A、所所有憑證證必須過過帳 BB、系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)中中本年利利潤科目目要進行行選擇 易引發(fā)發(fā)的錯誤誤：若在在系統(tǒng)參參數(shù)中未未選擇“本年利利潤”科目，則則報“未指定定本年利利潤科目目或科 目目不存在在，不能能進行結結轉損益益”的錯誤誤 4、期末末結帳 操作流流程：KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)結帳期末結結帳 注意點點： 不能結結帳的原原因：（1）有未未過帳的的憑證（22）無權權限（33）其他他子系統(tǒng)統(tǒng)未結帳帳（4）與與其他用用戶沖

16、突突熱線電話：633350000810000，883600，83361，883622，83365，883666，83367熱線郵箱： HYPERLINK mailto:kinngdeeereexiaanm kiingddeerrexiianmsnn.coom八、套打1、套打格格式憑證：上海海TR1101記記帳憑證證 上海海TR1102收收款憑證證 紙張大大?。鹤宰远x大大小 上海海TR1103付付款憑證證 寬寬度：228000 上海海TR1104轉轉帳憑證證 長長度：114000 單單位：00.1mmm 上海海TW1101外外幣記帳帳憑證帳簿：上海海TR2201總總分類帳帳（三欄欄式） 上海海

17、TR2202試試算平衡衡表（匯匯總式） 紙張大大小：UUS sstanndarrd fannfolld 114.77 上海海TR2211現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳 （美國國復寫紙紙） 上海海TR2211銀銀行日記記帳 上海海TR2211明明細帳 上海海TR2231多多欄帳 上海海TR2232多多欄帳副副頁注：打印機機的選擇擇 建建議用“針”式打印印機，如如：EPPSONN 16600KK 等2、套打的的使用憑證套打操作流程：A、KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢工具套打 設置置第一次次需引入入“摸板格格式”選擇對對應套打打格式去掉“打印第第一層”的勾調整整偏移量量（左減

18、減右加，上上減下加加）保存B、K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢文件打印設設置選紙張張大小C、K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)憑證處處理憑證查查詢選中需需進行套套打的憑憑證點“憑證”按鈕 “”使使用套打打方可進進行預覽覽和打印印注意點：AA、憑證證過濾時時注意幣幣別的選選擇，套套打格式式中注意意外幣格格式與本本位幣格格式的選選擇 BB、若想想對憑證證進行分分類套打打，憑證證過濾時時注意憑憑證字的的選擇，套套打格式式中注意意各種 分分類格式式的選擇擇 帳簿套套打操作流程：A、KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)帳簿工具套打設設置第一

19、次次需引入入“摸板格格式”選擇對對應套打打格式去掉“打印第第一層”的勾調整整偏移量量（左減減右加，上上減下加加）保存B、K3主主控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)帳簿選擇需需套打的的帳簿種種類過濾條條件文件件打印印設置選紙紙張大小小 CC、 KK3主控控臺進入相相應帳套套財務會會計總帳系系統(tǒng)帳簿選擇需需套打的的帳簿種種類過濾條條件文件“”使用用套打方可進進行預覽覽和打印印注意點：AA、在“明細分分類帳”中進行行日記帳帳的套打打 B、多多欄帳套套打時，需需“”使使用套打打和“”套打打時預覽覽副頁K3子系統(tǒng)統(tǒng)現(xiàn)金管理系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應應收應付付 基基礎資料料及日記記帳系統(tǒng)間關聯(lián)聯(lián)：總帳

20、帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)（日常常票據(jù)） 應應收應付付 日常憑憑證一、初始化化系統(tǒng)設置初始化化現(xiàn)金管管理初始化化數(shù)據(jù)錄錄入引入結束初始化化：編輯輯-結結束初始始化補充：如果果日常處處理中，公公司新開開戶銀行行，先在在基礎資資料中增增加新科科目，然然后到現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)初初始化中中去引入入，再結結束新科科目初始始化反初始化：編輯反初初始化二、日常處處理財務會計現(xiàn)金管管理1、現(xiàn)金日日記帳和和銀行日日記帳共有三種方方法：（11）復核核記帳（22）從總總帳中引引入日記記帳（33）新增增*2、庫存存盤點（出出納實際際庫存對對帳）財務會計現(xiàn)金管管理現(xiàn)金現(xiàn)金金盤點3、現(xiàn)金對對帳（出出納與總總帳系統(tǒng)統(tǒng)對帳）財務

21、會計現(xiàn)金管管理現(xiàn)金現(xiàn)金金對帳4、銀行對對賬單（手手工錄入入或外部部引入）5、銀行存存款對帳帳（出納納與銀行行對帳）財務會計現(xiàn)金管管理銀行存存款銀行存存款對帳帳前提條件：銀行對對帳單應應該錄入入到電腦腦中對賬方式：手工對對賬、自自動對賬賬自動對賬的的條件：金額相相等、結結算方式式相等、結結算號相相等、日日期相等等銀行存款對對帳必須須滿足的的“基本條條件”-金金額相等等6、余額調調節(jié)表（自自動生成成）三、期末處處理財務會計現(xiàn)金管管理期末處處理期末結結帳結帳與反結結帳系統(tǒng)可以結結轉未達達帳*四、票據(jù)據(jù)管理支票管理可進行操作作的內(nèi)容容有：購購入、領領用、作作廢、報報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票票據(jù)可進進行的操

22、操作：票票據(jù)背書書、票據(jù)據(jù)核銷、票票據(jù)生成成憑證票據(jù)具體操操作見應應收、應應付系統(tǒng)統(tǒng)固定資產(chǎn)系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工工業(yè)成本本管理系系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) （日日常憑證證） 固固定資產(chǎn)產(chǎn)（折舊舊信息） 成本本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設置系統(tǒng)統(tǒng)設置固定定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)（1）固定定資產(chǎn)的的啟用期期間（22）允許許改變基基礎資料料編碼二、基礎資資料設置置財務會計固定資資產(chǎn)基礎資資料卡片類別中中代碼和和名稱是是必錄項項三、固定資資產(chǎn)初始始化財務會計固定資資產(chǎn)業(yè)務處處理新增卡卡片（新新增卡片片后，固固定資產(chǎn)產(chǎn)的啟用用日期不不可再更更改）卡片上的費費用科目目一定是是最明細細科目卡片可以多多幣別管管理卡

23、片中預計計使用期期間指的的是月份份數(shù)初始化狀態(tài)態(tài)，固定定資產(chǎn)折折舊方法法如果是是平均年年限法，要要選擇（按按凈值和和剩余使使用期間間）的平平均年限限法初始化卡片片中的相相關概念念： 初初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入a、 啟用用期間前前的卡片片均為期期初數(shù)據(jù)據(jù)b、 入帳帳日期：固定資資產(chǎn)購入入后登帳帳日期c、 折舊舊費用分分配科目目：固定定資產(chǎn)提提折舊所所計入的的費用科科目，必必須指定定最明細細科目d、 原幣幣金額：固定資資產(chǎn)購入入入帳的的金額e、 購進進原值：固定資資產(chǎn)購入入時的原原值，一一般與原原幣金額額相等；若購入入為二手手貨時 則不相相等f、 已使使用期間間數(shù)：從從固定資資產(chǎn)購入入至啟用用期間止止提了多

24、多少期的的折舊g、 本年年已提折折舊：該該固定資資產(chǎn)當前前年度所所提折舊舊結束初始化化：主窗窗口工具結束束初始化化反初始化：系統(tǒng)設設置初始化化固定資資產(chǎn)初始化化反初始始化初始化有誤誤，可通通過幾種種方法進進行修改改：（11）反初初始化（22）變動動（3）折折舊管理理四、固定資資產(chǎn)日常常處理1、新增財務會計固定資資產(chǎn)業(yè)務處處理新增卡卡片生成憑證：主窗口口-業(yè)業(yè)務處理理-憑憑證管理理（按單單和匯總總）固定資產(chǎn)的的憑證可可以在固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)審審核，但但不能過過帳卡片生成的的憑證金金額有誤誤，要先先刪憑證證，然后后到卡片片中修改改金額（變變動處理理）2、清理（報報廢）財務會計固定資資產(chǎn)業(yè)務處處理變動

25、處處理只能對以前前期間的的資產(chǎn)進進行做清理時，可可以單個個清理，也也可以部部分清理理如果想對清清理過的的卡片刪刪除，要要再點清理，在清清理的界界面點刪除3、變動財務會計固定資資產(chǎn)業(yè)務處處理變動處處理只能對以前前期間的的資產(chǎn)進進行如果是折舊舊要素變變動，折折舊方法法要改為為動態(tài)平平均法一張卡片多多次變動動，可以以生成多多條記錄錄4、計提折折舊財務會計固定資資產(chǎn)期末處處理計提折折舊折舊后若發(fā)發(fā)現(xiàn)折舊舊金額有有誤，可可通過“折舊管管理”進行修修改，并并且未過過帳的計計提折舊舊憑證能能夠自動動修改金金額*5、自動動對帳財務會計固定資資產(chǎn)期末處處理自動對對帳自動對帳的的科目有有：固定定資產(chǎn)、累累計折舊舊

26、、減值值準備6、卡片打打印財務會計固定資資產(chǎn)業(yè)務處處理卡片查查詢文件卡片片打印五、期末處處理結帳：財務務會計固定資資產(chǎn)期末處處理期末結結帳反結帳：SShifft+期期末結帳帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工工業(yè)成本本管理系系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) （憑憑證）工工資系統(tǒng)統(tǒng)（工資資費用分分配情況況） 成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)一、工資類類別人力資源工資管管理類別管管理新建類類別如果不設工工資類別別，所有有模塊都都成灰色色，不能能應用工工資系統(tǒng)統(tǒng)多類別（匯匯總類別別）不能能設置公公式，它它是自動動匯總工工資系統(tǒng)統(tǒng)中其他他類別的的工資數(shù)數(shù)據(jù)如果是多類類別，那那么設置置和工資資業(yè)務模模塊為灰灰色，不不可應用用工資系

27、統(tǒng)可可實現(xiàn)一一個月發(fā)發(fā)多次工工資二、系統(tǒng)參參數(shù)結帳是否與與總帳同同步系統(tǒng)設置系統(tǒng)設設置工資系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)三、基礎設設置（主主窗口設置置）1、部門人力資源工資管管理設置增加方法：（1）從從總帳或或其他工工資類別別中導入入（2）手手工新增增2、銀行管管理新增（工資資代發(fā)銀銀行）3、職員管管理增加方法：（1）從從總帳或或其他工工資類別別中導入入（2）手手工新增增職員類別：影響工工資費用用分配（通過FF7操作作）4、工資項項目設置置新增參與工資計計算的數(shù)數(shù)據(jù)類型型：整數(shù)數(shù)、實數(shù)數(shù)、貨幣幣固定項目與與可變項項目：固固定項目目的數(shù)據(jù)據(jù)是每個個月固定定不變的的工資項目有有業(yè)務發(fā)發(fā)生后不不可進行行刪除5、公式設設

28、置如果進行公公式檢查查：（11）點公式檢檢查（22）保存存時系統(tǒng)統(tǒng)會自動動提示錯錯誤信息息除“數(shù)字”外均可可進行選選擇性錄錄入個人所得稅稅的設置置：如果 應發(fā)發(fā)合計10000 且且 應發(fā)發(fā)合計=15500 則 代扣稅稅=(應應發(fā)合計計-10000)*0.05 如果完應發(fā)合計=FIXX(應發(fā)發(fā)合計) （取取整）四、工資數(shù)數(shù)據(jù)錄入入人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務工資錄錄入同一列，相相同的工工資數(shù)據(jù)據(jù)可通過過計算算器直直接錄入入五、個人所所得稅人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務所得稅稅計算能夠自動生生成所得得稅報表表1、設置方方法2、設置所所得項3、設置稅稅率4、設置參參數(shù)（計計算）5、把算得得的所得得稅要

29、導導入到工工資修改改中（主主窗口工資資業(yè)務工資資修改） 光標標不能放放到固固定項目目上*六、扣零零處理扣零項目和和扣零后后項目不不能相同同七、工資費費用分配配人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務費用分分配生成憑證時時，如果果系統(tǒng)報報憑證證分錄小小于2錯，可可能原因因是：1、職員卡卡片內(nèi)容容不全，沒沒有部門門或職員員類別等等2、工資項項目無數(shù)數(shù)據(jù)3、費用科科目和工工資科目目選擇不不正確4、總賬系系統(tǒng)已結結賬*八、人員員變動人力資源工資管管理人員變變動人員變變動處理理離職人員可可以通過過禁用用功能能操作如果取消禁禁用，要要到職職員管理理中操操作九、工資報報表人力資源工資管管理工資報報表導出格式：txtt、

30、dbbf、xxls、kkds等等十、期末處處理人力資源工資管管理工資業(yè)業(yè)務期末結結帳十一、復制制工資數(shù)數(shù)據(jù)（1）固定定項目（22）在工工資修改改中直接接復制制應收帳款系系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)現(xiàn)金管理理、物流流（采購購、銷售售） 初始數(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) 應收收、付款款系統(tǒng)（日日常發(fā)票票） 進銷存存系統(tǒng)（采采、銷） 日常常憑證 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)（日日常票據(jù)據(jù)）一、系統(tǒng)參參數(shù)系統(tǒng)設置系統(tǒng)設設置應收賬賬款系統(tǒng)參參數(shù)（只只能一臺臺電腦做做）啟用會計期期間在有有業(yè)務發(fā)發(fā)生以后后不可以以更改應收帳款系系統(tǒng)中單單據(jù)的審審核和制制單可為為同一人人*二、合同同資料新增財務會計應收賬賬款合同只有審核過過

31、的合同同才能夠夠被發(fā)票票關聯(lián)三、應收帳帳款初始始化系統(tǒng)設置初始化化應收款款管理期初初數(shù)據(jù)錄錄入（1）應收收帳款（發(fā)發(fā)票、預預收單、其其他應收收款）（2）應收收票據(jù)（3）期初初壞帳如果想修改改初始數(shù)數(shù)據(jù)，要要點明明細預收款在初初始化表表中用負數(shù)表示* 初始數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞問題如果想和總總帳互導導初始數(shù)數(shù)據(jù)，一一定在應應收或應應付做1） 先啟啟用總帳帳系統(tǒng)，總總帳至收收、付系系統(tǒng)：文文件引入總總帳初始始余額注：收、付付款系統(tǒng)統(tǒng)中的需需引入的的往來科科目，在在總帳設設置中往往來科目目必須下下掛核算算項目2） 先啟啟用收、付付系統(tǒng)，收收、付系系統(tǒng)至總總帳：轉轉余額注：傳遞的的各系統(tǒng)統(tǒng)必須處處于初始始化狀態(tài)

32、態(tài)結束初始化化：工具具-結結束初始始化反初始化對對日常業(yè)業(yè)務有影影響 1、所所有業(yè)務務單據(jù)取取消審核核 2、所所有業(yè)務務單據(jù)取取消核銷銷及取消消壞帳處處理 3、所所有生成成的憑證證全部刪刪除 44、應收收票據(jù)背背書等處處理全部部取消四、日常處處理1、業(yè)務財務會計應收款款管理選擇單單據(jù)類型型選擇業(yè)業(yè)務類型型注：日常票票據(jù)審核核后自動動生成一一張“收款單單”2、單據(jù)生生成憑證證（1）財務務會計應收款款管理憑證證處理（2）單據(jù)據(jù)保存和和審核后后直接在在單據(jù)的的界面上上生成憑憑證必須滿足的的條件：單據(jù)必必須審核核后才能能進行生生成憑證證的操作作*日常處理理業(yè)務中中的應收收票據(jù)的的憑證是是到收收款單中做

33、3、核銷（1）財務務會計應收款款管理結算算-核核銷管理理（2）收款款單保存存和審核核以后在在單據(jù)中中直接核核銷收款單如果果是通過過關聯(lián)發(fā)發(fā)票的方方式錄入入的，核核銷方式式應選擇擇應收收單號核銷方式：三種：金額、存存貨數(shù)量量、應收收單號核銷類型：4種以上流程做做完后，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯誤誤，如何何改？憑證是否過過帳？如如果是，到到總帳中中把憑證證反過帳帳，刪除除憑證（憑憑證瀏覽覽）反核銷銷（核銷銷管理）反審審核（單單據(jù)序時時簿編輯）修改改單據(jù) 否否，在應應收系統(tǒng)統(tǒng)中憑憑證瀏覽覽中，刪刪除憑證證-反反核銷反審審核修改單單據(jù)4、壞帳處處理壞帳準備（計計提壞帳帳）財務會計應收款款管理壞賬處處理一年中可以

34、以多次計計提壞帳帳壞帳準備中中的應收收款余額額從總帳帳中取的的數(shù)據(jù)，所所以在做做壞帳準準備之前前要把總總帳系統(tǒng)統(tǒng)中所有有應收帳帳款的憑憑證過帳帳（2）壞帳帳損失未核銷的單單據(jù)（3）壞帳帳收回必須先做對對應的收收款單注：以上業(yè)業(yè)務憑證證均為“機制憑憑證”在業(yè)務務中自動動生成即即可5、帳表財務會計應收款款管理賬表/分析分析表有66種：賬賬齡分析析、周轉轉分析、欠欠款分析析、回款款分析、壞壞賬分析析、收款款預測6、期末處處理財務會計應收款款管理期末末處理結賬/反結賬賬注：結帳前前進銷存存所有發(fā)發(fā)票必須須傳遞完完K3財務結結果報表系統(tǒng)（基基礎系統(tǒng)統(tǒng)）系統(tǒng)間關聯(lián)聯(lián)：總帳帳系統(tǒng) 報報表系統(tǒng)統(tǒng)（通過過公式取

35、取總帳系系統(tǒng)憑證證數(shù)據(jù)）一、查看系系統(tǒng)的報報表模板板帳上取數(shù)：ACCCT（取取月份數(shù)數(shù)）、AACCTTEXTT（取具具體時間間段日期期的數(shù)，取取對方科科目的數(shù)數(shù)）運算函數(shù)：SUMM、AVVG、MMAX、。表間取數(shù)：REFF_F多帳套管理理：工具具-設設置多帳帳套管理理，然后后應用AACCTTC-期初初余額 YY-期期末余額額（可省省略）查看系統(tǒng)預預設的報報表1、在“模模板”中打開開系統(tǒng)預預設的報報表2、檢查系系統(tǒng)預設設的公式式（FXX-選選擇函數(shù)數(shù)類型AACCTT等）3、切換到到數(shù)據(jù)狀狀態(tài)（視視圖顯示數(shù)數(shù)據(jù)）4、報表重重算（數(shù)數(shù)據(jù)報表重重算，F(xiàn)F9）注：利潤表表的“取數(shù)類類型”與帳務務系統(tǒng)中中

36、“結轉損損益”功能有有直接關關聯(lián)二、自定義義表1、設置表表格報表總的行行列設置置：格式式-表表屬性單元融合：格式單元元融合定義斜線：格式定義義斜線（斜斜線單元元格的字字體要在在定義義斜線中調整整）2、設置頁頁眉頁腳腳格式-表表屬性頁眉眉頁腳日期通過函函數(shù)去設設：其他他-RRPTDDATEE（取總總帳會計計期間和和日期）頁眉間的空空行制作作：空格格鍵3、取數(shù)fxACCCT如果想復制制公式：用填填充功功能（在在公式狀狀態(tài)下）（視視圖顯示公公式）求和：SUUM4、選擇報報表期間間（Cttrl+P）或或者 工工具公式取取數(shù)參數(shù)數(shù) 報表表重算：F9 數(shù)字字格式：數(shù)據(jù)為為“零”不顯示示 格格式單元屬屬性數(shù)字格格式*5、設置置表頁格式-表表頁管理理添加表頁、設設置關鍵鍵字、表表頁鎖定定、