出納工作計劃模板5篇

1、出納工作計劃模板5篇20_年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展 工作，以高度的職責感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們 20_年來的工作計劃：一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預(yù)算管理意識根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了全面 預(yù)算管理制度，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作 有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。1、在費用控制方面一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料 費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，務(wù)必先層層 審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面, 為提高現(xiàn)金預(yù)算的

2、準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項 目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù) 算意識。二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平透過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層 會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了 干好基層財務(wù)工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務(wù) 科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué) 習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成 績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù) 科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務(wù) 管理水平的頭等大事來做。三、以考核為手段，促進

3、財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。為 加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核 組織，財務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責 制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展，表達了職責制的嚴肅 性與公正性。四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤 點八、隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理 參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基 建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起 到了其應(yīng)有的作用。需要加強管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳 實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。五、加強資金管理

4、，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率, 從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況 進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算 的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管 理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。 從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。20_年，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，用心進取， 開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè) 的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.在公司從事出納的工作，新的20_年就要到來，我也是對我 的出納工作去做好新年的計劃，

5、去把20_年的出納工作給安排 好。在日常的工作當中，要把日常的核算去做好，出納的工作是 必須細致嚴謹?shù)模M量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公 司的一些新的業(yè)務(wù)，新的情況也是要去了解，明確要做的核算工 作，在做好自己出納本職的工作同時，我也是要積極的和財務(wù)部 其他的一個同事去配合，一些事情也是需要大家一起努力去做的, 在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴格的把好關(guān)，不能出錯，而對于費用 的一個開支核算，也是要及時的記錄好賬目，匯總的表格也是要 及時的提交，讓領(lǐng)導(dǎo)知道具體的情況，不能疏忽，在做事情的時 候，我要認真的去做，而不能有一些差池，特別是財務(wù)的報表， 必須反復(fù)的檢查確認清楚之后，才能上交。在做事的

6、時候要堅持 財務(wù)的原則，嚴格的按照規(guī)定去做事情，同時對于一些臨時性的 工作，我也是要認真的完成，不能覺得事情多了，其實這也是一 個很好的鍛煉機會，而不是只做自己的出納本職就夠了的。自身也是要在20_年加強一個財務(wù)學(xué)習(xí)，了解公司的一個發(fā) 展方向和情況，以及自己工作方面的技能和知識的儲備，只有不 斷的學(xué)，才能自己在以后公司給予機會的時候能夠去抓住，而不 是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的話，別人 在進步，而你一直在原地，那就是一種退步了。特別是現(xiàn)在時代 發(fā)展很快，幾年過去，可能自己熟悉的就要面臨淘汰了，所以只 有自己不斷的前行，多學(xué)新的東西，那么才能站穩(wěn)腳跟，不會被 淘汰，同時跟上公

7、司前行的步伐，做好出納工作的同時，考慮其 他的財務(wù)事情，爭取自己能再進一步。既然做了計劃，那么到時候需要按照計劃去把工作做好，并 且在實際的工作中，也是要去調(diào)整計劃，明確自己做的事情，以 及計劃的一些情況，遇到困難也是要盡快的解決，積極的團結(jié)同 事，大家一起努力把財務(wù)的工作給做好，作為出納，我知道我做 的工作只是財務(wù)的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工 作是要繼續(xù)認真的去做，認真的去執(zhí)行，努力的做好，只有做好 了，那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗，自己能夠得到成長，把自 己的職業(yè)道路去走的更加的好。1、力爭做到當天事當天結(jié)。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)

8、人員都要參加財政局 組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育 ，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。工作目標及期望：1、望在20_年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的 工作前提下，能接觸月度季度年終財務(wù)報表統(tǒng)計報告等。雖然此 刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表損益表等，但惟獨理論知識, 沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，期望以 后能對公司的工作有所幫助。2、期望公司能為我繳納上海社會保險。年7月12月都有 相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，期望公司能考慮到我的工作 和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。對加強財務(wù)管理，促進規(guī)范管理，加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育具 有重要作用

9、。為了實現(xiàn)財務(wù)工作場計劃，做出簡短的安排，使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人 員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理 解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。 按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表 格填寫。第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按 照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學(xué)校部 門預(yù)算的編制和實施。編制好年度預(yù)算，努力切合實際。第三、是加強標準化資金管理：1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)會計，做好財務(wù)工作。2、做好

10、本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力 上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行 會計核算。4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責任制堅持原則，公平地處理事 情，并繳納表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的其他工作。第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控 制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。 各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要 按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。第五，繼續(xù)付費工作。學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門是 三令五申，所以今年學(xué)

11、校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué) 生的任何費用。根據(jù)上級的要求，停止住宿學(xué)生住宿費。物價局允許收取, 但為了農(nóng)民的利益而停車。教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費用。教育學(xué)生使用正版閱讀。通過新華書店基礎(chǔ)訓(xùn)練 或保險公司學(xué)生保險 訪問服務(wù), 允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴禁介入。第六、抽調(diào)部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上 級的要求，充分支付電氣教育費每生元 ，極力爭取上級對我 們學(xué)校的各種支持一般來說，20_年期間，學(xué)校將通過改革契機, 不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營能力，充分 發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。一、指導(dǎo)思想：樹立后

12、勤為教育教學(xué)服務(wù)的思想，本學(xué)期財務(wù)工作將根據(jù) 【學(xué)校財務(wù)管理實施細則】的要求和和上級主管部門有關(guān)【進一 步加強學(xué)校財力管理】的假設(shè)干規(guī)定，提高資金使用效率，為全面 提高教育教學(xué)水平，創(chuàng)造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。二、工作要點：1、加強收費管理。認真學(xué)習(xí)上級關(guān)于收費的文件精神，嚴 格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象 學(xué)生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學(xué) 校完成任務(wù)創(chuàng)造條件。2、加強預(yù)算資金管理。嚴格實行“收支兩條線，嚴格按上級 文件規(guī)定開支經(jīng)費，不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學(xué)校 經(jīng)費預(yù)算,根據(jù)預(yù)算理支，堅持“統(tǒng)籌兼顧,保證重點“量入而出， 保持平衡

13、的原則，決不編制赤字預(yù)算，消赤保平努力遏制學(xué)校負 債的增長，實行民主理財,人人參與管理，增加經(jīng)費收支透明度， 實施“陽光工程定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負債表，收入、支 出財務(wù)報表，定期公開主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)經(jīng)費使用情況及學(xué)校大宗物 品采購，大中型維修支出，分發(fā)揮學(xué)校紀律作用，在紀檢人員的 嚴格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉 辦學(xué)方針，切實加強支出管理，學(xué)校一切支出做到票據(jù)齊全，有 經(jīng)辦、見證、審人簽字，手續(xù)規(guī)范，報銷合理。同時，要人人嚴 格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設(shè)性開 支。3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格 執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生制度，消滅四害

14、、生熟器具分開。做好清洗、清毒。 飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三 無食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。4、加強學(xué)習(xí)。經(jīng)常組織學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)工作的文件資料，以 提高管理水平、業(yè)務(wù)水平。經(jīng)常組織財會人員學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，樹 立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質(zhì)，在與錢、物打交 道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋。認真組織人員學(xué)習(xí)【學(xué) ?？倓?wù)工作職責】、【學(xué)校財務(wù)管理制度】，不斷明確職責和提高 管理水平，掌握科學(xué)的管理知識，端正服務(wù)態(tài)度，樹立服務(wù)育人 的觀點，做到以身作則，厲行節(jié)約，堅持原則，推動學(xué)校的整體 工作。5、切實落實學(xué)校安全保衛(wèi)工作。加強對學(xué)

15、校教學(xué)樓和教師 宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患 消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門，按時關(guān)門。節(jié)假日安排教師護 校，加強防盜、防火工作，保護好學(xué)校的財產(chǎn)，重點保護好多媒 體教室各科室的貴重物品。6、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí) 行教育局【關(guān)于進一步加強學(xué)校財務(wù)管理的假設(shè)干規(guī)定】，凡購置 價值在200元以上的一般設(shè)備和價值在800元以上的專用設(shè)備 都要列入學(xué)校固定資產(chǎn)帳，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到 不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢輕“物的思想。并進行定 期的清查、盤點，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學(xué) 校財產(chǎn)不流失。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制

16、度，嚴格學(xué)校財產(chǎn)出借, 回收手續(xù)，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資 源。三、管理制度：一 校產(chǎn)管理制度1、教室財產(chǎn)管理。班主任必須重視本班校產(chǎn)的管理，做好學(xué)生愛護公物的思想 工作。學(xué)生桌、椅不得亂刻、亂畫，假設(shè)有損失或丟失，要按價賠償。配合學(xué)校期中、期末兩次校產(chǎn)檢查，班級必須根據(jù)校產(chǎn)保管 清單做好預(yù)查工作。2、各處室的財務(wù)管理。各層辦公室要按時關(guān)好電燈、飲水機、電風(fēng)扇，下班要關(guān)好 門窗。期中、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進行兩次財產(chǎn)自查，損壞或失落要馬上報總務(wù)處。實驗室、圖書室、體育器材室由該室專人保管，具體管理制 度由各室另訂，學(xué)校在每學(xué)期末對各室的財產(chǎn)進行清查，學(xué)校對 無故損失要賠償。二 財務(wù)管理制度1、學(xué)校經(jīng)費收入，應(yīng)交出納員開具收據(jù)，由學(xué)校統(tǒng)一收入 金額并解繳財政結(jié)算中心，不得公款私存，設(shè)立“小金庫。2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金，定期向財政結(jié)算 中心教育分中心報帳結(jié)算支出。3、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn) 金。學(xué)校財務(wù)要做好校長的參謀，把好學(xué)校經(jīng)