某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款流動資金貸款合同示范文本(第30版)

1、流動資金貸款/第3.0版中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本(作為借款人)(作為牽頭行)(作為貸款人)和(作為代理行)人民幣元流動資金銀團貸貸款合同(第3.0版)年月日目錄標題頁碼TOC o一、定義及解解釋 PAGEREF _Toc339302505 h 31.1定義 PAGEREF _Toc339302506 h 31.2解釋規(guī)規(guī)則 PAGEREF _Toc339302507 h 8二、貸款額度度 PAGEREF _Toc339302508 h 9三、貸款用途途 PAGEREF _Toc339302509 h 9四、提款 PAGEREF _Toc339302510 h 1104.1提款通通知

2、PAGEREF _Toc339302511 h 104.2每次提提款的先決條條件 PAGEREF _Toc339302512 h 13五、利息 PAGEREF _Toc339302513 h 1145.1貸款利利率 PAGEREF _Toc339302514 h 145.2罰息利利率 PAGEREF _Toc339302515 h 145.3利息期期 PAGEREF _Toc339302516 h 145.4計息 PAGEREF _Toc339302517 h 155.5付息 PAGEREF _Toc339302518 h 15六、還款 PAGEREF _Toc339302519 h 1156

3、.1貸款期期限 PAGEREF _Toc339302520 h 156.2還款 PAGEREF _Toc339302521 h 166.3資金回回籠賬戶 PAGEREF _Toc339302522 h 16七、提前還款款和取消 PAGEREF _Toc339302523 h 167.1主動提提前還款 PAGEREF _Toc339302524 h 167.2主動取取消 PAGEREF _Toc339302525 h 177.3自動取取消 PAGEREF _Toc339302526 h 177.4強制取取消 PAGEREF _Toc339302527 h 187.5強制提提前還款 PAGEREF

4、 _Toc339302528 h 18八、付款規(guī)定定 PAGEREF _Toc339302529 h 188.1貸款資資金的發(fā)放 PAGEREF _Toc339302530 h 188.2貸款資資金的支付 PAGEREF _Toc339302531 h 188.3借款人人付款 PAGEREF _Toc339302532 h 198.4代理行行付款 PAGEREF _Toc339302533 h 208.5付款順順序 PAGEREF _Toc339302534 h 208.6墊款 PAGEREF _Toc339302535 h 218.7付款幣幣種 PAGEREF _Toc339302536 h

5、 218.8抵銷 PAGEREF _Toc339302537 h 218.9非營業(yè)業(yè)日 PAGEREF _Toc339302538 h 218.10分攤攤 PAGEREF _Toc339302539 h 21九、稅費 PAGEREF _Toc339302540 h 2229.1稅費 PAGEREF _Toc339302541 h 229.2印花稅稅 PAGEREF _Toc339302542 h 22十、成本增加加 PAGEREF _Toc339302543 h 2310.1成本本增加通知 PAGEREF _Toc339302544 h 2310.2補償償 PAGEREF _Toc339302

6、545 h 23十一、法律變動動 PAGEREF _Toc339302546 h 2411.1法律律變動通知 PAGEREF _Toc339302547 h 2411.2取消消和提前還款款 PAGEREF _Toc339302548 h 24十二、減輕損失失 PAGEREF _Toc339302549 h 2412.1減輕輕損失 PAGEREF _Toc339302550 h 2412.2義務(wù)務(wù)限制 PAGEREF _Toc339302551 h 25十三、事實陳述述 PAGEREF _Toc339302552 h 25十四、約定事項項 PAGEREF _Toc339302553 h 2814

7、.1積極極義務(wù) PAGEREF _Toc339302554 h 2814.2限制制事項 PAGEREF _Toc339302555 h 31十五、違約事件件 PAGEREF _Toc339302556 h 3215.1違約約事件 PAGEREF _Toc339302557 h 3215.2銀團團成員行的救救濟 PAGEREF _Toc339302558 h 34十六、銀團成員員行關(guān)系 PAGEREF _Toc339302559 h 3616.1委任任代理行 PAGEREF _Toc339302560 h 3616.2代理理關(guān)系 PAGEREF _Toc339302561 h 3716.3代理理

8、行的責(zé)任 PAGEREF _Toc339302562 h 3716.4代理理行權(quán)利 PAGEREF _Toc339302563 h 3816.5獨立立信貸評估 PAGEREF _Toc339302564 h 3916.6代理理行和牽頭行行作為貸款人人 PAGEREF _Toc339302565 h 3916.7銀團團會議 PAGEREF _Toc339302566 h 3916.8貸款款人補償 PAGEREF _Toc339302567 h 4216.9代理理行辭職 PAGEREF _Toc339302568 h 4216.10代代理行扣款 PAGEREF _Toc339302569 h 43

9、16.11其其他業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc339302570 h 4316.12與與貸款人的往往來 PAGEREF _Toc339302571 h 43十七、費用和和補償 PAGEREF _Toc339302572 h 4417.1銀團團費用 PAGEREF _Toc339302573 h 4417.2銀團團成本 PAGEREF _Toc339302574 h 4417.3損失失賠償 PAGEREF _Toc339302575 h 4417.4貨幣幣補償 PAGEREF _Toc339302576 h 4517.5計算算依據(jù) PAGEREF _Toc339302577 h 4517.6免于

10、于補償 PAGEREF _Toc339302578 h 46十八、轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc339302579 h 44618.1借款款人轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc339302580 h 4618.2貸款款人轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc339302581 h 4618.3轉(zhuǎn)讓讓生效 PAGEREF _Toc339302582 h 4618.4轉(zhuǎn)讓讓的約束力 PAGEREF _Toc339302583 h 4718.5轉(zhuǎn)讓讓的后果 PAGEREF _Toc339302584 h 4718.6轉(zhuǎn)讓讓行免責(zé) PAGEREF _Toc339302585 h 4718.7轉(zhuǎn)讓讓行進一步免免責(zé)

11、PAGEREF _Toc339302586 h 4718.8簿記記存檔 PAGEREF _Toc339302587 h 4818.9變更更經(jīng)辦行 PAGEREF _Toc339302588 h 48十九、各銀團成成員行權(quán)利義義務(wù)的關(guān)系 PAGEREF _Toc339302589 h 4819.1義務(wù)務(wù)獨立 PAGEREF _Toc339302590 h 4819.2權(quán)利利獨立 PAGEREF _Toc339302591 h 48二十、保密義務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc339302592 h 4820.1保密密范圍 PAGEREF _Toc339302593 h 4820.2其他他披露范圍 P

12、AGEREF _Toc339302594 h 4920.3取代代 PAGEREF _Toc339302595 h 49二十一、修改和和豁免 PAGEREF _Toc339302596 h 5021.1修改改或豁免申請請及同意 PAGEREF _Toc339302597 h 5021.2書面面修改 PAGEREF _Toc339302598 h 5021.1代理理行同意 PAGEREF _Toc339302599 h 50二十二、通知 PAGEREF _Toc339302600 h 5122.1通過過代理行 PAGEREF _Toc339302601 h 5122.2通知知方式 PAGEREF

13、_Toc339302602 h 5122.3通知知送達 PAGEREF _Toc339302603 h 5122.4地址址變更 PAGEREF _Toc339302604 h 5122.5通知知語言 PAGEREF _Toc339302605 h 52二十三、債務(wù)證證明 PAGEREF _Toc339302606 h 52二十四、權(quán)利累累積和條款獨獨立 PAGEREF _Toc339302607 h 5224.1權(quán)利利累積 PAGEREF _Toc339302608 h 5224.2條款款獨立 PAGEREF _Toc339302609 h 52二十五、合同文文本 PAGEREF _Toc33

14、9302610 h 5225.1語言言 PAGEREF _Toc339302611 h 5225.2正本本 PAGEREF _Toc339302612 h 52二十六、適用法法律和爭議解解決 PAGEREF _Toc339302613 h 53二十七、生效 PAGEREF _Toc339302614 h 53附件一貸款人人初始承貸額額 PAGEREF _Toc339302615 h 54附件二文件確確認書格式 PAGEREF _Toc339302616 h 55附件三提款通通知格式 PAGEREF _Toc339302617 h 57附件四轉(zhuǎn)讓證證書格式 PAGEREF _Toc3393026

15、18 h 59附錄轉(zhuǎn)讓的份份額 PAGEREF _Toc339302619 h 60附件五各方賬賬戶 PAGEREF _Toc339302620 h 61簽 字 頁 PAGEREF _Toc339302621 h 663 PAGE 105 PAGE 1本合同由以下各各方于年月日在簽署：，作為借款款人(“借款人”)注冊地址：法定代表人：，作為牽頭頭行(“牽頭行”)注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址址：經(jīng)辦行負責(zé)人：，作為代理理行(“代理行”)注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址址：經(jīng)辦行負責(zé)人：下列金融機構(gòu)，作作為貸款人(“初始貸款人”)注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊

16、地址址：經(jīng)辦行負責(zé)人：注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址址：經(jīng)辦行負責(zé)人：注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址址：經(jīng)辦行負責(zé)人：鑒于 鑒于條款的內(nèi)容可由銀行依具體交易情況選擇填寫。 鑒于條款的內(nèi)容可由銀行依具體交易情況選擇填寫。年月日，借款人正式注注冊成立，其其初始注冊資本本為，實收資本本為【 】。為【 】需要，借款人擬向貸款人籌措流動資金貸款。各方經(jīng)友好及平平等協(xié)商，基基于真實意思思表示，簽署署本合同如下下，以昭信守守。一、定義及解解釋定義在本合同中：保證合同指保證人和代理理行于年月日簽署的一份保證合同。保證人指。財務(wù)年度指從每個公歷年年的一月一日日(包括該日)起至該公歷歷

17、年的十二月月三十一日(包括該日)止的期間。承貸比例指，就各貸款人人而言，該貸款款人當(dāng)時的承貸額額與當(dāng)時的總承貸貸額之間的比例。承貸額指：各個初始貸款人人的初始承貸額額，減去其在已經(jīng)提取取但尚未清償償?shù)娜抠J款款資金中所占的份額，再減減去其在按照照本合同條款款被取消或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的金額中中所占的份額；或各個受讓行按照照本合同第十十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的承貸貸額，減去其其在之后已經(jīng)提取但尚尚未清償?shù)娜抠J款資金金中所占的份額，再減減去其在按照照本合同條款款被取消或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的金額中中所占的份額。初始承貸額指本合同第二條條(貸款額度)中所列的各個初始貸款款人的初始承承貸金額。出質(zhì)人指。貸款人指初始貸款人及及/或

18、受讓行。貸款利率指，就每筆貸款款資金而言，本本合同第5.1條(貸款利率)第1款約定的貸貸款年利率。貸款余額指借款人已經(jīng)提提取但尚未清償?shù)牡馁J款資金總額額。貸款資金指在本合同項下下已經(jīng)提取或?qū)⒁崽崛〉娜魏钨J貸款本金。貸款資金賬戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的該該等賬戶。代理行指或繼任代代理行。代理行付款賬戶戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的該該等賬戶。擔(dān)保合同指保證合同、抵抵押合同及/或質(zhì)押合同。 擔(dān)保合同由擔(dān)保人與代理行簽署是常規(guī)操作，除非登記機關(guān)特別要求必須與各貸款人簽。銀行可視具體情況而定。擔(dān)保人指保證人、抵押押人及/或出質(zhì)人。擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)質(zhì)押、留置、定定金或具有擔(dān)擔(dān)

19、保效力或目目的的任何協(xié)協(xié)議或安排(無論該等協(xié)協(xié)議或安排是是否依據(jù)中國國法律設(shè)定或或解釋)。抵押合同指抵押人和代理理行于年月日簽署的一份抵押合同。抵押人指。多數(shù)貸款人指在總額度中所所占份額的比比例達到或超超過的一家或多多家貸款人。罰息利率指逾期罰息利率率及/或挪用罰息利利率。費用函指借款人與相關(guān)關(guān)方簽署的關(guān)關(guān)于本合同項項下的交易的的費用函。付息日指各利息期結(jié)束束之日。負債指借款人的所有有對外付款或或還款的義務(wù)務(wù)，無論其性性質(zhì)如何，也也無論是主債債務(wù)還是擔(dān)保保義務(wù)，是實實際的還是或或有的，是到到期的還是未未到期的。工商局指國家工商行政政管理總局、地地方工商行政政管理局及/或其分支機機構(gòu)。還款日指，

20、就每筆貸款款資金而言，其其提款通知中還款日一欄中中列明的日期期。基準利率指人民銀行不時時制定、調(diào)整整并公布的，以以年率表示的的期人民幣法定貸貸款利率。結(jié)息日指【】和【】。借款人交易對手手賬戶指本合同附件三三(提款通知知格式)第22條第(1)款所列的賬賬戶。經(jīng)辦行指本合同所列的的任一銀團成員員行履行本合合同的經(jīng)辦機機構(gòu)，包括按按照本合同第第18.11條(變更經(jīng)辦行行)變更后的經(jīng)辦辦行?？蓜佑妙~指總承貸額減去去已經(jīng)按照本本合同條款發(fā)發(fā)出的任何提提款通知之中中要求提取的的但尚未提取取的貸款資金金金額。會計準則指符合中國境內(nèi)內(nèi)的法律法規(guī)規(guī)且在中國境內(nèi)被普遍接受的的會計準則。利率確定日指，就每筆貸款款資

21、金而言，(i)其提款日，以及及(ii)自該該提款日起每滿滿之日。潛在違約事件指（隨著補救期期屆滿、發(fā)出出了通知、作作出了任何決決定等事件或或者類似事件件的發(fā)生）將將會構(gòu)成違約約事件的任何何事件或情況況。人民銀行指中國人民銀行行及/或其分支機機構(gòu)。融資文件包括本合同、任任何費用函及各擔(dān)保合同同。稅費指任何司法管轄轄地的稅務(wù)、財財政或其他行行政機關(guān)征收收的稅、費、關(guān)關(guān)稅、預(yù)提稅稅或其他類似似性質(zhì)的費用用。稅務(wù)局指國家稅務(wù)局、地地方稅務(wù)局及及/或其分支機機構(gòu)。提款期指具有本合同第第4.1條(提款通知)第1款約定的含含義。提款日指，就每一筆貸貸款資金而言言，提取該筆筆貸款的提款通知中指指明的提取該該筆

22、貸款資金之日日。提款通知指借款人按照本本合同第4.1條(提款通知)的約定填寫寫并提交的一一份提取貸款款的通知。違約事件指本合同第155.1條(違約事件)所列的任一一情形。文件確認書指借款人實質(zhì)上上按照本合同同附件二(文件確認書書格式)要求的格式式和內(nèi)容簽署署并提交的一一份文件確認認書。信息備忘錄指牽頭行受借款款人委托于年月日編制的一份份關(guān)于的信息備忘錄錄。許可負債指借款人的以下下任何一項負負債：各融資文件項下下的任何負債債；及/或經(jīng)代理行(按照照多數(shù)貸款人人的決定)同意意的任何負債債。許可投資指借款人的以下下任何一項投投資：；及/或經(jīng)代理行(按照照多數(shù)貸款人人的決定)同意意的任何投資資。營業(yè)日

23、指各貸款人對外外開業(yè)從事一一般對公業(yè)務(wù)務(wù)之日 (星期六和和星期日（不不含因按國家家規(guī)定調(diào)休而而需工作的星星期六和星期期日）以及其其他法定節(jié)假假日除外)。銀團成員行指牽頭行、各貸貸款人及/或代理行。銀團成員行賬戶戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的各各銀團成員行行的賬戶。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理理行于年月日簽署的一份質(zhì)押合同。重大不利影響指借款人或任何何擔(dān)保人的法律律地位、資產(chǎn)產(chǎn)狀況、財務(wù)務(wù)狀況或經(jīng)營營狀況發(fā)生重重大變化，并并且依照多數(shù)數(shù)貸款人的合合理判斷，該該等變化已經(jīng)經(jīng)或?qū)⒁獙杞杩钊嘶蛟摀?dān)保人完全履履行其在任何何融資文件項下下義務(wù)的能力力產(chǎn)生重大不不利影響。注冊會計師指或其他資資信良好的，

24、在在中國境內(nèi)具有有執(zhí)業(yè)資格的的注冊會計師師。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓讓行及代理行實質(zhì)上上按照本合同同附件四(轉(zhuǎn)讓證書格格式)要求的格式式和內(nèi)容簽署署并提交的一一份轉(zhuǎn)讓文件件?？偝匈J額指各貸款人的承承貸額之和?？傤~度指總承貸額與貸貸款余額之和和。解釋規(guī)則在本合同中：目錄及標題僅為為閱讀方便的的目的，在解解釋合同條款款時可以忽略略?！百Y產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)被被理解為包括括所有目前和和將來的、有有形或無形的的資產(chǎn)、財產(chǎn)產(chǎn)、收入、收收益、應(yīng)收賬賬款以及其他他各種權(quán)益?！叭恕睉?yīng)當(dāng)被理理解為包括任任何自然人、公公司、合伙、企企業(yè)或任何其其他法人或非非法人組織或或法律實體。一項違約事件的的“存續(xù)”指該違約事件件已經(jīng)發(fā)生且

25、且沒有消除，也也沒有按照本本合同條款被被補救或豁免免。一個“月”指開開始于一個公公歷月的一日日，結(jié)束于下下一個公歷月月中對應(yīng)之日日的一段期間間，但是，如如果下一個公公歷月中沒有有該對應(yīng)之日日，則該期間結(jié)束束于下一個公公歷月的最后后一日。任何人的“停業(yè)業(yè)”、“解散”、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解”或“整頓”應(yīng)當(dāng)被理解為包括括依照其成立地的或或業(yè)務(wù)經(jīng)營地地的法律進行行的任何相同同或類似的法法律程序，“進入”該等法律程程序包括其自自己通過決議議或任何其他他人申請開始始該等法律程程序。在提及本合同的的一方或者任任何其他人時時，包括其法法律上的繼承承人和受讓人人。本合同、任何其其他協(xié)議或文文件應(yīng)

26、當(dāng)被理解為包括括其自身，也包括根根據(jù)其條款的約定而對其做出的任何何修訂、修改改、替代或補補充。二、貸款額度度全體貸款人同意意按照本合同同的規(guī)定向借款人提供總計本金金額不超過人人民幣元(大寫：人民幣幣元整)的流動資金金貸款額度。其中，各初始貸貸款人的初始承貸額額見本合同附附件一(貸款人初始始承貸額)。三、貸款用途途3.1借款人人應(yīng)當(dāng)將提取取的每筆貸款款資金專門用于【 】。3.2借款人人不得將貸款資資金用于固定定資產(chǎn)、股權(quán)權(quán)等投資，也也不得用于國國家禁止生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營的領(lǐng)領(lǐng)域和用途。3.3各銀團團成員行對借款人如何實實際使用每筆筆貸款資金不承承擔(dān)責(zé)任。四、提款提款通知借款人可以在自自起(包括該日日)

27、至止(包括該日日)的期間(“提款期”)內(nèi)按照本本合同的規(guī)定定提取貸款資金金。如借款人申請?zhí)崽崛≠J款資金金，其應(yīng)當(dāng)按照本本條(提款通知)的規(guī)定向代理行提交提款通知知。借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同附件件三(提款通知格格式)要求的格式式和內(nèi)容出具每份提款通通知，并由其授權(quán)簽字人人簽署。每份提款通知中中所列的預(yù)定定提款日應(yīng)是提款期內(nèi)的一一個營業(yè)日；每份份提款通知中所所列的還款日日應(yīng)是貸款期限限內(nèi)的一個營業(yè)業(yè)日。每份提款通知要要求提取的貸貸款資金的金金額不得超過過在該提款通知之日日的可動用額額。借款人不得撤銷銷其已提交的任任何提款通知知。經(jīng)借款人書面申申請并經(jīng)代理理行(按照全體貸款款人的決定) 本合同中凡提及

28、需代理行、多數(shù)貸款人或全體貸款人決定的，均為提供指向性參考，銀行可根據(jù)具體商務(wù)談判結(jié)果決定是否應(yīng)由代理行、多數(shù)貸款人還是全體貸款人決策。同意之后，提提款期可以延延長，但最長長不得超過 本合同中凡提及需代理行、多數(shù)貸款人或全體貸款人決定的，均為提供指向性參考，銀行可根據(jù)具體商務(wù)談判結(jié)果決定是否應(yīng)由代理行、多數(shù)貸款人還是全體貸款人決策。首次提款的先決決條件在代理行向借款款人和各貸款人確認其已經(jīng)收到下下列各項文件件并且該等文文件的格式和和內(nèi)容令多數(shù)數(shù)貸款人接受受之后，借款人才可提交第一一份提款通知知。(1)經(jīng)正式簽署并生生效的每份融融資文件的原件。(2)由借款人的授權(quán)權(quán)簽字人簽署署的一份文件件確認書

29、，以以及下列各項項文件的原件件或復(fù)印件，但但如果是復(fù)印印件，則需加加蓋借款人或(在在適用時)相相關(guān)擔(dān)保人的公章：工商局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人的通過過最近一次年年檢的（當(dāng)年年簽發(fā)或換發(fā)發(fā)的營業(yè)執(zhí)照照除外）企業(yè)業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照。借款人及各擔(dān)保保人的股東協(xié)協(xié)議或合營合合同(包括歷次補補充和修改)。（如有）借款人及各擔(dān)保保人的最新公司章程程(包括歷次補補充和修改)。借款人及各擔(dān)保保人的最新企業(yè)法人人組織機構(gòu)代代碼證。外匯局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人的通過過最近一次年年檢的外匯登登記證（當(dāng)年年簽發(fā)或換發(fā)發(fā)的外匯登記記證除外）。稅務(wù)局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人的通過過最近一次年年檢的國稅及及地稅登記證證（當(dāng)

30、年簽發(fā)發(fā)或換發(fā)的國國稅及地稅登登記證除外）。人民銀行頒發(fā)的的借款人的通過過最近一次年年檢的貸款卡卡。借款人及各擔(dān)保保人董事會現(xiàn)現(xiàn)任董事名單單及各董事及及財務(wù)負責(zé)人人的簽字樣本本。借款人及各擔(dān)保保人的法定代代表人的身份證明文文件。注冊會計師出具具的確認借款款人的注冊資資本已按照其其章程繳付的的驗資報告。借款人的股東東會/董事會會/其他內(nèi)內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)構(gòu)通過的包括括下列內(nèi)容的的決議：批準其作為一方方的融資文件件的條款并同意意借款人簽署和履行該融資文件；授權(quán)有關(guān)人員代代表借款人簽署其作為一一方的融資文文件；以及授權(quán)有關(guān)人員代代表借款人簽署其作為一一方的融資文文件項下的所有文文件及通知。各擔(dān)保人的股股東

31、會/董事會 /其他內(nèi)部部有權(quán)機構(gòu)通過的包括括下列內(nèi)容的的決議：批準該擔(dān)保人作作為一方的擔(dān)保合同的條款并同意意該擔(dān)保人簽署和履行該該擔(dān)保合同；授權(quán)有關(guān)人員代代表該擔(dān)保人人簽署其作為一方的擔(dān)保合同；以以及授權(quán)有關(guān)人員代代表該擔(dān)保人人簽署其作為一方的擔(dān)保合同項下下的所有文件件及通知。借款人及各擔(dān)保保人授權(quán)簽字字人的身份證證明文件和簽簽字樣本。借款人及各擔(dān)保保人的最近一期的的年報或經(jīng)審計的財財務(wù)報表。融資文件及其項項下的交易所所需的政府機機構(gòu)或其他有有權(quán)機構(gòu)的批批準文件或同同意。 。(3)律師事務(wù)所所就融資文件件向銀團成員行行出具的法律律意見書原件件。(4)各擔(dān)保合同項下下的擔(dān)保完成成登記的證明文文件

32、原件。(5)本合同第十七條條(費用和補償償)約定的借款人人到期應(yīng)付的的所有費用已已經(jīng)完全支付付的證明文件件。(6)。代理行應(yīng)當(dāng)在收收到本條第1款所列的文件后的個營業(yè)日內(nèi)，向向各貸款人轉(zhuǎn)遞該等文件的的復(fù)印件(代理行應(yīng)對借款人提交的的先決條件文文件進行形式式審核，逐條條確定其形式式是否符合上上述第1款約定的要要求)。各貸款人應(yīng)當(dāng)在在收到該等文文件后的個營業(yè)日內(nèi)，通通知代理行其是否否接受該等文文件。本條約定的首次次提款先決條條件滿足后，代理行應(yīng)立即通知借款人可以發(fā)出首次提款通知。代理行應(yīng)當(dāng)在收收到每份提款通知后的的個營業(yè)日內(nèi)，將將該提款通知知轉(zhuǎn)發(fā)給各貸款人，同時時告知各貸款款人其在該筆貸款資資金中的

33、承貸比例例。代理行應(yīng)妥善保保存各融資文文件和提款相相關(guān)資料的原原件。每次提款的先決決條件在下列各項條件件滿足后，各各貸款人應(yīng)當(dāng)按按照其承貸比比例按照本合合同第8.11條(貸款資金的的發(fā)放)的規(guī)定通過代理行發(fā)放每每筆貸款資金金。代理行在該筆貸貸款資金的預(yù)預(yù)定提款日前第個營業(yè)日的 (北京時間間)之前，收到到借款人按照本本合同第4.1條(提款通知)的規(guī)定完成并并發(fā)出的一份份提款通知。在該筆貸款資金金的提款通知之日日以及預(yù)定提提款日，借款人在本合合同第十三條條(事實陳述)中作出的各各項事實陳述述，就當(dāng)時的的事實和情況況而言，均為為真實的和準確的。沒有發(fā)生或存續(xù)續(xù)任何違約事件件或潛在違約事事件, 且該筆

34、貸款資金金的提取將不會會導(dǎo)致任何違違約事件。沒有出現(xiàn)本合同同第5.2條第2款、第第8.2條第第4款規(guī)定的的情況。代理行已收到所所需的商品、服服務(wù)、資金等等各類交易所所需提供的貸貸款用途證明明文件和憑證證。五、利息貸款利率本合同項下每筆筆貸款資金的利利率為其利率確定日日當(dāng)日的基準利利率(上浮/下浮) / 固定年利率率。罰息利率如果借款人沒有有按照本合同同的規(guī)定支付付任何到期應(yīng)應(yīng)付款項，則則自該等款項項正常到期之之日起至其全全部獲得清償之日日止，該等款款項應(yīng)當(dāng)改按按(“逾期罰罰息利率”)計息。如果借款人挪用用任何貸款資資金，則自挪用發(fā)生生之日起至挪挪用結(jié)束之日日止，該等貸貸款資金應(yīng)當(dāng)當(dāng)改按(“挪用

35、罰罰息利率”)計息。 同一筆貸款資金金既逾期又挪挪用的，適用用較高的罰息息利率計息。對于因逾期和挪挪用產(chǎn)生的利利息，按照人人民銀行的相相關(guān)規(guī)定計收收復(fù)利。但貸款人收取罰罰息的權(quán)利不不應(yīng)影響貸款款人在任何融資文文件或適用法法律項下的其其他權(quán)利或救救濟。利息期每筆貸款資金在在獲得清償之之前，應(yīng)當(dāng)在連續(xù)的若干干期間(“利息期”)內(nèi)計付利利息。對每筆貸款資金金而言：其首個利息期自自提款日(包括該日)起，至其后緊緊鄰的結(jié)息日結(jié)束。之后的各個利息息期（最后一一個利息期除外）自上一個結(jié)息日的次日(包括該日)起算，至其后緊鄰鄰的結(jié)息日結(jié)束。但是，其最后一一個利息期結(jié)束于于其還款日。如果一個付息日日的原本之日不

36、是是一個營業(yè)日日，則該日為之后最近的一個營業(yè)日日。計息本合同項下任何何一筆貸款資資金的利息及及/或罰息應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照其實際際借用的天數(shù)逐逐日計息；計計息基礎(chǔ)為一一年360天。代理行應(yīng)當(dāng)在各各利率確定日日按照本合同同的規(guī)定確定適用用的貸款利率率或罰息利率，并并在確定后立立即通知借款款人和各貸款人。付息借款人應(yīng)當(dāng)在各各付息日支付按按照本合同第第5.1條(貸款利率)、第5.2條(罰息利率)和第5.5條(計息)所計的利息息。代理行應(yīng)當(dāng)在各各付息日前第個營業(yè)日或之前前通知借款人人在該付息日應(yīng)付利利息及/或罰息的金金額。六、還款貸款期限本合同項下的貸貸款期限為從首筆貸款資金金的提款日(包括該日)/生效日起至(

37、包括該日日)止的期間，共共計(“貸款期限限”)。借款人應(yīng)該在在貸款期限結(jié)束束之日前，按按照本合同的的條款清償其在本合合同項下所欠欠的全部債務(wù)務(wù)。貸款期限的展期期須獲得全體體貸款人的同意意。還款借款人應(yīng)在每筆筆貸款資金的還款日償還該筆貸款。資金回籠賬戶借款人指定以下下賬戶作為專門的資金回籠賬賬戶：開戶行：戶名：賬號：借款人承諾將其其主營業(yè)務(wù)收收入存入該專專門資金回籠籠賬戶。借款人應(yīng)當(dāng)按照代理行的要求求及時向代理理行提供該專專門資金回籠籠賬戶的資金金進出情況信信息（包括但但不限于資金金存取憑據(jù)、資資金劃轉(zhuǎn)信息息等）。七、提前還款款和取消主動提前還款借款人擬提前償償還全部或部部分貸款余額時，應(yīng)在在擬

38、提前還款款日的個營業(yè)日之前向向代理行提交提提前還款通知知(“提前還款款通知”)并獲得代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)的書面同意。提前還款通知應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明擬提前還款的的金額和日期期。提前償還部分貸貸款余額的，提前前償還的金額額至少應(yīng)當(dāng)是是人民幣元(大寫：人民幣幣元整)并且應(yīng)當(dāng)是是人民幣元(大寫：人民幣幣元整)的整倍數(shù)或者代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)同意的其他他金額。提前還款日應(yīng)當(dāng)當(dāng)是一個付息息日。提前償還的本金金截至提前還還款日所發(fā)生生的全部利息及/或罰息應(yīng)當(dāng)與與提前償還的的本金一并清清償。提前償還的款項項應(yīng)當(dāng)按照本本合同第六條條(還款)所列的相關(guān)關(guān)貸款余額的到到期次序，依倒序/依順序/按等比

39、例沖抵貸款余額額的本金，后到期的先先還/先到期期的先還/等比例減減少提前還款款日后的各期還本金金額。提前償還的款項項【可以 / 不不可以】按照本合同同的規(guī)定再次次提取。借款人無權(quán)撤銷銷其已發(fā)出的任任何提前還款款通知；借款人應(yīng)當(dāng)在在提前還款通通知中載明的的提前還款日日提前還款。借款人應(yīng)當(dāng)在提提前還款的同同時通過代理行向各貸款人支付一一筆提前還款款補償費，該該補償費的計計算方式為：。主動取消借款人擬取消全全部或部分總總承貸額時，應(yīng)應(yīng)在擬取消之之日的個營業(yè)日之前向向代理行提交取取消通知(“取消通知知”)并獲得代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)的書面同意。取消通知應(yīng)當(dāng)寫寫明擬取消的金額額和日期。取消部分

40、總承貸貸額的，取消消的金額至少少應(yīng)當(dāng)是人民民幣元(大寫：人民幣幣元整)并且應(yīng)當(dāng)是是人民幣元(大寫：人民幣幣元整)的整倍數(shù)。取消在取消通知知寫明的取消日日期生效，該該日期應(yīng)當(dāng)是是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日。取消總承貸額的的，自取消生生效之日起，各各貸款人的承貸額等比例例相應(yīng)減少。借款人應(yīng)當(dāng)在取取消之日付清清按照本合同同第17.11條(銀團費用)第2款約定的到到期應(yīng)付的全全部承諾費。取消的任何總承承貸額不得恢復(fù)。借款人無權(quán)撤銷銷其已發(fā)出的任任何取消通知知。自動取消除非本合同各方方另有約定，提款期結(jié)束之日后，當(dāng)時未提取的全部總承貸額自動取消，各貸款人的承貸額同時取消，且任何該等取消的總承貸額和承貸額不得恢

41、復(fù)。強制取消受法律變動影響響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按按照本合同第第十一條(法律變動)的約定取消消。強制提前還款根據(jù)借款人資金金回籠賬戶中中的資金回籠籠情況，代理理行(按照全全體貸款人的決定定)有權(quán)要求求借款人提前還還款，借款人應(yīng)按照照代理行的要求求提前還款。八、付款規(guī)定定貸款資金的發(fā)放放各貸款人在按照照本合同的規(guī)定參與發(fā)放放每筆貸款資資金時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在該筆貸款款資金的預(yù)定定提款日 (北京時間間)之前將其在該筆貸款款資金中的份額付至至代理行付款款賬戶。貸款資金的支付付具有下列情形之之一的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)采用貸款人人受托支付的的方式進行支支付。貸款人受托托支付的方式式是指代理行根據(jù)借款人的提款通知和支支付委托，

42、在在提款日將相關(guān)的貸款資資金發(fā)放至貸款資資金賬戶，并并盡快將相關(guān)貸款資資金轉(zhuǎn)付至借款人人交易對手賬賬戶：單筆支付金額超超過人民幣元(大寫：人民幣元整)。采用貸款人受托托支付方式的的，借款人應(yīng)當(dāng)在相關(guān)貸款資金金發(fā)放前向代理理行提交貸款資金金的用途證明材材料等，代理理行(依其自自行決定)審審核同意后發(fā)發(fā)放貸款資金金。任何銀團成員員行均不對受托支支付所對應(yīng)的的交易的真實性、合合法性負責(zé)。除上述第1款規(guī)規(guī)定的情形之之外，以借款人提前提提交資金使用用計劃為前提提，可以采用用借款人自主主支付的方式式進行支付。借款人自主主支付的方式式是指代理行根據(jù)借款人的提款通知將貸款資金發(fā)放放至貸款資金金賬戶，并由由借款

43、人自主進進行對外支付付，自主支付付的對象應(yīng)是是符合本合同同約定的借款款人交易對手手。借款人應(yīng)當(dāng)在在每月之前，向代理理行匯總報告告該等各筆貸款資金金的支付情況況。采用借款人自主主支付的方式式進行支付的的，在生效日后，如如出現(xiàn)以下情情況，代理行行(按照多數(shù)貸貸款人的決定定)有權(quán)變更貸款資金金的支付方式式為貸款人受托托支付：(1)借款人人的信用狀況況下降或主營營業(yè)務(wù)能力不不強。(2)任何貸貸款資金的使使用出現(xiàn)異常?；蚩赡艽嬖谠谂c約定用途途、支付對象象或支付賬戶戶不符的情形形。(3)本合同同約定的及適用法律律法規(guī)規(guī)定的的自主支付條條件不再有效效或不再適用用。(4)代理行行(按照多數(shù)貸貸款人的決定定)認

44、為適當(dāng)當(dāng)?shù)钠渌樾涡巍Ｔ谏蘸螅缛绯霈F(xiàn)以下情情況，代理行行(按照多數(shù)貸貸款人的決定定)有權(quán)停止相關(guān)關(guān)貸款資金的發(fā)發(fā)放和支付：(1)借款人人違反本合同同的約定，以以化整為零的的方式規(guī)避貸貸款人受托支支付的方式。(2)任何貸貸款資金的使使用出現(xiàn)異常?；蚩赡艽嬖谠谂c約定用途途、支付對象象或支付賬戶戶不符的情形形。(3)。借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)在本本合同項下任任何應(yīng)付款項項的到期日 (北京時間間)之前將到期期應(yīng)付款項付付至代理行付付款賬戶。代理行付款代理行應(yīng)當(dāng)在各各提款日當(dāng)日的(北京時間)之前將其按按照本合同第第8.1條(貸款資金的的發(fā)放)第1款的規(guī)定實際收收到的相關(guān)貸貸款資金付至至貸款資金賬賬戶，

45、并按照照本合同第88.2條(貸貸款資金的支支付)的相關(guān)關(guān)約定進行支支付。代理行有義務(wù)務(wù)向各貸款人人通報該筆貸款款資金的支付付情況。代理行應(yīng)當(dāng)將其其按照本合同同第8.3條(借款人付款款)的規(guī)定實際收收到的各筆款款項在收到之之日的(北京時間)之前，按本合同第第8.5條(付款順序)約定的順序序和比例付至至各銀團成員員行賬戶。在貸款人受托支支付的情況下下，因借款人人提供的委托托支付信息及相相關(guān)交易資料料不真實、不不準確、不完完整導(dǎo)致代理理行的受托支支付義務(wù)未能能及時完成的的，代理行不承擔(dān)擔(dān)任何責(zé)任，借款人在本合同項下的還款義務(wù)不受影響。如果發(fā)生借款人人交易對手賬戶開戶行退退款，導(dǎo)致代代理行無法及及時將

46、貸款資資金支付給其其交易相對方方，代理行不承擔(dān)擔(dān)任何責(zé)任，借款人在本合同項下的還款義務(wù)不受影響。對于借款人交易對手賬戶開戶行退回的款項，借款人在此授權(quán)代理行予以凍結(jié)。在此情形下，借款人應(yīng)重新提交支付委托及用途證明材料等，經(jīng)代理行(依其自行決定)審核同意后，將貸款資金通過貸款資金賬戶支付至借款人交易對手賬戶。付款順序除非法律法規(guī)另另有要求，代理行應(yīng)當(dāng)按按照以下順序序分配其在本本合同第8.3條(借款人付款款)項下收到的的各筆款項：支付本合同第117.1條(銀團費用)項下約定的到期應(yīng)應(yīng)付的任何代代理費以及補補償代理行在執(zhí)行行融資文件的過過程所發(fā)生的的合理成本和和支出；支付到期應(yīng)付的的任何安排費；按照

47、各貸款人的的承貸比例支付付本合同第117.1條(銀團費用)項下到期應(yīng)應(yīng)付的任何承承諾費；向各貸款人等比比例支付本合合同項下到期期應(yīng)付的任何何利息(包括但不限限于任何復(fù)利利和罰息)；向各貸款人等比比例支付本合合同項下到期期應(yīng)付的任何何本金；以及及支付本合同項下下到期應(yīng)付的的其他款項。墊款代理行可以(但但沒有義務(wù))代本合同任任何一方墊付付任何款項。如果按照本合同同的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)當(dāng)通過代理行行向本合同任何何一方支付任何一一筆款項，而而代理行在作出出該等支付的的當(dāng)日實際上并并沒有收到該該筆款項，則則一經(jīng)代理行要求，已已從代理行收到該該筆款項的一一方應(yīng)當(dāng)立即即將該筆款項項退還給代理理行，并同時時按的利率向

48、代理行支付自自代理行付款日日起至退款日日止的利息。付款幣種除非當(dāng)事方另有有約定，本合合同項下的任任何款項應(yīng)當(dāng)當(dāng)以人民幣支付。抵銷借款人在支付本本合同項下的的任何款項時，不得得行使任何抵抵銷權(quán)。非營業(yè)日如果一筆款項的的到期應(yīng)付之之日不是一個個營業(yè)日，則該該筆款項的支支付日應(yīng)為該該非營業(yè)日之后最近的一個個營業(yè)日。分攤除本合同第8.10條(分攤)第4款另有約定定外，如果任何銀團成員員行(“收款行”)基于本合同第第8.3條(借款人付款款)的約定之外的的任何方式從從借款人處收到本合同項項下的任何到期應(yīng)應(yīng)付款項，則則該收款行應(yīng)當(dāng)在在收到該等款項(“分攤款項項”)當(dāng)日，通通知代理行，并盡盡快將分攤款款項轉(zhuǎn)付

49、給代理行。收款行按照本合合同第8.10條(分攤)第1款的約定向代理行轉(zhuǎn)付了了分攤款項的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)視為借款款人并未對該收款行支付該等款項。代理行應(yīng)當(dāng)將其其按照本合同同第8.10條(分攤)第1款的約定收到的的分攤款項視為為由借款人支付，并并將該等分攤款項按照照本合同第88.4條(代理行付款款)第2款的約定付付至各銀團成成員行賬戶。本合同第8.110條(分攤)第1至3款不適用于于下列任一款款項：貸款人依據(jù)本合合同第十八條條(轉(zhuǎn)讓)的規(guī)定進行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或間接分分貸而收到的的任何款項；或銀團成員行就本本合同項下的的爭議向借款款人提起訴訟訟或仲裁而收收到的任何款款項，但該等等不適用需要要滿足以下的的條件：(i)

50、其已經(jīng)事先先通知其他銀銀團成員行，并并且(ii)其他銀團成員員行在收到該該等通知后的的個營業(yè)日內(nèi)，未未參加該等訴訴訟或仲裁或或已經(jīng)明確表表明不參加該該等訴訟或仲仲裁。九、稅費稅費除非法律法規(guī)另另有明確要求，借款人按照本本合同的規(guī)定定向任何銀團成成員行（無論論其是作為實實際收款人，還還是轉(zhuǎn)付人）支付或應(yīng)付的任何款項，應(yīng)該是該銀團成員行應(yīng)獲得的款項的凈額，不應(yīng)包含任何的稅費。印花稅借款人和各銀團團成員行應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照法律法法規(guī)的規(guī)定各自承承擔(dān)與融資文文件相關(guān)的印印花稅。 銀行可根據(jù)具體商務(wù)談判結(jié)果決定是否需要借款人予以補償。十、成本增加加10.1成本本增加通知在生效日后，如如果因任何適適用法律法規(guī)規(guī)或

51、其解釋的的頒布、實施施或變更，及及/或為了遵守守對其有管轄轄權(quán)的中央銀銀行、財政、稅稅務(wù)、金融監(jiān)監(jiān)管或其他行行政機關(guān)的要要求，導(dǎo)致或或?qū)?dǎo)致任何何貸款人(“成本受影影響貸款人”)發(fā)生以下任任何一項成本本(“增加成本本”)：因簽署或履行融融資文件而增增加的成本或或發(fā)生的額外外成本；按照融資文件的的規(guī)定收到或或應(yīng)收的任何何金額的減少；及/或或為參與發(fā)放任何何貸款資金、維維持或籌措其其承貸額或其在在任何貸款余余額中的份額額而增加的成成本或發(fā)生的的額外成本。則，成本受影響響貸款人在知知悉該等情況況后，應(yīng)當(dāng)及及時通知(“成本增加加通知”)代理行，同時時詳細地說明明增加成本的產(chǎn)產(chǎn)生原因和計計算依據(jù)；代代理

52、行在收到到任何成本增加加通知后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時通知知借款人。10.2補償償在借款人收到成成本增加通知知后的個營業(yè)日內(nèi)，借款人應(yīng)當(dāng)通通過代理行向成本受影響響貸款人支付付一筆金額等等于增加成本本的款項。但但是，對于以以下增加成本本，借款人無需補補償：借款人已經(jīng)或應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照融資資文件其他條條款的規(guī)定作作出補償；對任何貸款人或或其任何分支支機構(gòu)的營業(yè)業(yè)總收入或總總利潤所計征征稅費的稅率變變動、計算基基礎(chǔ)變動而產(chǎn)產(chǎn)生的增加成成本；因任何貸款人沒沒有遵守任何何適用法律法法規(guī)或?qū)ζ溆杏泄茌牂?quán)的中中央銀行、財財政、稅務(wù)、金金融監(jiān)管或其其他行政機關(guān)關(guān)的任何要求求而導(dǎo)致的增加成本；因任何貸款人自自身的信用評評級下降而

53、導(dǎo)導(dǎo)致的增加成本；及及/或因任何貸款人非非融資文件項下下的任何其他他交易而導(dǎo)致致的增加成本本。十一、法律變動動11.1法律律變動通知在生效日后，如如果因任何適適用法律法規(guī)規(guī)或其解釋的的頒布、實施施或變更，及及/或為了遵守守對其有管轄權(quán)的的中央銀行、財財政、金融監(jiān)監(jiān)管機構(gòu)或其其他行政機關(guān)關(guān)的要求，導(dǎo)導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致致任何貸款人人(“受法律變變動影響貸款款人”)繼續(xù)履行行融資文件、參參與發(fā)放任何何貸款資金、維維持或籌措其其承貸額或保持持其在任何貸貸款余額中的的份額成為不不合法或違反反監(jiān)管規(guī)定，則該受法律變動動影響貸款人人應(yīng)當(dāng)在知悉悉該等情況后后盡快通知(“法律變動動通知”)代理行，并詳詳細地說明導(dǎo)導(dǎo)致

54、該等不合合法或違反監(jiān)監(jiān)管規(guī)定的原原因及依據(jù)。代理行在收到任何法律變動通知后應(yīng)當(dāng)盡快通知借款人。11.2取消消和提前還款款在借款人收到法法律變動通知知后，受法律變變動影響貸款款人的承貸額應(yīng)當(dāng)立立即全部自動取消消。借款人應(yīng)當(dāng)在收收到受法律變變動影響貸款款人的要求后個營業(yè)日內(nèi)，向向受法律變動動影響貸款人人提前償還其在在任何貸款余額額中所占的份份額以及發(fā)生生的利息。按照本合同第111.2條(取消和提前前還款)的規(guī)定取消消承貸額及提前前還款的，受受法律變動影影響貸款人無無義務(wù)向借款人支付任任何罰金或費費用。十二、減輕損失失12.1減輕輕損失有下列情形之一一的，受到影影響的銀團成成員行應(yīng)當(dāng)和和借款人以及其

55、他銀團成員員行誠意協(xié)商商，并應(yīng)當(dāng)盡盡合理的努力，減輕輕該等情形造造成的影響。但是，借款人人在融資文件項下下的義務(wù)不因本本條款的約定而得以免除或減減少：借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第十十條(成本增加)的規(guī)定向任任何貸款人補償任任何增加成本本；借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第十十一條(法律變動)的規(guī)定向任任何貸款人提前還還款；及/或或任何承貸額應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本合同同第十一條(法律變動)的規(guī)定被取消。任何銀團成員行行在本合同第122.1條(減輕損失)項下應(yīng)當(dāng)采取取的減輕損失失的措施包括括但不限于：變更經(jīng)辦行；將其承貸額或在在相關(guān)貸款余額中的份額額轉(zhuǎn)讓給不受受本合同第112.1條(減輕損失)所列情形影影響的任何其其他人

56、；及/或申請任何的豁免免、減免、退退稅或?qū)捪蕖?2.2義務(wù)務(wù)限制如果任何銀團成成員行按照其合理判斷，認認為如果其按照本本合同第122.1條(減輕損失)的規(guī)定采取取任何減輕損損失的措施會會對其業(yè)務(wù)、運營營或財務(wù)狀況況產(chǎn)生不利影影響的，該銀銀團成員行沒沒有義務(wù)采取取該等減輕措措施。借款人應(yīng)當(dāng)向相相關(guān)銀團成員員行補償該銀團成成員行因按照照本合同第112.1條(減輕損失)的規(guī)定采取取任何減輕損損失的措施而而產(chǎn)生的任何何合理費用和和開支。十三、事實陳述述借款人分別在在生效日、各提款通知之日日、各提款日和各付息日，結(jié)合當(dāng)時的事事實和情況，向向各銀團成員員行作如下陳陳述：法律地位借款人及各擔(dān)保保人是依照其其

57、注冊地的法法律法規(guī)合法法成立并有效效存續(xù)的企業(yè)業(yè)法人。訂約能力借款人及各擔(dān)保保人有必要的的民事行為能能力和民事權(quán)權(quán)利能力擁有有其資產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營其業(yè)務(wù)、簽署并履行其為一方的融資文件。公司授權(quán)借款人及各擔(dān)保保人簽署并履行其為一一方的融資文文件所需的所有公司內(nèi)部部授權(quán)均已獲獲得，并且完完全有效，該該等融資文件件已經(jīng)由其授權(quán)簽字人人有效簽署。許可為合法地擁有資資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)、簽署并履行其為一一方的融資文文件，借款人及各擔(dān)保人已經(jīng)獲獲得了必需的各項批準準、許可、同同意、登記及及備案，并且且完全有效。條款效力借款人及各擔(dān)保保人在其為一方的的融資文件項下下的義務(wù)合法法、有效、對對其具有約束力力。違反法律或其

58、他他文件借款人及各擔(dān)保保人簽署并履行其為一一方的融資文文件沒有，并且不會，違反下列任任何一項或與與之沖突：(1)對其或或其資產(chǎn)有約約束力的任何何合同、協(xié)議議或任何其他他文件；(2)其股東東協(xié)議、公司司章程及其他他公司治理文件；及/或或(3)任何法法律法規(guī)。訴訟及仲裁沒有發(fā)生，也不不存在針對借款人或任何擔(dān)保人提起的的，對其履行其為一方方的融資文件件產(chǎn)生或可能能產(chǎn)生任何重重大不利影響響的任何法院院訴訟、仲裁裁、行政程序序、司法或行行政機關(guān)的執(zhí)執(zhí)行程序或類類似性質(zhì)的其其他程序。清算及破產(chǎn)事件件借款人及各擔(dān)保保人沒有啟動或被被啟動任何停停業(yè)、解散、清清算、破產(chǎn)、重重整、和解、整整頓或類似的的程序。違約

59、事件沒有發(fā)生或存續(xù)續(xù)任何違約事件件。遵守法律借款人及各擔(dān)保保人沒有違反反與其業(yè)務(wù)和和經(jīng)營相關(guān)的的任何法律法法規(guī)。債權(quán)順位各銀團成員行在在融資文件項下下對借款人（或視視情況而定，各各擔(dān)保人）的債權(quán)與借款款人（或視情情況而定，各各擔(dān)保人）其他債權(quán)人人對借款人（或視視情況而定，各各擔(dān)保人）的無法定優(yōu)優(yōu)先權(quán)的債權(quán)權(quán)至少處于同同一受償順位位。司法豁免在任何司法程序序中，借款人人、各擔(dān)保人及其各自的資產(chǎn)在在起訴、判決決、執(zhí)行、財財產(chǎn)保全或其其他程序方面面不享有任何何豁免權(quán)和特特權(quán)。信息披露(1)在信息息備忘錄發(fā)出出之日，信息息備忘錄中披披露的信息在在所有實質(zhì)方方面均為真實實、完整及準準確的，并且且沒有遺漏

60、具具有或可能具具有任何重大大不利影響的的任何信息。(2)自信息息備忘錄發(fā)出出之日，借款款人（擔(dān)保人，如有有）的法律地地位、業(yè)務(wù)狀狀況、財務(wù)狀狀況或資產(chǎn)狀狀況沒有發(fā)生生產(chǎn)生或可能能產(chǎn)生任何重重大不利影響響的任何情況況。(3)借款人人最近向各銀團團成員行提供供的財務(wù)報表表和報告是依依照會計準則則制作的，公公允、真實、完完整并準確地地反映了借款款人在該等財財務(wù)報表和報報告制作之日日的財務(wù)狀況況；并且，該該等財務(wù)報表表和報告沒有有遺漏借款人人的任何重大大負債、重大收收入或重大損損失。(4)借款人人向各銀團成員員行提供的所所有材料均為為真實、完整整和有效的。無重大不利影響響沒有發(fā)生有任何何重大不利影影響