1財(cái)務(wù)付款管理辦法(試行)

1、35/35*有限限公司財(cái)務(wù)付款款管理辦辦法（試試行）目錄第一章 HYPERLINK l 總則 總總則 33（一） HYPERLINK l 付款審批時(shí)間 付付款審批批時(shí)間3（二） HYPERLINK l 付付款時(shí)間間 付款款時(shí)間及及報(bào)銷時(shí)時(shí)限44第二章 HYPERLINK l 付付款程序序 付款款審批程序 .5第三章 HYPERLINK l 審審批依據(jù)據(jù) 付款款審批依據(jù)99第四章 HYPERLINK l 審核要點(diǎn) 審審核要點(diǎn)11第五章 HYPERLINK l 付款金額 付付款金額11第六章 HYPERLINK l 付付款憑證證 付款款資料要求求13(一) HYPERLINK l 工工程付款款資料

2、要要求 工程付付款資料料要求133(二) HYPERLINK l 其其他合同同付款資資料要求求 其他他合同付款資料料要求 .13(三) HYPERLINK l 費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷付款資資料要求求 費(fèi)用用報(bào)銷付款資料料要求 .14 HYPERLINK l 發(fā)票的要求 1、發(fā)票票要求 .131.1 HYPERLINK l 付款資料不合格發(fā)票圖解 不不合格發(fā)發(fā)票圖解解 .152、 HYPERLINK l 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單填寫要求 費(fèi)用用報(bào)銷單單填寫要求求173、 HYPERLINK l 票據(jù)粘貼要求 票據(jù)據(jù)粘貼要求193.1 HYPERLINK l 發(fā)發(fā)票票據(jù)據(jù)粘貼步步驟圖解解 發(fā)票票票據(jù)粘粘貼步驟驟圖解20

3、3.2 HYPERLINK l 票據(jù)錯(cuò)誤粘貼范例 票票據(jù)錯(cuò)誤誤粘貼范范例244第七章 HYPERLINK l 付付款方式式 付款款方式 28目錄第八章 HYPERLINK l 付付款控制制 付款款控制 29第九章 HYPERLINK l 付付款紀(jì)律律 付款紀(jì)律 300第十章 HYPERLINK l 附附則 附則 31第十一章章 HYPERLINK l 附件 附件 31附件1、 HYPERLINK l 資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表（月度度）模版版 “資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表（月度度）”模版 311附件2、 HYPERLINK l 合同付付款審批批表 “付款審批批表”模版 . . 332附件3、 HY

4、PERLINK l 辦公設(shè)設(shè)備采購購申請(qǐng)表表模版 “辦公設(shè) . ，仍仍有保證證金沒有有足額交交納前，財(cái)務(wù)部部必須從從形象備備及用品品采購申請(qǐng)單”模版333附件3、 HYPERLINK l 固定資資產(chǎn)低值值易耗品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單模模版 “固定資資產(chǎn)低低值易耗耗品領(lǐng)用用申請(qǐng)單單” 模版版333附件4、 HYPERLINK l 業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單模版版 “業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單”模版 335附件5、“ HYPERLINK l 合同管管理臺(tái)帳帳模版 合同同管理臺(tái)臺(tái)帳”模版 . 355總則第一條為為加強(qiáng)各各款項(xiàng)支支付管理理，規(guī)范范公司范圍圍內(nèi)各部部門業(yè)務(wù)務(wù)付款行行為，確確?？铐?xiàng)項(xiàng)支付質(zhì)質(zhì)量和效效率，防防止舞弊

5、弊行為，根據(jù)公公司治理理相關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，特特制定本本辦法。第二條本本辦法所所指付款款包括：（一）對(duì)對(duì)外部單單位付款款（二） 對(duì)外部部個(gè)人付付款；（三） 對(duì)內(nèi)部部單位付付款（四） 對(duì)內(nèi)部部個(gè)人付付款。第三條付付款種類類包括：（一） 工程款款項(xiàng)付款款（具體體詳見我我司“工程付付款管理理辦法”）；（二） 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷付款款（具體體詳見我我司“借款、補(bǔ)貼及及費(fèi)用報(bào)報(bào)銷管理理辦法”）；（三） 借款（備用金金）付款款（具體體詳見我我司“借款、補(bǔ)貼及及費(fèi)用報(bào)報(bào)銷管理理辦法”）；（四）工工資、福福利費(fèi)發(fā)發(fā)放付款款；（五）社社保費(fèi)付付款；（六）稅稅費(fèi)付款款；（七）公公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)拔付款款；

6、（八）其其他臨時(shí)性付款款。第四條付付款審批批時(shí)間及及付款時(shí)時(shí)間：（一）付付款審批批時(shí)間序號(hào)申請(qǐng)付款款項(xiàng)目財(cái)務(wù)審單單日（完完成審核核時(shí)間并并返回審審核結(jié)果果時(shí)間）總經(jīng)理審審批日總經(jīng)理審審批完成成時(shí)間（返回審審核結(jié)果果時(shí)間）1工程款項(xiàng)項(xiàng)付款每周二（9：000-117：000前）每周三（9：330前）每周四（9：330前）2費(fèi)用報(bào)銷銷付款每周一（9：000-117：000前）每周二（9：330前）每周三（9：330前）3借款（備備用金）付款4工資、福福利費(fèi)發(fā)發(fā)放付款款每月8日日前每月9日日前每月100日前5社保費(fèi)付付款每月155日前（法律規(guī)規(guī)定順延延除外）每月155日前（法律規(guī)規(guī)定順延延除外）每月1

7、55日前（法律規(guī)規(guī)定順延延除外）6稅費(fèi)付款款7公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)拔付款款；隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)8其他臨時(shí)時(shí)性付款款。注：超過過規(guī)定時(shí)時(shí)限送審審的一律律順延至至下周審審單日方方可辦理理付款審審批業(yè)務(wù)務(wù)（臨時(shí)時(shí)緊急事事務(wù)除外外）。（二）付付款時(shí)間間：序號(hào)付款項(xiàng)目目付款日備注A區(qū)B區(qū)（參參照）1工程款項(xiàng)項(xiàng)付款每周四沒有規(guī)定定具體付付款時(shí)間間特殊情況況，需領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示后方可可辦理2日常費(fèi)用用報(bào)銷每周三沒有規(guī)定定具體付付款時(shí)間間，憑票票報(bào)銷3借款（備備用金）付款沒有規(guī)定定具體付付款時(shí)間間4工資、福福利費(fèi)發(fā)發(fā)放付款款每月100日前5社保費(fèi)付付款每月155日前（法律規(guī)規(guī)定順延延除外）6稅費(fèi)付款款7公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)

8、拔付款款；隨時(shí)8其他臨時(shí)時(shí)性付款款。注：1.A區(qū)人人員須根根據(jù)各自自業(yè)務(wù)種種類在付付款時(shí)限限內(nèi)完成成付款手手續(xù)，財(cái)財(cái)務(wù)部收收到完整整的付款款手續(xù)方方可付款款； 2.付付款手續(xù)續(xù)應(yīng)嚴(yán)格格按照財(cái)財(cái)務(wù)部付付款規(guī)定定執(zhí)行。第五條 費(fèi)用用報(bào)銷時(shí)時(shí)限應(yīng)于于業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生后三三日內(nèi)辦辦理，杜杜絕票據(jù)據(jù)超期報(bào)報(bào)銷業(yè)務(wù)務(wù)；第六條本本辦法適適用于公公司所有有業(yè)務(wù)部部門。各各部門可結(jié)結(jié)合本部部門的實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)情況，依照本本辦法制制定細(xì)則則。付款審批批程序第七條對(duì)對(duì)外付款款程序如如下：（包括對(duì)對(duì)外單位位及個(gè)人人）（一）對(duì)對(duì)已簽訂訂并執(zhí)行行的合同同，由各各對(duì)口業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門根根據(jù)用款款計(jì)劃按按月向公公司申請(qǐng)請(qǐng)資金，填寫“

9、資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表” HYPERLINK l 資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表（月度度）模版版 （詳詳見附表1）報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批后交交財(cái)務(wù)匯匯總向集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理中中心申請(qǐng)請(qǐng)資金；（二）申申請(qǐng)付款款人（下稱稱“對(duì)方”）提交交書面付付款申請(qǐng)請(qǐng)書、付付款證書書，如果果付款申申請(qǐng)人為為個(gè)人的的則由對(duì)對(duì)口業(yè)務(wù)務(wù)部門根根據(jù)情況況查實(shí)后后代為申申請(qǐng)（但但款項(xiàng)申申請(qǐng)后必必須直接接付至合合同約定定帳戶）；（三）相相關(guān)單位位出具的的資料（報(bào)告）；如為為工程款款項(xiàng)付款款應(yīng)按我我司“工程付付款管理理辦法”規(guī)定操操作，如如：提供供工程監(jiān)監(jiān)理方出出具的監(jiān)理報(bào)報(bào)告等；（四）公公司對(duì)口口業(yè)務(wù)管管理部門門接受申申請(qǐng)，出出具履

10、約約情況說說明，包包括是應(yīng)扣款款通知、應(yīng)罰款款通知等等必要文文件；（五）公公司對(duì)口口業(yè)務(wù)管管理部門門審核付付款申請(qǐng)請(qǐng)材料，填寫“付款審審批表” HYPERLINK l 合同付付款審批批表 （詳見附附表2），提交交公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；（六）按按照公司司內(nèi)部授授權(quán)制度度，各級(jí)級(jí)審批人人在“付款審批批表”中審核核并簽署署明確意意見；（七）各各對(duì)口業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門根根據(jù)“付款審審批表”上確認(rèn)認(rèn)的付款款金額填填寫“付款申申請(qǐng)單”并交公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字；（八）財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)公司資資金管理理要求及及審批完完成的付付款申請(qǐng)請(qǐng)資料，按照審審批確定定的金額額和方式式在公司司規(guī)定的的付款日日內(nèi)辦理理款項(xiàng)支支付。（

11、九） 財(cái)務(wù)部部應(yīng)在辦辦理款項(xiàng)項(xiàng)支付后后三日內(nèi)內(nèi)將付款款情況通通知各對(duì)對(duì)口業(yè)務(wù)務(wù)管理部部門，財(cái)財(cái)務(wù)部及及各對(duì)口口業(yè)務(wù)管管理部門門均應(yīng)及及時(shí)更新新“合同管管理臺(tái)帳帳”已付款款情況 HYPERLINK l 合同管理臺(tái)帳模版 （詳見附附表5）。（十）各各對(duì)口業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門應(yīng)應(yīng)于付款款申請(qǐng)前前與財(cái)務(wù)務(wù)部核對(duì)對(duì)合同付付款情況況，并確確保雙方方“合同管管理臺(tái)帳帳”合同簽簽訂情況況、付款款情況的的準(zhǔn)確、一致。 HYPERLINK l 合同管理臺(tái)帳模版 （詳見附表5）第八條對(duì)對(duì)內(nèi)付款款程序主主要有如如下：（一）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷付款程程序：1、報(bào)銷銷人填寫寫費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單及及粘貼原始始憑證及及票據(jù)；對(duì)于需需事前審審批

12、方可可辦理的的業(yè)務(wù)則則需先按按業(yè)務(wù)種種類填寫寫審批單單 HYPERLINK l 第三章章付款審審批依據(jù)據(jù)6 （具體體詳見第第三章審審批依據(jù)據(jù)（六）2、部門經(jīng)經(jīng)理審核核簽字；3、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字；4、交總總經(jīng)理審審批簽字字；5、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款；（須須先沖借借款，按按多退少少補(bǔ)原則則辦理）6、如為為大額付付款（金金額1000000以上）申請(qǐng)人人需在付付款前報(bào)報(bào)計(jì)劃申申請(qǐng)資金金，提交交“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心申申請(qǐng)資金金，申請(qǐng)請(qǐng)資金到到帳后方方可付款款（特殊殊緊急情情況除外外）；（二）個(gè)個(gè)人借款款（備用用金）付付款程序序：1、借款款人填寫寫借

13、款單；對(duì)于需需事前審審批方可可辦理的的業(yè)務(wù)則則需先按按業(yè)務(wù)種種類填寫寫審批單單 HYPERLINK l 第三章章付款審審批依據(jù)據(jù)6 （具體體詳見第第三章審審批依據(jù)據(jù)（六）2、部門經(jīng)經(jīng)理審核核簽字；3、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字；4、交總總經(jīng)理審審批簽字字；5、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款；（超超過規(guī)定定期限未未辦理報(bào)報(bào)銷沖帳帳業(yè)務(wù)的的，須先先把超期期借款沖沖帳后方方可辦理理）6、如為為大額付付款（金金額1000000以上）借款人需需在付款款前報(bào)計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)資金，提交“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心申申請(qǐng)資金金，申請(qǐng)請(qǐng)資金到到帳后方方可付款款（特殊殊緊急情情況除外外）；

14、（三）工工資、福福利費(fèi)發(fā)發(fā)放付款款程序：1、行政政部編制制考勤表表；（包括括相關(guān)扣扣款通知知、人事事變動(dòng)通通知） HYPERLINK l 第第三章付付款審批批依據(jù)66 （具具體詳見見第三章章審批依依據(jù)（六六）2、部門門經(jīng)理審審核簽字字；3、交總總經(jīng)理審審批簽字字；4、交財(cái)財(cái)務(wù)部編編制工資資表；（包括經(jīng)經(jīng)審批的的考勤表表、相關(guān)關(guān)扣款通通知、人人事變動(dòng)動(dòng)通知、福利變變動(dòng)通知知等）；（每月月5號(hào)前前）5、工資資表交總總經(jīng)理審審批簽字字；（每月月9號(hào)前前）6、交出納納按規(guī)定定付款；（需扣扣除超期期未沖帳帳的借款款（或備備用金）及經(jīng)審審批的扣扣款通知知規(guī)定的的扣款）7、財(cái)務(wù)務(wù)部需在在付款前前報(bào)計(jì)劃劃申請(qǐng)

15、資資金，提提交“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心申申請(qǐng)資金金，申請(qǐng)請(qǐng)資金到到帳后方方可付款款（特殊殊緊急情情況除外外）；（四）公公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)拔付款款程序：1、申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫付款申申請(qǐng)單；對(duì)于需需事前審審批方可可辦理的的業(yè)務(wù)則則需先按按業(yè)務(wù)種種類填寫寫審批單單 HYPERLINK l 第三章章付款審審批依據(jù)據(jù)6 （具體體詳見第第三章審審批依據(jù)據(jù)（六）2、部門經(jīng)經(jīng)理審核核簽字；3、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字；4、交總總經(jīng)理審審批簽字字；5、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款；（五）其其他臨時(shí)時(shí)性付款款程序：（特殊緊緊急突發(fā)發(fā)情況）1、申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫付款申申請(qǐng)單及及粘貼原始始

16、憑證及及票據(jù)；2、部門門經(jīng)理審審核簽字字；3、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字；4、交總總經(jīng)理審審批簽字字；5、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款；6、如為為大額付付款（金金額1000000以上）申請(qǐng)人人需補(bǔ)報(bào)計(jì)劃劃申請(qǐng)資資金，提提交“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心補(bǔ)補(bǔ)申請(qǐng)資資金；第九條社社保費(fèi)及及稅費(fèi)付付款程序序：（六）特特殊業(yè)務(wù)務(wù)付款程程序:（指無法法按財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定辦辦理經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)特批方方可處理理的業(yè)務(wù)務(wù)）1、申請(qǐng)請(qǐng)人根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)特特殊性提提供原始始憑證及及票據(jù)并并填寫“業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單” HYPERLINK l 業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單模版版 （詳詳見附表表4）2、交部部門經(jīng)理

17、理審核簽簽字；3、交總總經(jīng)理審審批簽字字；4、申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫付款申申請(qǐng)單及及粘貼原始始憑證及及票據(jù)；并提供供經(jīng)審批批的“業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單” HYPERLINK l 業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單模版版 （詳詳見附表表4）5、交部部門經(jīng)理理審核簽簽字；6、交財(cái)財(cái)務(wù)部審審核簽字字；7、交總總經(jīng)理審審批簽字字8、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款； 6、如為為大額付付款（金金額1000000以上）申請(qǐng)人人需補(bǔ)報(bào)報(bào)計(jì)劃申申請(qǐng)資金金，提交交“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心補(bǔ)補(bǔ)申請(qǐng)資資金；第九條社社保費(fèi)及及稅費(fèi)付付款程序序：1、申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫付款申申請(qǐng)單；對(duì)于需需事前審審批方可可辦理的的

18、業(yè)務(wù)則則需先按按業(yè)務(wù)種種類填寫寫審批單單 HYPERLINK l 第三章章付款審審批依據(jù)據(jù)6 （具體體詳見第第三章審審批依據(jù)據(jù)（六）2、部門經(jīng)經(jīng)理審核核簽字；3、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核簽字；4、交總總經(jīng)理審審批簽字字；5、交出出納按規(guī)規(guī)定付款款；付款審批批依據(jù)第十條財(cái)財(cái)務(wù)付款款審批依依據(jù)是：（一）我我方與對(duì)對(duì)方簽署署的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同（簽訂合合同的含含原合同同、補(bǔ)充充合同、技術(shù)服服務(wù)合同同、租房房合同、購銷合合同及變變更協(xié)議議等）；（二）確確認(rèn)合同同已生效效并正在在執(zhí)行中中；（三）對(duì)對(duì)方已按按簽署的的合同履履行了相相應(yīng)的合合同義務(wù)務(wù)；（四）我我方對(duì)口口經(jīng)辦部部門確認(rèn)認(rèn)達(dá)到合合同約定定的付款款節(jié)點(diǎn)及及質(zhì)量等等

19、要求；（五）對(duì)對(duì)方提供供的發(fā)票票或相關(guān)關(guān)票據(jù)真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、合合法、合合規(guī)、有有效（ HYPERLINK l 發(fā)票的的要求 發(fā)票票要求詳詳見第六六章付款款提交資資料要求求）；（六）其其他相關(guān)關(guān)附件是是否齊全全、程序序及填寫寫是否完完整（詳詳見“公司借借款、補(bǔ)補(bǔ)貼及費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷管理辦辦法”）；需提交交的附件件根據(jù)付付款種類類主要有有：1、辦公公用品費(fèi)費(fèi)、低值值易耗品品費(fèi)及材材料費(fèi)需需附經(jīng)審審批的 HYPERLINK l 辦辦公設(shè)備備采購申申請(qǐng)表模模版 “辦公設(shè)設(shè)備及用用品采購購申請(qǐng)單單”方可報(bào)報(bào)銷；2、固定定資產(chǎn)費(fèi)費(fèi)需附經(jīng)經(jīng)審批的的 HYPERLINK l 辦公設(shè)設(shè)備采購購申請(qǐng)表表模版 “辦公設(shè)

20、設(shè)備及用用品采購購申請(qǐng)單單”、 HYPERLINK l 固定資資產(chǎn)低值值易耗品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單模模版 “固定資產(chǎn)產(chǎn)低值值易耗品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單”方可報(bào)報(bào)銷，凡凡發(fā)票內(nèi)內(nèi)容為“一批”的需提提供銷售售方出具具的銷售售清單，并加蓋蓋銷售單單位發(fā)票票專用章章；（固固定資產(chǎn)產(chǎn)指單位位價(jià)值在在20000元以以上，使使用年限限在2年年以上的的資產(chǎn)）3、差旅旅費(fèi)需附附經(jīng)審批批的“出差申申請(qǐng)單”方可報(bào)報(bào)銷；4、車輛輛維修費(fèi)費(fèi)需附經(jīng)經(jīng)審批的的“車輛維維修申請(qǐng)請(qǐng)單”方可報(bào)報(bào)銷，涉涉及多項(xiàng)項(xiàng)維修項(xiàng)項(xiàng)目的還還需提供供維修單單位出具具的“車輛維維修清單”并加蓋蓋發(fā)票專專用章；5、車輛輛油料費(fèi)費(fèi)需附經(jīng)經(jīng)審核的的“用車申申請(qǐng)單”

21、“車輛使使用及行行程記錄錄表”及“車輛加加油記錄錄簿”方可報(bào)報(bào)銷。5、業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)需附經(jīng)經(jīng)審批的的“業(yè)務(wù)招招待費(fèi)申申請(qǐng)單”方可報(bào)報(bào)銷；6、采購購借款需需附經(jīng)審審批的 HYPERLINK l 辦公設(shè)設(shè)備采購購申請(qǐng)表表模版 “辦公設(shè)設(shè)備及用用品采購購申請(qǐng)單單”及“借款單單”方可辦辦理；7、出差差借款需需附經(jīng)審審批的“出差申申請(qǐng)單”及“借款單單”方可辦辦理；8、備用用金借款款需附經(jīng)經(jīng)審批的的 “借款單單”方可并并按公司司備用金金管理規(guī)規(guī)定辦理理；9、工資資及福利利費(fèi)發(fā)放放需附經(jīng)經(jīng)審批的的“考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)表”及“*月月工資表表”方可辦辦理；10、社社保費(fèi)付付款稅金金付款需需附經(jīng)審審批的 “付款申申請(qǐng)單”

22、及“相關(guān)的的繳稅依依據(jù)明細(xì)細(xì)”方可辦辦理；11、稅稅費(fèi)付款款需附經(jīng)經(jīng)審批的的 “付款申申請(qǐng)單”及“相關(guān)的的繳稅依依據(jù)或明明細(xì)”方可辦辦理；12、公公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)拔付款款需附經(jīng)經(jīng)審批的的 “付款申申請(qǐng)單”及“相關(guān)依依據(jù)”方可辦辦理；13、其其他臨時(shí)時(shí)性付款款需附經(jīng)經(jīng)審批的的 “付款申申請(qǐng)單”及“相關(guān)依依據(jù)”方可辦辦理（其他臨時(shí)時(shí)性付款款指緊急急的突發(fā)發(fā)性事務(wù)務(wù)付款）；14、特特殊業(yè)務(wù)務(wù)付款需需附經(jīng)審審批的 HYPERLINK l 業(yè)業(yè)務(wù)處理理申請(qǐng)單單模版 “業(yè)務(wù)處處理申請(qǐng)請(qǐng)單”方可報(bào)報(bào)銷；（七）符符合經(jīng)審審批范圍圍內(nèi)的付付款業(yè)務(wù)務(wù)，審批批范圍外外的付款款業(yè)務(wù)一一律退回回申請(qǐng)人人，并要求求經(jīng)辦

23、人人補(bǔ)齊相相關(guān)審批批手續(xù)后后方可辦辦理；審核要點(diǎn)點(diǎn)第十一條條 財(cái)務(wù)務(wù)付款審審核要點(diǎn)點(diǎn)是：（一）所所提交資資料是否否齊全、真實(shí)，相關(guān)附附件是否否完整并并經(jīng)審批批；（二）所所提交資資料是否否合法、合規(guī)；（三）所所提交資資料填寫寫是否規(guī)規(guī)范、完完整，付付款金額額填寫是是否真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、合理理；（四）所所提交票票據(jù)粘貼貼是否規(guī)范范；（五）是是否符合合“借款、補(bǔ)貼及及費(fèi)用報(bào)報(bào)銷管理理辦法”規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)；（六）是是否符合合合同約約定的付付款要求求或規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；（七）是是否符合合審批程程序且審審批人無無異議；（八）申申請(qǐng)人、審批人權(quán)限是否否符合公公司規(guī)定定；（九）所所需資金金是否已已報(bào)計(jì)劃劃并經(jīng)審審批

24、；（十）經(jīng)經(jīng)審批的的資金計(jì)計(jì)劃是否否已到帳帳；（十一）法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的其其他要求求；付款金額額第十二條條各類工工程付款款由以下下各項(xiàng)構(gòu)構(gòu)成，經(jīng)經(jīng)計(jì)算合合并后確確定實(shí)際際付款金金額：（一）應(yīng)應(yīng)付工程程價(jià)款：合同中中有規(guī)定定付款節(jié)節(jié)點(diǎn)的，工程進(jìn)進(jìn)度應(yīng)達(dá)達(dá)到付款款節(jié)點(diǎn)，根據(jù)節(jié)節(jié)點(diǎn)內(nèi)的的完工量量、付款款比例計(jì)計(jì)算應(yīng)付付工程款款。合同同中未規(guī)規(guī)定付款款節(jié)點(diǎn)的的，應(yīng)按按合同約約定的單單價(jià)、實(shí)實(shí)際完工工量、付付款比例例計(jì)算本本次應(yīng)付付工程款款；（二）應(yīng)應(yīng)付補(bǔ)償償款項(xiàng)：根據(jù)合合同約定定或法律律判定我我方需支支付的補(bǔ)補(bǔ)償或賠賠償對(duì)方方的款項(xiàng)項(xiàng)；（三）應(yīng)應(yīng)獎(jiǎng)款項(xiàng)項(xiàng)：根據(jù)據(jù)合同事事先約定定的條件件，按照照對(duì)方實(shí)實(shí)

25、際執(zhí)行行合同的的結(jié)果，經(jīng)雙方方認(rèn)定的的應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)給對(duì)方方的款項(xiàng)項(xiàng)；（四）應(yīng)應(yīng)罰款項(xiàng)項(xiàng)：根據(jù)據(jù)合同約約定，對(duì)對(duì)方未能能達(dá)到合合同約定定效果，我方對(duì)對(duì)對(duì)方的的處罰款款項(xiàng)，如如工期延延誤罰款款，安全全文明施施工未達(dá)達(dá)標(biāo)罰款款等；（五）應(yīng)應(yīng)扣款項(xiàng)項(xiàng)：所有有扣款均均須對(duì)方方簽字蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)。包括括如下幾幾部分：1. 我我方代墊墊的應(yīng)由由施工方方承擔(dān)的的有關(guān)費(fèi)費(fèi)用，如如施工用用水、電電費(fèi)用等等；2. 根根據(jù)對(duì)方方實(shí)際完完成的工工作量，不應(yīng)支支付或應(yīng)應(yīng)從合同同價(jià)款中中扣除款款項(xiàng)；3. 應(yīng)應(yīng)扣工程程支援款款；4. 其其他我方方認(rèn)定的的應(yīng)扣款款項(xiàng)。第十三條條 其其他各項(xiàng)項(xiàng)付款由由以下各各項(xiàng)構(gòu)成成，經(jīng)計(jì)計(jì)算后確確定

26、實(shí)際際付款金金額：（一）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷付款金金額：按領(lǐng)導(dǎo)審批批確定金金額扣除除借款后后的余額額多退少少補(bǔ)；（二）個(gè)個(gè)人借款款（備用用金）付付款金額額：按領(lǐng)導(dǎo)審批批確定金金額扣除除超期借借款（或或備用金金）后的的余額；（三）工工資、福福利費(fèi)發(fā)發(fā)放付款款金額：按審批批確定的的應(yīng)發(fā)工工資扣除除超期未未沖帳的的借款（或備用用金）及及經(jīng)審批批的扣款款通知規(guī)規(guī)定的扣扣款；（四）公公司內(nèi)部部資金調(diào)調(diào)拔付款款金額：按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批確確定的金金額；（五）其其他臨時(shí)時(shí)性付款款金額：按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批確確定的金金額；付款資料料要求第十四條條工程付款款資料要要求（詳詳見公司司工程付付款管理理辦法）第十五條條其他合合同付款款資料要

27、要求（一）我我方付款款審批表表 HYPERLINK l 合同付付款審批批表 （詳見見附表22）：由由經(jīng)辦部部門發(fā)起起的，通通過公司司內(nèi)部付付款審批批流程審審批完結(jié)結(jié)的付款款審批表表。該審審批單必必備要件件：1、合同同已經(jīng)審審批或正正在執(zhí)行行的合同同1.1付付款公司司（應(yīng)與合同同簽訂單單位約定定一致）；1.2付付款金額額（應(yīng)與合同同約定一一致）；1.3付付款事由由；(應(yīng)符合合合同約約定)；1.4收收款單位位（應(yīng)與合同同簽訂單單位約定定一致）；1.5收收款賬號(hào)號(hào)（應(yīng)與合同同簽訂單單位約定定一致）；1.6支支付方式式；1.7完完成各級(jí)級(jí)審批意意見；（二）對(duì)對(duì)方付款款申請(qǐng)表表（書）：對(duì)方方提交的的書面

28、付付款申請(qǐng)請(qǐng)及承諾諾必須加加蓋與預(yù)預(yù)留印鑒鑒相符的的公章。（三）合合同：雙雙方簽訂訂的合同同正本原原件（四）發(fā)發(fā)票：要要求須真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、合合法、合合規(guī)、發(fā)發(fā)票所屬屬期應(yīng)為為當(dāng)年同同時(shí)應(yīng)在在發(fā)票出出具期三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)報(bào)銷，填填定應(yīng)規(guī)規(guī)范的發(fā)發(fā)票。稅稅務(wù)局其其他特殊殊規(guī)定的的除外。1、發(fā)票票填寫具體體要求如如下：1.1填填寫客戶戶名稱時(shí)時(shí)需寫公司全稱稱，不能能簡(jiǎn)寫。 1.2填填寫開票票日期需需與經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)發(fā)生的的實(shí)際日日期相符符，不能能提前，也不能能滯后。 1.3填填寫貨物物名稱或或收入（收費(fèi)）項(xiàng)目，應(yīng)該按按照銷售售貨物名名稱或勞勞務(wù)名稱稱逐項(xiàng)如如實(shí)填寫寫，不得得虛開或或改變內(nèi)內(nèi)容。 1.

29、4填填寫規(guī)格格、計(jì)量量單位、數(shù)量、單價(jià)時(shí)時(shí)需按實(shí)際際或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)填寫。 1.5金金額大小小寫書寫應(yīng)規(guī)范。必須同同時(shí)填寫寫大小寫寫金額，不能只只寫大寫寫，不寫寫小寫；也不能能只寫小小寫，不不寫大寫寫。1.6票票面不得得有涂改改，如需需修改應(yīng)應(yīng)交開票票單位一一式三聯(lián)聯(lián)修改，并在修修改處加加蓋發(fā)票票專用章章；1.7凡凡發(fā)票內(nèi)內(nèi)容為“一批”的需提提供開票票單位出出具的銷銷售清單單，并加加蓋開票票單位發(fā)發(fā)票專用用章；1.8發(fā)發(fā)票票面面需加蓋蓋發(fā)票專專用章，如未蓋發(fā)票專專用章、所蓋發(fā)發(fā)票專用用章不清清楚、蓋蓋發(fā)票專專用章以以外其他他印章的的發(fā)票均均無效；2、工程程付款發(fā)發(fā)票特別別要求（同同時(shí)需滿滿足以上上要求

30、）：2.1 發(fā)票應(yīng)應(yīng)為項(xiàng)目目所在地地稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)開具具合法合合規(guī)的建建安發(fā)票票；2.2 收付款款單位名名稱與合合同簽訂訂單位完完全一致致；2.3 發(fā)票項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)與與合同約約定一致致；2.4 發(fā)票金金額應(yīng)與與付款金金額一致致；(金額不不得少于于付款金金額)（五）其其他資料料：除上上述憑證證之外的的能夠?qū)?duì)付款決決定有幫幫助的書書面資料料或信息息。第十六條條費(fèi)用報(bào)報(bào)銷付款款資料要求求費(fèi)用報(bào)銷銷對(duì)發(fā)票票的要求求(同上上要求)及不合合格發(fā)票票圖解如如下:(二)“費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單”填寫要要求；1、費(fèi)用用報(bào)銷單單抬頭中中“時(shí)間”按報(bào)銷銷時(shí)間填填寫，“部門”按費(fèi)用用歸屬部部門填寫寫；2、費(fèi)用用報(bào)銷單單右上角角上“票

31、據(jù)及及附件頁頁數(shù)”按粘貼貼單上票票據(jù)及附附件的合合計(jì)張數(shù)數(shù)填寫并并確保與與實(shí)際張張數(shù)相符符；3、費(fèi)用用報(bào)銷單單中部“用途”按費(fèi)用用類別分分項(xiàng)填寫寫，包括括的內(nèi)容容有：費(fèi)費(fèi)用歸屬屬期間、費(fèi)用類類別、費(fèi)費(fèi)用歸屬屬地點(diǎn)的的簡(jiǎn)要描描述,如如:辦公公樓9月月水費(fèi)、*號(hào)號(hào)車9月月停車費(fèi)費(fèi)、*號(hào)車99月汽油油費(fèi)等，費(fèi)用項(xiàng)目目具體如如下表（但不限限于此表表）：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目目序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目目序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目目1工資16職工社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)金金31印花稅2辦公設(shè)備備耗材費(fèi)費(fèi)17通訊費(fèi)32車船使用用稅3辦公用品品費(fèi)18固定話費(fèi)費(fèi)33土地使用用稅4郵寄費(fèi)19手機(jī)話費(fèi)費(fèi)34工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)5報(bào)刊費(fèi)20職工福利利費(fèi)35職工教育育經(jīng)費(fèi)6差旅

32、費(fèi)21房租費(fèi)36勞動(dòng)保護(hù)護(hù)費(fèi)7住宿費(fèi)22水電費(fèi)37交通費(fèi)8餐補(bǔ)費(fèi)23物業(yè)管理理費(fèi)38租賃費(fèi)9誤餐費(fèi)24車輛燃油油費(fèi)39咨詢費(fèi)10機(jī)票費(fèi)25車輛停車車費(fèi)40廣告費(fèi)11市內(nèi)交通通費(fèi)26車輛保養(yǎng)養(yǎng)、洗車車費(fèi)41業(yè)務(wù)宣傳傳費(fèi)12其他交通通費(fèi)27車輛維修修費(fèi)42中介費(fèi)13業(yè)務(wù)招待待費(fèi)28車輛保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)用43代理費(fèi)14會(huì)議費(fèi)29車輛其他他44其他費(fèi)15招聘費(fèi)30房產(chǎn)稅4、費(fèi)用用報(bào)銷單單中部“金額”按費(fèi)用用實(shí)際發(fā)發(fā)生數(shù)填填寫,具具體要求求:4.1、報(bào)銷金金額應(yīng)與與所附票票據(jù)的金金額一致致，如果果實(shí)際發(fā)發(fā)生數(shù)大大于票據(jù)據(jù)金額的的以票據(jù)據(jù)金額為為準(zhǔn)，實(shí)實(shí)際金額額小于票票據(jù)金額額的以實(shí)實(shí)際發(fā)生生數(shù)為準(zhǔn)準(zhǔn)，并在在對(duì)應(yīng)

33、票票據(jù)上注注明該票票據(jù)實(shí)報(bào)報(bào)金額； 4.2、報(bào)銷金金額大小小寫均應(yīng)應(yīng)填寫完完整，并并保證一一致。5、費(fèi)用用報(bào)銷單單右下角角“報(bào)銷人人”應(yīng)與“領(lǐng)款人人”為同一一人，“報(bào)銷人人”與“領(lǐng)款人人”非同一一人的由由報(bào)銷人人出具委委托書方方可由領(lǐng)領(lǐng)款人辦辦理領(lǐng)款款； 66、費(fèi)用用報(bào)銷單單右下角角”原借款款”指報(bào)銷銷人有借借款的,應(yīng)按借借款數(shù)填填寫，并并先辦理理借款銷銷帳手續(xù)續(xù)方可辦辦理費(fèi)用用報(bào)銷,按報(bào)銷銷款與借借款差額額多退少少補(bǔ)的原原則辦理理（具體體詳見“公司費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷管理辦辦法”）；7、費(fèi)用用報(bào)銷單單由報(bào)銷銷人填寫寫，同一一報(bào)銷人人的費(fèi)用用可在同同一費(fèi)用用報(bào)銷單單分類填填寫（至至多可填填定3項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用

34、項(xiàng)項(xiàng)目），并按票票據(jù)種類類分別粘粘貼報(bào)銷銷票據(jù)；8、一張張費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單只只能填寫寫或粘貼貼（報(bào)銷銷）同一一個(gè)人報(bào)報(bào)銷票據(jù)據(jù)，多人人報(bào)銷的的應(yīng)分開開填寫費(fèi)用用報(bào)銷單單及粘貼貼報(bào)銷票票據(jù)；(三)票票據(jù)粘貼貼要求:主要是要工整整、整潔潔，并注注意以下下幾點(diǎn)：1、對(duì)不不同票據(jù)據(jù)應(yīng)分類類粘貼，不同費(fèi)費(fèi)用類的票據(jù)據(jù)應(yīng)分別別粘在不不同的粘粘貼單上上(具體體視原始始單據(jù)的的多少而而定，票據(jù)量量較少的的方可粘粘貼在一一張粘貼貼單上) ，對(duì)于票票據(jù)量較較多的應(yīng)應(yīng)將不同同類別票票據(jù)分別別粘貼在在幾張粘粘貼單上上，如：交通費(fèi)費(fèi)票據(jù)按按汽油、柴油、車輛維維修費(fèi)、車輛保保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)費(fèi)、停車車費(fèi)、過過路過橋橋費(fèi)分類類粘貼

35、在在粘貼單單上；2、對(duì)于于同類但但多次發(fā)發(fā)生的票票據(jù)，應(yīng)應(yīng)按所發(fā)發(fā)生的時(shí)時(shí)間順序序進(jìn)行粘粘貼；如如：業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)；3、根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)要要求粘貼貼單的大大小粘貼貼在粘貼貼單的范范圍內(nèi)，但左邊邊不要遮遮蓋裝訂訂線；44、很多很很小的原原始單據(jù)據(jù)要攤開開粘貼，比如停停車費(fèi)特特別多，粘在粘粘貼單上上時(shí)，可可以攤開開幾行粘粘滿，以以便財(cái)務(wù)務(wù)裝訂歸檔檔；5、票面和記記帳憑證證票面差差不多大小小的原始始憑證不不必再進(jìn)進(jìn)行粘貼貼，頁面面大于記記帳憑證證的原始始憑證則則需要將將原始憑憑證右、下邊折折疊，使使其和記記帳憑證證大小一一致；6、所有有發(fā)票、單據(jù)背背面均須須有報(bào)銷銷人簽名名；6.1交交通費(fèi)報(bào)報(bào)銷的發(fā)發(fā)票背

36、面面還需注注明年月月日、事事由及往往返地點(diǎn)點(diǎn)；6.2辦辦公用品品費(fèi)報(bào)銷銷的發(fā)票票背面還還需注明明證明人人簽字,并確認(rèn)認(rèn)物品全全部入庫庫；發(fā)票、單單據(jù)粘貼貼步驟圖圖解票據(jù)錯(cuò)誤誤粘貼范范例付款方式式第十七條條所有付款款除事前前在合同同中有明明確約定定外，一一律通過過銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬方式式支付。第十八條條所有付款款的實(shí)際際收款人人必須與與合同約約定的收收款人一一致，嚴(yán)嚴(yán)禁接受受任何形形式的委委托付款款。第十九條條收款銀銀行及賬賬號(hào)原則則上必須須與合同同載明內(nèi)內(nèi)容保持持一致，若收款款人要求求變更，須出具具加蓋公公章的書書面變更更申請(qǐng)，并承諾諾因變更更收款銀銀行及賬賬號(hào)產(chǎn)生生的一切切法律后后果由收收款人自自行

37、承擔(dān)擔(dān)。第二十條條費(fèi)用報(bào)報(bào)銷款收收款人須須為報(bào)銷銷人本人人領(lǐng)取并并簽字,非本人人領(lǐng)取的的需憑報(bào)報(bào)銷人出出具的代代領(lǐng)報(bào)銷銷款委托托書方并并承諾由由此發(fā)生生的任何何損失均均與我司司無關(guān)方方可代領(lǐng)領(lǐng)；第二十一一條財(cái)務(wù)部部門在接接到經(jīng)公公司審批批通過的的付款申申請(qǐng)后，原則上上三個(gè)工作作日內(nèi)將將款付出出，任何何部門不不得強(qiáng)行行要求財(cái)財(cái)務(wù)提前前支付。付款控制制第二十二二條原則上上所有付付款均不不得支付付任何形形式的支支援款，一律按按合同約約定付款款進(jìn)度付付款，如如果確實(shí)實(shí)需要支支付支援援款，無無論金額額大小必必須簽署署到總經(jīng)經(jīng)理。第二十三三條必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照合同約約定審核核付款，不得隨隨意拆分分，不允允許

38、東挪挪西借達(dá)達(dá)到所謂謂總量不不超節(jié)點(diǎn)點(diǎn)款的目目的。如如果發(fā)生生上述事事項(xiàng)，最最終責(zé)任任人為經(jīng)經(jīng)辦部門門負(fù)責(zé)人人，無部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的由由經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)。第二十四四條財(cái)務(wù)部部在付款款前，必必須先核核對(duì)發(fā)票票的真?zhèn)蝹?，沒有有開通網(wǎng)網(wǎng)上查票票的地區(qū)區(qū)，工程程部應(yīng)要要求施工工單位配配合財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)發(fā)發(fā)票的真真?zhèn)芜M(jìn)行行核實(shí)，并要求求對(duì)方出出具所購購發(fā)票時(shí)時(shí)的相應(yīng)應(yīng)憑證，如發(fā)票票購領(lǐng)薄薄等。在在對(duì)方假假發(fā)票沒沒有完成成整改前前，任何何人不得得要求財(cái)財(cái)務(wù)部付付款。第二十五五條相關(guān)部部門應(yīng)將將相關(guān)經(jīng)審審批的罰罰扣款通通知與付付款申請(qǐng)請(qǐng)一起向向財(cái)務(wù)部部提供，如“工程項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰罰扣款通通知單”等。第二十六六條所有合同同

39、必須按按照合同同約定足足額交納納合同履履約保證證金，除除合同明明確規(guī)定定外，嚴(yán)嚴(yán)禁用銀銀行保函函作為保保證金的的交納方方式。在在合同簽簽訂后，仍有保保證金沒沒有足額額交納前前，財(cái)務(wù)務(wù)部必須須從進(jìn)度度款中全全額扣除除，直至至保證金金足額交交齊為止止，任何何人不得得干預(yù)。具體按按照履履約保證證金管理理辦法辦理。第二十七七條所有建建設(shè)工程程均按建建設(shè)部880號(hào)令令留取質(zhì)質(zhì)保金，質(zhì)保金金不得低低于決算算總造價(jià)價(jià)的5%。質(zhì)保金金的支付付按照公公司質(zhì)質(zhì)保金管管理辦法法辦理理。第二十八八條各部門門審核人人在出具具簽核意意見時(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)違違反相關(guān)關(guān)規(guī)定，應(yīng)按規(guī)規(guī)定簽署署不同意意見，并并書面向向所在公公司總

40、經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)，否則則，予以以追究審審核人責(zé)責(zé)任。第二十九九條財(cái)務(wù)人人員在付付款前，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)付款業(yè)務(wù)務(wù)違反相相關(guān)規(guī)定定，應(yīng)書書面向所所在公司司總經(jīng)理理或集團(tuán)團(tuán)財(cái)管中中心匯報(bào)報(bào)，并暫暫停該付付款工作作，否則則，予以以追究付付款人責(zé)責(zé)任。第九章. 付款款紀(jì)律第三十條條各級(jí)審審批人員員要加強(qiáng)強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)，熟熟悉工程程付款支支付管理理；對(duì)于于新聘人人員，行行政人力力資源部部門要培培訓(xùn)合格格后方能能上崗。第三十一一條各崗位位審批人人員要切切實(shí)履行行崗位職職責(zé)，按按照公司司有關(guān)文文件規(guī)范范要求進(jìn)進(jìn)行審核核審批。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)資料不不齊全，不真實(shí)實(shí)、不準(zhǔn)準(zhǔn)確或存存在錯(cuò)誤誤，首先先要將申申請(qǐng)退回回，若發(fā)發(fā)現(xiàn)有舞舞弊嫌

41、疑疑，要提提請(qǐng)相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，同時(shí)時(shí)可提請(qǐng)請(qǐng)公司相相關(guān)部門門對(duì)所有有審批人人出具處處理意見見；若因因玩忽職職守、隨隨意簽批批意見導(dǎo)導(dǎo)致公司司發(fā)生損損失的，將按公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。第三十二二條所有付款款均須由由合同收收款單位位首先提提出付款款申請(qǐng)，業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦部門門受理并并組織完完善相關(guān)關(guān)材料，初審合合格后方方可提交交審批。嚴(yán)禁任任何人、任何部部門代合合同收款款單位催催要款項(xiàng)項(xiàng)。第三十三三條各級(jí)審審批人員員要廉潔潔自律，嚴(yán)禁與與施工單單位串通通合謀，騙取公公司付款款；或在在支付管管理過程程中，降降低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，放松松要求，以圖謀謀私利，損害公公司利益益。第三十四四條各單位位須嚴(yán)格格按

42、照合合同條款款和國家家相關(guān)規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行工工程管理理，對(duì)施施工單位位出現(xiàn)的的違約行行為要堅(jiān)堅(jiān)決處罰罰。如已已發(fā)現(xiàn)違違約行為為卻未進(jìn)進(jìn)行處罰罰，公司司將參照照相關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)相相關(guān)責(zé)任任人予以以處罰。第十章附附則第三十五五條本辦法法自下發(fā)發(fā)之日起開開始執(zhí)行行。第三十六六條未盡事事宜，相相關(guān)公司司或部門門書面報(bào)報(bào)告或請(qǐng)請(qǐng)示，公公司財(cái)務(wù)務(wù)部將會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)商，必必要時(shí)請(qǐng)請(qǐng)示集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理中心心及總經(jīng)經(jīng)理同意意，根據(jù)據(jù)實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)情況況臨機(jī)處處理。第三十七七條本辦法法由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理中心心負(fù)責(zé)解解釋并負(fù)負(fù)責(zé)組織織修訂和和完善。第十一章章附件附件1、“資金預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃申請(qǐng)表表（月度度）”模版資金預(yù)

43、算算計(jì)劃申申請(qǐng)表（月度）20122年 月項(xiàng)目名稱稱：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)合同編號(hào)號(hào)合同名稱稱/資金金用途合同總價(jià)價(jià)支付比例例預(yù)計(jì)支付付金額預(yù)計(jì)用款款時(shí)限是否已簽簽訂合同同收款單位位名稱備注1234合計(jì)填表說明明：本表表一式兩兩份，各各部門經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)于每月月25日日前報(bào)送送，根據(jù)據(jù)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展資金金需用量量編制下下月資金金預(yù)算。合同編號(hào)號(hào)統(tǒng)一按按年編號(hào)號(hào),次年年重新編編號(hào),編編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：公公司字號(hào)號(hào)區(qū)-年年-月-順序號(hào)號(hào),如:承翰AA區(qū)20012年年10月月1號(hào)合合同,合合同編號(hào)號(hào)為: CHAA-20012-10-0011總經(jīng)理審審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核：部門經(jīng)理理審核：申請(qǐng)人：附件2、“付款審審批表“模版*公司司工程款付付款審批批表 20112 年