材料倉庫管理制度強(qiáng)化物資進(jìn)庫、倉儲保管、領(lǐng)料規(guī)范

1、3/3倉 庫 管 理 制 度為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作， 特制定本管理制度。一、物資供應(yīng)方案每月物資供應(yīng)方案由公司各部門依據(jù)需要在上一個月25日前填報經(jīng)倉庫保管員、部門經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行選購。二、設(shè)計最佳庫存1、庫存狀況要依據(jù)公司各部門管理經(jīng)營需要、材料實(shí)際消耗、供應(yīng)商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)狀況等確定；2、物料都必需在經(jīng)營管理需要時賜予充分，但又不能積壓太多的資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序1、全部物料進(jìn)庫前選購員必需要申請檢驗(yàn)（或由倉

2、庫管理員兼檢）；2、檢驗(yàn)員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)，對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控；3、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；4、入庫時，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。6、一切物料的購入都必需用合格的發(fā)票方可入庫報銷，無正規(guī)發(fā)票的，不得辦理入庫手續(xù)，同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到

3、材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。8、入庫單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。9、檢驗(yàn)員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單）；10、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、選購部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）；四、強(qiáng)化倉

4、儲管理1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資明細(xì)賬簿和臺賬；2、倉庫必需依據(jù)實(shí)際狀況和材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；物、賬、卡必需保持全都；3、財務(wù)部與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、做好各類物料日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物全都。如有變動準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便準(zhǔn)時調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要準(zhǔn)時清

5、理，保持潔凈。7、各種物料擺放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、 選購部門必需根椐經(jīng)營管理需要及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格掌握各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。10、必需正確準(zhǔn)時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表。每周五前上報當(dāng)周出入庫物料報表到財務(wù)部，每月25日前報送庫存報表到相關(guān)物料用法部門，并確保其精確無誤。11、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時

6、查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。12、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格依據(jù)5S要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。13、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫及倉庫管理人員辦公地。五、領(lǐng)料出庫工作規(guī)范1、各類材料的發(fā)出，原則上接受先進(jìn)先出法。2、物料出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必需有部門經(jīng)理、主管副總和領(lǐng)料員的簽字，修理用料必需有修理申請單。3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。六、倉管員工作職責(zé)1、精確地做好物料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格依據(jù)物料的驗(yàn)收要求做好物料驗(yàn)收工作。3、不合訂購要求的或不合格的物料堅決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉庫周報、月報、季報和年度報表。5、認(rèn)真做好倉庫物料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實(shí)際狀況合理利用。8通知選購人員退回供貨商并報財務(wù)；剩余材料準(zhǔn)時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好