上市盡職調(diào)查資料(文字部分)

1、CQYX發(fā)展有限公司上市前期盡職調(diào)查資 料二一八年十一月十三日CQYX 發(fā) 展 有 限 公 司盡職調(diào)查報(bào)告書第一部分 前 言 一、盡職調(diào)查的范圍和宗旨本次對CQYX發(fā)展有限公司（以下簡稱“YX公司”）的盡職調(diào)查，是應(yīng)集團(tuán)公司的要求，基于全面了解YX公司的狀況、理順企業(yè)的所有權(quán)關(guān)系，統(tǒng)籌企業(yè)在資本市場運(yùn)作之目的，以YX公司自查為基礎(chǔ)進(jìn)行的。二、盡職調(diào)查的方法1、查閱公司資料文件、資料文件資料與信息；2、公司的xx行政管理部門登記資料文件資料；3、參閱審計(jì)、咨詢等中介機(jī)構(gòu)的結(jié)論信息。三、盡職調(diào)查的局限性1、本報(bào)告描述所涉及的事實(shí)、信息和數(shù)據(jù)截止至xx年10月31日，不保證在盡職調(diào)查之后某些情況是否

2、會(huì)發(fā)生變化。2、由于時(shí)間的局限性，本次盡職調(diào)查的內(nèi)容雖然盡可能按要求全面，但不一定充分、完備。四、本報(bào)告的結(jié)構(gòu)本報(bào)告分第一部分前言、第二部分第一章至第五章正文。報(bào)告前言部分主要介紹盡職調(diào)查的范圍與宗旨、調(diào)查的方法及報(bào)告結(jié)構(gòu)等；在報(bào)告的正文部分，將就五個(gè)方面的具體問題分五章逐項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告與分析。第二部分 正 文第一章 YX公司總體情況及歷史沿革一、YX公司現(xiàn)時(shí)xx登記情況注冊號(hào)：名稱：CQYX發(fā)展有限公司住所： 法定代表人： 注冊資本：陸仟零肆拾萬元整公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）二、YX公司歷史沿革YX公司設(shè)立于xx年xx月，由xx市公路工程監(jiān)理處組建。xx市公路工程監(jiān)理處系xx市交委管轄的

3、自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)xx高速公路工程監(jiān)理，隨著監(jiān)理行業(yè)市場化，作為事業(yè)單位的監(jiān)理職能逐步終結(jié)。xx年，監(jiān)理處和職工共同出資組建了xx市xx工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司，并取得全國甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)，接替監(jiān)理處從事高速公路監(jiān)理業(yè)務(wù)。監(jiān)理處也利用其人力資源優(yōu)勢，嘗試進(jìn)入施工行業(yè)，獨(dú)資組建了CQYX發(fā)展有限公司，通過努力取得公路xx工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)。監(jiān)理處和監(jiān)理公司兩塊牌子一套人馬，適逢xx高速公路xx高峰期，高速公路監(jiān)理業(yè)務(wù)得以迅速發(fā)展壯大，公司的工作重心全部圍繞監(jiān)理主業(yè)開展，YX公司的機(jī)電業(yè)務(wù)一直未能引起重視和取得長足發(fā)展。xx年，經(jīng)xx市交委批復(fù)撤銷了xx市公路工程監(jiān)理

4、處，將其人財(cái)物全部并入YX公司。xx年，經(jīng)xx市交委和市國資委批準(zhǔn)，YX公司正式吸收合并xx市公路工程監(jiān)理處，將YX公司出資人從xx市公路工程監(jiān)理處變更為xx市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，YX公司成為國資委的直屬企業(yè)，同時(shí)一并完善了相應(yīng)的xx變更登記手續(xù)。YX公司注冊資本810萬元，市國資委委托市交委進(jìn)行管理。經(jīng)市國資委批準(zhǔn)，xx市xx工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司原監(jiān)理處所持有的的股權(quán)24.06%也同時(shí)變更為CQYX發(fā)展有限公司持有。公司的工作重心仍然圍繞監(jiān)理主業(yè)開展，YX公司的機(jī)電業(yè)務(wù)由于喪失了前期市場開拓的黃金時(shí)期，雖然公司通過種種努力全力進(jìn)行市場開拓并取得了一些成績，但發(fā)展緩慢。三、YX公司的股

5、權(quán)變更xx年xx月，經(jīng)xx市交委和xx市國資委的統(tǒng)籌安排并經(jīng)xx市國資委的批準(zhǔn)，YX公司無償劃轉(zhuǎn)并入xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司，同時(shí)經(jīng)貿(mào)集團(tuán)向YX公司現(xiàn)金增資3030萬元收購參股公司xx市xx工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司的全部自然人75.94%的股權(quán)，將YX公司注冊資本從810萬元變更至3840萬元，出資人從xx市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司。YX公司成為經(jīng)貿(mào)集團(tuán)的全資子公司，xx市xx工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司成為了YX公司的全資子公司。xx年xx月，經(jīng)經(jīng)貿(mào)集團(tuán)批準(zhǔn)，YX公司整合并無償劃轉(zhuǎn)并入xx對外xx（集團(tuán)）有限公司，出資人從xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司變更為xx

6、對外xx（集團(tuán)）有限公司并完善了相應(yīng)的xx變更登記手續(xù)。YX公司成為外建集團(tuán)的全資子公司。同時(shí)將子公司xx市xx工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司升級(jí)成為xx對外xx（集團(tuán)）有限公司的全資子公司，YX公司不再持有其任何股權(quán)，公司喪失了傳統(tǒng)的監(jiān)理主業(yè)，完全依靠自身的機(jī)電施工資質(zhì)在市場尋求業(yè)務(wù)和發(fā)展的機(jī)會(huì)。xx年xx月，為了YX公司的經(jīng)營發(fā)展需要，外建集團(tuán)現(xiàn)金增資2200萬元 (已歸還集團(tuán)) ，將YX公司注冊資本從3840萬元變更增加至6040萬元，至此，YX公司的現(xiàn)時(shí)股東及持股比例如下：股東姓名出資額（元）出資方式持股比例100%合計(jì)100%四、YX公司子分公司情況 截止目前，YX公司無下級(jí)子分公司。五、

7、公司的經(jīng)營范圍及所擁有的資質(zhì)情況1、YX公司經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：（無）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)（取得行政許可后在行政許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)）；公路xx工程專業(yè)承包通訊、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)；建筑智能化工程專業(yè)承包叁級(jí)（憑資質(zhì)證書職業(yè)）；xx新技術(shù)新材料開發(fā)運(yùn)用及推廣；房地產(chǎn)及公路項(xiàng)目投資；銷售工程機(jī)械及配件、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；房屋租賃政府采購貨物、工程和服務(wù)、政府采購咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布、維護(hù)廣告（含電子顯示頻。2、公司所擁有的資質(zhì)情況資質(zhì)序列資質(zhì)類別資質(zhì)等級(jí)專業(yè)承包公路xx工程專

8、業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)綜合資質(zhì)（xx部）專業(yè)承包 HYPERLINK javascript:_doPostBack(DataGrid2$_ctl2$_ctl0,) 安防工程設(shè)計(jì)、施工、修理修繕貳級(jí)（xx市安防協(xié)會(huì)）專業(yè)承包機(jī)電設(shè)備安裝工程叁級(jí)專業(yè)承包建筑智能化工程叁級(jí)政府采購資質(zhì)乙級(jí)(變更中)房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)(變更中)3、YX公司于xx年1xx月30日通過了GB/T24001xxidtISO14001:xx環(huán)境管理體系、GB/T28001xx職業(yè)健康安全管理體系和GB/T19001xxidtISO9001:xx、GB/T50430 xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證。第二章 YX公司財(cái)務(wù)狀況一

9、、公司近三年的資產(chǎn)負(fù)債情況（以YX公司本部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù)列示，獨(dú)立核算的代建項(xiàng)目未納入）資產(chǎn)狀況表 單位：萬元項(xiàng)目及年限xxxxxx一、資產(chǎn)總額 其中：貨幣資金 應(yīng)收費(fèi)用存貨投資性房地產(chǎn) 長期投資固定資產(chǎn) 在建工程 無形資產(chǎn)（土地） 二、負(fù)債總額其中：銀行借款三、凈資產(chǎn)其中：注冊資本四、資產(chǎn)負(fù)債率27073335378710846 1208502247022035980006714604075%2033960661161961554487201355535006783604067%13133648132029051551094838611945007014604046%在建工程、固定資產(chǎn)、無形

10、資產(chǎn)情況表 金額：萬元項(xiàng)目及年限xxxxxx固定資產(chǎn)總額其中：運(yùn)輸設(shè)備辦公設(shè)備電器電子設(shè)備成渝服務(wù)區(qū)多媒體平臺(tái)數(shù)量 原值780727548凈值225206316數(shù)量原值1096727649314凈值44816911268數(shù)量原值1091727247315凈值3691426221投資性房地產(chǎn)141.14 平米120120141.14平米155155141.14平米155155在建工程總額其中：土地開發(fā)永川多媒體平臺(tái)xx702379323702379323720389331720389331838412426838412426特別說明：原xx市公路工程監(jiān)理處于xx年取得一塊劃撥土地，隨著監(jiān)理處職工

11、住所樓和監(jiān)理公司辦公大樓的修建，剩余土地使用權(quán)的面積為7250平米，土地性質(zhì)是辦公用地，隨著YX公司吸收合并監(jiān)理處，國資委以該塊劃撥國有土地使用權(quán)評(píng)估作價(jià)342.85萬元作為注冊資本投資進(jìn)入YX公司。xx-xx年，該地塊的聯(lián)建經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)方案已陸續(xù)在建委、規(guī)劃局等政府相關(guān)部分辦理了手續(xù)，xx年之后，由于體制的變革和政策因素，該方案已未能開工xx，依照原賬面價(jià)值和原方案投入的部分開發(fā)費(fèi)用一直在“在建工程”科目核算，未反映在“無形資產(chǎn)”科目中。目前，該土地與聯(lián)建方尚立公司已于xx年xx月解除了合作協(xié)議，正積極辦理“劃轉(zhuǎn)出”工作，針對劃轉(zhuǎn)出后土地開發(fā)立項(xiàng)申請現(xiàn)已報(bào)集團(tuán)審批。以上房產(chǎn)土地未設(shè)置任何抵

12、押、質(zhì)押、留置或其他擔(dān)保形式。主要損益指標(biāo)表 單位：萬元項(xiàng)目xx年度xx年度xx年1-10月一、營業(yè)收入616769932707二、成本費(fèi)用總計(jì)607668972875其中：營業(yè)成本524760602149 管理費(fèi)用610644602 營業(yè)稅金18320490 財(cái)務(wù)費(fèi)用35-1034三、凈利潤21768247四、歸屬母公司的凈利潤21768247五、主營業(yè)務(wù)利潤率11.95%10.42%17%三、公司的資金狀況1、公司的融資情況YX公司在集團(tuán)的大力支持下，具有一定的融資能力，銀行融資渠道通暢，目前取得了銀行1億元授信：其中3000萬元保函、7000萬元流動(dòng)貸款額度。還有很多其他的合作銀行和銀行

13、等金融機(jī)構(gòu)自愿和公司開展授信業(yè)務(wù)。公司銀行貸款統(tǒng)計(jì)表 單位：萬元融資方式金額利率期限授信方式到期時(shí)間銀行貸款（中行）銀行貸款（中行）2、現(xiàn)金流狀況項(xiàng)目xxxxxx經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額3、公司使用的主要稅種、稅率、公司享受的稅收優(yōu)惠明細(xì)稅種稅率優(yōu)惠施工營業(yè)稅及附加3.3%增值稅17%企業(yè)所得稅15%享受西部大開發(fā)優(yōu)惠政策房屋租賃營業(yè)稅及附加5.5%房產(chǎn)稅12%土地使用稅20元/平米4、公司在近三年無享受獲取得政府財(cái)政補(bǔ)貼、政策性扶持撥款、優(yōu)惠貸款的情況。第三章 YX公司組織架構(gòu)及團(tuán)隊(duì)xx、人力資源配置情況公司組織機(jī)構(gòu)圖黨委書記黨委書記/執(zhí)行董事 /

14、總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 紀(jì)委書記總經(jīng)理助理副總總經(jīng)理助理副總工程師黨委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室黨群工作部安全生產(chǎn)部黨委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室黨群工作部安全生產(chǎn)部辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部市場經(jīng)營部 2.職工或員工學(xué)歷、職稱結(jié)構(gòu)、持證情況及高級(jí)管理人員情況2.1職工或員工學(xué)歷、職稱結(jié)構(gòu)、持證情況姓名職位學(xué)歷職稱資質(zhì)備注正在辦理2.2公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人情況表序號(hào)人員姓名等級(jí)數(shù)量專業(yè)要求/情況職稱情況備注1唐 昕一建1機(jī)電高工2潘俊俊1機(jī)電工程師3程 鵬1機(jī)電工程師初始注冊中4譚江麗1機(jī)電高工xx月后辦理2.3YX公司資質(zhì)維護(hù)及投標(biāo)用人員的情況統(tǒng)計(jì)表2.4.公司離退休人員情況及需要公司負(fù)擔(dān)的福利情況：公司目前離

15、退休職工或員工14人，全部納入社會(huì)保障體系，公司基本無成本負(fù)擔(dān)情況。第四章 YX公司的主要經(jīng)營狀況及所面臨的問題 一、公司的主要經(jīng)營情況YX公司自xx年設(shè)立以來，雖經(jīng)歷10余年的發(fā)展，但受歷史原因影響長期依托公路監(jiān)理業(yè)務(wù)，自xx年起該業(yè)務(wù)板塊從公司剝離后，面臨資質(zhì)不足、業(yè)績基本為零的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)，YX公司開始大力發(fā)展以公路機(jī)電安裝施工為主業(yè)的各類業(yè)務(wù)，秉承“堅(jiān)持特色、多元發(fā)展、立足國內(nèi)、面向海外”的經(jīng)營思路，在堅(jiān)持公路機(jī)電工程安裝主業(yè)的同時(shí)，通過自營、聯(lián)營等多種合作方式積極參加市場競爭，有效規(guī)避了資質(zhì)不足、渠道不暢、人員緊缺等現(xiàn)實(shí)問題，穩(wěn)步實(shí)施了xx江合高速、xx南涪高速、xx南大梁高速、xx香溝

16、高速機(jī)電安裝、xx東毛機(jī)電、xx江綦機(jī)電等傳統(tǒng)公路機(jī)電施工項(xiàng)目，成功開發(fā)了經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開成路BT、xx朗加、察沙項(xiàng)目代建、xxxx代建、xx林隱天下住所安防、xx雙碑嘉陵江大橋交安、成渝高速廣告頻媒等代表性工程。經(jīng)過近4年時(shí)間的努力，初步形成了以公路機(jī)電安裝施工為主， BT、代建、交安、廣告等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)檩o的多元化、差異化發(fā)展格局。YX公司通過近幾年的穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍初步實(shí)現(xiàn)了從“局限xx”到“立足西部、輻射全國”的根本性轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從局限于“高速公路機(jī)電安裝”到延續(xù)有益嘗試“市政、BT、代建、交安、智能化、廣告運(yùn)營領(lǐng)域”的多元化、差異化布局，公司營業(yè)收入、利潤、經(jīng)濟(jì)增加值逐年向

17、好，組織架構(gòu)不斷完善、人才儲(chǔ)備日趨合理。自xx年起，YX公司延續(xù)投入力量擴(kuò)充公司相關(guān)資質(zhì)資源，已先后獲取安防工程二級(jí)資質(zhì)、建筑智能化專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)及政府采購資質(zhì)，為將來公司業(yè)務(wù)發(fā)展，布局“泛機(jī)電、大安裝”業(yè)務(wù)板塊初步營造了良好的基礎(chǔ)條件?；谏鲜銮闆r，YX公司近兩年來重點(diǎn)拓展了以下業(yè)務(wù)領(lǐng)域：一是繼續(xù)堅(jiān)持公路機(jī)電施工主業(yè)，大力實(shí)施走出去戰(zhàn)略，擺脫xx市場局限，更多參加全國公路機(jī)電施工市場競爭；二是積極開展資質(zhì)拓展、并購及整合工作，以借此拓寬公司業(yè)務(wù)面，并依托集團(tuán)支持實(shí)現(xiàn)由“小機(jī)電”向“大機(jī)電”過度，通過已實(shí)施的部分房建機(jī)電安裝、消防機(jī)電安裝及系統(tǒng)監(jiān)控等項(xiàng)目，逐

18、步形成專業(yè)化的復(fù)合型機(jī)電安裝公司；三是在集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，積極做好公司自有土地開發(fā)的前期籌備工作，以土地的“劃轉(zhuǎn)出”為契機(jī)加快推進(jìn)土地的開發(fā)進(jìn)程，盡快盤活公司閑置資產(chǎn)，為公司的發(fā)展壯大打下基礎(chǔ)。同時(shí)，公司嚴(yán)格依照公司法及集團(tuán)相關(guān)規(guī)定和要求經(jīng)營管理，并制定了一系列內(nèi)監(jiān)控度，全力保障公司得到有效的管控，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化經(jīng)營。二、企業(yè)發(fā)展中取得的榮譽(yù)獲獎(jiǎng)時(shí)間單位獲獎(jiǎng)內(nèi)容授予單位三、公司經(jīng)營發(fā)展所面臨的問題（一）需要解決YX公司自身的戰(zhàn)略定位構(gòu)想與集團(tuán)整體戰(zhàn)略及對YX公司發(fā)展定位的契合度問題YX公司初步的戰(zhàn)略構(gòu)想：堅(jiān)持“泛機(jī)電、大安裝”主營業(yè)務(wù)；堅(jiān)持“差異化、多元化”發(fā)展軸線；打造集團(tuán)所屬的專業(yè)化、復(fù)合型安

19、裝子集團(tuán)；打造集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的先行先試單位。1、公司將主動(dòng)增強(qiáng)實(shí)力，堅(jiān)持“泛機(jī)電、大安裝”主營業(yè)務(wù)，將自身打造為集團(tuán)下級(jí)的專業(yè)化安裝子集團(tuán)。積極主動(dòng)的獲取企業(yè)集團(tuán)的優(yōu)勢資源和支持，采取排他性策略，確定企業(yè)在集團(tuán)內(nèi)部“泛機(jī)電、大安裝”的業(yè)務(wù)地位，滿足承接集團(tuán)全部安裝業(yè)務(wù)及新產(chǎn)業(yè)布局的全部需求，積極謀求從道路機(jī)電安裝向包括樓宇機(jī)電安裝、工業(yè)安裝在內(nèi)的復(fù)合型、專業(yè)化安裝單位轉(zhuǎn)型，為未來公司的自營業(yè)務(wù)拓展積攢更多的資源和贏得戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時(shí)間。2、大力推行集團(tuán)公司的“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，積極進(jìn)入海外市場，將海外市場作為YX公司未來新的盈利重點(diǎn)，“借船出海、揚(yáng)帆起航”，積極開拓包括東南亞、非洲以及中東等地區(qū)的“泛

20、機(jī)電”工程安裝市場，積極將公司傳統(tǒng)主業(yè)引入海外市場，力求在欠發(fā)達(dá)地區(qū)確立安裝標(biāo)準(zhǔn)，搶占市場制高點(diǎn)，把握一定的市場話語權(quán)。以上YX公司的戰(zhàn)略構(gòu)想是否與集團(tuán)對公司的定位相契合，納入集團(tuán)的整體戰(zhàn)略目前尚未確定，公司長遠(yuǎn)可延續(xù)健康發(fā)展缺乏方向性的指引。（二）需要逐步改變公司機(jī)電主營業(yè)務(wù)有所恢復(fù)和發(fā)展但短期內(nèi)還難以實(shí)質(zhì)性突破，難以形成對公司的有效支撐的現(xiàn)實(shí)問題。1、傳統(tǒng)主業(yè)市場萎縮國內(nèi)傳統(tǒng)高速公路機(jī)電安裝市場正在萎縮。隨著改革開放紅利的外放，東部沿海城市已經(jīng)邁入城市基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)和管理階段，中部城市邁進(jìn)城市配套設(shè)備xx的發(fā)展時(shí)期。伴隨著大的市場環(huán)境趨勢的變化，中部和東部地區(qū)，包括高速公路在內(nèi)的道路施工市場

21、延續(xù)縮減，傳統(tǒng)高速公路機(jī)電安裝市場已趨于飽和漸入尾聲。國內(nèi)高速公路機(jī)電安裝市場的前沿陣地已經(jīng)轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)，其中主要以xx、xx、xx、xx、xx為代表的西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場為主，成為國內(nèi)機(jī)電安裝企業(yè)競相爭奪的領(lǐng)地，而就全國百余家公路機(jī)電同業(yè)公司而言，其市場競爭異常激烈與殘酷。2、傳統(tǒng)主業(yè)不強(qiáng)公司設(shè)立之時(shí)，雖然適逢高速公路xx高峰期，但主要經(jīng)營工作基本圍繞xx高速公路xx監(jiān)理任務(wù)開展，其公路機(jī)電工程施工業(yè)務(wù)未能在最佳時(shí)間發(fā)展壯大。受歷史原因影響，xx年至xx年，公司的機(jī)電業(yè)務(wù)更是處于全面停滯狀態(tài)。xx年xx月公司整合至外建集團(tuán)后，監(jiān)理主業(yè)徹底剝離，公司依托僅有的公路xx工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收

22、費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)，在無監(jiān)理主業(yè)依托、無施工業(yè)績的嚴(yán)峻形勢下重新進(jìn)入市場，通過3年多努力，機(jī)電主業(yè)取得了良好恢復(fù)，初步培育了一批上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作資源，但由于重新進(jìn)入市場時(shí)間較短，業(yè)績?nèi)匀粐?yán)重不足，與行業(yè)內(nèi)其他單位相比，還存在較大差距。從總體情況來看，仍存在議價(jià)能力不足、業(yè)績不足等問題。處于全國100余家同業(yè)單位的中偏下位置，行業(yè)競爭力一般。3、資質(zhì)及其他業(yè)績相對不足公司在恢復(fù)發(fā)展和夯實(shí)主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極拓展“泛機(jī)電、大安裝”工程業(yè)務(wù)，但資質(zhì)資源相對不足，相比市場競爭對手，或者標(biāo)桿企業(yè)，公司仍然面臨較大壓力。在新涉足的BT業(yè)務(wù)、公路代建、建筑智能化、廣告運(yùn)營等業(yè)務(wù)方面雖取得了一定突破，但由于起步

23、晚、資源少、規(guī)模小、無業(yè)績等原因，還未能形成對公司的有效支撐。4、集團(tuán)內(nèi)存在同業(yè)競爭情況：在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)，在機(jī)電安裝方面與外建集團(tuán)存在同業(yè)競爭情況。YX公司正尋求集團(tuán)的大力支持，依照集團(tuán)的整體戰(zhàn)略部署，積極抓住發(fā)展機(jī)遇，采取擴(kuò)展戰(zhàn)略。在面臨著國內(nèi)傳統(tǒng)公路機(jī)電安裝市場逐漸萎縮，市場競爭加劇的環(huán)境下，YX公司應(yīng)以資本為紐帶，輔以企業(yè)并購、混合所有制改造等手段，借助對機(jī)電安裝一級(jí)、消防一級(jí)、交安一級(jí)、建筑智能化一級(jí)以及工業(yè)安裝等領(lǐng)域相關(guān)資質(zhì)的拓展和引進(jìn)，積極進(jìn)行跨區(qū)域、跨部門的同行業(yè)企業(yè)間的并購與合作，采取多種形式進(jìn)行聯(lián)盟，方能夠?qū)崿F(xiàn)快速的擴(kuò)展，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。在市場上尋找一些在經(jīng)營和資產(chǎn)狀況良好、業(yè)務(wù)

24、水平突出、具有一定市場發(fā)展?jié)摿Φ墓具M(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、并購或者重組，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)類型和規(guī)模的不斷創(chuàng)新。YX公司需要積極主動(dòng)的利用xx對外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)“五位一體”新業(yè)務(wù)模式，在商業(yè)保理、擔(dān)保、小貸、對外投資并購基金以及綜合服務(wù)平臺(tái)等基礎(chǔ)上，借助現(xiàn)有BT項(xiàng)目投資xx經(jīng)驗(yàn)，積極拓展新的業(yè)務(wù)模式，如BOT、BOOT、BBO、PPP、DDB、DBFM、FDBFM業(yè)務(wù)模式。此外，YX公司還可以嘗試EPC、PMC等在內(nèi)的總承包交鑰匙模式，從而扭轉(zhuǎn)企業(yè)由單一的項(xiàng)目施工向項(xiàng)目經(jīng)營轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)依靠投資帶動(dòng)工程xx，獲取更大的利潤回報(bào)率。（三）在現(xiàn)階段乃至今后相對較長的期限內(nèi)，公司的人力資源引進(jìn)和儲(chǔ)備成本和公司履行集

25、團(tuán)階段性經(jīng)營目標(biāo)之間的矛盾日益突出，從而帶來公司人力資源儲(chǔ)備特別是業(yè)務(wù)開發(fā)、工程管理方面的人員嚴(yán)重不足，長遠(yuǎn)來看反而影響YX公司的可延續(xù)健康發(fā)展原子公司監(jiān)理公司從YX剝離后，公司原有的成建制的管理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)被一分為二。近年來，公司部分管理人員陸續(xù)輸送到集團(tuán)和兄弟單位，公司中高端管理人才、技術(shù)人才越顯不足，專業(yè)技術(shù)骨干人員同行業(yè)內(nèi)的競爭對手相比，具有一定差距，尤其是為未來開拓海外市場的專業(yè)化人才以及具有國際化視野、市場前瞻性的商務(wù)型人才更是緊缺。xx年度，隨著資質(zhì)維護(hù)和升級(jí)對人力資源的要求日益嚴(yán)格，以及公司的發(fā)展對中高級(jí)人力資源的渴求，人力資源儲(chǔ)備成本和公司履行集團(tuán)階段性經(jīng)營目標(biāo)之間的矛盾也日益突

26、出，反而束縛公司對人力資源的儲(chǔ)備和中高端人才的引進(jìn)，短期內(nèi)從公司層面還無法完全解決這一矛盾，需要集團(tuán)從YX公司的戰(zhàn)略定位和長遠(yuǎn)發(fā)展角度來研究一些策略和出臺(tái)一些階段性的政策協(xié)助解決。（四）公司7250平米的土地使用權(quán)是YX公司生存和發(fā)展的基石，在集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司正加快推進(jìn)土地開發(fā)進(jìn)程，力求充分利用YX公司房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)，為YX公司的資產(chǎn)擴(kuò)張和業(yè)務(wù)范圍的實(shí)質(zhì)性拓展打開空間，并借此平臺(tái)極大拓展公司的融資能力，從而形成與公司工程安裝及其他業(yè)務(wù)板塊的有效聯(lián)動(dòng)，徹底打破公司的發(fā)展桎梏。從YX公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，近5年，YX公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額總體呈不斷上升態(tài)勢，基本面不斷向好，但

27、資產(chǎn)負(fù)債率也呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，表明公司在利用信貸和財(cái)務(wù)杠桿帶來產(chǎn)值和規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，但因自有資金嚴(yán)重不足，公司缺乏延續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流而完全依耐信貸資金，帶來的是公司盈利能力的不足而致負(fù)債比例過高并且呈現(xiàn)急劇上升的趨勢，在宏觀經(jīng)濟(jì)政策如銀行貸款實(shí)施緊縮政策的時(shí)候，公司將會(huì)面臨較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在企業(yè)利潤下降的情況下會(huì)因公司財(cái)務(wù)杠桿作用將致使收益的更大幅度下降。加快土地開發(fā)，盡快形成公司優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)，從長遠(yuǎn)來看必將一定程度改變公司的現(xiàn)金流狀況，拓寬公司的經(jīng)營領(lǐng)域，為公司的發(fā)展壯大提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。YX公司將通過自有土地的成功開發(fā)，組建高效率的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，配合集團(tuán)的總戰(zhàn)略部署，為集團(tuán)閑置土

28、地的開發(fā)甚至為在海外的土地開發(fā)和儲(chǔ)備做好充分的籌備，以主動(dòng)滿足集團(tuán)的總體戰(zhàn)略需求。（五）公司的改革發(fā)展和工作的總體思路還需加快跟進(jìn)、進(jìn)一步緊密契合集團(tuán)的整體工作思路和發(fā)展步伐集團(tuán)近年來，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的總基調(diào)，依照“船頭朝外、升級(jí)上檔、優(yōu)化管理、激發(fā)活力”的總要求，深化改革、穩(wěn)健經(jīng)營、加快差異化發(fā)展，正致力于將集團(tuán)打造成為外向特征明顯、機(jī)制靈活、管理規(guī)范的現(xiàn)代跨國企業(yè)。公司在完善組織機(jī)構(gòu)、優(yōu)化人力資源、提煉企業(yè)文化、業(yè)務(wù)拓展思路等方面還需要進(jìn)一步牢牢把握集團(tuán)“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的總基調(diào)和“船頭朝外、升級(jí)上檔、優(yōu)化管理、激發(fā)活力”的總要求；1、進(jìn)一步完善組織架構(gòu)方面，公司還需結(jié)

29、合管理的需求和對業(yè)務(wù)模塊的細(xì)分，對公司的組織架構(gòu)進(jìn)行延續(xù)優(yōu)化和整合，以創(chuàng)新組織架構(gòu)管理模式，推動(dòng)組織結(jié)構(gòu)向“扁平化”邁進(jìn)，以利潤為中心，減少行政管理層次、裁減冗余人員，通過縮短上下級(jí)距離，推動(dòng)信息在企業(yè)縱向的流動(dòng)，以此降低企業(yè)的管理費(fèi)用，最終搭建一種緊湊型、干練型的組織結(jié)構(gòu)。2、進(jìn)一步優(yōu)化人力資源方面，公司還需要通過搭建具有行業(yè)競爭力的薪酬獎(jiǎng)懲機(jī)制以及績效考核機(jī)制，為“想干事、能干事”的人員提供更優(yōu)資源保障。加快構(gòu)建完善的人力資源管理體系，形成充足的人力資源儲(chǔ)備，重點(diǎn)搭建安裝工程板塊、房地產(chǎn)板塊、廣告業(yè)務(wù)板塊的人才隊(duì)伍，并逐步培養(yǎng)和引進(jìn)具備海外市場開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等方面素養(yǎng)人員。3、進(jìn)

30、一步提煉企業(yè)文化方面，公司還需以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，圍繞“敢擔(dān)當(dāng)、干實(shí)事、勇創(chuàng)新、高效率率”構(gòu)建企業(yè)文化，以適應(yīng)市場的快速變化。4、業(yè)務(wù)拓展思路方面，公司與集團(tuán)的總體要求還相距甚遠(yuǎn)。在資質(zhì)拓展上，公司僅局限在通過自身的努力去逐步申辦和升級(jí)方面，而在尋求集團(tuán)的支持，探索通過混合所有制改造、并購、重組等手段方面缺乏思路和行動(dòng)；在踐行集團(tuán)“船頭朝外”“走出去”戰(zhàn)略中，公司始終未能與集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域形成有效的補(bǔ)充，尚未真正邁出實(shí)質(zhì)性的步伐；在探索高附加值產(chǎn)業(yè)方面，公司始終處于行業(yè)內(nèi)低附加值的環(huán)節(jié)，且在行業(yè)內(nèi)僅處于追隨者的地位，公司市場份額不斷被蠶食，利潤空間逐漸被壓縮，經(jīng)營成本不斷攀升。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)

31、現(xiàn)從“做市場”到“做品牌、樹標(biāo)準(zhǔn)”的轉(zhuǎn)變中，從產(chǎn)業(yè)鏈低端轉(zhuǎn)向發(fā)展高附加值、良好綜合效益的運(yùn)營實(shí)體，逐步擺脫惡性競爭步入良性循環(huán)的手段和措施還相對較少。（六）要進(jìn)一步加強(qiáng)和處理好對改革發(fā)展過程中經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的防范，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營管理文化，進(jìn)一步完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理流程。1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將面臨更大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和壓力。未來一段時(shí)間，傳統(tǒng)機(jī)安裝業(yè)務(wù)受到市場影響較大，市場競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)，競爭環(huán)境延續(xù)惡化。隨著國內(nèi)市場逐漸轉(zhuǎn)向高速公路后期維護(hù)與管理，西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)將迎來1-3年的較小發(fā)展高峰期，各企業(yè)市場占有率出現(xiàn)不同程度的波動(dòng)，而客戶需求變得更為苛刻，這給YX公司的發(fā)展提出了更高的要求。而在

32、其發(fā)展業(yè)務(wù)由產(chǎn)業(yè)鏈低端向高附加值的高端邁進(jìn)過程中，潛在競爭對手的數(shù)量和實(shí)力尚無法及時(shí)的預(yù)測，競爭對手在面對殘酷的行業(yè)競爭過程中采取的競爭策略尚不得而知，這些因素的存在加劇了YX路橋公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和壓力。2、新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的涉足和嘗試帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 公司在逐步拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，一些從未涉獵的領(lǐng)域如廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域、房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域、工業(yè)安裝領(lǐng)域，以及一些新的業(yè)務(wù)模式，如BOT、BOOT、BBO、PPP、DDB、DBFM、FDBFM業(yè)務(wù)模式的嘗試，都會(huì)對公司的經(jīng)營和管理能力提出新的挑戰(zhàn)，也必將會(huì)給公司帶來諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)，甚至是致命的風(fēng)險(xiǎn)。3、管理危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)對于YX公司而言，為成功實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，達(dá)

33、到產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的目的，需要依據(jù)市場經(jīng)營環(huán)境，對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、管理體系、運(yùn)營模式等進(jìn)行改善。而在改進(jìn)過程中，公司能否實(shí)現(xiàn)扁平化的組織結(jié)構(gòu)，能否通過“扁平化”管理去“KPI”問題，能否構(gòu)建適應(yīng)市場環(huán)境的經(jīng)營計(jì)劃管理監(jiān)控系統(tǒng)，能否編制、落實(shí)科學(xué)的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，能否構(gòu)建完善的具有市場競爭能力的管理監(jiān)控系統(tǒng)和質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)等等，都將是考驗(yàn)YX公司管理監(jiān)控系統(tǒng)合理性、科學(xué)性的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。此外，就企業(yè)自身屬性而言，YX公司在未來發(fā)展進(jìn)程中不得不面對公司核心價(jià)值觀和企業(yè)文化的塑造與沖撞。而能否構(gòu)建一方面符合市場發(fā)展需要，一方面滿足企業(yè)內(nèi)部需求的企業(yè)文化和價(jià)值觀，將是影響YX公司未來發(fā)展的關(guān)鍵性因素之一，

34、也是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中重要的潛在風(fēng)險(xiǎn)之一。4、人力資源風(fēng)險(xiǎn)YX公司在未來一段時(shí)期需要積極主動(dòng)的擴(kuò)充人才隊(duì)伍，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，豐富人才層次和類型，以支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。而在此過程中，企業(yè)人才政策的設(shè)計(jì)，包括薪酬機(jī)制、獎(jiǎng)懲機(jī)制等是否科學(xué)合理，是否具有市場競爭力，為企業(yè)人才引進(jìn)帶來不確性風(fēng)險(xiǎn)。就公司本體而言，管理型人才、專業(yè)技術(shù)人才、市場經(jīng)營人才等不同類型人才的配比是否合理，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)是否能夠成功開拓，是否能夠適應(yīng)市場競爭環(huán)境。而針對不同層級(jí)、不同類型人才的業(yè)績評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制，將決定了企業(yè)能否挽留住人才、吸引人才等，這些問題的存在也即是人力資源風(fēng)險(xiǎn)的存在。因此，公司在風(fēng)險(xiǎn)管理上還需狠下功夫

35、，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營管理文化，進(jìn)一步完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理流程，時(shí)刻牢記、徹底貫徹集團(tuán)“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)。第五章 企業(yè)未來發(fā)展方向及主要經(jīng)營投資方向?yàn)橹鸩綄?shí)現(xiàn)YX公司的戰(zhàn)略構(gòu)想，公司未來的發(fā)展方向及主要經(jīng)營投資方向有以下幾個(gè)方面：一 、需要集團(tuán)的大力支持，通過整合、并購、重組等市場化手段，加快將公司打造以“泛機(jī)電、大安裝”架構(gòu)下的主營業(yè)務(wù)為支撐，加快實(shí)現(xiàn)打造集團(tuán)所屬的專業(yè)化、復(fù)合型安裝子集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)，在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)“差異化”發(fā)展。（一）實(shí)現(xiàn)公司的機(jī)電安裝資質(zhì)與集團(tuán)的機(jī)電安裝資質(zhì)及業(yè)務(wù)的整合，避免集團(tuán)內(nèi)部同業(yè)競爭；同時(shí)YX公司要主動(dòng)增強(qiáng)實(shí)力，具備承接集團(tuán)安裝業(yè)務(wù)的實(shí)施能力；（

36、二）加快整合、收購、申報(bào)機(jī)電相關(guān)諸如消防一級(jí)、市政機(jī)電安裝、工業(yè)機(jī)電安裝一級(jí)、建筑智能化一級(jí)、交安一級(jí)資質(zhì)等資質(zhì)的步伐，將YX機(jī)電安裝業(yè)務(wù)集約化發(fā)展。（三）主動(dòng)尋求集團(tuán)的支持，帶動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)海外機(jī)電安裝業(yè)務(wù)的破局，緊跟集團(tuán)外向型轉(zhuǎn)變策略，真正實(shí)現(xiàn)“走出去”。二、堅(jiān)持“多元化”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。YX公司應(yīng)堅(jiān)持“多元化”發(fā)展戰(zhàn)略，借助公司的房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)，通過成功開發(fā)、盤活自身土地資源之機(jī)，一方面為公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的支撐，進(jìn)一步改善公司的基本面；另一方面，通過組建高效率的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，配合集團(tuán)的總戰(zhàn)略部署，為集團(tuán)閑置土地的開發(fā)甚至為在海外的土地開發(fā)和

37、儲(chǔ)備做好充分的籌備，以主動(dòng)滿足集團(tuán)的總體戰(zhàn)略需求。此外，YX公司將繼續(xù)探索高速公路多媒體廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域，機(jī)電設(shè)備材料的代理、銷售等業(yè)務(wù)，逐步提高YX公司的綜合實(shí)力。三、探索高附加值產(chǎn)業(yè)，提升核心競爭力在全國路橋xx特別是高速公路xx市場延續(xù)萎縮，未來市場增長點(diǎn)處于西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的大背景下，路橋xx始終處于行業(yè)內(nèi)低附加值的環(huán)節(jié)，YX公司在行業(yè)內(nèi)處于追隨者的地位，公司市場份額不斷被蠶食，利潤空間逐漸被壓縮，經(jīng)營成本不斷攀升。而探索包括機(jī)電維護(hù)、路橋管理系統(tǒng)、智慧城市在內(nèi)前沿定位，將幫助YX公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，邁入以維護(hù)、管理為重點(diǎn)的后公路市場，從而搶占市場發(fā)展先機(jī)，推動(dòng)企業(yè)由簡單的路橋xx角色向綜合服

38、務(wù)角色的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從“做市場”到“做品牌、樹標(biāo)準(zhǔn)”的轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)業(yè)鏈低端轉(zhuǎn)向發(fā)展高附加值、良好綜合效益的運(yùn)營實(shí)體，企業(yè)發(fā)展擺脫惡性競爭步入良性循環(huán)。時(shí)值YX公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，在傳統(tǒng)的監(jiān)理主業(yè)被剝離，YX公司自身公路xx工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)機(jī)電業(yè)務(wù)正逐步恢復(fù)和發(fā)展的進(jìn)程中，YX公司需要堅(jiān)持“泛機(jī)電、大安裝”主營業(yè)務(wù)；堅(jiān)持“差異化、多元化”發(fā)展軸線；打造集團(tuán)所屬的專業(yè)化、復(fù)合型安裝子集團(tuán)；打造集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的先行先試單位；大力推行集團(tuán)公司的“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，積極進(jìn)入海外市場，實(shí)現(xiàn)這些戰(zhàn)略構(gòu)想任重道遠(yuǎn)。公司需要在集團(tuán)高瞻遠(yuǎn)矚和統(tǒng)一部署下，進(jìn)一步明確公司的發(fā)展定位和發(fā)展的方向，通過

39、整合、并購、重組等市場化手段，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加快盤活現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)土地資源，創(chuàng)新思維，強(qiáng)化內(nèi)部管控，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防范，逐步實(shí)現(xiàn)公司可延續(xù)健康快速發(fā)展。特此報(bào)告CQYX發(fā)展有限公司二O一五年十月三十一日一、公司主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式、產(chǎn)品情況介紹、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃1、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及產(chǎn)品情況介紹YX公司主營業(yè)務(wù)以公路機(jī)電工程安裝為主，通過自主開發(fā)與管理模式，近年業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸從 “高速公路機(jī)電安裝”拓展到“市政、BT、代建、交安、智能化、廣告運(yùn)營”。近年，公司穩(wěn)步實(shí)施了xx江合高速、xx南涪高速、xx南大梁高速、xx香溝高速機(jī)電安裝、xx東毛機(jī)電、xx江綦機(jī)電等傳統(tǒng)公路機(jī)電施工項(xiàng)目，成功開發(fā)了經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)

40、區(qū)開成路BT、xx朗加、察沙項(xiàng)目代建、xxxx代建、xx林隱天下住所安防、xx雙碑嘉陵江大橋交安、成渝高速廣告頻媒等代表性工程。無附件，詳細(xì)情況詳見盡職調(diào)查報(bào)告書。2、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（附后）二、公司全套xx登記資料文件資料，包括設(shè)立、歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資決議、批文、驗(yàn)資報(bào)告、章程xx年，YX公司注冊設(shè)立。xx年，經(jīng)xx市交委和市國資委批準(zhǔn)，YX公司正式吸收合并xx市公路工程監(jiān)理處。xx年xx月，YX公司無償劃轉(zhuǎn)并入xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司，同時(shí)經(jīng)貿(mào)集團(tuán)向YX公司現(xiàn)金增資3030萬元，將YX公司注冊資本從810萬元變更至3840萬元。出資人從xx市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）

41、有限公司。xx年xx月，YX公司整合并無償劃轉(zhuǎn)并入xx對外xx（集團(tuán)）有限公司，出資人從xx對外經(jīng)貿(mào)（集團(tuán)）有限公司變更為xx對外xx（集團(tuán)）有限公司。xx年xx月，外建集團(tuán)現(xiàn)金增資2200萬元 (已歸還集團(tuán)) ，將YX公司注冊資本從3840萬元變更增加至6040萬元。xx查詢詳細(xì)資料文件資料附后。三、資質(zhì)證書、獲獎(jiǎng)（一）公司資質(zhì)情況資質(zhì)序列資質(zhì)類別資質(zhì)等級(jí)專業(yè)承包公路xx工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)綜合資質(zhì)（xx部）專業(yè)承包 HYPERLINK javascript:_doPostBack(DataGrid2$_ctl2$_ctl0,) 安防工程設(shè)計(jì)、施工、修理修繕二級(jí)（xx市安防協(xié)會(huì)）專業(yè)承包機(jī)電設(shè)備安裝工程三級(jí)專業(yè)承包建筑智能化工程三級(jí)政府采購乙級(jí)（變更中）房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)（變更中） 資質(zhì)證書復(fù)印件附后。（二）獲獎(jiǎng)情況鑒于獲獎(jiǎng)證書均系授牌，無法提供證明資料文件，詳見盡職調(diào)查報(bào)告書。四、公司及子公司的主要資所有權(quán)證及相關(guān)證明資料文件：1、土地使用權(quán)：土地使用權(quán)證YX公司有土地使用權(quán)面積為7250平米土地，坐落于南岸區(qū)江南大道66號(hào)，土地性質(zhì)為劃撥，土地用途是辦公用地，土地使用權(quán)證號(hào)是：106D房地證xx字第0037號(hào)，入賬價(jià)值342.85萬元，xx年土地估價(jià)4785萬元。該土地未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、留置或其他擔(dān)保形式。目前