銷售管理制度及流程

1、一、合同同管理1、管理理規(guī)定及及制度99個(gè)合同審核核管理規(guī)規(guī)定銷售合同同評(píng)審管管理規(guī)定定合同錄入入及信息息維護(hù)管管理規(guī)定定資源計(jì)劃劃平衡制制度關(guān)于簽訂訂銷售協(xié)協(xié)議相關(guān)關(guān)約定事事項(xiàng)的規(guī)規(guī)定銷售合同同管理規(guī)規(guī)定銷售印章章使用規(guī)規(guī)定合同檔案案管理規(guī)規(guī)定合同跟蹤蹤管理規(guī)規(guī)定2、業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程6個(gè)個(gè)生產(chǎn)銷售售業(yè)務(wù)總總流程圖圖資源平衡衡及合同同下發(fā)流流程內(nèi)勤人員員報(bào)價(jià)管管理流程程內(nèi)勤人員員與合同同室銜接接流程內(nèi)勤人員員業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)施流程程內(nèi)勤人員員業(yè)務(wù)協(xié)協(xié)調(diào)流程程二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理1、管理理規(guī)定及及制度（6個(gè)）首次訂貨貨資質(zhì)審審核管理理規(guī)定驗(yàn)資發(fā)貨貨（應(yīng)收收賬款、預(yù)案）監(jiān)控管管理規(guī)定定廠商銀業(yè)業(yè)務(wù)管理理規(guī)定往來(lái)

2、賬核核對(duì)管理理規(guī)定票據(jù)傳遞遞、財(cái)務(wù)務(wù)收據(jù)使使用管理理規(guī)定銷售價(jià)格格監(jiān)控管管理規(guī)定定2、業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程（88個(gè)）發(fā)貨驗(yàn)資資（應(yīng)收收賬款）監(jiān)控管管理流程程往來(lái)帳目目核對(duì)工工作流程程保兌倉(cāng)監(jiān)監(jiān)控管理理流程財(cái)務(wù)收據(jù)據(jù)領(lǐng)取、使用管管理流程程承兌匯票票傳遞管管理流程程承兌匯票票退票管管理流程程承兌匯票票找零管管理流程程銷售回款款業(yè)務(wù)流流程三、價(jià)格格管理1、管理理規(guī)定及及制度（2個(gè)）銷售價(jià)格格執(zhí)行管管理規(guī)定定信息工作作管理規(guī)規(guī)定2、管理理流程（2個(gè)）銷售價(jià)格格執(zhí)行流流程市場(chǎng)信息息管理及及應(yīng)用流流程四、發(fā)運(yùn)運(yùn)管理1、管理理規(guī)定及及制度（5個(gè)）上交、外外發(fā)管理理規(guī)定收發(fā)存對(duì)對(duì)賬管理理規(guī)定銷售庫(kù)存存管理規(guī)規(guī)定運(yùn)

3、輸意外外的處理理辦法自提貨物物管理規(guī)規(guī)定2、業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程（33個(gè)）發(fā)運(yùn)室貨貨源組織織業(yè)務(wù)流流程發(fā)運(yùn)室裝裝車后票票據(jù)整理理業(yè)務(wù)流流程發(fā)運(yùn)庫(kù)存存管理流流程五、服務(wù)務(wù)管理1、管理理規(guī)定及及制度（4個(gè)）質(zhì)量異議議處理相相關(guān)規(guī)定定質(zhì)量異議議退貨鋼鋼材管理理辦法售后服務(wù)務(wù)用戶調(diào)調(diào)研管理理規(guī)定服務(wù)室質(zhì)質(zhì)量異議議管理程程序2、業(yè)務(wù)務(wù)管理流流程（77個(gè)）服務(wù)營(yíng)銷銷管理流流程外部質(zhì)量量異議處處理流程程外部質(zhì)量量異議來(lái)來(lái)函信息息處理流流程外部質(zhì)量量異議現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處理理流程外部質(zhì)量量異議退退貨處理理流程外部質(zhì)量量異議賠賠償損失失流程外部質(zhì)量量異議整整改意見(jiàn)見(jiàn)反饋流流程六、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)銷部部汽運(yùn)作作業(yè)區(qū)崗位職職責(zé)、管理理制

4、度合同審核核管理規(guī)規(guī)定為加強(qiáng)合合同的管管理，維維護(hù)訂貨貨合同的的嚴(yán)肅性性，提高高企業(yè)內(nèi)內(nèi)部合同同執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量，機(jī)機(jī)動(dòng)靈活活地適應(yīng)應(yīng)千變?nèi)f萬(wàn)化的市市場(chǎng)需求求，更好好地為顧顧客服務(wù)務(wù)、開拓拓、占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)，特制定定本管理理規(guī)定：一、合同同的簽訂訂1、合同同經(jīng)評(píng)審審后，手手續(xù)齊全全，方可可簽訂正正式合同同文本，合同的的簽訂必必須符合合經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同法法的有有關(guān)規(guī)定定；2、合同同的簽訂訂應(yīng)根據(jù)據(jù)用戶的的要求及及框架協(xié)協(xié)議及預(yù)預(yù)付款情情況進(jìn)行行簽訂，堅(jiān)持無(wú)無(wú)款不簽簽訂合同同；3、簽訂訂的有效效合同應(yīng)應(yīng)在合同同約定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)執(zhí)行完完畢；4、合同同的解除除或變更更必須手手續(xù)齊全全，在確確定不影影響回款款、不產(chǎn)產(chǎn)生

5、積壓壓鋼材的的前提下下，由負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字方可可變更；5、為便便于管理理及統(tǒng)計(jì)計(jì)，對(duì)各各用戶應(yīng)應(yīng)編制合合同號(hào)。二、合同同的內(nèi)容容1、當(dāng)事事人的名名稱、住住所、郵郵編、電電話、聯(lián)聯(lián)系人等等；2、標(biāo)的的；3、數(shù)量量；4、質(zhì)量量要求（包括一一般要求求和特殊殊要求）；5、價(jià)款款（含讓讓利部分分）；6、履約約期限、地點(diǎn)和和方式；7、違約約責(zé)任；8、解決決爭(zhēng)議的的方法。銷售合同同還需約約定或標(biāo)標(biāo)明合同同編號(hào)、簽約日日期、地地點(diǎn)、方方式及包包裝方式式、執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)和和方法、結(jié)算方方式、運(yùn)運(yùn)輸方式式、收貨貨方式、到站、特殊要要求、合合同使用用的文字字及其效效力條款款、隨貨貨票據(jù)、證明、資料等等。銷售合同同評(píng)審管管

6、理規(guī)定定1、銷售售合同評(píng)評(píng)審包括括常規(guī)合合同評(píng)審審與非常常規(guī)合同同評(píng)審。非常規(guī)規(guī)合同是是指該鋼鋼種、規(guī)規(guī)格*第一次次生產(chǎn)，或該標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第一一次生產(chǎn)產(chǎn)以及超超出國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)要要求，用用戶技術(shù)術(shù)協(xié)議訂訂貨未形形成標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的合同同，具體體界定每每年由技技術(shù)部門門下發(fā)明明細(xì)為準(zhǔn)準(zhǔn)。2、按照照體系管管理有關(guān)關(guān)規(guī)定，銷售常常規(guī)合同同實(shí)行集集體會(huì)簽簽評(píng)審方方式，即即合同由由銷售部部有關(guān)人人員實(shí)行行分別簽簽字認(rèn)可可，形成成有效的的草卡合合同；內(nèi)內(nèi)勤人員員對(duì)集體體會(huì)簽評(píng)評(píng)審的合合同交交交合同室室主任，合同室室主任分分解到相相關(guān)合同同員，形形式的正正式合同同，由內(nèi)內(nèi)勤及合合同員交交叉評(píng)審審形成正正式合同同。 會(huì)簽首首先

7、內(nèi)勤勤做基本本的評(píng)審審，填寫寫基本情情況，之之后分別別由合同同室主任任、分管管價(jià)格的的副部長(zhǎng)長(zhǎng)、分管管銷售的的第一副副部長(zhǎng)、銷售部部長(zhǎng)分別別簽字認(rèn)認(rèn)可。合合同員對(duì)對(duì)打印出出的合同同進(jìn)行加加蓋合同同章及評(píng)評(píng)審章。3、非常常規(guī)合同同的評(píng)審審，需進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)評(píng)審，再履行行常規(guī)合合同評(píng)審審有關(guān)手手續(xù)（格格式見(jiàn)附附件）。4、內(nèi)勤勤人員在在進(jìn)行評(píng)評(píng)審前，首先要要分清楚楚是常規(guī)規(guī)合同還還是非常常規(guī)合同同。 內(nèi)內(nèi)勤人員員進(jìn)行評(píng)評(píng)審前，要對(duì)近近期該用用戶價(jià)格格執(zhí)行情情況、該該區(qū)域主主流鋼廠廠價(jià)格情情況、我我廠目前前價(jià)格水水平情況況簡(jiǎn)要說(shuō)說(shuō)明，作作為評(píng)審審的基礎(chǔ)礎(chǔ)資料，以便領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策。5、非常常規(guī)合同同，首先先

8、要依據(jù)據(jù)用戶的的要求，填寫非非常規(guī)合合同評(píng)審審申請(qǐng)單單，并在在分管體體系人員員處備案案，交技技術(shù)部門門評(píng)審，其評(píng)審審單一份份要交分分管體系系人員處處備案，另一份份付在草草卡后，再進(jìn)行行常規(guī)評(píng)評(píng)審。合同評(píng)審審單訂貨單位位使用單位位鋼種規(guī)格重量加工方法法技術(shù)條件件備注使用要求求：何時(shí)訂過(guò)過(guò)貨：申請(qǐng)人：評(píng)審人員員及意見(jiàn)見(jiàn)：合同錄入入及信息息維護(hù)管管理規(guī)定定為規(guī)范電電腦合同同信息的的維護(hù)、錄入，使合同同信息清清晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確的反反應(yīng)用戶戶所定鋼鋼材質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)及相關(guān)關(guān)信息；同時(shí)讓讓合同信信息在股股份公司司內(nèi)部流流轉(zhuǎn)、傳傳遞有效效，統(tǒng)計(jì)計(jì)、匯總總標(biāo)準(zhǔn)一一致，特特制訂本本管理規(guī)規(guī)定。一、合同同錄入1、合同同

9、的錄入入主要包包括用戶戶檔案的的維護(hù)、用戶所所定鋼材材鋼種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)以以及價(jià)格格等與合合同履行行相關(guān)的的一切信信息。2、鋼材材銷售合合同，不不管實(shí)際際跟用戶戶采取股股份公司司規(guī)定的的格式合合同，還還是采取取其它形形式的合合同，只只要跟用用戶簽訂訂了最終終合同，合同員員必須將將每一份份合同輸輸入電腦腦，使其其在股份份公司內(nèi)內(nèi)部正常常流轉(zhuǎn)。3、合同同檔案的的形成（1）同同一個(gè)用用戶，不不同到站站或同一一到站、不同收收貨單位位，均需需單獨(dú)編編制合同同號(hào)，不不允許上上述不同同的情況況下的合合同，集集中在一一個(gè)合同同號(hào)，簽簽訂合同同；同時(shí)時(shí)由于內(nèi)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)計(jì)的需要要，同一一用戶所所簽訂的的同一到到

10、站、收收貨單位位的民品品、民品品合同號(hào)號(hào)，必須須單獨(dú)編編制，不不能為了了輸入便便利，將將民品合合同按民民品合同同號(hào)管理理或?qū)⒚衩衿泛贤疵衿菲饭芾?；管材合合同與棒棒材合同同按不同同的合同同號(hào)管理理，不能能合訂一一個(gè)合同同號(hào)。（2）合合同檔案案的內(nèi)容容包括合合同號(hào)、訂貨區(qū)區(qū)域（主主要是用用戶歸屬屬區(qū)域）、收貨貨單位，到站、通訊地地址、用用戶開票票信息、信件郵郵寄地址址以及合合同室內(nèi)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)計(jì)需要導(dǎo)導(dǎo)入的分分管業(yè)務(wù)務(wù)信息等等。（3）用用戶檔案案的信息息，除分分管業(yè)務(wù)務(wù)員的信信息、行行業(yè)信息息外，均均實(shí)行代代碼輸入入方式錄錄入，維維護(hù)檔案案前，按按規(guī)定錄錄入或查查詢相關(guān)關(guān)代碼，輸入代代碼要細(xì)細(xì)心、

11、謹(jǐn)謹(jǐn)慎，防防止誤輸輸入產(chǎn)生生張冠李李戴的情情況發(fā)生生。（4）合合同檔案案原則上上同一用用戶按上上述（11）規(guī)則則確定的的合同號(hào)號(hào)及檔案案，在一一個(gè)年度度內(nèi)是唯唯一的；不同的的月份使使用同一一檔案。如果由于于用戶變變更需要要變更收收貨單位位、到站站等的，需單獨(dú)獨(dú)編制合合同檔案案，前期期簽訂的的合同，未履行行的，將將對(duì)應(yīng)的的生產(chǎn)號(hào)號(hào)變更至至新合同同號(hào)，不不允許直直接變更更檔案。4、合同同附頁(yè)內(nèi)內(nèi)容的形形成合同附頁(yè)頁(yè)內(nèi)容包包括合同同必輸入入內(nèi)容、統(tǒng)計(jì)等等需要的的選項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容等兩兩種情況況。合同員輸輸入電腦腦的合同同信息，必須與與用戶的的傳真件件上的鋼鋼種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、加加工方法法、交貨貨狀

12、態(tài)及及價(jià)格要要一致，如果用用戶的傳傳真件上上上述情情況，不不清，需需用戶來(lái)來(lái)函件說(shuō)說(shuō)明清楚楚，不允允許合同同員通過(guò)過(guò)電話溝溝通或主主管判斷斷，隨意意選擇或或加入。（1）合合同號(hào)必必須是與與用戶指指定收貨貨單位、到站一一致的合合同號(hào)；（2）生生產(chǎn)號(hào)的的產(chǎn)生：生產(chǎn)號(hào)號(hào)前一位位數(shù)字由由合同員員根據(jù)合合同需要要在何條條生產(chǎn)線線生產(chǎn)，輸入對(duì)對(duì)應(yīng)車間間代號(hào)，其余由由電腦自自動(dòng)產(chǎn)生生。不允允許合同同員為了了達(dá)到完完成區(qū)域域指標(biāo)的的需要，隨即選選擇車間間的情況況發(fā)生；（3）鋼鋼種的輸輸入，是是優(yōu)質(zhì)鋼鋼、特級(jí)級(jí)優(yōu)質(zhì)鋼鋼，其后后綴必須須區(qū)分清清楚；個(gè)個(gè)別鋼種種分屬不不同鋼組組，要根根據(jù)情況況進(jìn)行分分類選擇擇，不允

13、允許出現(xiàn)現(xiàn)選擇提提示，不不進(jìn)行選選擇的情情況發(fā)生生；（4）規(guī)規(guī)格輸入入：規(guī)格格必須是是明確的的，不允允許模糊糊訂貨規(guī)規(guī)格出現(xiàn)現(xiàn)；管材材必須是是：外徑徑壁厚的的形式，不允許許外徑*壁厚的的形式或或：外徑徑內(nèi)徑的的形式；方鋼、扁鋼采采取“#”或“#*”形式標(biāo)標(biāo)注（5）形形狀，圓圓鋼、扁扁鋼、管管還是方方鋼，必必須細(xì)心心選擇。（6）定定倍尺：是定尺尺、倍尺尺還是范范圍尺，原則必必須在此此明確；由于合合同流動(dòng)動(dòng)卡片在在車間打打印，長(zhǎng)長(zhǎng)度的單單位需在在此明確確，防止止產(chǎn)生歧歧義；（7）訂訂貨數(shù)量量必須明明確；我我了便于于合同管管理，除除螺紋鋼鋼外，單單筆輸入入合同原原則不超超過(guò)1880噸。（8）技技術(shù)標(biāo)

14、準(zhǔn)準(zhǔn)：所定定鋼種必必須在簽簽訂的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)內(nèi)；國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)必必須按現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)號(hào)規(guī)范范輸入，不允許許簡(jiǎn)寫、縮寫等等形式輸輸入；*試制制、技術(shù)術(shù)、臨時(shí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)要要注意其其時(shí)效性性；（9）價(jià)價(jià)格條款款：原則則上合同同電腦輸輸入價(jià)格格為含稅稅價(jià)格；原則老老線價(jià)格格均為含含稅出廠廠價(jià)格，嚴(yán)格控控制簽訂訂包到價(jià)價(jià)格的合合同數(shù)量量；（10）補(bǔ)充條條件欄原原則只填填寫與合合同執(zhí)行行相關(guān)的的技術(shù)要要求，如如成份、尺寸偏偏差、超超標(biāo)準(zhǔn)的的其它要要求、組組坯方式式；備注注欄原則則填寫需需要車間間注意事事項(xiàng)等不不需在質(zhì)質(zhì)保書上上打印出出的內(nèi)容容；質(zhì)量量要素主主要是與與質(zhì)量控控制相關(guān)關(guān)的內(nèi)容容。（11）需要選選擇的其其它

15、內(nèi)容容：如含含稅、民民品、電電渣、整整車等便便于統(tǒng)計(jì)計(jì)、管理理的事項(xiàng)項(xiàng)，必須須認(rèn)真選選擇。5、合同同變更合同變更更指從用用戶第一一次傳真真要求簽簽訂合同同，合同同未履行行完之前前，用戶戶要求對(duì)對(duì)其相關(guān)關(guān)內(nèi)容變變更的申申請(qǐng)。合同變更更，原則則上在不不增加鋼鋼廠成本本，生產(chǎn)產(chǎn)組織允允許的情情況，滿滿足用戶戶的變更更，但變變更過(guò)程程必須有有用戶書書面的申申請(qǐng)。變變更過(guò)程程必須與與相關(guān)部部門履行行變更簽簽字確認(rèn)認(rèn)手續(xù)。二、合同同信息的的維護(hù)1、用戶戶信息維維護(hù)用戶信息息的維護(hù)護(hù)包括收收貨單位位、到站站；結(jié)算算信息的的維護(hù)；通訊信信息的維維護(hù)；所所屬區(qū)域域的維護(hù)護(hù)。合同員對(duì)對(duì)上述信信息的維維護(hù)實(shí)行行編碼

16、方方式，為為節(jié)約資資源代碼碼，不允允許重復(fù)復(fù)編碼。 2、鋼種種信息維維護(hù)鋼種信息息由合同同室主任任統(tǒng)一維維護(hù)，不不允許其其它人員員任意維維護(hù)。3、質(zhì)量量要素的的維護(hù)質(zhì)量要素素的維護(hù)護(hù)，由指指定專人人開展，不允許許其它人人員任意意維護(hù)。4、分管管人員的的維護(hù)由合同室室合同管管理員每每月維護(hù)護(hù)一次。資源計(jì)劃劃平衡制制度資源計(jì)劃劃平衡是是指各銷銷售公司司依據(jù)區(qū)區(qū)域計(jì)劃劃指標(biāo)，結(jié)合公公司效益益，大客客戶管理理，品牌牌及“雙百、雙五”的銷售售目標(biāo)，對(duì)所管管區(qū)域資資源，按按規(guī)定組組織預(yù)收收款、評(píng)評(píng)估資金金風(fēng)險(xiǎn)、核定組組織生產(chǎn)產(chǎn)合同的的過(guò)程；同時(shí)包包含生產(chǎn)產(chǎn)銷售部部，對(duì)各各片區(qū)提提請(qǐng)的資資源，依依據(jù)公司司設(shè)

17、備產(chǎn)產(chǎn)能，效效益及各各區(qū)域計(jì)計(jì)劃，結(jié)結(jié)合“雙百、雙五”的銷售售目標(biāo)，對(duì)下發(fā)發(fā)生產(chǎn)的的資源平平衡優(yōu)化化管理的的過(guò)程。各公司資資源計(jì)劃劃1、各銷銷售公司司的資源源推行計(jì)計(jì)劃管理理，用計(jì)計(jì)劃講落落實(shí)、講講進(jìn)度。2、各公公司要按按照生產(chǎn)產(chǎn)銷售部部下發(fā)的的月度資資源計(jì)劃劃，按車車間、品品種指標(biāo)標(biāo)量化到到分管業(yè)業(yè)務(wù)人員員及用戶戶，作為為銷售控控制計(jì)劃劃，指導(dǎo)導(dǎo)片區(qū)市市場(chǎng)開發(fā)發(fā)、用戶戶維護(hù)，資源針針對(duì)性的的簽訂；3、各公公司的用用戶，分分協(xié)議運(yùn)運(yùn)作、預(yù)預(yù)案運(yùn)作作、正常常規(guī)定運(yùn)運(yùn)作三種種。正常常運(yùn)作用用戶，需需按規(guī)定定預(yù)付款款比例訂訂貨，預(yù)預(yù)付款不不到位，不允許許排產(chǎn)，貨產(chǎn)出出后，資資金必須須到位，確?？煽梢?/p>

18、發(fā)貨貨，貨上上交由于于款不到到位，停停發(fā)3日日以上，將按有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行考考核。協(xié)議運(yùn)作作、預(yù)案案運(yùn)作的的用戶，要分析析是掛賬賬付款、T+11運(yùn)作、協(xié)議運(yùn)運(yùn)作中墊墊資等不不能保證證當(dāng)月貨貨款結(jié)清清情況，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售售目標(biāo)，各公司司要確定定銷售運(yùn)運(yùn)作控制制方案，如果與與已簽訂訂協(xié)議不不符，應(yīng)應(yīng)給總部部提出建建議運(yùn)作作方案，進(jìn)行討討論，決決定是否否與用戶戶重新談?wù)勁?；沒(méi)沒(méi)有協(xié)議議的用戶戶，可據(jù)據(jù)此確定定價(jià)格控控制依據(jù)據(jù)，利用用價(jià)格杠杠桿控制制運(yùn)作規(guī)規(guī)模。 應(yīng)收帳款款的控制制，要從從價(jià)格談?wù)勁?、合合同簽訂訂開始控控制，結(jié)結(jié)合“雙百、雙五”的銷售售目標(biāo)，研究運(yùn)運(yùn)作辦法法，資源源保證的的情況

19、下下，保證證區(qū)域用用戶協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展，不能只只強(qiáng)調(diào)大大客戶階階段性資資源保證證，而不不考慮資資金支付付能力。大客戶戶資源要要求在每每月200號(hào)前全全部到位位，滿足足股份公公司生產(chǎn)產(chǎn)模塊化化管理的的要求，20號(hào)號(hào)前不能能到位，所有資資源排定定完以后后簽訂合合同，影影響大客客戶資源源保證，造成負(fù)負(fù)面影響響，所在在區(qū)域經(jīng)經(jīng)理要對(duì)對(duì)此負(fù)責(zé)責(zé)。4、每月月的合同同資源，必須按按計(jì)劃指指標(biāo)，進(jìn)進(jìn)度到位位，首先先各公司司要平衡衡分車間間的資源源，按計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合效益、大客戶戶、協(xié)議議用戶平平衡月度度分車間間合同資資源，超超出計(jì)劃劃指標(biāo)，可作為為次月資資源儲(chǔ)備備，不能能用目前前合同相相對(duì)充裕裕的一軋軋、二軋軋

20、資源代代替較少少的車間間，如鍛鍛鋼、快快鍛合同同。5、簽訂訂充裕的的合同，按計(jì)劃劃均衡排排產(chǎn)，滿滿足股份份公司各各個(gè)車間間設(shè)備高高效運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，是生生產(chǎn)銷售售部的天天職。股股份公司司要求220日前前次月合合同達(dá)到到50%，255日前到到達(dá)800%，228日前前合同全全部到位位，288日后不不接收次次月合同同。電渣渣合同、步進(jìn)爐爐合同、模具鋼鋼等需要要開坯產(chǎn)產(chǎn)材的合合同應(yīng)在在當(dāng)月115日前前將次月月合同全全部下達(dá)達(dá)。要求求各銷售售公司，電渣合合同、步步進(jìn)爐合合同依據(jù)據(jù)合同室室簽訂合合同通報(bào)報(bào)情況，簽訂具具體月份份合同；模具鋼鋼等需要要開坯產(chǎn)產(chǎn)材的合合同應(yīng)在在當(dāng)月115日前前將次月月合同到到位；223

21、日前前所有車車間合同同必須全全部到位位。按規(guī)定時(shí)時(shí)間、計(jì)計(jì)劃不能能簽訂有有效合同同的，各各公司要要進(jìn)行預(yù)預(yù)期計(jì)劃劃銷售（預(yù)期銷銷售申請(qǐng)請(qǐng)格式附附后）。各公司司要在充充分調(diào)研研市場(chǎng)，深入了了解區(qū)域域用戶的的基礎(chǔ)上上，按計(jì)計(jì)劃缺少少的車間間合同，可以預(yù)預(yù)銷售申申請(qǐng)合同同，所申申請(qǐng)合同同，必須須在次月月實(shí)現(xiàn)銷銷售，不不能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售，將按有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行考考核。對(duì)按計(jì)劃劃未簽訂訂有效合合同的公公司，提提出的預(yù)預(yù)期銷售售合同，生產(chǎn)銷銷售部依依據(jù)總體體車間到到位情況況，優(yōu)先先安排超超出計(jì)劃劃指標(biāo)簽簽訂的區(qū)區(qū)域的合合同，在在全部簽簽訂合同同排產(chǎn)后后，仍不不能滿足足公司生生產(chǎn)計(jì)劃劃的，再再安排銷銷售公司司提出

22、的的預(yù)期排排產(chǎn)合同同。生產(chǎn)產(chǎn)銷售部部對(duì)各公公司提出出的預(yù)期期銷售合合同，結(jié)結(jié)合歷史史銷售記記錄，有有權(quán)決定定是否排排產(chǎn)。各銷售公公司，在在規(guī)定的的時(shí)間，合同不不能到位位，又提提不出預(yù)預(yù)期銷售售合同的的，按股股份公司司資源保保證的有有關(guān)規(guī)定定，進(jìn)行行考核。6、在保保證效益益的前提提下，保保證長(zhǎng)期期合作伙伙伴正常常生產(chǎn)量量，各區(qū)區(qū)域資源源均衡發(fā)發(fā)展，合同簽訂訂后，每每月233日前，各區(qū)域域副總，經(jīng)理要要依據(jù)用用戶運(yùn)作作情況，按照區(qū)區(qū)域計(jì)劃劃，對(duì)排排產(chǎn)合同同有明確確的下發(fā)發(fā)意見(jiàn)，合同下下發(fā)后，原則上上不進(jìn)行行調(diào)整，貨產(chǎn)出出后必須須及時(shí)外外發(fā)，不不允許停停發(fā)。7、對(duì)用用戶進(jìn)行行誠(chéng)實(shí)銷銷售，不不管是業(yè)業(yè)

23、務(wù)經(jīng)理理、經(jīng)理理、銷售售副總還還是公司司有關(guān)售售后及技技術(shù)服務(wù)務(wù)人員，對(duì)用戶戶承諾的的事情，必須按按時(shí)保質(zhì)質(zhì)、保量量完成。涉及到到合同交交貨期的的實(shí)現(xiàn)，要求各各銷售公公司對(duì)用用戶講清清*要求求合同到到位日期期，目的的是更好好的給用用戶組織織合同，及時(shí)交交付合同同；各公公司對(duì)用用戶講誠(chéng)誠(chéng)信，要要結(jié)合區(qū)區(qū)域銷售售計(jì)劃，公司月月生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，了了解清楚楚生產(chǎn)排排定規(guī)律律，再承承諾，不不能不了了解公司司生產(chǎn)情情況、設(shè)設(shè)備情況況，只承承諾，不不兌現(xiàn)，或根本本無(wú)法兌兌現(xiàn)。帶日期的的特急合合同的簽簽訂，必必須與總總部溝通通后簽訂訂，股份份公司規(guī)規(guī)定每個(gè)個(gè)車間不不超過(guò)55筆，各各公司要要結(jié)合實(shí)實(shí)際，嚴(yán)嚴(yán)格控制制

24、,每個(gè)個(gè)公司特特急合同同不能超超過(guò)1筆筆（同鋼鋼種、同同規(guī)格）。二、合同同室計(jì)劃劃管理1、合同同員要按按照下發(fā)發(fā)片區(qū)的的月度計(jì)計(jì)劃，結(jié)結(jié)合簽訂訂的協(xié)議議，及各各公司分分用戶、分責(zé)任任人細(xì)化化的指標(biāo)標(biāo)，督促促各公司司合同及及時(shí)到位位，未及及時(shí)到位位，提醒醒區(qū)域副副總，協(xié)協(xié)調(diào)公司司及時(shí)到到位。2、內(nèi)勤勤人員要要結(jié)合預(yù)預(yù)案及有有關(guān)資金金條款，落實(shí)預(yù)預(yù)付款按按規(guī)定比比例到位位，合同同簽訂后后，依據(jù)據(jù)合同管管理規(guī)定定，合同同約定履履行了預(yù)預(yù)付款等等手續(xù)后后或依據(jù)據(jù)協(xié)議，具備合合同下發(fā)發(fā)條件的的，合同同員結(jié)合合生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，與與區(qū)域副副總溝通通，副總總與經(jīng)理理溝通，同意組組織生產(chǎn)產(chǎn)，方可可對(duì)合同同申請(qǐng)下下發(fā)

25、。預(yù)案運(yùn)作作、協(xié)議議運(yùn)作用用戶，合合同室每每月負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)協(xié)議議執(zhí)行情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，并提供供給各區(qū)區(qū)域公司司、分公公司，不不允許依依據(jù)協(xié)議議只是約約束資源源的保證證，不強(qiáng)強(qiáng)調(diào)用戶戶對(duì)協(xié)議議的履行行情況分分析，各各區(qū)域公公司要結(jié)結(jié)合實(shí)際際運(yùn)作情情況，對(duì)對(duì)運(yùn)作規(guī)規(guī)模適時(shí)時(shí)調(diào)整，應(yīng)收控控制在預(yù)預(yù)案之內(nèi)內(nèi)，同時(shí)時(shí)確保資資金安全全，防范范資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。3、合同同室要結(jié)結(jié)合實(shí)際際運(yùn)作規(guī)規(guī)模，資資金狀況況，每月月對(duì)此部部分用戶戶，依據(jù)據(jù)上月運(yùn)運(yùn)作情況況，進(jìn)行行量化的的評(píng)定，提出運(yùn)運(yùn)作控制制規(guī)模的的建議，供領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)決策。4、每月月25日日前，合合同室負(fù)負(fù)責(zé)人，召集在在總部的的區(qū)域副副總及有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，對(duì)各各公司建建

26、議排產(chǎn)產(chǎn)資源，結(jié)合股股份公司司作業(yè)計(jì)計(jì)劃，用用戶合同同簽訂條條款，及及生產(chǎn)周周期，進(jìn)進(jìn)行資源源平衡后后，下發(fā)發(fā)合同給給生產(chǎn)室室。5、合同同員申請(qǐng)請(qǐng)下發(fā)合合同后，每天要要跟蹤合合同所處處的位置置，合同同室負(fù)責(zé)責(zé)人未下下發(fā)、或或平衡后后排產(chǎn)的的月份，合同員員必須及及時(shí)掌握握，有異異議要及及時(shí)提出出，或及及時(shí)與用用戶溝通通；合同同員每天天要瀏覽覽合同在在生產(chǎn)的的狀態(tài)，拒收合合同、返返回合同同必須日日清日結(jié)結(jié)。6、合同同下發(fā)后后，需要要變更、返回、注銷的的，必須須履行審審批程序序，經(jīng)合合同室主主任簽字字確認(rèn)后后方可變變更、注注銷及返返回。7、每月月1日前前，依據(jù)據(jù)用戶合合同交貨貨要求，合同員員對(duì)所管管

27、公司特特急合同同，提出出書面申申請(qǐng)，合合同室匯匯總后，與生產(chǎn)產(chǎn)溝通，提出銷銷售對(duì)合合同上交交的總體體順序，以便生生產(chǎn)合同同組織時(shí)時(shí)參考。8、合同同員每周周星期五五結(jié)合庫(kù)庫(kù)存、資資金及用用戶交貨貨期的要要求，結(jié)結(jié)合區(qū)域域公司、銷售公公司反饋饋的交貨貨期要求求信息，提出下下周需要要生產(chǎn)合合同明細(xì)細(xì)，合同同室匯總總后，以以電子郵郵件的形形式傳給給生產(chǎn)室室，提供供生產(chǎn)制制定周計(jì)計(jì)劃參考考。9、合同同室每周周三對(duì)每每周組距距安排要要及時(shí)以以電子郵郵件的形形式反饋饋到各銷銷售公司司，用戶戶。 10、每每月2號(hào)號(hào)前，合合同室對(duì)對(duì)上月合合同執(zhí)行行情況整整理，對(duì)對(duì)欠交合合同，合合同員必必須明確確是否履履行的意意

28、見(jiàn)，形形成書面面材料，以電子子郵件的的形式傳傳至生產(chǎn)產(chǎn)室，依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)反饋的的信息，與用戶戶溝通。需要補(bǔ)補(bǔ)產(chǎn)的在在制合同同，給用用戶書面面的告知知函，以以便用戶戶掌握信信息。預(yù)期銷售售合同申申請(qǐng)單發(fā)件人：收件人：申請(qǐng)公司司預(yù)供貨單單位：鋼種規(guī)格訂貨數(shù)量量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)預(yù)期價(jià)格格冶煉方式式軋鍛要求求備注備注：預(yù)預(yù)期銷售售，須在在次月實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售申請(qǐng)公司司經(jīng)理意意見(jiàn)區(qū)域副總總審核銷售部審審核關(guān)于簽訂訂銷售協(xié)協(xié)議相關(guān)關(guān)約定事事項(xiàng)的規(guī)規(guī)定為進(jìn)一步步明確銷銷售協(xié)議議的簽批批權(quán)限，規(guī)范銷銷售協(xié)議議約定內(nèi)內(nèi)容及操操作程序序的管理理，規(guī)避避相關(guān)約約定事項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，維維護(hù)銷售售協(xié)議的的嚴(yán)肅性性，保障障銷售渠渠道的穩(wěn)穩(wěn)

29、定，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。一、簽訂訂原則1、體現(xiàn)現(xiàn)公平、公正、合理、合法的的原則；2、具有有可操作作性，突突出體現(xiàn)現(xiàn)簽署協(xié)協(xié)議意圖圖的原則則。二、約定定事項(xiàng)至至少或應(yīng)應(yīng)當(dāng)具備備的條款款1、協(xié)議議量、品品種及規(guī)規(guī)格等條條款（具具體協(xié)議議必要時(shí)時(shí)約定執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、驗(yàn)收收方式及及方法等等條款）；2、定價(jià)價(jià)方式及及價(jià)格條條款（出出廠價(jià)還還是包到到價(jià)）；3、優(yōu)惠惠、返利利方式及及額度；4、結(jié)算算方式（包括一一票制、兩票制制、運(yùn)費(fèi)費(fèi)承擔(dān)、增值稅稅、運(yùn)雜雜費(fèi)及吊吊裝費(fèi)發(fā)發(fā)票開具具等事項(xiàng)項(xiàng)）；5、支付付方式（包括承承兌及現(xiàn)現(xiàn)款比例例、貼息息方式、方法等等）；6、預(yù)付付款比例例；7、明確確雙方的的責(zé)任和和義務(wù)

30、；8、服務(wù)務(wù)性條款款；9、協(xié)議議的有效效期；10、協(xié)協(xié)議正本本的份數(shù)數(shù)（一式式肆份）；11、其其它需要要約定的的事項(xiàng)或或特殊條條款。三、操作作要求1、突出出體現(xiàn)協(xié)協(xié)議的導(dǎo)導(dǎo)向性（如規(guī)模模、品種種、組距距、效益益等）；2、加工工分廠用用戶原則則上簽訂訂出廠價(jià)價(jià)，當(dāng)市市場(chǎng)發(fā)生生較大波波動(dòng)時(shí)，未全額額預(yù)付貨貨款的，不允許許鎖定價(jià)價(jià)格；3、原則則上協(xié)議議量、資資金結(jié)構(gòu)構(gòu)、預(yù)付付款比例例等不能能低于上上年的實(shí)實(shí)際運(yùn)作作水平；4、原則則上要求求現(xiàn)款比比例不低低于300%,預(yù)預(yù)付款比比例不低低于300%；5、協(xié)議議必須要要體現(xiàn)貼貼息、吊吊裝費(fèi)等等條款；6、協(xié)議議經(jīng)銷單單位除GGCr115連鑄鑄材及CCr13

31、3可先定定資源后后定價(jià)外外，其它它品種不不允許暫暫定價(jià)，或先定定資源后后定價(jià)的的操作方方式。暫暫定價(jià)或或先定資資源后定定價(jià)的運(yùn)運(yùn)作模式式必須明明確“當(dāng)月發(fā)發(fā)貨按當(dāng)當(dāng)月價(jià)格格執(zhí)行，次月發(fā)發(fā)貨按次次月價(jià)格格執(zhí)行”；7、明確確不可抗抗力（如如鐵路方方向限制制等）造造成的汽汽車運(yùn)費(fèi)費(fèi)、倒運(yùn)運(yùn)費(fèi)由雙雙方各承承擔(dān)一半半，原則則上由于于用戶原原因造成成的汽車車運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用由用用戶承擔(dān)擔(dān)，由于于交貨期期遲延導(dǎo)導(dǎo)致的汽汽車運(yùn)輸輸費(fèi)用由由*承擔(dān)擔(dān)；8、非經(jīng)經(jīng)股份公公司審批批備案，任何人人無(wú)權(quán)簽簽署一票票制包到到價(jià)協(xié)議議；9、確定定區(qū)域主主導(dǎo)銷售售商的價(jià)價(jià)格為區(qū)區(qū)域運(yùn)作作基價(jià)，維護(hù)其其合理的的利潤(rùn)，保護(hù)其其利益；10

32、、根根據(jù)用戶戶的依賴賴度和忠忠誠(chéng)度，適當(dāng)控控制有優(yōu)優(yōu)惠及返返利條款款的協(xié)議議數(shù)量，要在資資源保證證和相互互依賴方方面多做做文章；11、返返利一律律按噸鋼鋼具體金金額確定定，不允允許百分分比計(jì)算算方式；12、銷銷售協(xié)議議的具體體談判方方案和具具體內(nèi)容容原則上上由區(qū)域域分公司司經(jīng)理和和業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理提出出，經(jīng)銷銷售總公公司審批批后組織織實(shí)施；13、銷銷售協(xié)議議限定由由銷售總總公司副副總經(jīng)理理以上的的人員簽簽字，其其它人員員無(wú)權(quán)簽簽署；14、協(xié)協(xié)議必須須明確簽簽字并蓋蓋章后生生效；15、協(xié)協(xié)議除正正常蓋章章外，原原則上要要求逐頁(yè)頁(yè)簽字或或加蓋騎騎縫章；16、協(xié)協(xié)議要按按統(tǒng)一的的編碼規(guī)規(guī)則編號(hào)號(hào)，附加加頁(yè)

33、碼和和簽約地地點(diǎn)；17、協(xié)協(xié)議約定定事項(xiàng)不不得帶有有任何不不平等及及懲罰性性條款。四、附則則1、本規(guī)規(guī)定未盡盡事宜按按公司相相關(guān)要求求執(zhí)行；2、本協(xié)協(xié)議約定定要求僅僅指年度度合作的的銷售框框架協(xié)議議，保兌兌倉(cāng)協(xié)議議、具體體訂貨運(yùn)運(yùn)作協(xié)議議等按公公司相關(guān)關(guān)要求執(zhí)執(zhí)行；銷售合同同管理規(guī)規(guī)定為規(guī)范銷銷售合同同管理，特制定定本管理理規(guī)定。一、銷售售合同格格式形式式1、合同同員簽訂訂合同，必須按按照股份份公司合合同管理理規(guī)定、合同室室價(jià)格審審批管理理規(guī)定、合同室室訂貨管管理規(guī)定定確立的的原則簽簽訂合同同。2、簽訂訂合同之之前，合合同員需需先簽字字，對(duì)執(zhí)執(zhí)行價(jià)格格與現(xiàn)行行價(jià)格文文件的差差異或了了解的成成本

34、情況況、同行行報(bào)價(jià)格格情況，做簡(jiǎn)要要說(shuō)明，然后分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字，方可簽簽訂合同同；有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出出差的，對(duì)重大大合同，可簡(jiǎn)要要口頭通通知，出出差后需需補(bǔ)簽。3、合同同輸入之之前，首首先要了了解清楚楚技術(shù)要要求，尤尤其對(duì)用用戶用簡(jiǎn)簡(jiǎn)易方式式傳真的的合同，對(duì)以往往有訂貨貨或合同同員有疑疑惑的合合同，需需查閱前前期合同同條款；對(duì)第一一次運(yùn)作作的，用用戶用簡(jiǎn)簡(jiǎn)易方式式傳真訂訂貨的，必需讓讓用戶確確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，技術(shù)術(shù)要求。對(duì)未注注標(biāo)準(zhǔn)，只寫鋼鋼種、數(shù)數(shù)量的合合同，不不允許訂訂貨。4、一般般情況，*文本本格式合合同作為為最終簽簽訂合同同文本，個(gè)別企企業(yè)需按按對(duì)方形形式簽訂訂合同的的，需報(bào)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控控制室批批準(zhǔn)方

35、可可實(shí)施。（1）*文本本格式：依據(jù)訂訂貨函件件，按有有關(guān)要求求輸入電電腦，打打印正、附頁(yè)，檢查無(wú)無(wú)誤，經(jīng)經(jīng)室主任任審核后后，二日日內(nèi)必需需郵寄給給用戶或或公司負(fù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行簽簽字蓋章章，并做做好跟蹤蹤工作，督促用用戶簽字字蓋章后后及時(shí)返返回。（對(duì)首次次供貨的的，原則則上先通通過(guò)傳真真，先蓋蓋章，保保留復(fù)印印件，再再郵寄合合同蓋原原件章），形成成留存合合同文本本；（2）用用戶樣本本格式：用戶格格式樣本本簽訂合合同的，要仔細(xì)細(xì)研究有有關(guān)條款款，訂貨貨時(shí)需及及時(shí)提供供給風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制室室合同復(fù)復(fù)印件，在合同同正、附附頁(yè)件后后黏貼用用戶提供供的原合合同復(fù)印印件，原原件保留留在草卡卡中。鋼材購(gòu)銷銷合同正正、

36、附頁(yè)頁(yè)的管理理，要求求每批次次訂貨合合同必須須要有正正、附頁(yè)頁(yè)，正、附頁(yè)日日期要求求一致；所有現(xiàn)現(xiàn)貨合同同，只要要有發(fā)出出量必須須按上述述管理執(zhí)執(zhí)行。二、銷售售合同為了讓片片區(qū)業(yè)務(wù)務(wù)人員與與用戶建建立更緊緊密的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系，規(guī)范范合同管管理，防防范風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特制制定如下下規(guī)定：1、合同同科合同同員依據(jù)據(jù)用戶來(lái)來(lái)函要求求進(jìn)行訂訂貨，函函件必須須要有用用戶公章章或合同同專用章章，經(jīng)合合同評(píng)審審后打印印合同正正本、附附頁(yè)；2、合同同員每周周將所簽簽訂的合合同正本本、附頁(yè)頁(yè)，統(tǒng)一一郵寄給給各片區(qū)區(qū)負(fù)責(zé)人人（或分分管業(yè)務(wù)務(wù)人員），各片片區(qū)合同同接收人人及具體體合同號(hào)號(hào)、日期期明細(xì)附附后；要要求片區(qū)區(qū)收到合

37、合同后，核對(duì)無(wú)無(wú)誤后簽簽發(fā)收條條，并寄寄回收條條；合同同科負(fù)責(zé)責(zé)收條的的索取，監(jiān)督片片區(qū)人員員依據(jù)合合同，對(duì)對(duì)用戶走走訪，并并對(duì)片區(qū)區(qū)業(yè)務(wù)人人員所轄轄區(qū)域用用戶走訪訪、溝通通及用戶戶維護(hù)情情況的檢檢查；3、各片片區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人收到到合同后后及時(shí)分分發(fā)給各各區(qū)域業(yè)業(yè)務(wù)員，要求業(yè)業(yè)務(wù)員在在一周內(nèi)內(nèi)聯(lián)系用用戶，并并且到用用戶單位位和具體體該單位位采購(gòu)計(jì)計(jì)劃員核核對(duì)品種種、規(guī)格格、數(shù)量量、執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)、特殊技技術(shù)要求求等合同同文本內(nèi)內(nèi)容，核核對(duì)準(zhǔn)確確無(wú)誤后后加蓋用用戶單位位合同章章并簽字字后及時(shí)時(shí)返回給給合同科科合同員員；4、要求求合同科科合同員員依據(jù)用用戶來(lái)函函簽字訂訂貨，打打印合同同正本、附頁(yè)為為三個(gè)工

38、工作日，每周五五用特快快統(tǒng)一郵郵寄一次次，延遲遲不寄者者，每延延遲一天天，每份份、每天天扣罰550元；各片區(qū)區(qū)接收到到合同與與用戶聯(lián)聯(lián)系返回回合同時(shí)時(shí)間為七七個(gè)工作作日，拖拖延不辦辦，收到到合同，收發(fā)時(shí)時(shí)間過(guò)115天，每延遲遲一天，依情況況，每份份、每天天扣罰550元；5、對(duì)區(qū)區(qū)域內(nèi)有有保兌倉(cāng)倉(cāng)業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)作的的的業(yè)務(wù)員員，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)其其所管用用戶保兌兌倉(cāng)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)，手續(xù)的的具體辦辦理，不不主動(dòng)積積極辦理理者，將將否決當(dāng)當(dāng)月效益益工資225%；銷售印章章使用規(guī)規(guī)定1、銷售售合同章章采取備備案授權(quán)權(quán)管理模模式，按按照公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定，可可以簽訂訂合同的的人員，必須是是股份公公司授權(quán)權(quán)的人員員。2、合

39、同同室主任任依據(jù)授授權(quán)，對(duì)對(duì)合同章章的發(fā)放放實(shí)行備備案簽字字管理，合同員員簽字領(lǐng)領(lǐng)取合同同章后，合同章章的安全全，必須須在合同同員控制制之中，合同章章必須妥妥善保管管，防止止丟失。3、合同同員對(duì)授授權(quán)期內(nèi)內(nèi)，對(duì)該該編號(hào)合合同章簽簽訂的一一切合同同行為負(fù)負(fù)責(zé)。4、合同同章不允允許借給給別人使使用，包包括合同同室內(nèi)部部。5、合同同管理人人員離開開辦公室室后，合合同章不不允許放放在辦公公桌面上上，不允允許放在在不上鎖鎖的抽屜屜里面。6、不許許給任何何人在空空白紙張張上加蓋蓋合同章章。7、不允允許給與與銷售合合同無(wú)關(guān)關(guān)的其它它函告等等上加蓋蓋合同專專用章。8、在授授權(quán)期內(nèi)內(nèi)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同章章丟失，要馬上

40、上上報(bào)掛掛失，否否則由此此造成的的風(fēng)險(xiǎn)由由合同章章持有人人負(fù)責(zé)。由于工作作需要，不從事事合同管管理的合合同員，要按程程序移交交合同專專用章。合同檔案案管理規(guī)規(guī)定合同的檔檔案管理理，主要要是圍繞繞合同及及相關(guān)協(xié)協(xié)議，用用戶資質(zhì)質(zhì)，以及及跟合同同履行相相關(guān)的價(jià)價(jià)格、合合同條款款的變更更及往來(lái)來(lái)函件的的收集、整理及及歸檔過(guò)過(guò)程。1、合同同管理一般情況況，按*文本本作為最最終簽訂訂合同文文本，個(gè)個(gè)別企業(yè)業(yè)需按對(duì)對(duì)方形式式簽訂合合同的，需報(bào)告告主管部部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報(bào)報(bào)法律部部門審核核方可實(shí)實(shí)施。（1）合合同草卡卡合同科合合同員依依據(jù)內(nèi)勤勤人員按按會(huì)簽方方式，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審審批的用用戶來(lái)函函進(jìn)行訂訂貨。函函件

41、必須須要有用用戶公章章或合同同專用章章，內(nèi)勤勤人員提提供給合合同員的的訂貨草草卡，必必須是復(fù)復(fù)印件或或原件，否則有有全拒簽簽；作為為合同簽簽訂的依依據(jù)，在在履行完完相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字，簽訂訂合同后后，加蓋蓋私章后后，按合合同號(hào)、訂貨時(shí)時(shí)間順序序排序整整理歸入入檔案盒盒。對(duì)一一個(gè)傳真真件，訂訂二份以以上合同同的，相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字完完畢，按按合同號(hào)號(hào)復(fù)印傳傳真件，分合同同號(hào)對(duì)應(yīng)應(yīng)裝訂，原則上上當(dāng)日訂訂貨電腦腦數(shù)據(jù)，合同正正、附頁(yè)頁(yè)與草卡卡一一對(duì)對(duì)應(yīng)。（2）合合同正附附頁(yè)內(nèi)勤人員員負(fù)責(zé)收收集所管管區(qū)域簽簽訂合同同按規(guī)定定簽字、蓋章，按時(shí)交交給合同同員；用用戶簽字字并蓋章章返回的的合同，合同員員負(fù)責(zé)分分

42、類管理理，按合合同號(hào)，時(shí)間順順序排列列歸類，按每月月訂貨日日期，分分區(qū)域裝裝訂成冊(cè)冊(cè)，擺放放在指定定的位置置。對(duì)法法律、財(cái)財(cái)務(wù)部門門聯(lián)及時(shí)時(shí)提供給給相關(guān)部部門，交交接手續(xù)續(xù)需留檔檔保存。 合同室室負(fù)責(zé)人人隨時(shí)抽抽查合同同返回情情況，不不允許簽簽訂超過(guò)過(guò)一個(gè)半半月的合合同未返返回的情情況發(fā)生生。原則上合合同草卡卡、用戶戶簽字并并蓋章返返回的合合同，提提供給相相財(cái)務(wù)、法律部部門，交交接手續(xù)續(xù)，半年年整理一一次，統(tǒng)統(tǒng)一擺放放在資料料室。2、合同同變更函函件簽訂合同同后，用用戶需要要變更有有關(guān)合同同的，必必須有加加蓋公司司合同章章的書面面函件，內(nèi)勤人人員需與與生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)或或技術(shù)溝溝通，可可否變更更，經(jīng)

43、合合同室主主任審批批交合同同員進(jìn)行行變更。合同員員對(duì)函件件復(fù)印，按片區(qū)區(qū)，時(shí)間間順序黏黏貼在變變更本，在函件件上要注注明變更更對(duì)應(yīng)合合同號(hào)、生產(chǎn)號(hào)號(hào)及變更更時(shí)間，同時(shí)對(duì)對(duì)變更過(guò)過(guò)程生產(chǎn)產(chǎn)等部門門的變更更單，簽簽字材料料附在其其上，做做為備查查材料，按時(shí)間間段整理理完畢，統(tǒng)一編編號(hào)，一一年后交交檔案室室管理；對(duì)同一一函件中中只做部部分變更更的，內(nèi)內(nèi)勤人員員必須給給用戶發(fā)發(fā)書面說(shuō)說(shuō)明函，在原件件上標(biāo)注注清楚。價(jià)格變更更的，必必須有用用戶確認(rèn)認(rèn)的書面面說(shuō)明，并經(jīng)有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，統(tǒng)一一編號(hào)，形成備備查資料料，除合合同員作作為變更更依據(jù)管管理外，合同室室統(tǒng)一形形成書面面資料，整理形形成記錄錄，一年

44、年后統(tǒng)一一移交檔檔案處管管理；暫暫定價(jià)格格、鐵鋼鋼軋旬定定價(jià)及沖沖減價(jià)格格等，內(nèi)內(nèi)勤人員員在六聯(lián)聯(lián)單修改改并加蓋蓋私章，交合同同員修改改電腦及及審核，沖減依依據(jù)必須須提交合合同管理理員留底底。3、協(xié)議議管理 合合同室協(xié)協(xié)助辦公公室對(duì)合合作協(xié)議議、保兌兌倉(cāng)協(xié)議議進(jìn)行管管理。所所有協(xié)議議按規(guī)定定，編號(hào)號(hào)管理，簽訂完完畢的協(xié)協(xié)議，需需交銷售售副總簽簽字后生生效，并并將銷售售副總簽簽字后的的原件協(xié)協(xié)議交辦辦公室管管理，合合同室及及分管業(yè)業(yè)務(wù)員留留存復(fù)印印件。合合同室統(tǒng)統(tǒng)一對(duì)復(fù)復(fù)印件協(xié)協(xié)議管理理，注意意協(xié)議的的保密性性。5、用戶戶資質(zhì)的的管理 對(duì)對(duì)運(yùn)作用用戶，每每年對(duì)其其資質(zhì)證證件審核核一次，主要是是其

45、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登登記證、組織代代碼證、開戶許許可證及及年審情情況，復(fù)復(fù)印上述述證件并并加蓋其其公司紅紅章留存存；新用用戶訂貨貨，必須須將資質(zhì)質(zhì)提交合合同室負(fù)負(fù)責(zé)人，組織部部務(wù)會(huì)議議審核后后方可訂訂貨；長(zhǎng)長(zhǎng)期用戶戶的資質(zhì)質(zhì)，在每每年3月月年檢后后進(jìn)行更更新，每每年5月月前必須須完成更更新。合同跟蹤蹤管理規(guī)規(guī)定合同跟蹤蹤是指從從合同的的邀請(qǐng)或或接受要要約，合合同的談?wù)勁?，簽簽訂，生生產(chǎn)組織織，資金金的落實(shí)實(shí)，到外外發(fā)及用用戶使用用情況的的反饋等等有關(guān)合合同信息息的溝通通、傳遞遞及有關(guān)關(guān)商務(wù)談?wù)勁?，服服?wù)活動(dòng)動(dòng)。為規(guī)規(guī)范合同同跟蹤的的管理，結(jié)合內(nèi)內(nèi)勤管理理、服務(wù)務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)，制定定本管理理程序。1、

46、合同同資源計(jì)計(jì)劃跟蹤蹤對(duì)公司年年度、季季度、月月生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，及及時(shí)以電電子郵件件或傳真真的形式式傳給各各銷售片片區(qū)；內(nèi)內(nèi)勤人員員協(xié)助片片區(qū)副部部長(zhǎng)、部部長(zhǎng)助理理每月113日前前提出所所管片區(qū)區(qū)的次月月銷售計(jì)計(jì)劃及工工作重點(diǎn)點(diǎn)，要求求具體到到人及用用戶，作作為次月月片區(qū)人人員考核核指標(biāo)，內(nèi)勤要要結(jié)合此此計(jì)劃，跟蹤及及指導(dǎo)片片區(qū)人員員開發(fā)用用戶，簽簽訂合同同。2、用戶戶資源需需求信息息的獲取取及跟蹤蹤內(nèi)勤人員員要與各各片區(qū)經(jīng)經(jīng)理及業(yè)業(yè)務(wù)人員員，對(duì)所所管片區(qū)區(qū)跟*長(zhǎng)期運(yùn)運(yùn)作用戶戶、協(xié)議議戶及不不定期訂訂貨的零零散用戶戶，每月月20日日前咨詢?cè)儾簧儆谟?次有有關(guān)企業(yè)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況及鋼材材需求信信息

47、，用用戶擬采采購(gòu)鋼材材或招標(biāo)標(biāo)的鋼材材數(shù)量，時(shí)間及及供貨單單位；對(duì)通過(guò)電電話、傳傳真或通通過(guò)各種種渠道介介紹來(lái)的的用戶，要對(duì)聯(lián)聯(lián)系方式式，需求求信息及及時(shí)形成成記錄，以便后后期溝通通，對(duì)需需求信息息及時(shí)反反饋給分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)；對(duì)鋼材需需求信息息，資源源方向，每月115日后后，每22天形成成一次書書面匯總總，報(bào)合合同室負(fù)負(fù)責(zé)人匯匯總，以以便領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)決策。2、報(bào)價(jià)價(jià)單跟蹤蹤依據(jù)用戶戶合同咨咨詢單、申請(qǐng)報(bào)報(bào)價(jià)單等等需要報(bào)報(bào)價(jià)信息息，（對(duì)對(duì)首次供供貨或*第一一次生產(chǎn)產(chǎn)的鋼種種需要技技術(shù)評(píng)審審，核定定成本）按銷售售部有關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)程程序進(jìn)行行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)后后，每天天要跟蹤蹤用戶對(duì)對(duì)報(bào)價(jià)結(jié)結(jié)果的評(píng)評(píng)審情況況，包括括

48、對(duì)報(bào)價(jià)價(jià)結(jié)果或或報(bào)價(jià)條條款中有有異議或或運(yùn)作方方式、價(jià)價(jià)格等與與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的差差異，及及時(shí)溝通通反饋，以便領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策。3、簽訂訂合同的的跟蹤 合同同科合同同員依據(jù)據(jù)內(nèi)勤審審批過(guò)的的用戶來(lái)來(lái)函要求求進(jìn)行訂訂貨，函函件必須須要有用用戶公章章或合同同專用章章，經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字確確認(rèn)后，按有關(guān)關(guān)訂貨流流程訂貨貨。合同同員評(píng)審審后打印印合同正正本、附附頁(yè)，交交內(nèi)勤人人員評(píng)審審后，內(nèi)內(nèi)勤郵寄寄給用戶戶或各片片區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人，進(jìn)進(jìn)行簽字字蓋章；要求合合同科合合同員依依據(jù)用戶戶來(lái)函簽簽字訂貨貨，打印印合同正正本、附附頁(yè)為二二個(gè)工作作日，內(nèi)內(nèi)勤人員員在一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)用特特快郵寄寄用戶；20日日內(nèi)必須須加蓋合合

49、同章的的合同返返回，并并交相關(guān)關(guān)合同員員進(jìn)行管管理；對(duì)對(duì)區(qū)域內(nèi)內(nèi)有保兌兌倉(cāng)業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作的的的業(yè)務(wù)務(wù)員，同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)其所管管用戶保保兌倉(cāng)相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)，手續(xù)續(xù)的具體體辦理；集團(tuán)公公司法律律顧問(wèn)處處對(duì)于合合同管理理要求為為：隔月月5日前前要求按按訂貨日日期全部部合同正正本、附附頁(yè)上交交齊全。4、合同同平衡、生產(chǎn)組組織及資資金跟蹤蹤合同簽訂訂后，內(nèi)內(nèi)勤人員員要依據(jù)據(jù)約定跟跟蹤預(yù)付付款到位位情況，預(yù)付款款訂貨合合同，必必須預(yù)付付款到位位后方可可通知合合同員進(jìn)進(jìn)行合同同下發(fā)，預(yù)付款款訂貨合合同，在在25日日合同平平衡前必必須到位位，否則則不予當(dāng)當(dāng)月排產(chǎn)產(chǎn)；按協(xié)協(xié)議運(yùn)作作用戶，同時(shí)要要跟蹤用用戶是否否按預(yù)定定

50、進(jìn)行品品種訂貨貨、數(shù)量量、預(yù)付付款訂貨貨，符合合協(xié)議約約定，可可申請(qǐng)合合同員進(jìn)進(jìn)行合同同下發(fā)，合同室室進(jìn)行總總體資源源平衡。合同下達(dá)達(dá)到生產(chǎn)產(chǎn)科后，結(jié)合每每周的組組距安排排情況，預(yù)計(jì)交交貨時(shí)間間，及時(shí)時(shí)通知給給用戶，以便用用戶提前前安排資資金，了了解合同同履行情情況；對(duì)對(duì)用戶對(duì)對(duì)交貨周周期有特特殊要求求的合同同，結(jié)合合組距安安排情況況，分析析可否按按時(shí)交貨貨，如在在正常組組距安排排情況下下保證不不了交貨貨期，要要及時(shí)與與合同室室負(fù)責(zé)人人溝通，協(xié)調(diào)可可否建議議生產(chǎn)對(duì)對(duì)組距調(diào)調(diào)整，以以便解決決用戶的的特殊要要求。對(duì)特急合合同，重重點(diǎn)用戶戶的合同同，每月月初必須須分析整整理，打打印形成成書面跟跟蹤單

51、，有側(cè)重重點(diǎn)的跟跟蹤。根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)組距安安排，及及時(shí)與生生產(chǎn)科分分管業(yè)務(wù)務(wù)員溝通通，了解解所管訂訂單鋼錠錠冶煉情情況，合合同在生生產(chǎn)的順順序、時(shí)時(shí)間，結(jié)結(jié)合工藝藝，判斷斷出上交交時(shí)間，反饋給給片區(qū)業(yè)業(yè)務(wù)人員員及用戶戶，依據(jù)據(jù)生產(chǎn)量量，提前前通知用用戶需辦辦理余款款數(shù)額。合同上交交后，核核對(duì)是否否全部上上交完畢畢，根據(jù)據(jù)準(zhǔn)確重重量，核核算貨款款，運(yùn)費(fèi)費(fèi)是否足足額。5、外發(fā)發(fā)及裝車車清單、領(lǐng)貨憑憑證等服服務(wù)在貨款足足額的情情況下，依據(jù)用用戶指定定地點(diǎn)發(fā)發(fā)貨，并并通知用用戶；督督促發(fā)運(yùn)運(yùn)室在發(fā)發(fā)貨后第第二天郵郵件或傳傳真給用用戶發(fā)裝裝車清單單，并將將領(lǐng)貨憑憑證用特特快寄給給用戶。發(fā)貨后110天要要與用

52、戶戶溝通領(lǐng)領(lǐng)貨憑證證，貨物物是否收收到，并并溝通使使用情況況及質(zhì)量量信息。首次訂貨貨資質(zhì)審審核管理理規(guī)定為進(jìn)一步步規(guī)范風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作程程序，完完善風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制工工作步驟驟，健全全風(fēng)險(xiǎn)管管控機(jī)制制，監(jiān)督督經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)作，有有效防范范和化解解經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。一、首次次訂貨需需提供審審核資質(zhì)質(zhì)證明1需提提供合法法有效的的工商營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證（正、副本）、企業(yè)業(yè)組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證（且且經(jīng)銷商商要求注注冊(cè)資金金不低于于50萬(wàn)萬(wàn)元、實(shí)實(shí)體企業(yè)業(yè)要求注注冊(cè)資金金不低于于1000萬(wàn)元）、開戶戶許可證證，所有有資質(zhì)證證明要加加蓋本單單位公章章（鮮章章）。2必須須提供合合法有效效的企業(yè)

53、業(yè)法人身身份證明明（不做做硬性要要求）。3必須須提供合合法有效效的企業(yè)業(yè)法人授授權(quán)委托托書及經(jīng)經(jīng)辦人的的身份證證明（不不做硬性性要求）。4提供供近3年年的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表（不做硬硬性要求求）。二、資質(zhì)質(zhì)審核程程序1、內(nèi)勤勤人員收收到審核核所需的的資質(zhì)證證明后，先與區(qū)區(qū)域公司司經(jīng)理及及業(yè)務(wù)主主管落實(shí)實(shí)該用戶戶情況，并將資資質(zhì)證明明交給辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)控人人員，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控控人員及及時(shí)召集集內(nèi)勤人人員、辦辦公室主主任、合合同室主主任、銷銷售總公公司副總總進(jìn)行審審核，經(jīng)經(jīng)審核合合格后可可履行訂訂貨管理理流程，資質(zhì)證證明復(fù)印印件存檔檔管理。2、資質(zhì)質(zhì)證明每每年必須須年檢后后進(jìn)行更更換，每每年7月月底前完

54、完成。三、處罰罰有下列之之一現(xiàn)象象的，按按規(guī)定予予以處罰罰：1）不履履行資質(zhì)質(zhì)審核手手續(xù)擅自自訂貨的的；2）不履履行變更更手續(xù)擅擅自變更更結(jié)算單單位的；3）督管管失控的的；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小損損失程度度予以5500元元-20000元元的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰。四、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)救方方式（1）訂訂貨后發(fā)發(fā)現(xiàn)對(duì)方方不是一一般納稅稅人，造造成增值值稅票無(wú)無(wú)法開出出，當(dāng)月月聯(lián)系對(duì)對(duì)方要求求變更結(jié)結(jié)算單位位（必須須是一般般納稅人人資格），并在在當(dāng)月開開出增值值稅發(fā)票票。（2）訂訂貨后發(fā)發(fā)現(xiàn)訂貨貨法人或或?qū)嶋H操操作人存存在不誠(chéng)誠(chéng)信（欺欺詐）現(xiàn)現(xiàn)象，履履行完此此筆合同同后，后后期不予予訂貨。 驗(yàn)資發(fā)貨貨（應(yīng)收收賬款、預(yù)案）監(jiān)控管

55、管理規(guī)定定為進(jìn)一步步規(guī)范風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制工作程程序，完完善風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制工工作步驟驟，健全全風(fēng)險(xiǎn)管管控機(jī)制制，時(shí)實(shí)實(shí)監(jiān)控、督察經(jīng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作作，有效效防范和和化解經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特制制定本管管理規(guī)定定。一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制1、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)控人人員利用用生產(chǎn)銷銷售清欠欠管理程程序，對(duì)對(duì)應(yīng)收帳帳款及預(yù)預(yù)收帳款款的變化化情況進(jìn)進(jìn)行實(shí)時(shí)時(shí)監(jiān)控。2、每周周向合同同室內(nèi)勤勤人員及及分管銷銷售相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通通報(bào)應(yīng)收收賬款的的變化情情況。3、每月月依照預(yù)預(yù)案執(zhí)行行情況對(duì)對(duì)應(yīng)收賬賬款逐戶戶進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分分析，并并對(duì)合同同價(jià)格、保兌倉(cāng)倉(cāng)業(yè)務(wù)、外發(fā)驗(yàn)驗(yàn)資、新新用戶資資質(zhì)審核核等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)控情情況進(jìn)行行分析。4、對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款款催收計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行監(jiān)

56、管及及考核。5、每月月對(duì)應(yīng)收收賬款帳帳時(shí)效性性進(jìn)行分分析，協(xié)協(xié)助相關(guān)關(guān)部門及及時(shí)銜接接債權(quán)，協(xié)調(diào)法法律訴訟訟，杜絕絕債權(quán)喪喪失，確確保經(jīng)營(yíng)營(yíng)資產(chǎn)的的安全性性。二、應(yīng)收收賬款（預(yù)案）管理1、企業(yè)業(yè)的運(yùn)作作嚴(yán)格按按照預(yù)案案或協(xié)議議執(zhí)行，占用資資金不允允許超過(guò)過(guò)預(yù)案或或協(xié)議要要求。經(jīng)經(jīng)銷商及及其它零零散用戶戶必須堅(jiān)堅(jiān)持預(yù)付付款訂貨貨、帶款款提貨的的原則，不允許許產(chǎn)生欠欠款。2、本著著公司債債權(quán)有保保障的原原則，對(duì)對(duì)訂貨品品種效益益好，資資金付款款有難度度的用戶戶，可采采取有效效資產(chǎn)抵抵押、擔(dān)擔(dān)保等方方式，保保證債權(quán)權(quán)的履行行。3、應(yīng)收收賬款本本著誰(shuí)造造成誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)的原原則進(jìn)行行清理，應(yīng)收賬賬款的清清理

57、期限限為3個(gè)個(gè)月，在在清理期期間只發(fā)發(fā)生活費(fèi)費(fèi)。三、發(fā)貨貨風(fēng)險(xiǎn)控控制驗(yàn)資資所有發(fā)貨貨均需驗(yàn)驗(yàn)資審批批，由內(nèi)內(nèi)勤人員員持驗(yàn)資資發(fā)貨審審核單經(jīng)經(jīng)辦公室室驗(yàn)資人人員進(jìn)行行驗(yàn)資，發(fā)運(yùn)室室業(yè)務(wù)員員憑驗(yàn)資資審核單單進(jìn)行發(fā)發(fā)貨。（1）驗(yàn)驗(yàn)資員在在銷售資資金管理理程序中中需對(duì)發(fā)發(fā)貨的資資金到位位進(jìn)行審審核驗(yàn)資資，資金金到位驗(yàn)驗(yàn)資員簽簽字認(rèn)可可，發(fā)運(yùn)運(yùn)室見(jiàn)單單方可發(fā)發(fā)貨。（2）對(duì)對(duì)欠款（無(wú)款、預(yù)案或或超預(yù)案案）用戶戶，驗(yàn)資資員需在在資金管管理程序序中對(duì)資資金到位位進(jìn)行審審核驗(yàn)資資，對(duì)資資金未到到位有欠欠款，驗(yàn)驗(yàn)資員將將用紅筆筆簽字，在考慮慮庫(kù)存、車皮等等因素后后，如確確需發(fā)貨貨，必須須經(jīng)內(nèi)勤勤人員、區(qū)域銷銷售經(jīng)

58、理理或部長(zhǎng)長(zhǎng)助理、合同室室主任（部長(zhǎng)助助理）、銷售總總公司副副總、銷銷售總公公司總經(jīng)經(jīng)理五級(jí)級(jí)審批擔(dān)擔(dān)保后，發(fā)運(yùn)室室見(jiàn)單后后方可發(fā)發(fā)貨。四、處罰罰。對(duì)有有下列之之一現(xiàn)象象的，按按規(guī)定予予以處罰罰：1、不履履行超發(fā)發(fā)審批手手續(xù)擅自自發(fā)貨的的；2、未按按擔(dān)保時(shí)時(shí)限清回回貨款的的；3、督察察失控的的；4、違規(guī)規(guī)收取商商業(yè)承兌兌等票據(jù)據(jù)的；5、由于于算賬不不細(xì)形成成小額欠欠款的。每超預(yù)案案金額110%考考核績(jī)效效工資3300元元，每戶戶考核最最多12200元元；沒(méi)有有預(yù)案產(chǎn)產(chǎn)生欠款款金額在在10萬(wàn)萬(wàn)元以內(nèi)內(nèi)的，否否決當(dāng)月月效益工工資3000元；欠款金金額在110萬(wàn)元元-300萬(wàn)元之之間的，否決當(dāng)當(dāng)月效

59、益益工資6600元元；欠款款金額在在30萬(wàn)萬(wàn)元以上上的，否否決當(dāng)月月效益工工資12200元元，并限限期清回回。4、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)救方方式（1）在在預(yù)測(cè)當(dāng)當(dāng)中出現(xiàn)現(xiàn)超預(yù)案案欠款或或沒(méi)有按按運(yùn)作模模式付款款，通知知駐外銷銷售人員員跟蹤付付款。（2）在在預(yù)測(cè)當(dāng)當(dāng)中出現(xiàn)現(xiàn)無(wú)預(yù)案案欠款的的，通知知駐外銷銷售人員員跟蹤付付款（連連續(xù)不得得超3個(gè)個(gè)月）。（3）不不在預(yù)測(cè)測(cè)當(dāng)中出出現(xiàn)欠款款的，內(nèi)內(nèi)勤人員員在次月月清回貨貨款。廠商銀業(yè)業(yè)務(wù)管理理規(guī)定為進(jìn)一步步規(guī)范廠廠商銀一一票通（保兌倉(cāng)倉(cāng)）業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作，完善保保兌倉(cāng)業(yè)業(yè)務(wù)在運(yùn)運(yùn)作中的的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)控，防防范和控控制經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定定本管理理規(guī)定。一、廠商商銀協(xié)議議簽訂1、

60、辦理理廠商銀銀業(yè)務(wù)的的客戶需需提交合合法有效效的工商商營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記記證（正正、副本本）、企企業(yè)組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、近期財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表及經(jīng)銷銷商同銀銀行簽訂訂的協(xié)議議等相關(guān)關(guān)加蓋公公章資質(zhì)質(zhì)證明的的復(fù)印件件（鮮章章）。2、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管人人員及時(shí)時(shí)組織內(nèi)內(nèi)勤人員員及分管管銷售的的相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審核，資質(zhì)經(jīng)經(jīng)審核沒(méi)沒(méi)有問(wèn)題題后，內(nèi)內(nèi)勤人員員及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管員員對(duì)符合合辦理廠廠商業(yè)務(wù)務(wù)要求的的提出建建議，報(bào)報(bào)生產(chǎn)銷銷售部部部長(zhǎng)審批批后，再再報(bào)經(jīng)法法律事務(wù)務(wù)處、財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部進(jìn)行行審批，最后由由股份公公司總經(jīng)經(jīng)理在主主協(xié)議上上簽字同同意后，廠商銀銀業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)作協(xié)議議方可生生效。協(xié)協(xié)議原件件由風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管