公司管理機構職責分工規(guī)定a

1、編號FNB002011共 100 頁第 1 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（）一、總則則第一條 根據據公司章章程的基基本規(guī)定定以及公公司的組組織機構構設置，現將各各主要管管理職位位和機構構的職責責分工予予以明確確化，力力求責權權分明，高效協協調，以以適應現現階段經經營和發(fā)發(fā)展的客客觀需要要。第二條 本規(guī)規(guī)定只涉涉及公司司管理職職位和機機構。二、董事事會機構構第三條 董事事長董事長是是公司的的法定代代表人和和重大經經營事項項的主要要決策人人,具體職職責如下下:（一）主主持召開開股東大大會、董董事會議議，并負負責上述述會議決決議的貫貫徹落實實；（二）召召集和主主持管理理委員會會會議，組織討討論和

2、決決定公司司的發(fā)展展規(guī)劃、經營方方針、年年度計劃劃以及日日常經營營工作中中的重大大事項；提名公司司總裁和和其他高高層管理理人員的的聘用和和解職，并報董董事會批批準和備備案；決定公司司內高層層管理人人員的報報酬、待待遇和支支付方式式并報董董事會備備案。定期審閱閱公司的的財務報報表和其其他重要要報表，全盤控控制全公公司系統(tǒng)統(tǒng)的財務務狀況；簽署批準準調入公公司的各各級管理理人員和和一般干干部；（七）簽簽署對外外上報、印發(fā)的的各種重重要報表表、文件件、資料料；（八）處處理其他他由董事事會授權權的重大大事項。根據公司司目前的的實際工工作需要要，董事事會設常常務董事事一人，協助董董事長開開展上述述工作。董

3、事長長外出期期間，由由常務董董事協調調董事會會各機構構的日常常工作。第四條 管理理委員會會管理委員員會是董董事會議議閉會期期間，由由董事長長負責召召集和主主持，由由公司高高層管理理人員參參加，對對公司經經營管理理重大事事項進行行會議事事決策的的機構。管理委委員會會會議參加加人員有有:董事長長、總裁裁、執(zhí)行行董事、各委員員會正副副主任、副總裁裁、總會會計師和和董事會會秘書。管理委委員會會會議的職職權如下下 （一） 審議議、通過過公司的的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、規(guī)規(guī)劃、經經營方針針和年度度計劃；（二） 審議議、通過過公司內內部的機機構設置置、調整整、職責責劃分；（三） 審議議、通過過公司的的工資、獎罰方方案、

4、內內部管理理制度和和年終分分配方案案；（四） 審議議、通過過公司新新發(fā)展項項目、更更新改造造項目、股權收收購和轉轉讓；編號FNB002011共 100 頁第 2 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（）（五） 審議議、通過過公司的的證券發(fā)發(fā)行、分分紅派息息方案；（六） 討論論、決定定各業(yè)務務線負責責人的年年工作責責任指標標；（七） 協調調、處理理各業(yè)務務線之間間的糾紛紛和沖突突；（八） 討論論、決定定經營管管理工作作中的其其它重要要事項。 管委會會會議原原則上每每月召開開一次，特殊情情況可臨臨時召集集，會議議由董事事會秘書書負責提提前通知知并作好好會議記記錄。管委會主主任由董董事長擔擔任，副副主任

5、由由總裁和和常務董董事擔任任，管委委會核心心領導小小組由執(zhí)執(zhí)行董事事構成，執(zhí)委主主任擔任任秘書長長。第五條 執(zhí)行行委員會會執(zhí)行委員員會簡稱稱“執(zhí)委會會”，是董董事會所所屬日常常工作機機構，執(zhí)執(zhí)委會設設主任一一人，其其工作直直接對董董事長負負責，具具體職責責如下 （一） 組織織研究和和擬訂公公司中長長期發(fā)展展規(guī)劃、業(yè)務架架構、經經營方針針和年度度利潤計計劃；（二） 組織織研究、擬訂公公司的機機構設置置、職權權劃分，倡導和和落實公公司規(guī)范范化管理理工作；（三） 組織織擬定或或修改公公司章程程、管理理制度和和業(yè)務工工作程序序；（四） 組織織新上項項目的可可行性研研究及項項目報批批；（五） 組織織擬定

6、和和修改工工資、獎獎勵方案案；（六） 與財財委會籌籌備召開開股東大大會和董董事會,并負責責準備上上述會議議材料; （七） 主持持執(zhí)委會會各部室室日常工工作,向董事事長提名名各部室室主任（經理）人選；（八） 完成成董事長長交辦的的其他工工作；執(zhí)委會在在工作需需要時可可設置副副主任，協助執(zhí)執(zhí)委會主主任開展展上述工工作，執(zhí)執(zhí)委會下設投投資發(fā)展展室和經經濟研究究室。第六條 投資發(fā)發(fā)展室投資發(fā)展展室是負負責引進進和開發(fā)發(fā)新項目目的職能能機構，日常工工作對執(zhí)執(zhí)委會主主任負責責，具體體職責如如下 （一） 洽談談、引進進符合公公司發(fā)展展政策的的投資項項目，負負責項目目的前期期調查工工作；（二） 預審審全系統(tǒng)統(tǒng)

7、各企業(yè)業(yè)新上項項目的可可行性；（三） 負責責新上項項目的可可行性報報告、協協議書、合同、章程的的起草；（四） 負責責新上項項目的申申報、立立項、跟跟蹤、領領取批文文和營業(yè)業(yè)執(zhí)照以以及項目目移交工工作；（五） 負責責跟蹤新新上項目目的投資資效果分分析，并并從中總總結經驗驗和教訓訓；編號FNB002011共 100 頁第3 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（）（六） 負責所所有項目目的文件件、資料料的收集集、歸檔檔和管理理；（七） 完成執(zhí)執(zhí)委會主主任交辦辦的其他他工作。 第七條條 經濟研研究室經濟研究究室是負負責國內內外經濟濟政策和和動態(tài)研研究的專專職機構構，日常常工作對對執(zhí)委會主任任負責，具體職

8、職責如下下 （一） 調查、跟蹤、整理國國內外有有關經濟濟政策、信息、編輯發(fā)發(fā)行有關關資料。（二） 研究跨跨國經營營戰(zhàn)略，組織海海外貿易易和投資資的機會會分析和和可行性性研究工工作，促促進公司司業(yè)務的的國際化化；（三） 組織公公司管理理人員的的“經濟沙沙龍”活動,負責落落實每次次活動的的討論專專題和主主講人；（四） 組織各各種與公公司業(yè)務務發(fā)展和和內部管管理相關關的課題題研究；（五） 負責公公司系統(tǒng)統(tǒng)各語種種的翻譯譯工作；（六） 負責收收集公司司的史料料，撰寫寫公司發(fā)發(fā)展史和和大事記記；（七） 負責公公司的圖圖書、雜雜志和有有關資料料的采購購、登記記、保管管、借閱閱；（八） 負責籌籌劃企業(yè)業(yè)文化

9、建建設。第八條 財務委委員會財務委員員會簡稱稱“財委會會”，是董董事會行行使財務務宏觀監(jiān)監(jiān)控、資資金籌措措及證券券和外匯匯投資職職能的機機構，財財委會實實行總監(jiān)監(jiān)負責制制，日常常工作直直接對董董事長負負責。其其具體職職責如下下： （一） 組織擬擬定全公公司系統(tǒng)統(tǒng)的年度度利潤計計劃、資資金計劃劃和費用用預算計計劃；（二） 組織擬擬定公司司系統(tǒng)的的財務管管理和核核算制度度；（三） 組織編編制并簽簽署公司司每月、季、半半年、全全年的會會計財務務報告及及其他有有關報表表；（四） 參與投投資項目目的可行行性論證證工作，并負責責新項目目的資金金保障；（五） 擬定總總公司的的年度利利潤分配配方案、派息方方案

10、以及及下屬企企業(yè)的年年度利潤潤分配方方案；（六） 負責組組織證券券和外匯匯投資業(yè)業(yè)務；（七） 負責下下屬公司司財務負負責人的的考核工工作，擬擬定下屬屬企業(yè)財財務負責責人的任任免名單單；（八） 主持財財務線的的日常工工作，負負責財務務部、資資金部和和金融證證券部的的協調工工作，向向董事長長提出上上述部室室的經理理人選。（九） 完成董董事長交交辦的其其他工作作。編號FNB002011共 100 頁第 4 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（）財務委員員會可設設財務副副總監(jiān)、總會計計師、財財務顧問問等職，協助財財務總監(jiān)監(jiān)開展上述工工作。財財務委員員會下設設財務管管理部、資金部部和金融融證券部部。第九條

11、財財務管理理部財務管理理部是公公司系統(tǒng)統(tǒng)綜合管管理部門門，日常常工作對對財務總總監(jiān)負責責，具體體職責如下：負責建立立全系統(tǒng)統(tǒng)的會計計核算和和統(tǒng)計的的制度和和體系；（二） 負責全全系統(tǒng)的的會計、統(tǒng)計報報表的匯匯編和上上報；（三） 負責全全系統(tǒng)的的資產評評估、固固定資產產管理和和核算；（四） 負責組組織編制制全系統(tǒng)統(tǒng)財務成成本和利利潤計劃劃；（五） 負責對對本部的的秘屬企企業(yè)利潤潤完成情情況的檢檢查、考考核和利利潤分配配；（六） 對公司司集團內內部企業(yè)業(yè)經濟效效果進行行財務分分析，給給決策機機構提供供綜合性性財務分分析報告告；（七） 審批報報銷各種種發(fā)票、單據。第十條金金融證券券室金融證券券室是負

12、負責證券券策劃運運作和外外匯投資資的機構構，日常常工作對對財務總總監(jiān)負責責，具體體職責如如下 （一） 負責股股票、債債券的發(fā)發(fā)行和管管理事務務，擬訂訂和實施施資本融融資方案案；（二） 負責股股東咨詢詢事務及及股市、股民心心理分析析調查，并定期期向董事事長及其其辦公會會議提出出分析意意見和建建議；（三） 分析國國內外金金融、證證券市場場行情走走勢，并并就匯率率、利率率、股市市交易等等問題向向董事長長及其辦辦公會議議提出分分析意見見；（四） 負責組組織證券券和外匯匯投資業(yè)業(yè)務；（五） 與執(zhí)委委會共同同籌備和和組織召召開股東東大會和和董事會會，并起起草有關關會議資資料。第十一條條資金管管理部資金管理

13、理部是負負責全系系統(tǒng)資金金分配、使用、管理、結算、調劑的的職能管管理部門門，日常常工作對對財務總總監(jiān)負責責，具體體職責如如下： （一） 負責擬擬定下屬屬企業(yè)的的年度貸貸款限額額計劃及及擔保貸貸款限額額計劃；（二） 負責辦辦理全系系統(tǒng)企業(yè)業(yè)的存款款和結算算業(yè)務及及外匯調調劑業(yè)務務；（三） 負責辦辦理全系系統(tǒng)企業(yè)業(yè)的貸款款審查、發(fā)放、收回及及擔保工工作；（四） 定期對對下屬各各企業(yè)現現存庫存存、銀行行存款和和資金部部存款進進行安全全性、效效益性、流動性性檢查；（五） 負責匯匯總各下下屬企業(yè)業(yè)資金使使用情況況的旬報報表，并并提出分分析意見見；編號FNB002011共 100 頁第 5 頁公司管理理機

14、構職職責分工工規(guī)定（）（六） 負責對對銀行搞搞好公共共關系，保障融融資渠道道的暢通通。第十二條條 人人事監(jiān)察察部人事監(jiān)察察部是負負責本公公司各級級經營管管理干部部的聘用用、考核核、監(jiān)察察、調動動的職能部門門，日常常工作直直接對董董事長負負責。具具體職責責如下 （一） 組織擬擬定全公公司機構構的人員員編制計計劃和干干部調動動指標的的申辦工工作；（二） 定期組組織對各各級管理理干部的的考核、評議,向公司司領導推推薦優(yōu)秀秀人才。（三） 組織全全公司系系統(tǒng)內的的職稱評評定工作作；（四） 負責全全系統(tǒng)企企業(yè)的黨黨務工作作；（五） 負責赴赴港出國國人員的的手續(xù)辦辦理工作作；（六） 負責調調查、核核實、處處

15、理系統(tǒng)統(tǒng)內部各各種檢舉舉信件；（七） 負責落落實執(zhí)行行公司的的獎懲制制度。第十三條條 審計計室審計室是是負責對對全系統(tǒng)統(tǒng)各企業(yè)業(yè)、各部部門的財財務收支支及經濟濟活動進進行審計計、監(jiān)監(jiān)督的職職能機構構，日常常工作直直接對董董事長負負責，具具體職責責如下 （一） 負責審審查全系系統(tǒng)各企企業(yè)經理理人員任任期目標標的責任任指標；（二） 負責審審查全系系統(tǒng)各企企業(yè)的財財務賬目目和會計計報表；（三） 負責對對本部和和所屬企企業(yè)的經經理人員員和財會會人員進進行離任任審計；（四） 負責對對有關合合作單位位和項目目的財務務審計；（五） 負責對對公司總總部財務務部、資資金部、證券部部和各業(yè)業(yè)務部的的財務狀狀況進行

16、行審計。（六） 協助各各有關企企業(yè)和部部門進行行財務清清理、整整頓和提提高。三、 經營營機構第十四條條 總總裁總裁由董董事會聘聘任,其工作作對董事事會負責責,董事會會閉會期期間對董董事長負負責。其具體體職責如如下 （一） 組織織制定公公司年度度經營實實施計劃劃，經董董事長辦辦公會議議和董事事會批準準后，負負責組織織實施；（二） 主持持公司經經營班子子日常各各項經營營管理工工作；（三） 全面面執(zhí)行和和檢查落落實董事事長辦公公會議所所作出的的有關經經營班子子的各項項工作決決定；（四） 負責責召集和和主持總總裁辦公公會議，檢查、督促和和協調各各線業(yè)務務工作進進展。編號FNB002011共 100 頁

17、第 6 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（） 總裁辦辦公會議議參加人人員為正正副總裁裁、總裁裁助理、辦公室室主任和和本部各各職能部部門經理理?？偛貌棉k公會會議原則則上半個個月召集集一次，會議紀紀要須以以書面形形式向董董事長匯匯報；（五） 代表表經營班班子向董董事長辦辦公會議議建議并并任命經經營機構構各有關關部門和和下屬公公司正副副經理；（六） 簽署署日常行行政、業(yè)業(yè)務文件件；（七） 負責責處理公公司重大大突發(fā)事事件；（八） 由董董事長授授權處理理的其他他重要事事項。 總裁裁根據工工作需要要可配備備助理一一人，協協助開展展上述工工作。總總裁外出出期間，由總裁裁授權助助理或其其他人員員代行其其職責

18、。第十五條條 行行政副總總裁行政副總總裁是負負責公司司日常行行政工作作的主管管領導，日常工工作對總總裁負責責，其具體職職能如下下 （一） 負責責全公司司系統(tǒng)思思想、文文化建設設和精神神文明建建設，籌籌劃各種種增強職職工凝聚聚力的宣宣傳、教教育活動動；（二） 負責責擬定和和修改經經營班子子各部門門人員編編制和員員工住房房分配、房補、房租、房改方方案，報報總裁辦辦公室會會議及董董事長批批準后，負責組組織實施施；（三） 負責責安排公公司的對對外接待待工作和和各種對對外聯誼誼活動。規(guī)范公公司員工工的行為為舉止、禮貌用用語，衣衣著服飾飾，樹立立良好的的公司對對外形象象；（四） 組織織各類文文娛、體體育活

19、動動，活躍躍員工的的業(yè)余生生活；（五） 負責責組織和和實施公公司的辦辦公自動動化工作作；（六） 負責責保障公公司的各各種后勤勤服務工工作,包括:伙食、車輛、辦公設設施、通通訊、衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境境等；（七） 負責責擬定和和實施職職工后勤勤服務工工作,包括 醫(yī)療療、退休休、休假假、婚喪喪、子女女教育、防暑降降溫等；（八） 負責責本公司司系統(tǒng)的的工會、共青團團、計劃劃生育等等工作。（九） 行使使本系統(tǒng)統(tǒng)內部日日常行政政監(jiān)督權權利，對對違法亂亂紀、違違反公司司規(guī)章制制度、泄泄漏公司司機密、盜竊和和破壞公公司財產產的有關關人員進進行調查查和處罰罰。（十） 負責責追回外外單位有有關人員員非法侵侵占本公公司的房房

20、屋，對對造成損損失的有有關人員員和單位位負責進進行索賠賠；（十一） 協助董董事長和和總裁處處理公司司各種突突發(fā)事件件。第十六條條 貿易副副總裁編號FNB002011共 100 頁第 7 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（）貿易副總總裁是負負責公司司本部的的貿易和和下屬貿貿易企業(yè)業(yè)日常管管理工作作的主管管領導人人，日常常工作對對總裁負負責，其其具體職職責如下下 （一） 組織織研究、擬定進進出口貿貿易方面面的發(fā)展展規(guī)劃；（二） 組織織擬訂貿貿易管理理的各種種規(guī)定、制度和和貿易線線內部機機構設置置；（三） 組織織編制年年度貿易易計劃以以及貿易易線內部部利潤指指標分配配計劃；（四） 做好好國內外外市場

21、行行情調研研工作，研究和和擬定海海外貿易易布點方方案；（五） 向總總裁提出出貿易線線各部門門、下屬屬各貿易易企業(yè)經經理、副副經理人人選，在在編制范范圍內對對上述各各部門、各貿易易企業(yè)的的業(yè)務人人員進行行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和和解聘，核準上上述人員員的浮動動工資、獎金發(fā)發(fā)放；（六） 組織織編制并并向總裁裁（必要要時上報報董事長長）提供供下列業(yè)業(yè)務報告告 、 每每月各業(yè)業(yè)務部門門合同簽簽訂、履履行情況況及指標標完成情情況；每月資金金需求預預測及庫庫存情況況報告；（七） 搞好好與政府府貿易主主管部門門的公共共關系，協調好好業(yè)務部部門與財務務、行政政部門和和工業(yè)線線的關系系；（八） 建立立業(yè)務

22、人人員業(yè)績績檔案，定期組組織對業(yè)業(yè)務人員員的業(yè)績績考核和和專業(yè)培培訓；（九） 審批批業(yè)務人人員借款款單、差差旅費、差假等等；（十） 研究究和擬定定本部貿貿易線和和下屬各各貿易公公司新項項目的開開發(fā)。第十七條條 物物業(yè)副總總裁物業(yè)副總總裁是負負責本公公司系統(tǒng)統(tǒng)的房地地產開發(fā)發(fā)業(yè)務的的主管領領導，日日常工作作對董事長和和總裁負負責，其其具體職職責如下下 （一） 主持持房地產產開發(fā)公公司的日日常管理理工作；（二） 組織織研究、擬定房房地產方方面的業(yè)業(yè)務發(fā)展展規(guī)劃；（三） 組織織擬訂房房地產業(yè)業(yè)務管理理的各種種規(guī)定、制度和和房地產產開發(fā)公公司內部部的機構構設置；（四） 組織織編制房房地產年年度開發(fā)發(fā)計

23、劃以以及各開開發(fā)項目目的報批批、設計計、施工工計劃和和進度安安排；（五） 向董董事長、總裁提提出房地地產開發(fā)發(fā)公司各各部門經經理、副副經理人人選，在在編制范范圍內對對上述各各部門業(yè)業(yè)務人員員進行聘聘用、考考核、調調配、晉晉升、懲懲罰和解解聘，核準準上述人人員的浮浮動工資資、獎金金發(fā)放；（六） 組織織編制并并向董事事長和總總裁提供供下列業(yè)業(yè)務報告告； 、 每每月各業(yè)業(yè)務部門門合同簽簽訂、履履行情況況及指標標完成情情況； 、 每每月資金金需求預預測及計計劃；編號FNB002011共 100 頁第 8 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（） 33、 樓宇預預售和銷銷售額報報告；第十八條條 總裁裁辦公室

24、室 總總裁辦公公室是負負責公司司文秘管管理、公公關接待待和后勤勤保障工工作的綜綜合協調調職能部部門，具具體職責責包括 （一） 負責責內部文文件和外外部文件件的收取取、編號號、傳送送、催辦辦、歸檔檔；（二） 負責責總部的的文件打打印、復復印，電電腦和網網絡的管管理與使使用，傳傳真和電電報的收收發(fā)工作作；（三） 負責責公司總總部的報報刊雜志志的訂閱閱、函件件的發(fā)送送和通訊訊系統(tǒng)的的暢通；（四） 負責責通知公公司各種種會議，作好經經營班子子的會議議記錄，為經營營班子起起草有關關文字材材料；（五） 負責責收集保保管公司司各種對對外宣傳傳材料；（六） 負責責公司的的車輛管管理、保保養(yǎng)和維維修；（七） 負

25、責責公司房房屋財產產管理和和員工住住房分配配，追回回已調離離本公司司人員非非法居住住的本公公司住房房；（八） 負責責公司各各種辦公公設施、用品的的采購和和管理；（九） 負責責公司的的生活福福利，組組織各種種文娛活活動，活活躍員工工業(yè)余生生活；（十） 負責責公司的的對外接接待工作作；（十一） 負責維維持公司司正常的的工作秩秩序和整整潔的工工作環(huán)境境，保持持良好的的對外形形象，負負責安排排落實領領導值班班和節(jié)假假日值班班。第十九條條 勞勞動工資資部（一） 負責責編制全全公司一一般員工工的需求求計劃；（二） 負責責公司員員工的招招聘和調調配；（三） 負責責建立一一般員工工的工作作業(yè)績檔檔案，組組織對

26、員員工的考考核；（四） 編制制每月工工資報表表并配合合財務總總監(jiān)審核核下屬企企業(yè)工資資發(fā)放表表；（五） 負責責總部員員工的日日?？记谇?，并據據以發(fā)放放全勤獎獎；（六） 負責責辦理戶戶口、暫暫住證、身份證證等證件件；（七） 負責責辦理公公司員工工的社會會保險；（八） 負責責新進人人員的培培訓；（九） 負責責處理勞勞務糾紛紛；（十） 負責責公司系系統(tǒng)的共共青團、工會、婦女工工作及計計劃生育育工作。第二十條條 業(yè)業(yè)務管理理部 業(yè)務管管理部是是公司內內外貿易易活動的的業(yè)務管管理部門門，其具具體職責責如下 （一） 負負責出口口配額、進出口口審批證證及許可可證的申申領；編號FNB002011共 100 頁

27、第 9 頁公司管理理機構職職責分工工規(guī)定（） （二） 負負責進出出口合同同、國內內購銷合合同的審審批、登登記、換換匯成本本的核算算，客戶戶資信復復查，合合同歸檔檔、查詢詢、合同同執(zhí)行的的監(jiān)督以以及執(zhí)行行過程中中合同變變更的審審批（包包括電報報、電傳傳的審批批）；（三） 負責責出口貨貨物信用用證的審審批、修修改并根根據信用用證制作作全套結結匯議付付單據，辦理信信用證項項下的產產地證等等單據；（四） 負責責處理和和各銀行行的聯系系、提示示、交單單付款，以及議議付過程程中發(fā)生生的各種種問題；（五） 負責責進口貨貨物的對對外申請請開證、審單、付匯等等業(yè)務；（六） 負責責來料加加工、進進料加工工復出口口業(yè)務的的報批及及手冊申申領、核核銷等業(yè)業(yè)務；（七） 負責責進出口口貨物付付款的審審批；（八） 負責責信用證證項下貨貨物出口口放行的的審批；（九） 負責責所有進進出口貨貨物的報報關手續(xù)續(xù)及退稅稅報關單單的辦理理；（十） 負責責進出口口貿易的的統(tǒng)計工工作；（十一） 負責全全系統(tǒng)合合同監(jiān)察察員的業(yè)業(yè)務指導導和考核核工作。第二十一一條企業(yè)業(yè)管理部部 企業(yè)業(yè)管理部部是負責責公司系系統(tǒng)各下下屬企業(yè)業(yè)的綜合合管理的的職能部部門，具具體職責責如下： （一） 負責責總公司司與各下下屬公司司年度承承包協議議的起草草工作；（二） 督促促、協助助下屬公公司按照照