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1、重要提醒：粉紅色陰影部分已設(shè)置為公式，數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生，務(wù)請(qǐng)不要填入任何數(shù)據(jù)以免出錯(cuò)！只需在“金額”欄白色空格內(nèi)錄入數(shù)據(jù),一、編制現(xiàn)金流量表所需數(shù)據(jù)錄入,序號(hào),項(xiàng) 目, 金 額 ,1,應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出,2,支付給職工的工資, 2,040,000.00 ,支付給職工的四金,支付給職工的其他福利費(fèi), 285,600.00 ,合 計(jì),0, 2,325,600.00 ,稅率,稅率說明3,銷項(xiàng)稅額, 13,071,371.46 ,17%,須根據(jù)實(shí)際稅率修改,進(jìn)項(xiàng)稅額, 12,640,112.62 ,17%,須根據(jù)實(shí)際稅率修改,應(yīng)交增值稅, 434,000.00 ,其他各項(xiàng)稅, - ,所得稅, 518

2、,383.65 ,15%,須根據(jù)實(shí)際稅率修改,管理費(fèi)用中列支的稅金,在其他業(yè)務(wù)支出中列支的稅金,實(shí)際應(yīng)繳納各項(xiàng)稅金合計(jì),0, 952,383.65 ,4,分配股利所支付的現(xiàn)金,分配利潤所支付的現(xiàn)金,利息支出（不包括應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出）, 359,244.48 ,不抵減利息收入,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金合計(jì),0, 359,244.48 ,5,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比率,0.00%,可根據(jù)實(shí)際計(jì)提比率修改,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備, - , - ,6,無形資產(chǎn)攤銷,7,長期待攤費(fèi)用攤銷,8,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失,9,收到投資分紅或利潤,10,處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,處置其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額合計(jì), - , - ,11,收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,12,支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,二、

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