《外匯交易理論與實(shí)務(wù)》

1、外匯交易實(shí)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書書編寫：陳冰冰 郁洪洪良金融學(xué)院金金融實(shí)踐教教學(xué)部2006年年8月第一章 本課程實(shí)實(shí)驗(yàn)的意義義、目的和和要求外匯交易易實(shí)務(wù)實(shí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)是是金融學(xué)專專業(yè)學(xué)生“實(shí)踐教學(xué)學(xué)”內(nèi)容之一一，是面向向金融專業(yè)業(yè)本科生的的選修課程程。在培養(yǎng)養(yǎng)學(xué)生的教教學(xué)計(jì)劃中中，是將金金融專業(yè)相相關(guān)課程融融會(huì)貫通、有機(jī)地結(jié)結(jié)合在一起起，將理論論知識(shí)與實(shí)實(shí)際問題相相結(jié)合的專專業(yè)實(shí)驗(yàn)課課程。主要要針對(duì)金融融學(xué)院并選選擇模擬交交易的學(xué)生生。本實(shí)驗(yàn)的目目的在于：1、提供證證券投資實(shí)實(shí)踐的機(jī)會(huì)會(huì)，深化學(xué)學(xué)生在證證券投資學(xué)學(xué)、期期貨與期權(quán)權(quán)、金金融工程概概論、國際金融融學(xué)等專專業(yè)課程中中學(xué)到的投投資的基本本概念和得得

2、到交易的的基本程序序與方法，通過對(duì)世華財(cái)訊外匯模擬交易系統(tǒng)各個(gè)功能模塊的具體操作，使學(xué)生深入理解與掌握外匯交易實(shí)務(wù)中所涉及的基本概念與常用詞匯，把握各類外匯交易的基本特點(diǎn)與交易常識(shí)。2、通過上上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使使學(xué)生掌握握外匯交易易的主要操操作流程，學(xué)學(xué)習(xí)匯率預(yù)預(yù)測(cè)的基本本分析方法法，提高外外匯投資技技巧與決策策能力。3、幫助學(xué)學(xué)生在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)中獲取知知識(shí)，在實(shí)實(shí)踐中增長長才干，鞏鞏固、深化化書本、課課堂所學(xué)的的理論業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)，縮縮短課堂與與社會(huì)實(shí)務(wù)務(wù)部門的距距離，縮短短實(shí)際工作作中的磨合合期。第二章 課程實(shí)驗(yàn)驗(yàn)要求的知知識(shí)準(zhǔn)備本課程實(shí)驗(yàn)驗(yàn)要求學(xué)生生已經(jīng)學(xué)習(xí)習(xí)了金融學(xué)學(xué)的相關(guān)專專業(yè)課程，如如國際金金融學(xué)

3、、證券投投資學(xué)、金融工工程學(xué)等等，掌握投投資的基本本概念和交交易方法。具體包括：1外匯及及匯率的基基礎(chǔ)知識(shí)。外匯、匯率率的概念匯率的種類類，各種匯匯率的計(jì)算算方法2外匯交交易的相關(guān)關(guān)知識(shí)。即期交易的的概念和特特點(diǎn)遠(yuǎn)期交易的的概念和特特點(diǎn)外匯期貨交交易的概念念和特點(diǎn)，以以及保證金金制度對(duì)期期貨交易的的影響外匯期權(quán)交交易的概念念和特點(diǎn)，期期權(quán)買賣雙雙方的成本本收益情況況3外匯交交易的技術(shù)術(shù)分析掌握各種技技術(shù)指標(biāo)的的含義以及及分析方法法4外匯交交易的基本本面分析掌握各種基基本面分析析因素的含含義以及分分析方法5金融產(chǎn)產(chǎn)品的定價(jià)價(jià)原理分實(shí)驗(yàn)的主主要指導(dǎo)內(nèi)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)一 外匯實(shí)盤盤模擬交易易入門一、實(shí)驗(yàn)?zāi)磕?/p>

4、的1、熟悉外外匯交易幣幣種、交易易匯率類型型及有關(guān)匯匯市報(bào)價(jià)；2、掌握現(xiàn)現(xiàn)貨外匯交交易（實(shí)盤盤交易）的的基本流程程、分析方方法及相關(guān)關(guān)術(shù)語；3、能夠解解讀外匯行行情、利用用分析軟件件對(duì)外匯走走勢(shì)作出合合理判斷，并并順利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)外匯買賣賣的即時(shí)與與委托交易易的模擬操操作。二、實(shí)驗(yàn)要要求1、登陸外外匯模擬交交易系統(tǒng)、建立個(gè)人人資料、熟熟悉系統(tǒng)的的各主要功功能模塊；2、分析外外匯行情，做做出買入賣賣出外匯的的即時(shí)交易易或委托交交易決策并并正確進(jìn)行行下單（或或撤單等）操操作；3、對(duì)每筆筆交易記錄錄理由，根根據(jù)交易記記錄及交易易成績定期期進(jìn)行分析析小結(jié)，并并最終形成成實(shí)盤交易易模擬部分分的實(shí)驗(yàn)報(bào)報(bào)告。三、

5、實(shí)驗(yàn)步步驟（一）客戶戶端程序的的安裝1安裝文文件 模擬擬外匯客戶戶端.exxe2安裝過過程1） 執(zhí)行行“模擬外匯匯客戶端.exe”程序，程程序自動(dòng)安安裝。出現(xiàn)現(xiàn)圖1.11.1 所示時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)根據(jù)提示示輸入名稱稱和公司名名稱，并單單擊“下一步”。如圖1.1.1 所示： 圖1.1.12） 進(jìn)入入“選擇目的的地位置”對(duì)話框，點(diǎn)點(diǎn)擊“更改”在彈出的的“選擇文件件夾”對(duì)話框中中根據(jù)需要要選擇安裝裝路徑（如如圖1.11.2 所示），或或直接單擊擊“下一步”將程序安安裝在默認(rèn)認(rèn)路徑。圖1.1.23） 繼續(xù)續(xù)執(zhí)行“下一步”，系統(tǒng)自自動(dòng)安裝，如如圖1.11.3 所示。圖1.1.34） 安裝裝程序提示示“輸入服務(wù)務(wù)

6、器地址”時(shí)，請(qǐng)輸輸入服務(wù)器器IP 地址址，如圖11.1.44 所示。端口號(hào)不需需修改。圖1.1.45） 安裝裝完成后，在在桌面生成成快捷圖標(biāo)標(biāo)。（二）登錄錄與退出1登錄用戶在Wiindowws 系統(tǒng)統(tǒng)中，依次次點(diǎn)擊“開始程序模擬外外匯客戶端端模擬外外匯客戶端端”， 或直接雙雙擊桌面快快捷圖標(biāo)，系系統(tǒng)彈出“世華財(cái)訊訊模擬外匯匯交易系統(tǒng)統(tǒng)（客戶端端）”窗口，如如圖1.22.1 所示。然然后輸入登登錄名稱及及密碼，單單擊確認(rèn)。圖1.2.1注：一個(gè)用用戶名在同同一時(shí)刻只只允許一個(gè)個(gè)登錄。同同一個(gè)用戶戶名的第二二個(gè)登錄將將被提示用用戶已在線線。2修改登登錄密碼和和個(gè)人信息息6） 修改改密碼進(jìn)入首頁，點(diǎn)點(diǎn)

7、擊“密碼修改改”，進(jìn)入密密碼修改模模塊操作區(qū)區(qū)，如圖11.2.22 所示。輸輸入舊密碼碼，并兩次次輸入新密密碼，即可可修改密碼碼。圖1.2.27）更新個(gè)個(gè)人資料點(diǎn)擊“更改改信息”，進(jìn)入更更改信息模模塊操作區(qū)區(qū)，如圖11.2.33 所示。輸輸入昵稱、姓名、性性別即可修修改個(gè)人信信息（其他他信息暫時(shí)時(shí)不能修改改，只能查查看），并并在首頁顯顯示如圖11.2.44 所示。圖1.2.43退出單擊主界面面右上角系系統(tǒng)關(guān)閉的的快捷按鈕鈕，系統(tǒng)退退出。a) 界面面登錄成功后后，系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)入“世華模擬擬外匯交易易系統(tǒng)（客客戶端）”主界面，如如圖1.33.1 所示，界界面上方為為功能模塊塊區(qū)，系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)有交易易、排行

8、幫幫、切換、在線咨詢?cè)児菜膫€(gè)模模塊；界面面下方為每每個(gè)功能模模塊操作區(qū)區(qū)，顯示每每個(gè)功能模模塊對(duì)應(yīng)的的詳細(xì)內(nèi)容容。首頁顯示圖圖中的基本本概念釋義義：1） 實(shí)盤盤交易（現(xiàn)現(xiàn)貨外匯交交易）現(xiàn)貨交易是是大銀行之之間，以及及大銀行代代理大客戶戶的交易，買買賣約定成成交后，最最遲在兩個(gè)個(gè)營業(yè)日之之內(nèi)完成資資金收付交交割。本實(shí)實(shí)驗(yàn)課的核核心是介紹紹國內(nèi)銀行行面向個(gè)人人推出的、適于大眾眾投資者參參與的個(gè)人人外匯交易易。個(gè)人外匯交交易，是指指個(gè)人委托托銀行，參參照國際外外匯市場實(shí)實(shí)時(shí)匯率，把把一種外幣幣買賣成另另一種外幣幣的交易行行為。由于于投資者必必須持有足足額的要賣賣出外幣，才才能進(jìn)行交交易，較國國際上流

9、行行的外匯保保證金交易易缺少保證證金交易的的賣空機(jī)制制和融資杠杠桿機(jī)制，因因此也被稱稱為實(shí)盤交交易。2） 浮動(dòng)動(dòng)盈虧3） 限價(jià)價(jià)匯率限價(jià)匯率是是客戶在定定單中規(guī)定定的買者愿愿意買的最最高價(jià)格或或賣者愿意意賣的最低低價(jià)格。限價(jià)定單是是按客戶確確定的價(jià)格格或履約時(shí)時(shí)間的價(jià)格格進(jìn)行外匯匯合同買賣賣的定單。4） 止損損匯率止損定單是是指在高于于當(dāng)時(shí)市價(jià)價(jià)的某一既既定水平停停止買進(jìn)，低低于當(dāng)時(shí)市市價(jià)的某一一既定水平平停止賣出出的指令。相應(yīng)地，其其中所規(guī)定定的既定水水平匯率即即為止損匯匯率。這種種定單常用用于對(duì)沖或或形成外匯匯頭寸，最最通常的用用途是減少少虧損。a) 了解解“行情信息息”i. 操作作程序1. 點(diǎn)擊擊頂部交易易按鈕，進(jìn)進(jìn)入交易頁頁面。頁面面左側(cè)是行行情信息區(qū)區(qū)域，顯示示產(chǎn)品的最最新行情信信息，刷新新時(shí)間由服服務(wù)器設(shè)定定。（如圖圖1.4.1）行情信息買入賣出設(shè)置圖1.4.12. 行情情有兩種分分類方式，一一種是按名名字排序，即即點(diǎn)擊按幣幣種排序，或或者點(diǎn)擊鼠鼠標(biāo)右鍵，然然后在彈出出菜單里面面選擇要顯顯示的幣種種。3. 點(diǎn)擊擊彈出菜單單里的自選選產(chǎn)品子菜菜單，可以以進(jìn)行自選選產(chǎn)品顯示示，如