地產股份有限公司資金支付管理制度

1、地產股份有限公司資金支付管理制度第一章 總則第一條 為加強地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）資金支付的管理，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部，所屬全資、控股(及有實際控制權)公司（以下簡稱“所屬企業(yè)”）參照執(zhí)行。第三條 資金支付是指低于2萬元的非合同款的費用報銷、合同款及超過2萬元的非合同款的大額款項支付、備用金、轉賬支票領用。第二章 費用報銷第四條 普通員工報銷各項費用時須填制單據(jù)封面、粘附正式發(fā)票，經部門負責人簽批、資金財務部主管費用審批的經理或副經理審核、分管領導和總經理審批后到出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第五條 部門負責人報銷各項費用時須填制單據(jù)封面、粘附正式發(fā)票

2、經資金財務部主管費用審批的經理或副經理審核、分管領導和總經理審批后到出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第六條 公司董事長、總經理以外的其他高級管理人員報銷各項費用須填制單據(jù)封面、粘附正式發(fā)票經資金財務部主管費用審批的經理或副經理審核、由總經理審批后到出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第七條 總經理報銷各項費用須填制單據(jù)封面、粘附正式發(fā)票經資金財務部主管費用審批的經理或副經理審核、由董事長審批后到出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第八條 董事長報銷各項費用須填制單據(jù)封面、粘附正式發(fā)票經資金財務部主管費用審批的經理或副經理審核、由總經理審批后到出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第九

3、條 資金財務部每周二、周四集中辦理費用報銷，如有時間變更以資金財務部通知為準。第十條 所有報銷的原始單據(jù)必須符合國家規(guī)定的報銷范圍且粘貼整齊、書寫清楚、內容真實、完整、手續(xù)完備。白條、無財務章、數(shù)字文字涂改、大小寫金額不符的，一律不予報銷。丟失票據(jù)，必須取得開票（據(jù)）單位證明，否則不予報銷。第十一條 報銷辦公用品應附“辦公用品采購明細表”；報銷車輛維修費應附 “車輛維修明細表”；報銷會議費應附“會議通知”；報銷差旅費應填制差旅費報銷單據(jù)，除高級管理人員外，報銷差旅費還應附“出差申請單”。第三章 合同款及大額款項支付第十二條 合同款支付須根據(jù)已獲批準簽訂的合同，嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付

4、或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書面正式委托，也不準改變收款單位。第十三條 合同款支付須由經辦人員填寫付款審批表，寫明金額、用途、收款單位、支付進度，經部門負責人、資金財務部負責人審核后，報財務總監(jiān)、分管領導、總經理簽批后，資金財務部根據(jù)付款審批表及相應的票據(jù)支付資金。第十四條 2萬元以上的大額款項支付須由經辦人員填寫付款審批表，寫明金額、用途、收款單位、支付進度，經部門負責人、資金財務部負責人審核后，報財務總監(jiān)、分管領導、總經理簽批后，資金財務部根據(jù)付款審批表及相應的票據(jù)支付資金。第四章 備用金管理第十五條 公司實行嚴格的備用金管理，靈星辦公用品采購，出差等，可以支領備用金。第

5、十六條 普通員工領用備用金時須填制借款單，經部門負責人審批后，報分管領導、財務總監(jiān)、總經理審批后到資金財務部出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第十七條 部門負責人領用備用金時須填制借款單，報分管領導、財務總監(jiān)、總經理審批后到資金財務部出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第十八條 公司董事長、總經理以外的其他高級管理人員領用備用金時須填制借款單，報財務總監(jiān)、總經理審批后，到資金財務部出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第十九條 總經理、董事長領用備用金時須填制借款單，報財務總監(jiān)審批后到資金財務部出納處領取現(xiàn)金，并在現(xiàn)金支取簿上簽字。第二十條 嚴格禁止員工長期占用公司備用金的行為， 原則上

6、，出差人員領用的備用金，應該在出差回來后5個工作日內報銷差旅費并歸還備用金，其他事項備用金應該在事項完畢后5個工作日內履行報銷手續(xù)并歸還備用金；確有困難需要延期的，需要文字說明理由，并注明擬定的還款期限，并經分管領導、總經理審批。第二十一條 無理由且沒有按時歸還的備用金，資金財務部有權在發(fā)放工資以及福利時扣留。第二十二條 資金財務部負責備用金管控，備用金使用人相關部門主管領導負責備用金追繳，每年12月25日前，所有未歸還的備用金一律歸還。第五章 轉賬支票領用第二十三條 公司實行嚴格的轉賬支票管理，費用報銷、合同款結算、大額采購資金支付以及預支款項等，可以領用支票。第二十四條 經辦人員領用支票時

7、，應根據(jù)用款計劃填寫 “支票領用登記單”，注明收款單位、用途、金額等相關事項，經部門負責人、財務總監(jiān)、分管領導、總經理審批后，到資金財務部出納處領取支票，并在支票登記簿上簽字。第二十五條 部門負責人領用支票時，應根據(jù)用款計劃填寫 “支票領用登記單”，注明收款單位、用途、金額等相關事項，經財務總監(jiān)、分管領導、總經理審批后，到資金財務部出納處領取支票，并在支票登記簿上簽字。第二十六條 公司董事長、總經理以外的其他高級管理人員領用支票時，應根據(jù)用款計劃填寫 “支票領用登記單”，注明收款單位、用途、金額等相關事項，經財務總監(jiān)、總經理審批后，到資金財務部出納處領取支票，并在支票登記簿上簽字。第二十七條 總經理、董事長領用支票時，應根據(jù)用款計劃填寫 “支票領用登記單”，注明收款單位、用途、金額等相關事項，財務總監(jiān)審批后到資金財務部出納處領取支票，并在支票登記簿上簽字。第二十八條 資金財務部對使用的支票要按號登記、定期核對、及時注銷。資金財務部對簽發(fā)錯誤的支票應加蓋“作廢”章并與存根一并保存，逾期未用支票要及時收回。 第二十九條 支票領用人要根據(jù)使用時間領取支票，支票從簽發(fā)日算起，有效期限為10天。資金財務部在簽發(fā)轉賬支票時，必須填寫日期、用途和金額。第三十條 支票領用人領取支票后，應在使用時取得合規(guī)的票據(jù)，并及時按本制度第三章“合同