79大唐電信財(cái)務(wù)管理解決方案

1、 TOC o 1-6財(cái)務(wù)管理解解決方案 PAGEREF _Toc492812400 h 3一、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì) PAGEREF _Toc492812401 h 5SAP RR/3財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)子系系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc492812402 h 5總分類帳模模塊 PAGEREF _Toc492812403 h 9總分類帳科科目 PAGEREF _Toc492812404 h 9總分類帳科科目記帳 PAGEREF _Toc492812405 h 10計(jì)劃 PAGEREF _Toc492812406 h 122結(jié)算 PAGEREF _Toc492812407 h 144應(yīng)收帳款模模塊 PAGEREF

2、 _Toc492812408 h 18概述 PAGEREF _Toc492812409 h 188客戶主記錄錄 PAGEREF _Toc492812410 h 19給客戶開(kāi)發(fā)發(fā)票 PAGEREF _Toc492812411 h 21收款處理 PAGEREF _Toc492812412 h 21特殊帳務(wù) PAGEREF _Toc492812413 h 22憑證和科目目的處理 PAGEREF _Toc492812414 h 23催款通知 PAGEREF _Toc492812415 h 24信函 PAGEREF _Toc492812416 h 244報(bào)表 PAGEREF _Toc492812417

3、h 266客戶信貸管管理 PAGEREF _Toc492812418 h 27應(yīng)付帳款模模塊 PAGEREF _Toc492812419 h 31概述 PAGEREF _Toc492812420 h 311供應(yīng)商主記記錄 PAGEREF _Toc492812421 h 31支付 PAGEREF _Toc492812422 h 344特別總帳業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc492812423 h 34憑證和帳戶戶的處理 PAGEREF _Toc492812424 h 34對(duì)帳單 PAGEREF _Toc492812425 h 335報(bào)表 PAGEREF _Toc492812426 h 355固定

4、資產(chǎn)會(huì)會(huì)計(jì)核算 PAGEREF _Toc492812427 h 36概述 PAGEREF _Toc492812428 h 366折舊表及折折舊范圍 PAGEREF _Toc492812429 h 36資產(chǎn)分類 PAGEREF _Toc492812430 h 36資產(chǎn)交易 PAGEREF _Toc492812431 h 37財(cái)務(wù)信息系系統(tǒng) PAGEREF _Toc492812432 h 40二、管理理會(huì)計(jì) PAGEREF _Toc492812433 h 43一般費(fèi)用管管理 PAGEREF _Toc492812434 h 44獲利分析會(huì)會(huì)計(jì) PAGEREF _Toc492812435 h 57三、

5、合并并 PAGEREF _Toc492812436 h 611.綜述述 PAGEREF _Toc492812437 h 612.集成成性 PAGEREF _Toc492812438 h 623.與其其他系統(tǒng)的的合并 PAGEREF _Toc492812439 h 634.法定定合并主要要業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc492812440 h 644.1合合并報(bào)表項(xiàng)項(xiàng)的維護(hù) PAGEREF _Toc492812441 h 644.2局局部調(diào)整結(jié)結(jié)帳 PAGEREF _Toc492812442 h 664.3數(shù)數(shù)據(jù)的采集集 PAGEREF _Toc492812443 h 684.4合合并步驟

6、PAGEREF _Toc492812444 h 695.管理理合并主要要業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc492812445 h 715.1間間接費(fèi)用控控制合并 PAGEREF _Toc492812446 h 725.2獲獲利能力分分析合并 PAGEREF _Toc492812447 h 746.主要要報(bào)表 PAGEREF _Toc492812448 h 767.業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)全方方位的分析析處理 PAGEREF _Toc492812449 h 76附：集團(tuán)公公司會(huì)計(jì)合合并基本功功能 PAGEREF _Toc492812450 h 77財(cái)務(wù)管理解解決方案在現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度中，財(cái)財(cái)務(wù)管理扮扮演著一個(gè)

7、個(gè)十分重要要的角色。當(dāng)今的財(cái)財(cái)務(wù)管理已已經(jīng)完全超超越了計(jì)劃劃經(jīng)濟(jì)體制制下的核算算的范疇，而而是從更高高的層次參參預(yù)企業(yè)控控制、企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)和企企業(yè)管理。財(cái)務(wù)管理理的地位越越來(lái)越被企企業(yè)的決策策者所重視視。企業(yè)的的最終目的的是所有者者權(quán)益最大大化，滿足足企業(yè)這個(gè)個(gè)目的的最最根本手段段是“開(kāi)源節(jié)流流”，即增加加企業(yè)的收收入和降低低企業(yè)的成成本。從開(kāi)開(kāi)源的角度度，財(cái)務(wù)管管理所面臨臨的主要命命題是如何何加強(qiáng)資金金運(yùn)作；從從節(jié)流的角角度，財(cái)務(wù)務(wù)管理所面面臨的主要要命題是如如何有效的的控制成本本。這兩點(diǎn)點(diǎn)都對(duì)企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)管管理提出了了更高的要要求。信息技術(shù)的的提高不僅僅優(yōu)化和完完善了企業(yè)業(yè)內(nèi)部管理理機(jī)制，也

8、也使企業(yè)在在以后的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中中處于有利利的位置。大唐電信信作為中國(guó)國(guó)的大型高高科技企業(yè)業(yè)，其業(yè)務(wù)務(wù)范圍覆蓋蓋整個(gè)中國(guó)國(guó)，而財(cái)務(wù)務(wù)管理相對(duì)對(duì)集中。為為了決策層層能及時(shí)得得到企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的的信息并決決策，集成成性和實(shí)時(shí)時(shí)性對(duì)大唐唐電信的財(cái)財(cái)務(wù)管理顯顯得尤為重重要。這就需要大大唐電信在在原有的財(cái)財(cái)務(wù)管理計(jì)計(jì)算機(jī)支持持系統(tǒng)上，建建立起一個(gè)個(gè)全國(guó)的財(cái)財(cái)務(wù)管理主主干系統(tǒng)，該該系統(tǒng)不僅僅能夠和原原有的核算算系統(tǒng)有效效的協(xié)同工工作，而且且能夠全面面的加強(qiáng)大大唐電信的的企業(yè)控制制和管理，集集成業(yè)務(wù)流流程，提高高資金運(yùn)作作的能力。SAP RR/3 系系統(tǒng)提供包包括所有財(cái)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)域的集集成的解決決方案，完

9、完全能夠勝勝任大唐電電信主干財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的的要求。以下簡(jiǎn)單介介紹一下SSAP財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)子系系統(tǒng)所具有有的簡(jiǎn)單特特點(diǎn)：適用性因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)管理的的特殊性，采采用的任何何財(cái)會(huì)系統(tǒng)統(tǒng)必須符合合中華人民民共和國(guó)的的會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)的有關(guān)規(guī)規(guī)定。SAAP公司保保證其軟件件系統(tǒng)符合合中華人民民共和國(guó)的的要求。集成性現(xiàn)代財(cái)務(wù)系系統(tǒng)要求有有相當(dāng)高的的集成性，以以減少工作作量與由此此而來(lái)的差差錯(cuò)，也使使企業(yè)的活活動(dòng)更加緊緊密。SAAP R/3 系統(tǒng)統(tǒng)的集成性性確保了會(huì)會(huì)計(jì)信息能能夠滿足自自動(dòng)更新的的要求。當(dāng)當(dāng)用戶在后后勤模塊處處理業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，例如物物料的收到到和發(fā)運(yùn)，這這些業(yè)務(wù)所所引起的財(cái)財(cái)務(wù)上的變變動(dòng)將立即即自動(dòng)地記記

10、入會(huì)計(jì)系系統(tǒng)。除了了能夠?qū)⒑蠛笄谧酉到y(tǒng)統(tǒng)與財(cái)會(huì)子子系統(tǒng)集成成之外，在在財(cái)會(huì)子系系統(tǒng)內(nèi)，總總分類帳同同樣能夠與與明細(xì)分類類帳緊密連連接。所有有與明細(xì)分分類帳中借借方和貸方方科目(包括固定定資產(chǎn)模塊塊)有關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)，均會(huì)會(huì)同時(shí)反映映到總分類類帳和資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表上上。因此，明明細(xì)分類帳帳與總分類類帳之間總總是一致的的實(shí)時(shí)性系統(tǒng)實(shí)時(shí)性性確保了會(huì)會(huì)計(jì)帳務(wù)信信息的及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確，便便于及時(shí)決決策。在SSAP RR/3系統(tǒng)統(tǒng)中，當(dāng)用用戶發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)時(shí)，如果該該業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)產(chǎn)生影響響，那么相相應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)帳余額已已被更新。以下我們將將對(duì)大唐電電信科技股股份有限公公司財(cái)務(wù)管管理提出我我們的全面面解決方案案。

11、主要包包括：財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)資金管理企業(yè)合并一、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)SAP RR/3財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)子系系統(tǒng)概述一個(gè)企業(yè)的的會(huì)計(jì)核算算體系是其其組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的反映，在在系統(tǒng)中的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置必須須與公司的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)相一致。這是比較較高層次的的框架。財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核核算是基于于這些框架架來(lái)核算和和考核各業(yè)業(yè)務(wù)部門的的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)。在系統(tǒng)中配配置公司組組織框架時(shí)時(shí)，應(yīng)考慮慮到現(xiàn)時(shí)與與未來(lái)對(duì)公公司財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)核算處處理的策略略，把公司司的組織機(jī)機(jī)構(gòu)用SAAP R/3 財(cái)會(huì)會(huì)子系統(tǒng)中中的組織結(jié)結(jié)構(gòu)術(shù)語(yǔ)：集團(tuán)公司司、公司、公司代碼碼、業(yè)務(wù)部部門、利潤(rùn)潤(rùn)中心等相相對(duì)應(yīng)。在最簡(jiǎn)化的的情況下，公公司代碼就就是一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)體

12、，對(duì)對(duì)外提供法法定報(bào)表。在比較復(fù)復(fù)雜的公司司結(jié)構(gòu)中，由由于公司會(huì)會(huì)有幾個(gè)層層次的核算算結(jié)構(gòu)，不不同層次有有不同的法法定要求，在在核算和報(bào)報(bào)告時(shí)也會(huì)會(huì)有不同層層次的要求求。復(fù)雜的組織織日益需要要一個(gè)全景景式的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。與與單獨(dú)的會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表相相比，集團(tuán)團(tuán)公司會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表顯得得越來(lái)越重重要。集團(tuán)團(tuán)公司可以以細(xì)分為一一些合并的的單元。它它們可以是是象業(yè)務(wù)部部門那樣基基于法規(guī)要要求的獨(dú)立立的公司，也也可以不是是法規(guī)要求求的獨(dú)立公公司，但在在一定層面面上其操作作相對(duì)獨(dú)立立。對(duì)法定定合并單位位和集團(tuán)公公司進(jìn)行重重組的能力力是國(guó)際性性會(huì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)的基本要要求。SAAP 的系系統(tǒng)滿足用用戶對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)在法規(guī)方方面的要

13、求求，這也包包括滿足全全國(guó)性的和和地區(qū)性的的分布式公公司的要求求。大唐電信信科技股份份有限公司司的要求：SAP R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)子系系統(tǒng)中對(duì)組組織結(jié)構(gòu)定定義的多樣樣性，能完完全滿足大大唐電信科科技股份有有限公司集集團(tuán)化、多多層次的組組織管理要要求，合理理地設(shè)置公公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)模式，并并從地域、商品等多多維角度對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)核算分析析比較a) 會(huì)會(huì)計(jì)科目表表在 SAPP 系統(tǒng)中中，會(huì)計(jì)科科目表有以以下形式：作為經(jīng)營(yíng)需需要的會(huì)計(jì)計(jì)科目表。經(jīng)營(yíng)用的的會(huì)計(jì)科目目表包含了了日常經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理所需需要的科目目，也允許許進(jìn)行特殊殊的，在公公司范圍內(nèi)內(nèi)的業(yè)務(wù)處處理。日常常業(yè)務(wù)的記記帳都在經(jīng)經(jīng)營(yíng)性的會(huì)會(huì)計(jì)科目

14、上上的。財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)和成成本核算都都使用同一一個(gè)會(huì)計(jì)科科目表。作為地區(qū)性性的會(huì)計(jì)科科目表。地地區(qū)性的會(huì)會(huì)計(jì)科目表表包含了為為滿足當(dāng)?shù)氐赜嘘P(guān)法規(guī)規(guī)而設(shè)的科科目。記帳帳的數(shù)據(jù)是是基于政府府的規(guī)定和和預(yù)先定義義的一些規(guī)規(guī)則而處理理的，其項(xiàng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)營(yíng)用的會(huì)計(jì)計(jì)科目表有有所區(qū)別。作為集團(tuán)公公司的會(huì)計(jì)計(jì)科目表。集團(tuán)公司司會(huì)計(jì)科目目表包含了了在集團(tuán)公公司內(nèi)使用用的所有科科目，其記記帳數(shù)據(jù)是是基于外部部集團(tuán)公司司會(huì)計(jì)的要要求，集團(tuán)團(tuán)公司會(huì)計(jì)計(jì)科目表的的項(xiàng)目與經(jīng)經(jīng)營(yíng)用會(huì)計(jì)計(jì)科目表不不同。SAP 系系統(tǒng)提供定定義不同的的會(huì)計(jì)科目目表的功能能，使靈活活多變的評(píng)評(píng)估成為可可能。每個(gè)個(gè)公司代碼碼都能同時(shí)時(shí)擁有這三三種會(huì)

15、計(jì)科科目表。日日常的憑證證是記帳到到經(jīng)營(yíng)性會(huì)會(huì)計(jì)科目表表中的。通通過(guò)不同科科目表之間間建立的聯(lián)聯(lián)系，同樣樣，用戶也也能按某個(gè)個(gè)國(guó)家的特特定要求或或按集團(tuán)范范圍進(jìn)行會(huì)會(huì)計(jì)評(píng)估合合并。如果果一個(gè)集團(tuán)團(tuán)公司同時(shí)時(shí)包括不同同性質(zhì)的分分支機(jī)構(gòu)，如如國(guó)營(yíng)公司司和合資公公司，SAAP 的系系統(tǒng)必須同同時(shí)滿足跨跨國(guó)公司和和特定國(guó)家家的法規(guī)的的要求，其其經(jīng)營(yíng)性的的會(huì)計(jì)表可可以是不同同的，但可可以利用集集團(tuán)性的會(huì)會(huì)計(jì)表來(lái)作作整個(gè)集團(tuán)團(tuán)的合并評(píng)評(píng)估。根據(jù)大唐唐電信科技技股份有限限公司的情情況可以采采取經(jīng)營(yíng)性性會(huì)計(jì)科目目表與集團(tuán)團(tuán)公司會(huì)計(jì)計(jì)科目表的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，滿足其其對(duì)單位核核算的要求求。b) 會(huì)會(huì)計(jì)憑證SAP R

16、R/3 的的財(cái)會(huì)子系系統(tǒng)遵循嚴(yán)嚴(yán)格的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)憑證證原則。所所有的會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)都以以會(huì)計(jì)憑證證方式記帳帳到會(huì)計(jì)系系統(tǒng)中。憑憑證是一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)載體體，它包含含了能影響響科目余額額的數(shù)據(jù)，即即行項(xiàng)目。每個(gè)憑證由由憑證抬頭頭和行項(xiàng)目目組成。憑憑證抬頭是是憑證的重重要組成部部分。憑證證抬頭包括括憑證號(hào)碼碼和憑證日日期等數(shù)據(jù)據(jù)，憑證的的主體是若若干個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目，它們們都代表了了特定的業(yè)業(yè)務(wù)。行項(xiàng)項(xiàng)目中記錄錄了業(yè)務(wù)金金額、科目目和附加的的科目分配配。憑證的基本本參數(shù)以下憑證的的基本參數(shù)數(shù)是用于標(biāo)標(biāo)識(shí)每一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)處理理的：憑證類型：憑證類型型包含用于于管理不同同的憑證的的控制數(shù)據(jù)據(jù)；不同的的憑證類型型也決定了了對(duì)

17、它定義義的憑證號(hào)號(hào)碼間隔。記帳碼(輸輸入類型)：記帳碼碼用于確定定行項(xiàng)目記記帳的方向向，借記或或貸記。它它還確定了了記帳科目目的類型(總帳科目目或明細(xì)分分類帳帳戶戶)和記帳數(shù)數(shù)據(jù)輸入的的屏幕格式式。憑證號(hào)碼：每一張憑憑證都有唯唯一的號(hào)碼碼，有的是是系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)分配，有有的是用戶戶自定義。在任何情情況下，SSAP系統(tǒng)統(tǒng)確保憑證證號(hào)碼的唯唯一性?？颇?jī)?nèi)容和和類型：包包括付款條條件和其他他科目的指指定。SAP 的的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)模塊提供供所有關(guān)于于憑證管理理方面的功功能，包括括在以前的的會(huì)計(jì)期間間記帳等。在憑證記記帳后，其其可以顯示示、沖銷，歸歸檔和更改改某些字段段（不影響響會(huì)計(jì)記帳帳的原則的的字段）。整

18、個(gè)憑證證始終是一一個(gè)單元，而而憑證之間間的聯(lián)系也也始終存在在。對(duì)暫記記而并未記記帳的憑證證也可以刪刪除。憑證審核和和過(guò)帳憑證審核的的主要目的的是為了減減少差錯(cuò)。而 R/3 系統(tǒng)統(tǒng)的集成性性使得許多多財(cái)務(wù)憑證證按照業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)的情情況和事先先的設(shè)置自自動(dòng)生成，這這些自動(dòng)生生成的憑證證大大的減減少了差錯(cuò)錯(cuò)的可能性性。因此在在 R/33 系統(tǒng)中中，自動(dòng)生生成的財(cái)務(wù)務(wù)憑證將在在生成后自自動(dòng)過(guò)帳。手工錄入的的憑證，可可以利用暫暫記憑證的的功能，然然后審核記記帳或觸發(fā)發(fā)相應(yīng)的工工作流，按按照指定的的路線，對(duì)對(duì)憑證進(jìn)行行審核和過(guò)過(guò)帳。R/3 系統(tǒng)豐富富的憑證處處理功能，為為大唐電信信科技股份份有限公司司正確、

19、及及時(shí)的錄入入財(cái)務(wù)憑證證提供有力力的保障。在 SAAP R/3 系統(tǒng)統(tǒng)中發(fā)生的的所有業(yè)務(wù)務(wù)都將依據(jù)據(jù)憑證的有有關(guān)規(guī)定記記帳。憑證證按系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)事先定義義的憑證類類型來(lái)分類類，每一類類代表其特特定的業(yè)務(wù)務(wù)類型，憑憑證號(hào)也會(huì)會(huì)按憑證類類型不同而而在其定義義的間隔內(nèi)內(nèi)。這種規(guī)規(guī)定將保證證從資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表到每每一張憑證證的審計(jì)線線索。c) 貨貨幣為了滿足許許多國(guó)家對(duì)對(duì)貨幣的法法規(guī)的要求求，SAPP 系統(tǒng)允允許用戶同同時(shí)使用多多達(dá)三種貨貨幣作為記記帳的本位位幣和支持持定義世界界上大部分分的貨幣作作為業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)算貨幣。所有的業(yè)業(yè)務(wù)處理均均能以記帳帳本位幣、集團(tuán)公司司貨幣以及及客戶自定定義的硬通通貨記入帳帳本。R

20、/3系系統(tǒng)的多幣幣種處理能能力能夠完完全滿足大大唐電信對(duì)對(duì)支持人民民幣和美元元乃至其他他幣種會(huì)計(jì)計(jì)處理要求求。d) 在在多種語(yǔ)言言方面的靈靈活性R/3系統(tǒng)統(tǒng)支持多種種語(yǔ)言，只只要指定所所需要的語(yǔ)語(yǔ)言代碼，系系統(tǒng)的操作作界面可以以以該種語(yǔ)語(yǔ)言出現(xiàn)?？偡诸悗つK總分類帳科科目每一個(gè)用于于記帳的科科目都在總總分類帳中中定義，它它們包含了了描述其功功能的信息息，這些信信息是保存存在每個(gè)科科目的主記記錄中的，它它們控制著著對(duì)該科目目的記帳和和對(duì)記帳數(shù)數(shù)據(jù)的處理理。a) 總總帳科目主主記錄的結(jié)結(jié)構(gòu)總帳科目主主記錄包括括兩部分的的內(nèi)容：會(huì)計(jì)科目表表層次的數(shù)數(shù)據(jù)。這部部分?jǐn)?shù)據(jù)用用于整個(gè)主主記錄，如如總帳科目

21、目號(hào)碼，科科目名稱，集集團(tuán)公司會(huì)會(huì)計(jì)科目表表相應(yīng)科目目號(hào)碼、確確定科目是是資產(chǎn)負(fù)債債表科目還還是損益表表科目。公司代碼層層次的數(shù)據(jù)據(jù)。這部分分?jǐn)?shù)據(jù)包含含了如何控控制業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的輸入入與記帳的的參數(shù)，如如何管理科科目的數(shù)據(jù)據(jù)，以及其其他與公司司代碼相關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)，b) 主主記錄的處處理SAP 系系統(tǒng)可以將將創(chuàng)建、修修改和顯示示總帳科目目主記錄的的功能分開(kāi)開(kāi)。用戶可可以對(duì)其雇雇員按照職職責(zé)要求給給予不同的的權(quán)限。每每一個(gè)新的的主記錄都都被分配到到一個(gè)科目目組中，科科目組是以以下列指標(biāo)標(biāo)來(lái)對(duì)總帳帳科目進(jìn)行行分類的：科目號(hào)碼的的分配。對(duì)對(duì)于有相同同或相似用用途的科目目，如銀行行存款科目目等，用戶戶可以

22、為之預(yù)定定義總帳科科目號(hào)碼的的數(shù)字范圍圍。用戶界面的的屏幕格式式。用戶可可以對(duì)總帳帳科目組指指定一些強(qiáng)強(qiáng)制性的或或選擇性的的輸入字段段，不需要要的字段可可以去掉。c) 行行項(xiàng)目顯示示行項(xiàng)目顯示示的功能使使用戶能得得到某個(gè)科科目中的未未清項(xiàng)、已已清項(xiàng)和暫暫記項(xiàng)目的的概況，用用戶能夠確確定哪些項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)顯顯示在屏幕幕上。用戶戶可以隨時(shí)時(shí)從行項(xiàng)目目清單切換換到單個(gè)憑憑證的顯示示。d) 科科目余額只要當(dāng)憑證證記帳到某某一個(gè)科目目，該科目目的余額就就被更新。用行項(xiàng)目目顯示的功功能可以指指出憑證中中哪個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目被記帳帳到相應(yīng)的的科目，用用戶可以顯顯示科目余余額和相應(yīng)應(yīng)的憑證的的行項(xiàng)目?？颇坑囝~額按會(huì)計(jì)期期

23、間分借貸貸方向用戶戶顯示了與與之相關(guān)的的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的概況?？捎玫姆址诸愔笜?biāo)包包括科目號(hào)號(hào)碼、公司司代碼、會(huì)會(huì)計(jì)年度、業(yè)務(wù)部門門和幣種。在科目余余額顯示中中，用戶可可以直接進(jìn)進(jìn)入行項(xiàng)目目顯示。R/3 系統(tǒng)總分分類帳科目目設(shè)置的方方法和權(quán)限限限制功能能，能很好好的幫助大大唐電信科科技股份有有限公司統(tǒng)統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)會(huì)計(jì)科目表表，并且能能在統(tǒng)一會(huì)會(huì)計(jì)科目表表層數(shù)據(jù)的的前提下實(shí)實(shí)現(xiàn)公司代代碼層數(shù)據(jù)據(jù)的靈活設(shè)設(shè)置?？偡址诸悗た颇磕康男许?xiàng)目目顯示和科科目余額顯顯示功能，能能滿足大唐唐電信科技技股份有限限公司的科科目/帳簿簿設(shè)置/對(duì)對(duì)帳處理/監(jiān)控追蹤蹤審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)處理要要求。總分類帳科科目記帳a) 集集成性的總總

24、分類帳記記帳總分類帳科科目的記帳帳在大部分分業(yè)務(wù)中是是集成性產(chǎn)產(chǎn)生的，即即業(yè)務(wù)操作作是在其它它子系統(tǒng)中中而在總分分類帳是自自動(dòng)過(guò)帳的的。對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系如下：帶有各種資資產(chǎn)和資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表科科目的會(huì)計(jì)計(jì)科目表為為總帳和各各明細(xì)分類類帳之間建建立了記帳帳的關(guān)聯(lián)。統(tǒng)馭科目目的作用是是當(dāng)在明細(xì)細(xì)分類帳中中發(fā)生記帳帳業(yè)務(wù)時(shí)，其其行項(xiàng)目將將自動(dòng)地記記帳到相應(yīng)應(yīng)的總分類類帳科目 (統(tǒng)馭科科目) 中，并并且其結(jié)果果將反映到到資產(chǎn)負(fù)債債表上。對(duì)總帳科目目余額的更更新是自動(dòng)動(dòng)地并且同同時(shí)發(fā)生的的，這就確確保了：總分類帳與與明細(xì)分類類帳始終是是一致的；集成的報(bào)表表可以顯示示在明細(xì)分分類帳中記記帳的具體體憑證；財(cái)會(huì)信息系系

25、統(tǒng)可以馬馬上使用所所有與資產(chǎn)產(chǎn)和損益相相關(guān)的帳務(wù)務(wù)；財(cái)會(huì)信息系系統(tǒng)可以馬馬上顯示所所有與資產(chǎn)產(chǎn)和損益相相關(guān)的帳務(wù)務(wù)。b) 附附加的檢驗(yàn)驗(yàn)功能SAP 的的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)模塊允許許用戶對(duì)每每個(gè)使用者者和每一部部分的信息息定義附加加檢驗(yàn)，例例如，可以以對(duì)每個(gè)使使用者在下下列應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域檢查其其是否可以以記帳：一個(gè)科目一個(gè)業(yè)務(wù)部部門一個(gè)公司代代碼一個(gè)成本中中心一個(gè)成本對(duì)對(duì)象對(duì)在憑證中中的關(guān)聯(lián)數(shù)數(shù)據(jù)的有效效性檢驗(yàn)確確保了在進(jìn)進(jìn)行其它層層次上的核核算和出報(bào)報(bào)告所要求求的輸入數(shù)數(shù)據(jù)的正確確性和完備備性。c) 未未清項(xiàng)管理理在每個(gè)總分分類帳科目目中都可以以使用未清清項(xiàng)管理，這這個(gè)功能使使用戶可以以根據(jù)往來(lái)來(lái)帳所必須

26、須的清帳得得以清晰并并實(shí)現(xiàn)。使使用未清項(xiàng)項(xiàng)管理功能能的科目可可以在業(yè)務(wù)務(wù)處理中查查詢到每一一筆吊帳并并一一清除除。計(jì)劃如果用戶需需要一份有有意義的資資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表，那么資資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表中不同形形式的計(jì)劃劃和實(shí)際值值的比較就就很重要了了。計(jì)劃功功能在 SSAP 系系統(tǒng)的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)模塊塊中具有重重要意義，因因?yàn)椋河?jì)劃中包括括了公司代代碼、業(yè)務(wù)務(wù)部門和總總帳科目； 會(huì)計(jì)期間的的詳細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)；所有的相關(guān)關(guān)參數(shù)；以不同的形形式保存的的。在一個(gè)公司司代碼中，用用戶可以對(duì)對(duì)科目或科科目與業(yè)務(wù)務(wù)部門的組組合作計(jì)劃劃。計(jì)劃是是基于資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表和和損益表結(jié)結(jié)構(gòu)的。SSAP 的的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)統(tǒng)包括一些些以

27、樹(shù)狀結(jié)結(jié)構(gòu)顯示的的可更改的的計(jì)劃模式式，用戶可可以對(duì)以下下方面輸入入計(jì)劃值：完整的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表和和損益表業(yè)務(wù)部門當(dāng)計(jì)劃值輸輸入后，用用戶能夠作作以下工作作：自動(dòng)分配按期間分配配作為參考結(jié)轉(zhuǎn)復(fù)制計(jì)劃和實(shí)際數(shù)據(jù)的比較計(jì)劃：版本公司代碼會(huì)計(jì)期間科目計(jì)劃的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表：XXX ?XXX ?共享的中央數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)際數(shù)據(jù)：集成子系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)操作自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證手工輸入的財(cái)務(wù)憑證在總分類帳中直接記帳在明細(xì)分類帳中記帳手工和自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表：項(xiàng)目：實(shí)際數(shù)計(jì)劃數(shù)差異XXXXXXX?XXXXX?它們可以以快捷地以以不同的形形式顯示并并用于比較較。在預(yù)定定義有關(guān)參參數(shù)和結(jié)構(gòu)構(gòu)的前提下下，財(cái)

28、務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)模塊能能自動(dòng)處理理計(jì)劃功能能。另外，用用戶可以方方便地增加加，改寫和和選擇數(shù)據(jù)據(jù)，這就確確保了在所所有層次上上進(jìn)行計(jì)劃劃。SAP R/3的的計(jì)劃功能能對(duì)于大唐唐電信這樣樣的大型國(guó)國(guó)企是必不不可少的，基基于多版本本的計(jì)劃可可以對(duì)實(shí)際際結(jié)果靈活活地作比較較分析。 結(jié)算a) 在在會(huì)計(jì)年度度內(nèi)的結(jié)算算由于記帳是是實(shí)時(shí)進(jìn)行行的，可以以進(jìn)行每天天的結(jié)算。在一天的的業(yè)務(wù)完成成后，可查查詢下列報(bào)報(bào)表：每天的準(zhǔn)確確無(wú)誤的科科目余額以以及憑證的的行項(xiàng)目；用戶指定日日期和排序序方式的憑憑證日記帳帳。憑證日記帳帳具有重要要的檢驗(yàn)和和對(duì)帳功能能，而且可可以為期間間結(jié)算提供供精確的數(shù)數(shù)據(jù)。用戶戶可以對(duì)每每個(gè)公司代

29、代碼和科目目定義兩個(gè)個(gè)未結(jié)算的的期間。財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模模塊允許客客戶用月結(jié)結(jié)算來(lái)為年年終結(jié)算作作周期性的的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備備工作。用用戶可以使使用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)程序來(lái)來(lái)處理結(jié)算算：用統(tǒng)馭項(xiàng)來(lái)來(lái)更新余額額審計(jì)線索索；建立一個(gè)完完整的、自自定義的和和可排序的的日記帳；對(duì)憑證和其其總計(jì)金額額進(jìn)行對(duì)帳帳；對(duì)憑證進(jìn)行行重新組織織和歸檔處處理。這些準(zhǔn)備工工作對(duì)那些些在年終結(jié)結(jié)算程序中中要使用的的科目和行行項(xiàng)目進(jìn)行行了處理，此此外，年終終結(jié)算所使使用的所有有功能均可可以用于月月度或季度度結(jié)算。每天和月度度結(jié)算使用用戶可以觀觀察和評(píng)估估明細(xì)的盈盈虧數(shù)據(jù)。b) 年年終結(jié)算年終結(jié)算可可以基于月月度結(jié)算的的數(shù)據(jù)，但但這并非必必須要

30、這么么做。SAAP 系統(tǒng)統(tǒng)為年終結(jié)結(jié)算提供一一系列特定定的功能，用用于處理相相應(yīng)的科目目和行項(xiàng)目目。以下是是對(duì)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表作調(diào)調(diào)整的重要要步驟：關(guān)閉記帳期期間；對(duì)未清項(xiàng)和和總帳科目目余額進(jìn)行行外幣評(píng)估估；按付款期限限對(duì)包括未未清項(xiàng)在內(nèi)內(nèi)的客戶和和供應(yīng)商列列出收付款款清單；確定客戶帳帳戶中的貸貸項(xiàng)和供應(yīng)應(yīng)商帳戶中中的借項(xiàng)；對(duì)外幣評(píng)估估、調(diào)整和和待攤預(yù)提提項(xiàng)記帳；打印資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損損益表。以下是一些些實(shí)時(shí)性的的工具，它它們可以為為最終的資資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表作準(zhǔn)備：科目記帳的的總金額未清項(xiàng)余額額審計(jì)線索索余額結(jié)轉(zhuǎn)其他標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表，如關(guān)關(guān)于未清項(xiàng)項(xiàng)的報(bào)表，可可以用于分分析與監(jiān)測(cè)測(cè)，它們?yōu)闉楫?dāng)前的會(huì)

31、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)與與年終結(jié)算算建立了聯(lián)聯(lián)系。所有有的報(bào)表均均可以交互互式地使用用。由于年度結(jié)結(jié)算是高度度自動(dòng)化的的，因此有有關(guān)報(bào)表的的生成是非非?？旖菖c與可靠的。c) 評(píng)評(píng)估的層次次通常一個(gè)公公司都有其其資產(chǎn)負(fù)債債表和經(jīng)營(yíng)營(yíng)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的責(zé)任中中心層次，前前者是會(huì)計(jì)計(jì)法規(guī)的要要求，而后后者則是內(nèi)內(nèi)部管理的的要求。上上述的兩種種層次結(jié)構(gòu)構(gòu)是不同的的。由于經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理上上的需要，與與內(nèi)部管理理相關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu) 通常使用用另一種層層次結(jié)構(gòu)。一個(gè)有效的的報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能結(jié)結(jié)合這兩種種層次結(jié)構(gòu)構(gòu)來(lái)使用相相關(guān)數(shù)據(jù)，這這些數(shù)據(jù)一一方面可以以供資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損損益表使用用，另一方方面又可為為內(nèi)部核算算所用。這這就意味著著

32、用戶可以以選擇任何何部分的業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)顯示業(yè)務(wù)務(wù)部門的狀狀況，可以以對(duì)一個(gè)跨跨公司代碼碼的業(yè)務(wù)部部門作相應(yīng)應(yīng)的評(píng)估。d) 報(bào)表表結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模模塊為結(jié)算算提供了許許多報(bào)表，它它們使用戶戶可以直接接從記帳數(shù)數(shù)據(jù)中生成成與評(píng)估報(bào)報(bào)表，作為為總分類帳帳的一個(gè)重重要組成部部分，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表和和損益表應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)所有有業(yè)務(wù)定義義。資產(chǎn)項(xiàng)與負(fù)負(fù)債項(xiàng)或者者是費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)與收入項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在報(bào)報(bào)表中分別別定義。用用戶可以自自由設(shè)置以以下幾個(gè)方方面：明細(xì)數(shù)據(jù)的的層次和科科目的分類類資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表中的項(xiàng)目目與其子項(xiàng)項(xiàng)目中科目目的指定文本信息的的分配是否顯示總總金額SAP 系系統(tǒng)允許用用戶使用許許多種資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表和和

33、損益表，這這種功能使使用戶可以以對(duì)現(xiàn)存的的科目按以以下考慮的的方面來(lái)分分析與評(píng)估估：商務(wù)和稅務(wù)務(wù)方面的法法規(guī)集團(tuán)公司的的要求經(jīng)營(yíng)管理的的需要用戶還可以以把成本從從不同的會(huì)會(huì)計(jì)科目表表中匯總到到一個(gè)報(bào)表表里。系統(tǒng)統(tǒng)允許用戶戶從不同的的會(huì)計(jì)科目目表中對(duì)公公司代碼的的科目產(chǎn)生生不同類型型的報(bào)表進(jìn)進(jìn)行分析與與處理。e) 資資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表用戶可以隨隨時(shí)使用交交互方式生生成資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損損益表，包包括分期間間、計(jì)劃值值與實(shí)際值值對(duì)以下數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比比較：不同的科目目和記帳憑憑證的增加加值；通過(guò)明細(xì)分分類帳查尋尋有關(guān)的行行項(xiàng)目；詳細(xì)的說(shuō)明明文本；圖形化的處處理；數(shù)據(jù)評(píng)估與與分析。此外，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表和

34、和損益表的的結(jié)構(gòu)還具具有以下幾幾個(gè)特點(diǎn)：資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表表明細(xì)可多多達(dá) 100 個(gè)層次次；不同類型數(shù)數(shù)據(jù)的處理理到報(bào)表期間間為止的累累計(jì)值余額結(jié)轉(zhuǎn)后后的期初余余額用戶所選擇擇的任何期期間段的會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不同類型的的價(jià)值 (計(jì)劃值與與實(shí)際值)，不同期期間 (當(dāng)年與與去年) 和不同形形式的差異異 (絕對(duì)值值、百分比比) 的比較較多種貨幣一個(gè)綜合的的報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)確保了對(duì)對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)備工工作。SAP R/3 系統(tǒng)的總總分類帳模模塊作為集集成的中心心，可以查查詢到所有有的會(huì)計(jì)科科目各會(huì)計(jì)計(jì)期間的余余額、發(fā)生生額、行項(xiàng)項(xiàng)目和所有有的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)憑證，并并且出具財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表。R/3 系系統(tǒng)中所有有的財(cái)

35、務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)憑證記記帳都能同同時(shí)使用當(dāng)當(dāng)?shù)乇疚粠艓?、兩種設(shè)設(shè)定的平行行本位幣和和憑證交易易貨幣記帳帳，期末可可以針對(duì)不不同的本位位幣對(duì)外幣幣進(jìn)行評(píng)估估，因此能能完全滿足足大唐電信信科技股份份有限公司司涉外交易易的外幣核核算要求 。R/3 系系統(tǒng)中與銷銷售有關(guān)的的稅收，如如增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等等等都能按按照設(shè)定自自動(dòng)計(jì)算。SAP R/3 系統(tǒng)中已已定義了各各主要工業(yè)業(yè)國(guó)家 (包括中國(guó)國(guó)在內(nèi)) 的基本銷銷售稅收的的計(jì)算方法法和稅收代代碼，實(shí)施施過(guò)程中可可以在此基基礎(chǔ)上進(jìn)行行修改、擴(kuò)擴(kuò)充，并且且設(shè)定各種種稅收的記記帳科目。 R/3 系系統(tǒng)總分類類帳模塊的的報(bào)表功能能，能很好好的滿足大大唐電信科科技股

36、份有有限公司能能適應(yīng)對(duì)外外報(bào)送報(bào)表表的需要、生成符合合當(dāng)?shù)匦枨笄蟮膱?bào)表格格式的要求求，并且所所有報(bào)表都都能轉(zhuǎn)換成成 EXCCEL 文文件格式，滿滿足用戶可可將報(bào)表轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換到EXXCEL下下，進(jìn)行預(yù)預(yù)覽、修改改及打印的的要求。應(yīng)收帳款模模塊概述R/3 系系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)模塊中中的應(yīng)收帳帳款保有并并管理客戶戶的會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。它直直接與銷售售模塊集成成。如果客客戶的訂貨貨導(dǎo)致發(fā)貨貨，并開(kāi)出出發(fā)票，那那么這些交交易而產(chǎn)生生的應(yīng)收帳帳/銷售收收入/銷售售成本/庫(kù)庫(kù)存減少就就自動(dòng)地在在會(huì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)中記帳。這個(gè)過(guò)程程的不同階階段都會(huì)實(shí)實(shí)時(shí)地更新新包括流動(dòng)動(dòng)計(jì)劃變更更在內(nèi)的現(xiàn)現(xiàn)金管理及及預(yù)測(cè)。用戶可以使使用科目分分析

37、、預(yù)警警報(bào)表、到到期日清單單和一個(gè)靈靈活的催款款系統(tǒng)來(lái)追追蹤未清項(xiàng)項(xiàng)目。與之之相聯(lián)系的的信函可為為每個(gè)公司司分別建立立。這對(duì)付付款通知、余額確認(rèn)認(rèn)、對(duì)帳單單或利息計(jì)計(jì)算也同樣樣有效。進(jìn)進(jìn)帳通過(guò)各各種對(duì)用戶戶友好的功功能由人工工計(jì)入相應(yīng)應(yīng)借項(xiàng)中，也也可以 用 EDII 或電子子對(duì)帳單來(lái)來(lái)進(jìn)行電子子化操作。借項(xiàng)憑單單程序和支支付則用支支付程序來(lái)來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)動(dòng)化。應(yīng)收帳款會(huì)會(huì)計(jì)核算不不僅僅是正正常會(huì)計(jì)方方法的一個(gè)個(gè)基本要素素，它還通通過(guò)與銷售售部分的緊緊密聯(lián)系為為有效的信信貸管理提提供數(shù)據(jù)。并通過(guò)它它與現(xiàn)金管管理及預(yù)測(cè)測(cè)的聯(lián)系為為流動(dòng)規(guī)劃劃的最佳化化提供信息息?？蛻糁饔涗涗浛蛻糁饔涗涗洶斯九c客

38、戶戶的業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系中所需需的一切信信息。這些些數(shù)據(jù)控制制著記帳過(guò)過(guò)程以及后后續(xù)的處理理，如支付付和催款等等?？蛻糁髦饔涗浺矠闉闀?huì)計(jì)及銷銷售部分提提供有關(guān)客客戶的信息息?？蛻魯?shù)數(shù)據(jù)的記錄錄是集中地地儲(chǔ)存于系系統(tǒng)中，其其數(shù)據(jù)記錄錄總是一致致的，最新新的，且沒(méi)沒(méi)有冗余?？蛻糁饔涗涗浻幸韵绿靥攸c(diǎn)：它在任何時(shí)時(shí)刻都能提提供一個(gè)客客戶的全部部數(shù)據(jù)的概概況它允許靈活活地獲取這這些數(shù)據(jù)它形成一個(gè)個(gè)控制自動(dòng)動(dòng)催帳及自自動(dòng)支付交交易的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)a) 結(jié)結(jié)構(gòu)主記錄的三三部分式結(jié)結(jié)構(gòu)能靈活活地描繪出出一項(xiàng)作業(yè)業(yè)中的不同同組織結(jié)構(gòu)構(gòu)：一般性數(shù)據(jù)據(jù)：這是與與每一個(gè)公公司代碼和和公司中每每一個(gè)銷售售部門都同同樣有關(guān)的的數(shù)據(jù)公司

39、代碼的的數(shù)據(jù)：這這是反映公公司專有的的，與客戶戶間協(xié)議的的數(shù)據(jù)。銷售數(shù)據(jù)：這是有關(guān)關(guān)公司各銷銷售部門和和銷售渠道道的不同特特性的數(shù)據(jù)據(jù)?？蛻粢话銛?shù)據(jù)：客戶編號(hào)：0000001名稱：XXX有限公司公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：1000催帳程序：100銷售數(shù)據(jù)：銷售部門：0001定單處理：001公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：2000催帳程序：200銷售數(shù)據(jù)：銷售部門：0002定單處理：002客戶主記錄結(jié)構(gòu)示意圖一般性數(shù)據(jù)據(jù)包括地址址、電信數(shù)數(shù)據(jù) (電話、電傳、傳傳真 )、有關(guān)關(guān)客戶的一一般資料 (工廠數(shù)數(shù)、行業(yè)、集團(tuán)歸屬屬 )以及銀銀行詳情。公司代碼數(shù)數(shù)據(jù)包括支支付條款和和日期等各各個(gè)公司各各自與客戶戶間

40、的協(xié)議議數(shù)據(jù)，如如：用于自動(dòng)支支付交易 (銀行托托收 )的數(shù)據(jù)據(jù)用于信函的的 (帳號(hào)及及客戶所有有地負(fù)責(zé)人人 ) 的數(shù)數(shù)據(jù)用于自動(dòng)催催款過(guò)程的的數(shù)據(jù)此外，總分分類帳會(huì)計(jì)計(jì)的統(tǒng)馭科科目是在公公司的層次次上指明的的。這個(gè)總總分類帳科科目的交易易數(shù)字在客客戶明細(xì)科科目中記帳帳時(shí)自動(dòng)更更新，保持持總分類帳帳和明細(xì)分分類帳的一一致。有關(guān)定單處處理、裝運(yùn)運(yùn)、及發(fā)票票等資料可可在銷售專專用的數(shù)據(jù)據(jù)中找到。這一點(diǎn)在在關(guān)于銷售售與分銷模模塊的相應(yīng)應(yīng)介紹中有有詳盡得多多的說(shuō)明?？蛻糁饔涗涗浀慕Y(jié)構(gòu)能能支持一致致地、無(wú)冗冗余地使用用會(huì)計(jì)及銷銷售數(shù)據(jù)。b) 編輯輯主記錄編輯客戶主主記錄時(shí)分分別有各種種功能供使使用，以便

41、便創(chuàng)建、更更改和顯示示。這些功功能的授權(quán)權(quán)是根據(jù)員員工的責(zé)任任范圍來(lái)批批準(zhǔn)的。每每一個(gè)新的的客戶主記記錄都必須須分配給一一個(gè)客戶科科目組。屬屬于同一客客戶科目組組的客戶具具有：相同的編號(hào)號(hào)范圍和方方法：每一一個(gè)客戶主主記錄都由由系統(tǒng) (內(nèi)部編號(hào)號(hào)) 或用用戶 (外外部編號(hào)) 賦給一一個(gè)唯一的的編號(hào)。該該編號(hào)在該該客戶科目目組的編號(hào)號(hào)范圍內(nèi)。無(wú)論用哪哪一種方法法系統(tǒng)都保保證每個(gè)科科目編號(hào)只只被指定一一次。相同的界面面布置：當(dāng)當(dāng)處理客戶戶主記錄時(shí)時(shí)用戶可決決定哪些資資料必須或或可以被輸輸入，而不不必需的資資料可以從從用戶界面面中清除。當(dāng)用戶建建一個(gè)新的的客戶主記記錄時(shí)，系系統(tǒng)將顯示示該客戶所所在的

42、客戶戶科目組的的界面布置置。用戶只只需要輸入入公司需用用于處理交交易的那些些資料。給客戶開(kāi)發(fā)發(fā)票集成地使用用SAP的銷銷售及財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)，開(kāi)票系系統(tǒng)就能準(zhǔn)準(zhǔn)備好發(fā)票票，并生成成財(cái)務(wù)憑證證將它記帳帳。來(lái)自另另一個(gè) RR/3 開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)的的發(fā)票也可可以通過(guò)接接口轉(zhuǎn)至?xí)?huì)計(jì)，然后后這些發(fā)票票就被記帳帳。只有不不是在 RR/3 系系統(tǒng)中創(chuàng)建建的發(fā)票才才必須人工工輸入。向客戶開(kāi)票票的功能將將在 R/3 系統(tǒng)統(tǒng)銷售與分分銷模塊詳詳細(xì)闡述。收款處理收到客戶的的貨款，應(yīng)應(yīng)作清應(yīng)收收款處理。根據(jù)該筆筆貨款的參參考信息（如如日期發(fā)票票號(hào)等）在在該客戶的的所有未清清項(xiàng)內(nèi)找到到相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)收款并清清帳處理。如果沒(méi)有

43、有客戶的明明確指示，收收款所清結(jié)結(jié)的未清發(fā)發(fā)票可以由由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)地選擇 (不用輸輸入查尋條條件 )。系統(tǒng)統(tǒng)確定那些些最接近支支付金額的的行項(xiàng)目，或或者用另一一種辦法，按按項(xiàng)目的到到期日將金金額加以分分配。系統(tǒng)會(huì)為收收取的費(fèi)用用自動(dòng)生成成一個(gè)分開(kāi)開(kāi)的收款憑憑證行項(xiàng)目目。人工收收款可以用用任何一種種貨幣進(jìn)行行。任何匯匯率的差異異都自動(dòng)記記帳。收款款結(jié)算可以以包含定金金，也可以以把即是客客戶又是供供應(yīng)商的到到期未清應(yīng)應(yīng)付行項(xiàng)目目考慮進(jìn)去去。如果一張發(fā)發(fā)票將只部部分地被支支付，R/3 系統(tǒng)統(tǒng)提供有兩兩種方法以以供選擇：剩余法：該該發(fā)票將被被結(jié)清，同同時(shí)生成一一個(gè)新的未未清項(xiàng)目，該該未清項(xiàng)目目的金額為為

44、該發(fā)票的的未清余額額。部分收付法法：該發(fā)票票不被結(jié)清清，部分收收款記帳之之后，在發(fā)發(fā)票上保留留一個(gè)仍須須付款的標(biāo)標(biāo)記。付款通知單單付款通知單單是客戶在在付款時(shí)出出具的，告告知收款方方該筆付款款將支付那那些未清發(fā)發(fā)票的通知知。使用付付款通知單單，就允許許在收款結(jié)結(jié)清時(shí)自動(dòng)動(dòng)尋查未清清發(fā)票項(xiàng)目目并自動(dòng)賦賦值。付款款通知單在在 SAPP系統(tǒng)中是是以幾種不不同的方式式生成的：已經(jīng)以書面面形式存在在的付款通通知單可用用人工輸入入。在處理對(duì)帳帳單、支票票存入業(yè)務(wù)務(wù)、或鎖箱箱數(shù)據(jù)等時(shí)時(shí)均會(huì)自動(dòng)動(dòng)生成一個(gè)個(gè)支付通知知單。如果果由于有差差值而不可可能直接結(jié)結(jié)清未清項(xiàng)項(xiàng)目，它就就保存詳細(xì)細(xì)資料。作為接受付付款的一

45、部部分，由人人工處理未未清項(xiàng)目的的時(shí)候，項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)前前處理狀態(tài)態(tài)可用付款款通知單的的形式加以以表明。付款通知單單可以用 EDI (電子數(shù)數(shù)據(jù)交換接接口 ) 轉(zhuǎn)入入SAP系統(tǒng)統(tǒng)。不同于選取取資料然后后處理未清清項(xiàng)目，只只需要指出出付款通知知單號(hào)碼。如果付款款通知單和和未清項(xiàng)目目之間存在在差異，系系統(tǒng)就自動(dòng)動(dòng)生成剩余余項(xiàng)目和帳帳面付款。特殊帳務(wù)有時(shí)侯對(duì)于于該客戶的的某些帳務(wù)務(wù)是需要特特別處理的的，如預(yù)收收款和應(yīng)收收票據(jù)等，它它雖然與該該客戶相關(guān)關(guān)，但在財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳記記帳中并不不是記在客客戶主記錄錄所連接的的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)馭馭科目（如如應(yīng)收帳款款）中，而而應(yīng)記入預(yù)預(yù)收款或應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的的總帳科目目中

46、這些特殊業(yè)業(yè)務(wù)在 RR/3 系系統(tǒng)中用一一個(gè)特殊總總分類帳標(biāo)標(biāo)記指出。用戶可以與與客戶的一一般應(yīng)收項(xiàng)項(xiàng)目一起處處理特殊的的總分類帳帳業(yè)務(wù)，也也可以單獨(dú)獨(dú)處理它們們。系統(tǒng)有有合適的功功能以處理理 R/33 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳帳款會(huì)計(jì)核核算中的特特殊會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)(定金、匯匯票、擔(dān)保保)。這些功功能保證了了資產(chǎn)負(fù)債債表的準(zhǔn)確確性。用戶戶可以添加加特殊業(yè)務(wù)務(wù)的種類，并并對(duì)所有特特殊業(yè)務(wù)的的記帳和處處理進(jìn)行設(shè)設(shè)置。R/3 系統(tǒng)的特特殊業(yè)務(wù)功功能能幫助助大唐電信信科技股份份有限公司司對(duì)特殊帳帳務(wù)進(jìn)行管管理。計(jì)提提個(gè)別壞帳帳準(zhǔn)備也是是特殊交易易的一種。計(jì)提個(gè)別別壞帳準(zhǔn)備備是在逐筆筆分析應(yīng)收收帳款時(shí)對(duì)對(duì)個(gè)別應(yīng)收收

47、帳款計(jì)提提的有針對(duì)對(duì)性的壞帳帳準(zhǔn)備。在在對(duì)客戶余余額進(jìn)行分分析的時(shí)候候，可以清清楚知道為為該客戶計(jì)計(jì)提的壞帳帳準(zhǔn)備的金金額。憑證和科目目的處理當(dāng)業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)被記帳到到一個(gè)科目目，系統(tǒng)就就自動(dòng)更新新科目余額額。系統(tǒng)也也記下憑證證中的哪些些項(xiàng)目已被被記帳到這這個(gè)科目中中。因此，任任何科目的的科目余額額和各行項(xiàng)項(xiàng)目均可以以檢查?？颇坑囝~科目余額提提供一個(gè)按按期間、分分成借方或或貸方的交交易數(shù)字概概況。與此此類似，每每個(gè)期間的的營(yíng)業(yè)額和和特殊的總總分類帳業(yè)業(yè)務(wù)如定金金及該會(huì)計(jì)計(jì)年度的應(yīng)應(yīng)付匯票等等均可一目目了然。這這里，用戶戶就可以直直接進(jìn)入行行項(xiàng)目的顯顯示。行項(xiàng)目顯示示行項(xiàng)目顯示示提供一個(gè)個(gè)科目的未未

48、清和已結(jié)結(jié)清項(xiàng)目的的概況。用用戶可以指指定各個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的哪些些資料出現(xiàn)現(xiàn)在屏幕上上。例如，一一位用戶可可能對(duì)支付付條款有興興趣。而另另一位可能能對(duì)行項(xiàng)目目的催帳數(shù)數(shù)據(jù)更感興興趣。在行項(xiàng)目顯顯示中可以以使用范圍圍廣泛的合合計(jì)和選擇擇功能。例例如，可使使用合計(jì)功功能對(duì)每一一種憑證類類型計(jì)算合合計(jì)值，以以分別顯示示每種憑證證類型的行行項(xiàng)目；可可使用尋查查功能，使使不必要的的項(xiàng)目不顯顯示。用于科目分分析的其它它選項(xiàng)包括括：欠款天數(shù) (按過(guò)期期的天數(shù) )凈值/現(xiàn)金金折扣概況況顯示支付行行為顯示信貸限限額單科目顯示示使用戶能能快速、高高效地找到到全部所需需的憑證。催款通知經(jīng)常有客戶戶不能及時(shí)時(shí)支付到期期的貨

49、款，此此時(shí)就應(yīng)發(fā)發(fā)出催款通通知提醒他他們有未清清的債務(wù)。催款由催款款程序自動(dòng)動(dòng)處理。該該程序決定定：將被催款的的客戶和到到期項(xiàng)目該客戶的催催款等級(jí)基于催款等等級(jí)的催款款通知信函同催款通知知一道，其其它類型的的信函也可可以由系統(tǒng)統(tǒng)生成。這這包括以下下寄給客戶戶的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)告：收款通知信件形式的的對(duì)帳單和和未清項(xiàng)目目清單一般信件余額確認(rèn)書書憑證摘要匯票手續(xù)費(fèi)費(fèi)結(jié)算單利息計(jì)算處理客戶和和憑證時(shí)用用戶可以提提出信函申申請(qǐng)。信函函可以在某某些指定環(huán)環(huán)節(jié)自動(dòng)生生成，或者者由人工啟啟動(dòng)。a) 收收款通知系統(tǒng)自動(dòng)生生成收款通通知，告訴訴客戶哪些些未清項(xiàng)目目已收到他他們的付款款并已結(jié)清清。如果結(jié)結(jié)清時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)差值，

50、則則要求業(yè)務(wù)務(wù)伙伴澄清清或?yàn)橹陡犊睢Ｈ绻呀?jīng)收款款而尚未結(jié)結(jié)清相關(guān)未未清項(xiàng)目，則則要求客戶戶說(shuō)明該項(xiàng)項(xiàng)付款將結(jié)結(jié)清哪些未未清項(xiàng)目。b) 對(duì)對(duì)帳單和未未清項(xiàng)目清清單用戶對(duì)帳單單用于對(duì)帳帳，并為客客戶提供以以下信息：結(jié)轉(zhuǎn)的余額額所選期間的的全部項(xiàng)目目科目的期末末余額未清項(xiàng)目清清單是對(duì)帳帳單的特殊殊形式。它它是為對(duì)帳帳或提供信信息目的而而寄給客戶戶的。有時(shí)時(shí)候，這個(gè)個(gè)清單也用用作催款單單。直到要要求的到期期日之前的的未清項(xiàng)目目都可從這這個(gè)清單中中看出。如果分支機(jī)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)包包括在致總總部的信函函中，則它它們的地址址將列在信信函末尾。c) 一一般信件一般信件包包括個(gè)別信信件和標(biāo)識(shí)識(shí)信件。個(gè)個(gè)別信件允

51、允許客戶輸輸入個(gè)別的的文本。文文本是分別別保存的。系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)決定屬于于客戶的信信息，如地地址。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信件能使使用預(yù)先定定義的文本本，系統(tǒng)自自動(dòng)決定地地址等屬于于客戶的資資料。例如如，用戶可可以發(fā)一封封標(biāo)準(zhǔn)信件件客戶，通通知客戶用用戶會(huì)計(jì)部部門中有的的人事變動(dòng)動(dòng)。d) 余余額確認(rèn)書書余額確認(rèn)書書用于在審審計(jì)過(guò)程中中與客戶的的對(duì)帳。例例如，可以以首先決定定那些余額額最多的客客戶，為這這些客戶生生成余額確確認(rèn)書；然然后可以用用選擇和隨隨機(jī)選擇等等方式在剩剩余客戶中中選出數(shù)量量有代表性性的一批客客戶，為他他們生成余余額確認(rèn)書書。e) 憑憑證摘要用憑證摘要要，用戶可可以告知你你的客戶某某一特別的的行項(xiàng)目

52、 (例如，貸貸項(xiàng)憑證)。系統(tǒng)會(huì)會(huì)記錄下哪哪些憑證行行項(xiàng)目曾被被選擇。f) 匯匯票手續(xù)費(fèi)費(fèi)結(jié)算單如果客戶用用匯票支付付了發(fā)票，則則生成一個(gè)個(gè)匯票手續(xù)續(xù)費(fèi)結(jié)算單單，同時(shí)自自動(dòng)生成信信函，告知知客戶被收收取了哪些些費(fèi)用。g) 利利息計(jì)算可生成前有有關(guān)利息數(shù)數(shù)據(jù)的信函函。該數(shù)據(jù)據(jù)涉及：行項(xiàng)目利息息計(jì)算：向向已經(jīng)超期期的行項(xiàng)目目，或者凈凈支付在到到期日后才才付完的項(xiàng)項(xiàng)目，收取取利息?？颇坷⒂?jì)計(jì)算：利息息由科目余余額中收取取。例如可可以用這種種方法計(jì)算算雇主借款款科目的利利息。在這兩種情情況下，都都生成有結(jié)結(jié)算信息的的附信，系系統(tǒng)配備有有為此目的的的信件，用用戶可以對(duì)對(duì)它進(jìn)行修修改。h) 內(nèi)內(nèi)部憑證內(nèi)部

53、憑證使使用戶能夠夠生成具有有全部已輸輸入系統(tǒng)的的字段的完完整憑證。如果沒(méi)有有原始憑證證的話，這這種內(nèi)部憑憑證可以用用作內(nèi)部使使用的憑證證。報(bào)表R/3 應(yīng)應(yīng)收帳款模模塊提供大大量關(guān)于客客戶的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)表，這這些報(bào)表可可以打印出出來(lái)，或者者直接在屏屏幕上顯示示。原則上，報(bào)報(bào)表系統(tǒng)是是這樣的設(shè)設(shè)定：所有有報(bào)表都可可以并行地地運(yùn)行。打打印時(shí)，用用戶可以選選擇先將此此信息存儲(chǔ)儲(chǔ)在一個(gè)暫暫存文件中中。此后，用用戶可以決決定該數(shù)據(jù)據(jù)是否要，以以及在何處處進(jìn)行物理理輸出。a) 主主記錄清單單主記錄清單單是查詢客客戶主記錄錄資料的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，并并有許多選選擇條件。選擇條件件包括按郵郵政編碼的的報(bào)表，或或按統(tǒng)馭科科

54、目的報(bào)表表。用戶可可以指定將將打印到清清單中的字字段。例如如，可以生生成只有客客戶地址信信息的清單單，或包括括銀行信息息的清單。用戶也可可以得到一一個(gè)包括客客戶主記 錄中全部部字段的清清單。b) 客客戶分析客戶分析是是分析客戶戶行項(xiàng)目的的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表。例如，對(duì)對(duì)于任何指指定到期日日都可以制制出一個(gè)未未清項(xiàng)目的的清單。對(duì)對(duì)于未清項(xiàng)項(xiàng)目還能做做各種分析析，例如帳帳齡分析。R/3 系統(tǒng)應(yīng)收收帳款模塊塊的憑證和和帳戶查詢?cè)児δ芤约凹皥?bào)表功能能使大唐電電信科技股股份有限公公司可從不不同角度、多個(gè)側(cè)面面查詢債權(quán)權(quán)掛帳及收收款信息，可可進(jìn)行帳齡齡分析，還還可查詢每每筆業(yè)務(wù)明明細(xì)以及客客戶欠款余余額等，生生成靈

55、活、豐富的報(bào)報(bào)表財(cái)務(wù) ?？蛻粜刨J管管理客戶信貸管管理提供了了一種選擇擇，根據(jù)對(duì)對(duì)客戶信用用程度的評(píng)評(píng)估，決定定是否接受受訂貨。這這是通過(guò)信信貸限額來(lái)來(lái)實(shí)行的。這個(gè)限額額在財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)和已記記帳銷售中中檢查，如如果超過(guò)了了這個(gè)限額額，系統(tǒng)就就發(fā)出一個(gè)個(gè)警告或一一個(gè)差錯(cuò)信信息，這決決定于系統(tǒng)統(tǒng)的設(shè)置。憑證可以以被記帳，其其它的操作作可以繼續(xù)續(xù)。信貸限限額可定為為不同的等等級(jí)。信貸貸限額利用用“信用控制制區(qū)域”來(lái)分配和和監(jiān)測(cè)。一一個(gè)信用控控制區(qū)域由由一個(gè)或多多個(gè)公司代代碼組成。如果已經(jīng)經(jīng)設(shè)置了一一個(gè)信用控控制區(qū)域，而而且已為客客戶規(guī)定了了預(yù)值，那那么在設(shè)置置客戶主記記錄時(shí)信貸貸數(shù)據(jù)就被被自動(dòng)設(shè)置置。a

56、) 分分配信貸限限額可以對(duì)特定定客戶或若若干客戶分分配一個(gè)信信貸限額。為了將客客戶按業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類類并啟動(dòng)相相應(yīng)的檢查查，用戶可可以為客戶戶設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)規(guī)規(guī)定了在訂訂貨過(guò)程中中要進(jìn)行哪哪些檢查。此外，客客戶可以按按行業(yè)、國(guó)國(guó)別合并成成組。單個(gè)信用限額：區(qū)域A4,000區(qū)域B5,000區(qū)域C4,000區(qū)域D6,000總體信用限額：10,000最大單個(gè)信用限額：7,000客戶信用限額示例客戶：XXXXX信用控制區(qū)域?qū)θ魏我灰粋€(gè)客戶可可以設(shè)不同同層次的信信用限額：總體信用限限額。該客客戶在所有有信用控制制區(qū)域中所所得到的信信貸總數(shù)不不能超過(guò)此此總體信用用限額。最大單個(gè)信信用限額。該客戶

57、在在任何一個(gè)個(gè)信用控制制區(qū)域中所所得到的信信貸金額不不能超過(guò)最最大單個(gè)信信用限額。單個(gè)信用限限額。單個(gè)個(gè)信用限額額規(guī)定了該該客戶在單單個(gè)信用控控制區(qū)域中中的信用限限額。假設(shè)該示例例客戶在信信用控制區(qū)區(qū)域 A、B、C 中已分別別獲得信貸貸金額 33,0000、4,0000、22,0000，當(dāng)它希希望再在信信用控制區(qū)區(qū)域 D 中獲得信信貸金額 3,0000 時(shí)，系系統(tǒng)將提示示該客戶已已超出總體體信用限額額。b) 監(jiān)監(jiān)控信貸限限額對(duì)信用控制制區(qū)中的每每一個(gè)客戶戶，系統(tǒng)計(jì)計(jì)算并顯示示以下數(shù)據(jù)據(jù)：來(lái)自銷售的的未驗(yàn)明有有爭(zhēng)議的應(yīng)應(yīng)收款來(lái)自特殊交交易的與信信貸限額有有關(guān)的應(yīng)收收款，例如如定金定單 價(jià)值值，由

58、未清清單、未清清發(fā)貨、和和未清發(fā)票票組成總負(fù)債 (其它的總總和 )所顯示的總總負(fù)債當(dāng)發(fā)發(fā)票被記帳帳時(shí)自動(dòng)增增加而當(dāng)收收到付款時(shí)時(shí)就減少。如果總負(fù)負(fù)債超過(guò)了了信用控制制區(qū)中客戶戶的信貸限限額，系統(tǒng)統(tǒng)就提供一一個(gè)警告。但是，仍仍然可以輸輸入發(fā)票。信貸 限額被超超過(guò)的日期期由系統(tǒng)記記錄。信貸限額以以控制區(qū)域域單獨(dú)信貸貸限額貨幣幣維護(hù)。該該貨幣與本本位幣無(wú)關(guān)關(guān)。系統(tǒng)將將金額加以以換算以更更新信貸限限額。這并并不影響交交易額更新新與記帳。c) 顯顯示及分析析功能系統(tǒng)用各種種功能來(lái)支支持信貸限限額的監(jiān)測(cè)測(cè)。在任何何時(shí)候用戶戶都可了解解當(dāng)前的概概況。用戶戶可以顯示示關(guān)于一個(gè)個(gè)客戶的下下列數(shù)據(jù)：主記錄中的的變

59、動(dòng)帳齡最長(zhǎng)的的到期未清清項(xiàng)目客戶的定單單價(jià)值，分分為未清單單、未清發(fā)發(fā)貨和未清清發(fā)票最后一次付付款行項(xiàng)目催款和付款款數(shù)據(jù)為了使反應(yīng)應(yīng)迅速靈活活，系統(tǒng)提提供了多種種分析選擇擇?？蛻艨煽梢园礌I(yíng)業(yè)業(yè)額和付款款行為來(lái)分分 析。用戶戶可以從信信貸管理進(jìn)進(jìn)入財(cái)務(wù)信信息系統(tǒng)?？梢赃M(jìn)行行到期日分分析、對(duì)付付款行為的的進(jìn)一步評(píng)評(píng)價(jià)、或者者DSO指標(biāo)標(biāo) (日銷售售未清指標(biāo)標(biāo) )的計(jì)算算。數(shù)據(jù)可可以隨意壓壓縮或擴(kuò)展展 (從未清清項(xiàng)目顯示示到客戶的的信貸管理理數(shù)據(jù) )。評(píng)估也也可以用圖圖形來(lái)準(zhǔn)備備和描述。為了資料或或文檔的目目的，可以以從行項(xiàng)目目顯示、科科目分析、及信貸管管理開(kāi)始，建建立信貸記記錄表。這這個(gè)表包含含以

60、下數(shù)據(jù)據(jù)：地址和通信信數(shù)據(jù)信貸限額，上上次通知客客戶的日期期來(lái)自信貸管管理主記錄錄的字段未清發(fā)貨、發(fā)票及定定單的合計(jì)計(jì)余額、欠款款天數(shù)、客客戶的稅款款、以及付付款行為集成使用會(huì)會(huì)計(jì)和銷售售，就可以以從信貸管管理中顯示示和編輯銷銷售憑證。d) 定定單接收和和發(fā)貨中的的信貸控制制為了確保用用戶的信貸貸限額不被被超過(guò)，在在收到定單單的當(dāng)時(shí)和和以后臨發(fā)發(fā)貨之前，都都有必要進(jìn)進(jìn)行信貸檢檢查。集成成地使用銷銷售及分銷銷子系統(tǒng)，就就能進(jìn)行自自動(dòng)信貸審審核，其中中也可以描描述復(fù)雜的的生效規(guī)則則。根據(jù)客戶被被指定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)實(shí)行下列檢檢查：統(tǒng)計(jì)的信貸貸限額檢查查考慮到發(fā)貨貨截止日和和到期日的的動(dòng)態(tài)信貸貸限額