國有資產整合的實施方案

1、國有資產整合實施方案為提高國有資產的規(guī)?；?，經過深入調研分析，建議以 我公司為平臺，整合我區(qū)國有資產及相關業(yè)務，通過資產的資本 化、證券化等市場化運營，支持區(qū)域基礎建設和經濟開展?，F將 有關情況報告如下：一、資產整合的意義（一）是國有資產管理的開展趨勢，是政府職能轉變的需要。 分散、行政體制下的國有資產只能保值不能增值，不利于資產規(guī) ?；?、資本化管理；另一方面，政府職能轉變、實行政企分開， 需要平臺承接相關業(yè)務，促進市場化開展。（二）有利于大規(guī)模低本錢融資和創(chuàng)新融資的實施。企業(yè)債 券、公司上市、發(fā)行信托、集合票據等金融工具的實施是以資產 資本化、規(guī)?；癁榍疤岬摹Ｒ园l(fā)行企業(yè)債為例，兩個關鍵條

2、件是 資產規(guī)模和利潤指標，以發(fā)行10億元計算，合理的資產規(guī)模應在 40億元以上，年平均（三年）利潤要到達6500萬元以上，這要求 注入的資產不但要規(guī)模大而且應是經營性的。另外，可以用發(fā)行 的低利率、長期限的企業(yè)債，來歸還銀行抵押貸款，調整債務結 構，樹立公司良好的社會形象。（三）有利于增強國有資產資本運營能力。對市中區(qū)資產的整合也是資產重組、調整、產業(yè)優(yōu)化的過程，組建產業(yè)開展平臺，進一步通過投資、并購、合作、IP0 （上市）等資本手段整合區(qū)域 優(yōu)勢資源，引導社會資源的優(yōu)化配置，進一步推動鼎輝公司產業(yè) 化、跨區(qū)域、集團化開展。（四）有利于資產的規(guī)?；①Y本化運營。資產整合后的規(guī)模 化、集團化運營

3、，可以增強資產的協同效應，提高資產的運作效 率，防止單一資產只能抵押、流動性弱的缺乏。二、資產整合的依據國有資產整合通常采用無償劃撥的方式，主要依據企業(yè)國 有產權無償劃轉管理暫行方法（國資發(fā)產權2005239號）、關 于企業(yè)國有資產辦理無償劃撥手續(xù)的規(guī)定（財管字1999 301 號），以及國務院、相關部委最近幾年出臺的關于加強平臺公司管 理的規(guī)定，這些規(guī)定對國有資產在政府及國有企業(yè)之間的劃轉方 式、審批、手續(xù)等都作出明確的要求，對平臺公司的資產注入、 融資以及運營等也進行限制性的規(guī)定。三、資產劃轉的方式據初步了解，目前我區(qū)的國有資產以不同形式分散于各部門 進行管理，可根據不同狀態(tài)采取不同的劃轉

4、方式：（一）資產劃轉：對于產權比擬清晰的資產可以直接劃轉； 已經抵押的資產可以與銀行協商剝離式劃轉，或者直接承債劃轉; 對于處于經營性的資產可以先只對資產劃轉，業(yè)務在條件成熟后 再劃轉。例如，正在實施的“三個中心”資產的劃轉整合，手續(xù) 比擬完善的可以以無償劃撥的方式過戶給鼎輝公司，對于已經抵 押的資產，如果剩余期限比擬短，可以將債務一起劃撥給鼎輝公 司，或者將負債留在原貸款主體，只將資產劃撥給鼎輝，其他如 軟件園、動漫產業(yè)園等經營性資產也可采取類似的方式進行劃轉 整合，業(yè)務經營可在條件成熟后劃轉。（二）股權劃轉：對于公司制企業(yè)資產，可以以股權劃轉的 方式劃至鼎輝公司；對于非公司制企業(yè)的資產在條

5、件具備后，可 以先進行公司化的改制重組，再進行股權劃轉，成為鼎輝公司的 全資控股子公司。例如，環(huán)衛(wèi)總公司在條件成熟后先進行公司化 改制重組，然后直接將政府持有的環(huán)衛(wèi)公司的股權無償劃撥給鼎 輝公司，不需進行單項資產的劃轉。四、資產整合的推進由于資產整合工作政策性強、涉及面廣、工作量大，基于全 局性考慮，建議區(qū)政府以鼎輝公司作為資產整合平臺，將資產整 合作為區(qū)政府重要工作事項加以推動，具體可采用以下兩種方案:（一）全面進行資產清理。對我區(qū)的各種資產進行全面的清 查查，理清權屬管理關系，制定整合重組方案。具體可成立以副 區(qū)長為組長、相關部門參加的資產整合推進小組，主要負責：研 究制定資產調查清理計劃方案，做好各部門分工；對區(qū)屬各部門、 公司的所有資產進行調查、清理、分類；對資產進行必要的審計 評估；制定資產的整合重組方案。.（二）逐步推進整合。選擇產權清晰、手續(xù)完整的資產（包 括已抵押資產、經營性資產等）優(yōu)先進行劃轉，建議由分管副區(qū) 長牽頭推進劃轉工