2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文一、責(zé)任期限_二、職責(zé)范圍(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(二)每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單(四)每月必還款事宜(五)銀行每月對賬工作(六)每年集團賬戶銀行年檢工作(七)催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排(八)其他工作三、目標具體工作(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認OA審批流程完畢方可支付。(二)每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存

2、款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前_個工作日確保完成并存檔(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。(四)每月必還款事宜每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失(五)銀行每月對賬工

3、作根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作(六)每年集團賬戶銀行年檢工作按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作(七)催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。(八)其他工作1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密。四、工作措施及條件1，在財務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作;2，全面完成目標責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。五、考核標準及辦法1

4、.責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分_%完成;2.責(zé)任書中無量化標準可通過民主測評進行評價;考核方簽字:責(zé)任方簽字:年月日年月日2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（二）總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是:一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學(xué)。二、根據(jù)上級要求和學(xué)校計劃，制訂切實可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。四、負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財物管理制度。五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。六、全面掌握學(xué)校財產(chǎn)，及時做

5、好設(shè)備的處置和增添工作。七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強對后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。校長(簽字):總務(wù)主任(簽字):_年_月_日2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（三）1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負責(zé)日常登記帳目和支付報銷單據(jù);3、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù);4、負責(zé)清繳各種費用;5、負責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;6、負責(zé)按計劃支付或開出期

6、票;7、負責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用情況;9、負責(zé)錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證;10、負責(zé)安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題;11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應(yīng)報之單據(jù);13、裝訂每月憑證;14、負責(zé)對本崗位涉及的敏感問題保密;15、完成上級臨時交辦的事務(wù)。本人承諾:任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責(zé)，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（四）1.負責(zé)辦理現(xiàn)金收付、

7、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如貨幣資金周報表、現(xiàn)金流量表等，并上報財務(wù)主管。4.負責(zé)公司日常的費用報銷。5.配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（五）1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、負責(zé)公司日常的款項支付、費用報銷;3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變

8、更等;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（六）1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責(zé)付款指令的錄入工作，負責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)4.負責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;5.負責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;6.負責(zé)工資的發(fā)放工作;7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;_個體工商戶事項對接及開票事宜;2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（七）1、負責(zé)日

9、常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（八）1.負責(zé)公司的日常人事管理工作.2.負責(zé)公司客戶來訪接待工作.3.負責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進行相應(yīng)的掌控._起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.5.負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.6.負責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.7.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).2022年出納崗位工作目標責(zé)任書范文（九）1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工