優(yōu)先級受益權(quán)認(rèn)購協(xié)議及認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書

1、.PAGE ：.；第 PAGE 44頁，共 NUMPAGES 44頁信托公司管理信托財(cái)富應(yīng)恪盡職守，履行老實(shí)、信譽(yù)、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司根據(jù)信托合同商定管理信托財(cái)富所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)富承當(dāng)。信托公司因違背信托合同、處置信托事務(wù)不當(dāng)而呵斥信托財(cái)富損失的，由信托公司以固有財(cái)富賠償；缺乏賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。本信托工程具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，受托人不承諾保證本金兌付和最低收益。中信民悅35號江蘇東臺城投應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托工程優(yōu)先級信托受害權(quán)認(rèn)購協(xié)議合同編號：P2021R25ADTCT001T-02 中信信托有限責(zé)任公司CITIC TRUST CO.,LTD. 2021年【9】月中信民悅35

2、號江蘇東臺城投應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托工程優(yōu)先級信托受害權(quán)認(rèn)申購風(fēng)險(xiǎn)聲明書尊崇的認(rèn)購人：受托人中信信托有限責(zé)任公司是經(jīng)中國人民銀行同意設(shè)立的合法信托機(jī)構(gòu)，為了維護(hù)您的利益，特別提示您在簽署信托文件前，仔細(xì)閱讀本風(fēng)險(xiǎn)聲明書、等信托文件，獨(dú)立做出能否簽署信托文件的決議。中信信托有限責(zé)任公司鄭重聲明：根據(jù)、及的有關(guān)規(guī)定：1信托工程不承諾保本和最低收益，具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，適宜風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、接受才干較強(qiáng)，且符合第六條要求的合格投資者；2認(rèn)購人該當(dāng)以本人合法一切的資金認(rèn)購信托單位，不得違規(guī)聚集他人資金購買信托產(chǎn)品，違規(guī)者要承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任和法律后果；3本信托工程面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下： 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：本信托工程的資金來

3、源依賴于BT協(xié)議的債務(wù)人即東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局、承當(dāng)回購義務(wù)的委托人同時(shí)作為保證人的信譽(yù)以及抵押物的價(jià)值，假設(shè)其均不承當(dāng)付款或擔(dān)保義務(wù)或者抵押物價(jià)值貶損，那么會(huì)造本錢信托工程的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。受托人將親密關(guān)注債務(wù)人、保證人的運(yùn)營情況、履約才干以及抵押物的價(jià)值變動(dòng)情況；如發(fā)生上述風(fēng)險(xiǎn)情況，受托人將采取要求委托人回購根底資產(chǎn)、處置抵押物、要求保證人承當(dāng)連帶保證責(zé)任、向第三方轉(zhuǎn)讓債務(wù)等方式變現(xiàn)信托財(cái)富，維護(hù)受害人利益。 市場風(fēng)險(xiǎn)：在信托工程存續(xù)期間，東臺市經(jīng)濟(jì)下滑或者承當(dāng)債務(wù)回購義務(wù)的委托人所處行業(yè)由于宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等不利變動(dòng)能夠會(huì)影響信托工程的收益。受托人將對東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局及委托人進(jìn)

4、展不延續(xù)的管理監(jiān)控，了解東臺市的財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)監(jiān)控財(cái)政支出情況、隱性負(fù)債增長、稅收及其他收入與支出的平衡情況，評價(jià)東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局財(cái)政履約才干，并特別關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化能夠?qū)е碌膶鶆?wù)人東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局履約才干的影響，防止政策風(fēng)險(xiǎn)。 操作風(fēng)險(xiǎn)：在信托財(cái)富的管理運(yùn)用過程中，雖然受托人已勤勉盡職，但能夠因獲得的信息不全或存在誤差等導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)，而影響信托財(cái)富的收益。受托人將在嚴(yán)厲按照合同要求管理信托事務(wù)管理，包括信托財(cái)富管理、對投資者收益分配、信息披露等詳細(xì)任務(wù)，以保證本信托的順利進(jìn)展。 應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)存在第三人對抗風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的債務(wù)為對東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局

5、的債務(wù)，假設(shè)債務(wù)人的其他債務(wù)人或其他第三方主張其權(quán)益，那么會(huì)減弱債務(wù)人償付本信托項(xiàng)下債務(wù)的才干。如發(fā)生上述風(fēng)險(xiǎn)情況，受托人將采取收取違約金、提早終止本信托工程、處置信托財(cái)富等方式，最大限制內(nèi)追償并變現(xiàn)信托財(cái)富，維護(hù)受害人利益。 標(biāo)的債務(wù)處置風(fēng)險(xiǎn)：本信托工程進(jìn)入處置期后，出于信托財(cái)富變現(xiàn)的需求，受托人能夠折價(jià)處置標(biāo)的債務(wù)。假設(shè)受托人折價(jià)處置標(biāo)的債務(wù)，能夠在不同程度上損害次級受害人以及優(yōu)先級受害人的信托利益，極端情況下，受害人信托利益能夠蒙受全損。抵押物處置風(fēng)險(xiǎn)：本信托工程項(xiàng)下的抵押物為出讓土地運(yùn)用姑且屬于國有資產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，處置抵押物的流程較為復(fù)雜、存在時(shí)間上的不確定性，同時(shí)能夠存在流拍

6、的風(fēng)險(xiǎn)。次級信托受害權(quán)特別風(fēng)險(xiǎn)：次級信托單位的存續(xù)期限自信托成立之日起，至全部優(yōu)先級及中間級信托單位到期之日止，其信托期限到期日在優(yōu)先級和中間級信托單位信托期限到期日之后，并且次級信托受害權(quán)的信托利益分配順序劣后于優(yōu)先級和中間級信托受害權(quán)。次級信托受害權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)高于優(yōu)先級和中間級信托受害權(quán)。其他風(fēng)險(xiǎn)：主要指公司信托業(yè)務(wù)的區(qū)域集中度風(fēng)險(xiǎn)、公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品推介風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)生上述風(fēng)險(xiǎn)情況，受托人將采取收取違約金、提早終止本信托工程、處置信托財(cái)富等方式，最大限制內(nèi)追償并變現(xiàn)信托財(cái)富，維護(hù)受害人利益。根據(jù)國發(fā)202143號以及財(cái)預(yù)2021351號等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，標(biāo)的債務(wù)在債務(wù)人經(jīng)法定程

7、序經(jīng)過置換納入債務(wù)甄別系統(tǒng)后方可被最終確以為地方政府存量債務(wù)；假設(shè)債務(wù)人未按其承諾履行前述程序，或者雖然置換但未獲確認(rèn)，標(biāo)的債務(wù)仍存在未被納入未政府存量債務(wù)的能夠性。在此情形下，債務(wù)人的償債才干風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)能夠相應(yīng)添加，受托人的職責(zé)僅限于按照法律文件的商定采取包括但不限于以下處理措施：與債務(wù)人協(xié)商債務(wù)清償替代方案、采取補(bǔ)救措施，或要求債務(wù)人立刻償付全部未償債務(wù)、保證人承當(dāng)保證責(zé)任、委托人承當(dāng)回購責(zé)任、處置抵押物，或以任何方式變現(xiàn)信托財(cái)富，受托人并不對采取上述處理措施的效果作出任何方式的保證。4受托人根據(jù)信托文件管理信托財(cái)富所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)富承當(dāng)。受托人因違背信托文件、處置信托事務(wù)不當(dāng)而

8、呵斥信托財(cái)富損失的，由受托人以固有財(cái)富賠償；缺乏賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。本信托工程具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，受托人不承諾保證本金兌付和最低收益。且優(yōu)先級B類信托受害權(quán)晚于優(yōu)先級A類信托受害權(quán)到期。因此即使優(yōu)先級A類信托受害人按期獲得足額信托利益分配的情形下，假設(shè)債務(wù)人以后發(fā)生違約，那么優(yōu)先級B類信托受害人存在能夠無法獲得足額受償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn); 且優(yōu)先級C類信托受害權(quán)晚于優(yōu)先級A類和B類信托受害權(quán)到期。因此即使優(yōu)先級A和B類信托受害人按期獲得足額信托利益分配的情形下，假設(shè)債務(wù)人以后發(fā)生違約，那么優(yōu)先級C類信托受害人存在能夠無法獲得足額受償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。5中間級信托受害權(quán)晚于優(yōu)先級信托受害權(quán)到期，因此即使優(yōu)先級信托受

9、害人按期獲得足額信托利益分配的情形下，假設(shè)債務(wù)人以后發(fā)生違約，那么中間級信托受害人存在能夠無法獲得足額受償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。6本信托提早或延期終止的，受托人于本信托終止之日起10個(gè)任務(wù)日內(nèi)根據(jù)規(guī)定的范圍向受害人分配該等情形下的信托利益。假設(shè)屆時(shí)信托財(cái)富專戶中的貨幣資金缺乏分配屆時(shí)存續(xù)的各信托單位項(xiàng)下的全部信托利益，那么先行同時(shí)分配優(yōu)先級A類信托單位、優(yōu)先級B類信托單位和優(yōu)先級C類信托單位的本金，再同時(shí)分配優(yōu)先級A類信托單位、優(yōu)先級B類信托單位和優(yōu)先級C類信托單位的收益，再分配各類中間級信托單位的本金和收益,最后再分配次級信托單位的本金和收益。7監(jiān)管法規(guī)明確規(guī)定，信托公司開展信托業(yè)務(wù)，不得承諾信托財(cái)富不受

10、損失或者保證最低收益。根據(jù)本信托有關(guān)信托利益的計(jì)算方式，本信托在運(yùn)營正常的情況下，優(yōu)先級信托單位的收益率按本協(xié)議第 REF _Ref362124866 r h * MERGEFORMAT 11.1.1條計(jì)算；假設(shè)本信托運(yùn)營過程中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的時(shí)，那么受托人僅負(fù)有以屆時(shí)本信托項(xiàng)下全部信托財(cái)富為限向受害人承當(dāng)支付信托利益的義務(wù)，對于受害人的信托收益和/或本金發(fā)生損失的部分，受托人不負(fù)有對受害人進(jìn)展任何方式的補(bǔ)償、兌付義務(wù)，該投資損失風(fēng)險(xiǎn)由受害人自行承當(dāng)。8保管人對本信托工程財(cái)富的保管并非對本信托工程本金或收益的保證或承諾，保管人對信托工程不作本質(zhì)性審查，也不參與后期管理。保管人不承當(dāng)信

11、托工程的風(fēng)險(xiǎn)，保管人的詳細(xì)職責(zé)以受托人與保管人簽署的保管協(xié)議內(nèi)容為限。9認(rèn)購資金代理收付方僅承當(dāng)代理資金收付義務(wù)，不承當(dāng)本信托工程的投資風(fēng)險(xiǎn)，不承當(dāng)償付、保證義務(wù)及本信托工程發(fā)行、兌付爭議處理義務(wù)。資金代理收付方的詳細(xì)職責(zé)以受托人與代理資金收付方簽署的資金收付業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)。10認(rèn)購人贊同并認(rèn)可，假設(shè)其經(jīng)過代理發(fā)行機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)簽署電子合同或經(jīng)過代理發(fā)行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜面簽署的方式確認(rèn)簽署信托法律文件，與簽署紙質(zhì)版本的具備同等的法律效能，視為受托人已向本人當(dāng)面披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)購人在本認(rèn)申購風(fēng)險(xiǎn)聲明書上簽字，即闡明其已仔細(xì)閱讀并了解一切的信托文件，贊同并接受信托文件商定的權(quán)益義務(wù)，接受信托文件約束

12、，同時(shí)情愿依法承當(dāng)相應(yīng)的信托投資風(fēng)險(xiǎn)。聲明人/受托人：中信信托有限責(zé)任公司本人本機(jī)構(gòu)作為認(rèn)購人簽署本認(rèn)申購風(fēng)險(xiǎn)聲明書，表示已仔細(xì)閱讀并了解一切的信托文件，并情愿依法承當(dāng)相應(yīng)的信托投資風(fēng)險(xiǎn)；并表示其贊同以其合法一切的資金認(rèn)購中信民悅35號江蘇東臺城投應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托工程優(yōu)先級 A/B /C類信托單位 大寫 份，認(rèn)購金額為人民幣大寫 元整 元。 認(rèn)購人簽字機(jī)構(gòu)認(rèn)購人蓋章： 。日期： 年 月 日優(yōu)先級信托受害權(quán)認(rèn)購協(xié)議受托人：中信信托有限責(zé)任公司住所：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈法定代表人：陳一松郵政編碼：100004優(yōu)先級信托單位認(rèn)購人：認(rèn)購含增發(fā)本信托工程優(yōu)先級信托受害權(quán)份額的在中華人民共

13、和國境內(nèi)居住的具有完全民事行為才干的自然人或根據(jù)中國法律合法成立的法人或者依法成立的其他組織。中間級信托單位認(rèn)購人：經(jīng)過認(rèn)購含增發(fā)或其他合法方式獲得受托人發(fā)行的中間級信托單位的東臺市城市建立投資開展指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士。委托人：東臺市城市建立投資開展注冊地址：東臺市金海東路1號法定代表人：楊秀華郵政編碼：次級受害人：東臺市城市建立投資開展保管人： 交通銀行股份江蘇省分行地址：南京市建鄴區(qū)廬山路218號擔(dān)任人：顧生郵政編碼：210000 受托人、認(rèn)購人本著平等、互利的原那么，根據(jù)、及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)和行業(yè)規(guī)章制度，簽署本協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。釋義委托人或保證人或東臺城投：指東臺市城市建立投資

14、開展。東臺保證房投資公司：指東臺市保證性住房建立投資。受托人或中信信托：指按照本協(xié)議擔(dān)任受托人的中信信托有限責(zé)任公司。本協(xié)議：系指受托人、認(rèn)購人簽署的、其附件及對該協(xié)議的任何修訂和補(bǔ)充如有。本信托或本工程或信托工程：指受托人根據(jù)信托合同設(shè)立的“中信民悅35號江蘇東臺城投應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托工程。信托文件：系指規(guī)定本信托項(xiàng)下信托當(dāng)事人之間權(quán)益義務(wù)關(guān)系的文件，包括但不限于本協(xié)議、及對其的任何修訂和補(bǔ)充如有。：系指、其附件及對該合同的任何修訂和補(bǔ)充如有。：系指、其附件及對該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充如有。：系指。：系指及的合稱。信托受害權(quán)：系指信托工程項(xiàng)下的受害人根據(jù)信托文件所享有的權(quán)益，包括但不限于獲

15、得信托利益的權(quán)益。本信托項(xiàng)下的信托受害權(quán)區(qū)分為優(yōu)先級信托受害權(quán)、中間級信托受害權(quán)和次級信托受害權(quán)；次級信托受害權(quán)劣后于中間級信托受害權(quán)和優(yōu)先級信托受害權(quán)，中間級信托受害權(quán)劣后于優(yōu)先級信托受害權(quán)，次級信托受害權(quán)風(fēng)險(xiǎn)高于中間級信托受害權(quán)和優(yōu)先級信托受害權(quán)，中間級信托受害權(quán)風(fēng)險(xiǎn)高于優(yōu)先級信托受害權(quán)。優(yōu)先級信托受害權(quán)：系指信托工程下信托受害權(quán)的一種，該類信托受害權(quán)根據(jù)信托文件的規(guī)定優(yōu)先于中間級信托受害權(quán)和次級信托受害權(quán)分配信托工程的資產(chǎn)。中間級信托受害權(quán)：系指信托工程下信托受害權(quán)的一種，該類信托受害權(quán)根據(jù)信托文件的規(guī)定劣后于優(yōu)先級信托受害權(quán)、優(yōu)先于次級信托受害權(quán)分配信托工程的資產(chǎn)。次級信托受害權(quán)：系指

16、信托工程下信托受害權(quán)的一種，該類信托受害權(quán)根據(jù)信托文件的規(guī)定劣后于中間級信托受害權(quán)和優(yōu)先級信托受害權(quán)分配信托工程的資產(chǎn)。信托單位：系指信托受害權(quán)的份額化表現(xiàn)方式。本信托項(xiàng)下的信托單位區(qū)分為優(yōu)先級信托單位、中間級信托單位和次級信托單位。優(yōu)先級信托單位進(jìn)一步區(qū)分為優(yōu)先級A類信托單位、優(yōu)先級B類信托單位和優(yōu)先級C類信托單位或有；中間級信托單位進(jìn)一步區(qū)分為中間級A1類信托單位和中間級A2類信托單位。本信托項(xiàng)下每份優(yōu)先級信托單位的面值均為人民幣1元，每份中間級信托單位的面值均為人民幣1元。優(yōu)先級信托受害權(quán)份額：系指用以表征信托工程項(xiàng)下優(yōu)先級信托受害權(quán)的均等份額，即以每1元人民幣認(rèn)購資金所對應(yīng)的優(yōu)先級信托

17、受害權(quán)為1份優(yōu)先級信托受害權(quán)份額，優(yōu)先級受害人根據(jù)其所持有的信托工程的優(yōu)先級信托受害權(quán)份額享有信托工程的資產(chǎn)收益、承當(dāng)信托工程的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。中間級信托受害權(quán)份額：系指用以表征信托工程項(xiàng)下中間級信托受害權(quán)的均等份額，即以每1元人民幣認(rèn)購資金所對應(yīng)的中間級信托受害權(quán)為1份中間級信托受害權(quán)份額，由委托人及其關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士作為中間級受害人根據(jù)信托文件的規(guī)定享有信托工程的資產(chǎn)收益、承當(dāng)信托工程的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。次級信托受害權(quán)份額：系指用以表征信托工程項(xiàng)下次級信托受害權(quán)的份額，即本信托項(xiàng)下的次級信托受害權(quán)為1份次級信托受害權(quán)，由委托人作為次級受害人根據(jù)信托文件的規(guī)定享有信托工程的資產(chǎn)收益、承當(dāng)信托工程的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

18、。受害人：指在本信托中享有各類別信托受害權(quán)的人。信托成立或增發(fā)勝利時(shí)，為委托人、認(rèn)購中間級信托受害權(quán)份額的認(rèn)購人和認(rèn)購含增發(fā)優(yōu)先級信托受害權(quán)份額的認(rèn)購人；信托工程的優(yōu)先級受害權(quán)份額轉(zhuǎn)讓后，為受讓或以其他合法方式獲得受害權(quán)份額的人。優(yōu)先級受害人：系指優(yōu)先級信托受害權(quán)份額的持有人，優(yōu)先級受害人進(jìn)一步分為優(yōu)先級A類受害人、優(yōu)先級B類受害人和優(yōu)先級C類或有受害人，優(yōu)先級A類受害人進(jìn)一步分為優(yōu)先級A1類受害人、優(yōu)先級A2類受害人和優(yōu)先級An類受害人,優(yōu)先級B類受害人進(jìn)一步分為優(yōu)先級B1類受害人、優(yōu)先級B2類受害人和優(yōu)先級Bn類受害人；優(yōu)先級C類受害人進(jìn)一步分為優(yōu)先級C1類受害人、優(yōu)先級C2類受害人和優(yōu)先

19、級Cn類受害人。中間級受害人：系指中間級受害權(quán)份額的持有人，中間級受害人進(jìn)一步分為中間級A1類受害人和中間級A2類受害人。次級受害人：系指次級受害權(quán)份額的持有人。信托當(dāng)事人：指受信托合同約束，根據(jù)信托合同及本協(xié)議享有權(quán)益并承當(dāng)義務(wù)的法律主體，包括委托人、受托人和受害人。核算日：指受托人核算受害人當(dāng)期信托利益之日。核算期：指自信托工程成立日起，一個(gè)核算日包含該日至下一個(gè)核算日不含該日之間的期間。其中：就信托工程成立時(shí)的信托受害權(quán)份額而言，首個(gè)核算期為信托工程成立日包含該日起至自信托工程成立日后第一個(gè)核算日不含該日之間的期間；就信托工程成立后增發(fā)的信托受害權(quán)份額如有而言，首個(gè)核算期為對應(yīng)的增發(fā)勝利

20、日包含該日起至該增發(fā)勝利日后第一個(gè)核算日不含該日之間的期間。信托利益支付日：指每個(gè)核算日后10個(gè)任務(wù)日內(nèi)受托人實(shí)踐向受害人支付信托利益之日。認(rèn)購人：指認(rèn)購含增發(fā)本信托工程優(yōu)先級信托受害權(quán)份額的在中華人民共和國境內(nèi)居住的具有完全民事行為才干的自然人或根據(jù)中國法律合法成立的法人或者依法成立的其他組織以及認(rèn)購本信托工程中間級信托受害權(quán)份額的委托人及其關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士，認(rèn)購人需具備規(guī)定的合格投資者條件。認(rèn)購資金：系指信托工程項(xiàng)下認(rèn)購人于推介期或增發(fā)推介期內(nèi)向受托人支付的，用于購買優(yōu)先級信托受害權(quán)份額及中間級信托受害權(quán)份額的資金。保管人或保管銀行：指 。：指受托人與保管人簽署的及對該協(xié)議的任何有效修訂和

21、補(bǔ)充如有。信托專戶或信托財(cái)富專戶：系指受托人在保管人開立，并按照信托合同商定存管現(xiàn)金形狀的信托財(cái)富、支付應(yīng)由信托財(cái)富所承當(dāng)費(fèi)用等的公用賬戶。標(biāo)的債務(wù)或根底資產(chǎn)：指委托人交付給中信信托設(shè)立本信托的其根據(jù)根底資產(chǎn)文件對東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局享有的總計(jì)為人民幣71,320萬元應(yīng)收賬款債務(wù)。根底資產(chǎn)文件或BT協(xié)議：指與標(biāo)的債務(wù)有關(guān)的任何協(xié)議、合同、確認(rèn)函等文件，包括但不限于東臺市財(cái)政局與東臺城投于2021年2月簽署等法律文件的合稱。：指東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局于2021年【9】月出具的。信托財(cái)富：系指委托人轉(zhuǎn)讓給信托工程的根底資產(chǎn)及因?qū)ζ涔芾?、運(yùn)用、處分或者其他情形而獲得的財(cái)富。處置期：指優(yōu)

22、先級信托單位期限到期時(shí)，信托財(cái)富專戶的現(xiàn)金財(cái)富缺乏以支付優(yōu)先級信托利益的情況下，自信托財(cái)富變現(xiàn)之起始日起至信托終止之日止的期間。個(gè)人投資者：指具有完全民事行為才干的自然人。機(jī)構(gòu)投資者：指依法成立的法人或其他組織。投資者：指個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的總稱。合格投資者：指符合法律法規(guī)規(guī)定的投資本信托資歷的投資者。：指東臺城投、東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局就標(biāo)的債務(wù)轉(zhuǎn)讓事宜與受托人簽署的編號為P2021R25ADTCT001T-TR02的以及對該協(xié)議的任何修訂或補(bǔ)充。：指受托人和委托人簽署的編號為P2021R25ADTCT001T-TR03的以及對該協(xié)議的任何有效修訂或補(bǔ)充。：指受托人和東臺城投簽署的

23、編號為P2021R25ADTCT001T-TR07的以及對該合同的任何有效修訂或補(bǔ)充。：指受托人和東臺城投簽署的編號為P2021R25ADTCT001T-TR05的以及對該合同的任何有效修訂或補(bǔ)充。：指受托人和東臺保證房投資公司簽署的編號為P2021R25ADTCT001T-TR06的以及對該合同的任何有效修訂或補(bǔ)充。：指受托人和東臺城投及受托人指定的監(jiān)管銀行簽署的編號為P2021R25ADTCT001T-TR04的以及對該協(xié)議的任何有效修訂或補(bǔ)充。買賣文件：指信托合同、等與本信托相關(guān)的一切協(xié)議或文件的統(tǒng)稱。信托年度：指自本信托成立日起每滿12個(gè)月的期間。增發(fā)勝利日：具有本協(xié)議第6條商定之含義

24、。信托成立日：具有本協(xié)議第5條商定之含義。信托利益賬戶：指受害人指定的用于接納受托人分配的信托利益的銀行賬戶。信托業(yè)保證基金：受托人根據(jù)、要求，向中國信托業(yè)保證基金有限責(zé)任公司認(rèn)購的基金。任務(wù)日：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)正常營業(yè)日，不含休憩日和法定節(jié)假日。法定節(jié)假日：指中華人民共和國國務(wù)院不時(shí)公布的法定節(jié)假日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日)。法律法規(guī)：系指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)章、司法解釋以及其他對信托當(dāng)事人有約束力的決議、決議、通知等。元：指人民幣元。信托目的本信托的信托目的為，委托人為實(shí)現(xiàn)根底資產(chǎn)財(cái)富價(jià)值的流動(dòng)化，基于對受托人的信

25、任，贊同將其合法擁有的對東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局的應(yīng)收賬款設(shè)立信托，委托受托人將其優(yōu)先級受害權(quán)與中間級受害權(quán)份額化發(fā)行給合格投資者，并由受托人根據(jù)信托合同的商定以本人的名義，為受害人的利益管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)富。本信托的信托目的合法。初始信托財(cái)富本信托的初始信托財(cái)富為委托人信托給受托人的標(biāo)的債務(wù)及相關(guān)的一切附屬權(quán)益，包括但不限于懇求標(biāo)的債務(wù)項(xiàng)下債務(wù)人按照根底資產(chǎn)文件規(guī)定的期限或經(jīng)受托人對該債務(wù)支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)調(diào)整后的付款時(shí)間如有支付BT協(xié)議項(xiàng)下回購款項(xiàng)的權(quán)益以及與該懇求權(quán)有關(guān)的其他附屬權(quán)益和權(quán)益包括但不限于懇求支付違約金、損害賠償金等權(quán)益。東臺市財(cái)政局與委托人于2021年2月簽署，商定東臺市

26、財(cái)政局將東臺市濱河花園保證性住房三期、通新花園保證性住房一期和站前花園保證性住房一期工程等三個(gè)委托代建工程以下合并簡稱“委托代建工程以BT方式委托東臺城投投資建立，確定委托代建工程代建投資額為7.5億元人民幣，下同，工程工程總價(jià)款為7.8億元，工程回購價(jià)款由東臺市財(cái)政局進(jìn)展支付。截至目前，根據(jù)BT協(xié)議的商定扣除已支付的6,680萬元，下同，東臺城投因建立委托代建工程，對東臺市財(cái)政局享有的、可轉(zhuǎn)讓的、已滿足東臺市財(cái)政局向東臺城投進(jìn)展支付的各項(xiàng)條件但尚未向東臺城投支付的委托代建工程回購款合計(jì)為71,320萬元。東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局和委托人與受托人簽署，商定委托人將其因建立委托建立工程對東臺

27、市人民政府、東臺市財(cái)政局享有的總計(jì)為人民幣71,320萬元應(yīng)收賬款債務(wù)即“標(biāo)的債務(wù)按照折現(xiàn)至2021年7月30日金額為63,416.09萬元大寫：人民幣陸億叁仟肆佰壹拾陸萬零玖佰元的現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給受托人作為根底資產(chǎn)設(shè)立信托工程，東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局贊同并確認(rèn)就履行付款義務(wù)而言除未到付款時(shí)間外，不存在任何尚待滿足的前提條件，不存在任何能夠影響或延遲付款的情況，放棄因東臺城投履行義務(wù)瑕疵而產(chǎn)生的一切抗辯權(quán)益。東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局進(jìn)一步承諾，將不以任何要素為由回絕履行付款義務(wù)，放棄因東臺城投履行義務(wù)瑕疵而產(chǎn)生的一切抗辯權(quán)益；并承諾按照中確認(rèn)的付款安排，安排財(cái)政資金按期足額向受托人付款；自

28、簽署之日起，東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局即有義務(wù)按照以下金額和進(jìn)度足額且按時(shí)向受托人付款：資金性質(zhì)資金撥付時(shí)間撥付金額萬元濱江花園三期/通新花園一期/站前花園一期2021年12月10日1050優(yōu)先級A類成立滿1年10650優(yōu)先級B類成立滿1年59620合計(jì)71320信托工程成立后，受托人有權(quán)根據(jù)優(yōu)先級信托單位和中間級信托單位的募集時(shí)點(diǎn)以及最終募集數(shù)額或債務(wù)人提早還款懇求，經(jīng)過向債務(wù)人發(fā)送書面通知的方式對上述付款金額和時(shí)間進(jìn)展調(diào)整。東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局于2021年【9】月出具，確認(rèn)標(biāo)的債務(wù)的金額，并承諾按照中確認(rèn)的付款安排，安排財(cái)政資金按期足額向受托人付款。本信托設(shè)立后，標(biāo)的債務(wù)即成為本

29、信托項(xiàng)下的信托財(cái)富，本信托項(xiàng)下的信托財(cái)富還包括受托人因?qū)Ω踪Y產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而獲得的財(cái)富。委托人聲明和承諾，在標(biāo)的債務(wù)之上不存在任何其他的第三方權(quán)益或權(quán)益限制；認(rèn)購資金交付至委托人后，將僅用于置換2021年東臺市城市建立投資開展公司債券到期存量債務(wù)已列入政府負(fù)有歸還責(zé)任的存量債務(wù)及東臺市文化藝術(shù)中心大劇院及文娛中心工程及經(jīng)受托人贊同的其他用途。委托人承諾，前述用款用途合法合規(guī)，并自行承當(dāng)前述用款用途瑕疵而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。未經(jīng)受托人贊同，委托人不得改動(dòng)資金用途，包括但不限于不得用于土地一級開發(fā)、商業(yè)房地產(chǎn)、股票、期貨、金融衍生品等投資，不得用于任何法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、國家政策制

30、止準(zhǔn)入的工程或未經(jīng)依法同意的工程，以及制止以信托貸款投入的工程、用途。委托人承諾不擅自改動(dòng)資金用途，并自行承當(dāng)因擅自改動(dòng)資金用途而產(chǎn)生的全部責(zé)任。在受托人向委托人劃付認(rèn)購資金前，委托人應(yīng)與受托人、監(jiān)管銀行簽署，商定：委托人在監(jiān)管銀行處開立銀行賬戶作為監(jiān)管賬戶，用于接納受托人向委托人劃付的認(rèn)購資金；并由受托人、監(jiān)管銀行對監(jiān)管賬戶內(nèi)資金運(yùn)用進(jìn)展共同監(jiān)管。信托受害權(quán)規(guī)模本信托項(xiàng)下信托受害權(quán)分為優(yōu)先級信托受害權(quán)、中間級信托受害權(quán)和次級信托受害權(quán)，信托規(guī)模為63,416.09萬元。優(yōu)先級信托受害權(quán)優(yōu)先級信托單位總額不超越35,000萬份，由受托人分類分期發(fā)行。其中，優(yōu)先級A類信托單位不超越15,000萬

31、份；優(yōu)先級B類信托單位不超越優(yōu)先級信托單位總額與優(yōu)先級A類信托單位的差額；優(yōu)先級C類信托單位或有不超越優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類、B類信托單位的差額。各類各期優(yōu)先級受害權(quán)的發(fā)行規(guī)模與發(fā)行時(shí)間由受托人決議。優(yōu)先級信托受害權(quán)進(jìn)一步區(qū)分為優(yōu)先級A類信托受害權(quán)、優(yōu)先級B類受害權(quán)和優(yōu)先級C類受害權(quán)或有，優(yōu)先級受害人相應(yīng)區(qū)分為優(yōu)先級A類受害人、優(yōu)先級B類受害人和優(yōu)先級C類受害人或有。本信托優(yōu)先級信托單位推介期內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先級信托單位為優(yōu)先級A類信托單位。優(yōu)先級A類信托受害權(quán)可分期發(fā)行，首先發(fā)行A1類優(yōu)先級信托受害權(quán)，后續(xù)發(fā)行A2An類等優(yōu)先級信托受害權(quán)；A2類等后續(xù)A類各期優(yōu)先級信托受害權(quán)的發(fā)行

32、規(guī)模與發(fā)行時(shí)間由以受托人公告為準(zhǔn)；各期優(yōu)先級A類信托受害權(quán)終止日一樣，享有同等的權(quán)益，并承當(dāng)一樣的風(fēng)險(xiǎn)，按照一樣的順序獲得信托利益。增發(fā)期內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先級信托單位為優(yōu)先級B類信托單位和優(yōu)先級C類信托單位或有，優(yōu)先級B類及C類，下同可分期發(fā)行，首先發(fā)行 B1類優(yōu)先級信托受害權(quán)，后續(xù)發(fā)行B2Bn類等優(yōu)先級信托受害權(quán)；B2類等后續(xù)B類各期優(yōu)先級信托受害權(quán)的發(fā)行規(guī)模與發(fā)行時(shí)間由以受托人公告為準(zhǔn)；各期優(yōu)先級B類信托受害權(quán)終止日一樣，享有同等的權(quán)益，并承當(dāng)一樣的風(fēng)險(xiǎn)，按照一樣的順序獲得信托利益。在推介期內(nèi)認(rèn)購優(yōu)先級A類信托單位的合格投資者自本信托成立日起成為優(yōu)先級A類受害人，享有優(yōu)先級A類信托受害權(quán)；在分期

33、發(fā)行的情況下，在首期推介期內(nèi)認(rèn)購優(yōu)先級A1類信托單位的合格投資者自本信托成立日起成為優(yōu)先級A1類受害人，享有優(yōu)先級A1類信托受害權(quán)；在后續(xù)推介期內(nèi)認(rèn)購優(yōu)先級A2An類信托單位的合格投資者自后續(xù)發(fā)行勝利日起成為優(yōu)先級A2An類受害人，分別享有優(yōu)先級A2An類信托受害權(quán)。受托人根據(jù)信托合同第6條的規(guī)定在增發(fā)期內(nèi)發(fā)行優(yōu)先級B類信托單位和優(yōu)先級C類信托單位，申購優(yōu)先級B類信托單位的合格投資者自增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級B類受害人，享有優(yōu)先級B類信托受害權(quán)；在分期發(fā)行的情況下，在首期增發(fā)期內(nèi)申購優(yōu)先級B1類信托單位的合格投資者自首期增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級B1類受害人，享有優(yōu)先級B1類信托受害權(quán)；在后續(xù)增發(fā)期

34、內(nèi)申購優(yōu)先級B2Bn類信托單位的合格投資者自后續(xù)增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級B2Bn類受害人，分別享有優(yōu)先級B2Bn類信托受害權(quán)；申購優(yōu)先級C類信托單位的合格投資者自增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級C類受害人，享有優(yōu)先級C類信托受害權(quán)；在分期發(fā)行的情況下，在首期增發(fā)期內(nèi)申購優(yōu)先級C1類信托單位的合格投資者自首期增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級C1類受害人，享有優(yōu)先級C1類信托受害權(quán)；在后續(xù)增發(fā)期內(nèi)申購優(yōu)先級C2Cn類信托單位的合格投資者自后續(xù)增發(fā)勝利日起成為優(yōu)先級C2Cn類受害人，分別享有優(yōu)先級C2Cn類信托受害權(quán)。優(yōu)先級A類信托單位的存續(xù)期限為自各期優(yōu)先級A類信托單位的發(fā)行勝利之日起算，至信托成立滿12個(gè)月之日止。優(yōu)

35、先級B類信托單位的存續(xù)期限為自各期優(yōu)先級B類信托單位增發(fā)勝利日起，至優(yōu)先級B1類信托單位增發(fā)勝利滿12個(gè)月之日止；優(yōu)先級C類信托單位的存續(xù)期限為自各期優(yōu)先級C類信托單位增發(fā)勝利日起，至優(yōu)先級C1類信托單位增發(fā)勝利滿12個(gè)月之日止。每份優(yōu)先級信托單位的發(fā)行價(jià)錢為人民幣1元，詳細(xì)優(yōu)先級信托單位規(guī)模由受托人在上述范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)踐認(rèn)申購情況確定。中間級信托受害權(quán)本信托項(xiàng)下的中間級信托單位為10,000萬份，由受托人分類分期發(fā)行。其中，中間級A1類信托單位、中間級A2類信托單位均為5,000萬份；每份中間級信托單位的認(rèn)購價(jià)錢為人民幣1元，中間級信托單位由委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士以現(xiàn)金方式認(rèn)購持有。中間級

36、信托受害權(quán)進(jìn)一步分為中間級A1類信托受害權(quán)和中間級A2類信托受害權(quán)；推介期內(nèi)發(fā)行的中間級信托單位為中間級A1類信托單位，在推介期內(nèi)認(rèn)購中間級A1類信托單位的委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士自本信托成立日起成為中間級A1類受害人，享有中間級A1類信托受害權(quán)；增發(fā)期內(nèi)發(fā)行的中間級信托單位為中間級A2類信托單位，在增發(fā)期內(nèi)申購中間級A2類信托單位的委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士自增發(fā)勝利日起成為中間級A2類受害人，享有中間級A2類信托受害權(quán)。中間級A1類信托單位存續(xù)期限為自信托成立之日起至全部優(yōu)先級信托單位注銷之日止；中間級A2類信托單位存續(xù)期限為自中間級A2類信托單位發(fā)行勝利日起算，至全部優(yōu)先級信托單位注銷

37、之日止。本信托中間級信托受害權(quán)劣后于優(yōu)先級信托受害權(quán)享有權(quán)益，按照劣后于優(yōu)先級、優(yōu)先于次級的順序獲得信托利益。本信托項(xiàng)下的次級信托單位為1份，次級信托單位規(guī)模為信托規(guī)模與優(yōu)先級信托單位規(guī)模和中間級信托單位規(guī)模之和的差額，次級信托單位由委托人以債務(wù)方式認(rèn)購持有。次級信托單位的存續(xù)期限自信托成立之日起，至全部優(yōu)先級及中間級信托單位注銷之日止。流動(dòng)性安排本信托項(xiàng)下一切受害權(quán)均不得提早贖回、不得質(zhì)押。優(yōu)先級信托單位可向合格投資者轉(zhuǎn)讓，但轉(zhuǎn)讓需經(jīng)受托人審核贊同，由受托人辦理過戶手續(xù)；信托受害權(quán)進(jìn)展拆分轉(zhuǎn)讓的，受讓人不得為自然人，機(jī)構(gòu)投資者所持有的信托受害權(quán)，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓方或受讓方應(yīng)按

38、所轉(zhuǎn)讓信托單位對應(yīng)的認(rèn)購資金金額的0.1%向受托人交納過戶登記手續(xù)費(fèi)。未經(jīng)受托人贊同，中間級受害人和次級受害人不得轉(zhuǎn)讓中間級信托受害權(quán)或次級信托受害權(quán)，不得用中間級信托受害權(quán)或次級信托受害權(quán)歸還債務(wù)。發(fā)行要素每位認(rèn)購人可認(rèn)購的優(yōu)先級信托單位不得低于100萬份，優(yōu)先級信托單位的發(fā)行價(jià)錢為每份人民幣1元。本次發(fā)行分推介期、增發(fā)期。有關(guān)增發(fā)詳細(xì)條款見本協(xié)議第6條。推介期內(nèi)，認(rèn)購人應(yīng)向受托人繳付認(rèn)購資金；推介期內(nèi)或?qū)脻M時(shí)，假設(shè)本協(xié)議第 REF _Ref352231707 r h * MERGEFORMAT 5.1.1條至第 REF _Ref425871567 r h * MERGEFORMAT 5.1

39、.7條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么由受托人將該等認(rèn)購資金一次性支付給委托人，并同時(shí)宣布本信托成立；如推介期屆滿時(shí)本協(xié)議第 REF _Ref352231707 r h * MERGEFORMAT 5.1.1條至第 REF _Ref425871567 r h * MERGEFORMAT 5.1.7條所規(guī)定的條件未獲滿足，那么受托人宣布本信托不成立。后續(xù)推介期內(nèi)或?qū)脻M時(shí)，假設(shè)本協(xié)議第 REF _Ref393318837 r h * MERGEFORMAT 5.4.1條至第 REF _Ref393318846 r h * MERGEFORMAT 5.4.2條所商定的條件已獲滿足，那么受托人將該等認(rèn)購資金

40、一次性支付給委托人，并同時(shí)宣布信托該期優(yōu)先級A類信托受害權(quán)發(fā)行勝利；如后續(xù)推介期屆滿時(shí)本協(xié)議第 REF _Ref393318837 r h * MERGEFORMAT 5.4.1條至第 REF _Ref393318846 r h * MERGEFORMAT 5.4.2條所商定的條件未獲滿足，那么受托人宣布本信托該期優(yōu)先級A類信托受害權(quán)募集不勝利。委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士該當(dāng)于推介期開場日前簽署，并在簽署之日起的3個(gè)任務(wù)日內(nèi)將全部中間級A1類信托受害權(quán)認(rèn)購資金付至信托認(rèn)購資金歸集賬戶，并向受托人出示匯款證明。推介期本次發(fā)行的推介期不超越30個(gè)任務(wù)日，受托人有權(quán)根據(jù)實(shí)踐募集情況進(jìn)展調(diào)整，以受托人

41、公布的推介期開場日為準(zhǔn)。在推介期內(nèi)，在本協(xié)議第 REF _Ref352231707 r h * MERGEFORMAT 5.1.1條至第 REF _Ref425871567 r h * MERGEFORMAT 5.1.7條所規(guī)定的條件或者本協(xié)議第 REF _Ref393318837 r h * MERGEFORMAT 5.4.1條至第 REF _Ref393318846 r h * MERGEFORMAT 5.4.2條所規(guī)定的條件獲得滿足時(shí)，受托人有權(quán)提早終止推介期。受托人可根據(jù)屆時(shí)的實(shí)踐資金募集情況適當(dāng)延伸推介期。認(rèn)購程序優(yōu)先級A1類信托受害權(quán)：在首個(gè)推介期內(nèi)，認(rèn)購人應(yīng)于簽署前將認(rèn)購資金付至

42、信托認(rèn)購資金歸集賬戶，認(rèn)購人應(yīng)向受托人出示認(rèn)購資金的匯款證明。認(rèn)購人在交付認(rèn)購資金并簽署后參與本信托工程。中間級A1類信托受害權(quán)：中間級A1類信托單位由受托人與委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士簽署確認(rèn)，并由委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士在簽署之日起的3個(gè)任務(wù)日內(nèi)將資金付至信托認(rèn)購資金歸集賬戶。次級信托受害權(quán)：次級信托單位那么由受托人與委托人簽署信托合同確認(rèn)。在首個(gè)推介期屆滿之日，假設(shè)本協(xié)議第 REF _Ref352231707 r h * MERGEFORMAT 5.1.1條至第 REF _Ref425871567 r h * MERGEFORMAT 5.1.7條所規(guī)定的條件未獲滿足，或推介期內(nèi)發(fā)生使信

43、托無法設(shè)立的不可抗力事件，那么受托人宣布信托不成立，受托人于推介期屆滿后5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金加算同期銀行活期存款利息返還認(rèn)購人，將標(biāo)的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給委托人，并應(yīng)及時(shí)通知東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局。在后續(xù)推介期屆滿之日，假設(shè)本協(xié)議第 REF _Ref393318837 r h * MERGEFORMAT 5.4.1條至第 REF _Ref393318846 r h * MERGEFORMAT 5.4.2條所規(guī)定的條件未獲滿足，或后續(xù)推介期內(nèi)發(fā)生使優(yōu)先級A2An類信托受害權(quán)無法發(fā)行勝利的不可抗力事件，那么受托人宣布優(yōu)先級A2An類信托受害權(quán)募集不勝利，受托人于后續(xù)推介期屆滿后5個(gè)任務(wù)日

44、內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金加算同期銀行活期存款利息返還認(rèn)購人。在推介期內(nèi)或在推介期屆滿時(shí)，假設(shè)本協(xié)議第 REF _Ref352231707 r h * MERGEFORMAT 5.1.1條至第 REF _Ref425871567 r h * MERGEFORMAT 5.1.7條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購資金支付給委托人，并根據(jù)本協(xié)議第 REF _Ref352240972 r h * MERGEFORMAT 5.1條宣布信托成立。資金到賬日至信托成立日認(rèn)購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時(shí)返還給認(rèn)購人。在后續(xù)推介期內(nèi)或在后續(xù)推介期屆滿時(shí)，假設(shè)本協(xié)議

45、第 REF _Ref393318837 r h * MERGEFORMAT 5.4.1條至第 REF _Ref393318846 r h * MERGEFORMAT 5.4.2條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購資金支付給委托人，并根據(jù)本協(xié)議第 REF _Ref393318927 r h * MERGEFORMAT 5.4條宣布優(yōu)先級A2An類信托受害權(quán)發(fā)行勝利。資金到賬日至發(fā)行勝利日認(rèn)購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時(shí)返還給認(rèn)購人。優(yōu)先級B類信托受害權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，認(rèn)購人經(jīng)過交付認(rèn)購資金并簽署參與本信托工程。認(rèn)購人的單次認(rèn)購金額最低為人民幣100萬

46、元。認(rèn)購人應(yīng)于簽署前將認(rèn)購資金付至信托認(rèn)購資金歸集賬戶，并向受托人出示認(rèn)購資金的匯款證明。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時(shí)，假設(shè)本協(xié)議第6.2.1條至第 REF _Ref424827726 r h * MERGEFORMAT 6.2.6條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將優(yōu)先級B1Bn類信托單位認(rèn)購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)勝利日認(rèn)購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時(shí)返還給認(rèn)購人。在增發(fā)期屆滿之日，假設(shè)本協(xié)議 REF _Ref362125943 r h * MERGEFORMAT 6.2.1條至第第 REF _Ref424827726 r h * MER

47、GEFORMAT 6.2.6條所規(guī)定的條件未獲滿足，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使該期優(yōu)先級B類信托受害權(quán)無法增發(fā)勝利的不可抗力事件，那么受托人宣布該期優(yōu)先級B類信托受害權(quán)增發(fā)不勝利，受托人于增發(fā)期屆滿后5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金加算同期銀行活期存款利息返還認(rèn)購人。優(yōu)先級C類信托受害權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，認(rèn)購人經(jīng)過交付認(rèn)購資金并簽署參與本信托工程。認(rèn)購人的單次認(rèn)購金額最低為人民幣100萬元。認(rèn)購人應(yīng)于簽署前將認(rèn)購資金付至信托認(rèn)購資金歸集賬戶，并向受托人出示認(rèn)購資金的匯款證明。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時(shí)，假設(shè)本合同第6.3.1條至第6.3.6條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將

48、優(yōu)先級C1Cn類信托單位認(rèn)購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)勝利日認(rèn)購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時(shí)返還給認(rèn)購人。在增發(fā)期屆滿之日，假設(shè)本合同第6.3.1條至第6.3.6條所規(guī)定的條件未獲滿足，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使該期優(yōu)先級C類信托受害權(quán)無法增發(fā)勝利的不可抗力事件，那么受托人宣布該期優(yōu)先級C類信托受害權(quán)增發(fā)不勝利，受托人于增發(fā)期屆滿后5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金加算同期銀行活期存款利息返還認(rèn)購人。中間級A2類信托受害權(quán)：在增發(fā)期內(nèi)，中間級A2類信托單位由受托人與委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士簽署確認(rèn)，并由委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士在簽署之日起的3個(gè)任務(wù)日內(nèi)將資金付至信托認(rèn)購資金歸集

49、賬戶。在增發(fā)期內(nèi)或在增發(fā)期屆滿時(shí)，假設(shè)本合同第6.2.1條至第 REF _Ref362125970 r h * MERGEFORMAT 6.2.5條所規(guī)定的條件已獲滿足，那么受托人應(yīng)于條件滿足之日起5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將中間級A2類信托單位認(rèn)購資金支付給委托人。資金到賬日至增發(fā)勝利日認(rèn)購資金的同期銀行活期存款利息于信托利益分配時(shí)返還給認(rèn)購人。在增發(fā)期屆滿之日，假設(shè)本合同第 REF _Ref362125943 r h * MERGEFORMAT 6.2.1條至第 REF _Ref362125970 r h * MERGEFORMAT 6.2.5條所規(guī)定的條件未獲滿足，或增發(fā)期內(nèi)發(fā)生使中間級A2類信托受害

50、權(quán)無法增發(fā)勝利的不可抗力事件，那么受托人宣布中間級A2類信托受害權(quán)增發(fā)不勝利，受托人于增發(fā)期屆滿后5個(gè)任務(wù)日內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金加算同期銀行活期存款利息返還認(rèn)購人。銷售機(jī)構(gòu)和受托人有權(quán)向認(rèn)購人收取認(rèn)購費(fèi)。認(rèn)購費(fèi)于每次利益分配時(shí)在信托收益中扣除。信托的成立與期限在推介期內(nèi)，在同時(shí)滿足如下條件時(shí)，受托人有權(quán)根據(jù)募集資金情況宣布本信托成立：優(yōu)先級信托單位首個(gè)推介期屆滿或者首個(gè)推介期內(nèi)，投資者認(rèn)購的優(yōu)先級A1類信托單位份數(shù)不低于300萬份；委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認(rèn)購的中間級A1類信托單位份數(shù)到達(dá)5,000萬份，已簽署認(rèn)購中間級信托受害權(quán)，并將認(rèn)購資金付至信托認(rèn)購資金歸集賬戶；認(rèn)購人不少于1名，

51、其中認(rèn)購金額在300萬元以下的自然人不超越50人；委托人將根底資產(chǎn)交付予受托人，并在中國人民銀行征信中心登記系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓的公示登記；本信托項(xiàng)下買賣文件曾經(jīng)有效簽署并生效，并且其內(nèi)容已得到受托人確認(rèn)；項(xiàng)下土地運(yùn)用權(quán)證編號為東國有2021第233460號的抵押財(cái)富的抵押登記手續(xù)和項(xiàng)下的抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已獲得他項(xiàng)權(quán)益證明文件；東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局曾經(jīng)向受托人提交等文件。本信托成立的日期由受托人確定并宣布，本信托的信托成立日“信托成立日以受托人公告為準(zhǔn)。本信托期限為自信托成立日起至信托成立滿18個(gè)月之日止，本信托可根據(jù)本協(xié)議第 REF _Ref325793126 r

52、h * MERGEFORMAT 16.2條的商定提早終止。信托工程成立后，受托人應(yīng)在10個(gè)任務(wù)日內(nèi)向委托人披露信托工程的推介、設(shè)立情況。在后續(xù)推介期內(nèi)，在同時(shí)滿足如下條件時(shí)，受托人有權(quán)根據(jù)募集資金情況宣布優(yōu)先級A2An類信托受害權(quán)發(fā)行勝利：后續(xù)推介期屆滿或者后續(xù)推介期內(nèi)，投資者認(rèn)購的優(yōu)先級An類信托受害權(quán)到達(dá)受托人公布的規(guī)模；認(rèn)購人不少于1名，其中認(rèn)購金額在300萬元以下的自然人不超越50人。優(yōu)先級An類信托受害權(quán)募集完成后，受托人該當(dāng)自優(yōu)先級An類信托受害權(quán)發(fā)行勝利起10個(gè)任務(wù)日內(nèi)以網(wǎng)上公告的方式披露相應(yīng)募集情況。信托期限的延伸本信托期限不延伸。但是，假設(shè)至信托期限屆滿時(shí)，本協(xié)議第11條和第

53、12條所規(guī)定的信托利益、信托費(fèi)用未能全部支付，那么信托期限自然延伸6個(gè)月，受托人應(yīng)經(jīng)過一切必要方式包括但不限于要求委托人承當(dāng)回購責(zé)任、處置抵押物、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債務(wù)、要求保證人承當(dāng)保證責(zé)任等實(shí)現(xiàn)已到期的債務(wù)及其他一切應(yīng)付款項(xiàng)，并完成變現(xiàn)，6個(gè)月內(nèi)仍未能實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，那么應(yīng)召開受害人大會(huì)決議延伸期限及信托財(cái)富處置方式。優(yōu)先級信托受害權(quán)和中間級信托受害權(quán)的增發(fā)信托工程成立后180日內(nèi)，受托人有權(quán)決議進(jìn)展增發(fā)募集。受托人有權(quán)在此期間內(nèi)進(jìn)展三次增發(fā)，發(fā)行優(yōu)先級B類信托單位，份數(shù)不超越優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；受托人有權(quán)在增發(fā)期屆滿前增發(fā)中間級A2類信托單位，中間級A2類信托單位為5,

54、000萬份。受托人將增發(fā)期的詳細(xì)時(shí)間、增發(fā)勝利條件等在中信金融網(wǎng)ecitic上進(jìn)展公告。受托人有權(quán)根據(jù)優(yōu)先B類信托單位的申購情況提早終了或延伸增發(fā)期。受托人提早終了或延伸增發(fā)期的，應(yīng)在中信金融網(wǎng)ecitic上公告。除受托人特別聲明外，滿足以下全部條件后受托人即可宣告優(yōu)先級B1Bn類信托受害權(quán)與中間級A2類信托受害權(quán)增發(fā)勝利，增發(fā)勝利之日即為優(yōu)先級B1Bn類信托受害權(quán)與中間級A2類信托受害權(quán) “增發(fā)勝利日，以受托人公告為準(zhǔn)。增發(fā)期屆滿或者增發(fā)期內(nèi)，投資者申購的優(yōu)先級B類信托單位份數(shù)到達(dá)受托人公布的規(guī)模，但優(yōu)先級B類信托單位份數(shù)總額不超越優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；委托人

55、指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認(rèn)購的中間級A2類信托單位總額到達(dá)5,000萬份；項(xiàng)下土地運(yùn)用權(quán)證編號為東國有2021第280029號的抵押財(cái)富同等價(jià)值下可變卦抵押財(cái)富的抵押登記手續(xù)項(xiàng)下抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已獲得他項(xiàng)權(quán)益證明文件； 委托人不存在違約行為；本信托項(xiàng)下買賣文件繼續(xù)有效；本信托項(xiàng)下?lián)４胧├^續(xù)有效；受托人認(rèn)可的其他情形。除受托人特別聲明外，滿足以下全部條件后受托人即可宣告優(yōu)先級C1Cn類信托受害權(quán)與中間級A2類信托受害權(quán)增發(fā)勝利，增發(fā)勝利之日即為優(yōu)先級C1Cn類信托受害權(quán)與中間級A2類信托受害權(quán) “增發(fā)勝利日，以受托人公告為準(zhǔn)。增發(fā)期屆滿或者增發(fā)期內(nèi)，投資者申購的該期優(yōu)先級C類信托單

56、位份數(shù)到達(dá)受托人公布的規(guī)模，但優(yōu)先級C類信托單位份數(shù)總額不超越優(yōu)先級信托單位總額與已發(fā)行的優(yōu)先級A類信托單位的差額；委托人指定關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)人士認(rèn)購的中間級A2類信托單位總額到達(dá)5,000萬份；項(xiàng)下土地運(yùn)用權(quán)證編號為東國有2021第280029號的抵押財(cái)富同等價(jià)值下可變卦抵押財(cái)富的抵押登記手續(xù)項(xiàng)下抵押登記手續(xù)已辦理完成，且受托人已獲得他項(xiàng)權(quán)益證明文件；委托人不存在違約行為；本信托項(xiàng)下買賣文件繼續(xù)有效；本信托項(xiàng)下?lián)４胧├^續(xù)有效；受托人認(rèn)可的其他情形。增發(fā)完成后，受托人該當(dāng)在10個(gè)任務(wù)日內(nèi)以網(wǎng)上公告的方式披露增發(fā)情況。增發(fā)期間利息按同期銀行活期存款利率計(jì)算，不計(jì)入信托財(cái)富，由受托人在信托利益分配時(shí)

57、一并返還優(yōu)先級受害人。如增發(fā)未勝利的，受托人于增發(fā)期終了后的10個(gè)任務(wù)日內(nèi)，將增發(fā)期內(nèi)投資者交付的申購資金連同交付日至退還日期間的利息按保管銀行計(jì)付的存款利率一并退還給投資者。信托受害權(quán)的分類信托項(xiàng)下的受害權(quán)分為優(yōu)先級信托受害權(quán)含優(yōu)先級A類信托受害權(quán)和優(yōu)先級B類信托受害權(quán)、優(yōu)先級C類信托受害權(quán)或有、中間級信托受害權(quán)含中間級A1類信托受害權(quán)和中間級A2類信托受害權(quán)和次級信托受害權(quán)，按照本協(xié)議第 REF _Ref325792001 r h * MERGEFORMAT 11條規(guī)定的順序進(jìn)展信托利益分配。同類信托單位享有一樣的權(quán)益。優(yōu)先級信托單位按照本協(xié)議第 REF _Ref397438918 r h

58、 * MERGEFORMAT 4.5.2條的商定可以轉(zhuǎn)讓。但受托人不承諾信托財(cái)富不受損失，亦不承諾向受害人保底認(rèn)購資金或支付最低收益。信托終止時(shí)，本協(xié)議第11條和第 REF _Ref325792021 r h * MERGEFORMAT 12條所規(guī)定的優(yōu)先級信托受害權(quán)信托利益、中間級信托受害權(quán)信托利益及信托費(fèi)用全部償付后，信托財(cái)富專戶內(nèi)的剩余現(xiàn)金如有及其他剩余信托財(cái)富分配給次級受害人。假設(shè)委托人存在違約行為，那么信托方案收回的債務(wù)本息、罰息、違約金等收入全部用于支付優(yōu)先級和中間級的信托利益及受托人的浮動(dòng)信托報(bào)酬。信托財(cái)富的管理與運(yùn)用方式作為信托的受托人持有標(biāo)的債務(wù)，其應(yīng)按照的規(guī)定行使債務(wù)人權(quán)益

59、，以現(xiàn)金方式將所實(shí)現(xiàn)的標(biāo)的債務(wù)歸集入信托專戶。本信托的信托專戶為：戶 名：中信信托有限責(zé)任公司交行托管專戶賬 號：開戶銀行：交通銀行江蘇省分行本信托存續(xù)期間，受托人作為標(biāo)的債務(wù)的債務(wù)人有權(quán)定期或不定期以現(xiàn)場或書面方式了解、查看東臺市財(cái)政收入構(gòu)成及中心收入詳細(xì)情況、財(cái)政支出安排、各項(xiàng)債務(wù)變化情況等相關(guān)信息；有權(quán)定期或不定期以現(xiàn)場或書面方式了解委托人/保證人的財(cái)務(wù)情況、運(yùn)營情況、融資安排及進(jìn)展，抵押物價(jià)值變動(dòng)情況等等相關(guān)信息。受托人應(yīng)按信托文件的規(guī)定運(yùn)用信托財(cái)富專戶中的資金，用于支付信托費(fèi)用及信托利益的分配等。受托人有權(quán)在信托工程成立后1個(gè)自然月內(nèi)以書面通知函見信托合同附件的方式在不超越標(biāo)的債務(wù)應(yīng)

60、付數(shù)額的范圍內(nèi)調(diào)整詳細(xì)支付金額，豁免支付的部分計(jì)入下次還款不計(jì)息，委托人與東臺市人民政府、東臺市財(cái)政局贊同并予以確認(rèn)。受托人應(yīng)在信托文件規(guī)定的范圍內(nèi)，按照忠實(shí)、謹(jǐn)慎的原那么管理信托財(cái)富，并根據(jù)這一原那么決議詳細(xì)的管理事項(xiàng)。受托人的管理權(quán)限包括但不限于：自、及生效之日起，根據(jù)法律規(guī)定和信托文件商定管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)富；按照法律規(guī)定為信托受害人的利益行使作為信托財(cái)富持有人的權(quán)益；以受托人的名義，代表信托受害人的利益行使訴訟權(quán)益或者實(shí)施其他法律行為；建立受害人名冊，登記受害人持有的信托單位；辦理信托單位的轉(zhuǎn)讓手續(xù)；法律規(guī)定和信托文件商定的其他權(quán)益。受托人的權(quán)益和義務(wù)除根據(jù)本協(xié)議的其他條款享有權(quán)益