會計信息系統(tǒng)實驗資料(XXXX雙學(xué)位)

1、. PAGE ：.；第 PAGE 14 頁 共 NUMPAGES 14 頁K/3財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)資料課程安排：時 間內(nèi) 容第一部分總帳系統(tǒng)初始化部分總帳系統(tǒng)憑證、帳簿及報表模塊第二部分總帳系統(tǒng)期末處置及總帳系統(tǒng)練習(xí)報表系統(tǒng)流程圖：K/3財務(wù)各子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)流程圖培訓(xùn)內(nèi)容：K/3系統(tǒng)運用方案的設(shè)計K/3系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的處置K/3系統(tǒng)的日常運用練習(xí)一：建帳目的：掌握建帳的根本程序及本卷須知。要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個帳套并對其進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。留意：括號里的是相關(guān)文字的五筆字形代碼！一新建公司機構(gòu)及帳套1、公司機構(gòu)代碼：012、公司稱號：深圳綠色原野公司3、帳套號：01.01

2、4、帳套名：深圳綠色原野公司20215、帳套類型：工業(yè)企業(yè)6、數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫文件途徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA二設(shè)置帳套參數(shù)1、公司稱號：深圳綠色原野股份2、記帳本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、帳套啟用期間：2021年01月01日提示：以上練習(xí)不需做，教師已在效力器上進(jìn)展操作。三添加用戶步驟：系統(tǒng)設(shè)置用戶管理：用戶名認(rèn)證方式用戶組授權(quán)(僅限于普通用戶)留意：授權(quán)的方法有粗略授權(quán)和詳細(xì)授權(quán)之分，詳細(xì)授權(quán)在“高級處做。用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限張華密碼認(rèn)證不設(shè)密碼Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證不設(shè)密碼U

3、sers(普通用戶組)授予一切權(quán)限練習(xí)二：帳套初始化目的：掌握對帳套進(jìn)展初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)根底資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并終了初始化任務(wù)。步驟：一、從模板中引入會計科目(新會計制度科目) 根底資料公共資料科目“文件菜單 二、設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“本年利潤科目代碼對以下帳套選項打“： 1、啟用往來業(yè)務(wù)核銷 新增憑證自動填補斷號三、系統(tǒng)資料維護(hù) 根底資料公共資料一添加兩種幣別。留意匯率小數(shù)點的切換切換到英文標(biāo)點形狀幣別代碼幣別稱號記帳匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美圓6.45原幣*匯率=本位

4、幣浮動匯率二添加憑證字為“記字。三添加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位稱號系數(shù)分量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50四添加支票結(jié)算方式。代碼稱號JF06支票五新增相關(guān)核算工程資料1新增“客戶資料：代碼稱號01天河區(qū) 01.01長城公司 01.02天達(dá)公司 02越秀區(qū) 02.01宏基公司 02.02長海公司 2新增“部門資料：代碼稱號01財務(wù)部 02行政部 03銷售部 03.01銷售一部03.02銷售二部 04消費部 3新增“職員資料：代碼稱號部門001張華財務(wù)部002李萍行政部003王林銷售一部004趙立銷售二部005劉紅消費部006孫晴消費部4新增“供應(yīng)商

5、資料：代碼稱號01海珠區(qū) 01.01恒星公司 01.02南方公司 02白云區(qū) 02.01王碼公司 02.02強發(fā)公司 六會計科目維護(hù) 根底資料公共資料科目闡明：會計科目的設(shè)置分四種情況A普通的會計科目設(shè)置B核算外幣的會計科目設(shè)置C掛接核算工程的會計科目設(shè)置D數(shù)量金額式會計科目設(shè)置留意：無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并留意選“數(shù)量金額核算選項及計量單位組和計量單位。添加物料前應(yīng)先設(shè)置好存貨類的會計科目，再去添加詳細(xì)的“物料，否那么科目設(shè)置將會出錯！1添加明細(xì)科目科目代碼科目稱號外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算工程備注1002銀行存款一切幣別1002.01建立銀行人民幣1002.02中

6、國銀行美圓1002.03工商銀行港元1133其他應(yīng)收款1133.01職員職員1211原資料1211.01甲資料計量單位：公斤1211.02乙資料計量單位：公斤1243庫存商品物料1301待攤費用1301.01報刊雜志費1505固定資產(chǎn)減值預(yù)備余額方向：貸5502管理費用5502.01工資及福利5502.02折舊費5502.03通訊費部門、職員5502.04辦公費4101消費本錢4101.01工資及福利4105制造費用4105.01折舊費4105.02工資及福利5101主營業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料5503財務(wù)費用5503.01利息5503.02匯兌損益2會計科目的修正：科目代碼科目稱號往來業(yè)務(wù)核

7、算核算工程1131應(yīng)收帳款客戶2121應(yīng)付帳款供應(yīng)商操作要點：設(shè)外幣核算的科目時，一定要留意選擇相應(yīng)幣別，假設(shè)一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，那么一級科目要設(shè)為核算一切幣別。在會計科目下掛接核算工程的方式設(shè)明細(xì)帳，與在科目下直接添加明細(xì)科目實現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可處文科目設(shè)置任務(wù)反復(fù)，臃腫的費事，但不是必需求求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實踐情況靈敏掌握。另外,科目下面如已掛核算工程,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個科目下可掛多個核算工程，這些核算工程間是一種平等并列的關(guān)系；核算工程下也不能再掛核算工程。設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時，留意必需先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加

8、詳細(xì)的“物料資料，否那么易出現(xiàn)錯誤信息。假設(shè)客戶已購買K/3購銷存業(yè)務(wù)模塊，設(shè)置存貨類科目時不需設(shè)置數(shù)量金額輔助核算,存貨出入庫本錢可經(jīng)過購銷存模塊進(jìn)展核算。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時選擇計量單位組和缺省單位。對應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時應(yīng)留意：未購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的客戶，如要進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷、往來對帳和帳齡分析等任務(wù)，必需在應(yīng)收、應(yīng)付科目下掛核算工程，并設(shè)置科目屬性為往來業(yè)務(wù)核算；已購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，不受此限制，但從節(jié)省任務(wù)量的角度來說，掛核算工程作明細(xì)的方法較為適用。假設(shè)已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具菜單下選“選項中的顯示明細(xì)科目一項即可。七新增“物料資料

9、：對于未購買K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需求利用總帳系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)展簡單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料核算工程的詳細(xì)內(nèi)容時要留意，必需先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算工程，否那么，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)展真正的數(shù)量金額輔助核算。已購買K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶那么不需在總帳系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，只需在存貨一級科目里掛接“物料核算工程即可。先設(shè)上級組: 01 資料產(chǎn)品代碼稱號屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售本錢01.01甲資料外購公斤加權(quán)平均1211.015102540501.02乙資料外購公斤加權(quán)平均1211.025102540502.01A產(chǎn)品自制件加權(quán)平均124351015401

10、02.02B產(chǎn)品自制件加權(quán)平均124351015401留意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可經(jīng)過工具欄“屬性按鈕去修正，或用“刪除按鈕去刪除，假設(shè)錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修正或刪除這些會計科目的，客戶可經(jīng)過“禁用功能將有錯，不再運用，且不能修正或刪除的系統(tǒng)資料制止運用。其詳細(xì)操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一詳細(xì)系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用即可。四、初始余額錄入系統(tǒng)設(shè)置初始化總帳初始數(shù)據(jù)錄入留意：如建帳日期為一月，那么只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建帳日期為2-12月當(dāng)中的恣意個月，如9月那么需預(yù)備1-8月的一切科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實踐損益發(fā)生額、9月份的期

11、初余額幾個數(shù)據(jù)。科目稱號外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額現(xiàn)金30,000銀行存款-建立銀行500,000銀行存款-中國銀行200,0008.451,690,000銀行存款-工商銀行100,0001.08108,000應(yīng)收帳款詳見下附注150,000原資料-甲資料1,00020,000 -乙資料50050,000待攤費用-報刊雜志費2,000其他應(yīng)收款-職員張華5,000壞帳預(yù)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計折舊900,000應(yīng)付帳款詳見下附注300,000短期借款100,000實收資本3,250,000合 計4,555,0004,555,000附注：應(yīng)收帳款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時間金額長城

12、公司2021.12.0680,000宏基公司2021.11.2570,000合 計150,000應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時間金額恒星公司2021.09.12120,000王碼公司2021.06.03180,000合 計300,000留意：假設(shè)已購買應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的那么應(yīng)收、應(yīng)付款項初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳送到總帳系統(tǒng)，而不需求在總帳系統(tǒng)里錄入。操作要點： = 1 * GB3 錄入外幣科目金額時，要留意切換相應(yīng)幣別； = 2 * GB3 錄入下設(shè)核算工程的科目的金額時，要點擊核算工程欄的“進(jìn)入特定界面輸入； = 3 * GB3 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將

13、會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量； = 4 * GB3 試算平衡時要留意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么必需切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣形狀下，只能查看一切幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)展錄入、修正等操作。五、切換幣別為綜合本位幣，進(jìn)展試算平衡檢查。六、試算平衡終了初始化任務(wù)。初始數(shù)據(jù)錄入“文件菜單終了初始化留意：假設(shè)試算結(jié)果不平衡，那么系統(tǒng)不允許終了初始化；終了初始化、反初始化的操作都是只需系統(tǒng)管理員才可以做。練習(xí)三：總帳日常帳務(wù)處置練習(xí)目的：掌握K/3財務(wù)系統(tǒng)日常帳務(wù)處置任務(wù)要求： = 1 * GB3 根據(jù)下述資料錄入記帳憑證，對其進(jìn)展審核、過帳并查看各種帳表； = 2 * GB3 進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷

14、； = 3 * GB3 利用自動轉(zhuǎn)帳功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用； = 4 * GB3 進(jìn)展期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處置并進(jìn)展期末結(jié)帳。資料：一、錄入記帳憑證財務(wù)會計總帳憑證處置憑證錄入1、提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建行10,0002、應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，歸還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：歸還欠款 借：應(yīng)付帳款-恒星120,000貸：銀行存款-建行120,000要點：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商稱號3、多核算工程類：15日，銷售一部王五向宏基公司銷售A產(chǎn)品60,000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品 借：應(yīng)收帳款-宏基公司60,000貸：產(chǎn)

15、品銷售收入-銷售一部王林A產(chǎn)品60,000要點：必需錄完一切核算工程內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。4、數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購甲資料1000公斤，單價50元公斤；乙資料500公斤，單價40元公斤，以建行存款支付。摘要：采購資料 借：原資料-甲資料50,000-乙資料20,000貸：銀行存款-建立銀行70,000要點：在“單位單元格錄入計量單位，“單價單元格錄入單價，“數(shù)量單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。5、涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美圓，存入中行美圓戶，當(dāng)日匯率為8.46。摘要：收到投資 借：銀行存款-中行20,000*8.46169,200貸：實收資本1

16、69,000資本公積200要點：在“幣別單元格里選擇幣別，在“匯率單元格里錄入記帳匯率8.46，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費。摘要：支付通訊費 借：管理費用-通訊費銷售一部王林500-通訊費銷售二部劉紅400-通訊費行政部李萍300貸：現(xiàn)金1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算工程信息。7、應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款-建行60,000貸：應(yīng)收帳款-宏基公司60,000要點：留意選擇相應(yīng)的客戶稱號。錄入記帳憑證時應(yīng)留意：1、憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，

17、用戶不需本人編號。2、錄入憑證日期時點擊“日期旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可本人手工自行輸入。但應(yīng)留意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過帳時，只處置本期的記帳憑證。3、憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看菜單“選項中的自動攜帶上條分錄摘要信息，那么系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點形狀下，雙擊鍵盤右邊“DEL的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼按鈕建立摘要庫，需求時調(diào)用。建立摘要庫的步驟為：點擊記帳憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼按鈕編輯新增錄入類別、代碼、稱號留意：如沒有“

18、類別，需點擊類別旁的按鈕去添加保管。如再添加摘要，那么反復(fù)此操作。4、輸入會計科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看菜單項選擇項中選擇“自動顯示代碼提示窗口的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。5、按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。6、假設(shè)會計科目設(shè)了按核算工程核算的，需將一切核算工程內(nèi)容填列終了后，系統(tǒng)才允許保管憑證。在“憑證查詢處操作時留意：“憑證查詢處可進(jìn)展幾乎一切與憑證有關(guān)的操作對憑證

19、作修正、刪除、審核等有關(guān)操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關(guān)按鈕對憑證作了新增、修正、刪除等有關(guān)操作后，一定要刷新留意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必需為同一人。修正憑證的方法：1紅字沖銷、補充登記 2反結(jié)帳反過帳反審核修正二、憑證其他相關(guān)操作及帳簿查詢(財務(wù)會計總帳)闡明：系統(tǒng)支持帳-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)帳及總帳；總帳可查看明細(xì)帳；從明細(xì)帳可查看憑證。留意：建立多欄帳時，運用自動編排即可；查看科目余額表、試算平衡表時應(yīng)選“綜合本位幣幣別；查看核算工程組合表時，應(yīng)結(jié)合會計科目核算工程設(shè)置情況，只能組合兩個核算工程類別，不可多亦不可少

20、。要求：1、將前面所做的一切記帳憑證審核、過帳。財務(wù)會計總帳憑證處置憑證查詢、過帳2、假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記帳憑證金額出錯，正確應(yīng)為1,000元，請用紅字沖銷法更正。3、制造一張?zhí)岈F(xiàn)的方式憑證4、查看各種總分類帳、明細(xì)帳等。5、查看管理費用多欄式明細(xì)帳。6、查看科目余額表、試算平衡表等。7、查看“管理費用-通迅費及主營業(yè)務(wù)收入的核算工程組合表。三、往來管理留意：如已有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的，往來業(yè)務(wù)管理只需在應(yīng)收應(yīng)付處做即可；如無，并要在總帳系統(tǒng)進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷、往來對帳及帳齡分析任務(wù)的，必需做兩處設(shè)置：“維護(hù)“系統(tǒng)參數(shù)“總帳“啟用往來業(yè)務(wù)核銷；科目維護(hù)處，將往來科目設(shè)置成按客戶、供應(yīng)商或職員核算，并在

21、“往來業(yè)務(wù)核算處打“要求:利用核銷管理功能進(jìn)展應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的核銷。查看往來對帳單及帳齡分析表。四、制造幾張自動轉(zhuǎn)帳憑證1、攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊雜志費。稱號：攤銷報刊雜志費 轉(zhuǎn)帳期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)帳方式 比例 包含本期未過帳憑證1-12 管理費用-辦公費 自動斷定 轉(zhuǎn)入 100% 待攤費用-報刊雜志費 自動斷定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT“1301.01,“C,“,0,1,1,“/12 待攤費用年初余額/122、按短期借款年初余額100,000元和3%年利率計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。稱號：計提短期借款利息 轉(zhuǎn)帳期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)帳方式 比例 包含本期未過帳憑

22、證1-6 財務(wù)費用-利息 自動斷定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 預(yù)提費用 自動斷定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT“2101，“C,0,1,1,“*0.03/12 (短期借款年初余額*0.03/12)五、期末處置1、進(jìn)展當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過帳港幣：期末匯率：1.06美圓：期末匯率：8.472、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益留意先將當(dāng)月未過帳憑證全部過帳3、將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記帳憑證過帳4、期末結(jié)帳留意:結(jié)帳前應(yīng)將一切憑證過帳；只需有授權(quán)，任何人都可以結(jié)帳，但反結(jié)帳的操作只能由系統(tǒng)管理員來完成；網(wǎng)絡(luò)用戶結(jié)帳時如遇沖突，可經(jīng)過“開場“程序“K/3系統(tǒng)“系統(tǒng)工具“網(wǎng)絡(luò)控制管理工具去除義務(wù)。報表系統(tǒng)練習(xí)目的：掌

23、握系統(tǒng)預(yù)置報表的查詢技巧及根本的修正操作，并能制造簡單的自定義報表。要求： = 1 * GB3 查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表； = 2 * GB3 根據(jù)要求制造自定義報表。資料：財務(wù)會計報表查看當(dāng)月廣東深圳綠色原野股份的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。步驟：1、翻開報表模板2、報表另存留意：通常進(jìn)入詳細(xì)報表界面后，要將報表切換到顯示數(shù)據(jù)的形狀，經(jīng)過“數(shù)據(jù)菜單里的“報表重算功能讓系統(tǒng)自動從當(dāng)前帳套中取到當(dāng)月帳務(wù)數(shù)據(jù)重新計算、顯示，否那么在報表界面里將看不到數(shù)據(jù)或看到的不是本月的報表數(shù)據(jù)。3、報表查詢常用功能引見A 凍結(jié)行列“格式菜單“表屬性“凍結(jié)行/列B 查看以前期間報表“工具菜單“公式取數(shù)參數(shù)設(shè)年月時間報表重算

24、C 記帳憑證過帳前查看報表同上制造一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式一表體固定內(nèi)容及表格頁眉、頁腳的定義1、制造表體，輸入報表的固定內(nèi)容2、設(shè)置報表屬性設(shè)置報表的行、列、外觀、頁眉頁腳、打印選項、計算選項“格式菜單“表屬性報表日期取數(shù)函數(shù)為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它按鈕帶出！3、設(shè)置單元屬性字體、顏色、文本對齊、數(shù)字格式、邊框、單元鎖定“格式菜單“單元屬性4、設(shè)置行列屬性設(shè)置寬度、文本對齊、數(shù)字格式運用“自定義報表時留意：查詢有關(guān)報表時，系統(tǒng)只顯示表體內(nèi)容而不顯示表頭和表尾，只需“打印預(yù)覽時才將表頭、表尾顯示出來。二公式設(shè)置：設(shè)置要點：1、帳上取數(shù)ACCT：可用于從總帳系統(tǒng)帳

25、簿上取數(shù)A.從單個帳上取數(shù)：ACCT“1001，“C，“，0，1，1B.從多個帳上取數(shù)：1從延續(xù)的幾個帳上取數(shù)：用冒號來銜接。例：貨幣資金：ACCT“1001：1009，“Y，“，0，0，02從不相連的幾個帳上取數(shù)：用加號銜接。例：應(yīng)收帳款：ACCT(“1131,“JC，“，0，0，0)+ACCT“204，“JC，“，0，0，0C.取年初數(shù)時：留意定義取數(shù)起止期間為一月。例：現(xiàn)金年初數(shù)：ACCT“1001，“C，“，0，1，1D.取下設(shè)核算工程的會計科目數(shù)據(jù)時：留意選核算工程類別及詳細(xì)的核算工程代碼。例：應(yīng)收帳款-A公司年初數(shù)：ACCT(“1131客戶01.01，“，0，1，1，“)E.取損益

26、類科目數(shù)時：本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY；本年累計數(shù)的取數(shù)類型為“SL。例：管理費用本期發(fā)生額：ACCT“5502，“SY，“，0，0，0管理費用本年累計數(shù)：ACCT“5502，“SL，“，0，0，02、求和函數(shù)SUM：可用于對表格單元數(shù)據(jù)求和。舉例：A.從幾個相延續(xù)的單元格取數(shù)：用冒號點銜接。例：對B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)展求和：SUMB2：B6B.從間隔的單元格取數(shù)：用逗號銜接。例：對B2、B4、B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)展求和：SUMB2，B4，B6留意：一切標(biāo)點都是英文形狀的!3、利用復(fù)制功能定義公式：先將報表切換至“顯示公式形狀，選中要復(fù)制的公式后，將鼠標(biāo)放置于單元格右下角，當(dāng)出現(xiàn)“填充字樣時，按鼠標(biāo)左鍵拖動至所要單元格，再放開即可。詳細(xì)公式：現(xiàn)金年初數(shù):ACCT“1001，“C，“，0，1，1現(xiàn)金期末數(shù):ACCT“1001，“Y，“，0，0，0貨幣資金年初數(shù):ACCT“1001：1009，“C，“，0，1，1貨幣資金期末數(shù):ACCT“1001：1009，“Y，“，0，0，0應(yīng)收帳款-長城公司年初數(shù):AC