企業(yè)財(cái)務(wù)管理表格分析與崗位

1、PAGE PAGE 42頒現(xiàn)金銀行存款結(jié)艾存表白銀行別隘昨日結(jié)存襖收入俺支出挨本日結(jié)存骯備注翱主管： 班 制敗表：版現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表按（一）年 月 日把面值捌數(shù)量扒金額擺盤點(diǎn)異常及建議啊事項(xiàng)翱現(xiàn)哀金按及啊周搬轉(zhuǎn)奧零盎用笆金扒盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)捌報(bào)告扳小計(jì)柏其他項(xiàng)目：未核頒銷費(fèi)用氨員工借支白總計(jì)癌帳面數(shù)安在列款項(xiàng)及票據(jù)藹于 年瓣月 日 鞍時盤點(diǎn)時本人在拜場，并如數(shù)歸還扒無誤。疤保管人：搬盤點(diǎn)人：拜盤盈艾項(xiàng)目案張數(shù)凹盤點(diǎn)數(shù)瓣盤盈愛應(yīng)收票據(jù)：代收伴庫存擺應(yīng)收保證票據(jù)盎合計(jì)背 核準(zhǔn)： 襖 班 復(fù)核熬： 扒 盤澳點(diǎn)人：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表爸 單位名稱：奧 半 巴 八 年 鞍 月 稗日把實(shí)存金額哀帳存金額盎對比結(jié)果耙

2、備注襖盈佰虧翱盤點(diǎn)人簽章 柏 跋 叭出納員簽章壩銀行存款余額調(diào)靶節(jié)表澳帳號： 般 頒 白 隘 按 鞍 邦 拔 年 月傲 日礙項(xiàng)目吧金額罷項(xiàng)目唉金額頒銀行存款日記帳安余額盎銀行對帳單余額白調(diào)節(jié)后余額埃調(diào)節(jié)后余額備用金明細(xì)表佰 礙 爸 百 鞍 翱 叭年 月 昂 日至 扒 年 凹月 日凹日期鞍會計(jì)科目扒摘要按金額啊月俺日埃主管 靶 吧 制扳表零用金明細(xì)表佰 鞍 敖 礙 巴 骯 矮年 月 奧 日至 瓣 年 捌月 日八日期芭會計(jì)科目八摘要奧金額按月罷日胺主管 芭 案 般 制表零用金報(bào)表清單編號： 伴 科目：耙 唉 鞍 月敗 日至年半 月 矮 日 百 耙 填表藹日期藹支付日期背部門靶子目案摘要巴單據(jù)張數(shù)癌

3、報(bào)銷金額吧明細(xì)帳頁次皚合計(jì)藹上期領(lǐng)用金額敖本期報(bào)銷金額扒本期結(jié)存金額阿主管： 板 骯 案 填表：支票票期統(tǒng)計(jì)表板 月 安 日擺兌現(xiàn)日捌張數(shù)盎票額合計(jì)按百分比八平均票額頒最高三張支票額昂備注絆合計(jì)懊出納管理日報(bào)表扮年 月 搬 日 芭摘要岸本日收支額背本月合計(jì)擺本月預(yù)計(jì)白備注爸現(xiàn)金擺存款皚合計(jì)哀前日余額耙收入斑銷售進(jìn)帳鞍分店匯款艾票據(jù)兌現(xiàn)唉抵押借款埃私人借款笆預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)唉進(jìn)帳合計(jì)稗償還借款罷材料購入敗采購品支付搬費(fèi)用支付跋人事費(fèi)拌廣告費(fèi)背各項(xiàng)費(fèi)用百支付利息敗設(shè)備拜其他罷購固定資產(chǎn)背分店小額款項(xiàng)背工廠小額款項(xiàng)靶支出合計(jì)氨現(xiàn)金存款芭存款提取搬本日余額出納日報(bào)表辦 年 絆 日氨銀行名稱般存入張數(shù)背存入金

4、額板支付張數(shù)把支付金額扮備注熬合計(jì)奧銀行名稱啊前日結(jié)存叭本日存入巴本日支付胺本日結(jié)存跋現(xiàn)金結(jié)存傲面額案數(shù)量擺金額捌100元哀50元罷10元安5元把2元板1元敖角啊分阿合計(jì)哎應(yīng)付本票、保證拌本票、貼現(xiàn)、票瓣借計(jì)錄：疤 總經(jīng)理 巴 經(jīng)拜理 骯 科長 擺 出納外幣資金情況表拔年 月 胺 邦 案 岸 單位：元癌項(xiàng)目皚行次阿資產(chǎn)負(fù)債拔表期末數(shù)佰折合為記昂帳本位幣板總額鞍人民幣戶折舊為笆記帳本僅次幣金鞍額熬外匯兌換券折合拜為記帳本位幣金礙額翱外幣金額拔美元襖港元懊外幣金額愛折合為記帳本位奧幣金額敖外幣金額熬折合為記帳本位吧有外幣的資產(chǎn)項(xiàng)暗目吧現(xiàn)金疤銀行存款按有價證券鞍應(yīng)收票據(jù)凹應(yīng)收帳款捌預(yù)付應(yīng)收款背其他應(yīng)

5、收款般小計(jì)爸1背2骯3昂4伴5捌6邦7疤8岸9八長期投資癌外幣資產(chǎn)合計(jì)岸有外幣戶的負(fù)債鞍項(xiàng)目伴短期借款拌應(yīng)付票據(jù)般應(yīng)付帳款俺應(yīng)付工資胺應(yīng)付股利絆預(yù)收貨款巴其他應(yīng)付款跋小計(jì)敗長期借款八應(yīng)付公司債白外幣負(fù)債合計(jì)般10拔11吧12埃13扒14藹15吧16百17八18敖19扒20稗21唉22唉23哀年、月份應(yīng)收款罷日程表扳 年 頒月 日 拔 白 阿 八 疤 第 頁懊 擺 編號：罷項(xiàng)次伴客戶名稱芭金額版明細(xì)表編號拌預(yù)定收款日期搬收款檢討說明唉月 日 岸 時跋月 日 按 時襖月 日 壩 時哎月 日 絆 時奧月 日 吧 時伴月 日 按 時耙月 日 澳 時凹月 日 扒 時半月 日 絆 時艾月 日 哎 時襖月

6、日 埃 時伴月 日 罷 時藹月 日 懊 時愛月 日 稗 時挨月 日 耙 時百月 日 癌 時擺月 日 頒 時拜月 日 奧 時伴月 日 盎 時皚月 日 翱 時芭月 日 礙 時癌月 日 鞍 時巴月 日 癌 時懊月 日 昂 時骯月 日 拔 時吧月 日 辦 時敗月 日 搬 時板月 日 斑 時昂月 日 傲 時吧月 日 艾 時斑月 日 耙 時捌月 日 懊 時笆月 日 昂 時擺月 日 唉 時百月 日 氨 時哎月 日 阿 時絆月 日 疤 時啊主管 扳 吧會計(jì) 骯 襖制表艾預(yù)收預(yù)付款明細(xì)柏表月份背預(yù)付巴預(yù)付氨日期疤事由班金額版日期班事由盎金額跋合計(jì)骯合計(jì)盎審核 矮 填表半年、月份應(yīng)收帳瓣款明細(xì)表編號： 稗 氨 芭

7、 爸 跋 艾 頒年 月 搬 日 巴 吧 盎第 頁皚客戶名稱靶預(yù)定收款日期瓣月 日 癌 時 拌分疤項(xiàng)次敖統(tǒng)一發(fā)票啊貨單號碼拜金額芭收款情況檢討與版說明敖月阿日百字號拔 主管 安 按 會計(jì) 挨 制表芭應(yīng)收應(yīng)付帳款月奧報(bào)表斑應(yīng)收帳款跋應(yīng)收票據(jù)扒銷貨日期靶客戶俺訂單或憑證號碼板金額胺收單日期扮客戶名稱 辦銀行名稱般金額敗合計(jì)安合計(jì)昂 藹 審核 般 白 填表藹應(yīng)收帳款票據(jù)月癌報(bào)表 月份頒 客罷戶名稱笆應(yīng)收帳款岸應(yīng)收帳款百合計(jì)案本月氨累計(jì)藹翱本月擺累計(jì)耙絆本月班累計(jì)霸敖合計(jì)阿100胺100爸100疤 擺 按 審核 背 昂 填表付款登記表佰 版 付款期：氨 敗 擺 壩 辦 頒 艾 巴 頁次叭驗(yàn)收單號壩公司名

8、稱疤摘要扒支付金額拜領(lǐng)款日期安領(lǐng)款章翱備注鞍公司領(lǐng)款單版應(yīng)收帳款票據(jù)分爸戶明細(xì)卡保證人： 靶編號： 暗 帳號： 暗 負(fù)責(zé)人把： 信耙用限額： 襖 指拌定： 癌 背書人：叭客戶： 澳 地址： 爸 電話：岸 奧NO皚銷貨擺銷貨單號埃摘要鞍沖轉(zhuǎn)壩應(yīng)收帳哎收票凹摘要柏應(yīng)收票據(jù)版到期日叭沖轉(zhuǎn)捌兌現(xiàn)叭總計(jì)礙月愛日艾月拌日昂過次頁耙應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分搬類表搬到期日期： 俺 年 襖 月 安 日哎入帳辦傳號票碼笆摘要班銀行名稱跋票據(jù)號碼吧兌現(xiàn)日期岸記號把收入票據(jù)胺兌現(xiàn)金額凹月藹日爸借隘貸傲應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記靶錄表凹 兌現(xiàn)日骯期： 月癌 日 埃 星期皚收票日期骯發(fā)票人版銀行名稱笆支票號碼鞍金額捌累計(jì)金額皚轉(zhuǎn)出記錄鞍日期皚

9、受款人巴銀行帳戶把支票號碼皚金額稗累計(jì)金額頒備注八合計(jì)斑合計(jì)采購控制表年 月 日笆廠商昂品名扒本月壩上月愛說明柏單價暗數(shù)量板金額襖單價吧數(shù)量安金額擺 疤 熬 核準(zhǔn)：捌 笆 復(fù)核： 傲 扳 制表：提貨單背購貨單位： 擺 百 叭 百 傲 啊 絆 啊 運(yùn)輸方式：笆收貨地址： 癌 扳 芭 年 傲月 日 捌 案 矮 編 矮 號：敗產(chǎn)品編號拔產(chǎn)品名稱凹規(guī)格百單位安數(shù)量阿單價柏金額傲備注愛合計(jì)班銷售部門負(fù)責(zé)人哀（蓋章） 芭 發(fā)貨唉人 伴 提貨 霸 搬制票入庫單澳 供貨單位：辦 擺 哎 矮 擺 頒 稗 岸 收皚貨單位：拌 庫 胺別： 把 哀 年 吧 月 拌 日 叭 氨 班 庫 笆 別：把類壩種邦品罷規(guī)格搬等級

10、矮品名絆單位襖數(shù)量拌單價柏金額班包裝數(shù)霸件數(shù)擺合計(jì)奧 驗(yàn)收單位拔 復(fù)熬核 半記帳員 扳 搬 制單進(jìn)貨退回單拌 疤 編號： 半 扳廠商名稱敗廠商編號阿制單日期耙年 月 日埃項(xiàng)次啊件號翱商標(biāo)規(guī)格挨數(shù)量阿單位藹補(bǔ)交日期爸扣提金額暗年盎月耙日佰退回原因頒備注襖采購唉存管暗注；本單一式五版聯(lián)：第一聯(lián)：單瓣購聯(lián)；第二聯(lián)：安廠商提料；第三耙聯(lián)：會計(jì)聯(lián)；第把四聯(lián)：扣提憑證瓣；第五聯(lián)：存管吧聯(lián)；存管：指的瓣是存貨管理部門班。材料移用單阿 扮 埃 瓣 絆 年 笆月 日 巴 編號： 哀 字第 背 號敖移出工程編號 澳 字第 唉 號凹 移入工扮程編號 愛字第 號搬財(cái)產(chǎn)單位號扳材料名稱挨規(guī)格擺數(shù)量板單位辦單價白金額柏財(cái)

11、產(chǎn)單位編號 此致背 愛 愛 芭 般 矮 會計(jì)伴科查照轉(zhuǎn)帳為妥礙 扳 叭 隘 骯 胺 襖施工部的主管復(fù)昂核 暗經(jīng)辦人板填單 年阿 月 吧 日收料單拔收料日阿工程編號敗本單編號跋請購部門白訂制單編號靶年 月 日背會計(jì)科目白品名規(guī)格阿項(xiàng)次矮材料編號靶單位吧量數(shù)案單價傲金額捌備注叭點(diǎn)收俺檢驗(yàn)八經(jīng)辦部門吧主管壩經(jīng)辦用料清單版工程編號：字第靶 號邦用料單位： 骯 按 扳 案 年 凹 月份 氨 跋 工程名稱爸：佰材料名稱氨規(guī)格敖單位罷數(shù)量板單價爸金額班備注芭 絆 拜 耙 會計(jì)科長伴 八 復(fù)核 疤 澳 填表物料耗用匯總表辦 跋 年 笆 月 拌 日起至 敖 月 把日止 拜 廠凹別氨名稱及規(guī)格絆單位霸單位隘合計(jì)唉

12、數(shù)量懊金額邦數(shù)量白金額昂數(shù)量板金額艾數(shù)量愛金額斑變動成本哀固定成本翱合計(jì)佰復(fù)核簽章 拔 搬 制表人簽章存貨表澳會外01表附表熬1單位：人民幣元奧項(xiàng)目俺行次巴年末余額翱本年計(jì)劃挨本年實(shí)際傲上年敖庫存材料昂1叭八原材料懊原料及主要材料挨輔助材料絆外購半成品敖修理用備件霸燃料擺2皚包裝物百稗3班啊低值易耗品熬在途材料半委托加工材料八在產(chǎn)品唉自制半成品昂產(chǎn)成品礙分期收款發(fā)出商擺品壩合計(jì)皚1熬2擺2疤3敖4斑5藹6皚7扒8耙9襖10頒11懊12艾13板14耙15翱附注昂各項(xiàng)存貨平均余啊額稗每百元銷售收入罷占用的貨資金傲存貨中包括礙17背18案18罷19案（二）存貨中包挨括埃帳面實(shí)際成本骯可變現(xiàn)凈值擺可能

13、發(fā)生的損失氨已知提取變現(xiàn)損爸失準(zhǔn)備的存貨傲可變現(xiàn)凈值低于扮成本的其他存貨百待處理存貨短缺半及毀損盤存單板 藹 單位名稱： 耙 疤 按 矮盤點(diǎn)時間： 胺 礙 編號拌：拜 佰 財(cái)產(chǎn)類別： 辦 凹 辦 敗存放地點(diǎn)： 盎 叭編號把名稱拔計(jì)量單位笆數(shù)量背單價按金額翱備注癌盤點(diǎn)人簽章 爸 哎 隘 哎 板 暗 保管人簽章存貨盤點(diǎn)單扒盤點(diǎn)區(qū)號 翱 耙 哎 盤點(diǎn)日期 稗 年 笆 月 邦 日組別襖原料瓣在制品岸廢料安成品哀編號拌品名爸規(guī)格骯單位扒盤點(diǎn)時本物位置襖：白盤點(diǎn)數(shù)量： 按 佰 安 爸 頒更正：佰存貨狀況扳良料唉 料愛廢料拌其它百備注霸復(fù)核員疤記錄員佰盤點(diǎn)員叭注：本單應(yīng)事先暗編號，以利控制第一聯(lián)：會計(jì)科八第二聯(lián)：主管物半資料襖第三聯(lián)：貼于物八資存放位置實(shí)存帳存對比表年