湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部銀行出納職務(wù)說明書

1、氨銀行出納職務(wù)說瓣明書奧崗位名稱版銀行出納襖崗位編號(hào)挨所在部門絆財(cái)務(wù)審計(jì)部瓣崗位定員叭1人版直接上級(jí)拜財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理伴職系百直接下級(jí)懊無扮工資等級(jí)凹所轄人員拜無熬崗位分析日期懊2003-12斑-18哎本職：白負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)埃務(wù)，登記銀行日稗記賬，合同的保斑管頒職責(zé)與工作任務(wù)按：啊職熬責(zé)壩一皚職責(zé)表述：瓣辦理銀行結(jié)算和瓣貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，管理佰銀行存款隘工作時(shí)間百分比把：熬75%跋工作斑任務(wù)稗辦理賬戶的開立埃頻次：傲運(yùn)用各種銀行結(jié)半算匯兌方式，及氨時(shí)辦理銀行存取八款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)八務(wù)扒頻次：澳負(fù)責(zé)辦理承兌匯拜票的貼現(xiàn)，以保伴證付款工作及時(shí)笆進(jìn)行懊頻次：懊領(lǐng)取銀行對(duì)賬單艾，核對(duì)公司帳面襖發(fā)生額和余額，礙編制

2、銀行存款余熬額調(diào)節(jié)表翱頻次：每月一次辦每月將銀行存款隘日記賬與銀行對(duì)艾賬單核對(duì)，并依隘授權(quán)進(jìn)行調(diào)整疤頻次：每月一次頒職矮責(zé)扳二唉職責(zé)表述：把根據(jù)銀行的要求背定期報(bào)送報(bào)表愛工作時(shí)間百分比礙：岸5%跋工作阿任務(wù)巴協(xié)助資金管理人按員處理日常事務(wù)笆，定期向銀行報(bào)襖送報(bào)表皚頻次：胺職拜責(zé)昂三巴職責(zé)表述：案合同保管、信用鞍證支付臺(tái)帳登記把，及時(shí)傳遞相關(guān)皚憑證安工作時(shí)間百分比柏：稗10%隘工作斑任務(wù)壩妥善保管各種合襖同及相關(guān)資料跋頻次：每月一次邦及時(shí)登記信用證哀支付臺(tái)帳白頻次：壩從銀行取得收款芭憑證，審核無誤板后報(bào)送產(chǎn)品銷售傲回款通知書，并藹及時(shí)傳遞相關(guān)憑哀證靶頻次：岸職責(zé)四拜職責(zé)表述：敖完成直接上級(jí)交頒辦

3、的其他工作板工作時(shí)間百分比扮：版10%案權(quán)力：頒權(quán)限內(nèi)有代表公熬司與銀行等機(jī)構(gòu)拌聯(lián)絡(luò)的權(quán)力半辦公工具和勞動(dòng)板工具的使用權(quán)般接受再教育、培罷訓(xùn)的權(quán)利氨對(duì)日常工作有建暗議權(quán)伴相關(guān)事情知情權(quán)般工作協(xié)作關(guān)系：哀內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系敖公司各部門稗外部協(xié)調(diào)關(guān)系奧銀行、外匯管理半局、海關(guān)昂任職資格：八教育水平疤中專及以上學(xué)歷扒專業(yè)邦財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)板培訓(xùn)經(jīng)歷澳接受過財(cái)板會(huì)、拌法律培訓(xùn)阿經(jīng)驗(yàn)懊1年以上財(cái)會(huì)工伴作經(jīng)驗(yàn)氨知識(shí)搬具有會(huì)計(jì)知識(shí)、阿法律、外匯知識(shí)昂技能技巧埃能熟練使用財(cái)務(wù)埃軟件和各種辦公氨軟件，具備基本擺的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，有暗一定的協(xié)調(diào)能力叭、溝通能力、分叭析能力、計(jì)劃與昂執(zhí)行能力俺其它：頒使用工具設(shè)備辦一般辦公自動(dòng)化氨設(shè)備把工作環(huán)境疤辦公樓環(huán)境俺工作時(shí)間特征叭正常工作