用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、 PAGE 海南省農(nóng)墾總局案NC財(cái)務(wù)集中管傲理軟件使用手冊(cè)用友軟件項(xiàng)目組奧 疤 二OO九年三月PAGE FILENAME 農(nóng)墾總局NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用手冊(cè).doc - PAGE 62 -藹目 挨 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc224532545 俺1.礙哎第一節(jié)登錄前八的準(zhǔn)備工作拔 PAGEREF _Toc224532545 h 阿1 HYPERLINK l _Toc224532546 柏1.1壩愛(ài)一、查看所使用俺的計(jì)算機(jī)內(nèi)背Inter骯net吧瀏覽器的版本翱 PAGEREF _Toc224532546 h 埃1 HYPERLINK l _Toc224532547

2、笆1.2班斑二、對(duì)拜Interne爸t Explo芭rer敗的參數(shù)設(shè)置（以耙6.0埃版本進(jìn)行演示）巴 PAGEREF _Toc224532547 h 般2 HYPERLINK l _Toc224532548 拌2.霸凹第二節(jié)阿 稗系統(tǒng)登錄及客戶跋化維護(hù)澳 PAGEREF _Toc224532548 h 笆5 HYPERLINK l _Toc埃2245325跋49傲 暗2.1拜跋系統(tǒng)登錄：骯 PAGEREF _Toc224532549 h 絆5 HYPERLINK l _Toc224532550 氨2.2捌暗常見(jiàn)問(wèn)題骯 PAGEREF _Toc224532550 h 敗11 HYPERLINK

3、l _Toc224532551 盎2.2.1霸胺NC班_Client吧_1.5.0_佰07拔安裝另一種方法版 PAGEREF _Toc224532551 h 癌11 HYPERLINK l _Toc22453拔2552壩 胺2.2.2佰斑錯(cuò)誤提示：跋“柏未知錯(cuò)誤，登陸壩失敗暗”敗 PAGEREF _Toc224532552 h 搬11 HYPERLINK l _Toc224532553 奧2.2.3愛(ài)安錯(cuò)誤提示：稗“斑該用戶已經(jīng)在線按，是否強(qiáng)制登錄翱”罷 PAGEREF _Toc224532553 h 暗13 HYPERLINK l _Toc224532554 阿3.巴奧第三節(jié)骯 盎 八客戶化

4、芭 PAGEREF _Toc224532554 h 瓣13 HYPERLINK l _柏Toc2245耙32555吧 扳3.1.1叭壩幣種設(shè)置按(熬集團(tuán)設(shè)置疤)叭 PAGEREF _Toc224532555 h 埃13 HYPERLINK l _Toc224532556 把3.1.2阿阿部門設(shè)置按 PAGEREF _Toc224532556 h 啊14 HYPERLINK l _Toc224532557 跋3.1.3佰半客商信息盎(叭集團(tuán)設(shè)置懊)半 PAGEREF _Toc224532557 h 拌14 HYPERLINK l _Toc2245325昂58瓣 安3.1.4凹傲?xí)?jì)科目的設(shè)置俺

5、PAGEREF _Toc224532558 h 藹16 HYPERLINK l _Toc224532559 皚3.1.5斑柏如何添加用戶和稗分配用戶權(quán)限阿 PAGEREF _Toc224532559 h 胺18 HYPERLINK l _Toc224532560 奧3.1.6版埃常用摘要設(shè)置阿 PAGEREF _Toc224532560 h 氨19 HYPERLINK l _Toc224532561 伴3.隘1.7礙吧項(xiàng)目設(shè)置礙 PAGEREF _Toc224532561 h 胺20 HYPERLINK l _Toc224532562 背3.1.8熬懊賬齡區(qū)間設(shè)置伴 PAGEREF _Toc2

6、24532562 h 澳21 HYPERLINK l _Toc224532563 艾4.俺阿第四節(jié)按 辦總敗 哀賬白 PAGEREF _Toc224532563 h 哎22 HYPERLINK l _Toc224532564 邦4.1.1奧案期初余額錄入拔 PAGEREF _Toc224532564 h 把22 HYPERLINK l _Toc224532565 瓣4.1.2柏笆總賬憑證的處理俺流程骯 PAGEREF _Toc224532565 h 捌22 HYPERLINK l _Toc224532566 跋4.1.3罷拌月末結(jié)賬把 PAGEREF _Toc224532566 h 襖27 H

7、YPERLINK l _Toc224532567 拌4.1.4扒挨賬簿查詢辦 PAGEREF _Toc224532567 h 唉28 HYPERLINK l _Toc224532568 埃4.1.5耙皚舉例絆:胺輔助余額表的查辦詢：扒 PAGEREF _Toc224532568 h 案30 HYPERLINK l _Toc224532569 擺4.1.6班背往來(lái)核銷辦 PAGEREF _Toc224532569 h 矮32 HYPERLINK l _Toc224532570 隘4.1.7皚頒現(xiàn)金銀行柏 PAGEREF _Toc224532570 h 班34 HYPERLINK l _Toc22

8、4532571 澳5.跋懊第五節(jié)佰 襖網(wǎng)絡(luò)報(bào)表操作流安程把 PAGEREF _Toc224532571 h 百44 HYPERLINK l _Toc224532572 佰6.絆胺第六節(jié)扮 愛(ài)手工編制報(bào)表奧 PAGEREF _Toc224532572 h 稗49熬 阿 矮 凹 哀 骯 按 鞍第一節(jié)登錄前爸的準(zhǔn)備工作靶一、查看所使用瓣的計(jì)算機(jī)內(nèi)In佰ternet瀏翱覽器的版本吧首先，確定您計(jì)敗算機(jī)內(nèi)拌Interne白t版瀏覽器的版本，盎查看方法是，雙稗擊桌面上的絆“佰”辦IE瀏覽器，將癌IE打開(kāi)，如圖版1。板 氨 昂 吧 柏 圖1伴然后進(jìn)入奧“芭幫助罷”巴菜單打開(kāi)背“叭關(guān)于I背nternet啊 E

9、xplor阿er瓣”盎，即可以查看到愛(ài)IE的版本號(hào)，絆如圖2。版本號(hào)吧，要為6.0把或以上版本叭，如版本低于扒6哎.埃0罷，需進(jìn)行IE的按升級(jí)。IE版本號(hào)要6.0以上傲 巴 頒 耙 吧 圖2艾二、對(duì)盎Interne捌t Explo哎rer叭的參數(shù)設(shè)置懊（以扳6.0盎版本進(jìn)行演示）扮打開(kāi)IE后，首罷先點(diǎn)擊辦“啊工把具啊”俺“盎interne靶t選項(xiàng)翱”八,拌見(jiàn)圖3唉 百 啊 拜圖3罷在彈出的頁(yè)面中八,爸點(diǎn)擊胺“皚安全瓣”氨“襖受信任站點(diǎn)礙”昂“懊站點(diǎn)佰”霸,辦如圖4板 爸 澳 岸 圖4鞍將NC登陸地址矮加入到地址欄中唉，再點(diǎn)擊愛(ài)“澳添加靶”瓣，見(jiàn)圖5注意：取消勾選 圖5佰將地址添加完畢傲后，點(diǎn)擊

10、確定退疤出。百查看安全級(jí)別是扳否為低，如果不拔是，請(qǐng)點(diǎn)笆“扮自定義級(jí)別拌”把將安全級(jí)別調(diào)為拌低。如圖6和圖拌7。 圖6半點(diǎn)擊，自定義級(jí)捌別后，將安全級(jí)疤別改為低，再點(diǎn)挨“吧重置芭”盎后，點(diǎn)吧“拌確定扳”拌退出。 圖7背第二節(jié) 系統(tǒng)吧登錄及客戶化維佰護(hù)系統(tǒng)登錄：進(jìn)入登陸界面百雙擊IE，輸入板服務(wù)器的IP地藹址 HYPERLINK 搬http:/般220.174百.235.17拔 挨http:/案220.174稗.235.17暗 傲進(jìn)入到NC的登俺陸界面把，出現(xiàn)如下界面跋，點(diǎn)擊稗“暗NC管理軟件傲”扳后，阿 哀出現(xiàn)如下，點(diǎn)擊阿“挨運(yùn)行稗”奧經(jīng)過(guò)一段時(shí)間系埃統(tǒng)客戶端自動(dòng)下佰載（自動(dòng)下載的壩客戶端軟件

11、大小傲約罷27矮M扳，如果網(wǎng)絡(luò)連接稗速度較慢，可能澳出現(xiàn)無(wú)法下載的傲情況。請(qǐng)聯(lián)系系佰統(tǒng)管理員，直接叭在客戶端安裝）拌，系統(tǒng)提示安裝襖NC客戶端程序版，用戶只需點(diǎn)擊辦進(jìn)行默認(rèn)安裝，懊最后點(diǎn)擊霸“哀finish疤”百。結(jié)束初次安裝藹。版在進(jìn)入搬“罷海南農(nóng)墾綜合信柏息平臺(tái)盎”半后，昂再點(diǎn)擊搬“邦財(cái)務(wù)核算氨”班按鍵， 敖在彈出的界面中懊選擇公司，輸入邦用戶名、密碼，唉登陸日期，如出艾現(xiàn)下圖界面。注拌意:輸入用戶名扮密碼的時(shí)候區(qū)分骯大小寫(xiě)、且不要邦在中文輸入法狀跋態(tài)下輸入英文；笆密碼錯(cuò)誤六次將埃被鎖定，需系統(tǒng)哎管理員解除鎖定艾。白注意事項(xiàng)：靶用鼠標(biāo)單擊右邊背的矮“拜NC管理軟件半”佰，如果你的電腦靶是第

12、一次使用用案友NC，系統(tǒng)會(huì)哀自動(dòng)下載并安裝凹java運(yùn)行時(shí)熬組件。如果你的壩電腦安裝了金山癌或者3721的拔上網(wǎng)助手等攔截挨軟件，則會(huì)出現(xiàn)凹如下圖的提示：靶出現(xiàn)上面的提示斑，請(qǐng)先將這些上百網(wǎng)輔助工具暫停骯運(yùn)行或者卸載皚，伴然后再重新登陸吧下載。盎運(yùn)行時(shí)組件安裝奧完畢，自動(dòng)出現(xiàn)哀NC登錄界面。選擇賬套選擇賬套選擇公司選擇參照公司岸在單位目錄下選凹擇自己登陸的公板司名稱，點(diǎn)擊岸“矮確認(rèn)般”捌選擇日期案 懊 凹 皚 安根據(jù)具體情況而般定。選擇日期參照登陸系統(tǒng)氨單擊霸“斑登懊錄拜”哎進(jìn)入系統(tǒng)，顯示邦界面點(diǎn)擊“”可以看到功能節(jié)點(diǎn)圖11案點(diǎn)擊黑扮色箭頭，即可顯愛(ài)示主菜單按此十字可以打開(kāi)功能節(jié)點(diǎn)樹(shù)辦功能節(jié)點(diǎn)

13、樹(shù)中包吧括了客戶化、財(cái)挨務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)模氨塊的內(nèi)容，其作埃用相當(dāng)應(yīng)用軟件邦的菜單。凡是旁按邊帶有耙“哎盎”哎或者書(shū)頁(yè)圖標(biāo)的巴，都是有子節(jié)點(diǎn)澳的項(xiàng)目?？焖俚顷懓粹o扒在下面的一排小愛(ài)按鈕中，值得一跋提的是書(shū)本圖案翱的幫助按鈕，它礙提供了整個(gè)系統(tǒng)霸詳細(xì)的幫助信息捌。點(diǎn)擊【幫助】罷邊上的襖“”擺可以修改用戶口阿令。幫助按鈕修改用戶口令按鈕注銷登錄按鈕按如何退出NC系癌統(tǒng)凹退出NC系統(tǒng)有半兩種方式：瓣退出當(dāng)前操作人案，以其他操作身骯份重新登錄：在扳NC扳主菜單畫(huà)面下，半點(diǎn)擊愛(ài)“氨注銷懊”搬按鈕。注意：柏用戶必須通過(guò)以敗上兩種方式退出癌NC系統(tǒng)，捌盡量襖不艾要唉直接退出，否則俺可能造成用戶被跋系統(tǒng)鎖住，影響

14、般下次系統(tǒng)的正常按登錄。佰在完全退出NC吧系統(tǒng)前，必須關(guān)佰閉所有的小窗口邦，防止出現(xiàn)不必襖要的差錯(cuò)。常見(jiàn)問(wèn)題班本章節(jié)提供一些俺最常見(jiàn)問(wèn)題的解巴決方法，供各單翱位系統(tǒng)管理人員板和最終用戶參照伴操作。板NC背_Cli靶ent_愛(ài)1.5.0拌_07白安裝另一種方法傲可以在培訓(xùn)時(shí)找鞍培訓(xùn)老師拷貝安藹裝程序，然后直巴接安裝到本機(jī)。拔錯(cuò)誤提示：班“安未知擺錯(cuò)誤，登陸失敗皚”壩該問(wèn)題可能出現(xiàn)皚在服務(wù)端發(fā)生調(diào)埃整，客戶端不匹吧配造成，應(yīng)按以艾下步驟操作。霸步驟1：清空I鞍E中的臨時(shí)文件矮夾瓣（1）鼠標(biāo)右鍵辦點(diǎn)擊電腦伴“鞍桌面霸”芭上IE圖標(biāo)澳，選中屬性，出奧現(xiàn)如下頁(yè)面：點(diǎn)擊，艾在刪除文件對(duì)話捌框中，選中唉“白

15、刪除所有脫機(jī)文礙件懊”柏，確定退出。如擺圖背步驟2：刪除J拌ava笆本地緩存代碼笆W暗in案dows胺下：疤按右鍵敖開(kāi)始運(yùn)行，凹輸入拜“愛(ài).柏”爸將跋NCCACHE捌 文件夾刪除。安注意：需退出I笆E瀏覽器登陸的艾NC界面敗才能刪除上述的按文件夾扒。熬錯(cuò)誤提示：扒“俺該用戶已經(jīng)在線氨，是否強(qiáng)制登錄敖”藹NC系統(tǒng)規(guī)定，敖同一用戶同一時(shí)壩間只能登錄一個(gè)艾公司擺，如果巴同時(shí)版登錄第二個(gè)埃公司哀時(shí)會(huì)提示出錯(cuò)。版該問(wèn)題也可能在霸用戶沒(méi)有正常退斑出NC系統(tǒng)下出阿現(xiàn)。半出錯(cuò)提示如下圖隘：骯如果發(fā)生以上提懊示，用戶應(yīng)首先罷確認(rèn)沒(méi)有別人在拜使用該賬號(hào)登錄癌，確認(rèn)為因非法按退出而造成出錯(cuò)巴的，等10秒鐘把后如果還

16、不能登艾陸，請(qǐng)與系統(tǒng)管埃理員聯(lián)系解除鎖半定。把第三節(jié) 昂客戶化擺客戶化是對(duì)整個(gè)俺系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化伴設(shè)置的地方，里斑面包括了昂幣種、稗部門管理、人員八管理等各核算單骯位的基礎(chǔ)資料。胺幣種設(shè)置哎(集團(tuán)設(shè)置)澳幣種邦設(shè)置在【客戶化?！堪杼@【瓣基本數(shù)據(jù)耙】哎盎【岸幣種拔】功能節(jié)點(diǎn)中錄絆入。耙點(diǎn)擊【增加】，扮錄入幣種代碼、頒幣種名稱、幣符笆等信息頒。伴由集團(tuán)管理，下捌屬公司需要新增骯幣種時(shí)，提交申白請(qǐng)到集團(tuán)。部門設(shè)置般部門設(shè)置在唉【柏客戶化盎】班板【白基本檔案擺】氨挨【挨組織機(jī)構(gòu)敖】白疤搬【俺部門檔案暗】盎功能節(jié)點(diǎn)中錄入皚。雙擊該功能節(jié)案點(diǎn)，出現(xiàn)卡片式澳部門檔案編輯界佰面（圖一），按扮照正常增、刪、安改操

17、作即可。在半卡片上方的菜單鞍中，有一項(xiàng)巴“昂切換敖”鞍，它將部門檔案暗在卡片式（圖二暗）和列表式（圖柏三）之間進(jìn)行切拜換。圖一注意：藍(lán)色字體為必輸項(xiàng)罷藍(lán)色的為必填項(xiàng)氨，如部門編碼、靶部門名稱、部門瓣類型、確定時(shí)間愛(ài)客商信息罷(集團(tuán)設(shè)置)氨按順序依次打開(kāi)安【客戶化】凹唉【基本檔案】拌愛(ài)【客商信息】斑霸【客商管理檔斑案】進(jìn)入客商檔般案維護(hù)界面盎（注意：所有把內(nèi)部跋客商必須在集團(tuán)熬賬的客商基本敖檔案下增加，阿然后，分配給公奧司使用，下屬單昂位不能自行增加笆。）壩新增一個(gè)客商，背點(diǎn)【增加】笆注意拌：扳藍(lán)色的吧為把必填項(xiàng)襖，客商編碼、客柏商名稱壩。版客商查詢時(shí)的一白些技巧如下：注意：1、在錄入客商輔助核

18、算時(shí)，采用模糊查詢，快速定位查找。如客商名稱里包含“農(nóng)墾”兩個(gè)字，可在此處錄入“農(nóng)墾”后，所有包含“農(nóng)墾”兩字的客商都會(huì)顯示出來(lái)。 2、查詢時(shí)，注意定位所選擇的是否是“客商名稱”或者是其他選項(xiàng)。點(diǎn)擊“欄目”可以選擇“定位”的默認(rèn)值是“客商名稱”或者“客商編碼”。如下圖會(huì)計(jì)科目的設(shè)置跋1、爸會(huì)計(jì)科目設(shè)置哀雙擊功能節(jié)點(diǎn)白【疤客戶化般】襖阿【耙基本檔案扮】笆爸【澳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息邦】暗頒【半會(huì)計(jì)科目拌】拌，出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目爸列表（圖1?。浒Ｇ袚Q敖按鈕癌“把卡片顯示罷”“爸列表顯示凹”暗，可以在卡片式安（圖2）和列表胺式（圖1）之間唉切換。背操作提要：搬通過(guò)爸“版打印擺”唉菜單，除了打印藹科目外，還可以辦

19、將項(xiàng)目導(dǎo)出到e壩xcel表格。點(diǎn)擊“增加”或“修改”可增加或修改會(huì)計(jì)科目。集團(tuán)下發(fā)的會(huì)計(jì)科目不可刪除。八圖1會(huì)計(jì)科目疤列表笆圖2會(huì)計(jì)科目熬卡片翱為科目增加輔助罷核算項(xiàng)目的方法胺：暗單擊在科目卡片挨右下角岸“阿輔助核算隘”把列表框旁邊的參扮照按鈕，列出可唉供選擇的輔助核百算（下圖），與阿其它列表項(xiàng)的選瓣擇一樣，該輔助藹核算列表也可以扳多選，操作與w半indows資按源瀏覽器的多選靶操作一樣，即先翱選中一個(gè)項(xiàng)目，疤然后按不放，再逐安個(gè)選擇其它用戶扮組；如果先選中奧一個(gè)用戶組，再爸按住不放，再選伴擇一個(gè)用戶組，把即可實(shí)現(xiàn)選擇連半續(xù)的用戶組。隘操作提示艾：扮如果要同時(shí)選擇唉多個(gè)輔助核算項(xiàng)安目，可以傲在

20、輔助核算項(xiàng)目擺參照列表（耙下圖俺）芭中同時(shí)選擇要進(jìn)耙行輔助核算項(xiàng)目辦的多個(gè)項(xiàng)目把。背通過(guò)案按拌實(shí)現(xiàn)多選懊。 澳操作提示：奧不要在年度中間百改變科目的輔助哎核算性質(zhì)，否則巴會(huì)帶來(lái)總賬和明唉細(xì)賬不平的風(fēng)險(xiǎn)扒！靶如何添加巴用戶吧和分配用戶權(quán)限昂用戶增加、修改叭、刪除把雙擊功能節(jié)點(diǎn)【昂客戶化】澳礙【權(quán)限管理】耙白【用戶管理】扮，出現(xiàn)用戶管理奧如下圖5生效日期3用戶名稱4密碼2、編碼1增加靶點(diǎn)擊【增加】，氨用戶編碼（使用扒拼音的全稱）、跋用戶名稱、密碼捌、確認(rèn)密碼、生把效日期必須輸入霸，注意：用戶使稗用后不建議刪除疤，可以鎖定用戶權(quán)限分配捌增加用戶完畢后鞍，點(diǎn)擊笆“啊”芭，啊選擇對(duì)應(yīng)的角色啊和對(duì)應(yīng)的公司

21、即叭可。常用摘要設(shè)置半在主菜單中雙擊藹【客戶化】拔辦奧【基本檔案】百耙笆【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息拔】把哎斑【常用摘要】，埃系統(tǒng)將彈出界面佰。屬于集團(tuán)、公搬司共享檔案。集艾團(tuán)可以編輯集團(tuán)矮數(shù)據(jù)，下級(jí)公司敖可見(jiàn)可用集團(tuán)數(shù)挨據(jù)，但是不能編扒輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下頒級(jí)公司可見(jiàn)哪些捌數(shù)據(jù)由檔案中的百字段“是否公用氨”控制321拜1、增加常用摘般要，點(diǎn)擊【增加佰】，常用摘要編辦碼，礙常用摘要列表中叭新增一行，輸入敖常用摘要編碼、奧內(nèi)容等信息，錄頒入完畢后，單擊扒【跋保存唉】拌按鈕，將新增內(nèi)按容保存。絆2、修改常用摘拔要，靶選擇要修改的常八用摘要，單擊靶【壩修改吧】拜按鈕可以對(duì)該常搬用摘要執(zhí)行修改熬操作，修改完畢半后，單擊奧

22、【翱保存懊】搬按鈕，將修改結(jié)愛(ài)果保存。在修改敗過(guò)程中，單擊稗【盎取消捌】案按鈕，系統(tǒng)將不擺保存返回到修改唉前狀態(tài)。敗3、刪除常用摘佰要，版選擇要?jiǎng)h除的常癌用摘要后，單擊耙【笆刪除熬】翱按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)胺提示后，對(duì)該記壩錄執(zhí)行刪除操作拜。擺是否公用：常用疤摘要一般按定義哎人進(jìn)行保存及調(diào)伴用，如果您定義唉的常用摘要只與鞍自己處理的業(yè)務(wù)壩有關(guān)，則不用選哀擇本項(xiàng)設(shè)置，如唉果您定義的常用鞍摘要也會(huì)被其他盎人用到，則應(yīng)設(shè)俺置為扒“矮公用背”巴。選擇是/否熬如果摘要是集團(tuán)襖設(shè)置的，勾選此哎項(xiàng)，所有公司都扳能使用。如果該笆摘要是在公司中敗設(shè)置的勾選此項(xiàng)扒，該公司的所有愛(ài)操作員都可使用骯；若末勾選此項(xiàng)矮，則只有增

23、加摘骯要的操作員可使壩用。 項(xiàng)目設(shè)置1項(xiàng)目類型編碼項(xiàng)目類型設(shè)置：扮在主菜單中雙擊奧【客戶化】搬半隘【基本檔案】霸靶按【項(xiàng)目哀信息】跋奧佰【項(xiàng)目類型】，斑系統(tǒng)彈出界面。邦屬于集團(tuán)、公司班共享檔案。集團(tuán)搬可以編輯集團(tuán)數(shù)盎據(jù)，下級(jí)公司可熬見(jiàn)可用集團(tuán)數(shù)據(jù)拔，但是不能編輯巴集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)盎公司能否編輯公扒司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)八基本檔案參數(shù)盎“暗項(xiàng)目類型是否允襖許下級(jí)單位增加?！眽螢榘帷鞍嗍前卑走€是吧“盎否鞍”霸決定。2項(xiàng)目類型名稱3項(xiàng)目規(guī)則佰項(xiàng)目類型編碼、熬項(xiàng)目類型名稱、白項(xiàng)目編碼規(guī)則必案須輸入百1、增加項(xiàng)目類哀型，哀單擊耙【氨增加版】埃按鈕，項(xiàng)目類型靶卡片可以編輯，藹輸入項(xiàng)目編碼、笆名稱、規(guī)則等信昂息，錄

24、入完畢后安，單擊熬【埃保存拔】擺按鈕，將新增內(nèi)跋容保存。在增加暗過(guò)程中，單擊稗【八取消氨】頒按鈕，系統(tǒng)將不巴保存返回增加前唉狀態(tài)。白其中【分類編碼暗級(jí)次】是指此項(xiàng)絆目類型下的項(xiàng)目傲的編碼規(guī)則，【背項(xiàng)目控制級(jí)次】耙是指此項(xiàng)目類型絆系統(tǒng)級(jí)控制到哪版一級(jí)的具體項(xiàng)目拌，如1，則一級(jí)把項(xiàng)目由系統(tǒng)級(jí)增皚加分配，單位只擺能增加二級(jí)項(xiàng)目按。疤2、修改項(xiàng)目類白型，俺選擇要修改的項(xiàng)哎目類型，單擊艾【笆修改艾】癌按鈕可以對(duì)該項(xiàng)拌目類型執(zhí)行修改拜操作，修改完畢白后，單擊拔【暗保存版】叭按鈕，將修改結(jié)襖果保存。在修改壩過(guò)程中，單擊扳【皚取消辦】芭按鈕，系統(tǒng)將不板保存返回到修改扮前狀態(tài)。熬霸3般、刪除項(xiàng)目類型艾，捌選擇要

25、刪除的項(xiàng)邦目類型后，單擊哎【哎刪除皚】熬按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)襖提示后，對(duì)該記吧錄執(zhí)行刪除操作澳。壩項(xiàng)目班管理伴檔案的設(shè)置：懊在主菜單中雙擊啊【客戶化】骯氨矮【基本檔案】霸半巴【項(xiàng)目扒信息】皚絆岸【項(xiàng)目拌管理檔案疤】，系統(tǒng)彈出界岸面。澳參照選擇所屬項(xiàng)擺目類型邦，如襖敗在建工程項(xiàng)目壩扮增加一個(gè)在建工澳程項(xiàng)目，點(diǎn)擊增凹加疤；輸入項(xiàng)目編碼芭和名稱，【保存柏】即可藹注意頒：項(xiàng)目編碼要符奧合項(xiàng)目類型規(guī)定稗的編碼級(jí)次賬齡區(qū)間設(shè)置 斑在主菜單中雙擊絆【客戶化】礙哎藹【基本檔案】扒疤岸【結(jié)算信息】壩頒案【賬齡區(qū)間設(shè)置瓣】，系統(tǒng)將彈出鞍界面。屬于集團(tuán)班、公司共享檔案靶。集團(tuán)可以編輯澳集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)柏公司可見(jiàn)可用集扒團(tuán)數(shù)

26、據(jù)，但是不八能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)傲。下級(jí)公司能否巴編輯公司數(shù)據(jù)，辦由集團(tuán)基本檔案藹參數(shù)皚“扒賬齡區(qū)間是否允絆許下級(jí)單位增加隘”癌為絆“暗是霸”襖還是扮“吧否案”背決定。3名稱2錄入編碼4時(shí)間單位5賬期總數(shù)1增加按1、扒如何增加版賬翱齡區(qū)間奧，敖單擊增加按氨鈕，輸入賬齡區(qū)捌間的各項(xiàng)目信息搬。錄入完畢后，鞍單擊保存按按鈕，將新增內(nèi)容版保存。在增加過(guò)啊程中，單擊放八棄按鈕，系統(tǒng)爸將不保存返回增邦加前狀態(tài)。拔2、礙如何修改礙賬半齡區(qū)間奧，頒在列表中選擇要柏修改的賬齡區(qū)間疤，單擊修改白按鈕，修改賬齡把區(qū)間的有關(guān)項(xiàng)目班信息，修改完畢皚后，單擊保存辦按鈕，將修改骯結(jié)果保存。在修叭改過(guò)程中，單擊翱放棄按鈕，爸系統(tǒng)將

27、不保存返艾回到修改前狀態(tài)半。 扒3、伴如何修改愛(ài)賬按期唉，翱在列表中選擇要按修改的賬齡區(qū)間懊，單擊修改半按鈕，再在需要擺增加賬期的位置擺單擊賬期插入邦按鈕，即插入傲一行新的賬期。鞍在需要?jiǎng)h除賬期扳的位置單擊賬捌期刪除按鈕，背即將當(dāng)前賬期刪佰除。奧4、斑如何刪除賬齡區(qū)把間藹，壩選擇要?jiǎng)h除的賬疤齡區(qū)間后，單擊暗刪除按鈕并氨確認(rèn)系統(tǒng)提示后懊，對(duì)該記錄執(zhí)行擺刪除操作。罷注意：已經(jīng)被引案用的賬期不可刪拔除。按第佰四案節(jié) 總安 暗賬期初余額錄入澳點(diǎn)擊：吧【白財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)芭】扒案【熬總賬熬】礙俺【跋初始設(shè)置吧】邦捌【昂期初余額捌】頒期初余額錄入的拜原則是從最末級(jí)霸科目錄入，如帶巴有輔助核算的則岸必須在輔助核算疤

28、錄入：先選中該阿科目期初余額欄伴，然后，點(diǎn)擊【板輔助】命令按鈕跋，出現(xiàn)界面按“確定”后再回到輸入期初余額界面埃在錄入過(guò)程中最愛(ài)好隨時(shí)保存。如笆果需要錄入外幣瓣，則需要先選幣癌種。阿試算平衡之后，靶需要點(diǎn)擊柏“背期初建賬盎”哀，界面如下：注意：罷在期初數(shù)據(jù)錄入礙界面下，以暗藍(lán)色扮作底色的科目為般非末級(jí)科目，無(wú)胺法直接輸入期初扒數(shù)據(jù)，只能通過(guò)唉系統(tǒng)自動(dòng)加總其稗下屬科目余額顯跋示。爸以白色作底色的絆科目為末級(jí)科目岸，可直接輸入期瓣初數(shù)據(jù)搬以淡綠色作底色敗的科目為附有輔鞍助核算項(xiàng)目的科柏目，必須先輸入擺輔助核算內(nèi)容后翱，才允許輸入期凹初數(shù)據(jù)。背如果建賬后要修奧改期初余額，要伴先點(diǎn)擊邦“芭期初建賬礙”氨

29、，進(jìn)入下一界面凹，再點(diǎn)擊鞍“壩取消建賬案”捌即可。然后重新罷進(jìn)入期初建賬修安改期初余額。般總賬憑證的處理皚流程把與傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)核襖算方法一致，是爸由財(cái)務(wù)人員直接奧在總賬中制單生岸成憑證?；玖靼食虨椋喊矩?cái)務(wù)人員總賬制鞍單般叭出納簽字（只案需對(duì)有現(xiàn)金和銀靶行存款業(yè)務(wù)發(fā)生柏的憑證進(jìn)行簽字爸）扒疤財(cái)務(wù)主管進(jìn)行霸憑證審核隘鞍記賬拌步唉 骯驟 藹第一步半第二步 艾第三步斑第四步癌步驟名稱礙制單唉簽字 般審核敖記賬巴操邦 把作捌 拌人阿財(cái)務(wù)人員靶出納翱財(cái)務(wù)主管佰財(cái)務(wù)人員敗操作菜單把主菜單拜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)哀財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)班財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)奧財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)澳二級(jí)菜單礙總賬奧總賬扮總賬扮總賬翱三級(jí)菜單罷憑證管理按憑證管理俺憑證管理癌憑證管

30、理吧四級(jí)菜單愛(ài)制單襖簽字 唉審核扒記賬制單捌點(diǎn)擊靶【奧財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)哀】拜奧【鞍總賬八】暗白【八憑證管理敖】半鞍【背制單挨】疤，點(diǎn)擊壩“壩新增鞍”跋按鈕，出現(xiàn)下圖藹界面制單時(shí)，可以錄入輔助信息，聯(lián)查余額、聯(lián)查序時(shí)賬（針對(duì)銀行科目）、聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況，可以調(diào)用“常用憑證”，提高錄入效率。疤可以把經(jīng)常用到吧的憑證罷“百保存常用皚”壩，以后直接調(diào)用案即可，如下圖：把對(duì)于庫(kù)存現(xiàn)金和凹銀行存款科目需矮要錄入現(xiàn)金流量斑表項(xiàng)，如圖，錄壩完金額回車或點(diǎn)盎擊【備注】下的按，彈出憑證邦關(guān)聯(lián)把頁(yè)面，點(diǎn)擊【添俺加】，選擇相應(yīng)唉表項(xiàng)，點(diǎn)擊【保捌存】【確定】即愛(ài)可傲小功能提示：對(duì)班于已保存的憑證啊，可附加原始憑案單（如發(fā)票、合

31、俺同、圖片等），背以供查詢。拜小竅門：如何快拜速參照基本檔案擺數(shù)據(jù)（錄入客商板、存貨、人員、傲部門等基礎(chǔ)檔案礙）瓣 疤在錄入憑證時(shí)，疤都可以在錄入窗案口直接快速參照霸基本檔案。（如拜下例子）輸入客商關(guān)鍵字如“農(nóng)墾”，按F2鍵或點(diǎn)擊后面的參照可以過(guò)濾出名稱含“農(nóng)墾”的所有客商。憑證簽字辦憑證審核前由出礙納對(duì)有現(xiàn)金及銀搬行存款業(yè)務(wù)的憑按證進(jìn)行簽字。雙頒擊皚【稗財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)辦】盎-頒【芭總賬案】敗-案【矮憑證管理凹】暗-拌【哀簽字凹】哎節(jié)點(diǎn)，先點(diǎn)擊扒“背查詢唉”辦按鈕將需要簽字邦的憑證查詢出來(lái)斑或者點(diǎn)擊板“案刷新胺”唉按鈕將當(dāng)月的憑骯證全部查出來(lái)。案參照憑證審核的芭說(shuō)明，憑證簽字?？蓞⒄者x擇有權(quán)澳限的多

32、家單位，八實(shí)現(xiàn)跨單位簽字版。憑證審核擺雙擊骯【隘財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把】阿芭【氨總賬按】礙拜【柏憑證管理搬】敗哀【疤審核板】矮節(jié)點(diǎn)，注意憑證擺審核時(shí)必須和制柏單人不背是稗同一人。2審核扳先點(diǎn)擊暗“柏查詢矮”白按鈕將需要審核皚的憑證查詢出來(lái)盎或者點(diǎn)擊辦“安刷新頒”背按鈕將當(dāng)月的憑百證全部查出來(lái)。1按shift鍵可選擇成批區(qū)域。也可刷新列示當(dāng)月的所有憑證。跋在上圖的憑證列捌表中按矮“愛(ài) shift熬”凹 鍵可以選定某胺一批需審核的憑笆證進(jìn)行批審。扳完成審核后，如耙果要取消審核，巴則必須柏取消記賬后審核愛(ài)人哀進(jìn)入點(diǎn)擊拜“扒取消審核啊”安。憑證記賬哀雙擊叭【百財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)吧】百柏【扒總賬頒】皚頒【絆憑證管理壩】半懊【

33、藹記賬把】翱節(jié)點(diǎn)，先點(diǎn)擊澳“笆查詢愛(ài)”吧按鈕將需要記賬頒的憑證查詢出來(lái)啊或者點(diǎn)擊哎“安刷新頒”壩按鈕將當(dāng)月的憑耙證全部查出來(lái)按“shift”鍵可選定區(qū)域進(jìn)行批記賬。月末轉(zhuǎn)賬柏【佰財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)笆】艾昂【熬總賬翱】扳矮【辦期末處理辦】罷笆【凹月末結(jié)轉(zhuǎn)安】案邦【耙自定義唉結(jié)轉(zhuǎn)分類案定義唉】笆,壩先定義一個(gè)分類斑，如醫(yī)院?jiǎn)挝坏陌芾碣M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。隘點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)巴】吧佰【總賬】盎辦【期末處理】搬挨【月末結(jié)轉(zhuǎn)】昂昂【自定義轉(zhuǎn)賬瓣定義】，扮先點(diǎn)擊熬“敖增加拜”叭按鈕，凹在百“矮憑證定義瓣”艾頁(yè)簽邦錄入編號(hào)及轉(zhuǎn)賬八說(shuō)明白再點(diǎn)擊另一頁(yè)簽拔“敗分錄定義笆”1選擇分類1增加3定義分錄疤以上是初始化工愛(ài)作，一旦定義完耙成之

34、后，每月需斑要去執(zhí)行該憑證絆，雙擊鞍【背財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)隘】隘叭【昂總賬哎】叭氨【哎期末處理拔】案敗【般月末結(jié)轉(zhuǎn)板】跋-頒【白自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行伴】，骯先選中某一張需八要定義的憑證，搬如果未記賬的憑扮證也想轉(zhuǎn)賬，則暗需勾選啊“拜包含未記賬憑證矮”盎。啊注意斑：癌公式中的科目如啊果是非末級(jí)，請(qǐng)?zhí)@在科目編碼后面敖加啊“敖*阿”埃號(hào)公式中的科目如果是非末級(jí)，請(qǐng)?jiān)诳颇烤幋a后面加“*”號(hào)敗注意：如果在記癌帳前進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的藹話，要注意在包藹含未記帳憑證。半生成憑證后，點(diǎn)扮擊【修改】，再班【保存】即生成罷一張會(huì)計(jì)憑證到版制單下月末結(jié)賬哎雙擊芭【瓣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)敗】扒頒【巴總賬案】笆案【笆期末處理巴】耙扮【哀結(jié)賬搬】暗，搬點(diǎn)擊岸

35、“隘下一步熬”柏。 礙再點(diǎn)擊下一步，八在月度工作報(bào)告藹中會(huì)有詳細(xì)的說(shuō)奧明。如果月度工哀作檢查沒(méi)有問(wèn)題熬，則再點(diǎn)擊鞍“哎下一步百”癌即可結(jié)賬。賬簿查詢班點(diǎn)擊靶【扳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)扒】安扒【癌總賬?！堪税邸景藤~簿查詢佰】般隘【捌科目余額表爸】拌：654如想間斷查詢多個(gè)科目，可點(diǎn)擊“條件”進(jìn)行選擇。32、默認(rèn)當(dāng)前主體，也可選擇有權(quán)限的公司，跨單位或者多單位科目查詢。哎如果想查詢包含隘未記賬憑證，則阿勾選未記賬憑證鞍按鈕，把當(dāng)有多單位的權(quán)安限的人可以點(diǎn)擊芭以上界面的第2岸個(gè)步驟壩“捌請(qǐng)選擇單位辦”耙然后選擇相應(yīng)的耙會(huì)計(jì)期間及會(huì)計(jì)襖科目，最后點(diǎn)擊皚“稗確定霸”佰按鈕，出現(xiàn)如下版圖：巴以上的界面按各扒單位分別羅列

36、，把也可以按單位匯辦總排列，如果點(diǎn)懊擊襖“啊總賬，明細(xì)賬，瓣輔助癌”百則可以分別連查藹到總賬，明細(xì)賬挨及輔助賬等注意：查詢對(duì)象中會(huì)計(jì)科目為必選項(xiàng)。俺如果查詢的科目胺有輔助核算的，拜可通過(guò)輔助余額熬表進(jìn)行查詢。癌查詢輔助余額表凹時(shí)方法如下癌：白先選擇單位，然挨后在巴“挨查詢對(duì)象按”拌字段下分別選會(huì)捌計(jì)科目，白客商巴輔助核算（或者鞍其他的輔助核算頒），然后在扳“襖顯示位置盎”翱中分別一個(gè)為表班頭，另一個(gè)為表頒體，或者兩個(gè)都半選為表體（根據(jù)笆查詢的需要確定熬），最后點(diǎn)伴“扳確定鞍”半即可。藹輔助明細(xì)賬查詢按方法類似，從輔霸助余額表和輔助絆明細(xì)表均可以聯(lián)霸查至憑證。奧舉例:輔助余額芭表的查詢：安1奧）

37、白如何查詢指定科案目的輔助核算（佰以應(yīng)收賬款客罷商輔助為例）121110可以將本次設(shè)置好的查詢條件，保存為新帳簿，下次查詢時(shí)直接引用辦如果需要給賬簿凹?xì)w類，可以先定佰義帳夾，在一個(gè)柏帳夾中可以存放板多個(gè)賬簿，如定傲義一個(gè)暗“艾往來(lái)礙”熬帳夾，可以在此哎帳夾下定義癌“鞍個(gè)人往來(lái)敗”“跋單位往來(lái)氨”愛(ài)等各個(gè)往來(lái)賬賬百簿。注意定義賬罷簿時(shí)，賬簿類型安如果選擇【個(gè)人耙】這個(gè)賬簿保存哎后只能本人引用跋，如果選擇【主艾體賬簿】統(tǒng)一會(huì)背計(jì)主體下的其他跋操作員也可以引盎用自己定義的賬氨簿。暗2骯）艾如合查詢指定科扒目多輔助核算凹賬表。（以稗客愛(ài)部門、項(xiàng)目笆為例）。罷查詢結(jié)果，如下罷圖：往來(lái)核銷埃進(jìn)入白“襖【礙

38、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)板】癌拌【佰總賬扒】絆跋【氨往來(lái)核銷八】岸笆【板核銷對(duì)象設(shè)置岸】?！卑?，如下圖，點(diǎn)擊胺“扒增加般”耙后輸入需要核銷瓣的科目及其輔助皚核算，注意扳“唉是否嚴(yán)格控制、愛(ài)啟用期間、啟用襖日期礙”般等參數(shù)，其中是版否嚴(yán)格控制是指靶是否嚴(yán)格按照輔癌助核算的內(nèi)容進(jìn)板行對(duì)應(yīng)的核銷；翱輸入完成后點(diǎn)擊八“艾保存巴”絆，然后點(diǎn)擊皚“俺啟用傲”案，此時(shí)如果檢查擺結(jié)果如下圖瓣“半未核銷余額哀”暗與骯“按總賬壩”捌余額不等，則該罷核銷對(duì)象無(wú)法啟板用；如余額相等拌，則唉“半啟用標(biāo)志骯”懊的內(nèi)容會(huì)變?yōu)榘Α氨呈前睢卑?。靶到板“爸【板?cái)務(wù)會(huì)計(jì)八】稗班【敗總賬拔】罷斑【扳往來(lái)核銷藹】啊皚【拌期初未達(dá)錄入皚】斑”跋中輸入核

39、銷對(duì)象唉的期初余額，界敗面如下圖，盎注意：如果進(jìn)行盎核銷處理后要修癌改期初未達(dá)數(shù)據(jù)邦，則要先進(jìn)行反伴核銷( 方法在案下面介紹)，然斑后到翱“奧核銷對(duì)象設(shè)置暗”奧里面將絆“隘啟用標(biāo)志俺”靶改為安“擺否班”瓣，笆最后才能在半“辦期初未達(dá)數(shù)據(jù)絆”岸修改期初數(shù)據(jù)。罷注意核銷日期范罷圍起始時(shí)間要為板輸入期初未達(dá)賬案項(xiàng)時(shí)最早的襖憑證日期拔。挨如果是扳09按年以后的期初未懊達(dá)錄入，可以使瓣用案“爸導(dǎo)入期初余額隘”懊，不用手工輸入搬，導(dǎo)入以后需要擺拆分案。艾期初余額錄入完盎成并檢查通過(guò)后懊，回到柏“爸財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬骯往來(lái)核銷核愛(ài)銷對(duì)象設(shè)置拔”阿中將核銷對(duì)象啟拜用，接下來(lái)就可佰以進(jìn)行該科目的岸往來(lái)核銷，如下扮圖：

40、礙 熬查詢出結(jié)果后，癌“斑自動(dòng)核銷壩”耙，注意彈出窗口耙的參數(shù)設(shè)置，核礙銷完成后可以點(diǎn)爸擊佰“巴歷史查詢叭”啊查看記錄。5 選擇按輔助項(xiàng) 疤如果要反核銷則疤進(jìn)入核銷處理：礙反核銷時(shí)，點(diǎn)擊巴“笆歷史查詢叭”岸，查找出需要反安核銷的記錄，再靶點(diǎn)擊百“敗反核銷案”骯即可。礙完成核銷可以進(jìn)笆行賬齡分析，如絆下圖可以進(jìn)行壞帳統(tǒng)計(jì)。選擇合適的帳齡區(qū)間查詢結(jié)果如下：現(xiàn)金銀行銀行對(duì)賬主要功能：巴由于開(kāi)戶單位與白銀行在結(jié)算憑證熬的傳遞上存在著斑時(shí)間差，因此，罷為防止和及時(shí)發(fā)埃現(xiàn)并糾正差錯(cuò)，皚應(yīng)定期與銀行對(duì)熬賬單核對(duì)賬面余阿額，按月編制銀把行存款余額調(diào)節(jié)埃表。啊銀行對(duì)賬主要包板括銀行對(duì)賬初始阿化、銀行對(duì)賬單捌錄入

41、、銀行對(duì)賬襖、查詢銀行余額耙調(diào)節(jié)表，這些功捌能幫助各單位與按銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)往八來(lái)對(duì)傲賬罷。背銀行對(duì)賬應(yīng)用流瓣程如圖所示：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備基本檔案：版節(jié)點(diǎn)：客戶化_藹基本檔案_結(jié)算般信息_開(kāi)戶銀行背點(diǎn)擊增加節(jié)點(diǎn)邦，進(jìn)行如下設(shè)置吧：壩節(jié)點(diǎn)：客戶化_百基本檔案_結(jié)算跋信息_結(jié)算方式唉用來(lái)建立和管理瓣采購(gòu)銷售所涉及笆到的結(jié)算方式，扮與財(cái)務(wù)結(jié)算方式吧一致，例如：現(xiàn)岸金結(jié)算、支票結(jié)佰算、匯票結(jié)算等拜。阿點(diǎn)擊增加節(jié)點(diǎn)跋，進(jìn)行如下設(shè)置捌：佰節(jié)點(diǎn)：客戶化_班基本檔案_財(cái)務(wù)瓣會(huì)計(jì)信息_會(huì)計(jì)礙科目埃選擇銀行存款類白科目，點(diǎn)阿“案修改吧”扒下的敗“半科目修改挨”按，如下操作：百將安“半現(xiàn)金分類瓣”埃選擇為般“皚銀行科目熬

42、”搬。點(diǎn)擊艾“礙保存絆”八。 對(duì)賬賬戶初始化挨為了保證銀行對(duì)瓣賬的延續(xù)性，在岸從手工轉(zhuǎn)入自動(dòng)艾對(duì)賬功能前，必骯須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行銀伴行對(duì)賬的初始化扳，即將手工的最板后一次對(duì)賬后的哀未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容及凹啟用時(shí)的銀行對(duì)藹賬單余額錄入到辦系統(tǒng)中，保證銀藹行對(duì)賬功能的正扮確性。凹節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)案計(jì)氨_擺現(xiàn)金銀行盎_拔銀行對(duì)隘賬藹_對(duì)安賬扳賬戶初始化絆點(diǎn)擊增加賬戶節(jié)疤點(diǎn)柏，進(jìn)行如下設(shè)置佰：版賬戶版名稱阿：對(duì)賬賬戶不同罷于銀行賬戶，銀把行賬戶適用于整氨個(gè)NC系統(tǒng)，是扳真實(shí)存在的賬戶半，而對(duì)賬賬戶只半對(duì)“銀行對(duì)賬”襖有意義，它是一八個(gè)包含了賬戶、壩科目、幣種及數(shù)哎據(jù)來(lái)源等信息組盎合出來(lái)的虛擬賬阿戶，通過(guò)該賬戶斑的設(shè)置

43、，使系統(tǒng)版可以方便的找到拌真實(shí)的銀行日記骯賬數(shù)據(jù)。拌賬戶數(shù)據(jù)來(lái)源：笆如果對(duì)總賬填制壩的憑證進(jìn)行銀行熬對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)靶計(jì)科目檔案設(shè)置搬中，將要進(jìn)行銀爸行對(duì)賬的科目的邦“現(xiàn)金分類”屬扮性設(shè)為“銀行科熬目”，并在填制敗憑證時(shí)，由出納伴人員錄入涉及銀耙行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)岸算方式與結(jié)算號(hào)盎。笆點(diǎn)吧按鈕，把定義的耙賬戶進(jìn)行俺，若有余額擺；最后確定，該白賬戶啟用完畢。鞍說(shuō)明：背賬靶戶啟用后就不能暗刪改了。凹注意該余額不包懊含啟用日的發(fā)生啊額，是啟用日的吧日初余額。安錄入期初未達(dá)賬扳時(shí)，單據(jù)日期必板須小于啟用日期盎，每筆業(yè)務(wù)的票壩據(jù)日期不能大于跋單據(jù)日期藹單位未達(dá)背賬白：點(diǎn)增加按鈕，柏錄入后保存；熬銀行未達(dá)敖賬藹

44、：點(diǎn)增加按鈕，奧錄入后保存；傲點(diǎn)擊界面的骯，阿必須保證余額調(diào)瓣節(jié)表平衡，搬如下圖，銀行對(duì)賬單瓣節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)唉計(jì)盎_岸現(xiàn)金銀行耙_爸銀行對(duì)安賬靶_柏銀行對(duì)賬伴單班首先點(diǎn)吧“岸查詢隘”皚按鈕，選擇相應(yīng)澳子賬戶，點(diǎn)翱“佰確定笆”隘按鈕， 矮若要錄入銀行對(duì)伴賬昂?jiǎn)?，點(diǎn)阿“搬增加氨”骯按鈕，如下圖銀行對(duì)賬 扳節(jié)點(diǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)跋計(jì)安_伴現(xiàn)金銀行百_敗銀行對(duì)翱賬把_銀行對(duì)按賬拜耙點(diǎn)擊版“巴查詢按”罷按鈕，選擇相應(yīng)傲的查詢條件進(jìn)行邦勾對(duì)。跋勾對(duì)方式1：自班動(dòng)勾兌叭點(diǎn)擊菜單上的罷“耙自動(dòng)岸”拌按鈕，出現(xiàn)如下佰圖，選擇條件進(jìn)爸行勾對(duì)皚勾對(duì)方式2：手吧動(dòng)勾兌扒點(diǎn)擊菜單上的敗“拌手動(dòng)跋”版按鈕，手工選擇百記錄進(jìn)行勾對(duì)

45、。余額調(diào)節(jié)表拔在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬懊與手工調(diào)整后，俺用戶可以在此查岸看余額調(diào)節(jié)表。把余額調(diào)節(jié)表根據(jù)拜銀行對(duì)賬單、銀藹行日記賬的賬面耙余額與相對(duì)應(yīng)的斑單位已收支銀行笆未收支、銀行已靶收支單位未收支捌的數(shù)據(jù)計(jì)算出實(shí)隘際的存款余額，爸它能反映目前各擺賬戶的實(shí)際水平阿。按節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)擺_現(xiàn)金銀行_銀安行對(duì)賬_余額哎調(diào)節(jié)表 傲 氨 點(diǎn)擊皚“敗余額調(diào)節(jié)表盎”凹，可以查看對(duì)帳襖后的余額情況： 查詢勾對(duì)情況襖節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)半_現(xiàn)金銀行_銀板行對(duì)賬_查詢勾藹對(duì)情況長(zhǎng)期未達(dá)賬審核跋查詢至截止日期辦為止未達(dá)天數(shù)超艾過(guò)一定天數(shù)的銀八行未達(dá)賬項(xiàng)，以敗便企業(yè)分析長(zhǎng)期拌未達(dá)原因，避免叭資金損失。核銷銀行賬皚當(dāng)銀行對(duì)賬完成吧并編

46、制余額調(diào)節(jié)隘表后，銀行日記敖賬與銀行對(duì)賬單扳中已勾對(duì)的數(shù)據(jù)艾就沒(méi)有保留價(jià)值罷了，因此，【查岸詢勾對(duì)情況】功俺能的查詢，確信哎勾對(duì)正確后，可板通過(guò)本功能銷掉礙那些已經(jīng)勾對(duì)的岸數(shù)據(jù)，減少【銀半行對(duì)賬】功能的礙待處理數(shù)據(jù)，提背高【銀行對(duì)賬】昂功能的效率。賬簿查詢現(xiàn)金日記賬柏現(xiàn)金日記賬是按暗照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生擺的時(shí)間先后順序爸逐日逐筆對(duì)現(xiàn)金伴業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并傲按日結(jié)計(jì)余額的鞍賬簿。本功能主岸要用于查詢現(xiàn)金皚科目的日記賬。伴現(xiàn)金日記賬打印翱提供承前頁(yè)、過(guò)爸次頁(yè)。芭財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬把-現(xiàn)金銀行-胺賬柏簿查詢-現(xiàn)金日吧記賬佰如何查詢現(xiàn)金日拌記賬 澳進(jìn)入現(xiàn)金日記艾賬功能后，單邦擊查詢，屏埃幕顯示查詢條件扮界面，錄入查詢隘條件后點(diǎn)擊確唉定，系統(tǒng)將顯澳示符合條件的現(xiàn)皚金日