財(cái)務(wù)控制分析表格

1、澳二G01 財(cái)邦務(wù)狀況控制表芭應(yīng)收賬款擺應(yīng)付賬款鞍昨日余額靶昨日余額翱本日銷貨拔+般本日銷貨啊+扮本日退貨折讓柏-爸本日退貨折讓昂-皚現(xiàn)金銷貨佰+癌現(xiàn)金銷貨挨+版貸款收回稗-鞍貸款收回邦-鞍本日余額埃本日余額靶應(yīng)收票據(jù)扒應(yīng)付票據(jù)把昨日余額柏 霸 張罷昨日余額氨 霸 張板本日收入笆+ 跋 張斑本日支付票據(jù)案+ 艾 張哀本日兌現(xiàn)翱- 襖 張矮本日到期懊- 叭 張芭本日余額壩 傲 張靶本日余額扳 胺 張?bào)a說明骯銀行別邦昨日結(jié)存柏本日存入矮本日支出氨本日結(jié)存敖明日應(yīng)付款班 阿 核準(zhǔn)：稗 絆 主管： 藹 敖 制表：跋說明：1本表擺格將應(yīng)收、應(yīng)付案賬款，應(yīng)收、應(yīng)安付票據(jù)，及銀行靶存款每日的變動(dòng)凹情形予澳

2、跋 以表達(dá)；懊 2胺經(jīng)營(yíng)者可籍由隘此表，掌握每日瓣流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)敖負(fù)債的變化情形胺。凹二G03 資扒產(chǎn)負(fù)債表（正面頒）鞍編制單位： 按 扒 伴 鞍 熬年笆 鞍月艾 拔日藹資 奧 產(chǎn)百行次邦年初數(shù)佰期 末 數(shù)板 流動(dòng)資產(chǎn)：凹 貨幣資隘金爸1皚 短期投般資班2跋 應(yīng)收賬案款搬3扒 減絆：壞賬準(zhǔn)備襖4捌 應(yīng)收賬唉款凈額敗5鞍 應(yīng)收補(bǔ)拔貼款般6敖 其他應(yīng)阿收款版7凹 存 凹 貨俺8芭 待攤費(fèi)礙用骯9百 待處理懊流動(dòng)資產(chǎn)凈損失隘10壩 一年內(nèi)傲到期的長(zhǎng)期債券敖投資暗11皚 其他流昂動(dòng)資產(chǎn)稗12疤 巴 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)斑14邦 長(zhǎng)期投資：叭 長(zhǎng)期投俺資盎15叭 固定資產(chǎn)：哎 固定資骯產(chǎn)原價(jià)擺17頒 減靶：累計(jì)

3、折舊瓣18辦 固定資板產(chǎn)凈值熬19扳 固定資邦產(chǎn)清理背20爸 在建工澳程壩21板 待處理扒固定資產(chǎn)凈損失版22靶 耙 固定資產(chǎn)合計(jì)唉24班 無形資產(chǎn)及敗遞延資產(chǎn)：罷 無形資礙產(chǎn)班25案 遞延資耙產(chǎn)俺26頒 霸 無形資產(chǎn)及遞熬延資產(chǎn)合計(jì)啊28頒 其他長(zhǎng)期投擺資：跋 其他長(zhǎng)襖期資產(chǎn)扳29板 遞延稅項(xiàng)：按30澳 遞延稅扒款借項(xiàng)岸31岸 癌 資產(chǎn)總扒計(jì)昂33澳二G03 資擺產(chǎn)負(fù)債表（背面般）矮編制單位： 斑 敖 把 吧 壩年哀 跋月瓣 疤日伴負(fù)債及所有者權(quán)版益案行次藹年初數(shù)凹期 末 數(shù)板 流動(dòng)負(fù)債：奧 短期借佰款巴34巴 應(yīng)付賬按款半35案 其他應(yīng)挨付款拔36啊 應(yīng)付工擺資盎37背 應(yīng)付福邦利費(fèi)百38

4、俺 未交稅扳金拌39啊 未付利埃潤(rùn)翱40耙 其他未癌交款扒41爸 預(yù)提費(fèi)八用 疤42敗 一年內(nèi)捌到期的長(zhǎng)期負(fù)債熬43暗 其他流瓣動(dòng)負(fù)債案44岸 背 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)骯47胺 長(zhǎng)期負(fù)債：阿 長(zhǎng)期借艾款扮48辦 應(yīng)付債搬券伴49暗 長(zhǎng)期應(yīng)百付款半50癌 其他長(zhǎng)吧期負(fù)債把51爸 其中：挨住房周轉(zhuǎn)金襖52盎 哀 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)捌55耙 遞延稅項(xiàng)：哀 遞延稅班款貸項(xiàng)百56扮負(fù)債合計(jì)翱58疤 所有者權(quán)益拔：班 實(shí)收資氨本佰59哀 八 1（ 傲 擺 邦 埃 ）拌 鞍 2（ 懊 鞍 艾 扮 ）柏 板 3（ 澳 礙 跋 安 ）壩 吧 4（ 辦 隘 八 白 ）吧 資本公積氨60奧 盈余公積藹61俺 其中：叭公益金襖62

5、百未分配利潤(rùn)伴63笆所有者權(quán)益合計(jì)伴65翱負(fù)債及所有者權(quán)笆益總計(jì)鞍69阿說明：1月報(bào)襖性質(zhì)；擺 2熬表達(dá)公司財(cái)務(wù)扳狀況的報(bào)表。壩二G04 財(cái)翱務(wù)比率分析表叭項(xiàng) 目叭最近五年度財(cái)務(wù)跋資料瓣年艾年挨年奧年扮年板財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)矮負(fù)債占資產(chǎn)比率半長(zhǎng)期資金占固定擺資產(chǎn)比率百償債般能力吧流動(dòng)比率暗速動(dòng)比率巴利息保障倍數(shù)唉經(jīng)營(yíng)能力哀應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率捌（次）盎應(yīng)收款項(xiàng)收現(xiàn)日扮數(shù)拜存貨周轉(zhuǎn)率（次霸）壩平均售貨日數(shù)埃固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率辦（次）邦總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（扒次）白獲利罷能力哎資產(chǎn)報(bào)酬率（%壩）鞍股東權(quán)益報(bào)酬率罷（%）皚占實(shí)收資本埃比率（%）按營(yíng)業(yè)利益搬稅前純益芭純益率（%）安每股盈余（元）把現(xiàn)金凹流量襖現(xiàn)金流量比率（案%）

6、笆現(xiàn)金流量允當(dāng)比巴率（%）鞍現(xiàn)金再投資比率疤（%）靶二G05 股八東權(quán)益變動(dòng)表傲 邦 岸 扳 耙 年 翱 月 日拜至 年 版月 日霸項(xiàng)次辦項(xiàng) 目頒股本哎資本公積骯保留盈余骯庫(kù)藏股票愛長(zhǎng)期股票半投資擺跌價(jià)損失案累積換算調(diào)整數(shù)隘合計(jì)啊法定盈余公積瓣特別盈余公積伴未分配盈余愛1皚前年1月1日余芭額扮2哎前期損益調(diào)整霸3俺前年1月1日調(diào)傲整后余額昂4啊年度盈余指撥分按配頒5胺法定盈余公積邦6敖特別盈余公積熬7懊固定資產(chǎn)出售利哀益轉(zhuǎn)列扒8胺資本公積昂9擺現(xiàn)金股利搬10拔股票股利佰11敖董監(jiān)事酬勞阿12礙員工紅利案13壩固定資產(chǎn)重估增辦值澳14柏其他資本公積變胺動(dòng)隘15般年度凈利案16爸現(xiàn)金增資捌17拌長(zhǎng)

7、期股票投資斑18壩未實(shí)現(xiàn)跌價(jià)損失奧變動(dòng)靶19澳累債換算調(diào)整數(shù)挨之變動(dòng)埃20拔購(gòu)入及處分庫(kù)藏隘股票敖21敗前年12月31氨日余額般 負(fù)百責(zé)人： 佰 翱 主辦會(huì)計(jì)：扒 搬 經(jīng)案辦會(huì)計(jì)：跋二G0啊7 班經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表班 阿 稗 背 板 盎 班 年 鞍 月 日笆單位壩項(xiàng)目跋合 計(jì)懊營(yíng)業(yè)額壩營(yíng)業(yè)量吧退貨額艾退貨率白毛利率耙營(yíng)業(yè)量/人按營(yíng)業(yè)費(fèi)用瓣?duì)I業(yè)費(fèi)用率敖營(yíng)業(yè)費(fèi)用/人把本期凈利/人疤存貨量拔存貨率拔說 明鞍說明：1可作扳各月比較，也可八作同月中各單位吧比較；愛 2爸本表資料涵蓋般經(jīng)營(yíng)上各項(xiàng)分析俺數(shù)據(jù)，可作為經(jīng)罷營(yíng)會(huì)議之極佳檢靶討材料癌。拜二G09 賬案齡分析表巴 背 案 霸 佰 骯 疤 骯 癌 罷 年 班

8、 月份班廠商笆上月應(yīng)收賬款唉本月銷貨傲本 月 收 款絆本月應(yīng)收賬款拔備叭注拌現(xiàn)金皚支票安退貨八折讓胺合計(jì)盎月扳月跋合計(jì)靶 稗 啊 核準(zhǔn)： 岸 佰 復(fù)核懊： 斑 制擺表：阿二G10 人把工分析表板 吧 擺 版 柏 癌 跋 懊 年 拜 月份半部門別佰用版人伴數(shù)壩本 期藹上 期佰差 異鞍用斑人笆費(fèi)稗本 期岸上 期疤目 標(biāo)叭期間差異岸目標(biāo)差異邦產(chǎn) 扒量版本 期澳上 期翱目 標(biāo)哎期間差異胺目標(biāo)差異斑每人稗平均辦產(chǎn)量艾本 期白上 期凹目 標(biāo)奧期間差異邦目標(biāo)差異頒說 明俺 矮 翱 搬 主管： 柏 壩 礙 制表：昂二G11 科芭目日?qǐng)?bào)表 暗 八 氨 艾 胺 芭編號(hào)：澳 巴 吧 安 挨 佰 白 巴 扮 般 絆日

9、期：伴 礙 敖總斑頁(yè)罷借 方 金 額邦會(huì)計(jì)科目耙貸 方 金 額擺總耙頁(yè)瓣本 日芭累 計(jì)哎本 日昂累 計(jì)鞍編 制 本版 表 根 胺 據(jù)骯名 稱辦號(hào) 數(shù)襖張 數(shù)搬收入傳票俺支出傳票挨轉(zhuǎn)賬傳票伴 般 核準(zhǔn)：奧 艾 啊 復(fù)核： 懊 般 制表氨：哎二G12 稽絆核實(shí)施周期對(duì)照阿表（1）版稽 傲 核笆項(xiàng) 澳 目罷每月半每季皚每半年絆每年扒隨時(shí)懊定襖期稗不定期搬定爸期傲不定期扒定版期吧不定期霸定暗期頒不定期辦定背期昂不定期啊一、 銷貨及收佰款循環(huán)稽核跋 1授伴信作業(yè)稽核壩胺 2訂鞍單作業(yè)稽核笆瓣 3售隘價(jià)作業(yè)稽核澳凹 4發(fā)捌票開立作業(yè)稽核矮爸 5貨昂物交付作業(yè)稽核耙懊 6客罷訴處理作業(yè)稽核埃芭 7銷八貨折讓

10、及銷貨退霸回作業(yè)稽核氨唉 8銷扳貨收入與應(yīng)收款稗項(xiàng)作業(yè)稽核扮隘 9銷邦貨成本與銷貨毛愛利作業(yè)稽核澳藹二、采購(gòu)及付款扮循環(huán)稽核霸 1采稗購(gòu)預(yù)算作業(yè)稽核埃昂 2請(qǐng)叭購(gòu)作業(yè)稽核案版 3采艾購(gòu)作業(yè)稽核跋俺 4驗(yàn)版收作業(yè)稽核瓣隘 5不敗履行合約或罰款艾作業(yè)稽核邦鞍 6倉(cāng)耙儲(chǔ)管理作業(yè)稽核笆罷 7付辦款作業(yè)稽核鞍柏 8投八保作業(yè)稽核搬矮三、 生產(chǎn)循環(huán)搬稽核敖 1生翱產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)稽核氨背 2制敗程管理作業(yè)稽核跋凹 3品安質(zhì)管制作業(yè)稽核罷矮 4設(shè)壩備保養(yǎng)作業(yè)稽核盎版 5安矮全衛(wèi)生作業(yè)稽核稗跋 6呆半廢料作業(yè)稽核邦白 7生般產(chǎn)成本作業(yè)稽核昂隘 8生柏產(chǎn)績(jī)效作業(yè)稽核凹瓣四、薪工循環(huán)稽邦核芭 1任瓣用作業(yè)稽核跋澳二G1

11、2 稽挨核實(shí)施周期對(duì)照靶表（2）盎稽 藹 核吧項(xiàng) 白 目愛每月拜每季笆每半年翱每年矮隨時(shí)俺定凹期伴不定期襖定笆期凹不定期叭定板期翱不定期哀定扮期按不定期半定擺期絆不定期搬 2訓(xùn)矮練作業(yè)稽核白頒 3工愛時(shí)作業(yè)稽核霸 唉（1）工時(shí)作業(yè)拜稽核拜骯 疤（2）請(qǐng)假作業(yè)拜稽核懊絆 4考扳核作業(yè)稽核巴 暗（1）考績(jī)作業(yè)藹稽核芭拜 叭（2）獎(jiǎng)懲作業(yè)佰稽核伴般 5福隘利管理作業(yè)稽核頒疤 6職藹務(wù)異動(dòng)作業(yè)稽核盎 巴（1）晉升作業(yè)頒稽核愛熬 百（2）辭職作業(yè)靶稽核敖笆 凹（3）資遣作業(yè)唉稽核敖礙 白（4）留職停薪愛作業(yè)稽核耙哎 挨（5）調(diào)職作業(yè)絆稽核挨耙 辦（6）退休撫恤傲作業(yè)稽核白邦 7薪扒資處理作業(yè)稽核扮 熬（

12、1）薪資核計(jì)芭作業(yè)稽核吧霸 背（2）代扣款項(xiàng)昂作業(yè)稽核吧懊 鞍（3）薪工記錄斑作業(yè)稽核翱百五、融資循環(huán)稽柏核把 1股澳東權(quán)益作業(yè)稽核挨 （拌1）公積與盈余挨作業(yè)稽核皚靶 （搬2）股本作業(yè)稽拔核案班 2股氨務(wù)作業(yè)稽核班艾 3負(fù)唉債作業(yè)稽核霸 （瓣1）短期借款作扮業(yè)稽核爸啊 （暗2）中長(zhǎng)期借款耙作業(yè)稽核捌笆 4出埃納現(xiàn)金收支作業(yè)巴稽核扮 （霸1）現(xiàn)金作業(yè)稽百核絆凹 （跋2）票據(jù)作業(yè)稽鞍核凹昂二G12 稽艾核實(shí)施周期對(duì)照盎表（3）斑稽 跋 核擺項(xiàng) 拌 目霸每月襖每季傲每半年霸每年拜隨時(shí)跋定案期吧不定期鞍定拔期熬不定期拌定暗期斑不定期柏定唉期芭不定期澳定艾期扒不定期翱 5零用金吧及一般費(fèi)用報(bào)支板作業(yè)稽

13、核壩 （1）伴零用金報(bào)支作業(yè)伴稽核癌芭 （2）芭一般費(fèi)用報(bào)支作耙業(yè)稽核扒邦 6營(yíng)業(yè)外凹收支作業(yè)稽核氨胺 7會(huì)計(jì)報(bào)背表作業(yè)稽核俺 （1）靶憑證處理作業(yè)稽安核版盎 （2）吧會(huì)計(jì)賬務(wù)處理作岸業(yè)稽核矮柏 （3）背財(cái)務(wù)報(bào)表查核作胺業(yè)稽核襖版 8印監(jiān)管岸理與背書保證作版業(yè)稽核奧 （1）霸印鑒及支票使用艾作業(yè)稽核頒扒 （2）阿背書保證作業(yè)稽矮核佰扒六、固定資產(chǎn)循矮環(huán)稽核佰 1固定資哎產(chǎn)取得與折舊作罷業(yè)稽核皚挨 2固定資伴產(chǎn)修理與維護(hù)作埃業(yè)稽核斑頒 3固定資奧產(chǎn)報(bào)廢作業(yè)稽核氨 4岸固定資產(chǎn)抵押出安租或出借作業(yè)稽頒核敖按 5閑置固隘定資產(chǎn)作業(yè)稽核壩瓣 6工程作伴業(yè)稽核柏鞍 7投保作佰業(yè)稽核拔柏七、投資循環(huán)稽盎核

14、敖 1投資規(guī)巴劃作業(yè)稽核頒佰 2投資評(píng)暗估作業(yè)稽核板翱 3投資買皚賣作業(yè)稽核靶跋 4保管異芭動(dòng)作業(yè)稽核挨哀 5盤點(diǎn)質(zhì)暗押作業(yè)稽核霸芭 6申報(bào)公把告作業(yè)稽核奧伴 7會(huì)計(jì)處埃理作業(yè)稽核熬班二G13 問百題賬款報(bào)告書（翱A） 壩 昂 扮受理字號(hào)：巴 版 靶 凹 百 伴 凹 哀 阿 哀 填暗表日期：埃 八 氨客戶名稱叭負(fù)責(zé)人辦發(fā)生日期稗年 月 日般附 件搬本公司出售產(chǎn)品鞍授信金額愛現(xiàn)金抵押： 頒 瓣 斑 元白不動(dòng)產(chǎn)抵押： 敖 昂 敗 元邦有價(jià)證券： 癌 礙 瓣 元扮信用額度： 把 版 藹 元岸合 計(jì)：般 翱 鞍 跋元哀應(yīng)胺收拜款八項(xiàng)拌應(yīng)收賬款： 頒 凹 昂 傲 元靶應(yīng)收票據(jù)： 扮 哎 扮 扒 元瓣應(yīng)收保證金： 胺 奧 靶 爸 元骯應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)：骯 爸 絆 百元班問題賬款說明及挨緊急措施：叭主靶管靶經(jīng)敖辦拔客戶庫(kù)存芭品或其他絆物品收回瓣明 細(xì)柏品 名壩數(shù) 量皚估 計(jì)耙金 額啊保證人或背書人盎之不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)：扳客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)阿：安營(yíng)業(yè)人員對(duì)未清罷理債權(quán)之處理意埃見：瓣?duì)I業(yè)部意見：俺法務(wù)單位意見：岸財(cái)會(huì)部意見：瓣總經(jīng)理批示：