包頭慧光長余輝發(fā)光材料研究與開發(fā)創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、 發(fā)光材料的研究與發(fā)展商業(yè)計劃 目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845489 第一章執(zhí)行總結1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845490 1.1產(chǎn)品簡介1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845491 1.2公司1 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845492 1.3市場與營銷2 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845493 1.4投資與財務2 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845494

2、 第二章項目背景3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845495 2.1產(chǎn)業(yè)背景3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845496 2.2產(chǎn)品概述3 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845497 2.3慧光新型長余輝發(fā)光材料的優(yōu)點5 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845498 第三章市場機會6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845499 3.1目標市場6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845500 3.1.1涂料油漆生產(chǎn)企業(yè)

3、6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845501 3.1.2瓷制造企業(yè)6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845502 3.1.3消防器械生產(chǎn)企業(yè)6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845503 3.1.4塑料生產(chǎn)企業(yè)6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845504 3.2客戶購買準則6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845505 3.2.1價格便宜7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845506 3.2.2質量優(yōu)良7 HYP

4、ERLINK l _RefHeading_Toc265845507 3.2.3色彩多樣7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845508 3.3目前市場競爭狀況7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845509 3.4購買決策過程8 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845510 3.5銷售渠道分析8 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845511 3.6市場滲透與銷售量9 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845512 3.7競爭分析9 HYPERLINK l _

5、RefHeading_Toc265845513 3.7.1現(xiàn)有競爭者10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845514 3.7.2供應商10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845515 3.7.3客戶10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845516 3.7.4潛在競爭者11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845517 3.7.5替代品11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845518 3.8競爭優(yōu)勢12 HYPERLINK l _RefHeading

6、_Toc265845519 3.8.1技術優(yōu)勢12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845520 3.8.2生產(chǎn)成本與價格優(yōu)勢12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845521 3.8.3人才優(yōu)勢12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845522 第四章公司戰(zhàn)略13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845523 4.1 總體戰(zhàn)略13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845524 4.2國具體發(fā)展戰(zhàn)略13 HYPERLINK l _RefHeading_To

7、c265845525 4.2.1 初期(1-3年)13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845526 4.2.2 中期(4-6年)13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845527 4.2.3 長期(7-10年)14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845528 第五章生產(chǎn)管理15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845529 5.1生產(chǎn)要求15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845530 5.2廠址選擇15 HYPERLINK l _RefHeadin

8、g_Toc265845531 5.3項目進度16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845532 5.4生產(chǎn)原材料17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845533 5.5主要生產(chǎn)工藝流程17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845534 第六章市場營銷18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845535 6.1定價策略18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845536 6.2分銷策略18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc26584553

9、7 6.2.1 戰(zhàn)略聯(lián)盟19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845538 6.2.2 自有銷售隊伍19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845539 6.2.3 經(jīng)銷商19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845540 6.2.4 促銷手段20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845541 6.2.4.1廣告20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845542 6.2.4.2政府公關20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc2658455

10、43 6.2.4.3網(wǎng)絡方面20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845544 6.2.4.4服務營銷20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845545 第七章管理體系21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845546 7.1公司概況21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845547 7.2公司組織結構21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845548 7.3部門職責21 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845549 7.4人員

11、招聘22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845550 7.5薪酬體系22 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845551 7.6人力資源戰(zhàn)略23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845552 7.6.1 性質23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845553 7.6.2 特點23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845554 7.6.3戰(zhàn)略層次23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845555 7.6.3.1 誘導戰(zhàn)略23 HY

12、PERLINK l _RefHeading_Toc265845556 7.6.3.2 投資戰(zhàn)略23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845557 7.6.3.3 參與戰(zhàn)略23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845558 第八章風險分析與應對策略24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845559 8.1原料供應風險24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845560 8.2管理風險25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845561 8.3經(jīng)營風險25 HYP

13、ERLINK l _RefHeading_Toc265845562 8.4政策風險25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845563 8.5財務風險25 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845564 8.6市場和技術風險26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845565 第九章投資決策分析27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845566 9.1項目資金構成27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845567 9.2項目資金配置27 HYPERLINK l

14、_RefHeading_Toc265845568 9.2.1無形資產(chǎn)27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845569 9.2.2 流動資產(chǎn)28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845570 9.2.3 固定資產(chǎn)的投資28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845571 9.3 5年期主營業(yè)務收入預測與成本費用預測28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845572 9.4 NCF計算表28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845573 9.5投資決策指標計算

15、分析29 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845574 9.5.1 NPV29 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845575 9.5.2 投資回收期PP29 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845576 9.5.3含報酬率29 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845577 第十章財務分析30 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845578 10.1主要財務假設30 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845579 10.2財務報告30

16、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845580 第十一章風險資本的退出33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845581 11.1撤出方式33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845582 11.1.1 股份回購33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845583 11.1.2證券交易所上市33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845584 11.2撤出時間33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845585 附錄34 HYPERL

17、INK l _RefHeading_Toc265845586 附錄一新型長余輝發(fā)光材料的核心技術34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845587 一、技術背景34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845588 二、技術創(chuàng)新點34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845589 三、技術可行性論述37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845590 附錄二市場調(diào)查和定性分析38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845591 一、調(diào)查目的38 HYPERLINK

18、 l _RefHeading_Toc265845592 二、調(diào)查方法38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845593 三、調(diào)查時間38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845594 四、樣本分布38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845595 五、調(diào)查結果39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845596 5.1市場現(xiàn)狀39 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845597 5.2企業(yè)/代理商對產(chǎn)品的要求40 HYPERLINK l _RefHeading

19、_Toc265845598 5.3企業(yè)信息了解和購買途徑40 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845599 5.4價格因素在購買決策中的作用41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845600 5.5目標市場41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845601 六、市場走勢預測41 HYPERLINK l _RefHeading_Toc265845602 附錄三專利證書42第一章內(nèi)容提要產(chǎn)品介紹長余輝發(fā)光材料又稱蓄光材料或夜光材料，是指在自然光或其他人工光源的照射下，能將外界光輻射的能量儲存起來，然后以可見光的形式

20、緩慢釋放能量的光致發(fā)光材料。該材料以稀土為原料，可作為添加劑均勻分布于各種介質中，可制成各種發(fā)光涂料、油墨、瓷器、印刷漿料、塑料、紙張、薄膜等。在建筑裝飾、交通工具、船舶設施、消防指示等領域具有良好的指示功能。具有非常廣闊的應用前景。公司XX公司是一家研究開發(fā)長余輝發(fā)光材料的擬建公司，位于稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。公司目前擁有新型長余輝發(fā)光材料制備專利技術(已公布，專利號ZL00138089.3)，以“科學發(fā)展、不斷創(chuàng)新、以人為本、造福社會”為經(jīng)營理念。據(jù)調(diào)查，目前我國長余輝發(fā)光材料的市場需求約為每年120-150億元，而國外市場的市場需求約為每年300-600億元。公司成立之初，致力于生產(chǎn)黃色

21、、紅色、白色三種新型長余輝發(fā)光材料(目前市場上還沒有這三種顏色的初期產(chǎn)品)以滿足日益增長的長余輝發(fā)光材料市場，并利用投資建廠解決方案解決了目前國內(nèi)長余輝發(fā)光材料的傳統(tǒng)制造工藝。公司注重短期目標和長期戰(zhàn)略的結合。中長期目標將逐步拓寬產(chǎn)品范圍，涉及原材料的進一步綜合利用和副產(chǎn)品的開發(fā)，如節(jié)能照明、發(fā)光瓷制品、發(fā)光塑料制品、發(fā)光油漆涂料、農(nóng)用轉光膜、白光led、軍用稀土發(fā)光材料顯示器等。，形成以生產(chǎn)新型長余輝發(fā)光材料為主的多元化集團公司。1.3營銷和營銷輝光公司定位為長余輝發(fā)光材料供應商。長余輝發(fā)光材料的市場是一個集體市場，購買行為是一個集體行為。目前，中國長余輝發(fā)光材料市場的主要產(chǎn)品為鋁酸鹽體系和

22、硅酸鹽體系。這兩種長余輝發(fā)光材料制造工藝復雜，生產(chǎn)成本高，顏色單一，只有藍色、黃綠色等產(chǎn)品，且含有放射性，無法滿足日益增長的長余輝發(fā)光材料市場。惠光公司一開始就致力于新型黃紅白長余輝發(fā)光材料的生產(chǎn)。目前這個市場還沒有開發(fā)出來，慧光公司的產(chǎn)品會在這個突破點進入市場?；莨猱a(chǎn)品的目標客戶是涂料、塑料、消防器材、瓷器的生產(chǎn)廠家，其價格是目前市場上產(chǎn)品的1/2-2/3，降價空間很大。公司將建立九個區(qū)域銷售中心，與代理商和經(jīng)銷商共同建立。健全的營銷網(wǎng)絡。初期，公司專注于國內(nèi)市場，并適時進入國外市場。1.4投資和金融慧光公司成立之初，注冊資金200萬元，創(chuàng)業(yè)團隊出資150萬元(公司貨幣100萬，個人貨幣20

23、萬，專利價格30萬)，創(chuàng)業(yè)資金50萬。第二年預計凈利潤67.52萬元，凈現(xiàn)值405.97元，回報率60%，回收期一年七個月。第二章項目背景2.1行業(yè)背景鋁酸鹽長余輝發(fā)光材料自20世紀90年代初投入市場以來，市場迅速擴大。根據(jù)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司稀土辦公室2021年的統(tǒng)計，國內(nèi)市場需求為:1999年12.8-15.2億人民幣，2005年34-42億人民幣，2021年60-70億人民幣，未來幾年將增長30-35%；國外市場需求為:1999年38-44億人民幣，2005年130-158億人民幣，2021年200-220億人民幣，未來幾年將以20%的速度增長。我國長余輝發(fā)光材料仍處于市場發(fā)展階段，發(fā)展空間

24、巨大。未來幾年，稀土長余輝發(fā)光材料在消防安全疏散指示、地名標志、公共信息指示、工藝品等領域將有更大的市場潛力。國際上，除德國和日本少量生產(chǎn)外，其他國家80%的需求都是從中國進口的。中國稀土長余輝發(fā)光材料及其應用產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售整體上具有很強的競爭力。2.2產(chǎn)品概述輝光新型長余輝發(fā)光材料是繼鋁酸鹽和硅酸鹽體系之后的又一種新型長余輝發(fā)光材料。它以稀土鋁酸鹽為基質，稀土離子為主激活劑，多種其他離子為輔激活劑實現(xiàn)發(fā)光。化學成分表達式為:aRe2O3b(1-x)Al2O3xB)cR:Lny。其中包括:是Re、y、la、Yb、GD和Lu中的一種或多種元素的組合；是Ga2O3、B2O3、SiO2中的一種或幾

25、種的組合；是Pb、CD、Zn、mg、ca、Sr、ba、ti、Mn、mo、w、v、sn、sb、bi、sc、ce、pr、nd、sm、TB、dy、ho、er、TM、eu、Cu和ag中的一種或多種元素的組合；R MX、M2O、P2O5是一種或多種成分的組合；x是f、cl、br和I中的一種或兩種元素或離子的組合；A、b、c、x、y為摩爾系數(shù)，0.8A4.0；1.0b10.0；0c1.0；0d0.3；0.0001y0.5；a、b、c、x和y是相對值。主要晶體結構表達式為Re3Al5O12。示例:Re=Y，R=NH4Cl、Na2CO3，Ln=Ce，Dy，a=3，b=4.8，c=0.22，x=0，y=0.2實

26、驗室中的原材料配方(表1):表1實驗室中的原材料配方原材料名稱元素摩爾數(shù)分子量重量(克)Y2O33.00225.82667.46氧化鋁4.80103.00494.40硝酸鈰0.15326.0048.90氧化鏑0.05373.0018.65NH4Cl0.1153.505.89碳酸鈉0.11106.0011.66將上述原料放入研缽中，仔細研磨均勻，放入玉石坩堝中，在80%N2/20%H2的還原爐中于1520煅燒2小時。粉碎后，在相同條件下繼續(xù)灼燒3小時，冷卻，研磨，仔細用水洗滌，干燥，得到帶黃光的樣品。圖1顯示了在實驗室暗室中制造的具有白色、黃色和紅色余輝的產(chǎn)品。圖1實驗室暗室中具有紅色、白色和黃

27、三余輝的產(chǎn)品。2.3輝光新型長余輝發(fā)光材料的優(yōu)勢與目前市場上的長余輝材料相比，慧光產(chǎn)品具有以下優(yōu)點:技術先進，生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)成本低；良好的穩(wěn)定性和抗老化性能；不含任何放射性元素，對人體無毒無害，環(huán)保；光照后余輝可達14小時以上，亮度高；初始發(fā)光度高；使用壽命10年以上；各種顏色(黃、白、紅)，無需繼續(xù)加工；生產(chǎn)過程不釋放有害氣體，不產(chǎn)生廢液廢渣。第三章市場機遇3.1目標市場匯光公司定位為新型長余輝發(fā)光材料供應商?；谥暗氖袌稣{(diào)研，目標市場分析如下:3.1.1涂料生產(chǎn)企業(yè)這類企業(yè)是專業(yè)的涂料油墨生產(chǎn)企業(yè)，致力于夜光涂料油墨的R&D和生產(chǎn)，需要大量的長余輝發(fā)光材料作為原料。但目前長余輝發(fā)光材

28、料廠家產(chǎn)品價格昂貴，質量要求不嚴格，慧光公司可以進入這個市場。3.1.2瓷器生產(chǎn)企業(yè)這類企業(yè)專注于R&D和瓷器產(chǎn)品的生產(chǎn)。夜光瓷發(fā)展前景很好，是其經(jīng)營項目之一?；酃夤究梢詾槠涮峁└哔|量的長余輝發(fā)光材料。消防設備制造商這類企業(yè)主要生產(chǎn)發(fā)光消防用具，如發(fā)光逃生標志、發(fā)光消防設施標志等。3.1.4塑料生產(chǎn)企業(yè)這類企業(yè)可以生產(chǎn)發(fā)光塑料，主要用于發(fā)光塑料玩具、發(fā)光塑料日用品等。3.2客戶購買指南根據(jù)之前的研究，目標客戶選擇惠光產(chǎn)品的主要標準是:3.2.1價格便宜由于慧光公司生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)過目標企業(yè)的再加工才能形成最終產(chǎn)品，因此目標企業(yè)必須控制原材料的供應價格，以保證其利潤水平。3.2.2卓越品質對于

29、目標企業(yè)來說，原材料的質量決定了其產(chǎn)品的質量，而對于慧光公司的新型長余輝發(fā)光材料來說，質量主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、抗老化性、有效余輝時間、發(fā)光初始度、使用壽命等方面。3.2.3豐富多彩目前，中國市場上的長余輝發(fā)光材料顏色單一，只有黃綠色、藍色等顏色。而瓷器等廠家則需要各種顏色的長余輝發(fā)光材料。輝光公司可以提供各種顏色的無放射性的長余輝發(fā)光材料。3.3當前的市場競爭根據(jù)長余輝發(fā)光材料在國外市場的發(fā)展狀況，長余輝發(fā)光材料市場主要分為以下兩類:硅酸鹽系長余輝發(fā)光材料市場這類市場的主要產(chǎn)品為稀土硅酸鹽長余輝發(fā)光材料，生產(chǎn)工藝為氫氣還原法，市場分布主要集中在一些中小型玻璃、陶瓷制造企業(yè)。市場特點如下:硅

30、酸鹽系長余輝發(fā)光材料發(fā)展較早，技術已基本成熟。因為企業(yè)長期采用這種材料，有購買慣性，品牌忠誠度高。但近年來，由于技術限制，該類材料一直沒有技術突破，生產(chǎn)工藝一直比較落后。鋁酸鹽系長余輝發(fā)光材料市場該市場主要產(chǎn)品為稀土鋁酸鹽長余輝發(fā)光材料，逐漸產(chǎn)業(yè)化。市場分布主要集中在大型涂料、玻璃陶瓷和塑料制造企業(yè)。與稀土硅酸鹽長余輝發(fā)光材料相比，性能明顯優(yōu)越，應用廣泛，消費行為成熟，但價格相對較高。3.4購買決策過程在采購決策中，目標公司的原材料采購部門起決策作用，決策過程主要如下圖所示(圖2):代理人買出售和贈送。目標采購部門是產(chǎn)品交流會出售和贈送。決定購買推薦類似企業(yè)試驗不目標圖2購買決策過程3.5銷售

31、渠道分析據(jù)調(diào)查，對于傳統(tǒng)的長余輝發(fā)光材料市場，主要有以下兩種銷售方式:工廠直銷生產(chǎn)企業(yè)建立區(qū)域中心，直接銷售給區(qū)域內(nèi)的目標企業(yè)，最終達成購買意向。采購流程圖如下:生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域銷售中心目標企業(yè)促進銷售購買意向圖3采購流程圖1通過材料代理銷售。它是稀土鋁酸鹽長余輝發(fā)光材料的主要制造商。它通過這種銷售方式建立了龐大的銷售網(wǎng)絡，并與各大企業(yè)建立了牢固的業(yè)務關系。銷售流程如下:生產(chǎn)企業(yè)銷售代理目標企業(yè)賣賣反饋購買意向圖4采購流程圖23.6市場滲透率和銷售量表2直銷五年計劃第一年第二年第三年第四年第五年市場份額(%)2.5五141928潛在購買力(噸)15003500500090001400總銷售量(噸)

32、305080120170平均收購價格(人民幣/千克)11010010090903.7競爭分析在市場競爭方面，我們充分考慮了現(xiàn)有市場的各種情況，現(xiàn)在用波特的五種競爭力量進行分析(如圖5所示):潛在的競爭者現(xiàn)有競爭對手供應者客戶代理者圖5市場競爭現(xiàn)有競爭對手目前市場上主要是稀土硅酸鹽和鋁酸鹽長余輝發(fā)光材料。稀土硅酸鹽長余輝發(fā)光材料因其制作工藝復雜、生產(chǎn)成本高、技術老化等原因正逐步被取代。稀土鋁酸鹽長余輝發(fā)光材料顏色單一，在制造工藝上有明顯的局限性。而且在制備其他色料的過程中需要添加一些放射性元素，對人體和環(huán)境危害嚴重。慧光的產(chǎn)品相比這兩款產(chǎn)品在技術上有明顯的優(yōu)勢。供應商輝光公司新型長余輝發(fā)光材料的

33、原料主要有氧化鐠、碳酸稀土、氧化釹、氧化銪、氫氧化鋁等。這些材料的價格都比較低，再加上生產(chǎn)時的大規(guī)模采購，供應商很難形成很強的競爭力?？蛻粲捎诨酃夤井a(chǎn)品技術優(yōu)勢明顯，目前在同行業(yè)處于領先地位，長余輝發(fā)光材料需求量大?；莨夤镜亩ㄎ皇遣牧瞎?，價格優(yōu)勢明顯，所以惠光公司與客戶相比有很大的競爭優(yōu)勢。潛在競爭對手一些主要標的公司本身，由于長余輝發(fā)光材料市場前景良好，一些瓷器企業(yè)等部門也自行生產(chǎn)長余輝發(fā)光材料。但這些企業(yè)的主要經(jīng)營項目并不是長余輝發(fā)光材料，慧光公司是一家專業(yè)的長余輝發(fā)光材料制造公司。公司資金和技術全部應用于長余輝發(fā)光材料的研發(fā)。經(jīng)調(diào)查，慧光公司的產(chǎn)品性能和價格具有明顯的競爭優(yōu)勢。替

34、代品長余輝發(fā)光材料還處于技術發(fā)展期，隨著技術的不斷更新，可能會對慧光公司的市場構成威脅。經(jīng)過競爭力分析，我們得出以下結論:我們認為，與其他競爭產(chǎn)品相比，慧光公司的新型長余輝發(fā)光材料最顯著的特點是價格低、初始發(fā)光度高、顏色多樣(黃色、紅色和白色發(fā)光材料)、無放射性和環(huán)境友好。是傳統(tǒng)發(fā)光材料無法比擬的(如圖6)。所以這些都是我們在營銷中要突出的重點。3.8競爭優(yōu)勢3.8.1技術優(yōu)勢輝光公司擁有目前市場上沒有的黃色、紅色、白色長余輝發(fā)光材料，代表了發(fā)光材料市場的發(fā)展趨勢，涉及到各種化學品和各種微量元素的配比。而且生產(chǎn)過程中溫度等工藝很難掌握，所以很難模仿，技術壁壘很高。3.8.2生產(chǎn)成本和價格優(yōu)勢我

35、們的產(chǎn)品具有創(chuàng)新性，原材料便宜且可回收，生產(chǎn)過程中能耗低。與傳統(tǒng)的長余輝發(fā)光材料相比，成本大大降低，價格約為目前市場上長余輝發(fā)光材料的1/2-2/3。3.8.3人才優(yōu)勢根據(jù)項目的需要，我們組建了一支優(yōu)秀的團隊。團隊成員具有豐富的管理知識和廣博的專業(yè)知識，本著團結協(xié)作的精神。每個人都有自己的專長，足以承擔營銷、行政、生產(chǎn)、技術的重任。第四章公司戰(zhàn)略4.1總體戰(zhàn)略輝光公司將在5-10年內(nèi)成為長余輝發(fā)光材料供應市場的領導者。4.2各國的具體發(fā)展戰(zhàn)略4.2.1初始階段(1-3年)公司廠房建立半年，機器買來調(diào)試，期間工人培訓，一切準備就緒；半年后開始正式生產(chǎn)，這樣新產(chǎn)品才能在市場上站穩(wěn)腳跟。產(chǎn)品以新型長

36、余輝發(fā)光材料為主，產(chǎn)品憑借多色、優(yōu)質、低價的新型長余輝發(fā)光材料和周到的服務，定位為長余輝發(fā)光材料市場的主要供應商，占領長余輝發(fā)光材料供應這個市場，樹立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回前期投資，準備擴大生產(chǎn)規(guī)模。4.2.2中期(4-6年)在穩(wěn)定原有市場的同時，繼續(xù)開拓市場，動態(tài)制定營銷策略，縮短產(chǎn)品導入期，延長成長期；公司將始終關注新型發(fā)光材料的發(fā)展，尋找多元化的商機，開發(fā)慧光新型發(fā)光涂料、新型發(fā)光塑料材料等項目，壯大公司實力，加快發(fā)展進程。開發(fā)慧光第二代、第三代長余輝發(fā)光材料等新產(chǎn)品，將產(chǎn)品推向市場，利用長余輝發(fā)光材料建立的品牌和銷售網(wǎng)絡進行推廣；中國長余輝發(fā)光材料市場份額達到25%-40%，占

37、據(jù)主導地位；同時，其他新開發(fā)的發(fā)光材料市場份額達到4%-6%。4.2.3長期(7-10年)利用公司長余輝發(fā)光材料的技術優(yōu)勢，不斷開發(fā)長余輝發(fā)光材料新的應用領域，與其他相關產(chǎn)品一起拓展市場空間和市場份額，成為長余輝發(fā)光材料及其應用領域的領導者。立足發(fā)光材料領域，推出系列產(chǎn)品，成為以長余輝發(fā)光材料為主體的多元化集團公司。產(chǎn)品涉及消防器材、警示牌、軍工制造、霓虹燈、瓷器制造、塑料制造、油漆涂料等領域。(圖7)，并適時進入相應的國際市場。圖7慧光產(chǎn)品涉及的領域第五章生產(chǎn)管理5.1生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期:從原料到成品出廠3天；生產(chǎn)人員要求:相關專業(yè)大專以上學歷，受過一個月的專業(yè)培訓；技術關鍵:可編程高溫爐和各

38、種原料的配比。5.2選址惠光公司將稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)選址，主要考慮以下幾個方面:惠光公司產(chǎn)品的主要原料是稀土，資源豐富。其稀土工業(yè)儲量占世界的75%以上，全國的90%以上，被譽為“稀土之都”。原料供應方便，價格便宜。交通區(qū)位優(yōu)越，是連接我國北方和西北地區(qū)的重要交通樞紐。京包、包蘭線與包神、包頭等鐵路干線交匯?；疖嚳梢灾边_、等地，有國際集裝箱中轉站，可以辦理整車、零擔、集裝箱。銷售位置優(yōu)越。享受中國西部開發(fā)地區(qū)最優(yōu)惠的投資建廠政策。享受相關免稅優(yōu)惠。便利的交通、廣闊的市場、優(yōu)惠的創(chuàng)業(yè)政策、優(yōu)良的投資環(huán)境、完備的基礎配套設施、所在城市豐富的稀土資源，是惠光公司創(chuàng)業(yè)的最佳選擇。5.3工程進度(如

39、圖9所示)可行性分析1-2個月融資七八個月。購買設備并建立車間。前期公關、宣傳、制作人員培訓等。申請必要的文件。小規(guī)模生產(chǎn)投放市場，促進批量生產(chǎn)1個月營銷目標圖9項目進度5.4生產(chǎn)原料氧化鐠、碳酸稀土、氧化釹、氧化銪、氫氧化鋁、金屬鑭、鐠釹合金、二氧化硅、氯化鈉、氧化鋁、氧化鋅、碳酸鈉、氯化銨、碳酸錳、硼酸等。5.5主要生產(chǎn)工藝流程主要設備:防污染振動篩、高效攪拌機、氣流粉碎機、可編程高溫爐、電動攪拌機、立式球磨機、還原爐、中央預濾器、干燥機。工藝流程圖:原材料倉庫產(chǎn)品倉庫烘干機佐料技術關鍵立式球磨機中央前過濾器高效混合器防污染振動篩電動攪拌機可編程高溫爐還原爐注:配料是關鍵技術，是商業(yè)化的。

40、圖10生產(chǎn)工藝流程第六章營銷6.1定價策略在對市場需求、實際成本、為客戶和競爭對手提供的價值進行準確分析后，慧光公司提出了使企業(yè)利潤最大化的定價(如表4所示)。表4利潤最大化定價費用銷售定價批發(fā)價格生產(chǎn)成本銷售成本(包括前期禮品和促銷費用等。)100%80%黃色長余輝發(fā)光材料20元/公斤28元/公斤95元/公斤76元/公斤白色長余輝發(fā)光材料18元/公斤25元/公斤90元/斤72元/公斤紅色長余輝發(fā)光材料22元/公斤30元/公斤100元/公斤80元/斤分銷策略代理人配電網(wǎng)絡分析如下(圖11):惠光公司區(qū)域銷售中心(自有銷售團隊)目標客戶廣告等手段進行推廣。圖11配電網(wǎng)絡戰(zhàn)略聯(lián)盟除了圖11所示的一

41、些常規(guī)渠道外，根據(jù)目前國內(nèi)長余輝發(fā)光材料市場的特點，慧光公司制定了一套預期的戰(zhàn)略聯(lián)盟方案。目前，中國陶瓷、玻璃、涂料和塑料的幾大制造商是董鵬瓷業(yè)有限公司、新中源瓷業(yè)、中國南玻集團、華潤集團等。我們可以嘗試與這些廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，選擇其中一家或多家，與他們合作生產(chǎn)新的夜光涂料和新的夜光瓷。最終達到互利共贏的目的。6.2.2自己的銷售團隊除了與經(jīng)銷商合作，慧光公司還將逐步在東北、華南、華北設立9個區(qū)域銷售中心。公司將對銷售人員進行系統(tǒng)的培訓，對目標公司采取上門銷售策略，從價格、顏色、初始發(fā)光度等方面清晰地闡述慧光公司新型長余輝發(fā)光材料的優(yōu)勢。，定期召開產(chǎn)品技術交流會，積極明確目標公司對慧光公司的需

42、求。由于銷售人員是在當?shù)卣衅傅?，這對于當?shù)厥袌鍪潜匾摹?.2.3經(jīng)銷商經(jīng)銷商是惠光公司實現(xiàn)全國乃至全球化發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的合作伙伴，對完善惠光公司的銷售網(wǎng)絡起著至關重要的作用。各地經(jīng)銷商一般都有長期合作伙伴，各大企業(yè)都與經(jīng)銷商保持著良好的業(yè)務往來。公司通過聘請專業(yè)的評估公司選擇合適的經(jīng)銷商，并安排工作人員對長期合作的經(jīng)銷商進行全方位的跟蹤服務，樹立信譽，提供售后服務。6.2.4推廣手段6.2.4.1廣告實現(xiàn)形式:行業(yè)期刊廣告、宣傳冊、各種媒體等。6.2.4.2政府公共關系通過會見政府部門領導，參加論壇和研討會，大力支持政府部門組織的產(chǎn)品交流會和研討會，贏得了官方的認可，并贊助了相關活動。6

43、.2.4.3網(wǎng)絡方面開展網(wǎng)絡宣傳，更廣泛地招募加盟商和經(jīng)銷商。建立企業(yè)發(fā)布企業(yè)和產(chǎn)品信息；企業(yè)為客戶提供更便捷的購買渠道，更新更詳細的產(chǎn)品信息。并與合作企業(yè)廣泛交流。與目標客戶相關的廣告；定期向大型門戶網(wǎng)站提供新聞文章，宣傳新的技術突破。6.2.4.4服務營銷為真正的顧客著想。為此，我公司增加了實用實惠的服務項目，對產(chǎn)品實行展銷式銷售，充分方便了消費者的選擇；增加訂購服務、咨詢導購服務、技術指導服務、上門服務，全方位服務客戶。第七章管理體系7.1公司簡介公司名稱:R&D XX公司的輝光長余輝發(fā)光材料。公司徽標:公司精神:創(chuàng)造力和智慧騰飛。經(jīng)營理念:科學發(fā)展，不斷創(chuàng)新，以人為本，造福社會。公司性

44、質:XX公司。經(jīng)營范圍:長余輝發(fā)光材料、陶瓷、涂料、塑料等。工業(yè):化學制品業(yè)。7.2公司的組織結構總經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部門財會部銷售部圖12公司主要結構框架7.3部門職責總經(jīng)理:負責公司的日常業(yè)務，決定部門負責人的人選，協(xié)調(diào)各部門之間的關系。產(chǎn)品R&D部:公司最大的部門，主要負責產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、R&D、原材料采購等。市場部:負責公司的整體營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控。財務部:負責公司資金的籌集、使用和分配，日常會計核算和稅務管理，在每個會計年度末向總經(jīng)理匯報本年度的財務情況，規(guī)劃下一年度的財務工作。7.4人員招聘是招聘公司維持正常運營的關鍵因素(圖13)。熟練生產(chǎn)工

45、人邀請求職者生產(chǎn)人員推銷員專業(yè)的沒有經(jīng)驗的工人掌握先進技術掌握基本技術圖13招聘人員7.5薪酬體系銷售人員:工資的50%會定期發(fā)放，另外50%根據(jù)績效考核發(fā)放。生產(chǎn)工人:工資80%固定發(fā)放，另外20%根據(jù)績效考核發(fā)放。專業(yè):底薪+獎金+股權人員:分紅+基本工資+股權四種薪酬類型，每種分為三個檔次，實現(xiàn)薪酬階梯制，獎優(yōu)罰劣，有助于提升競爭力，調(diào)動員工積極性，讓員工更加努力工作。7.6人力資源戰(zhàn)略性質慧光公司采取了以咨詢管理為主、指導管理為輔的人力資源管理發(fā)展戰(zhàn)略，并逐步進行變革。特征注重個人和團隊的發(fā)展，盡量從部門招聘，使內(nèi)部激勵多于外部激勵，優(yōu)先考慮企業(yè)的整體發(fā)展，強調(diào)企業(yè)的整體文化，注重績效

46、管理，吸引和留住人才。戰(zhàn)略層面7.6.3.1誘導策略吸引人才，建立一支高素質、穩(wěn)定的優(yōu)秀員工隊伍。提供充分的職業(yè)發(fā)展和成功的機會，創(chuàng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境。7.6.3.2投資策略投資員工的培訓和發(fā)展，建立備用人才庫。實施“人才特區(qū)”、“一流人才、一流成果、一流待遇”戰(zhàn)略，用相對優(yōu)厚的待遇留住人才。7.6.3.3參與戰(zhàn)略給予員工更大的參與管理和決策的機會和權利，增加員工的工作自主權。并且能夠得到經(jīng)理的指導和幫助，形成良好的團隊精神。尊重知識，尊重人才，尊重創(chuàng)新，保持有效溝通，激勵高昂士氣，用誠信和信任留住人才。用人才吸引和留住人才。第八章風險分析及對策對于公司在創(chuàng)業(yè)初期可預見的風險，慧光創(chuàng)業(yè)團隊分

47、析如下(圖14):企業(yè)風險原材料供應風險以及市場和技術風險。財務風險經(jīng)營風險政策風險管理風險圖14可預測的風險分析8.1原材料供應的風險由于公司的原料供應主要是稀土，而稀土是不可再生資源，雖然中國儲量豐富，但和煤炭一樣，國家可能會限制其供應或調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，對供應會產(chǎn)生影響。由于自然災害等因素，直接或間接影響公司的原材料供應、運輸渠道和運輸成本。由于原材料供應商之間的價格控制，對公司生產(chǎn)成本有影響。應對策略:關注原材料的市場情況，公司百貨儲備一些可以長期放置的材料，以備不時之需。8.2管理風險公司的管理人員經(jīng)營時間短，缺乏管理經(jīng)驗，對市場有敏銳的洞察力。應對策略:組織公司經(jīng)理到相關企業(yè)參觀、學習

48、、鍛煉。管理能力，請一些職業(yè)經(jīng)理人做商業(yè)顧問。8.3業(yè)務風險除了公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，經(jīng)銷商和分銷商對公司能否成功進入市場起著至關重要的作用。由于經(jīng)銷商能力、市場洞察力、管理模式的差異，對公司產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生影響。應對策略:在選擇經(jīng)銷商和分銷商之前，請專業(yè)的評估公司對其進行評估，包括其銷售能力、經(jīng)營理念、能否把握市場、經(jīng)銷商的經(jīng)營重點等。，并對經(jīng)銷商進行全方位立體評價。8.4政策風險國家政策隨時可能發(fā)生變化，不同時期對不同類型企業(yè)的支持和監(jiān)管也不一樣。會影響公司的經(jīng)營和市場，進而影響公司的發(fā)展。應對策略:在公司運營過程中，不要過分依賴政府部門，而要充分利用優(yōu)惠政策，熟悉相關法律法規(guī)。8.5財務風險公司

49、在經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)現(xiàn)金短缺、資金運用不足等財務問題。應對策略:我們將在業(yè)務中采用國際和國內(nèi)的財務管理制度，定期邀請國外會計師事務所對我公司的經(jīng)濟活動和財務管理進行審計，審慎經(jīng)營，適當降低流動負債率。8.6市場和技術風險雖然公司擁有先進的生產(chǎn)技術和專利，但目前長余輝發(fā)光材料正處于快速發(fā)展期，生產(chǎn)技術更新快，其他新材料可能會取代目前的長余輝發(fā)光材料。市場對不同類型的長余輝發(fā)光材料有不同的接受度。公司新型長余輝發(fā)光材料被市場接受尚需時日，將對公司前期經(jīng)營產(chǎn)生影響。應對策略:注冊品牌和相關產(chǎn)品，通過前期市場推廣和產(chǎn)品性能優(yōu)勢形成品牌優(yōu)勢，構建商標名稱相近的防御體系，不斷開發(fā)新的長余輝發(fā)光材料，形成絕

50、對的技術優(yōu)勢，抵御這種風險。第九章投資決策分析9.1項目資金的構成公司注冊資本200萬。股本的結構和規(guī)模如下:表5股權結構和規(guī)模股本來源股本規(guī)模團隊資本危險投資總計達錢基金專利的評價金娥200,000300,00050萬兩百萬對比示例75%25%100%注:公司初創(chuàng)期無債務資本，投資總額構成公司注冊資本，初創(chuàng)團隊占絕對控股地位。圖15股本結構9.2項目資金的分配9.2.1無形資產(chǎn)這項技術專利的所有權屬于這個創(chuàng)業(yè)團隊的成員，市場估值后折價30萬元。9.2.2流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)共計90萬元。9.2.3固定資產(chǎn)投資根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模，采用公司剩余可分配利潤和風險投資基金繼續(xù)投入的方式。廠房租金為長期租賃

51、，其余包括生產(chǎn)性固定資產(chǎn)建設、辦公設備、車輛等。流程如下:第一期(第一年):80萬元設備使用壽命為10年，期末無殘值。折舊采用直線法計算。9.3主營業(yè)務5年收入預測和成本預測表6現(xiàn)金成本預測單位:萬元第一年第二年第三年第四年第五年原料40一百八190280335車間租金1515151515水電費五5.96.87.28.1管理人員工資153538四十二個47市場開發(fā)4032404560總計達115267.9289.8389.2465.1注:前7個月為建設期(初期)，后5個月為投產(chǎn)期，均記入第一個會計年度。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，我們將不斷增加原材料的投入，以保證原材料的及時供應。水電成本每年會增

52、加9%，人員年人工每年會增加10%。年折舊=萬元=八萬元。9.4 NCF計算表表7 NCF計算表項目0一個2三四五固定資產(chǎn)投資-80貶值八八八八八凈利-8.2667.5290.18188.08380.12NCF-800.2675.5298.18196.08388.129.5投資決策指標的計算與分析凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值(NPV)是投資項目投入使用后各年凈現(xiàn)金流量的總現(xiàn)值，按企業(yè)要求的資金成本或收益率折算，減去初始投資后的余額。計算公式為:405.97 i=6 QUOTE _x0001_投資回收期PP投資回收期PP=1.6年包括回報率在內(nèi)根據(jù)現(xiàn)金流量表計算的收益率如下:NPV(IRR)= (CI-CO)t

53、(1+IRR)-t=0內(nèi)含報酬率的內(nèi)部收益率:NPV =-5.26/(1+I)+74.72/(1+I)2+97.85/(1+I)3+158.74/(1+I)4+283/(1+I)5-30 = 0獲得:內(nèi)含報酬率= 60%t=1退貨率達到60%，高于6%的資金成本率，主要是因為這款產(chǎn)品質優(yōu)價廉，使得銷售利潤率更高。而且前五年市場增長非常好。這個方案是可行的。第十章財務分析10.1主要財務假設公司位于市高新園區(qū)，被有關部門認定為高新技術企業(yè)，正常稅率為15%。得失相當分析S.C .盈虧平衡圖(第2年)pQ * = bQ *+F；S 銷售收入固定成本F，運營成本C；16萬元f單位邊際成本b；盈虧平衡

54、點126萬元；0 Q* Q10.2財務報告第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入198.85435.93500.01693.001008.22減:銷售成本94.11188.83205.00286.52352.58二、產(chǎn)品銷售利潤104.74243.1295.01406.48655.64減:銷售費用49.884.42100.69106.60107.74管理費用59.790.30103.03112.6118.11財務費用2.300.001.11-0.801.01三?？偫麧?8.2667.5290.18188.08428.78減:所得稅0.000.000.000.0048.66四。凈利-8.

55、2667.5290.18188.08380.12表8利潤表單位:萬元注:公司成立前四年免征所得稅，第五年所得稅稅率為15%。表9資產(chǎn)負債表單位:萬元第一年第二年第三年第四年第五年財產(chǎn)；資產(chǎn)流動資產(chǎn):貨幣資金12.325.12105.22220.18680.18應收帳款40.1365.7566.8890.3390.00存貨63.00107.45122.42114.3588.33流動資產(chǎn)總額115.43198.32294.52424.86858.51固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原值80.0080.0080.0080.0080.00減:累計折舊8.0016.0024.0032.0040.00固定資產(chǎn)的凈值72

56、.0064.0056.0048.0040.00無形資產(chǎn):30.0030.0030.0030.0030.00減:累計攤銷3.006.009.0012.0015.00無形資產(chǎn)凈值27.0024.0021.0018.0015.00總資產(chǎn)負債和權益214.430286.320371.520490.860913.510流動負債:其他付款22.6918.8081.34102.78333.45短期貸款00.000.000.000.000.00負債總額22.6918.8081.34102.78333.45所有者權益:已繳資本200.00200.00200.00200.00200.00功能過剩0.000.000

57、.000.000.00未分配利潤-8.2667.5290.18188.08380.12所有者權益合計191.74267.52290.18388.08580.12負債和所有者權益合計214.43286.32371.52490.86913.51注:無形資產(chǎn)攤銷10年，無殘值。表10現(xiàn)金流量表單位:萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:198.85435.93500.01693.001008.22銷售商品和提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計198.85435.93500.01693.001008.22購買商品和接受服務支付的現(xiàn)金157.11234.78220.00283.06326

58、.00經(jīng)營租賃支付的現(xiàn)金15.0015.0015.0015.0015.00支付給員工的現(xiàn)金15.0035.0038.0042.0047.00繳納所得稅0.000.000.000.0048.66支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金?，F(xiàn)金流出小計187.11284.78273.00340.06388經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11.74151.15227.01352.94620.22二。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:購買固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金80.0080.0080.0080.0080.00投資產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量-80.00-80.00-80.00-80.00三。融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:股權投資收到的現(xiàn)金0.000.0

59、00.000.000.00借款收到的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計0.000.000.000.000.00償還貸款支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00分配股利支付的現(xiàn)金0.000.00.000.000.00償還利息支付的現(xiàn)金。0.000.000.000.000.00現(xiàn)金流出小計0.000.000.000.000.00融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.000.000.000.000.00四。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額12.212.8280.1114.96460第三章XI風險投資的退出1.1提款模式股份回購是風險投資退出的常見方式。時機成熟時，風險投資家將其在風險

60、企業(yè)中的股份出售給創(chuàng)業(yè)者，從而實現(xiàn)風險資本的退出。11.1.2證券交易所上市與主板市場相比，主要服務于中小企業(yè)的股票市場，上市條件更寬松，企業(yè)準入門檻更低，更適合新興的中小企業(yè)，尤其是具有成長潛力的高科技企業(yè)。形成以生產(chǎn)新型長余輝材料為主的多元化集團公司。另外，隨著公司規(guī)模的不斷擴大，如果被有實力、有管理經(jīng)驗的大公司收購，我們將能夠更好地完善管理體系，有助于推動公司的發(fā)展。1.2退出時間如果是在二級市場上市，最好盡量在2-3年內(nèi)上市。因為二板市場一般對管理層賣出股票的時間和份額都有嚴格的規(guī)定。其他方面，風險投資在第三-第五年退出比較合適。一般來說，當公司未來投資收益的現(xiàn)值高于公司市值時，是風險