投資融資戰(zhàn)略ppt課件

1、投資融資實戰(zhàn)課程-1天講師：房西苑美國工程管理協(xié)會會員中國科學院研討生院教授北京大學國情研討中心研討員清華大學國際工程管理學院教授華運電力載波技術(shù)董事長矩陣方達網(wǎng)絡技術(shù) 董事長北京匯思通管理咨詢董事長一了解投資與融資 投資與融資殊途同歸 資金內(nèi)循環(huán)與外循環(huán) 用人家的水澆自家園 信譽資金與股本資金 兩種不同的開展戰(zhàn)略 把融資視為商品買賣投資與融資殊途同歸投資學有兩個門可以進入：一個門是投資，一個門是融資； 從投資的門進入，把學問越做越深；從融資的門進入，把學問越做越淺；無論從那個門進入，就是殊途同歸；資金的內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)資金內(nèi)循環(huán)：從利潤客戶流入，從本錢供應流出資金外循環(huán)：從本錢股東流入，從利潤

2、分紅流出資金內(nèi)循涉及會計財務，屬于產(chǎn)品運營，日常運營決策金外循環(huán)涉及金融財務，屬于資產(chǎn)運營，最高層決策。兩種不同的開展戰(zhàn)略上樓梯戰(zhàn)略：憑本身積累滾雪球般從小開展壯大；冒宏大的市場競爭風險，系統(tǒng)風險；上電梯戰(zhàn)略：企業(yè)融資，借金融資本之力迅速擴張；可以抵抗系統(tǒng)風險，但冒非系統(tǒng)風險；今天時代不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚；把融資看作市場買賣資產(chǎn)運營中，企業(yè)資產(chǎn)和工程是出賣的商品；融資者就是商品的賣方，投資者就是商品的買方；賣方和買方之間達成買賣取決于雙方的相互了解；投資和融資雙方相互了解的最好方法是交換立場；簽約之前算盤須兩面打，簽約之后算盤須兩面打；二投資者與融資方式 選擇什么樣的投資者 投資機構(gòu)

3、的階段定位 投資機構(gòu)的功能定位 設計不同的融資方式 不同層面的投資者以投資商務方式劃分：實業(yè)投資者：買雞下蛋金融投資者：買蛋賣雞證券投資者：買雞賣雞不同層面的投資者以資本運營階段劃分種子資金：孵化科技成果風險資金：包裝可行工程培育資金：開辟新興市場生長資金：擴展運營規(guī)模公募資金：資產(chǎn)兼并重組股權(quán)構(gòu)造演化實例初創(chuàng)期：開創(chuàng)資金與股權(quán)分配培育期：二期融資與股權(quán)稀釋生長期：三期融資與股權(quán)變化收獲期：上市融資與增資擴股融資方式的優(yōu)選排序第一象限：外部權(quán)益融資第二象限：外部信譽融資第三象限：內(nèi)部權(quán)益融資第四象限：內(nèi)部信譽融資信譽融資：寅吃卯糧方式來源買方賣方社會機構(gòu)抵押融資質(zhì)押融資信用融資項目融資擔保融資

4、條件融資其他方式企業(yè)融資，戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)權(quán)益融資，砍腿換車；信譽融資，寅吃卯糧；金融租賃，借雞生蛋；買方信貸，貿(mào)易補償；發(fā)明時差，十鍋九蓋；整合資源，空手套狼；零存整取，蓄水滴灌；股權(quán)質(zhì)押，典子借糧；市場孵化，買票蹭車；工程融資，畫餅賒賬；商務模型的設計謀劃技術(shù)方式：中心是性價比運營方式：中心是盈利點協(xié)作方式：中心是雙贏案例演示與案例分析技術(shù)模型的設計與包裝技術(shù)方式的選擇：適用性，穩(wěn)定性，性價比技術(shù)方式的包裝化繁為簡，深化淺出，圖文并茂運營方式的設計規(guī)范捕捉商機：找到工程的盈利點揚長避短：繞開不確定的環(huán)節(jié)現(xiàn)金之上：裝到籃子里才是菜化繁為簡：兩點之間直線最短案例演示與案例分析協(xié)作方式的設計風險與責任的

5、分擔；權(quán)益與利益的分配；戰(zhàn)略上以不變應萬變；戰(zhàn)術(shù)上以萬變應不變。案例演示與案例分析投資者如何選擇退路沒有流動就沒有平安上市套現(xiàn)溢價轉(zhuǎn)讓股東回購如何提高資產(chǎn)的流動性資產(chǎn)的流動性可細拆分割可規(guī)范計量可憑證授權(quán)可方便交換資產(chǎn)的證券化設計投資的退出機制例一：科技工程的投資退出機制：股權(quán)，專利，分成，上市例二：房地產(chǎn)工程的資金退出： 零售整租，擊鼓傳花四工程包裝要旨 投資者愛聽什么故事 工程包裝的方法技巧 尋求中介機構(gòu)的協(xié)助 商務方式的設計謀劃 商務方案書根本方式 運氣 工程融資勝利三要素實力 包裝 投資者愛聽什么故事報告文學：資產(chǎn)，產(chǎn)品，市場，利潤柴米油鹽，輸?shù)牡拙€科幻小說：理想，根據(jù)，方案，資源遠大

6、理想，贏的上限 深化淺出乃溝通捷徑深化淺出淺入淺出淺入深出深化深出深出淺出深化淺入如何壓服投資者點頭思緒明晰：令人無懈可擊；數(shù)據(jù)充分：令人心服口服；概念煽情：令人熱血沸騰； 商務方案書的模版第一章：工程概要 1-1 工程簡介，故事梗概 1-2 協(xié)作方案，利益關(guān)系 1-3 投資報答，效益結(jié)果第二章：工程公司 2-1 公司現(xiàn)狀，開展歷史 2-2 管理團隊，股權(quán)構(gòu)造 2-3 運營業(yè)績，開展規(guī)劃第三章：商務方式 3-1 技術(shù)方式，處理方案 3-2 運營方式，運作流程 3-3 協(xié)作方式，操作步驟第四章：市場分析 4-1 市場規(guī)模，目的份額 4-2 行業(yè)位置，競爭對手 4-3 市場定位，營銷戰(zhàn)略 第五章：投入產(chǎn)出 5-1 投資預算，資金來源 5-2 本錢估算，收入預測 5-3 效益目的，數(shù)聽闡明第六章：風險