財務管理系統(tǒng)用戶手冊-用友軟件

1、財務管理系統(tǒng)用戶手冊-用友軟件- 1 - 目 錄 第一章、應用準備 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 4 - 一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 4 二、 IE設置 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 5 - 三、 插件安裝 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 6 - 四、 系統(tǒng)登錄 。.。.。.。.。.。.。.

2、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 8 五、 修改密碼 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 8 - 第二章、集團參數(shù)設置及統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)錄入 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 11 - 一、 參數(shù)設置 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 11 - 二、 公司目錄 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 11 三、 新建公司賬 .

3、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 12 - 四、 地區(qū)分類 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 12 - 五、 客商基本檔案 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 13 六、 項目類型 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 14 - 七、 項目基本檔案 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

4、。.。.。.。.。. - 14 - 八、 會計科目 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 15 九、 憑證類別 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 16 - 十、 現(xiàn)金流量項目 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 16 十一、 資產(chǎn)類別 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 17 - 十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

5、。.。.。.。.。.。.。.。 - 17 十三、 設置資源權限控制 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 18 十四、 增加操作員 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 19 - 十五、 增加角色 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 20 十六、 角色權限分配 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 21 十七、 如何取消用戶鎖定 .。.。.。.。.。.。.。.。.。

6、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 21 十八、 如何查詢在線用戶 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 22 十九、 如何查詢用戶上機操作記錄 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 23 二十、 數(shù)據(jù)字典 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 23 二十一、 協(xié)同憑證設置 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 24 二十二、 對賬控制規(guī)則設置 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

7、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 24 二十三、 科目對應關系設置 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 25 - 第三章、各會計主體應用部分 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 25 - 一、 公司參數(shù)設置 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 25 二、 增加部門檔案 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 26 - 三、 增加公司內(nèi)部員工 。.。.。.

8、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 26 四、 項目基本檔案 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 27 五、 會計科目 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 27 六、 期初余額錄入 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 28 七、 填制憑證 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 29 八、 憑證審核 。.。.

9、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 29 九、 憑證記賬 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 30 - 十、 結賬 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 31 十一、 賬簿查詢 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 31 - 第四章、報表系統(tǒng) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 32

10、- 一、 報表系統(tǒng)登錄 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 32 - 二、 公司編碼規(guī)則 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 33 - 三、 新建公司 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 34 - 四、 增加角色及權限分配 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 34 - 五、 增加操作人員及權限設置 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

11、.。. 35 六、 新建報表 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 35 - 七、 增加任務及分配任務 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 36 八、 設置當前任務 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 36 九、 報表計算上報和請求取消上報 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 37 - 十、 報表匯總 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

12、.。.。.。.。.。.。.。. 38 十一、 分公司報表查詢 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 39 - 第五章、常用應用流程： 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 39 - 一、 銀行對賬應用流程 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 39 - 二、 總賬應用流程 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 40 三、 集中報表流程 。.。.。.。

13、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 40 - 四、 報表數(shù)據(jù)采集流程 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 41 - 五、 報表查詢和分析流程 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 42 - 六、 固定資產(chǎn)應用流程 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 44 七、 合并報表應用流程 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 -

14、 44 八、 日常憑證管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 46 - 九、 往來核算與管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 47 十、 內(nèi)部往來及對賬 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 48 十一、 現(xiàn)金流量分析 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 48 - 十二、 總賬多賬簿 .。.。.。.。.。.。.。.。.

15、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 49 - 第六章 賬簿打印 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. - 53 - 一、 打印設置過程 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 - 53 - 二、 常見套打問題 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 60 - 第一章、應用準備 一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求 IE6.0以上版本。按如下操作查看: 1、打開瀏覽器-幫助-關于internet explorer 2、查看版本

16、：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。 二、 IE設置 1、 打開瀏覽器-工具-internet選項 2、 啟用activeX控件和插件:安全-Internet-自定義級別，將activeX控件和插件全部設為“啟用”，用鼠標選中即可,最后選擇“確定”。 三、 插件安裝 1、在瀏覽器地址輸入：，出現(xiàn)如下窗口，點擊ERPNC圖標； 2、系統(tǒng)自動安裝插件,連續(xù)選擇NEXT，完成安裝； 溫馨提示:也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完成安裝,不需要進行IE設置和自動下載。 四、 系統(tǒng)登錄 1、 出現(xiàn)登錄窗口： 賬套:安徽省XX集團； 公司：點右邊放大鏡銨紐,選擇自己對應的分公司名稱; 日期：默

17、認為本地電腦時間，根據(jù)填寫憑證時間可以修改; 用戶：根據(jù)各單位上報的“操作用戶名單，集團統(tǒng)一設置，并下發(fā)給各單位； 密碼:輸入初始密碼（暫定與操作用戶編碼一致)，登錄系統(tǒng)后請即時修改； 選擇“登錄”; 五、 修改密碼 點右邊幫助下菜單“用戶口令，輸入原密碼，再輸入您個人設定的密碼（最少為6位），點“確定”完成。 第二章、集團參數(shù)設置及統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)錄入 一、 參數(shù)設置 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-參數(shù)設置 二、 公司目錄 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化-基礎數(shù)據(jù)-公司目錄 三、 新建公司賬 登錄公司：集團 節(jié)點：客戶化-建公司賬-新建公司賬 四、 地區(qū)分類 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案

18、-客商信息-地區(qū)分類 編碼規(guī)則：*_* 五、 客商基本檔案 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼+4位流水號 名稱：公司全稱 六、 項目類型 登錄公司：集團 節(jié)點：客戶化-基本檔案-項目信息-項目類型 說明:項目類型在集團統(tǒng)一維護，各單位根據(jù)需要上報,由集團公司統(tǒng)一設置. 七、 項目基本檔案 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案-項目信息-項目基本檔案 根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，維護集團統(tǒng)一項目檔案，如路段項目。 說明：下級單位個性化項目檔案在本單位賬套維護 八、 會計科目 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案-財務會計信息-會計科目，科目

19、可以分配給下屬公司。 說明:集團公司設置統(tǒng)一會計科目,并控制到末級，各公司只能在統(tǒng)一科目下級增加明細科目。 九、 憑證類別 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案財務會計信息-憑證類別 說明:統(tǒng)一設置為“記賬憑證” 十、 現(xiàn)金流量項目 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案財務會計信息-現(xiàn)金流量項目 說明： 1、 由系統(tǒng)內(nèi)置，與新會計準則要求一致，由集團公司統(tǒng)一進行細化處理。 2、 下級公司如對現(xiàn)金流量有個性化需求，可以對“貨幣資金”會計科目進行項目輔助核算。 十一、 資產(chǎn)類別 登錄公司：集團 集團節(jié)點:客戶化基本檔案-資產(chǎn)信息-資產(chǎn)類別 說明：由集團公司統(tǒng)一設置，各單位如有需求，可上報集團，

20、統(tǒng)一維護 十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-賬簿信息 注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對應的賬簿,才能錄入該類別的固定資產(chǎn)卡片。 十三、 設置資源權限控制 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化-權限管理-資源權限控制； 功能：可以設置按鈕權限、部門權限等; 應用場景: 1、 按鈕權限:下級公司用戶只可以查詢、增加客商檔案并分配，但不能修改;只有集團公司用戶可以修改客商檔案； 2、 部門權限：集團公司進行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對本管理處的資產(chǎn)進行查詢或維護,可以通過部門權限控制。 十四、 增加操作員 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化-權限管理-用戶管理;用戶再委派對

21、應角色,即享有角色的權限. 十五、 增加角色 登錄公司：集團 節(jié)點:客戶化權限管理-角色管理 說明:同一角色可以分配給多公司，簡化操作，權限統(tǒng)一 十六、 角色權限分配 登錄公司:集團 節(jié)點：客戶化-權限管理-權限分配 說明：可以分配功能權限和資源權限控制 十七、 如何取消用戶鎖定 登錄公司:集團 集團節(jié)點:客戶化-權限管理-用戶管理。 操作：為了系統(tǒng)操作的安全性，當用戶連續(xù)三次密碼輸入錯誤時，該用戶就會被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點選中對應的用戶，點擊上方修改按鈕,再點擊“鎖定標志”按鈕,取消鎖定即可。 十八、 如何查詢在線用戶 登錄公司:集團或本公司 節(jié)點：客戶化-系統(tǒng)維護-系統(tǒng)監(jiān)視

22、器?？梢圆樵冊诰€用戶、登錄失敗用戶和鎖定用戶信息 十九、 如何查詢用戶上機操作記錄 登錄公司:集團或本公司 節(jié)點：客戶化-系統(tǒng)維護-上機日志 二十、 數(shù)據(jù)字典 登錄公司:集團 節(jié)點:客戶化二次開發(fā)工具-系統(tǒng)管理工具-數(shù)據(jù)字典管理;可以查詢NC各種表結構及字段屬性等。 二十一、 協(xié)同憑證設置 登錄公司:集團或本公司 節(jié)點：客戶化-總賬-集團對賬協(xié)同憑證-協(xié)同憑證設置； 二十二、 對賬控制規(guī)則設置 登錄公司:集團 節(jié)點：總賬-集團對賬-對賬中心對賬控制設置,只能在集團進行設置，對賬科目對應關系必須依據(jù)“對賬規(guī)則”進行設置. 二十三、 科目對應關系設置 登錄公司:集團或本公司 節(jié)點:總賬-集團對賬-

23、對賬中心-科目對應關系設置，主要為各分公司進行內(nèi)部對賬科目對應關系設置，可在分公司進行設置。 第三章、各會計主體應用部分 一、 公司參數(shù)設置 節(jié)點:客戶化-參數(shù)設置 二、 增加部門檔案 節(jié)點：客戶化-基本檔案-組織機構-部門檔案；部門屬性為“其他部門,部門類型為“普通部門。 三、 增加公司內(nèi)部員工 主要包括固定資產(chǎn)負責人和內(nèi)部職工往來賬等（不是操作人員),姓名、編碼和員工類型為必輸項。 四、 項目基本檔案 登錄公司：本公司賬套 節(jié)點：客戶化-基本檔案-項目信息-項目基本檔案 根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，由各公司自行維護項目檔案(可以分級）。 五、 會計科目 節(jié)點：客戶化-基本檔案-財務會計信息-

24、會計科目， 說明： 1、 可以在集團分配的末級科目下,增加下級會計科目，不可以增加集團分配的平級會計科目; 2、 根據(jù)需要可以增加科目的輔助核算； 3、 銀行存款科目統(tǒng)一設置為客商輔助核算，便于集團匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進行維護，不得增加下級會計科目。 六、 期初余額錄入 節(jié)點:財務會計-總賬-初始設置-期初余額。 注意: 1、 無輔助核算會計科目必須錄入末級科目余額,系統(tǒng)自動匯總上級余額; 2、 有輔助核算科目(如應收賬款，客商輔助核算)必須通過輔助項輸入明細余額，系統(tǒng)自動匯總輔助總金額生成科目余額； 3、 借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。 七、 填制憑證 節(jié)點：財務會

25、計-總賬-憑證管理-制單，增加、修改、作廢或刪除； 說明：可以設置不可以刪、改他人憑證。 八、 憑證審核 節(jié)點：財務會計-總賬-憑證管理-審核或取消審核 說明: 1、 憑證審核人與制證人不能為同一人； 2、 可以批量進行憑證審核; 3、 審核后憑證不可修改,需取消審核后方可修改。 九、 憑證記賬 節(jié)點:財務會計總賬-憑證管理-記賬 十、 結賬 節(jié)點:財務會計-總賬-期末處理-結賬 說明:集團統(tǒng)一設置不可反結賬處理，前期異常憑證通過當月調(diào)整憑證處理;特殊情況與集團關鍵用戶溝通解決。 十一、 賬簿查詢 節(jié)點：財務會計-總賬-賬簿查詢 第四章、報表系統(tǒng) 一、 報表系統(tǒng)登錄 在輸入服務器地址后，彈出如

26、下窗口，選擇IUFO進入； 說明: 1、 IUFO報表系統(tǒng)是相對獨立的系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關聯(lián)性，可提取相應數(shù)據(jù); 2、 用戶編碼和密碼必須與財務系統(tǒng)完全一致,否則計算不出報表數(shù)據(jù)，并在報表格式設計中參照不到總賬函數(shù)公式。 二、 公司編碼規(guī)則 節(jié)點:系統(tǒng)設置-代碼,規(guī)則：1-22-2 三、 新建公司 節(jié)點：系統(tǒng)設置-單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱與賬務系統(tǒng)完全一致。 四、 增加角色及權限分配 節(jié)點：系統(tǒng)設置角色 五、 增加操作人員及權限設置 節(jié)點：系統(tǒng)設置-用戶; 注意：必須按各公司分別增加用戶,用戶編碼和名稱必須與賬務系統(tǒng)一致。 六、 新建報表 節(jié)點：網(wǎng)絡報表-報表模板; 說

27、明：目錄增加報表目錄;模板增加報表編碼和名稱;工具為報表格式和公式設置。 七、 增加任務及分配任務 節(jié)點:網(wǎng)絡報表-任務-任務； 說明:1、可對任務進行分類，如月報表、季度報表等； 2、同一任務可以包括多張報表； 3、任務可分配給分公司,只有給分公司分配任務后,分公司才能上報報表。 流程：新建任務關鍵字設置報表選擇審核公式設置-舍位平衡條件設置-舍位平衡公式設置-分配任務 八、 設置當前任務 操作:用鼠標選中桌面下文當前任務，再選中任務，點上方設置即可。 說明：登錄系統(tǒng)必須先設置當前任務，才能進行報表計算、查詢等相關操作. 九、 報表計算上報和請求取消上報 功能節(jié)點:我的報表-報表數(shù)據(jù)。 1、

28、選擇WEB錄入或報表工具錄入,兩種方式結果都一樣，只是顯示格式有差異； 2、選擇數(shù)據(jù)-計算,根據(jù)公式計算報表數(shù)據(jù)； 3、選擇文件-保存，保存報表數(shù)據(jù); 4、選擇上報管理-報送確認；作為分公司正式上報報表的數(shù)據(jù). 十、 報表匯總 節(jié)點:網(wǎng)絡報表-統(tǒng)計分析-匯總; 十一、 分公司報表查詢 節(jié)點:我的報表-報表數(shù)據(jù) 第五章、常用應用流程： 一、 銀行對賬應用流程 ， 銀行對賬應用流程如圖5.1所示： 圖5。1 二、 總賬應用流程 圖5。4 , 流程說明: 總賬系統(tǒng)的總體應用流程包括:客戶化應用準備、二次登錄、總賬初始設置、日常業(yè)務處理和期末處理幾大部分. ， 客戶化應用準備:指在應用,總賬系統(tǒng)之前，

29、需要在客戶平臺做的相應準備工作，如：參數(shù)設置、相關基本檔案設置、其它平臺組件及模板的設置等等。 ， 二次登錄:二次登錄是指一次登錄后，進入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權限的主體賬簿，以確定進行會計核算及管理的主體。 ， 總賬初始設置：在使用,，總賬系統(tǒng)進行日常賬業(yè)務處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。 , 日常業(yè)務處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團對賬、現(xiàn)金流量。 ， 期末處理：月終或年終進行的結轉(zhuǎn)、結賬等處理. 三、 集中報表流程 ， 流程描述，如圖5。5 所示： ？ 如果用戶需要通過業(yè)務取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進行利

30、用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務函數(shù)的注冊； ? 用戶需要描述報表中需要引用的關鍵字； ？ 用戶需要描述報表的分類信息,如：財務報表等; ？ 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式； a)如果預制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案; b）如果預制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設計器完成新報表的設計。 ? 用戶開始進行批量數(shù)據(jù)采集任務的定義； ? 定制好的任務，用戶將任務提交給計劃任務系統(tǒng)； ? 任務執(zhí)行后，會生成報表數(shù)據(jù),并可以采用郵件或發(fā)布的方式將數(shù)據(jù)推送給用戶; ？ 用戶可以直接進行報表數(shù)據(jù)的在線查詢,或者接收郵件。 起始數(shù)據(jù)源注冊驅(qū)動關鍵字建立關鍵字報表分類定義分類報表創(chuàng)建

31、報表是否引用報表方案是否報表模板報表設計器引用報表方案設計報表報表任務管理任務設置計劃任務定時執(zhí)行任務發(fā)布報表數(shù)據(jù)發(fā)布報表保存Email收件箱報表查詢查看郵件查詢信件在線查詢圖5.5 集中報表輸出流程圖 四、 報表數(shù)據(jù)采集流程 , 流程描述，如圖5。6 所示: ， 管理單位流程 ? 如果用戶需要通過業(yè)務取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取,那他需要進行利用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務函數(shù)的注冊; ？ 用戶需要描述報表中需要引用的關鍵字； ？ 用戶需要描述報表的公用參數(shù)信息，如:報表的編碼規(guī)則等； ？ 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式; a）如果預制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案； b)如果預制的報

32、表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設計器完成新報表的設計; ？ 用戶開始進行手工采集任務的定義； ? 如果用戶有審核要求，需要設置任務的審核公式； ？ 管理用戶將采集任務分配給采集用戶； ？ 管理用戶可以不斷監(jiān)測報表數(shù)據(jù)的報送情況。 ， 報送單位流程 ？ 在接收到報送任務的前提下，報送用戶可以手工進行數(shù)據(jù)錄入; ？ 保存數(shù)據(jù)后進行數(shù)據(jù)的審核; ? 進行數(shù)據(jù)的確認,不再修改數(shù)據(jù). 起始數(shù)據(jù)源注冊驅(qū)動關鍵字建立關鍵字報表分類定義分類報表創(chuàng)建報表是否是否引用報表方案報表模板報表設計器引用報表方案設計報表報表任務管理任務設置審核管理在線采集引用審核方案錄入報送考核報表數(shù)據(jù)上報確認報送查詢保存錄入

33、 圖5.6 報表數(shù)據(jù)采集流程圖 五、 報表查詢和分析流程 ， 流程描述,如圖5.7所示： ? 負責進行分析設計的用戶進行報表查詢和分析的設計； a）包含缺省的報表數(shù)據(jù)查詢； b)可以進行報表數(shù)據(jù)的舍位平衡操作; c)可以進行報表數(shù)據(jù)匯總設計; d）可以進行基于報表的指標查詢設計; e）可以進行二次開發(fā)； ？ 生成的查詢和分析結果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最終用戶的收件箱中； ? 最終用戶通過收件箱查看接收的結果。 分析用戶舍位平衡自由匯總二次開發(fā)條件匯總指標查詢舍位平衡匯總批命令匯總指標查詢發(fā)布發(fā)布收件箱Email查詢收郵件最終用戶 圖5.7 報表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖 六、 固定資產(chǎn)應用流程 應用準

34、備組織機構平臺組件參數(shù)設置會計期間基礎設置卡片項目資產(chǎn)類別卡片樣式增減方式使用狀況折舊方法變動原因期初數(shù)據(jù)準備錄入原始卡片日常管理資資新新卡資資資資資產(chǎn)產(chǎn)增增片產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)審資管變評減調(diào)減拆合批產(chǎn)理動估值撥少分并業(yè)務處理折舊計提與攤銷期末處理結賬賬表查詢總賬明細賬統(tǒng)計分析表價值匯總表折舊計算明細表增減變動表部門折舊匯總表減值準備匯總表評估匯總表逾齡役齡資產(chǎn)統(tǒng)計表圖5。8 七、 合并報表應用流程 , 系統(tǒng)應用流程圖 一次合并的應用流程如圖5。9所示。 圖5.9 合并報表流程圖 ， 應用流程說明 上圖描述的是一次合并的完整應用流程，是采用大合并的方式進行合并的操作步驟示意。如果整個集團采用逐級合并的

35、方式進行合并,則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進行。用逐級合并的方式完成一次集團合并，相當于多個合并流程的疊加。 1)集團主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、分配任務、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中,只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。 2)基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會計政策、法律法規(guī)等的差異,調(diào)整個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報表單位(母公司）也需要提供本單位的個別報表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時需要維護投資數(shù)據(jù).投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動時維護。 3

36、）合并報表單位（母公司)根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權益類模板對賬必須由母公司完成,交易類模板對賬可以由相關單位自己來完成。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤,需要相關單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù),然后重新執(zhí)行對賬。 4）系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結果自動產(chǎn)生抵銷分錄,另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。 八、 日常憑證管理 , 業(yè)務描述 企業(yè)財務人員根據(jù)原始業(yè)務單據(jù)，編制憑證。審核后的憑證，登記入賬，即:進行憑證記賬。對于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要，由出納人員進行簽字，并登記結算票號等重要的結算信息，以便后續(xù)進行票據(jù)管理和銀行對賬等

37、工作. ， 應用流程 上述日常憑證管理工作,在NC總賬中的應用流程如下: 手工填制原始業(yè)務單據(jù)總賬憑證原始業(yè)務單據(jù)NC會計平臺出納簽字自動生成審核記賬查詢憑證沖銷憑證憑證整理 圖510 , 流程說明 , 制單(憑證生成）:NC系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式： ， 根據(jù)原始業(yè)務單據(jù)，由財務人員【總賬】【憑證管理】【制單】節(jié)點手工填制會計憑證； ， 如果與NC其它系統(tǒng)集成應用,可事先在【客戶化】-【財務會計平臺】設置各種業(yè)務單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務單據(jù)審核后,通過NC財務會計平臺自動生成會計憑證。 , 出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進行檢查核對，主要核對此類憑證的出納科目的金額是

38、否正確、重要結算信息是否完整.如果需要進行出納簽定管理，則首先需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字”設置為“是，并且將此類科目的屬性設置為現(xiàn)金、銀行類,然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點,由出納人員對此類憑證進行簽字確認，這些憑證只有簽字確認后才能審核記賬. , 審核：審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等.由擁有審核權的人員在【總賬】【憑證管理】-【審核】節(jié)點，對查詢出來的憑證進行審核處理。 , 記賬：財務人員可在【總賬】【憑證管理】-【記賬】節(jié)點，對已審核、已出納簽字的憑證進行記賬處理，此時系統(tǒng)可自動登記

39、計錄各科目匯總金額的余額表，生成相應賬表。 , 查詢：對分布在前面各個環(huán)節(jié)的憑證進行查詢。 ， 沖銷:對已記賬憑證進行沖銷，生成沖銷憑證。 , 憑證整理：財務人員對于已有的憑證需要進行編號、裝訂等整理工作，NC總賬提供了憑證自動編號、整理的功能，即:在憑證生成的同時,系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證造成的憑證斷號，可以在【總賬】-【憑證管理】【憑證整理】節(jié)點進行整理，重新生成憑證編號. 九、 往來核算與管理 ， 業(yè)務描述 在企業(yè)的日常經(jīng)濟業(yè)務中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務也有因內(nèi)部借款、還款、報銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務在財務上的核算與管理是有特殊需求的:如：發(fā)生了一筆還款業(yè)

40、務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一借款筆業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系,這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過程即為核銷。 , 應用流程 對于往來業(yè)務的核算與核銷，NC總賬的應用流程如下: 核銷對象設置初始化錄入期初未達導入總賬憑證檢查期初平衡賬齡區(qū)間啟用核銷對象即時核銷核銷處理核銷余額表核銷明細賬賬齡分析 圖5-11 ， 應用說明 , 在核銷對象設置中，設置核銷科目、輔助核算、啟用日期。 , 在期初未達錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷的明細數(shù)據(jù)，以備以后通過往來核銷功能進行核銷. , 在期初未達錄入中，可以從總賬憑證中導入數(shù)據(jù),導入的為當前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)

41、。 , 錄入期初未達完成后,對錄入的期初未達數(shù)據(jù)與總賬科目的數(shù)據(jù)進行核對，總賬可以計算核銷科目及輔助項在啟用期間的匯總余額，往來核銷期初未達明細也按科目及輔助項進行匯總，雙方的匯總結果應該一致。 , 總賬與往來核銷在啟用期間的檢查通過后，可在核銷對象設置中對該核銷科目及輔助核算進行啟用。 , 日常業(yè)務發(fā)生時，當憑證中出現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息，并進行即時核銷或事后核銷處理. , 日常可以查詢核銷明細、核銷余額,進行賬齡分析等。 十、 內(nèi)部往來及對賬 ， 業(yè)務描述 在大型集團企業(yè)中,內(nèi)部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務,此時，業(yè)務發(fā)生的雙方單位之間的財務處理是有一定的對

42、應關系的，為了保證雙方賬務處理的準確性和整個集團財務信息的準確和真實，還需要對內(nèi)部往來及時進行對賬處理。 ， 應用流程 為滿足集團企業(yè)內(nèi)部往來及對賬需求，在NC中的應用流程如下： 圖5-12 , 應用說明 , 科目設置：在【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】【會計科目】節(jié)點設置內(nèi)部往來科目。 , 科目對應關系設置：在【總賬】-【集團對賬】【對賬中心】-【科目對應關系設置】節(jié)點，設置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務時的雙方對應科目，以便日后進行內(nèi)部對賬. , 模板設置:在集團賬套內(nèi)對協(xié)同業(yè)務、本方憑證、對方憑證模板進行設置。 , 協(xié)同憑證生成:根據(jù)協(xié)同模板設置,通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對方憑證,或通

43、過套用協(xié)同,生成對方憑證。 ， 協(xié)同中心:本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務。 ， 協(xié)同確認:對方查詢、確認或取消確認協(xié)同業(yè)務。 ， 集團對賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對應關系，自動取出雙方單位相應科目的憑證數(shù)據(jù)，進行內(nèi)部對賬處理。 十一、 現(xiàn)金流量分析 ， 業(yè)務描述 隨著企業(yè)財務管理水平的提高,管理人員越來越關心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財務報告之一。 , 應用流程及說明 設置現(xiàn)金流現(xiàn)金流量表項量表表項設置對現(xiàn)金類科目設置現(xiàn)金流量會計科目表項輔助核算對現(xiàn)金類科目錄填制憑證入現(xiàn)金流量表輔助核算內(nèi)容按輔助核算查詢輔助賬簿查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)按科目及輔助項報表查詢?nèi)?shù)，生成報表圖5-13 應用說明

44、: , 在現(xiàn)金流量表項中定義表項檔案。 ， 在會計科目中對現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項檔案的輔助核算。 ， 在填制憑證時，可對有現(xiàn)金流量表項輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項。 ， 在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中,按現(xiàn)金流量表項的輔助核算進行查詢。 ， 在iUFO報表中，按科目及輔助項取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表. 十二、 總賬多賬簿 , 業(yè)務描述 賬簿是指代表符合某一種會計制度的總賬核算信息，即具有相同記賬本位幣、相同會計科目結構、相同會計期間的多個會計主體的財務賬的集合.一般在跨國、跨行業(yè)的集團中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計制度的要求,在集團的不同組織層次上,建立多個賬簿進行核算，以便按不同會計制度

45、要求提供準確的會計信息。賬簿的屬性分為兩類：主賬簿、報告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應用場景: , 從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外報告與對內(nèi)考核的不同需要的財務信息. ， 提供針對多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團的支持,實現(xiàn)跨行業(yè)集團的集團財務監(jiān)控。 ， 支持國際化應用，實現(xiàn)跨國家集團在多會計制度下的并賬. ， 加強針對內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權限控制與平衡檢查，滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細化財務數(shù)據(jù)的要求. , 對證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進一步完善功能，支持多套分賬應用方案。 ， 應用流程及說明 多賬簿應用流程主要分為總體應用流程和財務折算應用流程。 ， 多賬簿總體應用流程 圖5-

46、141 應用說明: , 在客戶化實現(xiàn)多套科目方案、多套會計期間、會計主體設置及賬簿設置。 , 一套科目方案、一套會計期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個賬簿。 , 賬簿與會計主體關聯(lián)形成相應主體賬簿。 , 通過二次登錄進入到主體賬簿中，可通過財務折算將來源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中的憑證. ， 在各個主體賬簿進行期末處理，最終出具各個主體賬簿報表。 ， 財務折算應用流程 ， 即時折算應用流程 圖5-142 應用說明: ， 總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算”，如果為是,在憑證保存時立即按默認折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進行憑證折算,生成的折

47、算憑證用戶可編輯,如果為否,則自動增加下一張憑證。 , 實時折算規(guī)則和默認折算規(guī)則在財務折算/折算規(guī)則結點下進行設置，在規(guī)則設置/折算參數(shù)界面有一個實時折算復選框，如果勾選上，則這個規(guī)則成為該主體的這對賬簿關系的實時規(guī)則，在具體設置折算規(guī)則時，還可將該規(guī)則設置為默認規(guī)則.在憑證制單時，如果參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是,則在憑證保存時，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實時折算規(guī)則，右側(cè)自動顯示默認規(guī)則，若沒有默認規(guī)則，則需手動選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點確定按鈕,即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目的賬簿進行憑證折算，折算完畢后,自動彈出窗口可選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。 ， 手動折算應用流程 ， 折

48、算一批憑證應用流程 圖5-14-3 應用說明： 可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點折算按鈕，即可按相應折算規(guī)則進行憑證折算。 第六章 賬簿打印 一、 打印設置過程 , 推薦用戶選擇的套打紙類型 針式打印機推薦使用:“U8針打xxx（套打)版格式，在軟件中設置的尺寸大小為:22。212。7(1cm）。 激光和噴墨打印機推薦使用：“A4激光xxx(套打）”版格式 ， 第一步: 對于針式打印機，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)尺寸格式： 如果您使用的是針式打印機，結合您所需要的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建相應的尺寸格式(而對于激光和噴墨打印機，由于它設置的尺寸是A4，故不需要本步操作)，套打紙尺寸見本文相關部分,設置步驟如下： ， 選擇操作系統(tǒng)的開始按鍵，在其中打開設置菜單,點中打印機欄,進入打印機窗口. ， 點中文件菜單，選項服務器屬性選項，在創(chuàng)建新格式欄前打勾、設置紙張尺寸并在“格式描述中給它起個名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖： ， 第二步：打?。?根據(jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打為例： ， 進入NC總賬系統(tǒng),打開財務會