組織構(gòu)造及業(yè)務(wù)管理知識分析詳細說明書

1、組織構(gòu)造及業(yè)務(wù)管理知識分析詳細說明書前言和有關(guān)說明 通過與水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司籌備組蘇忠明先生的溝通,我們對水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的組織結(jié)構(gòu)、職位設(shè)置和職位說明書、考評指標、薪資體系、關(guān)鍵流程、對子公司的監(jiān)管和支持等幾方面內(nèi)容作出一些建議。由于水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司尚未掛牌運作，有關(guān)人員尚未到位，特別是三個部門的負責人都未作出最終人選的決定，所以我們僅就公司部門經(jīng)理級的人員在職責、考評指標、薪資等幾部分作了較為詳細的界定；對于部門經(jīng)理以下的人員以及對子公司的監(jiān)管和支持這兩個部分，我們希望能在三位經(jīng)理到任后，通過與他們的詳細溝通再進一步細化并作出我們第二階段的建議，而在這里只列出了相關(guān)的提綱，以說明我們現(xiàn)階段認

2、為下一步可以深入研究的方向，以供公司初步的了解，以便雙方盡快對后續(xù)任務(wù)達成共識。2一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責二、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書三、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標與薪資體系四、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖1、工作關(guān)系圖2、合同審批權(quán)限表3、經(jīng)費審批權(quán)限表4、戰(zhàn)略規(guī)劃流程5、預(yù)算流程6、項目投資流程7、業(yè)績考評流程五、對子公司的監(jiān)管與支持1、監(jiān)管制度2、總經(jīng)理業(yè)績考評與獎懲3、公司化改制目錄3董事會總經(jīng)理辦公會投資發(fā)展部財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合管理部財務(wù)顧問市南自來水公司市北自來水公司浦東自來水公司閔行自來水公司城市排水有限公司原水股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖審計師管理顧問

3、投資銀行4董事會人數(shù)：按公司法規(guī)定3-9人。外部/內(nèi)部董事：為了充分發(fā)揮董事會的作用，建議人數(shù)為單數(shù)，外部董事人數(shù)應(yīng)超過內(nèi)部董事人數(shù)；如：設(shè)5名董事，則內(nèi)部董事2人，外部董事3人。技術(shù)董事：為了在董事會中引入先進的管理經(jīng)驗、技術(shù)和渠道、關(guān)系等，建議考慮在董事會中引進國內(nèi)外大水務(wù)集團的高級經(jīng)理作為“技術(shù)董事”沒有投票權(quán)，實際意義上的外部顧問，尤其在制訂集團戰(zhàn)略、上海市供排水總體規(guī)劃等重大事務(wù)時。5董事會總經(jīng)理辦公會投資發(fā)展部財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合管理部公司戰(zhàn)略計劃審批子公司戰(zhàn)略和子公司重大決策公司重大事務(wù)銀行融資資產(chǎn)管理管理債務(wù)審計(外包)總公司預(yù)算與財務(wù)報表處理下派子公司人

4、員：董事、監(jiān)事規(guī)費管理子公司股份的出售、交易新項目投資地產(chǎn)等現(xiàn)有資產(chǎn)的運作資金運作(外包)子公司公司化改制人事管理對子公司考核行政管理后勤服務(wù)黨團工作內(nèi)部規(guī)章制定合同管理公共關(guān)系法律事務(wù)（外包）財務(wù)顧問提供以下3方面的顧問建議和方案設(shè)計并參與執(zhí)行:融資:貸款、企業(yè)債券短期財務(wù)投資:國債一級市場結(jié)算:設(shè)計結(jié)算方案各部門職責管理顧問投資銀行購并交易方案的設(shè)計和實施短期資金運作購并方案的設(shè)計-購并對象的選擇-購并后整合方案的設(shè)計參與方案的實施6部門職位設(shè)置：財務(wù)資產(chǎn)部 崗位安排部門名稱崗位名稱崗位職責財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理1名與銀行、稅務(wù)建立良好關(guān)系，負責公司融資，擬訂公司年度預(yù)算財務(wù)資產(chǎn)部主辦會計1-2名

5、負責公司帳目、管理子公司審計項目，債務(wù)處理工作，規(guī)費管理財務(wù)資產(chǎn)部會計1名負責公司日常帳目處理，參與子公司審計財務(wù)資產(chǎn)部出納1名公司日?，F(xiàn)金管理、帳目7部門職位設(shè)置：投資發(fā)展部 崗位安排部門名稱崗位名稱崗位職責投資發(fā)展部經(jīng)理1名擬訂公司戰(zhàn)略計劃、投資項目立項初審、負責重大項目的運作、參與其他項目工作投資發(fā)展部投資理財3名負責公司短期資金運作投資發(fā)展部資本運作3名負責公司購并方案的設(shè)計和實施投資發(fā)展部工程技術(shù)3名負責公司工程技術(shù)支持與決策8部門職位設(shè)置：綜合管理部 崗位安排部門名稱崗位名稱崗位職責綜合管理部經(jīng)理1名黨團工作、公共關(guān)系、法律（外聘）綜合管理部人事專員1名人事管理、內(nèi)部規(guī)章制定、子公

6、司考核、文秘工作綜合管理部行政專員1名行政管理、后勤管理、合同管理綜合管理部接待文員1名前臺接待9一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責二、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書三、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標與薪資體系四、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖1、工作關(guān)系圖2、合同審批權(quán)限表3、經(jīng)費審批權(quán)限表4、戰(zhàn)略規(guī)劃流程5、預(yù)算流程6、項目投資流程7、業(yè)績考評流程五、對子公司的監(jiān)管與支持1、監(jiān)管制度2、總經(jīng)理業(yè)績考評與獎懲3、公司化改制目錄10職務(wù)名稱：總經(jīng)理 設(shè)立日期：子公司： 部門： 職務(wù)代碼：職責：統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決策。公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司價值最大化總體戰(zhàn)略向公司董事會匯報公

7、司運營情況并接受工作質(zhì)詢初審公司戰(zhàn)略規(guī)劃；尋找市場機會審定現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃并實施重大交易就具體提案作出決策預(yù)算與管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項管理制度，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效終審公司預(yù)算大綱，初審公司年度預(yù)算終審公司年度、季度、月度業(yè)務(wù)計劃、部門預(yù)算確定部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的業(yè)績考評指標終審水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司各部門的管理制度主持對子公司的業(yè)績評估人力資源 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行終審部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的職務(wù)說明書決定部門經(jīng)理的任免并建議子公司總經(jīng)理的任免11終審公司的

8、薪資體系和福利政策主持對部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的業(yè)績考評和獎懲決定其它完成董事會委托與自行發(fā)展的其它工作處理公司突發(fā)事件組織關(guān)系：向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決定向下：副總經(jīng)理綜合部經(jīng)理及子公司總經(jīng)理外部：發(fā)展與管理同主要外部團體的關(guān)系：有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M入市場的政府機構(gòu)投資者可能進入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴任職資格：由董事會任命教育背景：大學本科以上學歷工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗?zāi)芰σ螅?- 杰出的遠見與商業(yè)判斷力 - 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強烈的進取心，鼓動性與號召力 - 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力12- 出色的行政與人事管

9、理能力 - 對中國政府機構(gòu)的深刻理解及良好的政府關(guān)系，尤其是省、市一級政府目標：1年內(nèi)制訂公司戰(zhàn)略公司完成了轉(zhuǎn)型變革的初步工作，初步實現(xiàn)向市場化轉(zhuǎn)變的目標3年內(nèi)：基本完成公司向市場化的轉(zhuǎn)變財務(wù)上：財務(wù)狀況達到健康的標準，具備了進一步發(fā)展的良好的財務(wù)基礎(chǔ)；體制和機制上：市場化，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度；管理與技術(shù)水平：逐步縮短同世界級公司的差距，某些方面初步具備平等競爭的能力；人才：建立合理的、支持長期發(fā)展的人才梯隊。13職務(wù)名稱：財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理 設(shè)立日期：業(yè)務(wù)單位： 部門：財務(wù)資產(chǎn)部 職務(wù)代碼：職責：參與公司戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略，主持預(yù)算計劃與管理控制、財務(wù)管理，同時作為總經(jīng)理及其他主管在財務(wù)方面的內(nèi)部顧

10、問公司戰(zhàn)略 在制訂公司價值最大化總體戰(zhàn)略方面發(fā)揮重要作用參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 - 促進各業(yè)務(wù)單位在同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機會 - 促進投資發(fā)展部在公司戰(zhàn)略規(guī)定的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機會 - 協(xié)助總經(jīng)理評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 - 主持對具體提案和項目的財務(wù)評估并參與業(yè)務(wù)評估 主持審查現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)計劃，確保其價值最大化 - 不斷評估各項計劃的價值創(chuàng)造潛力 - 評估現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)對其它公司的價值，尋找通過出售現(xiàn)有業(yè)務(wù)或資產(chǎn)創(chuàng)造價值的機會 - 關(guān)注經(jīng)營環(huán)境的變化可能給公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來的價值變化 - 在重大提案上為總經(jīng)理

11、、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理提供其對公司價值影響的專家意見 - 主持制訂財務(wù)業(yè)績標準極其監(jiān)督制度參與規(guī)劃和實施公司重大交易財務(wù)戰(zhàn)略 擬訂、建議并實施公司總體財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略14擬訂公司資本結(jié)構(gòu)與紅利政策的建議主持重大財務(wù)交易的談判與實施，包括借貸與債券發(fā)行，參與資本運作的談判與實施，包括股票、子公司上市、股權(quán)重購以及購并等等預(yù)算計劃與管理控制 制訂預(yù)算計劃與相關(guān)業(yè)務(wù)流程，確保高層經(jīng)理決策所需信息的準確、及時與完整，并監(jiān)測績效主持制定公司預(yù)算大綱，并參與終審主持制定公司預(yù)算，并參與終審部門預(yù)算和業(yè)務(wù)計劃主持制訂公司的財務(wù)預(yù)算流程參與對子公司的業(yè)績考評財務(wù)管理確保履行公司各項外

12、部申報和規(guī)定的義務(wù)建立資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督其實施確保公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率管理稅務(wù)，確保公司履行報稅與納稅義務(wù)，處理稅收返還尋找機會以減輕公司稅務(wù)負擔同相關(guān)銀行保持密切的關(guān)系擬定風險管理方案，審定通過后，監(jiān)督其實施其它完成總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的其它工作15組織關(guān)系：向上：在所有重大問題上向總經(jīng)理提供建議和分析結(jié)果；并執(zhí)行財務(wù)方面決定向下：財務(wù)資產(chǎn)部直接向他負責外部：開發(fā)與管理同各主要團體的關(guān)系金融機構(gòu)（商業(yè)銀行和投資銀行）外部審計師工商、稅務(wù)機構(gòu)任職資格：由總經(jīng)理提名，董事會任命教育背景：大學本科以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗：五年以上大型企業(yè)高級財務(wù)主管工作經(jīng)驗或會計師、審計師事務(wù)所高

13、級職位經(jīng)驗技能（語言、計算機等）：中文讀寫聽流利；熟練使用計算機能力要求： - 敏銳的商業(yè)判斷力和出色的分析能力，尤其在重大業(yè)務(wù)和財務(wù)分析方面16- 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力 - 較強的行政與人事管理能力應(yīng)熟悉： - 金融市場 - 財務(wù)與管理會計 - 稅務(wù)17職務(wù)名稱：投資發(fā)展部經(jīng)理 設(shè)立日期：業(yè)務(wù)單位： 部門：投資發(fā)展部 職務(wù)代碼：職責：參與公司重大事務(wù)；擬訂公司戰(zhàn)略計劃；參與公司年度預(yù)算制定；新項目開發(fā)；子公司合資、購并、重大投資項目；短期投資；制訂投資發(fā)展部年度預(yù)算；管理投資發(fā)展部制訂公司戰(zhàn)略計劃擬訂并參與終審公司戰(zhàn)略計劃與業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 - 促進各業(yè)務(wù)單位在同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的領(lǐng)域?qū)?/p>

14、找業(yè)務(wù)機會 - 領(lǐng)導(dǎo)投資發(fā)展部在公司戰(zhàn)略規(guī)定的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機會 - 協(xié)助總經(jīng)理評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 - 主持對具體提案和項目的業(yè)務(wù)評估 主持審查現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)計劃，確保其價值最大化并符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃 - 不斷評估各項計劃的價值創(chuàng)造潛力 - 評估現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)對其它公司的價值，尋找通過出售現(xiàn)有業(yè)務(wù)或資產(chǎn)創(chuàng)造價值的機會 - 關(guān)注經(jīng)營環(huán)境的變化可能給公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來的變化 - 參與制訂業(yè)績標準極其監(jiān)督制度參與規(guī)劃和實施公司重大交易參與制訂公司年度預(yù)算主持擬訂公司新項目投資計劃并參與公司年度融資計劃 18 -制定公司新項目投資計劃，向財務(wù)部門提

15、出年度資金需求以及需要財務(wù)部門提供的支持 -針對本部門的項目計劃，聽取財務(wù)部門對資金成本的建議，并調(diào)整需求計劃新項目的開發(fā)根據(jù)公司戰(zhàn)略，主持對相關(guān)領(lǐng)域的研究主持尋找新項目機會及項目的價值評估對投資項目的初審并參與對項目的終審組織重大項目的尋找、立項和實施工作，參與其他項目主持項目總結(jié)，完善項目管理系統(tǒng)參與建立同金融機構(gòu)、其他行業(yè)公司及政府機構(gòu)的關(guān)系主持子公司合資、購并、重大投資項目的設(shè)計和操作子公司改制 -設(shè)計子公司的公司化改制方案 -根據(jù)方案選擇合適的合作方并主持方案的實施子公司重大項目投資 -對子公司新項目的評估和初審短期投資主持短期投資項目的部門內(nèi)審核并監(jiān)督項目的執(zhí)行管理投資發(fā)展部擬定投

16、資發(fā)展部計劃與年度預(yù)算主持擬訂投資發(fā)展部工作人員的職務(wù)說明書與業(yè)績考評標準主持投資發(fā)展部的人員招聘、任免、培訓、業(yè)績考評與獎懲決定19其它參加總經(jīng)理聯(lián)席會議完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作組織關(guān)系：向上：對總經(jīng)理負責，提供新項目開發(fā)方面的建議；并執(zhí)行新項目決策平行：同各部門和業(yè)務(wù)單位密切合作向下：投資發(fā)展部人員直接對他負責外部：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括：相關(guān)政府機構(gòu)希望進入行業(yè)的相關(guān)企業(yè)金融機構(gòu)、投資者任職資格：由總經(jīng)理任命教育背景：大學本科或以上學歷工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)管理或管理咨詢公司、投資銀行收購與兼并部高級以上職務(wù)工作經(jīng)驗技能（語言、計算機等）：能熟練使

17、用計算機能力要求： - 出色的商業(yè)判斷力，尤其是分析能力 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力 - 良好的組織、協(xié)調(diào)與溝通技能 - 杰出的團隊領(lǐng)導(dǎo)能力20職務(wù)名稱：綜合管理部經(jīng)理 設(shè)立日期：業(yè)務(wù)單位：水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司 部門：綜合管理部 職務(wù)代碼：職責：參與公司重大事務(wù)；人力資源管理；水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司辦公后勤；合同管理；水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司行政財務(wù)管理；文件檔案管理；公共關(guān)系;法律事務(wù)管理；管理綜合部人力資源管理設(shè)計水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司和子公司總經(jīng)理績效考評方案并組織水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司和子公司的績效考評定崗定員招聘薪資體系的設(shè)計和實施內(nèi)部培訓水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司辦公后勤主持擬定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行

18、接待車輛管理安全制度及管理合同管理制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度監(jiān)督法律事務(wù)：合同條款符合法律印章保管與合同歸檔保管21水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司行政和財務(wù)管理公司水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司、黨組織、工會預(yù)算及執(zhí)行水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)管理零星采購管理會議與文件檔案管理公司文件的收、發(fā)、存會議組織、會議紀要制度文本的管理督辦總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行大事記、對外信息發(fā)布公共關(guān)系公司CI 的管理與推廣建立和維護政府及新聞機構(gòu)的關(guān)系管理綜合部主持擬定綜合部年度、季度、月度工作計劃和預(yù)算、現(xiàn)金流計劃，終審后負責執(zhí)行主持擬定綜合部人員職位說明書及績效指標主持綜合部的招聘、任免、培訓、考核

19、及獎懲參與公司重大事務(wù)參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃參與總經(jīng)理聯(lián)席會議22其它完成總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：向總經(jīng)理匯報平行：與水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司其他部門經(jīng)理、子公司保持信息互通和協(xié)作關(guān)系向下：綜合部任職資格：由總經(jīng)理任命教育背景：大學本科以上學歷工作經(jīng)驗：5年以上大型企業(yè)中級以上管理經(jīng)驗技能（語言、計算機）：熟練使用計算機要求：- 出色的行政管理能力與人際溝通技能- 公共關(guān)系經(jīng)驗 23一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責二、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書三、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標與薪資體系四、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖1、工作關(guān)系圖2、合同審批權(quán)限表3、經(jīng)費審批權(quán)限表4、戰(zhàn)略規(guī)劃流程5、

20、預(yù)算流程6、項目投資流程7、業(yè)績考評流程五、對子公司的監(jiān)管與支持1、監(jiān)管制度2、總經(jīng)理業(yè)績考評與獎懲3、公司化改制目錄24投資發(fā)展部經(jīng)理財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理綜合稅率加權(quán)平均資本成本現(xiàn)金流（保證日常業(yè)務(wù)和公司開支需要、還貸需要）預(yù)算質(zhì)量新項目預(yù)期投資收益率和收益額短期投資收益率項目成功率項目按計劃實現(xiàn)程度新業(yè)務(wù)比重吸收外部資本額資產(chǎn)增值比率人事管理考評和薪資系統(tǒng)設(shè)計與執(zhí)行合同制度建設(shè)與執(zhí)行公共關(guān)系維護行政和后勤管理法律事務(wù)支持凈資產(chǎn)收益率營收增長率國有資產(chǎn)增值率新項目成功率水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評KPI指標25總經(jīng)理KPI指標54321權(quán)重資料來源凈資產(chǎn)收益率高于目標1

21、0%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上30%財務(wù)部營收增長率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上20%財務(wù)部新項目成功率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上20%綜合部國有資產(chǎn)增長率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上30%財務(wù)部26財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理KPI指標54321權(quán)重資料來源綜合稅率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務(wù)部加權(quán)平均資本成本高于目標10%以上高于目標5-10%目標

22、5%低于目標5-10%低于目標10%以上30%財務(wù)部現(xiàn)金流90-100%滿足需要80-90%滿足需要70-80%滿足需要60-70%滿足需要低于60%滿足需要25%總經(jīng)理預(yù)算質(zhì)量準確性95-100%準確80-95%準確60-80%準確40-60%準確低于40%準確15%總經(jīng)理靈活性需求時間1天需求時間2天需求時間3天需求時間4天需求時間5天以上15%27投資發(fā)展部經(jīng)理KPI指標54321權(quán)重資料來源新項目預(yù)期投資收益率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務(wù)部新項目預(yù)期投資收益額高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于

23、目標10%以上10%財務(wù)部短期投資收益率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務(wù)部項目成功率高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上10%綜合部項目按計劃實現(xiàn)程度實現(xiàn)95-100%實現(xiàn)80-95%實現(xiàn)60-80%實現(xiàn)40-60%實現(xiàn)40%以下10%綜合部新業(yè)務(wù)比重高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上10%財務(wù)部吸收外部資本額高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務(wù)部資產(chǎn)增值比率高于目標10%以上高于目標5-10%

24、目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務(wù)部28綜合管理部經(jīng)理 KPI指標54321權(quán)重資料來源人事管理培訓完成95-100%完成80-95%完成60-80%完成40-60%完成40%以下10%相關(guān)部門人員流動合理流動率、人員績效高合理流動率、人員績效較高一定流動率、人員績效一般較高流動率、人員績效較低高流動率、人員績效低15%考評和薪資體系設(shè)計與執(zhí)行公正有序執(zhí)行、效果好公正有序執(zhí)行、效果較好有序執(zhí)行、效果一般能夠執(zhí)行、效果一般執(zhí)行混亂、效果差20%相關(guān)部門合同制度建設(shè)和執(zhí)行制度健全、執(zhí)行完全制度健全、基本執(zhí)行制度建立、基本執(zhí)行制度建立、執(zhí)行不力制度缺乏、未能執(zhí)行15%相關(guān)部門公共

25、關(guān)系維護好較好一般較差差15%總經(jīng)理行政和后勤管理井井有條、滿意度高井井有條、反映良好基本有序、反應(yīng)尚好時有差錯、反應(yīng)較差差錯率高、反應(yīng)差15%相關(guān)部門法律事務(wù)支持支持有力、滿意度高支持有效、反應(yīng)良好能夠支持、反應(yīng)尚好支持不夠、反應(yīng)較差支持甚少、反應(yīng)差10%相關(guān)部門29建議水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司薪資水平和結(jié)構(gòu)（一）職位基本工資(固定)*獎金額度(浮動)考評得分指標得分指標權(quán)重實得獎金獎金額度考評得分總經(jīng)理60000/年40000-90000/年4項考評指標財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理48000/年32000-72000/年5項考評指標投資發(fā)展部經(jīng)理48000/年短投15-30萬8項考評指標資本運作10萬1.1-2

26、.4萬綜合管理部經(jīng)理36000/年24000-54000/年7項考評指標*獎金額度建議為基本工資的60-150%，具體比例依照公司實際情況決定。單位：元30建議水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司薪資水平和結(jié)構(gòu)（二）職位基本工資(固定)*獎金額度(浮動)考評得分指標得分指標權(quán)重實得獎金獎金額度考評得分高級職員24000/年中級職員18000/年初級職員12000/年單位：元*獎金額度建議為基本工資的60-100%，具體比例依照公司情況決定31建議水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司薪資水平和結(jié)構(gòu)（三）職位基本工資(固定)獎金額度(浮動)考評得分指標得分指標權(quán)重實得獎金獎金額度考評得分投資理財24000/年*建議按照當年公司短期投資收

27、益額的1%提取資本運作24000/年建議按照當年所參加項目的收益情況考核，建議獎金額度為10萬元工程技術(shù)24000/年比照其他部門方式發(fā)放單位：元*建議公司最低收益率為10%，超出部分按公司獲得收益總額提取。32一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責二、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書三、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標與薪資體系四、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖1、工作關(guān)系圖2、合同審批權(quán)限表3、經(jīng)費審批權(quán)限表4、戰(zhàn)略規(guī)劃流程5、預(yù)算流程6、項目投資流程7、業(yè)績考評流程五、對子公司的監(jiān)管與支持1、監(jiān)管制度2、總經(jīng)理業(yè)績考評與獎懲3、公司化改制目錄33水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司工作關(guān)系圖34水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)費審批權(quán)限表35

28、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司合同審批權(quán)限表36流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號： 流程總責任人：總經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注 董事會財務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會 綜合管理部 責任人 流程協(xié)調(diào)人：投資發(fā)展部經(jīng)理董事長、總經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理投資發(fā)展部擬訂公司戰(zhàn)略計劃修改公司戰(zhàn)略計劃1組織公司戰(zhàn)略討論會終審否發(fā)布執(zhí)行指令是初審是否1發(fā)布指令制定公司戰(zhàn)略計劃下達行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理、各部門經(jīng)理投資部經(jīng)理董事長、總經(jīng)理總經(jīng)理1.公司戰(zhàn)略計劃水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖37流程年度業(yè)務(wù)計劃及預(yù)算流程流程文件編號本流程共1 頁之第1 頁生效日期:財務(wù)資產(chǎn)部集團董事會責任人備注總經(jīng)

29、理,投資部經(jīng)理總經(jīng)理各部門經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合管理部初審發(fā)布公司戰(zhàn)略計劃發(fā)布預(yù)算大綱1財務(wù)部經(jīng)理投資發(fā)展部NY終審YN擬訂年度業(yè)務(wù)計劃1擬訂年度預(yù)算大綱終審N發(fā)布執(zhí)行Y擬訂各部門年度預(yù)算23董事長,總經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理,各部門經(jīng)理1.公司年度業(yè)務(wù)計劃2.公司年度預(yù)算大綱3.各部門年度預(yù)算4.公司年度預(yù)算擬訂年度預(yù)算4總經(jīng)理水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖38流程年度業(yè)務(wù):項目投資流程流程文件編號本流程共1 頁之第1 頁生效日期:財務(wù)資產(chǎn)部集團董事會責任人備注投資部經(jīng)理或項目人員投資部經(jīng)理或項目人員總經(jīng)理、項目相關(guān)人員財務(wù)部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)

30、控制部門:投資發(fā)展部經(jīng)理總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合管理部總經(jīng)理董事長、總經(jīng)理投資發(fā)展部擬訂立項報告初審擬訂項目報告初審參與初審終審發(fā)布執(zhí)行指令執(zhí)行財務(wù)支持與監(jiān)管YNYNNY撰寫項目執(zhí)行情況報告審核財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理、投資部經(jīng)理或項目人員1231.項目立項報告:介紹項目情況,預(yù)計收益,需要投資額度等2.項目報告:項目具體內(nèi)容,涉及單位,預(yù)計收益及其在時間上的分布,實施步驟和時間及每步所需資金投入時間和方式,參與人員等3.項目執(zhí)行情況報告:實際收益或結(jié)果,與預(yù)期作差異分析,項目中的經(jīng)驗與不足等水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖39流程年度業(yè)務(wù):業(yè)績考評流程流程文件編號本流程共 頁之第1 頁生效日期:財務(wù)資產(chǎn)部集團董事會責任人備注綜合部經(jīng)理和人事專員綜合部經(jīng)理人事專員人事專員流程協(xié)調(diào)控制部門:綜合管理部經(jīng)理總責任人:總經(jīng)