企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)解決方案的報(bào)告書

1、.wd.wd.wd.北京XXX技術(shù)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)解決方案工程名稱：xxx預(yù)算及網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)方案提供商：北京瑞友科技股份方案日期：2012年5月16日本文檔含有專有信息，文中涉及的所有資料必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)北京瑞友科技股份授權(quán)，此文檔不得向他人泄露，否那么瑞友科技股份將保存相關(guān)的法律權(quán)利。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2409812011.工程概述 PAGEREF _Toc240981201 h 4HYPERLINK l _Toc2409812022.需求現(xiàn)狀及目標(biāo) PAGEREF _Toc240981202 h 5HYPERLINK l _Toc2

2、409812032.1.需求分析 PAGEREF _Toc240981203 h 5HYPERLINK l _Toc2409812042.2.現(xiàn)狀，挑戰(zhàn)，解決方案 PAGEREF _Toc240981204 h 6HYPERLINK l _Toc2409812052.3.方案適用范圍 PAGEREF _Toc240981205 h 8HYPERLINK l _Toc2409812062.4.系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) PAGEREF _Toc240981206 h 8HYPERLINK l _Toc2409812073.系統(tǒng)建設(shè)原那么 PAGEREF _Toc240981207 h 8HYPERLINK l

3、 _Toc2409812083.1.可擴(kuò)展性 PAGEREF _Toc240981208 h 8HYPERLINK l _Toc2409812093.2.可控性 PAGEREF _Toc240981209 h 9HYPERLINK l _Toc2409812103.3.開放性 PAGEREF _Toc240981210 h 9HYPERLINK l _Toc2409812113.4.前瞻性 PAGEREF _Toc240981211 h 9HYPERLINK l _Toc2409812123.5.實(shí)用性 PAGEREF _Toc240981212 h 9HYPERLINK l _Toc2409

4、812133.6.可操作性 PAGEREF _Toc240981213 h 9HYPERLINK l _Toc2409812143.7.安全性 PAGEREF _Toc240981214 h 10HYPERLINK l _Toc2409812153.8.可靠性 PAGEREF _Toc240981215 h 10HYPERLINK l _Toc2409812164.系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 PAGEREF _Toc240981216 h 10HYPERLINK l _Toc2409812174.1.總體應(yīng)用構(gòu)造 PAGEREF _Toc240981217 h 10HYPERLINK l _Toc240

5、9812184.2.系統(tǒng)應(yīng)用方案 PAGEREF _Toc240981218 h 10HYPERLINK l _Toc2409812194.2.1.個(gè)人工作臺(tái) PAGEREF _Toc240981219 h 10HYPERLINK l _Toc2409812204.2.2.預(yù)算管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc240981220 h 11HYPERLINK l _Toc2409812214.2.3.費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc240981221 h 14HYPERLINK l _Toc2409812224.2.4.成本管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc240981222 h 18

6、HYPERLINK l _Toc2409812234.2.5.報(bào)表管理 PAGEREF _Toc240981223 h 22HYPERLINK l _Toc2409812244.2.6.系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc240981224 h 22HYPERLINK l _Toc2409812254.2.7.根基數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc240981225 h 24HYPERLINK l _Toc2409812264.2.8.數(shù)據(jù)接口管理 PAGEREF _Toc240981226 h 25HYPERLINK l _Toc2409812274.3.方案主要特點(diǎn)總結(jié) PAGEREF _T

7、oc240981227 h 27HYPERLINK l _Toc2409812285.技術(shù)解決方案 PAGEREF _Toc240981228 h 27HYPERLINK l _Toc2409812295.1.關(guān)鍵技術(shù)描述 PAGEREF _Toc240981229 h 27HYPERLINK l _Toc2409812305.2.系統(tǒng)流程 PAGEREF _Toc240981230 h 27HYPERLINK l _Toc2409812315.3.系統(tǒng)部署及環(huán)境 PAGEREF _Toc240981231 h 28HYPERLINK l _Toc2409812325.3.1.系統(tǒng)部署架構(gòu)圖

8、PAGEREF _Toc240981232 h 28HYPERLINK l _Toc2409812335.3.2.硬件配置建議 PAGEREF _Toc240981233 h 29HYPERLINK l _Toc2409812345.3.3.軟件環(huán)境 PAGEREF _Toc240981234 h 30HYPERLINK l _Toc2409812355.3.4.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 PAGEREF _Toc240981235 h 30HYPERLINK l _Toc2409812365.4.系統(tǒng)安全綜述 PAGEREF _Toc240981236 h 31HYPERLINK l _Toc24098123

9、75.5.系統(tǒng)備份復(fù)原 PAGEREF _Toc240981237 h 31HYPERLINK l _Toc2409812386.實(shí)施服務(wù)方案 PAGEREF _Toc240981238 h 31HYPERLINK l _Toc2409812396.1.工程實(shí)施原那么 PAGEREF _Toc240981239 h 32HYPERLINK l _Toc2409812406.2.工程實(shí)施管理策略 PAGEREF _Toc240981240 h 33HYPERLINK l _Toc2409812416.2.1.工程管理框架 PAGEREF _Toc240981241 h 33HYPERLINK l

10、 _Toc2409812426.2.2.工程策略 PAGEREF _Toc240981242 h 33HYPERLINK l _Toc2409812436.2.3.工程方案 PAGEREF _Toc240981243 h 33HYPERLINK l _Toc2409812446.2.4.質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc240981244 h 34HYPERLINK l _Toc2409812456.2.5.文檔管理 PAGEREF _Toc240981245 h 35HYPERLINK l _Toc2409812466.2.6.問題管理 PAGEREF _Toc240981246 h 36H

11、YPERLINK l _Toc2409812476.3.工程實(shí)施組織構(gòu)造 PAGEREF _Toc240981247 h 36HYPERLINK l _Toc2409812486.4.瑞友科技標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法 PAGEREF _Toc240981248 h 38HYPERLINK l _Toc2409812496.4.1.工程準(zhǔn)備階段 PAGEREF _Toc240981249 h 38HYPERLINK l _Toc2409812506.4.2.業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段 PAGEREF _Toc240981250 h 38HYPERLINK l _Toc2409812516.4.3.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 PAG

12、EREF _Toc240981251 h 39HYPERLINK l _Toc2409812526.4.4.驗(yàn)收交付階段 PAGEREF _Toc240981252 h 39HYPERLINK l _Toc2409812536.4.5.工程實(shí)施方案草案 PAGEREF _Toc240981253 h 40HYPERLINK l _Toc2409812546.5.售后服務(wù)方案 PAGEREF _Toc240981254 h 40HYPERLINK l _Toc2409812556.6.服務(wù)支持流程 PAGEREF _Toc240981255 h 40HYPERLINK l _Toc2409812

13、566.7.技術(shù)支持 PAGEREF _Toc240981256 h 41HYPERLINK l _Toc2409812577.系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值分析 PAGEREF _Toc240981257 h 42HYPERLINK l _Toc2409812587.1.角色效益 PAGEREF _Toc240981258 h 42HYPERLINK l _Toc2409812597.2.整體應(yīng)用價(jià)值 PAGEREF _Toc240981259 h 43HYPERLINK l _Toc2409812608.附件：成功案例簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc240981260 h 44HYPERLINK l _Toc

14、2409812618.1.外研社成功案例 PAGEREF _Toc240981261 h 44HYPERLINK l _Toc2409812628.2.資生堂成功案例 PAGEREF _Toc240981262 h 46HYPERLINK l _Toc2409812638.3.電裝中國(guó)投資成功案例 PAGEREF _Toc240981263 h 47HYPERLINK l _Toc2409812648.4.其他局部客戶名單 PAGEREF _Toc240981264 h 47工程概述北京XXX技術(shù)以下簡(jiǎn)稱XXX公司是紐約交易所上市公司，在國(guó)內(nèi)數(shù)字點(diǎn)數(shù)領(lǐng)域占用絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。近幾年業(yè)務(wù)開展迅速，人員迅

15、速增多，對(duì)公司內(nèi)部信息化建設(shè)的要求越來越高。XXX公司當(dāng)前的信息化狀況積案要總結(jié)如下：有一套金蝶K3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)和一套對(duì)比簡(jiǎn)單HR系統(tǒng)在用；郵件系統(tǒng)使用的是263的企業(yè)郵箱；計(jì)算機(jī)間按工作組劃分，沒有建設(shè)Windows 域，員工登錄工作組使用本機(jī)及相互通訊。隨著公司管理的逐步標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)企業(yè)開展的速度迅速加快，XXX公司的員工也已經(jīng)開展到500多人，在此過程中，標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算管理體系的建設(shè)越來越重要，其管理理念也逐步由原來的財(cái)務(wù)預(yù)算，演變?yōu)榛谄髽I(yè)全面預(yù)算管理，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中所產(chǎn)生的成本、費(fèi)用進(jìn)展全過程管理，從而為公司建設(shè)較為全面且合理的企業(yè)內(nèi)控管理體系。作為一套全新的管理理念來看，其重點(diǎn)為全面預(yù)算

16、的全過程管理控制，這就必然涉及到成本控制及費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)管理，該業(yè)務(wù)因?yàn)樯婕暗綆缀跛械膯T工，并且成本控制、費(fèi)用報(bào)銷種類繁多，流程各不一樣，在原來手工進(jìn)展處理時(shí)，所有的人準(zhǔn)確掌握所有流程的難度非常大，而作為領(lǐng)導(dǎo)來審批各種業(yè)務(wù)單據(jù)也同樣非常困難。所以整個(gè)預(yù)算管理、成本控制、費(fèi)用報(bào)銷等工作的工作量多、效率較低，即占用了員工及領(lǐng)導(dǎo)很多時(shí)間，也給財(cái)務(wù)人員帶來了巨大的壓力。更為重要的是，在原來的手工處理過程中，預(yù)算管理和成本控制、費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)相脫節(jié)，預(yù)算無法得到及時(shí)的控制，領(lǐng)導(dǎo)審批成本、費(fèi)用單據(jù)時(shí)缺乏控制的依據(jù)，從而為公司高層的管理決策帶來無法預(yù)知的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此，XXX財(cái)務(wù)部門提出將企業(yè)的全面預(yù)算

17、管理、成本控制管理、費(fèi)用報(bào)銷管理等管理系統(tǒng)作為一套完整的管理體系，從而建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、合理的企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)。希望通過該體系的建設(shè)，能有效的提高公司預(yù)算管理系統(tǒng)的價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)成本、費(fèi)用的全過程控制管理，將財(cái)務(wù)人員從繁重的事務(wù)性工作中解放出來，真正表達(dá)管理會(huì)計(jì)的職能價(jià)值，全面提高企業(yè)資金使用效率，使管理透明化，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐，從而及時(shí)、有效、全面的降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述情況和財(cái)務(wù)部門的考慮要素，本文檔將給出XXX實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)的核心，預(yù)算管理系統(tǒng)和成本、費(fèi)用控制管理系統(tǒng)的建議方案。瑞友科技企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)企業(yè)所面臨的問題，采用全新的管理理念所設(shè)計(jì)的

18、國(guó)內(nèi)第一套專業(yè)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，開創(chuàng)了以全面預(yù)算驅(qū)動(dòng)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并根據(jù)預(yù)算控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所涉及到的費(fèi)用及成本，有效的降低了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，改變了傳統(tǒng)的預(yù)算事后分析為事前預(yù)測(cè)，事中控制，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算監(jiān)控的全過程管理。此次為XXX提供的產(chǎn)品主要為預(yù)算管理系統(tǒng)、費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)等。本系統(tǒng)采用全B/S應(yīng)用模式，用戶只需登錄IE瀏覽器即可編制預(yù)算、填寫報(bào)銷單、網(wǎng)上審批等全部工作，極大的方便了用戶實(shí)際操作及全面推廣。需求現(xiàn)狀及目標(biāo)系統(tǒng)整體目標(biāo)：為XXX建設(shè)以預(yù)算為驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)上報(bào)銷、企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)。需求分析企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)如下需求：預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算

19、線上、線下EXCEL兩種方式，預(yù)算版本管理，多維度的預(yù)算編制預(yù)算審批：多級(jí)工作流審批預(yù)算調(diào)整：隨時(shí)調(diào)整前期所編制的預(yù)算預(yù)算分析：主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行匯總表、預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表等可以適時(shí)監(jiān)控到各種成本、費(fèi)用所發(fā)生的全過程控制費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)費(fèi)用申請(qǐng)單：包含各種費(fèi)用類型，能在同一張單據(jù)上表達(dá)的就同單實(shí)現(xiàn)，不能整合為一張單據(jù)的，就分為多單據(jù)實(shí)現(xiàn)如出差申請(qǐng)單等費(fèi)用報(bào)銷單：同上借款單還款單各單據(jù)間可實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)勾稽可以隨時(shí)看到預(yù)算執(zhí)行情況，能夠預(yù)警、提醒控制成本、費(fèi)用單據(jù)網(wǎng)上填報(bào)、網(wǎng)上審批，都通過IE瀏覽器登錄實(shí)現(xiàn)操作工作流設(shè)置：可實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的自動(dòng)流轉(zhuǎn)，也可根據(jù)所設(shè)置的條件，進(jìn)展流程跳轉(zhuǎn)，并且實(shí)現(xiàn)流程狀態(tài)適時(shí)監(jiān)控

20、要能夠?qū)崿F(xiàn)常規(guī)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析能夠適時(shí)生成銀行所需的報(bào)盤文件和金蝶K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證接口和金蝶K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的根基資料接口和HR人事管理系統(tǒng)的根基資料接口主要為員工、部門的相關(guān)信息根基數(shù)據(jù)維護(hù)現(xiàn)狀，挑戰(zhàn)，解決方案序號(hào)現(xiàn)狀挑戰(zhàn)解決方案1預(yù)算管理停留在手工填制EXCEL報(bào)表的階段，不便于公司及各部門進(jìn)展管理；EXCEL報(bào)表維護(hù)困難，人為錯(cuò)誤幾率高；在系統(tǒng)中制定模版，可通過權(quán)限控制是否允許調(diào)整，下發(fā)各部門填報(bào)，便于預(yù)算填報(bào)的執(zhí)行及管理；2每個(gè)部門的預(yù)算模版都一樣，相互了解各部門的預(yù)算工程，滋生人為的不公平假象。無法制定各部門單獨(dú)的預(yù)算模版，不便于根基數(shù)據(jù)的權(quán)限管理，且報(bào)表提交后需人工匯總；每個(gè)部門單

21、獨(dú)的預(yù)算模版，由系統(tǒng)自動(dòng)匯總各部門預(yù)算，降低編制匯總工作量；3預(yù)算分析困難預(yù)算執(zhí)行狀況無法及時(shí)掌握；系統(tǒng)提供預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分析表、差異分析表、預(yù)算余額表、填報(bào)時(shí)間分析表、預(yù)算比照分析表等；4預(yù)算編制沒有審批流程無法通過流程逐級(jí)審批，只能人為的按照管理流程手工報(bào)送；系統(tǒng)自定義審批流程，且存留各級(jí)預(yù)算調(diào)整版本，便于查詢分析；5預(yù)算報(bào)表編制完畢后幾乎不看預(yù)算無預(yù)警系統(tǒng)提供自動(dòng)預(yù)警機(jī)制，提醒各級(jí)管理人員預(yù)算執(zhí)行情況；6企業(yè)內(nèi)部控制很難貫徹執(zhí)行；成本費(fèi)用逐年遞增，找不到控制點(diǎn)通過系統(tǒng)可以編制合理的預(yù)算、有效的控制費(fèi)用，降低成本，完善企業(yè)內(nèi)控體系；7預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷沒有關(guān)聯(lián)或關(guān)聯(lián)監(jiān)控困難，預(yù)算不能適時(shí)監(jiān)控費(fèi)用

22、報(bào)銷情況；通過系統(tǒng)可以適時(shí)監(jiān)控費(fèi)用報(bào)銷情況，控制費(fèi)用發(fā)生率，降低運(yùn)營(yíng)成本；9費(fèi)用控制缺乏管理預(yù)算依據(jù)；費(fèi)用報(bào)銷時(shí)無法自動(dòng)扣減預(yù)算，無法進(jìn)展預(yù)算控制；費(fèi)用報(bào)銷時(shí)可以自動(dòng)扣減預(yù)算，預(yù)算缺乏及時(shí)控制，適時(shí)掌握預(yù)算可執(zhí)行余額；10預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率無法提高，預(yù)算執(zhí)行偏差的原因很難分析哪個(gè)部門或員工的預(yù)算執(zhí)行偏差最大原因是什么系統(tǒng)隨時(shí)提供部門預(yù)算執(zhí)行差異表，并可穿透查詢執(zhí)行單據(jù)，即時(shí)發(fā)現(xiàn)差異原因；11預(yù)算分析為事后分析，意義不大報(bào)銷后扣減預(yù)算，無事中預(yù)算控制；通過系統(tǒng)可以做到事前方案、事中控制、事后分析；12領(lǐng)導(dǎo)決策分析時(shí)很難通過系統(tǒng)及時(shí)提取到數(shù)據(jù)，影響到公司年度預(yù)算編制及實(shí)際監(jiān)控；預(yù)算編制缺乏依據(jù)，查詢分

23、析困難；預(yù)算執(zhí)行率、執(zhí)行進(jìn)度、差異原因等信息不能及時(shí)掌控；系統(tǒng)提供歷年預(yù)算數(shù)據(jù)報(bào)表、預(yù)算執(zhí)行表、預(yù)算調(diào)整表，切可以進(jìn)展比照分析，編制新會(huì)計(jì)期間的預(yù)算更為合理；13費(fèi)用報(bào)銷為員工手工填單，經(jīng)多級(jí)審批后提交財(cái)務(wù)，費(fèi)用報(bào)銷全部依賴員工手工填報(bào)進(jìn)展，報(bào)銷時(shí)間長(zhǎng)，審批不及時(shí)；在系統(tǒng)中填制單據(jù)，工作量??；定義審批工作流后，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)流轉(zhuǎn)到各級(jí)審批人進(jìn)展審批，從而縮短了審批及報(bào)銷時(shí)間；14由財(cái)務(wù)人員手工錄入報(bào)銷憑證；財(cái)務(wù)人員手工錄入工作量大；各種報(bào)銷單分散到報(bào)銷人填寫，經(jīng)系統(tǒng)審批后自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，財(cái)務(wù)僅需要在系統(tǒng)中審核即可；15領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)無法及時(shí)查詢報(bào)銷人或者報(bào)銷工程歷史報(bào)銷記錄；是否審批缺乏依據(jù)，只

24、能是領(lǐng)導(dǎo)拍腦袋、憑感覺印象審批；可適時(shí)調(diào)取歷史報(bào)銷信息，費(fèi)用控制、審批更為合理；16無法看到預(yù)算執(zhí)行情況審批時(shí)看不到預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；系統(tǒng)各種報(bào)銷單上提供預(yù)算數(shù)據(jù)、可執(zhí)行預(yù)算余額、預(yù)算執(zhí)行率等數(shù)據(jù)供審批參考17大額支付特殊流程處理復(fù)雜大額支付多極審批流程處理緩慢；系統(tǒng)單獨(dú)定義特殊的審批流程，并與預(yù)算關(guān)聯(lián)扣減預(yù)算，或隨時(shí)進(jìn)展預(yù)算調(diào)整，將大額支付按照工程進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總，管理更合理；18費(fèi)用報(bào)銷員工滿意度低， “人找人管理模式；員工費(fèi)用報(bào)銷時(shí)常處于找不到領(lǐng)導(dǎo)、等候?qū)徟鸂顟B(tài)，周期長(zhǎng)，效率低，無需人為去找審批人，單據(jù)在系統(tǒng)中自動(dòng)根據(jù)定義的流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)批量按單進(jìn)展審批，不但節(jié)約了領(lǐng)導(dǎo)時(shí)間，還提高了審批效率

25、；19領(lǐng)導(dǎo)出差休假只能授權(quán)其他人代理；無法通過外網(wǎng)處理公司內(nèi)部業(yè)務(wù)；通過IE經(jīng)權(quán)限認(rèn)證即可登錄網(wǎng)址進(jìn)展審批等工作；20財(cái)務(wù)人員手工錄入費(fèi)用憑證工作量太大，無法將有效的時(shí)間投入到財(cái)務(wù)管理中去；核算型財(cái)務(wù)若何向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證以及各種分析報(bào)表，有效地降低了財(cái)務(wù)工作量，將更多的時(shí)間投入到分析及管理工作上來，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)依據(jù)，同時(shí)能有效地監(jiān)控成本費(fèi)用，提高企業(yè)的利潤(rùn)，真正表達(dá)財(cái)務(wù)管理人員的價(jià)值；21除了根基財(cái)務(wù)核算外，管理型財(cái)務(wù)的職能缺乏有效的時(shí)間和數(shù)據(jù)支撐；無法建設(shè)以經(jīng)營(yíng)方案為目標(biāo)、業(yè)務(wù)為核心、預(yù)算控制為手段的財(cái)務(wù)管理制度；通過系統(tǒng)可以逐步標(biāo)準(zhǔn)全面預(yù)算體系，建設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方

26、案預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析績(jī)效總結(jié)決策調(diào)整的財(cái)務(wù)管理機(jī)制；方案適用范圍本方案適用范圍限于：根據(jù)XXX的信息化情況及企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)預(yù)算及網(wǎng)上報(bào)銷要求，提出一個(gè)建設(shè)XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)的框架性建議；簡(jiǎn)單描述在上述框架性建議方式下，若何建設(shè)實(shí)施企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)。在商務(wù)階段之后，需要進(jìn)展詳細(xì)的需求調(diào)研，了解其全部的預(yù)算管理、費(fèi)用報(bào)銷管理、報(bào)表管理等系統(tǒng)具體需求后，再提供詳盡的需求說明書系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)企業(yè)費(fèi)用預(yù)算的管理，有效的提高公司預(yù)算管理系統(tǒng)的價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)成本、費(fèi)用的全過程控制管理，并將預(yù)算與報(bào)銷無縫地連接起來，報(bào)銷時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)扣減預(yù)算，當(dāng)無預(yù)算可用時(shí)，那么不能報(bào)銷，可以將預(yù)算

27、和報(bào)銷真正的結(jié)合起來，解決了手工對(duì)照的不準(zhǔn)確性和工作量大的缺點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)員工費(fèi)用報(bào)銷網(wǎng)上審批流程，防止了紙質(zhì)審批繁瑣、工作量大、審批不及時(shí)的弊端，并可實(shí)時(shí)掌握單據(jù)審批進(jìn)程。即使領(lǐng)導(dǎo)出差只要有互聯(lián)網(wǎng)就可以審批，也可以通過授權(quán)給別人的方式代為審批。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)直接接口，防止了報(bào)銷單據(jù)還要由財(cái)務(wù)人員再錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作，減少了財(cái)務(wù)人員的工作量，同時(shí)也防止了由于手工錄入所帶來的錯(cuò)誤。為決策提供相應(yīng)的決策依據(jù)，從而及時(shí)、有效、全面的降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)建設(shè)原那么系統(tǒng)遵循如下建設(shè)原那么：可擴(kuò)展性一方面，信息技術(shù)在不斷開展的過程中，公司也在開展和改革，因此，技術(shù)方案應(yīng)該保證系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，能夠適

28、應(yīng)開展的業(yè)務(wù)和技術(shù)，到達(dá)在今后的實(shí)際運(yùn)行中易于維護(hù)和管理及升級(jí)。業(yè)務(wù)處理要?jiǎng)討B(tài)、及時(shí)地反響業(yè)務(wù)邏輯的變化，通過參數(shù)化的設(shè)計(jì)，可以通過調(diào)整參數(shù)，適應(yīng)業(yè)務(wù)邏輯的變化而不用進(jìn)展新的應(yīng)用開發(fā)，提高了系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)的適應(yīng)能力和系統(tǒng)的可用性?？煽匦岳贸墒飚a(chǎn)品、半成品和技術(shù)，盡可能減少開發(fā)工作量。充分利用現(xiàn)有人員的知識(shí)、技能和經(jīng)歷，如熟悉的產(chǎn)品、工具和技術(shù)。在成熟產(chǎn)品和技術(shù)的根基上，實(shí)現(xiàn)快速的部署和實(shí)施。開放性在預(yù)算及費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)中，此系統(tǒng)屬于公司領(lǐng)導(dǎo)和普通員工都需要使用的系統(tǒng)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建設(shè)中需要考慮提高方便易用的接口方式和手段。前瞻性系統(tǒng)不僅涉及信息技術(shù)方面的問題，而且涉及業(yè)務(wù)管理和流程。應(yīng)參考行業(yè)最正確

29、實(shí)踐和開展趨勢(shì)，結(jié)合公司具體實(shí)際及開展戰(zhàn)略，在系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)中到達(dá)較高先進(jìn)性，同時(shí)，在信息技術(shù)方面，充分考慮信息技術(shù)的開展趨勢(shì)、可用的最新技術(shù)及最正確實(shí)踐，為公司制定符合行業(yè)開展趨勢(shì)而又切實(shí)可行的系統(tǒng)方案。實(shí)用性系統(tǒng)方案在考慮前瞻性的前提下，還需符合公司的現(xiàn)有的條件，使系統(tǒng)實(shí)施后能夠真正發(fā)揮作用，為公司帶來真正的效益?？刹僮餍栽诳刹僮餍苑矫?，除了考慮系統(tǒng)自身的可用性、易用性外，還應(yīng)充分考慮到公司員工目前的知識(shí)構(gòu)造、經(jīng)歷和技能，特別是業(yè)務(wù)人員現(xiàn)有的IT水平，讓系統(tǒng)能真正實(shí)施并使用起來。安全性系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要充分考慮公司對(duì)信息安全和系統(tǒng)安全的需求，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最新技術(shù)開展趨勢(shì)，保證系統(tǒng)在使用中數(shù)據(jù)的保

30、密性和系統(tǒng)功能的穩(wěn)定性?？煽啃砸坏┫到y(tǒng)上線，如果系統(tǒng)不穩(wěn)定，將嚴(yán)重影響管理、業(yè)務(wù)和操作人員的工作，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)不能開展，因此，系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮系統(tǒng)能夠向用戶持續(xù)提供服務(wù)，特別要考慮系統(tǒng)的強(qiáng)健性。系統(tǒng)應(yīng)用解決方案總體應(yīng)用構(gòu)造系統(tǒng)應(yīng)用方案?jìng)€(gè)人工作臺(tái)用戶登錄系統(tǒng)后的第一個(gè)界面，日常所需要處理例如：待審批單據(jù)、我的單據(jù)等的工作都在此處自動(dòng)顯示，同時(shí)，系統(tǒng)登錄界面可根據(jù)權(quán)限進(jìn)展控制，沒有權(quán)限的局部不顯示，在登錄界面中只有有權(quán)限的局部才顯示，簡(jiǎn)化了操作界面，用戶無需再到其他界面中處理，方便快捷，便于用戶的實(shí)際操作。預(yù)算管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供全面的預(yù)算編制及管理方法，預(yù)算模板定義后即可下發(fā)審批，并最終執(zhí)行，在預(yù)

31、算編制、調(diào)整單據(jù)中，無需填寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目等信息，有利于財(cái)務(wù)部以外的其他非財(cái)務(wù)人員的操作推廣。其管理及操作流程如以以下圖所示：1預(yù)算模板 系統(tǒng)提供了兩種預(yù)算模板編制方案，第一，線下編制EXCEL文件，導(dǎo)入系統(tǒng)中如以以下圖；第二，線上編制，通過系統(tǒng)自身的預(yù)算模板進(jìn)展編制后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)不同的預(yù)算編制主體進(jìn)展分發(fā)，各預(yù)算主體部門、個(gè)人、工程等只能填寫金額，提交后進(jìn)展工作流審批。2預(yù)算編制單可根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，編制年、季、月等各種預(yù)算，可以自上往下，也可自下往上編制預(yù)算，系統(tǒng)還提供專業(yè)的工程預(yù)算，方便企業(yè)進(jìn)展工程成本控制管理。預(yù)算編制提供預(yù)算編制單的增加，修改，刪除，附件上傳等功能，錄入完成后，根據(jù)流

32、程配置可進(jìn)入對(duì)應(yīng)的審批流程。審批流程完成后，預(yù)算正式生效。在進(jìn)展預(yù)算編制的過程中，系統(tǒng)可以記錄預(yù)算編制版本，以便于企業(yè)分析整個(gè)預(yù)算編制過程中存在的問題，為企業(yè)的管理提供了充分的數(shù)據(jù)依據(jù)。在系統(tǒng)內(nèi)的預(yù)算單據(jù)如以以下圖所示：在企業(yè)實(shí)際管理過程中，預(yù)算有時(shí)候不是以部門為維度進(jìn)展編制的，如按照工程進(jìn)展預(yù)算管理時(shí)，就需要單獨(dú)的編制工程預(yù)算，以便于進(jìn)展工程綜合控制管理，在編制工程預(yù)算時(shí)，其界面如下所示：3預(yù)算調(diào)整單在預(yù)算缺乏或需要調(diào)整時(shí)，在該模塊中調(diào)出原有預(yù)算進(jìn)展調(diào)整，并保存調(diào)整記錄以便查詢分析。預(yù)算調(diào)整提供預(yù)算調(diào)整單的增加，修改，刪除，附件上傳等功能，調(diào)整完成后，根據(jù)流程配置可進(jìn)入對(duì)應(yīng)的審批流程。審批流

33、程完成后，預(yù)算調(diào)整正式生效。4預(yù)算分析系統(tǒng)提供了預(yù)算與實(shí)際比照分析、預(yù)算版本對(duì)比分析、歷史同期比照分析等各種分析報(bào)表，也可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況定制個(gè)性化分析報(bào)表。提供往期的預(yù)算情況作為下期預(yù)算編制的參考。費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)XXX日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的費(fèi)用均可在該系統(tǒng)中管理， 系統(tǒng)提供預(yù)算鎖定功能，以保障在審批流程中的費(fèi)用能夠得以正常發(fā)生，并即時(shí)為決策者提供審批信息，同時(shí)，在費(fèi)用發(fā)生前可通過費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)展多級(jí)工作流審批，并開場(chǎng)扣減預(yù)算，從而改變了以前傳統(tǒng)的在費(fèi)用發(fā)生后財(cái)務(wù)做憑證的時(shí)候才扣減預(yù)算的事后分析管理模式，真正實(shí)現(xiàn)了事前申請(qǐng)、事中控制的新的預(yù)算績(jī)效管理模式，不僅僅是為企業(yè)預(yù)算管理提供了充分合理的管理依據(jù)

34、，而且通過新的預(yù)算管理模式為各個(gè)部門引入了責(zé)任中心的概念，使各級(jí)管理人員均可隨時(shí)掌控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為各個(gè)部門甚至人員的績(jī)效考核提供了依據(jù)，使企業(yè)以預(yù)算為績(jī)效考核依據(jù)的全新管理模式得以實(shí)施。各費(fèi)用單據(jù)間具備關(guān)聯(lián)、勾稽關(guān)系，只要是上下相關(guān)的業(yè)務(wù)，均可通過關(guān)聯(lián)關(guān)系，復(fù)制上一張單據(jù)的信息，減少了事務(wù)性的錄入工作量。其流程如以以下圖所示：1費(fèi)用申請(qǐng)單在費(fèi)用發(fā)生前可通過工作流進(jìn)展申請(qǐng)，使費(fèi)用合理化，并在此即扣減預(yù)算，在費(fèi)用發(fā)生后報(bào)銷時(shí)，除沖減借款單外，直接扣減預(yù)算。費(fèi)用申請(qǐng)管理提供相應(yīng)費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)的增加，修改，刪除，附件上傳等功能，申請(qǐng)人填寫完單據(jù)后，可提交進(jìn)展審批，審批完成后進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)

35、算環(huán)節(jié)。2借款單 在費(fèi)用發(fā)生前，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，靈活調(diào)整其業(yè)務(wù)單據(jù)，如果允許員工借款行為的發(fā)生，那么可在借款單中進(jìn)展處理，借款單提交后，即刻鎖定該預(yù)算。3還款單 還款單具備局部還款，和全部還款等多種功能，還可以設(shè)置借款單還款的期限，到達(dá)一定的期限后，系統(tǒng)自動(dòng)提示借款人及時(shí)還款，假設(shè)超時(shí)不還款，那么系統(tǒng)自動(dòng)鎖定，不允許再次借款。其界面如以以下圖所示：4費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用單據(jù)格式可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)展自定義，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)可以沖借款并進(jìn)展預(yù)算的扣減,進(jìn)展全面的預(yù)算控制,系統(tǒng)自動(dòng)給予對(duì)應(yīng)的提示，如超預(yù)算提示。費(fèi)用管理提供相應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的增加，修改，刪除，附件上傳等功能，報(bào)銷人填寫完報(bào)銷單據(jù)后，可提

36、交進(jìn)展審批，審批完成后進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)算環(huán)節(jié)。5差旅費(fèi)報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單中涉及到多項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，例如：住宿標(biāo)準(zhǔn)、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，在系統(tǒng)根基信息中提前進(jìn)展維護(hù)，可對(duì)應(yīng)不同的職位、崗位，設(shè)置不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，在報(bào)銷時(shí)，即可自動(dòng)取數(shù)，以監(jiān)控費(fèi)用執(zhí)行情況及有效的降低報(bào)銷人及財(cái)務(wù)核對(duì)其費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的工作?！咀ⅲ阂陨蠁螕?jù)背風(fēng)光為紅色，以此為例，系統(tǒng)可根據(jù)客戶的實(shí)際需求，定義不同的界面風(fēng)格】在以上所有費(fèi)用單據(jù)的多級(jí)審批中,各審批節(jié)點(diǎn)間自動(dòng)發(fā)送郵件對(duì)相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展提醒，審批人也可以進(jìn)展轉(zhuǎn)授權(quán)，比方在一些特殊情況下可把審批權(quán)限給另一個(gè)人，讓另一個(gè)人進(jìn)展代審批，當(dāng)然也可以隨時(shí)的收回授權(quán)。在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)如：審批完成，

37、可進(jìn)展財(cái)務(wù)領(lǐng)款等，對(duì)申請(qǐng)人或報(bào)銷人也進(jìn)展郵件提醒，相關(guān)的費(fèi)用申請(qǐng)人或報(bào)銷人能實(shí)時(shí)的監(jiān)控自己?jiǎn)螕?jù)的走向,審批情況和狀態(tài)。成本管理系統(tǒng)企業(yè)若何控制其經(jīng)營(yíng)成本是管理的重點(diǎn)，并且該局部支出一般都是大額支付，其預(yù)算管理及成本支出流程控制顯得尤為重要，除了正常的多級(jí)審批業(yè)務(wù)流程以外，系統(tǒng)支持按照金額的大小用不同的工作流進(jìn)展審批，在遇到特殊情況時(shí)，系統(tǒng)還支持工作流跳轉(zhuǎn)功能，如：預(yù)算內(nèi)的正常支出按照標(biāo)準(zhǔn)審批流程處理，預(yù)算外的那么自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到另外的特殊工作流中進(jìn)展審批處理。其成本管理流程圖如費(fèi)用管理流程圖所示，本處不再列示。特注！1采購(gòu)付款單在使用之前，需要定義不同類型的成本工程，以及單據(jù)上的個(gè)性化字段，采購(gòu)業(yè)務(wù)

38、、大額支付、租賃費(fèi)用、期間費(fèi)用等均可在該系統(tǒng)中進(jìn)展管理，企業(yè)日常支出中的資產(chǎn)性支出、租賃性支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、一般業(yè)務(wù)支出、專項(xiàng)支出、廣告支出、大型市場(chǎng)活動(dòng)支持等也均可采用該系統(tǒng)進(jìn)展管理。注：該界面為某客戶實(shí)際系統(tǒng)界面，所以其界面風(fēng)格為粉紅色，在未來為XXX所實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)中，將統(tǒng)一采用標(biāo)準(zhǔn)淺藍(lán)色。2工程支出單 假設(shè)有工程發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)提供了工程支出單，并自動(dòng)關(guān)聯(lián)工程預(yù)算，適時(shí)控制工程預(yù)算的執(zhí)行全過程，在工程執(zhí)行過程中，有時(shí)會(huì)涉及到多個(gè)部門共同參與該工程的運(yùn)作，其發(fā)生的成本和費(fèi)用也要分?jǐn)偟礁髯缘牟块T，這樣在進(jìn)展部門核算和工程核算的時(shí)候，即可隨時(shí)掌握各部門預(yù)算及工程預(yù)算的知情情況，同時(shí)也為最終的工程成

39、本、利潤(rùn)的核算提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。其工程管理流程及工程支出單據(jù)如以以下圖所示：資產(chǎn)采購(gòu)單本系統(tǒng)中所涉及到的固定資產(chǎn)采購(gòu)，僅包括資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)支付等功能，資產(chǎn)的折舊管理功能不在本系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，假設(shè)需要實(shí)現(xiàn)折舊管理功能，那么需要單獨(dú)進(jìn)展開發(fā)，或者和公司原有的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)展接口開發(fā)，以獲取固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)信息，從而扣減預(yù)算管理系統(tǒng)中的資產(chǎn)預(yù)算。其界面如以以下圖所示：資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單：資產(chǎn)采購(gòu)報(bào)銷單支付單：報(bào)表管理系統(tǒng)除了內(nèi)設(shè)的各種管理報(bào)表外如預(yù)算執(zhí)行情況分析表、同期實(shí)際費(fèi)用比照分析表、部門績(jī)效考核表、費(fèi)用執(zhí)行情況表等，還提供了報(bào)表自定義功能，以方便企業(yè)進(jìn)展靈活管理，為各級(jí)管理人員提供決策依據(jù)

40、。系統(tǒng)管理1參數(shù)配置提供系統(tǒng)的參數(shù)配置設(shè)置，如年度范圍設(shè)置，預(yù)算控制設(shè)置，費(fèi)用工程與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目鉤稽對(duì)應(yīng)等，在實(shí)施初始化前期進(jìn)展全面設(shè)置。2工作流管理系統(tǒng)內(nèi)嵌的工作流管理系統(tǒng)，極大的方便了企業(yè)日常的多級(jí)審批工作，企業(yè)可根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型、費(fèi)用類型，設(shè)置不同的審批流程；流程中間還可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)，流程跳轉(zhuǎn)可根據(jù)金額大小自動(dòng)觸發(fā)，從現(xiàn)有的正常流程跳轉(zhuǎn)到其他流程中進(jìn)展審批；每個(gè)節(jié)點(diǎn)還能夠自動(dòng)以郵件的形式提醒流程處理人或者申請(qǐng)報(bào)銷人，極大的方便了各級(jí)審批人員之間的及時(shí)溝通。單據(jù)流程可定義，申請(qǐng)單下推生成報(bào)銷單可實(shí)時(shí)的監(jiān)控單據(jù)的審批狀態(tài)，如以以下圖：可對(duì)每種單據(jù)配置相應(yīng)流程，報(bào)銷單可關(guān)聯(lián)申請(qǐng)單，并自動(dòng)計(jì)

41、算各對(duì)照費(fèi)用。3用戶管理提供用戶和用戶組角色的增加，修改，刪除等的管理。還提供用戶和用戶組角色的權(quán)限管理，可從功能，范圍，數(shù)據(jù)幾個(gè)維度進(jìn)展靈活的授權(quán)配置，做到該看的數(shù)據(jù)才能看，不該看的看不到。根基數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)編碼構(gòu)造作為企業(yè)管理軟件的核心之一，需要隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的調(diào)整而發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的軟件系統(tǒng)所采用的編碼方案存在一個(gè)極大的弊端，一般的軟件均不支持有業(yè)務(wù)發(fā)生后再去調(diào)整根基數(shù)據(jù)的編碼構(gòu)造，而瑞友科技企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)采用了國(guó)際流行的流水編碼體系，根據(jù)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的不同，可以隨時(shí)進(jìn)展調(diào)整，并且不影響以前已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，極大的方便了企業(yè)的日常管理需要。根基數(shù)據(jù)管理提供系統(tǒng)所需的根基數(shù)據(jù)如：組織構(gòu)造，職員，

42、費(fèi)用工程，支付方式等的增加，修改，刪除等的管理。數(shù)據(jù)接口管理1ERP系統(tǒng)接口本次系統(tǒng)將涉及到三個(gè)接口：第一，提供標(biāo)準(zhǔn)的和金蝶K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證接口?？蓪①M(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)中的各種報(bào)銷單據(jù)生成財(cái)務(wù)憑證，自動(dòng)傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中去，無需會(huì)計(jì)人員重復(fù)錄入，降低了財(cái)務(wù)人員的事務(wù)性工作量。在生成憑證前，需要在后臺(tái)將費(fèi)用類型和財(cái)務(wù)科目相對(duì)應(yīng)，例如期間費(fèi)用等無法固定對(duì)應(yīng)、需財(cái)務(wù)人員手工指定的科目，系統(tǒng)提供了憑證生成維護(hù)界面，在該界面上，財(cái)務(wù)人員可以手工指定該筆費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。第二，將金蝶K/3系統(tǒng)中的根基資料，如：會(huì)計(jì)科目、費(fèi)用工程、客戶、供給商、幣別等，通過接口適時(shí)同步到企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)中，以實(shí)現(xiàn)只在K

43、/3系統(tǒng)中進(jìn)展維護(hù)，內(nèi)控管理系統(tǒng)中自動(dòng)更新的效果，從而保障兩個(gè)系統(tǒng)的底層根基資料信息完全一致，降低系統(tǒng)維護(hù)的工作量。第三，和XXX現(xiàn)有的人事系統(tǒng)做接口，將其中的職員、部門信息適時(shí)同步到企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)中，以實(shí)現(xiàn)只在HR人事系統(tǒng)中進(jìn)展維護(hù)，內(nèi)控管理系統(tǒng)中自動(dòng)更新的效果，從而保障兩個(gè)系統(tǒng)的底層根基資料信息完全一致，降低系統(tǒng)維護(hù)的工作量。在生成憑證時(shí)，系統(tǒng)可以按單逐筆生成憑證，也可把同類費(fèi)用工程匯總生產(chǎn)一張憑證，便于財(cái)務(wù)人員進(jìn)展管理。2網(wǎng)絡(luò)銀行接口提供和網(wǎng)絡(luò)銀行的接口，可按照銀行所需的文件格式，自動(dòng)生成數(shù)據(jù)文件，以便于提交給銀行，進(jìn)展費(fèi)用、成本的支付報(bào)銷。方案主要特點(diǎn)總結(jié)1) 以業(yè)務(wù)流程驅(qū)動(dòng)，靈活的

44、流程配置工具，能根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況配置相應(yīng)的審批流程。2) 基于WEB應(yīng)用，N層體系構(gòu)造，擴(kuò)展靈活。3) 支持用戶的多并發(fā)，海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。4) 多緯度，細(xì)粒度的權(quán)限控制。5) 完善的數(shù)據(jù)安全體制。6) 完善標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供網(wǎng)絡(luò)銀行接口和常見的ERP軟件接口。7) 預(yù)算和費(fèi)用的集中管理和控制。8) 構(gòu)造清晰，簡(jiǎn)單易用。技術(shù)解決方案關(guān)鍵技術(shù)描述開發(fā)平臺(tái)：.NET FRAMEWORK 2.0。工作流：為整個(gè)系統(tǒng)提供工作流服務(wù)。系統(tǒng)流程總體流程圖：系統(tǒng)部署及環(huán)境系統(tǒng)部署架構(gòu)圖工程平臺(tái)為B/S模式，服務(wù)器端運(yùn)行環(huán)境由WEB應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器組成。在業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)時(shí)，可通過增加服務(wù)器的數(shù)量方便的擴(kuò)

45、大系統(tǒng)的處理能力，并可實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡、容錯(cuò)等高可用性保障。服務(wù)器及客戶端的產(chǎn)品部署如以以下圖所示：硬件配置建議500用戶，100并發(fā)硬件配置建議：服務(wù)器端：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器： Intel Xeon 3.0G*2cpu300G高速硬盤(RAID5)8G 內(nèi)存及以上1000M網(wǎng)卡 應(yīng)用服務(wù)器： Intel Xeon 3.0G*2cpu160G高速硬盤8G 內(nèi)存1000M雙網(wǎng)卡 客戶端： Intel p42.080G硬盤512M 內(nèi)存建議1G 10/100M網(wǎng)卡軟件環(huán)境服務(wù)器端： 操作系統(tǒng)：win2003 Server。 數(shù)據(jù)庫：SQL SERVER 2005以上(建議用企業(yè)版，用SQL SERVER20

46、05)。Web應(yīng)用服務(wù)器：IIS6.0及以上。 .Net FrameWork:：.Net FrameWork2.0。 防火墻：自選。 客戶端： 操作系統(tǒng)：win 2000/xp/2003。 瀏覽器：IE6.0及以上。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 局域網(wǎng)帶寬：10/100M。 廣域網(wǎng)帶寬：512k以上(建議1M)。系統(tǒng)安全綜述當(dāng)前業(yè)界所指的“信息安全即“信息保障，其內(nèi)涵就是“保障數(shù)據(jù)及其服務(wù)的完整性、保密性、可用性、真實(shí)性、可控性而抵抗各類威脅所提供的一種能力。根據(jù)工程實(shí)際情況，主要從以下方面實(shí)現(xiàn)：1數(shù)據(jù)安全。 系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫中，通過對(duì)數(shù)據(jù)庫的相關(guān)配置和安全機(jī)制保證數(shù)據(jù)存放的安全。所有的數(shù)據(jù)在HTTP

47、傳輸中均可啟用SSL，保證數(shù)據(jù)在傳輸中的安全。2身份認(rèn)證機(jī)制 通過對(duì)應(yīng)的口令認(rèn)證，保證使用人的對(duì)應(yīng)角色。系統(tǒng)備份復(fù)原系統(tǒng)的備份和復(fù)原為兩方面：1主要是對(duì)數(shù)據(jù)庫的備份，復(fù)原主要是對(duì)數(shù)據(jù)庫的復(fù)原，SQLSERVER數(shù)據(jù)庫本身提供了一套完善的備份復(fù)原機(jī)制。2程序文件的備份復(fù)原，備份可以直接復(fù)制文件，復(fù)原直接粘貼拷貝即可。實(shí)施服務(wù)方案三分軟件，七分實(shí)施。適用的軟件，能否真正幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，還必須有實(shí)施工作的保障。瑞友科技公司在多年服務(wù)企業(yè)信息化的過程中，與用戶一起探討并不斷總結(jié)、完善出一套成熟、科學(xué)的實(shí)施方法，基于以往為用戶成功實(shí)施信息系統(tǒng)的經(jīng)歷，瑞友科技公司就XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)工程提出應(yīng)遵

48、循的實(shí)施框架。信息化工程的實(shí)施是以用戶為主的，由軟件提供商及用戶共同努力的一項(xiàng)交鑰匙工程，須雙方的共同參與，對(duì)于該工程建設(shè)來說，核心就要問答三個(gè)問題：第一點(diǎn)，對(duì)于公司總部來說，需要首先實(shí)現(xiàn)哪些功能第二點(diǎn)，對(duì)于初步建設(shè)成功的企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，需要向哪些下屬單位推廣，若何推廣 第三點(diǎn)，由于此次工程整體設(shè)計(jì)面對(duì)比廣，與其他系統(tǒng)間關(guān)系復(fù)雜，若何拓展功能拓展哪些功能同樣，對(duì)那些下屬單位，又應(yīng)該若何拓展?我們認(rèn)為本工程建設(shè)的總體出發(fā)點(diǎn)是：成熟產(chǎn)品、方便實(shí)用、定制開發(fā)、優(yōu)化而行XXX的企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)將在現(xiàn)有的成熟軟件的根基之上，根據(jù)實(shí)際需求和瑞友科技公司的經(jīng)歷及成熟系統(tǒng)，進(jìn)展二次開發(fā)定制。充分利用已有的成

49、熟功能模塊，本著實(shí)用、經(jīng)濟(jì)原那么，實(shí)現(xiàn)快速實(shí)施。工程實(shí)施原那么結(jié)合國(guó)內(nèi)外信息化建設(shè)工程的經(jīng)歷，企業(yè)ERP工程的總體原那么應(yīng)該是在成熟技術(shù)與開放平臺(tái)的根基上，結(jié)合先進(jìn)、實(shí)用的實(shí)施理論，逐步建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的根基數(shù)據(jù)與 根本業(yè)務(wù)平臺(tái)，為正常業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理決策服務(wù)。目前XXX在企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)劃中也遇到了兩個(gè)難度，1企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)劃的功能需求范圍廣，2整個(gè)XXX的機(jī)構(gòu)地域分布廣，并且還在不斷的擴(kuò)張開展中， 因此我們認(rèn)為在工程推進(jìn)實(shí)施的過程中，應(yīng)重點(diǎn)把握以下幾個(gè)原那么：總體規(guī)劃，分步實(shí)施參考國(guó)家CIMS系統(tǒng)建設(shè)原那么，企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)應(yīng)該在整體規(guī)劃的根基上，按方案分步驟展開各項(xiàng)系統(tǒng)的建設(shè)，整個(gè)建設(shè)過程中應(yīng)表達(dá)“

50、小步快走的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想。應(yīng)用為先，效益驅(qū)動(dòng)在信息系統(tǒng)的建設(shè)過程中本著在滿足企業(yè) 根本應(yīng)用需要的根基上，通過系統(tǒng)的實(shí)施和運(yùn)行，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)的內(nèi)控管理水平，實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用的監(jiān)控，有效降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，從而進(jìn)一步推動(dòng)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用。以“效益為核心，建設(shè)實(shí)用、高效的信息化系統(tǒng)。面向未來，持續(xù)開展企業(yè)的管理是動(dòng)態(tài)的，管理要求會(huì)隨著企業(yè)的不斷開展而逐步提升，信息化不能夠只解決當(dāng)前的管理問題，應(yīng)該建設(shè)一個(gè)隨著管理的變化而變化的持續(xù)開展的系統(tǒng)。成熟技術(shù)，系統(tǒng)開放信息化作為企業(yè)的核心工程，為保障它的順利實(shí)施，應(yīng)建設(shè)在成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的平臺(tái)之上。除此之外，信息化系統(tǒng)應(yīng)該是開放的系統(tǒng)，出于保護(hù)投資考

51、慮的企業(yè)原有系統(tǒng)應(yīng)該能夠通過接口技術(shù)順利與新系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，共同建設(shè)企業(yè)級(jí)而非信息孤島的信息系統(tǒng)。工程實(shí)施管理策略企業(yè)內(nèi)控管理工程的實(shí)施是一個(gè)涉及到企業(yè)業(yè)務(wù)變革、文化變革的系統(tǒng)工程 ，工程管理在其中起著非常重要的作用。瑞友科技在多年的信息化建設(shè)中不斷地總結(jié)，開展出一套先進(jìn)、行之有效的工程管理方法體系，我們將在這里進(jìn)展簡(jiǎn)要介紹。工程管理框架在工程定義階段，雙方工程經(jīng)理將共同制定并確認(rèn)一個(gè)詳細(xì)的工程管理方案。該工程管理方案對(duì)整個(gè)工程生命周期中的工程管理工作起著重要的指導(dǎo)作用。其框架內(nèi)容主要包括：工程策略工程范圍工程方案質(zhì)量管理方法與流程風(fēng)險(xiǎn)管理方法范圍控制文檔管理工程策略通過對(duì)XXX企業(yè)內(nèi)控管理管理

52、業(yè)務(wù)狀況的了解，制定了系統(tǒng)實(shí)施的整體策略，企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)的實(shí)施是一個(gè)系統(tǒng)工程，在實(shí)施的過程中涉及到公司的方方面面、上上下下、各個(gè)環(huán)節(jié)，因此為了保證整個(gè)工程的有方案、有效率、保質(zhì)保量的進(jìn)展，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的信息化，必須以此十六字作為實(shí)施的指導(dǎo)方針：“總體規(guī)劃、效益驅(qū)動(dòng)、重點(diǎn)突破、分步實(shí)施。工程方案工程方案主要描述在時(shí)間、預(yù)算、人員等約束條件下要完成的任務(wù)。由于在工程早期通常存在著許多未知的因素，在工程初期，制定出一個(gè)準(zhǔn)確到天的詳細(xì)方案是不太現(xiàn)實(shí)的， 因此我們把工程方案分為三種級(jí)別：整體工程方案階段方案周方案階段方案周方案雙方工程經(jīng)理在工程初期要共同制定并審核整體工程方案。隨著工程的逐步推進(jìn)，

53、整體工程方案將被不斷細(xì)化為階段方案、周工作方案。整體工程方案以合同為依據(jù)而制定，應(yīng)明確工程各階段的名稱、工作起止時(shí)間、工作內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)等等。該方案于工程正式啟動(dòng)前經(jīng)雙方確認(rèn)，在整個(gè)工程期間，對(duì)該方案的變更應(yīng)采取極慎重的態(tài)度。 階段方案具體對(duì)應(yīng)于工程實(shí)施的各個(gè)具體階段，即范圍與方案、目標(biāo)確定、流程設(shè)計(jì)等等。應(yīng)明確各階段工作內(nèi)容、各階段任務(wù)分解與詳細(xì)任務(wù)描述、各任務(wù)起止時(shí)間、相關(guān)工作報(bào)告、協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容落實(shí)到部門或崗位、具體咨詢參謀、方案工作日或工作小時(shí)。該方案于各階段工作正式啟動(dòng)前經(jīng)雙方確認(rèn)。對(duì)于各階段的工作關(guān)鍵路徑上的任務(wù)起止時(shí)間、涉及多方的協(xié)同工作以及工作報(bào)告，變更也應(yīng)慎重。 周工

54、作方案根據(jù)階段方案的實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度而制定，應(yīng)說明每周的各項(xiàng)任務(wù)、詳細(xì)時(shí)間與地點(diǎn)、任務(wù)目的與預(yù)期效果的進(jìn)一步說明、協(xié)同人員及協(xié)同工作內(nèi)容落實(shí)到具體人、具體咨詢參謀、方案工作小時(shí)。以確保工程組成員合理安排各自的業(yè)務(wù)工作時(shí)間，防止日常業(yè)務(wù)與工程工作的相互沖突。 質(zhì)量管理瑞友科技公司建議設(shè)立專門的質(zhì)量參謀對(duì)工程實(shí)施質(zhì)量進(jìn)展控制。包括：工作質(zhì)量的審查與評(píng)定工作質(zhì)量的測(cè)試工作過程的控制和資料的完整性負(fù)責(zé)歸集客戶簽署的階段成果確認(rèn)書質(zhì)量審查審查是以方案的內(nèi)容為根基，以目標(biāo)和方法為依據(jù)，對(duì)所用的各種技術(shù)工作進(jìn)展描述，同時(shí)提交執(zhí)行文檔和軟件，所有提交審查的記錄將會(huì)作為解決活動(dòng)的審計(jì)線索被保存。測(cè)試管理一般包括以下

55、幾局部：模塊測(cè)試：保證/驗(yàn)證一個(gè)獨(dú)立模塊的功能。系統(tǒng)測(cè)試：保證/驗(yàn)證在此工程內(nèi)功能區(qū)之間的功能。集成測(cè)試：保證/驗(yàn)證在工程整個(gè)應(yīng)用區(qū)域內(nèi)的整體功能。大數(shù)據(jù)量測(cè)試：保證/驗(yàn)證在工程上線后能覆蓋企業(yè)所有業(yè)務(wù)并保證階段數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。測(cè)試結(jié)果確認(rèn)。在進(jìn)展上述各類測(cè)試前，必須先擬定測(cè)試方案，確定測(cè)試數(shù)據(jù)和可承受的測(cè)試結(jié)果。質(zhì)量控制采用以下方法來保證系統(tǒng)質(zhì)量：將整個(gè)工程實(shí)施過程劃分為幾個(gè)可檢查的階段，在每個(gè)階段末進(jìn)展質(zhì)量保證檢查。請(qǐng)資深咨詢參謀參與整個(gè)XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)的實(shí)施過程，并在重大決策點(diǎn)幫助決策由雙方的工程管理人員共同負(fù)責(zé)可交付物的檢查、問題的積極解決和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。文檔管理在工程實(shí)施過程中，由于工

56、程實(shí)施的復(fù)雜性，多方人員參加以及時(shí)間跨度長(zhǎng)等因素，所以任何需求、建議、解決方案和結(jié)論都必須文檔化、標(biāo)準(zhǔn)化，以便查閱和引用。實(shí)施文檔應(yīng)作為工程成果的一個(gè)組成局部。以下工程資料將在實(shí)施期間收集：各類設(shè)計(jì)，測(cè)試文檔。參謀現(xiàn)場(chǎng)工作日程表(Form)和日志(Log)建設(shè)需求改變表(Form)和日志(Log)建設(shè)問題與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表和日志建設(shè)周,月,季,年,階段工作總結(jié)報(bào)告建設(shè)會(huì)議備忘錄和日志問題管理XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)工程進(jìn)程中會(huì)出現(xiàn)很多不可預(yù)知的問題，即關(guān)于系統(tǒng)構(gòu)造、業(yè)務(wù)流程、用戶操作流程等方面存在的問題。 這些問題如果得不到及時(shí)解決會(huì)給工程造成很大的風(fēng)險(xiǎn)，因此最好在工程初期與客戶共同制定一個(gè)完整清晰的問

57、題決策流程，以保證從問題的發(fā)現(xiàn)到解決都有明確的責(zé)任人，使問題得到及時(shí)的解決。工程中任何一個(gè)與工程實(shí)施有關(guān)的人員或組織都可以提出問題，一旦發(fā)現(xiàn)問題，問題發(fā)起人需要向工程管理組提交一份問題反映單，在其中對(duì)問題的內(nèi)容及其對(duì)工程的可能影響進(jìn)展清楚的描述。工程實(shí)施組織構(gòu)造以下為瑞友科技公司建議的工程實(shí)施組織構(gòu)造，以及各種角色承當(dāng)?shù)穆氊?zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組/工程總監(jiān)工程經(jīng)理工程經(jīng)理瑞友科技咨詢參謀XXX瑞友科技技術(shù)參謀XXX瑞友科技實(shí)施參謀XXX系統(tǒng)管理員XXX部門主管XXX關(guān)鍵用戶XXX最終用戶XXXXX公司瑞友科技軟件隨時(shí)關(guān)鍵決策角色職責(zé)要求XXX領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人對(duì)工程的成功負(fù)全面的責(zé)任，管理范圍變更，對(duì)

58、于問題的解決方案、工程預(yù)算和工程方向有最終的簽字權(quán)。建議副總級(jí)或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)XXX工程經(jīng)理確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的正確性，包括開發(fā)策略、變更發(fā)布管理、解決新增的問題、調(diào)撥資源以及工程交付物的認(rèn)可和簽字對(duì)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)具有總體把握的能力瑞友科技公司工程經(jīng)理作為主要接口向客戶提供服務(wù)，制定詳細(xì)的工程方案，預(yù)測(cè)、準(zhǔn)確跟蹤全部的費(fèi)用和進(jìn)度，報(bào)告工程的狀態(tài)，管理客戶認(rèn)可的交付物，指導(dǎo)流程的變更，確保工程嚴(yán)格按照IT實(shí)施方法論進(jìn)展，管理工程的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)問題的解決，確定工程質(zhì)量檢查的時(shí)間工程管理經(jīng)歷協(xié)調(diào)能力溝通能力瑞友科技咨詢參謀與用戶討論確定業(yè)務(wù)流程和功能需求，將客戶的需求與標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)功能對(duì)比，以便于開場(chǎng)定義

59、必須實(shí)現(xiàn)的不同點(diǎn)，以符合用戶規(guī)定的功能需求。善于與業(yè)務(wù)人員溝通具有相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)了解業(yè)務(wù)流程分析方法熟悉XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)系統(tǒng)瑞友科技實(shí)施參謀分析、設(shè)計(jì)、建設(shè)和測(cè)試界面配置和應(yīng)用程序，完成技術(shù)文檔。在工程完畢時(shí)完成用戶支持XXX企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)系統(tǒng)的所必需的知識(shí)轉(zhuǎn)移。熟悉企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)系統(tǒng)配置及開發(fā)功能 XXXIT部門人員設(shè)計(jì)和開發(fā)與用戶原有的應(yīng)用系統(tǒng)的接口，準(zhǔn)備數(shù)據(jù)映射和數(shù)據(jù)篩選，清洗原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)、建設(shè)和測(cè)試數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出的流程和程序，通常是用戶方的人員。熟悉企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)具有獲取用戶數(shù)據(jù)需求的能力熟悉數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具瑞友科技開發(fā)人員針對(duì)XXX特定的工程需求進(jìn)展分析完成數(shù)據(jù)接口的開發(fā)

60、熟悉瑞友科技各種開發(fā)工具獲取用戶數(shù)據(jù)需求的能力熟悉數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具系統(tǒng)管理員維護(hù)C/3進(jìn)程和不斷增加的數(shù)據(jù)，包括：移動(dòng)用戶的同步，需要電信和網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議以維持調(diào)制解調(diào)器存儲(chǔ)體和遠(yuǎn)程的用戶連接.服務(wù)器進(jìn)程監(jiān)控，通過多種服務(wù)器進(jìn)程核實(shí)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器正確記錄事務(wù)以及分配管理正確將對(duì)象分配給系統(tǒng)用戶。工作流管理員，并負(fù)責(zé)維護(hù)新的策略系統(tǒng)管理員在工程開場(chǎng)到設(shè)計(jì)階段通常是由瑞友科技人員擔(dān)任，之后移交給用戶擔(dān)任。熟悉C/3系統(tǒng)管理工具 具有獲取并綜合需求的能力具有服務(wù)器管理經(jīng)歷瑞友科技支持人員負(fù)責(zé)進(jìn)展工作質(zhì)量的審查、評(píng)定與測(cè)試負(fù)責(zé)工作過程的控制和資料的完整性預(yù)算控制，人員安排，保證工程按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)展定期