川信托-成都棠湖投資控股集團股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃課件

1、成都棠湖投資控股集團股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃項目推介信托產(chǎn)品要素受托公司：四川信托；借款主體：成都棠湖投資控股（集團）有限公司(以下簡稱“棠湖集團”）；募集規(guī)模： 預計1億元（分期發(fā)行，第一期信托規(guī)模達到4500萬即可宣布成立） ；信托期限：2年；資金用途：向蓉盛林業(yè)股份有限公司（以下簡稱“蓉盛林業(yè)”）進行增資。產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)風險控制措施質(zhì)押擔保：1.四川建陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有成都宏達眾成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權(quán)質(zhì)押、成都棠湖華府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權(quán)質(zhì)押2.棠湖集團持有飛泉泵業(yè)70%股權(quán)質(zhì)押；3.棠湖集團持有蓉盛林業(yè)公司100%股權(quán)質(zhì)押。4. 保證擔保：成都棠湖泊林城房地產(chǎn)開發(fā)

2、有限公司提供保證擔保；實際控制人嚴統(tǒng)明提供個人連帶擔保。提前歸集資金：提前6月歸集資金，回購到期日前6月分別歸集信托總規(guī)模的10%、10%、20%、20%、20%、20%資金至監(jiān)管賬戶。銀行監(jiān)管：中國民生銀行成都分行對棠湖集團和銀榕園林進行監(jiān)管。預期收益認購合同金額預期年收益率100（含）300萬元10.6%/年300萬元（含）以上11.6%/年收益分配方式信托計劃成立日起，每滿6個月分配信托利益信托產(chǎn)品要素借款人簡介（棠湖集團）基本情況： 棠湖集團主要為其下屬企業(yè)的管理平臺，其法律關(guān)系上體現(xiàn)出的控股企業(yè)有飛泉泵業(yè)、銀蓉園林、棠湖賓館、欣頤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、蓉盛林業(yè)、泓濟物業(yè)等多家企業(yè)；保證人簡介 （

3、棠湖泊林城）基本情況：成都棠湖泊林城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2009年，公司注冊資金16000萬元，是一家具有三級資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)單位（控股股東成都棠湖屋業(yè)發(fā)展有限公司具有二級開發(fā)資質(zhì)； 抵押物為：1.四川建陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司宏達眾成20%股權(quán)質(zhì)押2.棠湖集團持有飛泉泵業(yè)70%股權(quán)質(zhì)押3.棠湖集團增資后合計持有蓉盛林業(yè)的100%股權(quán)質(zhì)押全部質(zhì)押4.棠湖華府棠湖華府20%股權(quán)質(zhì)押公司名稱2014年凈資產(chǎn)股權(quán)價值核心資產(chǎn)按公允價值衡量后的股權(quán)價值宏達眾成4300860860飛泉泵業(yè)800056005600蓉盛林業(yè)114001140011400棠湖華府790015806980合計316001944

4、024840（截至2014年9月）單位：萬元質(zhì)押率：如2014年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，質(zhì)押率為 49.7% 。如宏達眾成股權(quán)價值以其名下土地現(xiàn)評估價值衡量，質(zhì)押率為38.8%。質(zhì)押物概況棠湖集團的經(jīng)營收入棠湖泊林城房地產(chǎn)公司名下泊林城項目的銷售收入綜合測算，棠湖泊林城項目未來預計銷售收入（出售全部業(yè)態(tài)）23.2億，扣除成本13.6億，營業(yè)稅1.6億，所得稅2億后，能產(chǎn)生凈利潤6億。還款來源項目小結(jié)一、融資方違約成本高，質(zhì)押物總價值約為2.48億元，質(zhì)押率約為38.8%，融資方違約成本高。二、提前5月資金歸集釋放流動性風險，提前5月按信托總規(guī)模的10%、10%、20%、20%、20%、20%資金至信托專戶，提前釋放項目流動性風險。三、項目實質(zhì)還款來源充裕，柏林城項