五糧液酒的年度總結(jié)

1、1998年度報(bào)告一、董事長(zhǎng)致辭在過(guò)去的一年，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，本集團(tuán)連續(xù)保持穩(wěn)健進(jìn)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)令人鼓舞。九八年度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入226,869 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)20,209萬(wàn)元，分別較上年增長(zhǎng)16%及8%。房地產(chǎn)在本集團(tuán)的盈利份額穩(wěn)步上升至89.8%，顯示集團(tuán)業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整順利實(shí)施。年內(nèi)，集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)投資區(qū)域進(jìn)一步集中，深圳、上海、北京、天津、沈陽(yáng)成為集團(tuán)五大重點(diǎn)開(kāi)發(fā)城市。年內(nèi)，集團(tuán)樓盤(pán)竣工面積達(dá)31.4萬(wàn)平方米并新增開(kāi)工面積31.4萬(wàn)平方米，結(jié)算面積27.6萬(wàn)平方米，其中，深圳、上海和北京的項(xiàng)目為集團(tuán)98年盈利作出重要貢獻(xiàn)。截止98年底，集團(tuán)在五大開(kāi)發(fā)城市的土地儲(chǔ)備達(dá)178萬(wàn)平方米規(guī)劃建

2、筑面積，該等儲(chǔ)備將為集團(tuán)將來(lái)三至五年的可持續(xù)進(jìn)展供應(yīng)保障。面對(duì)不斷成熟和競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)，本集團(tuán)已先于市場(chǎng)開(kāi)頭調(diào)整及規(guī)劃，在各大城市儲(chǔ)備的土地將有計(jì)劃地啟動(dòng)，九九年開(kāi)工及在建面積估計(jì)可達(dá)75萬(wàn)平方米，竣工面積將達(dá)50萬(wàn)平方米，其中深圳12萬(wàn)平方米，上海12萬(wàn)平方米，北京9萬(wàn)平方米，天津15萬(wàn)平方米，沈陽(yáng)1.7萬(wàn)平方米。此等樓盤(pán)的間續(xù)推出將對(duì)集團(tuán)將來(lái)一年盈利作出貢獻(xiàn)。集團(tuán)看好零售市場(chǎng)前景，對(duì)于萬(wàn)佳百貨經(jīng)年進(jìn)展所積累的品牌效應(yīng)及業(yè)務(wù)拓展實(shí)力布滿(mǎn)信心。依據(jù)集團(tuán)零售業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，位于福田中心區(qū)的萬(wàn)佳三分店于98年底順利開(kāi)業(yè)。在不斷提高管理水平、加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)的基礎(chǔ)上，零售業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，萬(wàn)

3、佳第四、第五分店的籌備工作業(yè)已開(kāi)頭。投資、貿(mào)易、精密禮品制作、影視業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定進(jìn)展。本集團(tuán)致力于培育職業(yè)經(jīng)理隊(duì)伍。在過(guò)去的一年，集團(tuán)進(jìn)一步完善了投資決策程序，通過(guò)良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，一批深諳集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)格和原則、極具拓展能力的經(jīng)營(yíng)人員日趨成熟，在集團(tuán)運(yùn)作中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。在將來(lái)一年，集團(tuán)將充分利用業(yè)已建立的電腦網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)，完善信息管理，創(chuàng)新培訓(xùn)體系，借助日益完善的管理手段，發(fā)揮協(xié)作精神，掌握管理成本，提高資產(chǎn)效益，達(dá)到更嚴(yán)謹(jǐn)高效的管理目標(biāo)。展望將來(lái)，政府對(duì)于進(jìn)展住宅建設(shè)的決心和信心為本集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的拓展供應(yīng)了重要契機(jī)及寬闊的進(jìn)展空間。我們將一如既往地把握市場(chǎng)變化，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。董事

4、會(huì)有信心率領(lǐng)公司全體員工把握機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，保持企業(yè)的活力和穩(wěn)步的進(jìn)展。借此機(jī)會(huì)，本人謹(jǐn)代表董事會(huì)全體成員對(duì)投資者的真誠(chéng)信賴(lài)、客戶(hù)的熱忱支持、全體職員的勤勉工作和公司管理層的樂(lè)觀(guān)進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新表示深深的謝意。 董事長(zhǎng) 王石深圳，一九九九年四月十四日二、公司簡(jiǎn)介本公司成立于1984年5月，以房地產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)，是中國(guó)大陸首批公開(kāi)上市的企業(yè)之一。至1998年底，公司總資產(chǎn)40.38億元，凈資產(chǎn)19.88億元，擁有員工3,764名，全資及關(guān)聯(lián)企業(yè)33家，位列深圳市政府重點(diǎn)扶持改革和進(jìn)展的30家大型企業(yè)集團(tuán)之一。1988年12月，公司公開(kāi)向社會(huì)發(fā)行41,332,680股A股，資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。 1

5、991年1月29日本公司之A股在深圳證券交易所掛牌。 1993年3月，本公司發(fā)行4,500萬(wàn)股B股，該等股份于1993年5月28日在深圳證券交易所上市，B股資金主要投資于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，為本集團(tuán)的進(jìn)展奠定了穩(wěn)固基礎(chǔ)。1997年6月，公司增資配股募集資金人民幣38,331萬(wàn)元，主要投資于深圳住宅開(kāi)發(fā)。 本公司業(yè)務(wù)以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為核心，選擇深圳、上海、北京、天津、沈陽(yáng)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口眾多的大城市進(jìn)行住宅的規(guī)模開(kāi)發(fā)，推出以“萬(wàn)科城市花園”命名的住宅系列。萬(wàn)科于1988年介入房地產(chǎn)領(lǐng)域，為國(guó)內(nèi)較早進(jìn)行住宅商品房開(kāi)發(fā)的企業(yè)之一，萬(wàn)科房地產(chǎn)業(yè)務(wù)憑借多年積累的專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)及萬(wàn)科城市花園品牌效應(yīng)為集團(tuán)帶來(lái)良好溢利回

6、報(bào)。截止1998年底，集團(tuán)歷年累計(jì)竣工面積達(dá)164萬(wàn)平方米，土地儲(chǔ)備量為178萬(wàn)平方米。公司亦從事零售業(yè)務(wù)，萬(wàn)佳百貨目前在深圳擁有3個(gè)分店，營(yíng)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升。精密禮品制作、貿(mào)易及影視制作業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定進(jìn)展。1、公司法定中文名稱(chēng)：萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 英文名稱(chēng)：CHINA VANKE CO.,LTD. (縮寫(xiě)為VANKE)2、公司法定代表人：王石3、公司董事會(huì)秘書(shū)：肖莉 股證事務(wù)授權(quán)代表：朱艷華 聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)水貝2路27號(hào) 電話(huà)： 傳真：4、公司注冊(cè)地址及辦公地址：深圳市羅湖區(qū)水貝2路27號(hào) 郵政編碼：518020 公司電子信箱： 公司主頁(yè)： 5、公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事

7、會(huì)秘書(shū)處6、股票上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：深萬(wàn)科A0002 深萬(wàn)科B2002三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（金額單位：人民幣元） 利潤(rùn)總額250,775,500.62 其中： 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)530,140,650.08 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)12,458,722.42 投資收益-18,154,548.57 補(bǔ)貼收入29,502,504.40 營(yíng)業(yè)外凈收入906,567.63凈利潤(rùn)202,092,921.45經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入額-140,274,509.15現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-135,149,272.652、 按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)凈利潤(rùn)及凈資產(chǎn)的影響（金額單位：人

8、民幣元） 項(xiàng) 目?jī)衾麧?rùn)（1998年度）凈資產(chǎn)（截止1998年12月31日）依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算202,092,9211,987,561,175遵照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作出之調(diào)整 物業(yè)利潤(rùn)之確認(rèn)-14,371,017-22,365,960 固定資產(chǎn)折舊-3,011,430-3,224,679 壞帳及呆帳籌備5,852,8895,891,080 遞延稅項(xiàng)調(diào)整7,358,6607,358,660 存貨損失籌備13,301,140-7,402,543 遞延收入認(rèn)定及攤銷(xiāo)2,331,079-2,331,079 商譽(yù)認(rèn)定及攤銷(xiāo)-5,123,6807,284,424 合并帳項(xiàng)調(diào)整-9,227,476-47,404,

9、343 其它3,442,4891,456,101依據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算202,645,5751,926,822,8363、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)（金額單位：人民幣元） 指標(biāo)名稱(chēng)98年97年96年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,268,690,805.061,955,851,064.041,177,714,050.96利潤(rùn)總額250,775,500.62250,429,381.09199,150,238.06凈利潤(rùn)202,092,921.45187,123,995.02149,663,316.45總資產(chǎn)4,037,977,498.583,959,626,453.003,466,124,320.30股東權(quán)益

10、（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,987,561,175.331,834,650,111.741,333,235,597.93每股收益 -全面攤薄0.4070.4150.47 -加權(quán)平均0.4070.4760.47每股凈資產(chǎn)4.014.074.21調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.793.873.92凈資產(chǎn)收益率 -全面攤薄10.17%10.20%11.23% -加權(quán)平均10.57%12.31%11.91%注：1）全面攤薄計(jì)算方法：A、每股收益 = 凈利潤(rùn) / 年度末一般股股份總數(shù)B、每股凈資產(chǎn) = 年度末股東權(quán)益 / 年度末一般股股份總數(shù)C、凈資產(chǎn)收益率 = 凈利潤(rùn) / 年度末股東權(quán)益 x 100%D、調(diào)整后每股凈

11、資產(chǎn) = （年度末股東權(quán)益 - 三年以上的應(yīng)收款項(xiàng) - 待攤費(fèi)用 - 待處理（流淌、固定）資產(chǎn)凈損失 - 開(kāi)辦費(fèi) - 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用） / 年度末一般股股份總數(shù)2）加權(quán)平均計(jì)算方法：A、 每股收益 = 當(dāng)期凈利潤(rùn) / 期末股份總數(shù)/（1+ 配股比例）+期末股份總數(shù)/（1+ 配股比例）x配股比例 x 配股繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù)/ 12Page: 4Page: 4 450,857,423 450,857,423 86,252,627 4加權(quán)平均股數(shù)=- + - * - * - 86,252,627 86,252,627 450,857,423 12 (1+-) (1+-) 450,857,

12、423 450,857,423 450,252,627 450,857,423 1 = - + -*0.19131*- 1.19131 1.19131 3 = 402,589,251股B、 凈資產(chǎn)收益率 = 當(dāng)期凈利潤(rùn) / （期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）/ 2 + 本次配股新增凈資產(chǎn)x （配股繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù) - 6）/12 x 100Page: 4 (1,333,235,598+1,834,650,112) (86,252,627+295,201,811) * (4-6)加權(quán)平均凈資產(chǎn)=- + -2 12 = 1,583,942,855 - 63,575,740 = 1,520,

13、942,855% 四、股本變動(dòng)及股東情況1、股本變動(dòng)情況（1）公司股份變動(dòng)情況表(數(shù)量單位：股) 期初股數(shù)所占比例（%）本次變動(dòng)增減（+，-）期末股數(shù)所占比例（%）送股其他小計(jì)一、尚未流通股份1、國(guó)家擁有股份43,460,2799.64+4,346,028+4,346,02847,806,3079.642、募集法人股47,863,69910.62+4,786,370+4,786,37052,650,06910.623、內(nèi)部職工股12,823,9082.84+1,282,391-14,106,299-12,823,908尚未流通股份合計(jì)104,147,88623.10+10,414,789-14

14、,106,299-3,691,510100,456,37620.26二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣一般股246,085,45754.58+24,608,545+14,106,299+38,714,844284,800,30157.422、境內(nèi)上市的外資股100,624,08022.32+10,062,408+10,062,408110,686,48822.32已流通股份合計(jì)346,709,53776.90+34,670,953+14,106,299+48,777,252395,486,78979.74三、股份總數(shù)450,857,423100+45,085,7420+45,085,74249

15、5,943,165100注：經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，萬(wàn)科職工股13,855,564股期滿(mǎn)流通，其中由董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有之241,159股職工股和他們?cè)钟兄魍ü?50,735股同時(shí)歸入“已流通股份”之“境內(nèi)上市的人民幣一般股”類(lèi)別，臨時(shí)凍結(jié)。本公司股本結(jié)構(gòu)因此發(fā)生相應(yīng)變化。（2）股票發(fā)行與上市情況: 在1996年至1998年間，本公司于1997 年實(shí)施配股，配股方案以1996年度分紅后的總股本364,604,796股為基數(shù)每10股配2.37股，配股價(jià)格：A股每股人民幣4.50元，B股每股港幣4.20元。本次配股共計(jì)配售新股86,252,627股，其中可流通部分66,298,672股于199

16、7年8月22日在深圳證券交易所上市流通。依據(jù)1998年5月15日本公司第十屆股東例會(huì)通過(guò)之1997年度分紅派息方案，每10股現(xiàn)行股份派送1股紅股，共計(jì)派送紅股45,085,742股。 萬(wàn)科職工股發(fā)行已滿(mǎn)3年，該等股份13,855,564股于1998年12月2日起在深圳證券交易所上市。本公司原董事蔡順成、黃勝全、龔華、陳康、張恭泰等5人所持股份共計(jì)154,735股于報(bào)告期內(nèi)解凍。至報(bào)告期末，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持流通股491,894股臨時(shí)凍結(jié)。 2、股東情況介紹（1） 于1998年12月31日，公司共有股東242,817名，其中，A股240,080名(含公司高管股東11名)，B股2,

17、737名。（2）于1998年12月31日，本公司前十名股東如下：股東股數(shù)類(lèi)別持股比例(% )深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)展（集團(tuán)）公司31,859,139 A股國(guó)有股6.42添發(fā)慶豐（常州）進(jìn)展有限公司24,472,864 A股4.93深圳市投資管理公司15,947,167 A股國(guó)有股3.22劉元生12,310,256 A股外籍2.48TEMPLETON DEVELOPING MRTS TRUST10,910,505 B股外籍2.20TEMPLETON DRAGON FUND，INC.7,612,125 B股外籍1.53CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED6,497,609 B股外籍

18、1.31君安代理有限公司5,602,924 B股外籍1.13萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司工會(huì)委員會(huì)5,342,961 A股1.08TAURUS INVESTMENT CO.，LTD4,767,246 B股外籍0.96注：持有本公司5%以上股份的股東為深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)展（集團(tuán)）公司，其持股數(shù)量年度內(nèi)增加2,896,285股，是由于本公司派送97年度紅股所致。其所持股份無(wú)質(zhì)押、凍結(jié)。本公司第一大股東深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)展（集團(tuán)）公司為本公司第三大股東深圳市投資管理公司下屬全資企業(yè)，二者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）本公司無(wú)持股10%以上的法人股東。（4）報(bào)告期內(nèi)控股股東沒(méi)有發(fā)生變化。（5）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)告期

19、內(nèi)持股變化情況姓名年初持有股數(shù) 單位：股年末持有股數(shù)單位：股王石董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理90,62699,688陳楚杰副董事長(zhǎng)23,47225,819孫建一副董事長(zhǎng)15,64817,212文哲董事23,47225,819朱煥良董事164,304180,734馬申董事23,47225,819陳祖望董事副總經(jīng)理23,47225,819郁亮董事副總經(jīng)理25,27027,797姚牧民董事常務(wù)副總經(jīng)理15,64817,212徐剛董事副總經(jīng)理15,64817,212楊創(chuàng)華董事00余紫秋董事00李風(fēng)董事00郭鈞董事00薛波董事00陳志裕董事00吳俊華董事00馮佳董事00丁福源監(jiān)事會(huì)召集人26,14128,755譚壬辰

20、監(jiān)事00解凍監(jiān)事00肖莉董事會(huì)秘書(shū)00注：本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股數(shù)量年度內(nèi)變化為公司派送97年度紅股所致。五、股東大會(huì)簡(jiǎn)介萬(wàn)科第十屆股東大會(huì)于1998年5月15日下午在深圳市富臨酒店進(jìn)行，有關(guān)情況如下。1、 第十屆股東大會(huì)于1998年4月8日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港南華早報(bào)、信報(bào)上刊登了會(huì)議通知公告，股東資格確認(rèn)日為1998年4月10日。2、 第十屆股東大會(huì)的授權(quán)及到會(huì)股東代表共63名，代表出席股份154,136,155股，占公司總股本的34.23%，其中B股49,191,024股，占出席股份的31.88%。3、 第十屆股東大會(huì)審議并通過(guò)了以下議案：（1）董事會(huì)1997年度工作

21、報(bào)告； （2）1997年度經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告書(shū)； （3）1997年度利潤(rùn)安排及分紅派息的議案； （4）監(jiān)事會(huì)1997年度工作報(bào)告； （5）關(guān)于聘請(qǐng)1998年度核數(shù)師的議案； （6）關(guān)于章程修改的議案； （7）關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)改選的議案。 4、第十屆股東大會(huì)以累積投票方式選舉孫建一、姚牧民、徐剛、余紫秋、楊創(chuàng)華、吳俊華、馮佳為董事，與留任的王石、陳楚杰、文哲、朱煥良、馬申、陳祖望、郁亮、李風(fēng)、郭鈞、薛波、陳志裕11位董事共同組成本公司第九屆董事會(huì)。第十屆股東大會(huì)以累積投票方式選舉丁福源、譚壬辰為監(jiān)事，與留任的職工委員會(huì)代表解凍組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。5、 現(xiàn)任董事、監(jiān)事簡(jiǎn)介王 石，男，47

22、歲，萬(wàn)科創(chuàng)始人。1984年組建萬(wàn)科前身深圳現(xiàn)代科技儀器展銷(xiāo)中心，任總經(jīng)理，1988年起出任經(jīng)股份化改組之深圳萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，公司法人代表，年薪總額240038.51元人民幣。1999年2月8日王石不再兼任萬(wàn)科總經(jīng)理職務(wù)。陳楚杰，男，53歲，1995年出任公司常務(wù)董事，1998年出任公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)任深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)展（集團(tuán)）公司黨委副書(shū)記。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。孫建一，男，45歲，1995年出任公司董事，1997年出任公司常務(wù)董事，1998年出任公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司董事常務(wù)副總經(jīng)理。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。朱煥良，男，45歲，個(gè)人股東代表，1991年開(kāi)

23、頭出任公司董事。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。文 哲，男，40歲，1992年開(kāi)頭出任公司董事，現(xiàn)任海南省證券公司總經(jīng)理。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。陳祖望，男，52歲， 1990年加入萬(wàn)科公司，1992年開(kāi)頭出任公司董事，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼審計(jì)負(fù)責(zé)人，年薪總額219365.24元人民幣。馬 申，男，58歲，1992年開(kāi)頭出任公司董事，現(xiàn)任天安（深圳）實(shí)業(yè)進(jìn)展有限公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。郁 亮，男，34歲，1994年開(kāi)頭出任公司董事，1996年開(kāi)頭出任公司副總經(jīng)理，年薪總額208990.55元人民幣。1999年2月出任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 姚牧民，男，45歲，1995年開(kāi)頭出任

24、公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，年薪總額231529.75元人民幣。1999年2月出任公司總經(jīng)理。徐 剛，男，40歲，1995年開(kāi)頭出任公司董事?，F(xiàn)為公司副總經(jīng)理，年薪總額229836.95元人民幣。楊創(chuàng)華，男，39歲，B股股東代表，1998年出任公司董事。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。余紫秋：男，34歲，1998年出任公司董事，曾任君安證券副總裁。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。吳俊華：男，47歲，B股股東代表，1998年出任公司董事。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。馮 佳：男，44歲，公司獨(dú)立董事，1998年出任公司董事。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。李 風(fēng)，男，44歲，1996年出任公司董事，現(xiàn)任添發(fā)慶豐投資（中國(guó)）有限公

25、司北京代表處首席代表。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。郭 鈞，男，33歲，1996年出任公司董事，現(xiàn)任萬(wàn)科控股76.9%之天津萬(wàn)科興業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事總經(jīng)理，年薪總額174402.00元人民幣。薛 波：男，39歲，1997年出任公司董事，現(xiàn)任深圳市投資管理公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。陳志裕，男，43歲，1997年出任公司董事，現(xiàn)任仁達(dá)國(guó)際（香港）有限公司董事。不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。監(jiān)事簡(jiǎn)介丁福源，男，48歲，1993年出任公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，1995年出任首席監(jiān)事，1998年出任公司監(jiān)事會(huì)召集人，現(xiàn)為公司黨委書(shū)記、職工委員會(huì)主席，年薪總額197338.70元人民幣。譚壬辰，

26、男，46歲，1995年開(kāi)頭出任公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市投資管理公司紀(jì)委書(shū)記，不在本公司領(lǐng)取任何薪酬。解 凍，男，34歲，職工委員會(huì)代表，1997年出任公司監(jiān)事，現(xiàn)為公司人事部經(jīng)理，年薪總額120820.96元人民幣。報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事情況：報(bào)告期內(nèi)，因業(yè)務(wù)調(diào)整緣由，蔡順成先生辭去本公司常務(wù)董事常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；黃勝全先生辭去本公司董事副總經(jīng)理職務(wù)。本公司原董事龔華女士、陳康先生、張恭泰先生任期已滿(mǎn)，決定不再參加第十屆股東例會(huì)改選。 六、董事會(huì)報(bào)告1、 董事會(huì)工作報(bào)告（1）報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi)4次董事會(huì)并進(jìn)行一次通訊表決1998年4月3日召開(kāi)八屆四次董事會(huì)，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表共15人。審議并通過(guò)

27、如下議案：授權(quán)董事長(zhǎng)在銀行借款對(duì)外擔(dān)保代表董事會(huì)的議案；關(guān)于增持深圳海神置業(yè)有限公司股權(quán)及減持香港銀都國(guó)際集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案；關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案；1997年度業(yè)績(jī)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（未定稿）；商量1997年度利潤(rùn)安排及分紅派息預(yù)案；召集第十屆股東例會(huì)的議案、商量確定報(bào)股東大會(huì)的董事會(huì)改選方案；審議總經(jīng)理1998年度工作計(jì)劃；關(guān)于公司內(nèi)部職工股申請(qǐng)上市流通的議案；關(guān)于章程修改的議案。 1998年5月15日在第十屆股東大會(huì)之后隨即召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表共18人，會(huì)議選舉王石為第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，陳楚杰、孫建一為第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，聘任肖莉擔(dān)當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)；依

28、據(jù)第十屆股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)決定連續(xù)聘請(qǐng)蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司1998年度核數(shù)師，分別按中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核本集團(tuán)1998年度帳目；通過(guò)對(duì)彩視電分有限公司進(jìn)行股權(quán)調(diào)整的議案。1998年8月11日召開(kāi)九屆二次會(huì)議，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表共17人，審議并通過(guò)如下議案：1998年度中期業(yè)績(jī)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表；審議通過(guò)開(kāi)發(fā)北京新項(xiàng)目萬(wàn)科都市花園。10月29日召開(kāi)九屆三次會(huì)議，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表共17人，審議并通過(guò)如下議案：開(kāi)發(fā)上海新項(xiàng)目城市花園西區(qū)；關(guān)于轉(zhuǎn)讓國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司及公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案；公司于1998年3月4日以通訊表決方式提交董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于開(kāi)

29、發(fā)深圳萬(wàn)科網(wǎng)球花園（項(xiàng)目名稱(chēng)現(xiàn)已改為“萬(wàn)科溫馨家園”）項(xiàng)目、沈陽(yáng)新萬(wàn)科城市花園（項(xiàng)目名稱(chēng)現(xiàn)已改為“紫金苑”）的議案。（2）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況依據(jù)第十屆股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)決定連續(xù)聘請(qǐng)蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司1998年度核數(shù)師，分別按中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核本集團(tuán)1998年度帳目；依據(jù)第十屆股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)適時(shí)組織了1997年度分紅派息工作，并依據(jù)股息派付情況對(duì)公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行了相應(yīng)修改。（3）報(bào)告期內(nèi)公司連續(xù)聘任王石擔(dān)當(dāng)總經(jīng)理，聘任肖莉?yàn)槎聲?huì)秘書(shū)。（4）蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別按中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核了公司1998

30、年度財(cái)務(wù)報(bào)告并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。2、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介王 石，男，47歲，高校本科學(xué)歷，公司創(chuàng)始人。1984年組建萬(wàn)科前身深圳現(xiàn)代科技儀器展銷(xiāo)中心，任總經(jīng)理，1988年起出任經(jīng)股份化改組之深圳萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，為公司法人代表，年薪總額240038.51元人民幣。1999年2月不再兼任萬(wàn)科總經(jīng)理職務(wù)。姚牧民，男，45歲，高校本科學(xué)歷。曾在湖北省汽車(chē)工業(yè)公司工作。1988年加入萬(wàn)科，1995年出任公司常務(wù)副總經(jīng)理，主管公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，1999年2月出任公司總經(jīng)理，為公司董事。年薪總額231529.75元人民幣。郁 亮，男，34歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1990年加入萬(wàn)科，曾任公司董

31、事會(huì)秘書(shū)，1996年出任萬(wàn)科副總經(jīng)理，1999年2月出任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，為公司董事。年薪總額208990.55元人民幣。陳祖望，男，52歲，高校本科學(xué)歷，先后在黑龍江雞西礦務(wù)局、大慶化肥廠(chǎng)、華北石油管理局、石油部財(cái)務(wù)司任職，曾在美國(guó)畢馬威會(huì)計(jì)事務(wù)所工作。1990年加入萬(wàn)科，1991年開(kāi)頭出任公司副總經(jīng)理兼審計(jì)負(fù)責(zé)人，為公司董事。年薪總額219365.24元人民幣。徐 剛，男，40歲，大專(zhuān)學(xué)歷，1985年加入萬(wàn)科公司，1993年出任公司副總經(jīng)理，為公司董事。年薪總額229836.95元人民幣。肖 莉，女，34歲，高校本科學(xué)歷，1994年加入萬(wàn)科公司，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)兼總經(jīng)理辦公室

32、主任。年薪總額134951.13元人民幣。高級(jí)管理人員離任情況在報(bào)告期內(nèi)，因業(yè)務(wù)調(diào)整緣由，蔡順成先生辭去本公司常務(wù)董事常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；黃勝全先生辭去本公司董事副總經(jīng)理職務(wù)；馮佳先生辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)。 期后事項(xiàng)：鑒于集團(tuán)業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整的完成和職業(yè)經(jīng)理隊(duì)伍的成熟，于1999年2月8日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議接受董事長(zhǎng)王石先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的辭呈并聘任姚牧民先生為總經(jīng)理。本次董事會(huì)同時(shí)決議聘任郁亮先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2、 利潤(rùn)安排預(yù)案利潤(rùn)安排預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本預(yù)案本公司1998年度按中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算之凈利潤(rùn)分別為人民幣202,092,921.45元和

33、人民幣202,645,575元，以前年度留存利潤(rùn)分別為42,048,958.05元及5,795,859元，可供安排之利潤(rùn)分別為人民幣244,141,879.50元和人民幣208,441,434元。依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)年度未安排利潤(rùn)孰低為安排最大限額的規(guī)定，1998年度可供安排利潤(rùn)為依據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算之208,441,434元。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提交如下安排預(yù)案：依據(jù)1998年度中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定公積金；依據(jù)1998年度中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定公益金；依據(jù)1998年度中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)凈利潤(rùn)的30%計(jì)提任意盈余公積金?？鄢鲜鲇?jì)提之法定公積金、法定公益金、任意盈

34、余公積金后，可供安排利潤(rùn)尚余107,394,973.5元，從中提取分紅基金99,188,633元, 按1998年末總股本495,943,165股計(jì)算，98年度全年股息為每股 0.2元（含稅），其中0.1元以現(xiàn)金派付， 0.1元以紅股派送，即每10股現(xiàn)行股份派送1元現(xiàn)金和1股紅股。剩余未安排利潤(rùn)留轉(zhuǎn)下一年度。依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，留轉(zhuǎn)下年度的未安排利潤(rùn)為43,906,785.76元，依據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，留轉(zhuǎn)下年度的未安排利潤(rùn)為8,206,340元B股現(xiàn)金股息將按股東大會(huì)決議日后第一個(gè)工作日中國(guó)人民銀行公布的港幣兌換人民幣的中間價(jià)折為港幣派付。董事會(huì)決議本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。此項(xiàng)安排方案尚需股東例

35、會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3、 報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)安排方案的執(zhí)行情況公司1997年度分紅派息方案為10送1股派1.5元（含稅），A股股權(quán)登記日為1998年7月9日，除權(quán)除息日為7月10日，紅股可流通部分于1998年7月14日開(kāi)頭交易；B股最后交易日為1998年7月9日，除權(quán)除息日為7月10日，紅股可流通部分于7月15日開(kāi)頭交易。B股現(xiàn)金股息折算匯率為1港幣=1.0684元人民幣。報(bào)告期內(nèi)本公司無(wú)公積金轉(zhuǎn)增股本方案。4、 信息披露報(bào)刊報(bào)告期內(nèi)，公司選定中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、香港信報(bào)、香港英文SOUTH CHINA MORNING POST為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊。七、監(jiān)事會(huì)

36、工作報(bào)告1998年，公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范”的方針和公司法、公司章程等有關(guān)法規(guī)，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管力度，為公司規(guī)范運(yùn)作、取得良好業(yè)績(jī)供應(yīng)了有力保障?，F(xiàn)將監(jiān)事會(huì)主要工作報(bào)告如下：一、 監(jiān)事會(huì)議情況 本年度，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)四次會(huì)議： 1、1998年4月6日召開(kāi)二屆八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了監(jiān)事會(huì)1997年度工作報(bào)告；審議并確認(rèn)了公司1997年度審計(jì)報(bào)告；會(huì)議決定推舉丁福源、譚壬辰為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。 2、1998年5月15日召開(kāi)了三屆一次會(huì)議，會(huì)議選舉丁福源擔(dān)當(dāng)?shù)谌龑帽O(jiān)事會(huì)召集人。 3、1998年8月13日召開(kāi)了三屆二次會(huì)議，審議并確認(rèn)了公司1998年度中期財(cái)

37、務(wù)報(bào)表和中期報(bào)告。 4、1998年12月17日召開(kāi)了三屆三次會(huì)議，審議了轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)有限公司股權(quán)的簡(jiǎn)略情況。二、 監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn) 1、在履行職責(zé)期間，監(jiān)事會(huì)成員列席了各次董事會(huì)議，檢查了公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)情況，審核了董事會(huì)提交的財(cái)務(wù)年度報(bào)告和其他會(huì)議文件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本年度公司董事及經(jīng)營(yíng)管理人員勤政廉潔，樂(lè)觀(guān)進(jìn)取，執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)、公司章程或公司利益的行為。 2、公司1997年度配股募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目和承諾投資項(xiàng)目全都，投資項(xiàng)目收益情況良好，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為97年度配股資金的投放對(duì)保持公司近年來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)起到重要作用。 3、年內(nèi)，董事會(huì)決議置換銀都國(guó)際集團(tuán)有限公司與深圳海神

38、置業(yè)有限股權(quán)以及轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)有限公司股權(quán)，該等決策是基于公司的戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)作出的，對(duì)資源的進(jìn)一步集中起到重要作用。交易價(jià)格經(jīng)過(guò)充分評(píng)估，無(wú)內(nèi)幕交易，無(wú)損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。 4、蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬域會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別按中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核了公司1998年度財(cái)務(wù)報(bào)告并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該等報(bào)告客觀(guān)、公正地反映了本公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 5、年內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)深圳、北京、上海、天津、沈陽(yáng)等外地分公司進(jìn)行了巡視和實(shí)地考察，對(duì)各分公司的規(guī)范運(yùn)作和良好業(yè)績(jī)表示滿(mǎn)足。 在新的一年里，監(jiān)事會(huì)全體成員將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，以便更好地履行

39、自己的職責(zé)，維護(hù)公司利益，對(duì)寬闊投資者負(fù)責(zé)。承監(jiān)事會(huì)命監(jiān)事會(huì)召集人 丁福源一九九九年四月十四日八、業(yè)務(wù)報(bào)告摘要1、公司所處行業(yè)及其行業(yè)地位 本集團(tuán)以房地產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)，歷經(jīng)十年積累，萬(wàn)科地產(chǎn)以其細(xì)心的規(guī)劃設(shè)計(jì)、良好的工程質(zhì)量、完善的物業(yè)管理確立了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成了品牌效應(yīng)。集團(tuán)在深圳、上海、北京、天津和沈陽(yáng)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目多次獲得“國(guó)家建設(shè)部建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)”、 “深圳市建筑設(shè)計(jì)金牛獎(jiǎng)”， “中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)”、“上海市建筑工程白玉蘭獎(jiǎng)” “全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū)（大廈）”等各項(xiàng)榮譽(yù)。截止1998年底，集團(tuán)歷年累計(jì)竣工面積達(dá)164萬(wàn)平方米，1998年在建面積達(dá)31.4萬(wàn)平方米，土地儲(chǔ)備量為17

40、8萬(wàn)平方米。本集團(tuán)亦從事連鎖零售業(yè)務(wù)，集團(tuán)控股68%的深圳市萬(wàn)佳百貨股份有限公司在深圳擁有三個(gè)分店，營(yíng)業(yè)面積共3.25萬(wàn)平方米。據(jù)深圳市零售商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1998年度萬(wàn)佳銷(xiāo)售規(guī)模在深圳位居其次。2、公司1998年度經(jīng)營(yíng)情況回顧（1） 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 本集團(tuán)核心業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),并涉及零售、精密禮品制作、貿(mào)易及影視制作業(yè)務(wù)。 年內(nèi)，本集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)取得抱負(fù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)收入15.21億元、凈利潤(rùn)1.82億元，分別較上年增長(zhǎng)21.2%和45.6%，凈利潤(rùn)占集團(tuán)盈利份額比例達(dá)到89.8%。年內(nèi),集團(tuán)連續(xù)貫徹將房地產(chǎn)項(xiàng)目集中于深圳、北京、上海、天津、沈陽(yáng)五大城市的經(jīng)營(yíng)策略，全年結(jié)算樓宇面積27.6萬(wàn)

41、平方米。在深圳，位于香蜜湖四周的景田萬(wàn)科城市花園已基本售罄，該項(xiàng)目獲“國(guó)家建設(shè)部建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)”殊榮，年內(nèi)竣工面積2萬(wàn)平方米，為集團(tuán)供應(yīng)重要溢利；位于羅湖區(qū)的深圳萬(wàn)科花園-桂苑其次期1.5萬(wàn)平方米于年內(nèi)竣工入住，累計(jì)售出九成，第三期1.5萬(wàn)平方米已于年底推出預(yù)售；位于福田中心區(qū)的福景大廈于年底竣工入住，年內(nèi)售出3.32萬(wàn)平方米，累計(jì)售出率近九成；萬(wàn)科俊園于9月正式推出預(yù)售，已獲四成認(rèn)購(gòu)。上海城市花園年內(nèi)竣工樓盤(pán)包括紫薇苑及金楓苑，紫薇苑榮膺“白玉蘭獎(jiǎng)”，年內(nèi)售出3.4萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售率超過(guò)八成。城市花園最后一個(gè)小區(qū)金楓苑可售面積3.45萬(wàn)平方米，在下半年推出預(yù)售，年內(nèi)售出四成。北京萬(wàn)科城市花園年

42、內(nèi)竣工樓盤(pán)為別墅式公寓丹桂園，年內(nèi)售出2.7萬(wàn)平方米，售出率近八成。沈陽(yáng)萬(wàn)科城市花園年內(nèi)售出1萬(wàn)平方米，已基本售罄；年內(nèi)推出的新項(xiàng)目紫金苑售出1.3萬(wàn)平方米。天津萬(wàn)科城市花園最后一棟B座年內(nèi)竣工并售出2.8萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售率達(dá)73%；天津萬(wàn)科都市花園年內(nèi)售出1.8萬(wàn)平方米，累計(jì)售出率超過(guò)九成；天津萬(wàn)科花園新城是98年度重點(diǎn)推出的大型經(jīng)濟(jì)住宅項(xiàng)目，年內(nèi)開(kāi)工面積達(dá)9.1萬(wàn)平方米，已竣工6.1萬(wàn)平方米，售出6.2萬(wàn)平方米。本集團(tuán)零售業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，98年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.3億元，稅后利潤(rùn)2426萬(wàn)元，分別較上年增長(zhǎng)16.48%和13.7%。在國(guó)內(nèi)零售業(yè)普遍不景氣的情況下，本集團(tuán)零售業(yè)務(wù)連續(xù)保持了上

43、升趨勢(shì)。目前，萬(wàn)佳百貨在深圳共有3個(gè)分店，一分店位于福田商業(yè)中心地帶，營(yíng)業(yè)面積5000平方米；二分店地處羅湖區(qū)，營(yíng)業(yè)面積1.25萬(wàn)平方米。萬(wàn)佳第三分店于1998年12月19日正式開(kāi)業(yè)，位于福田中心區(qū)福景大廈，營(yíng)業(yè)面積1.5萬(wàn)平方米。萬(wàn)佳三分店進(jìn)一步完善了超級(jí)市場(chǎng)與傳統(tǒng)百貨業(yè)相結(jié)合的模式，完全打破了超市與百貨之間的界限，將二者有機(jī)地融為一體，形成名副其實(shí)的綜合性大超市。年內(nèi)，本集團(tuán)連續(xù)加強(qiáng)對(duì)五大重點(diǎn)投資城市的投資力度，對(duì)非重點(diǎn)城市地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)讓了對(duì)香港銀都國(guó)際置業(yè)有限公司的股權(quán)；此外，集團(tuán)連續(xù)對(duì)非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)讓了深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)有限公司，盤(pán)活了所持北京銀建股份有限公司和上海泛亞招

44、商控股有限公司等公司的法人股。該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓有效盤(pán)活了資產(chǎn)，集團(tuán)資源進(jìn)一步集中。集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)一步加大品牌代理力度；精密禮品制作業(yè)務(wù)大力拓展經(jīng)銷(xiāo)、代理網(wǎng)絡(luò)。本集團(tuán)1998年度開(kāi)工、竣工一覽表 （單位：平方米） 項(xiàng)目名稱(chēng)位置98年開(kāi)工面積98年竣工面積規(guī)劃建筑面積項(xiàng)目累計(jì)竣工面積公司權(quán)益（%）深圳景田城市花園福田區(qū)021251二期4875048750100深圳萬(wàn)科花園-桂苑羅湖區(qū)15000三期8393二期3500019352100深圳福景花園福田區(qū)036529東座、西座3652936529100深圳萬(wàn)科俊園羅湖區(qū)0075762070.6深圳萬(wàn)科彩園羅湖區(qū)25008（單體）0250080100上海萬(wàn)

45、科城市花園閔行區(qū)34500金楓苑76976紫薇苑、金楓苑461123431224100北京萬(wàn)科城市花園順義縣90000百合園35000丹桂園274248184248100天津萬(wàn)科城市花園河北區(qū)033749二期B、F座11519411519476.9天津都市花園和平區(qū)30022南、北座30022南、北座600223002276.9天津萬(wàn)科新城北辰區(qū)91000紫荊苑、紫蕓苑、紫薇苑61000紫荊苑、紫蕓苑6100006100076.9沈陽(yáng)紫金苑和平區(qū)28248一、二期11048一期4900011048100累計(jì)313,778313,968本集團(tuán)截止1998年底土地儲(chǔ)備及99年開(kāi)工、竣工情況一覽表（

46、單位：平方米） 項(xiàng)目名稱(chēng)位置占地面積規(guī)劃建筑面積99年開(kāi)工計(jì)劃99年竣工計(jì)劃公司權(quán)益（%）深圳萬(wàn)科花園-桂苑羅湖區(qū)1750035000015000三期100深圳萬(wàn)科俊園羅湖區(qū)546678110078110（單體）70.6深圳萬(wàn)科彩園羅湖區(qū)294225008025008（單體）100深圳萬(wàn)科溫馨家園福田區(qū)2000060000600000100萬(wàn)科豪情家園福田區(qū)28627183200800000100坂田萬(wàn)科城龍崗區(qū)217000408000780000100天津萬(wàn)科新城北辰區(qū)53000061000090700惠蘭苑、蝶蘭苑、香菊苑、濱菊苑120700紫薇苑、惠蘭苑、蝶蘭苑、香菊苑、濱菊苑76.9天

47、津萬(wàn)科都市花園和平區(qū)6002230000東區(qū)30000東區(qū)76.9北京萬(wàn)科城市花園順義縣260000274248090000百合園100北京萬(wàn)科都市花園（暫定名）海淀區(qū)112000266000（擬定中）1000000100上海城市花園新區(qū)（暫定名）閔行區(qū)288000320000（擬定中）120000120000100沈陽(yáng)紫金苑和平區(qū)23000490008720三期17200二期、三期累計(jì)567420496018 （2） 公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況 本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)較為合理，貨幣資金較為充裕，債務(wù)規(guī)模適中，具有較高的償債能力和支付能力，但營(yíng)運(yùn)效率有待進(jìn)一步挖掘與提高。9

48、8年，本集團(tuán)流淌比率1.84，速動(dòng)比率0.61，資產(chǎn)負(fù)債率47.95%，股東權(quán)益比49.22%，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6.09次，存貨周轉(zhuǎn)率0.8次。 期內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，較上年增長(zhǎng)1.98%，良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和資金運(yùn)作，為集團(tuán)保持穩(wěn)定的盈利能力、適當(dāng)?shù)呢?fù)債率和增加股東權(quán)益奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，本報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)額、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)和股東權(quán)益分別比上年增長(zhǎng)，負(fù)債總額已降低。有關(guān)指標(biāo)的增減變動(dòng)情況及其主要緣由列示如下： 金額單位：人民幣萬(wàn)元 財(cái)務(wù)指標(biāo)98年97年增減%變動(dòng)緣由總資產(chǎn)403,798395,9631.98%經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大長(zhǎng)期負(fù)債1,997322520.19%長(zhǎng)期借款

49、增加股東權(quán)益198,756183,4658.33%凈利潤(rùn)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)53,01447,07712.61%房地產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)凈利潤(rùn)20,20918,7128.01%主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)及少數(shù)股東權(quán)益削減所致 （3） 公司全資附屬公司及控股公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)深圳萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司為集團(tuán)的全資附屬公司，年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入60249萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)9169萬(wàn)元。其開(kāi)發(fā)的景田萬(wàn)科城市花園、深圳萬(wàn)科花園桂苑等項(xiàng)目獲得良好口碑并為集團(tuán)溢利作出重要貢獻(xiàn)。該公司近期啟動(dòng)的新項(xiàng)目包括高層住宅萬(wàn)科彩園、萬(wàn)科溫馨家園、萬(wàn)科豪情家園、坂田萬(wàn)科城。 公司控股70.6%的深圳海神置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的深圳俊園項(xiàng)目1998年下半年推向市場(chǎng)，計(jì)劃在99年下半年全面竣工。 上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司為本集團(tuán)的全資附屬公司，年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入22980萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)3669萬(wàn)元，該公司開(kāi)發(fā)的上海萬(wàn)科城市花園已經(jīng)接近尾聲，新項(xiàng)目上海萬(wàn)科城市花園新區(qū)（暫定名）將在99年上半年啟動(dòng)。 北京萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司為本集團(tuán)的全資附屬公司，年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入18256萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)人