某建筑安裝工程有限公司管理制度匯編(DOC 62頁)

1、寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度第一編 日常管理第一章 行為守則第二章 辦公管理第一節(jié) 工作人員守則第二節(jié) 辦公用品審批制度第三節(jié) 辦公用品管理制度第四節(jié) 文印管理制度第五節(jié) 公文處理管理辦法第六節(jié) 印章管理制度第七節(jié) 工程安全制度第三章 車輛、電話及招待費管理第一節(jié) 車輛管理規(guī)定第二節(jié) 電話使用規(guī)定第四節(jié) 招待費用的規(guī)定第五節(jié) 費用報銷制度第四章 宿舍管理第一節(jié) 宿舍管理制度第二節(jié) 生活用電管理第五章 食堂管理第六章 考勤制度第一節(jié) 考勤制度第二節(jié) 請（銷）假制度第三節(jié) 因公出差管理規(guī)定第四節(jié) 作息制度第七章 臨時工管理第八章 材料管理辦法第一節(jié) 材料的管理第二節(jié) 工料機結(jié)算制度第

2、九章 合同管理暫行辦法第十章 財務(wù)管理制度第二編 崗位職責(zé)第一章 項目經(jīng)理崗位職責(zé)第二章 項目經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第三章 副經(jīng)理崗位職責(zé)第四章 項目副經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第五章 總工程師崗位職責(zé)第六章 總工程師安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第七章 財務(wù)部長崗位職責(zé)第八章 財務(wù)部安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第九章 綜合辦公室主任崗位職責(zé)第十章 綜合辦公室崗位職責(zé)第十一章 綜合辦公室安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第十二章 工程部部長崗位職責(zé)第十三章 材料部部長崗位職責(zé)第十四章 質(zhì)量檢驗工程師崗位職責(zé)第十五章 現(xiàn)場工程技術(shù)人員崗位職責(zé)第十六章 計劃、統(tǒng)計人員崗位職責(zé)第十七章 材料保管人員崗位職責(zé)第十八章 財務(wù)會計人員崗位職責(zé)第十九章 出納

3、人員崗位職責(zé)第二十章 安全人員崗位職責(zé)第二十一章 安全員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第二十二章 油庫保管員安全守則第二十三章 技術(shù)員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第三編 安全生產(chǎn)與文明施工第一章 安全生產(chǎn)第一節(jié) 各工種安全操作規(guī)程第二節(jié) 防火規(guī)定第三節(jié) 安全事故的處罰規(guī)定第二章 文明施工第一節(jié) 料具管理第二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生第四編 處 罰總 則第一章 批評第二章 罰款第三章 待崗第一編 日常管理第一章行為準(zhǔn)則第一條遵守國家各項法規(guī)政策，敢于同違法亂罪行為做斗爭。第二條嚴(yán)格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。第三條積極參加政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能水平。第四條舍小家顧大家，正確處理個人利益與集體利益、國家利益三者間

4、的關(guān)系。第五條科技興司，努力探索、學(xué)習(xí)和運用新技術(shù)、新工藝、新方法。第六條尊敬領(lǐng)導(dǎo)，尊重同事，禮貌待人。第七條工作盡責(zé)，不貪污，不浪費，不破壞公司財物。第八條工作認(rèn)真，態(tài)度端正，服從安排，一切行動聽指揮。第九條公私事請假，不遲到，不早退，不串崗，不怠工，不曠工。第十條遵守作息制度，保證工作、生活秩序。第十一條 不酗酒，不吸毒，不賭博，不偷盜，不嫖娼，不打架滋事，不擾民，不說臟話，不接觸黃色媒介或載體。第十二條自覺保持公共場所和個人衛(wèi)生，預(yù)防疾病傳染。第十三條不著奇裝異服，掛牌上崗。第二章辦公管理第一節(jié) 工作人員守則第一條本辦法適用于分公司各職能部門的辦公室及其工作人員。第二條辦公室內(nèi)的一切辦公

5、用品、物件，均由綜合辦公室配備使用，如需增減，應(yīng)先向綜合辦公室提出申請，由綜合辦公室按辦公用品領(lǐng)用程序負責(zé)辦理。第三條各辦公室及所屬工作人員的崗位職責(zé)必須完備并上墻公示。第四條辦公室內(nèi)桌椅及其他辦公物件的布置應(yīng)當(dāng)整齊；辦公桌面應(yīng)保持整潔；辦公室內(nèi)應(yīng)保持地面清潔，辦公室內(nèi)不得給人以臟、亂的感覺。第五條一切辦公用品均為公物，個人不得私自侵吞、轉(zhuǎn)借、破壞，日常辦公耗材須“以舊換新”。第六條遵守作息制度，按時上下班，不遲到，不早退，不曠工，不怠工，不串崗，公私事均須請假。第七條辦公室內(nèi)不得喧嘩、嬉鬧，不得從事與辦公無關(guān)的娛樂活動。第八條辦公室內(nèi)禁止黃、賭、毒及其他違法亂紀(jì)與不道德行為。第九條工作人員著

6、裝必須整潔，語言文明，不得有損單位形象。第二節(jié) 辦公用品審批制度第一條 目的：為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品審批程序，明確審批職責(zé)和審批權(quán)限，控制各種辦公用品的保管與使用，特制定本制度。第二條 范圍：各項目所有辦公用品的審批。第三條 職責(zé)：經(jīng)理及申請人的部門主管負責(zé)審核辦公用品審批單并簽字，如有需要，直屬副經(jīng)理也可代部門主管審核支出。第四條 程序1、填寫辦公用品審批單。2、申請人所在部門審核，審核完畢交綜合辦公室3、由綜合辦公室將其部門主管審核的辦公用品購買審批單交給經(jīng)理，由經(jīng)理或其授權(quán)人審核所有審批單并簽字4、在購買之前綜合辦公室檢查審批單是否符合批準(zhǔn)要求，不符合要求的審批單拒絕購置所需

7、物品。第五條 物品入庫后按辦公用品管理辦法進行發(fā)放。第三節(jié) 辦公用品管理制度第一條 辦公用品應(yīng)先由需要者作申請計劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由綜合辦公室統(tǒng)一作購買計劃采購。第二條 辦公用品的購買應(yīng)本著質(zhì)量優(yōu)先的原則，不能盲目追求價格便宜，要貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，選擇經(jīng)濟合理的物品購買。第三條 在購買物品時，要盡量做到物盡所能，物盡其用，并當(dāng)場清點物品數(shù)量，如實開具發(fā)票、貨物清單、保修單等憑證。第四條 辦公用品買回后應(yīng)立即交保管人員驗收、核實后如實入庫，并在發(fā)票上面簽字。第五條 辦公用品的發(fā)放應(yīng)本著節(jié)約的原則，盡量減少物品的損耗。每個人按需領(lǐng)取，如實登記。單價超過100元的辦公用品，應(yīng)做到專人專用

8、，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由綜合辦公室負責(zé)修理、更換，非正常損耗或丟失，由使用者按原價賠償。第六條 辦公用品應(yīng)由專人負責(zé)保管，非本單位人員不得領(lǐng)用。第七條 管理人員應(yīng)每月結(jié)束后制作辦公用品損耗表，向綜合辦公室負責(zé)人匯報。第四節(jié) 文印管理制度第一條 打印、復(fù)印材料應(yīng)由辦公室統(tǒng)一管理，凡需打印、復(fù)印材料，應(yīng)經(jīng)公司及主管人員或辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)，才能由辦公室專人打印、復(fù)印，并如實登記。第二條 打印、復(fù)印材料應(yīng)本著有序、快捷、準(zhǔn)確、節(jié)約的原則進行操作，操作時應(yīng)注意觀察打印機或復(fù)印機有無異響或異常情況出現(xiàn)，若出現(xiàn)異響及異常情況應(yīng)立即停止打印或復(fù)印，以避免機器損壞程度加大。第三條 打印、復(fù)印材料均應(yīng)根據(jù)實際需要由辦公

9、室人員決定制發(fā)份數(shù)，不得隨意復(fù)印，造成紙張浪費及辦公耗材浪費。第四條 嚴(yán)禁利用辦公室設(shè)備、辦公材料為私人打印、復(fù)印材料，違者將給予罰款處理。第五條 購買打印設(shè)備，辦公耗材由辦公室人員報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條 嚴(yán)格遵守國家的保密法規(guī)，所有文印資料一律不得當(dāng)廢紙出售。第五節(jié) 公文處理管理辦法第一條 公司和各公司所有收文和發(fā)文均由辦公室統(tǒng)一處理流轉(zhuǎn)。第二條 收文處理程序1、對公司和各公司所有收文辦公室擬分辦意見，送經(jīng)理批示。 2、文件經(jīng)經(jīng)理批示后，根據(jù)批示意見復(fù)印或直接送交相關(guān)人員閱辦簽字。 3、文件辦理要及時、準(zhǔn)確、符合程序，辦公室負責(zé)監(jiān)督辦理工作 4、對辦理完畢的文件分類存檔并編號。第三條 發(fā)文的處理

10、程序 1、由各部室根據(jù)需要自行擬文，用公司統(tǒng)一的擬稿紙打印，并由部室負責(zé)人核稿簽字后送予經(jīng)理簽發(fā)。 2、經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室統(tǒng)一編號、登記，交相關(guān)人員按規(guī)定格式打印。 3、由擬稿人校對無誤后打印相應(yīng)份數(shù)，到辦公室加蓋公章后下發(fā)或上報。第六節(jié) 印章管理制度第一條 本制度就公司和各公司使用的印章的刻制、更正與廢止、管理及使用方法做出規(guī)定。第二條 本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。第三條 公司各類印章的刻制應(yīng)由需求部門提出申請，填制“印章刻制申請表”提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，“印章刻制申請表”中應(yīng)填制印章名

11、稱、用途、式樣、字體、大小等內(nèi)容。第四條 印章刻制、監(jiān)管由綜合辦公室負責(zé)，如有需要更換或廢止的印章應(yīng)由規(guī)定的管理人員迅速將舊印章交還綜合辦公室，廢止印章由綜合辦公室保存三年；任何其它部門或個人均不得私自刻制公司各類印章，一旦發(fā)現(xiàn)追究法律責(zé)任。 第五條 印章刻制完畢，應(yīng)做好印章發(fā)放臺帳以備查對之需。該臺帳應(yīng)留下印模并列明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人和領(lǐng)用時間。在新印章領(lǐng)用之日各部門應(yīng)自覺上交舊印章，舊印章自上交之日起廢止。綜合辦應(yīng)建立廢止印章登記冊，注明廢止印章名稱等具體內(nèi)容，并妥善保管已廢止印章直至按印章保存年限最終銷毀。第六條 建立用印登記制度，詳細登記用印時間、用印文件名稱、份數(shù)、使用者姓名。 第七條

12、 印章管理由綜合辦公室專人負責(zé)，部門章由部門專人掌握。 第八條 印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由申請人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時間及歸還時間。 第九條 公司各部門章分別用于各自名義行文時。 第十條 用印方法1、印章應(yīng)蓋在文件正面。 2、蓋印文件必要時蓋騎縫印。 3、蓋章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。4、公司文件、對外介紹信、證明材料及其它以公司名義出具的材料蓋公司印章。 5、以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)行文及收發(fā)文件時，蓋部門章。6、所有用印必須填寫印章使用登記表。7、所有蓋章對外材料必須存檔一份。 8、任何人不得在空白介紹信或空白紙上加蓋印章。第十一條 如違反上述規(guī)定，給公司造成損

13、失或帶來不良影響的，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。第七節(jié) 工程安全制度第一條 各公司專門設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，是工程安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由項目經(jīng)理、項目總工和有關(guān)部、處、室的主要負責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負責(zé)工地安全生產(chǎn)管理工作，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)、檢查和監(jiān)督、調(diào)查處理事故等工作。第二條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對各公司的職工進行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行公司和上級的各項安全指令，確保生產(chǎn)安全，小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，各施工處負責(zé)人為小組成員，并按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。第三條 安全生產(chǎn)責(zé)任人的劃分：項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一

14、責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員是本工程項目安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。第四條 項目總工程師和工程技術(shù)人員在制定、審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動技術(shù)運用的準(zhǔn)確性。第五條 勞動場所的布局要合理，便橋、平臺等要堅固、安全、平坦、暢順，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、升降臺、電盤等危險處，必須采取相應(yīng)的有效安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。第六條 各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。第三章車輛、電話及招待費管理第一節(jié)車輛管理規(guī)定第一條 車輛使用程序1、車輛使用實行派車制度。用車須填寫用車記錄單，由綜合辦公室統(tǒng)一安排方使用。 2、駕駛員按派車單上報批準(zhǔn)的

15、行車路線和目的地行車。 3、用車畢，車輛使用人填寫用車實際情況記錄。 4、對近似方向、時間的派車要求盡量合理，減少派車次數(shù)和成本。 第二條 車輛管理 1、各項目車輛由綜合辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)工作需要和業(yè)務(wù)工作的輕重緩急統(tǒng)一調(diào)度使用，統(tǒng)一管理。 2、各項目所有車輛均建立車輛檔案，須填寫車輛登記表。駕駛員如實填寫用車?yán)锍毯秃挠土?，?jīng)綜合辦和財務(wù)部門聯(lián)審后方可報銷。 3、各項目車輛實行專人保養(yǎng)責(zé)任制。駕駛員發(fā)現(xiàn)無力排除之故障，應(yīng)及時報告辦公室，不得帶病出車。 4、各項目車輛既有按部門使用，又有綜合辦統(tǒng)一計劃使用時，各部門和駕駛員應(yīng)顧全大局，聽從指揮、調(diào)度。 5、各項目車輛必須按規(guī)定停放，一般不允許在外過夜

16、。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員承擔(dān)部分賠償責(zé)任。 第三條 駕駛員管理 1、各項目在冊車輛須定人、定崗駕駛，嚴(yán)禁無駕駛證、無操作證人員及外來人員上車操作駕駛。2、各項目在冊車輛駕駛員須與各項目安全管理部門簽訂安全協(xié)議書，未簽訂安全協(xié)議書者不準(zhǔn)上崗。3、嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車、超速行駛，長途行駛時禁止疲勞駕駛。4、駕駛員在日常工作中要愛惜自己的車輛，每次出車前應(yīng)對車況進行三檢（檢查油溫、水溫、氣壓是否正常），無異常情況發(fā)現(xiàn)方能出車。5、駕駛員嚴(yán)禁穿拖鞋進行車輛駕駛。 6、駕駛員要按期對所駕車輛進行保養(yǎng)，以確保行車安全。7、駕駛員在行車過程中所需費用的報銷，需經(jīng)車輛管理負責(zé)人審核簽字無誤后，才能

17、報請領(lǐng)導(dǎo)簽字。8、駕駛員須聽從辦公室人員及其它對口管理負責(zé)人統(tǒng)一調(diào)度，調(diào)度車輛應(yīng)本著急事、大事快辦的原則，合理安排，避免出現(xiàn)車輛閑置和公車私用。第四條 費用管理1、司機的差旅費須經(jīng)過主管部門核實簽字及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報銷2、車輛修理必須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)報修，司機不得私自修理。所需配件，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由主管部門購買。3、司機不得私自出車，否則，一切費用自理，并按有關(guān)制度處罰。4、發(fā)生交通事故，駕駛員乘車人員必須保護事故現(xiàn)場，及向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，做好善后工作。5、交通事故、違章責(zé)任造成的罰款和修理費用，原則上由駕駛員自行承擔(dān)；如遇特殊情況，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)特批，可報銷費用的50%。

18、附：派車單派 車 單事由部 門車號派車人簽字時間用車人簽字第二節(jié)電話費使用規(guī)定第一條 電話管理由綜合辦公室統(tǒng)一負責(zé)。第二條 各部室工作人員不準(zhǔn)使用辦公電話辦私事，更不準(zhǔn)借給外來人員使用，因公使用電話前，必須在電話記錄本上填寫姓名、使用電話號碼、聯(lián)系事宜和受話地點。第三條 各部室電話要嚴(yán)格控制使用，每月定額使用，超出部分部門自負。第四條 嚴(yán)禁工作人員非公撥打服務(wù)信息電話。第五條 手機費根據(jù)實際情況每月報銷，報銷的手機要保證工作時間內(nèi)開機。手機費報銷規(guī)定如下：職 務(wù)金 額職 務(wù)金 額項目經(jīng)理科室負責(zé)人常務(wù)副經(jīng)理施工隊長項目總工項目副經(jīng)理第六條 辦公室月底必須按話費標(biāo)準(zhǔn)將所交話費清單交至財務(wù)，以財務(wù)

19、開出的收款收據(jù)為憑進行核對。第三節(jié)招待費用的規(guī)定第一條 對公司的招待費用嚴(yán)格控制，凡因業(yè)務(wù)往來需招待用餐的，必須提前申請，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)招待用餐。第二條 一律不準(zhǔn)在外餐館用餐，如有特殊原因確需在外招待，必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可辦理，否則發(fā)票不予報銷。第三條 一切招待費用，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，堅持按報銷程序報銷的制度，招待外部人員應(yīng)控制陪餐人數(shù)。第四節(jié)費用報銷制度第一條 為了規(guī)范費用報銷，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，貫徹增收節(jié)支原則，特規(guī)定此費用報銷制度，請嚴(yán)格執(zhí)行。第二條 報銷程序：1、各部門匯總本部門發(fā)生的費用，業(yè)務(wù)招待費由部門負責(zé)人審核并簽字后將費用單據(jù)送交辦公室，其他費用

20、由部門負責(zé)人審核并簽字后集中送財務(wù)部。2、辦公室主任接各部門送審的招待費單據(jù)后，認(rèn)真審核簽字后集中送財務(wù)部。3、財務(wù)部負責(zé)人接受到各部門的費用單據(jù)后，按財務(wù)制度認(rèn)真復(fù)審簽字匯總，在規(guī)定時間集中送公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。4、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批完畢通知財務(wù)部取回單據(jù)，由財務(wù)部再通知報銷人領(lǐng)取報銷費用。第三條 說明：（1）嚴(yán)格執(zhí)行一次業(yè)務(wù)費用一報銷制度，不允許合并報銷。 （2）出租車票背面必須載明乘車時間，起點，終點，業(yè)務(wù)內(nèi)容。（3） 餐費報銷申請單上需載明時間，來客單位，姓名、人數(shù)，陪餐人員姓名。（4）辦公用品報銷原始發(fā)票應(yīng)載明時間，單位名稱，物品名稱，單價，數(shù)量，金額或附明細單等內(nèi)容。第四條 各審核責(zé)任

21、人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，哪個審核層次出現(xiàn)違反上述規(guī)定 現(xiàn)象，責(zé)任自負。第四章宿舍管理第一節(jié) 宿舍管理制度第一條宿舍管理的責(zé)任部門為綜合辦公室及各項目部項目經(jīng)理。第二條職工必須聽從辦公室的住宿安排。第三條宿舍內(nèi)家具及其他配備公物用品，個人不得私自處理。第四條宿舍每天早晨必須清掃一遍，保持室內(nèi)衛(wèi)生。第五條宿舍內(nèi)床鋪上下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包、鞋子及其他個人生活用品按規(guī)定碼放，不得到處亂放。第六條不得擅留外人住宿，家屬探親留宿需征得同室人的同意。第七條宿舍內(nèi)禁止黃、賭、毒及其他違法亂紀(jì)與不道德行為。第八條破壞宿舍內(nèi)公物須賠償。第九條遵守作息制度，不得影響他人正常休息。第十條正常工作時間不得在宿

22、舍內(nèi)逗留。第十一條宿舍內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒、易燃、易爆等危險品。第二節(jié) 生活用電管理第一條 生活區(qū)應(yīng)按所需用電的負荷量，正確合理使用線路，嚴(yán)禁使用高壓電。第二條 用電線路要整齊統(tǒng)一，固定要可靠，絕緣性能良好，禁止將線路空中懸掛及較長沒有絕緣固定。第三條 生活區(qū)內(nèi)所需用電線路必須由專業(yè)電工扯、拉及維護，嚴(yán)禁任何人私扯線路及帶電維修。第四條 生活用電嚴(yán)禁使用電爐等高負荷電器設(shè)施。第五條 節(jié)約用電，嚴(yán)禁個人用電24小時及室內(nèi)無人情況下用電，如電熱毯，充電器等，應(yīng)做到人走電關(guān)，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。第六條 電工應(yīng)經(jīng)常檢查生活區(qū)內(nèi)線路設(shè)施及用電情況，發(fā)現(xiàn)問題后立即糾正，檢查安全保護裝置的靈敏性，預(yù)防觸電事故。第

23、七條 任何人不準(zhǔn)私自動電源操作盤，送電合閘。電工停電進 行線路維護時，應(yīng)在控制開關(guān)上掛放“線路維護，嚴(yán)禁送電”標(biāo)牌，并有專人守護，以防事故的發(fā)生。第五章食堂管理第一條食堂的主管部門為綜合辦公室及各項目部項目經(jīng)理。第二條食品衛(wèi)生管理規(guī)定：依據(jù)食堂規(guī)模的大小、入伙人數(shù)的多少，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的食品原料處理、加工、貯藏等場所及必要的衛(wèi)生設(shè)施。要做到防蠅、防鼠、防塵，與污染源應(yīng)保持一定距離，并保持內(nèi)外環(huán)境的整潔。一、采購、運輸1食品供應(yīng)單位應(yīng)有具備條件的食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開具的檢驗合格證或檢驗單。認(rèn)為有必要時，應(yīng)請食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)進行復(fù)檢。2采購食品用的車輛、容器要清潔衛(wèi)生，做到生熟分開，防塵、防雨、防蠅、防

24、曬。3蔬菜、肉類的采購應(yīng)根據(jù)時令性，即新鮮又要價格合理，做到物美價廉。4、不得采購、制售腐敗變質(zhì)、霉變、生蟲、有異味或食品衛(wèi)生法禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。二、貯存、保管1建立健全管理制度，食品不得接觸有毒物、不潔物。2存放食品要隔墻、離地，注意做到通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠，有條件或有必要時應(yīng)設(shè)置冷藏設(shè)備，主副食品、原料、半成品、成品要分開存放。3盛放醬油、鹽等副食調(diào)料要做到容器見本色，加蓋存放，保證安全、清潔、衛(wèi)生。三、制售過程衛(wèi)生1制作食品的原料要新鮮衛(wèi)生，確保做到不用、不賣腐敗變質(zhì)的食品，各種食品要燒熟煮透，以免食物中毒的發(fā)生。2制售過程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要嚴(yán)格做到生

25、熟分開，直接入口食品要用工具銷售（禁止直接用手），菜票要定期消毒，菜票的收支須嚴(yán)格登記，每餐結(jié)束后務(wù)必清點清楚。3廚師必須精心選料、備料，每餐肉、菜、蛋搭配均勻，做到即衛(wèi)生又營養(yǎng)豐富，提高飯菜質(zhì)量，售出飯菜要可口、適中；生吃涼拌菜必須洗凈消毒，剩飯、菜要回鍋徹底加熱后再食用，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，不得食用。4公用食具要洗凈消毒，應(yīng)有上下水洗手和餐具洗滌設(shè)備及消毒設(shè)備，每周要進行一次徹底清潔、消毒、除害措施，以保證食堂內(nèi)衛(wèi)生整潔。四、個人衛(wèi)生1炊事人員應(yīng)半年進行一次健康檢查，無健康合格證或沒有進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗。2炊事人員工作時必須穿戴好工作服、工作帽，并保持清潔整齊，做到文明工作，食堂工作人員不

26、準(zhǔn)穿拖鞋上班，賣餐時應(yīng)態(tài)度熱情，不得與員工吵架。五、滅害措施1食堂地面須硬化。2食堂內(nèi)不得堆放垃圾，不得有霉變物品。3食堂要有滅鼠防蠅措施，做到無蠅、無鼠、無蛛網(wǎng)。六、每月初進行一次盤點，清點物、現(xiàn)金、菜票，建立月盈虧帳目。第六章考勤制度第一節(jié) 考 勤 制 度第一條 上班時間為8：0012：00，14：0018：00（可分為夏季、冬季作息時間）。第二條 不定時工作時間。主要為各項目領(lǐng)導(dǎo)、外勤、部分值班人員、司機、裝卸工等，因工作性質(zhì)需機動作業(yè)的工作崗位。綜合計算工作時間。工作性質(zhì)為連續(xù)作業(yè)和受季節(jié)影響的崗位。按標(biāo)準(zhǔn)工作日換算為以周、月、季、年等周期計算工作時間。第三條 考勤范圍：各項目除經(jīng)理、

27、副經(jīng)理外，均需在考勤之列， 特殊員工不考勤須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 考勤辦法： 每天早上、中午填寫員工考勤表， 任何員工不得委托或代理他人簽到；員工忘記簽到時，須說明情況，并留存說明記錄。第五條 考勤設(shè)置種類：1. 遲到。比預(yù)定上班時間晚到。2. 早退。比預(yù)定下班時間早走。3. 曠工。無故缺勤。4. 請假?？杉毞譃槭录佟⒒榧?、產(chǎn)假、病假、喪假幾種假。5. 出差。6. 外勤。全天在外辦事。7. 調(diào)休。第六條 考勤統(tǒng)計及評價1、 綜合辦公室負責(zé)每月填寫月度考勤統(tǒng)計表。2、 本項目通過

28、打分法綜合評價每個員工的出勤情況。第七條 公司依據(jù)員工考勤成績決定員工的考勤獎勵、處罰。第二節(jié)請（銷）假制度第一條 除規(guī)定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應(yīng)依本規(guī)定請假。第二條 有事需請假的職工，必須首先填好請假單，在請假單上寫清請假的事由、假期天數(shù)、請假截止時間，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后生效，否則按曠工處理。請假除因緊急情況不能事先報請，必須事后補假外，其余不經(jīng)批準(zhǔn)缺勤者，均以曠工論處。第三條 請假職工的假期（如無特殊情況）從辦理完請假手續(xù)之日第二天算起，至到綜合辦公室消假之日截止。第四條 事假。事假每月不超過二天，一次請假不超過四天。第五條 病假。職工請病假，必須持有縣級以上醫(yī)院的診斷證明

29、，填好請假單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可休病假，否則按曠工處理。第六條 假期滿按時歸隊的職工必須到綜合辦公室消假，假期已滿未按時消假者，又未續(xù)假者也以曠工論處。第八條 如請假期間遇特殊情況需要續(xù)假者，必須提前二天以電話形式向主管領(lǐng)導(dǎo)申請續(xù)假，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可繼續(xù)休假，未經(jīng)批準(zhǔn)，又不按時歸隊者，按曠工處理。第三條 考勤員要本著實事求是的原則，公私分明，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格考勤，考勤表中的請假起止時間必須與請（消）假單中的一致，舞弊者，一經(jīng)查出，將嚴(yán)肅處理。附：請假條請 假 條事由：主管負責(zé)人簽字：分管負責(zé)人簽字：日期：請假人簽字：第三節(jié)因公出差管理規(guī)定第一條 因公出差必須首先填好因公出差請示單，在出差請示單中

30、填好出差事由、天數(shù)、起止時間，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后生效，否則按事假處理，享受事假的有關(guān)待遇。第二條 因公出差的工作人員，必須按時回到項目駐地，持因公出差請示單及時找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報到，并送辦公室備案，對按時歸隊但不找主管領(lǐng)導(dǎo)報到的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。第三條 出差期間，因特殊情況不能按時返回的工作人員，必須提前一日以電話形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能延期歸隊，對請示未被批準(zhǔn)，而又不按時回駐地的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。第四條 因公出差的工作人員，不論在何時、何地都要認(rèn)真負責(zé)地辦好自己的業(yè)務(wù)，不得以任何理由或借口，對工作敷衍了事、馬馬虎虎。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本項

31、目將嚴(yán)肅處理。第五條 因公在外的工作人員，遇到重大事情必須經(jīng)本項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能辦理。第四節(jié) 作 息 制 度第一條 全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息時間，不能按時就餐或不用餐的要事先通知餐廳，無故不在單位用餐，餐廳無義務(wù)補餐，多次發(fā)生造成糧食浪費，按實際情況由綜合辦公室提出處罰意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（遷至工地現(xiàn)場辦公后，可不執(zhí)行本條）第二條 凡在規(guī)定的工作時間內(nèi)未到達辦公場所者視為遲到，在規(guī)定的下班時間未到而擅自離開辦公場所者視為早退（遲到或早退超過一小時者視同曠工處理）。第三條 每晚22：00點以后員工原則上不得單獨外出，如需單獨外出需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且24：00點前返回住所，如有特殊情況不能按時

32、返回的，部門領(lǐng)導(dǎo)需請示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可批準(zhǔn)。第四條 工作時間不得飲用含高酒精度（5）以上的酒精飲料（因工作需要由綜合辦公室安排的業(yè)務(wù)接待除外）。第五條 嚴(yán)禁在辦公區(qū)域、宿舍進行任何形式的以貨幣為輸贏標(biāo)志的游戲。第七章臨時工管理第一條所招臨時工年齡應(yīng)在18-35周歲之間。特殊工種或技術(shù)工的年齡可放寬，但決不能招收18周歲以下童工及病殘人員。非特殊崗位不得招收女工。第二條所招臨時工必須有身份證并無任何犯罪記錄。有必要時，應(yīng)要求提供戶籍所在地開具的證明。第三條臨時工的需用數(shù)量、工程或增減必須由各工種負責(zé)人報項目經(jīng)理批準(zhǔn)并報綜合辦公室備案。第四條臨時工上崗前必須經(jīng)過安全、技能、質(zhì)量、紀(jì)律等培訓(xùn)。

33、第五條臨時工招收后應(yīng)由綜合辦公室及時與其簽訂勞動合同，明確規(guī)定工資、安全、紀(jì)律、技能等方面的責(zé)權(quán)要求。第六條臨時工的直接管理人為各班組負責(zé)人。第七條各班組負責(zé)人必須做好對臨時工人員的日常教育、培訓(xùn)和管理工作，杜絕臨時工人員出現(xiàn)質(zhì)量安全事故和違反公司紀(jì)律或違法犯罪等行為。第八條臨時工原則上不得安排其從事駕駛、控制、倉庫保管等重要工作。第九條技術(shù)工的待遇按公司有關(guān)規(guī)定或特殊執(zhí)行。第十條臨時工必須掛牌上崗，工作牌上應(yīng)注明其工種，并貼照片。第十一條正式員工的行為守則適用于對臨時工的管理。第八章材料管理辦法第一節(jié) 材料的管理第一條材料的申請。為合理采購材料，避免停工待料或造成積壓，根據(jù)“統(tǒng)一計劃、分級管

34、理”的原則，結(jié)合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請計劃表，具體操作如下：1該表設(shè)二聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)留用料部門備查，第二聯(lián)保管員留存。2該表審批欄由申請人部門負責(zé)人簽字，復(fù)核欄由該部門相關(guān)負責(zé)人簽字，制表欄由申請用料人簽字，簽收時間及簽收人由保管員填寫。對填報物資申請計劃表的時間規(guī)定：屬于季（月）度用料計劃，需在季（月）度前30日內(nèi)報出，一般計劃需提前一天報出。第二條 材料的采購。一、為滿足施工需要，保管員按照“以需定進”的原則，根據(jù)各部門物資申請計劃表，迅速匯總、編制物資采購計劃表，具體操作如下：1該表設(shè)三聯(lián)，采購員簽收后，一聯(lián)保管員留存，二、三聯(lián)連同物資申請計劃表第二聯(lián)一并

35、交材料部，三聯(lián)采購員留存。2該表審批欄由經(jīng)理簽字，復(fù)核欄由材料部簽字，制表欄由保管員簽字，簽收時間及簽收人由采購員填寫。二、采購員要貫徹“適用、及時、經(jīng)濟”的原則，選擇競爭實力強、信譽度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的廠家或代理商，進行采購，對大宗物品先填制分承包方調(diào)查表，批準(zhǔn)后，再進貨，做到“貨比三家”，對配件采購要實行“定點審價”采購。三、采購員根據(jù)實際采購情況，填制材料采購記錄，具體操作如下：1該表設(shè)三聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)采購員留存，第二聯(lián)留材料辦備查，第三聯(lián)留保管員核實。2該表審批欄由材料辦簽字，復(fù)核欄由保管員簽字，制表欄由采購員簽字。第三條材料的驗收一、對建材的驗收：1過磅員對所送建材，根據(jù)合格

36、分承包方名冊，核對發(fā)貨單，進行初檢，合格的予以過磅；再經(jīng)現(xiàn)場驗料員復(fù)檢合格的，在紅聯(lián)過磅上加蓋“合格”印章之后，過車皮，得出凈重，凈重要大寫，不加蓋“合格”章的過磅單無效。過磅員根據(jù)過磅單填寫材料采購記錄臺帳，每天一小計，一累計。藍聯(lián)過磅單經(jīng)整理后，交保管員，并做好交接記錄，對瀝青、柴油、礦粉的計量過磅時需有驗料員旁站。2現(xiàn)場驗料員對所送建材，依過磅單、核實名稱、規(guī)格、單位、車號、估計數(shù)量，復(fù)檢合格的，加蓋“合格”章，不合格的加蓋“不合格”章，并及時清理出場，且做好不合格材料記錄。二、對建材以外的材料的驗收：1保管員通過觀察外觀質(zhì)量、檢查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、合格證書、 過磅、尺量、核對發(fā)票，驗

37、收合格的在發(fā)票上簽字。材料要及時整理， 堆碼排放，附上標(biāo)簽，標(biāo)明檢驗狀態(tài)。2保管員要對需使用都能判斷是否合格的材料填寫材料使用狀況跟蹤卡，按使用期復(fù)檢，經(jīng)破壞性檢驗“合格”與“不合格”的調(diào)查情況上報，并做記錄。第四條 材料的保管 一、入庫的材料，要按類別整齊排列存放，及時附上標(biāo)簽，標(biāo)明材料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量；進行定期或不定期的檢查，尤其是對常備材料，要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出書面報告，在年終或工程施工時進行徹底清查、盤點，如有盈虧，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整帳面數(shù)字。二、保管員根據(jù)正式的收發(fā)憑證逐日逐項登記保管帳，結(jié)出余額，做到帳帳、帳卡、卡物“三相符”。三、管理員對各種材料須妥善保管，

38、嚴(yán)防丟失、損壞、挪用、被盜，加強材料保養(yǎng)和維修工作保持倉庫清潔衛(wèi)生，注意通風(fēng)、防潮、防雨、防銹、防火，容易爆炸的材料設(shè)警示牌及標(biāo)語；易變質(zhì)的，注意隔離保管。第五條 材料的領(lǐng)料一、領(lǐng)料要先填制材料申領(lǐng)單，具體的做法如下：1該單設(shè)二聯(lián)，第一聯(lián)留用料部門，第二聯(lián)交材料會計，開領(lǐng)料單，并簽字，憑保管聯(lián)領(lǐng)料。2該單審批欄由部門負責(zé)人簽字。另外，對超過200元的配件以及更換機油、液壓油，須經(jīng)機務(wù)負責(zé)人審批，其它每次一種材料金額在5元以下的無須填制材料申領(lǐng)單。二、倉庫須根據(jù)正式的領(lǐng)料單發(fā)料，名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量不符的領(lǐng)料憑證，一律不得出庫。另外：1工程急需搶險材料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可先發(fā)料后辦手續(xù)。2對外出售

39、、調(diào)撥的材料，由材料會計填制調(diào)撥單，經(jīng)財務(wù)部辦理手續(xù)后，到倉庫提貨。3對工具、配件，交舊才能領(lǐng)新；更換機油、液壓油交回廢油才能領(lǐng)新油。第六條 材料的結(jié)帳 一、對建材的結(jié)算：每月的15號由保管員核對過磅單，核實編號、單位、規(guī)格、數(shù)量、日期、檢驗3狀態(tài)及噸位，并在發(fā)票上簽字認(rèn)可。材料會計憑簽字的發(fā)票填制收料單，一聯(lián)附發(fā)票后，經(jīng)材料辦、經(jīng)理審核后，交財務(wù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管員登帳，一聯(lián)登材料帳。材料會計要做好日清日結(jié)工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。二、對建材以外的結(jié)算：采購員根據(jù)實際情況自行處理，累計超過1000元、單件超過200元的要向科長請示；超過2000元的要由科長通知財務(wù)科并請示經(jīng)理。第七條

40、材料的報表一、材料會計要建立健全原始記錄和統(tǒng)計臺帳，依此正確編制各種物料報表，并按規(guī)定的時間報出。二、正確填制個人工具檔案及五金機具臺帳，不得涂改。第八條 材料的獎罰 一、具有下列情況之一的，材料科根據(jù)情況向經(jīng)理建議給予獎勵：1市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經(jīng)濟效益的。2采購的材料質(zhì)優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。二、具有下列情況之一的，材料科根據(jù)情況向經(jīng)理建議給予處罰：1采購的材料因質(zhì)量問題對公司造成損失的；2采購材料收取回扣或接受其它報酬的；3采購材料不及時，影響公司施工生產(chǎn)的；4因數(shù)量控制不嚴(yán)，工程竣工后造成巨大浪費的；5在審計過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的帳、卡、物不符的。第九條 材料的

41、審計一、材料倉庫應(yīng)在每月的24、25日兩天會同財務(wù)科進行盤點，把核查情況形成書面報告，交綜合辦。二、項目竣工，材料科要在倉庫轉(zhuǎn)場前，對材料倉庫進行盤點，并封存完整；新項目倉庫以此盤點表驗收入帳。三、財務(wù)科不定期對材料進行單項或綜合審計，形成書面材料報分公司領(lǐng)導(dǎo)。第二節(jié) 工料機結(jié)算制度第一條 為完善工料機管理，嚴(yán)格工料機管理制度，使結(jié)算程序有序化，推行“現(xiàn)事現(xiàn)辦”的工作作風(fēng)，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，請嚴(yán)格執(zhí)行。第二條 人工費結(jié)算程序：1、現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)在每月1-4號將上月各承包隊完成的承包項目列出工程量清單，施工處技術(shù)員負責(zé)人對工程量清單認(rèn)真審核并簽字后報送工程部負責(zé)人。2、工

42、程部負責(zé)人在收到工程量清單后3天內(nèi)認(rèn)真審核，開出承包工程結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字將清單和結(jié)算單送到辦公室。3、辦公室主任收到有關(guān)資料后在2天內(nèi)標(biāo)明與其相關(guān)的事項，然后送機料部門。4、機料部門負責(zé)人在收到有關(guān)資料后檢查材料調(diào)撥等內(nèi)容，在2日內(nèi)將材料調(diào)撥單和結(jié)算單等轉(zhuǎn)財務(wù)部。5、財務(wù)部收到相關(guān)資料后，在2天內(nèi)將材料調(diào)撥單等進行帳務(wù)處理，并結(jié)合承包合同審核有關(guān)內(nèi)容后簽字并將有關(guān)資料送單位負責(zé)人審批。6、單位負責(zé)人審批完成后，通知財務(wù)部取回，由財務(wù)部在2日內(nèi)通知承包人檢查結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字，辦理調(diào)撥等手續(xù)，然后結(jié)算工程款。第三條 材料款、機械費結(jié)算程序1、材料的采購應(yīng)執(zhí)行材料采購計劃制度2、機料部按

43、照施工處提供的材料采購申請表，報請單位負責(zé)人審批后進行采購，材料到庫后，材料保管人員對材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)后在取得的發(fā)票上簽字，然后送材料申請部位相關(guān)人員（施工處處長）審核并請其在發(fā)票上簽字，完成后送機料部。3、機料部負責(zé)人在收到有關(guān)資料認(rèn)真審簽后交材料會計辦理相關(guān)手續(xù)后送財務(wù)部門。4、財務(wù)部門復(fù)審后將發(fā)票匯總，在規(guī)定時間內(nèi)（每月1號和10號）送單位負責(zé)人審核。5、單位負責(zé)人審核后，通知財務(wù)部取回并根據(jù)批示意見進行帳務(wù)處理。6、機械費的結(jié)算程序同材料款結(jié)算，結(jié)算時間應(yīng)按月結(jié)算，發(fā)票后應(yīng)附考勤表。第九章合同管理暫行辦法第一條 在施工生產(chǎn)過程中，簽訂的各種合同，都必須嚴(yán)格按照公司制定的合同管理暫行

44、辦法執(zhí)行；第二條 合同起草。合同文本由歸口業(yè)務(wù)部門起草或由對方提供，經(jīng)項目綜合辦進行審查后，報總經(jīng)理通過；第三條 合同洽談：由對口業(yè)務(wù)部門會同材料科進行洽談，在條件允許的情況下，對標(biāo)的價10萬以上的辦公室必須參與洽談過程；第四條 合同簽訂：由經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)的項目負責(zé)人或者是歸口部門負責(zé)人作為代表簽訂合同；第五條 合同簽訂后，由各對口部門保存合同正（副）本，并建立編號建立合同檔案。第六條 在合同履行過程中，各歸口部門負責(zé)人應(yīng)保證合同條款有效、合法、順利執(zhí)行，如出現(xiàn)變更、解除以及糾紛等事項，均應(yīng)及時通知辦公室，由辦公室做出處理意見；第七條 辦公室負責(zé)監(jiān)督合同簽訂、履行的全過程；第八條 不按本辦法規(guī)

45、定對外簽訂經(jīng)濟合同和履行合同，除按總公司合同管理暫行辦法處理以外，公司將根據(jù)具體情況對責(zé)任人給予處分或處罰。第九條 合同管理部門為各對口部門自行管理。第十章 財務(wù)管理制度為了加強財務(wù)管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度并結(jié)合公司具體情況，設(shè)立公司財務(wù)機構(gòu)并制定財務(wù)制度。財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。財務(wù)機構(gòu)是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：一、負責(zé)公司財務(wù)管理1、協(xié)助總經(jīng)

46、理管理好財務(wù)會計工作，編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。2、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。3、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。4、財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、

47、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。5、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由財務(wù)部及總經(jīng)理監(jiān)交。二、負責(zé)公司會計核算 1、公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、會計人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)

48、，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。2、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。3、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。書寫必須使用鋼筆或碳素筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。4、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：、房屋及建筑物35年；、機器設(shè)備10年；、電子設(shè)備、運輸工具5年；、其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。三、負責(zé)資金、現(xiàn)金審批1、所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是

49、否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見； 2、財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記； 3、開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 5、往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 6、非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 7、用以支付各種款項的原始憑證必須保存

50、原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 8、行政費用支出管理制度 、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支； 、涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 9、公司差旅費開支制度 、公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼； 、公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具； 、公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： 房租標(biāo)準(zhǔn)： A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日； B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼每人30元/日；市內(nèi)交通費每人6元/日。 、實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需

51、由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 10、車輛維修費及汽油費管理制度 、公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一安排管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算； 、車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用； 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。 11、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度 、公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理； 、辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； 、辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊； 、辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報； 、公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人

52、員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排； 、有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。 12、行政費用報銷制度 、公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支； 、公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按規(guī)定進行審批支付； 、應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施； 、凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填

53、寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人； 、支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付； 、銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責(zé)任； 、其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。四、負責(zé)資金、現(xiàn)金、費用管理1、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。2、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。3、銀行賬戶的賬號必

54、須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。4、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。5、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總?cè)霂?，也不?zhǔn)以收、抵、支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。6、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的不準(zhǔn)改變收款單位（人）。7、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后當(dāng)天或次日內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。9、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)