中國誠通控股集團有限公司2011年年度報告綜述

1、中國誠通控股集團有限公司2011年年度報告2012年8月一、公司基本情況3二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要5三、實收資本變動及控股子公司情況6四、董事、高級管理人員和員工情況7五、公司治理報告12六、年度重要事項14七、財務(wù)報告16、公司基本情況1. 公司法定中文名稱：中國誠通控股集團有限公司公司英文名稱：ChinaChengtongHoldingGroupLimited公司英文名稱縮寫：CCT2. 法定代表人：馬正武3. 公司注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號6區(qū)17號樓公司辦公地址：北京豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地6區(qū)17號樓郵政編碼：100070公司網(wǎng)址：4. 其他有關(guān)資料：公司法人

2、營業(yè)執(zhí)照注冊號：1000001002867公司稅務(wù)登記號碼：1101027109225445. 公司簡介中國誠通是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）履行出資人職責(zé)的大型企業(yè)集團，是國資委建設(shè)規(guī)范董事會企業(yè)和國有資產(chǎn)經(jīng)營公司試點企業(yè)。中國誠通的主營業(yè)務(wù)是資產(chǎn)經(jīng)營管理，綜合物流服務(wù)，生產(chǎn)資料貿(mào)易，林漿紙的生產(chǎn)、開發(fā)和利用。2005年6月，中國誠通被國資委確定為國有資產(chǎn)經(jīng)營公司試點企業(yè)。自試點以來，公司先后托管、接收了普天集團部分企業(yè)、寰島集團、中唱公司、中企國際、中包公司、中商集團、華誠公司等中央企業(yè)，參與國藥集團、北車集團等中央企業(yè)以及農(nóng)業(yè)銀行等大型金融企業(yè)改制上市。中國誠通具有60

3、余年專業(yè)物流經(jīng)營管理經(jīng)驗，擁有全國最大、分布最廣，集倉儲、配送、信息一體化的物流網(wǎng)絡(luò)，倉儲面積1500萬平方米，鐵路專用線總長114公里。公司具備供應(yīng)鏈管理綜合服務(wù)能力，為客戶提供倉儲、運輸、配送、貨代、融資、加工、物流技術(shù)開發(fā)等綜合物流服務(wù)。冷鏈物流、貴金屬物流、臨港保稅物流、危化物流、有色金屬期貨交割庫等業(yè)務(wù)居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司是國內(nèi)開創(chuàng)最早、規(guī)模最大的動產(chǎn)監(jiān)管企業(yè)，與二十余家金融機構(gòu)建立了“總對總”合作關(guān)系，監(jiān)管地點覆蓋20多個省、直轄市，監(jiān)管客戶超過1200多家。公司在全國設(shè)有現(xiàn)貨交易市場23家，交易額達2千億元。中國誠通的生產(chǎn)資料貿(mào)易業(yè)務(wù)源于原國家物資部所屬流通企業(yè)擔(dān)負的國民經(jīng)濟流

4、通主渠道和“蓄水池”功能，歷經(jīng)幾十年發(fā)展，已形成覆蓋全國主要市場、功能完善的生產(chǎn)資料貿(mào)易服務(wù)體系。公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)充分結(jié)合物流功能和網(wǎng)絡(luò)布局，延伸采購、加工、配送、融資、信息技術(shù)服務(wù)等服務(wù)能力，在黑色金屬、有色金屬、稀貴金屬等多品種大金屬集成供應(yīng)和綜合服務(wù)形成優(yōu)勢，能夠滿足客戶多樣化需求，并有效降低客戶成本。公司擁有“中國1金屬網(wǎng)”，為客戶提供及時權(quán)威的資訊信息與網(wǎng)上交易服務(wù)；向社會發(fā)布“中儲南京聯(lián)網(wǎng)江蘇鋼鐵價格指數(shù)”，反映和監(jiān)測區(qū)域鋼鐵行業(yè)運行變化情況，服務(wù)政府和企業(yè)決策。中國誠通是唯一經(jīng)國資委批準(zhǔn)，以林漿紙的生產(chǎn)、開發(fā)及利用為主業(yè)的中央企業(yè)。公司奉行可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟理念，打造綠色、高端紙

5、業(yè)，擁有造紙產(chǎn)能240萬噸、商品漿產(chǎn)能40萬噸、自有林地近200萬畝，產(chǎn)品涵蓋紙漿、文化類印刷用紙、涂布白板紙、白卡紙、煙卡紙、無碳復(fù)寫紙、熱敏紙、不干膠標(biāo)簽紙等多個品種，特種紙技術(shù)和市場占有率居國內(nèi)領(lǐng)先地位。中國誠通擁有百余家成員企業(yè)，旗下上市公司5家：中儲發(fā)展股份有限公司（上交所，600787）、中國誠通發(fā)展集團有限公司（香港主板，00217）、佛山華新包裝股份有限公司（深交所，200986）、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（上交所，600433）、岳陽林紙股份有限公司（上交所，600963）。中國誠通位列2011年中國企業(yè)500強第178名；位列2011年中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強第60位。二

6、、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要本年度及上年同期主要會計數(shù)據(jù)：（單位：人民幣萬元，）指標(biāo)名稱2010年12月31日2011年12月31日資產(chǎn)總額3834155.36510145.4負債總額2357370.44368625.6少數(shù)股東權(quán)益574008.61151891.0歸屬母公司所有者權(quán)益總額902776.3989628.9主營業(yè)務(wù)收入4654413.36458889.3營業(yè)利潤67020.559707利潤總額82489120295.3歸屬母公司凈利潤21336.637686.0國有資產(chǎn)保值增值率100.3100.82011 年中央國精神，財政部下億元用于增加公58.20165 億元。三、實收資本變動

7、及控股子公司情況（一）實收資本變動情況根據(jù)財政部關(guān)于下達中國誠通控股集團有限公司有資本經(jīng)營預(yù)算（撥款）的通知（財企2011405號）精神，財政部下?lián)芄镜?011年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算資金中，7.6司資本金。增資后，公司資本金由50.60165億元增至（二）本公司主要控股子公司情況簡介見公司主頁鏈接的子公司網(wǎng)站。四、董事、高級管理人員和員工情況（一）董事董事長、黨委書記馬正武先生：1963年出生，研究生學(xué)歷。馬正武先生于2002年出任中國誠通控股公司董事長、黨委書記；曾任中國物資開發(fā)投資總公司副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國誠通控股公司董事、常務(wù)副總裁。馬正武先生亦是中國物流與采購聯(lián)合會副會

8、長。董事、總裁、黨委副書記洪水坤先生：1955年出生，研究生學(xué)歷。洪水坤先生于2004年出任中國誠通控股公司董事、總裁、黨委委員，2008年任中國誠通控股集團有限公司黨委副書記；曾任中國物資儲運總公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，中儲股份公司董事長。洪水坤先生亦是中國物流與采購聯(lián)合會常務(wù)理事、中國物流學(xué)會副會長。董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席李耀強先生：1963年出生，研究生學(xué)歷。李耀強先生于2004年出任中國誠通控股公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席；曾任國家物資部副處長，中國華通物產(chǎn)集團部門副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國商業(yè)基金管理公司投資經(jīng)理、研究員，中國誠通控股公司計劃

9、投資中心、經(jīng)營管理中心總監(jiān)，中國誠通金屬集團公司總經(jīng)理、黨委書記，中國誠通控股公司董事、副總裁。外部董事杜昌燾先生：1942年出生，大學(xué)學(xué)歷。杜昌燾先生于2005年12月出任中國誠通控股公司董事；曾任中國樂凱膠片集團公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理。因任期屆滿，從2012年起杜昌燾先生不再擔(dān)任公司董事。外部董事陶瑞先生：1945年出生，大學(xué)學(xué)歷。陶瑞先生于2006年9月出任中國誠通控股集團有限公司董事；曾任中國新興進出口總公司總經(jīng)理、黨委書記，中國新興（集團）總公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理。外部董事董志華先生：1942年出生，大學(xué)學(xué)歷。董志華先生于2006年9月出任中國誠通控股集團有限公司董事

10、；曾任北京燕山石化總公司化工一廠廠長，中國鹽業(yè)總公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記。董志華先生亦是中國鹽業(yè)協(xié)會理事長。外部董事張秋生先生：1968年出生，博士研究生學(xué)歷。張秋生先生于2007年12月出任中國誠通控股集團有限公司董事。張秋生先生為北京交通大學(xué)中國企業(yè)兼并重組研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師。外部董事范曉復(fù)先生：1945年出生，大學(xué)學(xué)歷。范曉復(fù)先生于2010年5月出任中國誠通控股集團有限公司董事；曾任中國光大北京商業(yè)公司經(jīng)理，對外經(jīng)濟貿(mào)易部對臺司臺灣投資政策處處長，中國農(nóng)副土特產(chǎn)品開發(fā)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記，深圳市中商房地產(chǎn)有限公司董事長，中國中化集團公司副總經(jīng)理、黨組成員。外部董

11、事王清堂先生：1948年出生，大專學(xué)歷。王清堂先生于2012年1月出任中國誠通控股集團有限公司董事；曾任邯邢冶金礦山管理局符山鐵礦礦長，邯邢冶金礦山管理局黨委書記、副局長、局長，中國五礦集團公司副總裁、高級顧問。職工董事唐國良先生：1968年出生，研究生學(xué)歷。唐國良先生于2005年12月當(dāng)選為中國誠通控股公司職工董事；曾任中國南光進出口總公司法律室主任兼任監(jiān)察審計部副總經(jīng)理、唐山達斯瑪斯鞋業(yè)有限公司董事長、廣東南光進出口公司總經(jīng)理、中國誠通控股公司總裁辦公室副主任兼法律事務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任公司風(fēng)險管理與法律事務(wù)部總經(jīng)理。（二）高管人員總裁洪水坤先生：（見董事介紹）副總裁、黨委委員袁紹理先生：1954

12、年出生，大專學(xué)歷。袁紹理先生于2006年出任中國誠通控股集團有限公司副總裁；曾任公安部政治部副處長、處長，?？谑泄簿贮h委副書記、副局長，洋浦開發(fā)區(qū)公安局黨委書記、局長，公安部治安局副局長，中國寰島（集團）公司副總裁、黨委書記、總裁。根據(jù)工作安排，袁紹理先生自2011年3月起擔(dān)任中國誠通香港有限公司董事，自2011年6月起不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。副總裁、黨委委員漆開明先生：1957年出生，大學(xué)學(xué)歷。漆開明先生于2000年出任中國誠通控股公司副總裁；曾任中國黑色金屬材料總公司副處長、處長，內(nèi)貿(mào)部新世紀(jì)金融租賃有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理，中國誠通控股公司財務(wù)部總經(jīng)理。副總裁、黨委委員王斌先生：1960

13、年出生，博士研究生學(xué)歷。王斌先生于2004年出任中國誠通控股公司副總裁；曾任國家體改委副處長、處長，中國證監(jiān)會調(diào)研員，北京證券有限公司副總裁。副總裁、黨委委員成武先生：1953年出生，大學(xué)學(xué)歷。成武先生于2006年出任中國誠通控股集團有限公司副總裁；曾任濟南軍區(qū)東岳實業(yè)公司青島經(jīng)貿(mào)辦事處處長（正團職），人事部人事考試中心辦公室主任，西藏自治區(qū)黨委組織部老干部局副局長、組織部進出藏干部管理處處長，人事部人事考試中心命題處處長、公務(wù)員管理司副司長。副總裁蔡桂茹女士：1956年出生，大學(xué)學(xué)歷。蔡桂茹女士于2010年出任中國誠通控股集團有限公司副總裁；曾任商業(yè)部處長、國內(nèi)貿(mào)易部計劃司副司長兼任歐洲開發(fā)

14、投資管理中心主任、中商企業(yè)集團公司副總經(jīng)理兼中商公司歐洲商業(yè)開發(fā)投資管理中心主任。蔡桂茹女士現(xiàn)兼任中誠通國際投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記?？倳嫀?、黨委委員徐震女士：1964年出生，研究生學(xué)歷。徐震女士于2004年出任中國誠通控股公司總會計師；曾任中國燃料總公司財務(wù)處副處長，中務(wù)會計師事務(wù)所所長，中國物資開發(fā)投資總公司總會計師、副總經(jīng)理，中國誠通控股公司副總會計師。徐震女士現(xiàn)兼任誠通財務(wù)有限責(zé)任公司董事長。副總裁、紀(jì)委委員李友生先生：1967年出生，研究生學(xué)歷。李友生先生于2011年出任中國誠通控股集團有限公司副總裁；曾任國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會專職監(jiān)事、國資委辦公廳處長、中國誠通控股集團有限

15、公司總裁助理。董事會秘書、黨委委員苗卿華女士：1966年出生，研究生學(xué)歷。苗卿華女士于2004年出任中國誠通控股公司董事會秘書、新聞發(fā)言人；曾任原物資部直屬深圳宏昌實業(yè)有限公司北京公司副總經(jīng)理、北京宏昌出租汽車公司經(jīng)理、深圳宏昌實業(yè)有限公司人事部經(jīng)理，中國誠通控股公司總裁辦公室副主任、主任。副總會計師秦炬女士：1970年出生，大學(xué)學(xué)歷。秦炬女士于2008年出任中國誠通控股集團有限公司副總會計師；曾任中國誠通控股公司財務(wù)管理部總經(jīng)理、中國誠通控股集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)。紀(jì)委副書記張寶文先生：1962年出生，大學(xué)學(xué)歷。張寶文先生于2008年出任中國誠通控股集團有限公司紀(jì)委副書記；曾任武警黃金

16、指揮部正團職干部，中國物資儲運總公司黨辦副主任，中國誠通控股公司黨委（紀(jì)委）辦公室副主任、主任。張寶文先生現(xiàn)兼任中國誠通資產(chǎn)經(jīng)營管理公司黨委書記、總經(jīng)理。三、公司員工情況（單位：人）類別人數(shù)學(xué)歷人數(shù)本部全公司本部全公司年末從業(yè)人數(shù)6130508研究生25545年末職工人數(shù)6127535本科生234653其中：在崗職工6126488?？粕?021706中專及以下33604合計6130508年齡人數(shù)職能部門人數(shù)本部全公司本部全公司55歲以上51994管理人員26456850-55歲73265補充資料：40-49歲198820研究開發(fā)人員79430-39歲278499銷售人員29歲以下37930專職

17、審計人員1合計6130508紀(jì)檢監(jiān)察人員其它34合計6130508五、公司治理報告中國誠通是國資委首批建設(shè)規(guī)范董事會試點企業(yè)之一，新一屆董事會于2005年底正式開始運作。本報告期內(nèi)，公司董事會成員9人，其中外部董事5人，非外部董事4人（包括職工董事1人），外部董事超過董事會成員的半數(shù)。外部董事杜昌燾任期至2011年底屆滿，不再擔(dān)任公司董事。2011年12月，國資委委派王清堂擔(dān)任公司外部董事。本報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員共8人，其中專職監(jiān)事6人，職工監(jiān)事2人，監(jiān)事會主席為牛越生同志（副部級）。報告期內(nèi)，董事會設(shè)立常務(wù)委員會（戰(zhàn)略委員會）、提名與治理委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會5個專門委員會

18、。專門委員會的組成情況是：常務(wù)委員會與戰(zhàn)略委員會合并運作，共6人，其中外部董事3人，馬正武董事長擔(dān)任主席；薪酬與考核委員會成員4人，全部為外部董事，外部董事杜昌燾擔(dān)任主席；提名與治理委員會成員4人，其中外部董事2人，馬正武董事長擔(dān)任主席；審計委員會成員4人，其中外部董事3人，職工董事1人，外部董事張秋生擔(dān)任主席。依據(jù)2011年12月國資委批準(zhǔn)的公司章程，公司董事會共設(shè)戰(zhàn)略、提名與治理、薪酬與考核、審計4個專門委員會，不再設(shè)常務(wù)委員會。2012年3月，董事會第57次會議通過了董事會各委員會成員組成：戰(zhàn)略委員會成員6人，其中外部董事3人，馬正武董事長擔(dān)任委員會主席；薪酬與考核委員會成員5人，全部為

19、外部董事，外部董事陶瑞擔(dān)任委員會主席；提名與治理委員會成員4人，其中外部董事2人，董事長、黨委書記馬正武擔(dān)任委員會主席；審計委員會成員5人，其中外部董事4人，職工董事1人，外部董事張秋生擔(dān)任委員會主席。2011年，公司董事會認真貫徹執(zhí)行國資委關(guān)于中央企業(yè)經(jīng)營管理以及建設(shè)規(guī)范董事會工作的相關(guān)要求，以“管戰(zhàn)略、管考核、管風(fēng)險”為工作主線，忠實代表出資人利益，積極探索有效運作機制和工作方式，進一步完善戰(zhàn)略管理體系，大力推動戰(zhàn)略實施，科學(xué)決策重大事項，嚴(yán)格要求基礎(chǔ)管理，積極推動公司改革，引領(lǐng)公司快速、健康發(fā)展，被國資委評價為“運行良好”。董事會始終聚焦于公司戰(zhàn)略發(fā)展。按照國資委“進一步明確主業(yè)做強做優(yōu)

20、的具體規(guī)劃”的要求，董事會與監(jiān)事會、經(jīng)理層、有關(guān)二級企業(yè)一道專門召開戰(zhàn)略研討會，共同研討物流、林紙、貿(mào)易、文化產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展規(guī)劃，以及土地資源獲取、現(xiàn)有土地開發(fā)、利用、配置的規(guī)劃，構(gòu)建起以集團整體發(fā)展戰(zhàn)略為核心，各子戰(zhàn)略有效支撐的發(fā)展戰(zhàn)略體系框架。董事會積極推進戰(zhàn)略實施。董事會全面修訂、完善了高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理辦法等規(guī)章制度，增設(shè)財務(wù)性分類指標(biāo)，并以預(yù)算值為考核指標(biāo)，嚴(yán)格了考核指標(biāo)，強化了考核約束，推動“短板”問題解決，有力地推動了戰(zhàn)略實施。董事會大力推動公司提高經(jīng)營管理水平。按照董事會的要求，經(jīng)理層對虧損、微利企業(yè)進行整改，加快清理低效無效資產(chǎn)；全面清理銀行帳戶，加強資

21、金一體化管理；調(diào)整負債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本；加強內(nèi)部整合，推動資產(chǎn)注入上市公司；強化科技創(chuàng)新，加速科研成果產(chǎn)業(yè)化進程。董事會始終高度關(guān)注風(fēng)險防范。公司堅持將風(fēng)險管理與決策管理、日常經(jīng)營管理相結(jié)合，貫穿到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，大力推行全面風(fēng)險管理。公司制定了“三重一大”決策制度實施辦法，進一步完善重大事項決策機制；對“十一五”期間重大投資項目開展投資后評價，修改投資管理辦法，從源頭強化投資管理，防控投資風(fēng)險；對重大訴訟、融資性貿(mào)易等方面情況進行排查分析，對動產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)管、大宗原材料貿(mào)易以及套期保值業(yè)務(wù)模式、法律屬性進行梳理，建立下屬企業(yè)統(tǒng)一對外應(yīng)對案件機制，防范法律風(fēng)險。一年中，公司共召開董事會會議9

22、次、專門委員會會議10次。會議均嚴(yán)格遵守議事規(guī)則，確保程序規(guī)范，嚴(yán)謹高效；全體董事忠實、勤勉履行職責(zé)，獨立、審慎、充分發(fā)表意見。六、年度重要事項（一）吳邦國委員長視察公司所屬俄羅斯項目。公司所屬莫斯科格林伍德國際貿(mào)易中心于2011年5月投入試運營，并于9月正式開業(yè)，成為中俄貿(mào)易的重要平臺。9月16日，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長吳邦國在訪俄期間專程視察并為中心開業(yè)揭牌。（二）經(jīng)營指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。2011年，中國誠通實現(xiàn)營業(yè)收入650.1億元，同比增長36.64%，完成預(yù)算的119.67%；實現(xiàn)利潤總額12.03億元，同比增長43.7%，完成預(yù)算的111.26%。（三）湖南泰格林紙

23、集團重組完成。2011年1月，國資委批復(fù)泰格集團主體企業(yè)岳陽紙業(yè)股份有限公司（后更名為岳陽林紙股份有限公司）實際控制人變更為中國誠通；同月，泰格林紙集團股份有限公司工商登記手續(xù)完成。上述事件標(biāo)志著公司以子公司中國紙業(yè)投資總公司為平臺，對湖南泰格林紙集團的重組全面完成。（四）新設(shè)財務(wù)公司獲銀監(jiān)會批準(zhǔn)。2011年1月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會下達關(guān)于中國誠通控股集團有限公司籌建企業(yè)集團財務(wù)公司的批復(fù)，批準(zhǔn)公司籌建企業(yè)集團財務(wù)公司。2012年6月，誠通財務(wù)有限公司正式開業(yè)。（五）中商集團并入。2011年2月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中商集團整體并入中國誠通。中商集團成立于1994年，主要從事商品貿(mào)易批發(fā)與零售

24、、農(nóng)產(chǎn)品流通和現(xiàn)代物流等國內(nèi)及國際進出口業(yè)務(wù)，與公司主營業(yè)務(wù)具有較強相關(guān)度。（六）寰島公司注入上市公司工作順利進行。2011年4月，董事會批準(zhǔn)公司所屬二級公司香港公司與寰島公司重組，擬將寰島公司注入香港上市公司誠通發(fā)展（00217.HK）。目前，寰島公司相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司的境內(nèi)外審批工作已經(jīng)完成。（七）董事會工作獲得國資委肯定。國資委評價，2010年中國誠通董事會積極探索董事會有效運作的機制和工作方式，進一步完善董事會工作制度，努力推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進了企業(yè)的改革和發(fā)展，誠通董事會總體運行良好。（八）對外合作擴大。公司先后與湖南省、浙江物產(chǎn)集團等地方政府、企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，抓住地方經(jīng)濟發(fā)展

25、機遇，積極爭取地方政府支持，加快戰(zhàn)略布局。公司繼續(xù)加強與中央企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，與中國聯(lián)通、新興際華、五礦發(fā)展、中輕集團、新興建設(shè)、航天投資等中央企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，開展了業(yè)務(wù)合作。（九）戰(zhàn)略布局加快。公司在沈陽、上海、重慶等重要物流節(jié)點城市和經(jīng)濟熱點地區(qū)，開發(fā)建設(shè)綜合物流園區(qū)，完善物流、貿(mào)易業(yè)務(wù)布局；開發(fā)建設(shè)珠海富山造紙基地、湛江東海島特種紙基地項目，積極尋求南美、東南亞等地林業(yè)資源，完善林漿紙資源、業(yè)務(wù)布局。（十）積極履行社會責(zé)任。公司積極發(fā)揮資產(chǎn)經(jīng)營平臺功能，妥善分流、安置、服務(wù)破產(chǎn)改制中央企業(yè)職工和離退休人員，切實維護職工合法權(quán)益。公司持續(xù)加大扶貧工作力度，繼續(xù)在湖南省江華縣開展社會主

26、義新農(nóng)村示范村建設(shè)，建設(shè)扶持希望小學(xué)和當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。七、財務(wù)報告計報告利安達審字2012第1071號中國誠通控股集團有限公司：我們審計了后附的中國誠通控股集團有限公司（以下簡稱誠通集團）合并財務(wù)報表，包括2011年12月31日的合并資產(chǎn)負債表，2011年度的合并利潤表、合并現(xiàn)金流量表和合并所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。（一）管理層對合并財務(wù)報表的責(zé)任編制和公允列報合并財務(wù)報表是誠通集團管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制合并財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使合并財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。（二）注冊會計師的責(zé)

27、任我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對合并財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對合并財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)合并財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的合并財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與合并財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計

28、估計的合理性，以及評價合并財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。（三）審計意見我們認為，合并財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了誠通集團2011年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2011年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。利安達會計師事務(wù)所中國注冊會計師姜永青有限責(zé)任公司中國注冊會計師郭向英中國北京二0一二年四月二十七日合并資產(chǎn)負債表編制單位：中國誠通控股集團有限公司2011年12月31日金額單位：元項目行次期末金額年初金額流動資產(chǎn)：1貨幣資金28,450,196,780.127,743,737,975.43結(jié)算備付金3拆

29、出資金4交易性金融資產(chǎn)525,453,793.5433,839,140.04應(yīng)收票據(jù)62,945,774,313.491,236,977,554.56應(yīng)收賬款74,441,691,688.772,250,383,291.06預(yù)付款項85,792,924,565.205,130,533,485.34應(yīng)收保費9應(yīng)收分保賬款10應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金11應(yīng)收利息12513,192.1310,419,400.00應(yīng)收股利135,575.005,575.00其他應(yīng)收款142,987,381,600.133,290,293,030.15買入返售金融資產(chǎn)15存貨1610,355,751,731.634,501,

30、637,277.33其中：原材料171,781,127,183.03548,585,200.32庫存商品（產(chǎn)成品）185,333,573,053.133,307,931,777.69一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)19其他流動資產(chǎn)20285,730,112.02638,718,281.41流動資產(chǎn)合計2135,285,423,352.0324,836,545,010.32非流動資產(chǎn)：22發(fā)放貸款及墊款23可供出售金融資產(chǎn)241,211,281,810.711,788,755,237.89持后至到期投資254,807,636.672,133,036.67長期應(yīng)收款269,130,327.87長期股權(quán)投資2

31、72,284,052,940.69815,268,705.22投資性房地產(chǎn)28999,923,860.361,084,169,970.53固定資產(chǎn)原價2927,258,790,177.4213,054,512,770.48減：累計折舊306,991,457,388.863,715,399,705.31固定資產(chǎn)凈值3120,267,332,788.569,339,113,065.17減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32512,957,826.37332,247,141.00固定資產(chǎn)凈額3319,754,374,962.199,006,865,924.17在建工程341,323,859,834.52462,8

32、72,202.32工程物資3545,214,521.698,403,757.84固定資產(chǎn)清理36225,586.861,243,614.65生產(chǎn)性生物資產(chǎn)37油氣資產(chǎn)38事加392,925,867,426.321,138,585,520.36開發(fā)支出40商譽41903,539,910.05362,915,618.05長期待攤費用4233,119,530.9077,996,204.54遞延所得稅資產(chǎn)43320,520,195.96249,320,066.15其他非流動資產(chǎn)44112,350.8813,060,084.33其中：特準(zhǔn)儲備物資45非流動資產(chǎn)合計4629,816,030,895.671

33、5,011,589,942.72474849505152535455565758596061626364資產(chǎn)總計6565,101,454,247.7039,848,134,953.04流動負債：66短期借款6712,044,534,542.516,641,880,984.08向中央銀行借款68吸收存款及同業(yè)存放69拆入資金70交易性金融負債712,539,920.002,159,750.00應(yīng)付票據(jù)724,964,907,526.364,643,185,355.69應(yīng)付賬款733,100,516,084.651,211,478,606.07預(yù)收款項743,484,724,547.242,963

34、,523,353.56賣出回購金融資產(chǎn)款75應(yīng)付手續(xù)費及傭金76應(yīng)付職，薪酬77303,383,563.41208,536,488.14其中：應(yīng)付工資78153,917,708.29141,400,379.97應(yīng)付福利費793,916,589.066,328,567.72#其中：職工獎勵及福利基金80應(yīng)交稅費81-125,031,624.03-82,234,575.18其中：應(yīng)交稅金82-135,069,641.72-92,229,252.70應(yīng)付利息83254,961,086.66261,079,531.05應(yīng)付股利8414,657,417.6216,380,981.22其他應(yīng)付款852,4

35、95,718,853.742,174,420,327.74應(yīng)付分保賬款86保險合同準(zhǔn)備金87代理買賣證券款88代理承銷證券款89一年內(nèi)到期的非流動負債902,283,243,662.39528,400,000.00其他流動負債91747,941,680.0023,000,000.00流動負債合計9229,572,097,260.5518,591,810,802.37非流動負債：93長期借款946,612,254,240.481,583,328,316.67應(yīng)付債券954,884,767,708.963,500,000,000.00長期應(yīng)付款96923,617,790.20255,048,331

36、.66專項應(yīng)付款971,140,021,056.52715,643,299.00預(yù)計負債98183,819,941.12105,282,997.00遞延所得稅負債9997,513,780.36229,095,200.31其他非流動負債100272,163,774.2438,975,962.96其中：特準(zhǔn)儲備基金101非流動負債合計10214,114,158,291.886,427,374,107.60負債合計10343,686,255,552.4325,019,184,909.97所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：104實收資本（股本）1055,820,165,610.655,060,165,610.

37、65國家資本1065,820,165,610.655,060,165,610.65集體資本107法人資本108其中：國后法人資本109集體法人資本110個人資本111外商資本112#減：已歸還投資113實收資本（或股本）凈額1145,820,165,610.655,060,165,610.65資本公積1153,833,410,406.163,955,671,003.04減：庫存股116專項儲備117盈余公積118其中：法定公積金119任意公積金120#儲備基金121#企業(yè)發(fā)展基金122#利潤歸還投資123一般風(fēng)險準(zhǔn)備124未分配利潤125434,082,261.26160,564,221.58

38、外幣報表折算差額126-191,369,239.12-90,859,564.15歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1279,896,289,038.959,085,541,271.12*少數(shù)股東權(quán)益12811,518,909,656.325,743,408,771.95所有者權(quán)益合計12921,415,198,695.2714,828,950,043.07負債和所有者權(quán)益總計13065,101,454,247.7039,848,134,953.04項目行次本期金額上期金額一、營業(yè)總收入165,009,444,683.1147,577,584,628.70其中：營業(yè)收入265,009,444,683.1

39、147,577,584,628.70其中：主營業(yè)務(wù)收入364,588,893,145.3847,354,039,331.17其他業(yè)務(wù)收入4420,551,537.73223,545,297.53利息收入5已賺保費6手續(xù)費及傭金收入7二、營業(yè)總成本864,778,720,959.5647,173,677,294.45其中：營業(yè)成本960,346,196,296.0144,602,724,703.84其中：主營業(yè)務(wù)成本1060,025,307,098.7244,466,362,395.12其他業(yè)務(wù)成本11320,889,197.29136,362,308.72利息支出12手續(xù)費及傭金支出13退保金

40、14賠付支出凈額15提取保險合同準(zhǔn)備金凈額16保單紅利支出17分保費用18營業(yè)稅金及附加19223,603,316.83127,768,237.04銷售費用20943,865,047.59665,298,748.74管理費用211,825,275,591.311,086,383,958.70其中：業(yè)務(wù)招待費2243,408,596.9836,524,693.89研究與開發(fā)費23251,847,112.6311,650,635.07財務(wù)費用241,302,953,924.96431,562,130.68其中：利息支出251,398,812,613.32483,592,866.37利息收入2615

41、6,518,240.4294,925,953.66匯兌凈損失（凈收益以“-”號填列）27-93,924,593.57-4,593,334.85資產(chǎn)減值損失28136,826,782.85259,939,515.45其他29編制單位：中國誠通控股集團有限公司2011年度金額單位：元加:公允價值艾動收益（損失以“-”號填列）30-8,642,457.5527,246,791.66投資收益（損失以“-”號填列）31374,988,600.57254,197,475.88其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益3251,137,578.7375,107,277.95匯兌收益（損失以“-”號填列）33三、營

42、業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）34597,069,866.57685,351,601.79力口：營業(yè)外收入35646,743,239.38266,710,770.67其中：非流動資產(chǎn)處置利得36239,319,415.5318,615,646.08非貨幣性資產(chǎn)交換利得37政府補助38213,146,902.0947,417,090.92債務(wù)重組利得3929,748,683.147,000,000.00減：營業(yè)外支出4040,860,254.40114,953,533.78其中：非流動資產(chǎn)處置損失4111,700,212.5111,939,726.48非貨幣性資產(chǎn)交換損失42債務(wù)重組損失438,2

43、50,000.00四、利潤總額（虧損總額以“一”號填列）441,202,952,851.55837,108,838.68減：所得稅費用45284,331,571.22253,370,150.84五、凈利潤（凈虧損以“一”號填列）46918,621,280.33583,738,687.84歸屬于母公司所有者的凈利潤47376,860,014.30220,717,572.90*少數(shù)股東損益48541,761,266.03363,021,114.94六、每股收益：49基本每股收益50稀釋每股收益51七、其他綜合收益52-519,085,605.83-315,791,111.62八、綜合收益總額533

44、99,535,674.50267,947,576.22歸屬于母公司所有者的綜合收益總額54-78,859,827.8726,442,402.11*歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額55478,395,502.37241,505,174.11合并現(xiàn)金流量表項目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金270,381,851,694.1951,646,833,368.15客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額3向中央銀行借款凈增加額4向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額5收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金6收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額7保戶儲金及投資款凈增加額8處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額9收取

45、利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金10拆入資金凈增加額11回購業(yè)務(wù)資金凈增加額12收到的稅費返還13131,498,008.71100,125,409.23收到其他與經(jīng)營活動有美的現(xiàn)金146,224,658,431.973,664,059,719.80經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1576,738,008,134.8755,411,018,497.18購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1667,736,415,626.2249,254,599,124.76客戶貸款及墊款凈增加額17存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額18支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金19支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金20支付保單紅利的現(xiàn)金21支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金221,963,654,063.2