關于成立計算機公司可行性分析報告

1、泓域咨詢/關于成立計算機公司可行性分析報告關于成立計算機公司可行性分析報告xxx投資管理公司報告說明近些年，國家政策持續(xù)牽引信創(chuàng)的開展，“國產替代”是政策的關鍵詞，關鍵技術領域的攻關突破是重點工作。根據國務院印發(fā)的新時代促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而目前國產芯片自給率不及30%。但近幾年國產芯片迎頭趕上，2020-2021年信創(chuàng)項目落地，國產服務器在黨政機關及部分行業(yè)開始應用，國產服務器的可用性得到初步驗證。并且隨著國產芯片廠商及服務器廠商持續(xù)更迭產品，產品性能將不斷提升。目前，國內服務器CPU市場海光、華為海思占據主要份額，產品已實

2、現大規(guī)模商用，未來市場發(fā)展空間巨大。xxx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資705.00萬元，占xxx投資管理公司50%股份；xx（集團）有限公司出資705萬元，占xxx投資管理公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28867.48萬元，其中：建設投資23535.09萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息489.91萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金4842.48萬元，占項目總投資的16.77%。項目正常運營每年營業(yè)收入59900.00萬元，綜合總成本費用47427.41萬元，凈利潤9123.92萬元，

3、財務內部收益率23.85%，財務凈現值11073.80萬元，全部投資回收期5.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構，實現高質量發(fā)展的目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表

4、主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度24第三章 背景、必要性分析27一、 數字經濟增速提速，服務器市場需求強勁27二、 行業(yè)信創(chuàng)逐漸發(fā)力，國產化潛力巨大28三、 搶先機、建體系，推動經濟發(fā)展大跨越29四、 提質量、促均衡，推動民生福祉大改善29五、 項目實施的必要性30第四章 市場預測31一、 行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，未來集中度有望進一步提升31二、 X86仍為CP

5、U主流架構，ARM架構值得關注34第五章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 選址分析57一、 項目選址原則57二、 建設區(qū)基本情況57三、 調布局、抓統(tǒng)籌，推動全域協同大發(fā)展59四、 項目選址綜合評價59第八章 風險評估60一、 項目風險分析60二、 公司競爭劣勢67第九章 環(huán)境保護方案68一、 編制依據68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設期大氣環(huán)境影響分析69四、 建設期水環(huán)境影響分析71五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析72六、 建設期聲環(huán)境影響分析72七、 建

6、設期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 清潔生產73九、 環(huán)境管理分析75十、 環(huán)境影響結論76十一、 環(huán)境影響建議77第十章 經濟效益78一、 基本假設及基礎參數選取78二、 經濟評價財務測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析82項目投資現金流量表84四、 財務生存能力分析85五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經濟評價結論87第十一章 項目進度計劃89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十二章 投資方案分析91一、 編制說明91二、 建設投資91建筑工程投資一覽表92主要設

7、備購置一覽表93建設投資估算表94三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表96四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十三章 總結說明102第十四章 附表附件104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表11

8、4項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1410萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事計算機相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況

9、1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新

10、、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12970.1410376.119727.60負債總額7269.445815.555452.08股東權益合計5700.704560.564275.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28471.9322777.5421353.95營業(yè)利潤4692.033753.623519.02利潤總額3833.933067.142875.45凈利潤2875.452242.852070.32歸屬于母公司所有者的凈利潤2875.45224

11、2.852070.32（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主

12、要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12970.1410376.119727.60負債總額7269.445815.555452.08股東權益合計5700.704560.564275.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28471.9322777.5421353.95營業(yè)利潤4692.033753.623519.02利潤總額3833.933067.142875.45凈利潤2875.452242.852070.32歸屬于母公司所有者的凈利潤2875.452242.852070.32六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要

13、從事關于成立計算機公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由服務器產業(yè)鏈上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商，中游為服務器廠商，下游客戶則包括數據中心、政府、各類企業(yè)等。從產業(yè)鏈上游來看，上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商。服務器硬件主要包括：CPU、內存、硬盤、主板、網卡、Raid卡、HBA卡和電源。其中，CPU、內存和硬盤3項組件成本占比較高。另一方面隨著服務器性能提高，CPU成本占比也相應提高。根據IDC在2018年服務器成本結構數據顯示，芯片成本在基礎型服務器中約占總成本的32%，而在高性能或更強性能的服務器中，芯片成本占比高達50%83%。堅持不懈挖增量、優(yōu)存量、提質量，經

14、濟總量逐年擴大。2020年地區(qū)生產總值突破400億元、達到411.75億元，較2015年增長26.7%。人均地區(qū)生產總值突破4萬元、達到4.2萬元，提前實現“較2010年翻一番”目標。地方一般公共預算收入28.7億元，其中稅收收入18億元，收入結構更趨合理。地方政府性基金預算收入完成8.8億元。存貸款余額突破千億大關，較2015年分別增長35%、70%，增幅創(chuàng)歷史新高。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約59.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套計算

15、機的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積67863.94，其中：生產工程44093.24，倉儲工程15184.42，行政辦公及生活服務設施5988.41，公共工程2597.87。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28867.48萬元，其中：建設投資23535.09萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息489.91萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金4842.48萬元，占項目總投資的16.77%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47427.41萬元。3、凈利潤（NP）：9123.92萬元。4、全部投資回收期（

16、Pt）：5.63年。5、財務內部收益率：23.85%。6、財務凈現值：11073.80萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業(yè)現金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 公司成立

17、方案一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調

18、控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、計算機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立

19、。其中：xxx（集團）有限公司出資705.00萬元，占xxx投資管理公司50%股份；xx（集團）有限公司出資705萬元，占xxx投資管理公司50%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

20、；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4

21、、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作

22、，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展

23、部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷

24、售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，

25、定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年1

26、1月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、郝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學

27、歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、尹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、彭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、孫xx，1974年出生，研究生學歷。2002

28、年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年

29、利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于

30、轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在

31、當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以

32、及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 背景、必要性分析一、 數字經濟增速提速，服務器市場需求強勁2022年“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃出臺，發(fā)展數字經濟上升至國家戰(zhàn)略層面，規(guī)劃強調數字經濟是繼農業(yè)經濟、工業(yè)經濟之后的主要經濟形態(tài)，是以數據資源為關鍵要素，并明確提出到2025年，數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%。數字基礎設施是數字經濟發(fā)展的載體，在國家政策的支持下，相關產業(yè)將迎來新的發(fā)展機會。數字經濟時代，算力已經成為拉動國家經濟增長的核心引擎。IDC2021-2022全球計算能力指數報告指出，計算能力對經濟增長的拉動具有長期和倍增效應：計算力指數

33、平均每提高1點，數字經濟和GDP將分別增長3.5和1.8。服務器是數字經濟、整體IT系統(tǒng)的底座，其作為底層算力支撐，在各行各業(yè)數智化轉型的浪潮中將迎來需求爆發(fā)。東數西算工程是數字經濟戰(zhàn)略的重要落子，將進一步強化數字經濟相關落地。東數西算將通過有序引導東部算力需求到西部，促進資源有效配置，有助于提升國內整體算力資源水平。2020年中國GDP增速為3.0%，數據經濟增速達9.7%，二者差距呈現擴大趨勢。據國家發(fā)改委數據，截至目前我國數據中心規(guī)模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。據工信部測算，到2023年底全國數據中心機架規(guī)模年均增速將保持在20%左右。

34、“十四五”期間，隨著國家政策的大力支持，數字經濟將加速發(fā)展，算力基礎設施建設有望進入新一輪高景氣周期。二、 行業(yè)信創(chuàng)逐漸發(fā)力，國產化潛力巨大黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務深入，CPU替換將逐步從PC端向服務器轉移，疊加金融信創(chuàng)發(fā)展提速，信創(chuàng)規(guī)模將不斷放大。針對信創(chuàng)產業(yè)，國家提出了“2+8+n”體系，按照這個順序逐步實現自主可控。2013年開始，黨政行業(yè)從行政辦公電子公文系統(tǒng)率先開展替換計劃，預測2023年完成電子公文系統(tǒng)替換，隨著黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務推進，將進一步提高對服務器及相關產業(yè)鏈需求。而八大重點行業(yè)中，金融信創(chuàng)開展最早，并逐漸提速，電信行業(yè)次之；能源、交通、航空航天、醫(yī)療也在逐步

35、推進與試點中；其余n個行業(yè)將于2023年陸續(xù)啟動。根據億歐智庫測算，國內信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模已達萬億，將在2025年達到1.33萬億元，年復合增長率為4.8%。近些年，國家政策持續(xù)牽引信創(chuàng)的開展，“國產替代”是政策的關鍵詞，關鍵技術領域的攻關突破是重點工作。根據國務院印發(fā)的新時代促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而目前國產芯片自給率不及30%。但近幾年國產芯片迎頭趕上，2020-2021年信創(chuàng)項目落地，國產服務器在黨政機關及部分行業(yè)開始應用，國產服務器的可用性得到初步驗證。并且隨著國產芯片廠商及服務器廠商持續(xù)更迭產品，產品性能將不斷提升。目前，國內

36、服務器CPU市場海光、華為海思占據主要份額，產品已實現大規(guī)模商用，未來市場發(fā)展空間巨大。三、 搶先機、建體系，推動經濟發(fā)展大跨越堅定踐行新發(fā)展理念，搶抓國家推進“四化”同步發(fā)展機遇，把特色優(yōu)勢產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)作為主攻方向，加快發(fā)展“6+N”高原特色農牧業(yè)、“5+N”生態(tài)工業(yè)、“1+6”現代服務業(yè)，基本形成具有阿壩特色的生態(tài)產業(yè)體系。大力開展“建鏈、補鏈、強鏈”行動，打造具有核心競爭力的產業(yè)集群。堅持“龍頭企業(yè)+產業(yè)集群”發(fā)展思路，培育壯大市場主體，增強經濟發(fā)展活力。到2025年，地區(qū)生產總值突破600億元，年均增速高于全省平均水平。四、 提質量、促均衡，推動民生福祉大改善大力培育和踐行社會

37、主義核心價值觀，全面推進新時代精神文明建設，不斷提升社會文明程度。全面推進公共服務資源優(yōu)化配置、合理布局、高效利用，加快建設更加充分的就業(yè)、更有質量的教育、更高水平的醫(yī)療、更多層次的社會保障體系，基本公共服務主要指標接近全省平均水平，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入大幅提升，人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障，全面建成富裕小康家園。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的

38、產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，未來集中度有望進一步提升服務器廠商分為品牌廠商和白牌廠商，隨著云計算的崛起白牌廠商已從產業(yè)邊緣位置發(fā)展到可以于品牌廠商同臺競爭。在傳統(tǒng)服務器產業(yè)的商業(yè)模式下，品牌廠商根據市場趨勢和需求來進行研發(fā)設計，然后委托ODM廠商進行生產制造，最終再出售給消費者并提供對應的售后服務，白牌服務器受制于穩(wěn)定性和售后等問題一直位于整個產業(yè)的邊緣位置。但云計算的崛起催生了大量服務器新需求，目前云計算廠商（互聯網企業(yè)）已成為全球服務器增長的主要驅動因素。相比傳統(tǒng)行業(yè)需要的標準化服務器，云計算廠商需要更多的是符合自身業(yè)務需

39、求的服務器，更加偏定制化，且更加易于交付。新的商業(yè)模式也隨之誕生，白牌服務器逐漸可以繞過品牌廠商與客戶直接進行產品交付，品牌服務器廠商的市場份額也因此被擠占。根據IDC在2016年第四季度全球服務器市場統(tǒng)計結果顯示，思科出貨量呈現下滑趨勢，白牌服務器制造商和中國廠商正在趕超以前占主導地位的美國服務器廠商。臺灣白牌服務器例如超微和廣達，在此期間市場份額獲得提升。但隨著白牌品牌化，品牌白牌化，白牌服務器與品牌服務器的邊界逐漸模糊，但前者較于后者存在天然不足，前者對于后者的沖擊將不斷弱化，目前來看服務器行業(yè)競爭格局趨穩(wěn)，未來集中度有望向頭部廠商進一步提升。1、品牌服務器技術壁壘更高：（1）品牌服務器

40、廠商擁有大量的核心專利，擁有技術壁壘。而白牌服務器廠商在產品設計方面缺乏技術積累和經驗，主要依靠OCP（OpenComputingProject，開放計算項目）聯盟的技術輸出。（2）傳統(tǒng)服務器管理軟件大多采用品牌商自己開發(fā)的閉源軟件，使得品牌廠商在軟件和維護方面具備天然優(yōu)勢。（3）目前，大型云計算客戶大多擁有開發(fā)管理軟件的能力，能夠對一般的問題進行處理和解決。這使得品牌服務器廠商的在軟件和維護方面的優(yōu)勢有所弱化。但對于一般的云計算客戶和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，品牌的廠商的技術優(yōu)勢依然比較明顯。2、品牌服務器性能和穩(wěn)定性更高：（1）每個品牌服務器的推出需要經過大量實現、測試，因此品牌服務器的性能十分穩(wěn)定，

41、服務器卡機的情況較少。因此在同等價格下，品牌服務器的性能、安全性和穩(wěn)定性優(yōu)于白牌服務器。（2）白牌服務器的用戶主要集中在互聯網（云計算）行業(yè)，云計算廠商對服務器整體服務器群組的架構設計使得單個服務器的死機并不會影響整體工作的進行，因此，在云計算客戶角度，白牌和品牌之間的差異并不大。3、品牌服務器的服務閉環(huán)更優(yōu)：從售后來看，白牌服務器廠商的售后渠道相對不足，品牌服務器廠商更具優(yōu)勢。品牌廠商通過大量的實踐經驗強化自身在品質把控和售后服務上的優(yōu)勢，雖然云計算巨頭憑借自身能力和架構特性，可以自行解決大部分售后問題，但對于其他大型客戶售后服務尤為重要。全球服務器市場方面，市場格局趨于穩(wěn)定，戴爾、新華三、

42、浪潮、聯想占據主要市場份額。根據IDC數據顯示，從銷售收入角度，2021年Q2全球服務器市占率排名前五的分別為新華三、戴爾、浪潮、聯想，市占率分別為15.7%、15.6%、9.4%、7.0%、26.7%；從出貨量角度，2021年Q2全球服務器市占率排名前四的為戴爾、新華三、浪潮、聯想，市占率分別為16.4%、13.8%、10.1%、6.2%。但總體來看，自2018年至2021Q2，競爭格局未發(fā)生重大變動。另一方面，服務器行業(yè)進入壁壘高，成本控制能力極為關鍵，中長期內全球服務器市場格局出現大幅變動概率較低。服務器上游的核心元器件為芯片，芯片行業(yè)的壟斷程度非常高，上游供貨商議價權極大，下游互聯網巨

43、頭瘋狂購買服務器建造新型數據中心，客戶集中度上升，客戶議價能力大大提高，上下游的雙重壓力下，服務器廠商的毛利潤率也相應減少。從全球主要服務器廠商的毛利率情況來看，其毛利潤水平與其市場份額也呈現出一致性。國內服務器市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，未來集中度有望進一步提升。以戴爾、惠普等為代表的海外服務器品牌在國內市場的普及度較高，主要集中在高端服務器市場。伴隨著云計算時代的到來，國內的專業(yè)服務器廠商加速技術創(chuàng)新，實現向高端市場的滲透，嚴重擠壓海外服務器廠商在中國服務器市場的份額及發(fā)展空間。根據IDC最新數據顯示，2020年中國服務器市場市占率排名前五的分別為浪潮、華為、新華三、戴爾、聯想，市占率分別

44、為35.6%、16.8%、15.2%、6.9%、6.7%。其中，浪潮、華為、新華三三家國內服務器廠商的出貨量增長率為正，分別為36.62%、12.86%和27.88%，海外服務器廠商市場份額大幅下降。二、 X86仍為CPU主流架構，ARM架構值得關注從算力芯片來看，X86依然是CPU主流架構，X86專利由英特爾、AMD共同擁有，兩家市場份額合計占比超過95%。根據MercuryResearch數據，在X86架構CPU中，截至2021Q4，Intel占比74.4%，AMD占比25.6%。從服務器CPU來看，Intel占比更高，約89.83%，AMD為10.7%。服務器GPU方面，根據TrendF

45、orce數據顯示，英偉達幾乎壟斷市場，市占率為96%，剩余市場基本為AMD所有。從整個服務器芯片市場來看，市場長期被X86架構所主導。但ARM架構作為服務器芯片領域的新秀值得關注，其迅速崛起的機會在于ARM架構具備較低的成本和功耗，在經歷了多年的推動后，ARM也在性能方面上面也有了大幅度的提升。同時，數據中心市場擴大的背景，也為ARM架構進軍服務器市場提供了機會。自ARM宣布進軍服務器領域后，包括亞馬遜、Marvell、Ampere、華為、飛騰等廠商都開始積極投入到ARM服務器芯片領域的研究。其中，蘋果和微軟計劃發(fā)布基于ARM的個人電腦，在同等功耗水平下表先出了絕對性的性能優(yōu)勢；今年3月英偉達

46、宣布推出首款面向AI基礎設使和高性能計算的基于ARM®Neoverse的數據中心專屬CPU-GraceCPU超級芯片，該芯片擁有最高性能的同時，也領先當今服務器芯片內存寬帶和能效的兩倍；亞馬遜AWS在2021年12月宣布全新的AWSGraviton3處理器，借助ARMNeoverse架構，可在特定領域帶來極高的能源效率，大幅降低能耗并提升處理速度。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為

47、時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時

48、，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照

49、股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會

50、向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股

51、東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借

52、款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股

53、東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利

54、、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔

55、保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書

56、、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發(fā)送限