公司Oracle-ERP操作手冊-中文輔助版

1、成功是失-w祁足努力的鉆果ERP系統(tǒng) 用戶操作手冊Account P ayables 模塊文檔作者: 創(chuàng)建日期:頁W內(nèi)#2確認(rèn)日期:2005-10-11控制編碼:AAVID/TR100/ AP10文檔版本:審批:拷貝數(shù)成功是失ftZRh -W祁是努力的鉆果文檔控制記錄更改日期作#版本更改參考2,0審閱人姓名職位分發(fā)»貝號(hào)1姓名職位234成功是失ftZRh -W祁是努力的鉆果頁W內(nèi)客4文檔控制目錄編寫說明使用對(duì)彖參考文檔概述業(yè)務(wù)操作流程內(nèi)容第一章、創(chuàng)建銀行操作說明適用范用主要業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)操作過程一 整理內(nèi)部銀行資料二銀行資料錄入三銀行財(cái)務(wù)信息錄入四左義銀行付款單據(jù)五.整理外部銀行資料六

2、外部供應(yīng)商銀行資料錄入七.員工供應(yīng)商銀行資料錄入 333333335799II第二章、創(chuàng)建供貨商操作說明適用范困主要業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)操作過程一 整理外部供貨商信息資料 二供貨商信息錄入三供貨商銀行信息分配. 四.整理員工信息資料五員工信息資料錄入六員工供貨商資料分配.七員工供貨商財(cái)務(wù)信息錄入 八員工供貨商銀行信息分配1212121212121212181818182122第三章、預(yù)付款及付款操作說明適用范科主要業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)操作過程232323232323成功兄失敗z母.一切都足»力的結(jié)果頁W內(nèi)樣1編寫說明應(yīng)付模塊最終用戶培訓(xùn)手冊共分7章.毎章都按照I常業(yè)務(wù)中涉及的展本操作類型展 開，主耍

3、包括創(chuàng)建銀行、創(chuàng)建供應(yīng)商.預(yù)付款錄入及付款.費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù).發(fā)票事務(wù) 處埋及維護(hù).付款申務(wù)處埋及調(diào)整、其它常用功能以及月末會(huì)計(jì)處埋等內(nèi)容。本手冊每章都將分兩個(gè)步驟介紹，分別為:操作說明：對(duì)本帝操作內(nèi)容逬行槪述。2操作過程：對(duì)本章操作內(nèi)容進(jìn)行按步驟的操作介紹。使用對(duì)象鼓終用戶培訓(xùn)手冊適應(yīng)于愛美達(dá)電r的銷售訂單管理人員.庫房管理人員、財(cái)務(wù)管理 人員以及其它需使用本系統(tǒng)相關(guān)功能的人員。參考文檔AAVID TTOIO AP VI成功兄失敗z母.一切都足»力的結(jié)果頁W內(nèi)#概述應(yīng)付模塊是整個(gè)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心構(gòu)成模塊。應(yīng)付款系統(tǒng)是供應(yīng)鏈管理的鼓后個(gè) 環(huán)節(jié)，它使公m能夠支付供應(yīng)商提供的貨物和

4、服務(wù)的費(fèi)用。供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)是保持 低庫存鼠但又有充足的存貨以滿足箜求，倉庫中的庫存就等于錢 I劉此，應(yīng)付款管理 的目標(biāo)是盡可能地推遲付款，但同時(shí)又耍保證及時(shí)付款。應(yīng)付模塊(Oracle Payables)的目的就是幫助用戶管理采購過程，使用戶能夠處理人量 地業(yè)務(wù)并對(duì)現(xiàn)金流雖進(jìn)行控制，它還向用戶捉供了史好地處埋與供應(yīng)商地關(guān)系和進(jìn)行 價(jià)恪比較地能力。通過配置和使用應(yīng)付模塊，用戶可以利用以下策略節(jié)竹資金：按時(shí)向供應(yīng)商付款，但只是在必須時(shí)才付，不能捉前 仔細(xì)地利用付款條款打折 防重復(fù)付賬或開票避免n己的銀行賬戶透支Oracle應(yīng)付模塊包播以下些主箜功能和特性:供應(yīng)商管理 匹配、輸入和審批發(fā)票 輸入或

5、n動(dòng)產(chǎn)生付款單據(jù)對(duì)應(yīng)以上功能和特性.系統(tǒng)提供三個(gè)工作平臺(tái)來帶助用戶進(jìn)行操作:供應(yīng)商工作臺(tái)用來管理、調(diào)整客戶信息發(fā)票工作臺(tái)用來處理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、預(yù)付款等付款工作臺(tái)用來復(fù)核供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)和開單付款業(yè)務(wù)操作流程內(nèi)容創(chuàng)建銀行 創(chuàng)建供應(yīng)商 預(yù)付款錄入及付款 費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù) 發(fā)票事務(wù)處理及調(diào)整 付款事務(wù)處理及凋整 其它常用功能以及月末會(huì)計(jì)處理 審批MRO成功兄失敗z母.一切都足»力的結(jié)果頁W內(nèi)客3第一章.創(chuàng)建銀行操作說明適用范圈本操作適用于所有類型的銀行.包括內(nèi)部銀行、供應(yīng)商銀行和客戶銀行。主要業(yè)務(wù)整理內(nèi)部銀行資料；在ORACLE系統(tǒng)外，整理需耍新増的內(nèi)部銀行。2銀行資料錄入：

6、在ORACLE系統(tǒng)中將整理好的銀行資料錄入系統(tǒng)。3銀行財(cái)務(wù)信息錄入；在ORACLE系統(tǒng)中.將內(nèi)部銀行的財(cái)務(wù)信息補(bǔ)充完整。4定義銀行應(yīng)付單據(jù)；在ORACLE系統(tǒng)中，定義應(yīng)付單據(jù)信息。整理供貨商銀行資料：在ORACLE系統(tǒng)外，整理需耍新増的供貨商銀行。6供貨商銀行資料錄入：在ORACLE系統(tǒng)中，將整理好的銀行資料錄入系統(tǒng)。7員匸供貨商銀行資料錄入:與外部供貨商銀行錄入樣。注意事項(xiàng)銀行信息的填寫必須要符合操作手冊的規(guī)范，需燙選擇的字段必須全部選樣正確。2.新增銀行完成后必須進(jìn)彳亍保存-睛在付款界面確認(rèn)新增是成功的。操作過程一 整理內(nèi)部銀行資料業(yè)務(wù)背景：公訶在某個(gè)銀行某支行新開設(shè)個(gè)賬戶，會(huì)拿到包含相關(guān)

7、賬戶信息的文件, 將這些信息整理成ORACLE需耍的搭式。操作步驟：系統(tǒng)外操作。二銀行資料錄入業(yè)務(wù)背景：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到包伶銀行賬戶信息的文件，確認(rèn)無誤后將其錄入ORACLE 系統(tǒng)。操作步驟:從主菜單中進(jìn)入銀行錄入界mi。進(jìn)入的路徑為：Navigator>Setup> Payment>Banks。Record i/i® Navigator-DGi«/P.9U / <<BanksIf ssc，蘭叵區(qū)IORACLeiS& Oracle AppllcaHona - UAT iMtance - Created on 18 September,

8、2005FKG Etsrf wew Fielder Tools Wineow Melp2. 進(jìn)入Banks窗口后，在Banks窗口中，錄入銀行的主耍信息，黃色區(qū)域?yàn)楸靥钭侄?*岡ORACLGISi Ovacta AppHcotions UAT Imlonce - Created on 18 September. 2M5File E前 y今wTil；也ndow HPbank lonchOBMU (06.05 BankAlfmrile NdmeNumberRFC Idgn価羽Address£313StateCountyPosisl CodeProvinceMernateAddi9ssRe

9、told-IZ?操作說明：Banks的主妥信息包括銀行名稱、支行名稱.銀行地址.銀行代碼等iKW內(nèi)客4成功兄火敗z母.一切祁足»力的結(jié)果頁W內(nèi)#53. 當(dāng)完成Banks的填寫后，進(jìn)入Bank Accounts界巾U三銀行財(cái)務(wù)信息錄入業(yè)務(wù)背景：將要新增的銀行賬戶的信息錄入系統(tǒng)，并將財(cái)務(wù)信息補(bǔ)充完整L填寫賬戶的離本信息操作說明:Banks Accounts的用本信息主箜包括賬戶名稱、賬戶用途、賬號(hào)、幣種沬2.當(dāng)完成Banks Accounts臭本信息的填寫后，輸入GL Accounts標(biāo)簽的財(cái)務(wù)信息:成功兄失敗Z母.一力的結(jié)果S& Oracle AppllcaHona - UAT

10、 Inttance - Created on 18 September, 2005file Etsrf Wew 也!d釧 foob WincJow yelp口魚區(qū)IORACLei、呀©3 00®：朋03總駅於由物滋i ?1"XBonch NameAgency Locilion CodeAlternate NameNumbeiCoffsncyAccoum lypc IBANInaclLve OnCheck DigitsUJIsy冷述妙洞謹(jǐn)仙帥apg也ppiim乃FFM JC-(00, Tiansaction complete. 1 records applied a

11、nd saved. Record ip操作說明：GL Accounts的主耍信息包括現(xiàn)金賬戶、現(xiàn)金結(jié)算賬戶（主要在現(xiàn)金模塊 對(duì)帳用，為避免總彈出提示框，請將它填成與現(xiàn)金賬戶致）O3. 填SjMore Receivables Options標(biāo)簽的財(cái)務(wù)信息:頁W內(nèi)客6成功兄火ftZ母.一力的結(jié)果操作說明：More Receivables Options的主箜信息包括 未核銷賬戶、未標(biāo)識(shí)賬戶、預(yù) 收賬戶.未得折扣賬戶、已得折扣賬戶等。4. 還可根據(jù)需耍煩寫加它幾個(gè)標(biāo)簽的字段。填寫好r以后，點(diǎn)擊保存按鈕或者快 捷鍵 Ctrl + S.操作說明：如是否允許多幣種收款.內(nèi)部賬戶聯(lián)系人信息等。四定義銀行付款

12、單據(jù)業(yè)務(wù)背景：在做付款業(yè)務(wù)的時(shí)候，選擇銀行賬戶后還婪選擇相應(yīng)的付款單據(jù).如支 票等操作步驟:點(diǎn)擊Payables Documents按鈕逬入Payment documents界面頁W內(nèi)»7成功兄失敗Z母.一力的結(jié)果2. 輸入Document Information標(biāo)簽的信息:操作說明：Document Information的主耍信息包扌舌單據(jù)名稱、支付類型（統(tǒng)選 Combined）、付款格式（統(tǒng)選Payment Method為Check的Payment Format）等。3. 輸入Addi t i onal Informat ion標(biāo)簽的信息:頁W內(nèi)#9成功兄火KZ母.力的結(jié)果操作

13、說明：Additional Information的主耍信息包括單據(jù)編號(hào)從L0000開始、帰后 可用的編號(hào)、Document Category C W務(wù)必檢代此了段是否已成功分配Gh據(jù)序列）泳上述操作完成并確認(rèn)無謀后，點(diǎn)擊保存按鈕或者Ctrl+S保«操作。五整理外部銀行資料業(yè)務(wù)背景：采購 »?11新增供應(yīng)商需求，并提供已核準(zhǔn)的供貨商及銀行資料，財(cái)務(wù)據(jù)以錄入系統(tǒng)操作步驟：系統(tǒng)外操作。六外部供應(yīng)商銀行資料錄入業(yè)務(wù)背呆：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到包含銀行賬戶信息的文件.確認(rèn)無決后將其錄入ORACLE 系統(tǒng).操作步驟:1 從主菜單中逬入銀彳了錄入界面進(jìn)入的路徑為：Navigator>S

14、etup> Payment >Banks.2進(jìn)入Banksil-I后，左Banks窗口中錄入銀行的主箜信息，英色【X域?yàn)楸靥钭侄?，包?銀行名稱分行名稱地址點(diǎn)Ji Bank Accounls帳戶信息：頁W內(nèi)客9成功兄火敗z母一切祁足«力的結(jié)果蘭劌XBank BianchNameNameAl t A mat A NdmAl ternateNirmbeiNumberTypeRFC Idonti flGrIns t i tat ionEDI ID NumberDescriptionEDI LocationInactive OnEFT NimberBICAddressStateC

15、ountyPostal CodeCityAlternateAddressO Banks (DGIJDU)BankCount ryP rovlnce3進(jìn)入Bank Accounts 口后，在此窗【1中，錄入銀行的主耍信息，黃色區(qū)域?yàn)楸靥盍硕? 包括帳號(hào)在Account Use中選擇Supplier,分彳亍名稱幣別及電話等倍息后點(diǎn)di Account Contact輸入電話號(hào)碼后再點(diǎn) Ji Account Holder進(jìn)入銀彳亍地址輸入OBank Accounts (DGl.OU)Bank Name也；J:Bank AccoontsOpera t ing Uni INameAccount UseN

16、uitibe rCurrencySSB"XBranch NameAccount TypeIBANInactive OnCheck DigitsAgency Location CodeAlternate NameLastTitleP honeDdSCript ionAllow Assigiwent io Multiple Su.First I Prefix I07693377651E£yab：es Documents3L Accounts J Account Cbm tact | Account Holder Receivables | More Rsceiva | P Ey

17、ablss Options | Sixppl ier Assi Middle Itfahk Cedes頁W內(nèi)»#4進(jìn)入Account Holder 口后，在此窗口中，錄入銀行的地點(diǎn)信息后按Ctrl+S保存.成功兄失ftZ母.一力的結(jié)果O Baxik Accounts Q)G1_OU)Bank NameBranch NamecourtsS.Operating UnitNameAgency Location Code Alternate NameAccount UseAccount TypeHumberIBANCurrencyInact ive OnDescriptionCheck Di

18、gitsAccomtHollerAlternate AccourrtHolarEFT Requester IDrajables DocurientsBank .odesBl Allow Assignment to MultipleSu.Il呂灣臺(tái)北市民生gg三段 115號(hào)2樓(2F,Na 115,Sec. NKfirfihaRAT0ipeiRlGL Aucoujtts I Aucoimt Contout J Account Holier RecexvAles . | Hoy。 Receive, Options | S%pliey Ass:七員工供應(yīng)商銀行資料錄入業(yè)務(wù)背杲：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到包介員

19、匸供貨商銀行賬戶信息的文件-確認(rèn)無謀后將加 錄入ORACLE系統(tǒng)。操作步驟：與供貨商銀行信息的錄入方法相同，故略.頁腳內(nèi)春11成功兄失敗z母.一切都足»力的結(jié)果頁內(nèi)樣12第二章.創(chuàng)建供貨商操作說明適用范圈本操作適用于所有供貨商錄入.包括外部供貨商、員匸供貨商的錄入。主要業(yè)務(wù)L整理外部供貨商信息資料：在ORACLE系統(tǒng)外，整埋需燙新增的外部供貨商。2供貨商信息錄入：在ORACLE系統(tǒng)中將整理好的供貨商信息錄入系統(tǒng)。3.供貨商銀行信息分配：在ORACLE系統(tǒng)中，將已錄入的銀行信息分配到對(duì)應(yīng)的供貨 商中.4整埋員工信息資料：在ORACLE系統(tǒng)外.整理需箜新增的員工信息。5.員L信息資料錄入

20、：在ORACLE人出系統(tǒng)里.將整理好的員工信息錄入系統(tǒng).6員工供貨商資料分配：在ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)中將人事系統(tǒng)里的員匸信息分配到員 L供貨商信息中操作過程7&員1：供貨商財(cái)務(wù)信息錄入：在ORACLE系統(tǒng)中將員L的財(cái)務(wù)信息補(bǔ)充完整.員r供貨商銀行信息分配：在ORACLE系統(tǒng)中.將已錄入的銀行信息分配到對(duì)應(yīng)的 員r供貨商中注意事項(xiàng)L供貨商信息的填寫必須箜符合操作手冊的規(guī)范，需耍選擇的字段必須全部選擇正 確。2.新增供貨商完成后必須進(jìn)行保存，請?jiān)诎l(fā)票界血確認(rèn)新增是成功的。一 整理外部供貨商信息資料業(yè)務(wù)背呆:采購部捉出新增供應(yīng)商需求（備注:按照財(cái)務(wù)部提供的固定格式）將已核準(zhǔn)的 供貨商及銀行資

21、料財(cái)務(wù)據(jù)以錄入系統(tǒng)。操作步驟：系統(tǒng)外操作。二供貨商信息錄入業(yè)務(wù)背景：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到包介供貨商詳細(xì)信息的文件，確認(rèn)無謀后將其錄入 ORACLE 系統(tǒng)。操作步驟:1從主菜單中進(jìn)入供貨商錄入界而。進(jìn)入的路徑為J Navigator>Suppliers> Entry .成功兄火WZ母.足努力的結(jié)果珈aYigdtoi - DG1_AP_USER3 :J：V XEatnr頁內(nèi)»132.逬入Supplier Entry 口氐 在Enlry窗口中，錄入供貨商的主耍信息，黃色區(qū)域?yàn)楸?填字段.包括供貨商名稱.別名稅務(wù)豐記I；等信息后.點(diǎn)lb- Classification的彈性域進(jìn)入 供

22、貨商的分類設(shè)置：oSuppliers (Dgi_0U) ：«Supplier NameAlternate NameTaxpayer IDInactive OnSupplier NumberTax Registration Number3.逬入Classification的彈性域窗口后在窗口中，錄入供貨商分類的1浚信息 Situalion 錄入供貨商所處地理位置.Type錄入此供貨商供應(yīng)的產(chǎn)需類別.Status錄入地點(diǎn).這些資 料由采購部新增供貨向時(shí)捉供按Ctrl+S保存并點(diǎn)山Sites逬入供貨商地址錄入：成功兄失ftZ母.一Wffi足努力的結(jié)果O VendorsSi tuafionT

23、ypeStatusLocalCuOSuppliers (DGIJDU)：Jf XSuppHatt )IatnAlternate NameTaxpayer IDSupp Her WumbArTax Registration Nunber =9QInactive On段，包括地址洋細(xì)地點(diǎn)所屬市區(qū)、省區(qū)郵編電話等信息還需標(biāo)注是否為主15：付款 地址，是否是采購地點(diǎn).是否是只詢價(jià)地址點(diǎn)后按Clrl+S保仏并點(diǎn)擊Contacts進(jìn)入供貨 商聯(lián)系人錄入：Site NameAlternate NameCount ryAddressCityStateP r evinceCountyInactive OnOSu

24、pplier Sites (DGIJDU) 東凳橫瀝愛羹達(dá)電子New 上vAUerniteAddress頁內(nèi)»17Genera 1 Contacts AccountirgT Control T Payment Bank AccountsT EDI T InvoicT Vithh > >_ Site Usc3Pur chasingCustoner Number|Shipping No twork LocationSupplier Notification Mothod廠 Efimary Pay 廠 BFQ Only廠 Procuremcnt CardVoicG07fi933

25、77651ToloxFax07693733525E-mailOSupplier Sites (HGIJDU) 東凳橫瀝愛羹達(dá)電子慰，New工Site NameCount ryM刁XNameQAddressAlternateAddressCityProvinceStateCountyPos 1 a 1 CodeInactive OnAlternate Telephonegeneral J Contacis AccountirgT Control Payment Tsank AccountsTEDIT Invoic T Withh1 jaiidyhnang1NameMailF i rs tM P

26、rJix Titleinactive OnLastPeDartmentStopTelephoneE-mail076933776511Alternate Contact WameFaxURL6逬入Accounting囪口后在Accounting窗口屮，變更關(guān)聯(lián)公訶應(yīng)付帳款的內(nèi)往段關(guān)5逬入Contacts (Sf口后，在ConMcls窗口中，錄入供貨商聯(lián)系人的主鑒信息黃色區(qū)域 為必頃/段，包摘姓名電話.部門.email地址.如果此人失效.并頃'口失效H期后按 Clrl+S保存如果新増的供貨商是關(guān)聯(lián)公此需點(diǎn)占Accounting變更往來段.外部供貨商 則不需變更：聯(lián)公訶的內(nèi)往段（第四段）如下

27、農(nóng):SupplierName (English)SupplierName (English)ftAVID THERMALLOY LLC Trading Co (Trading)303,000.100100.105.0000.0000AAVID THERMALLOY LLC - Laconia (Laconia)303.000J00100J0t0000.0000AAVID THERMALLOY LLC Canada (Canada)303.000J00100J 10.0000.0000AAVID THERMALLOY LLC ETS Division (AC)303.000J 00100.100

28、.0000.0000AAVID THERMALLOY (S) PTE LTD303.000J 00100.301.0000.0000AAVID THERMALLOY TAIWAN INC.303.000J 00100.300.0000.0000ftAVIO THERMALLOY(SWINDON UK)303.000J 00100.200.0000.0000Hotmon International Corporation AAVID303.000J 00100.305.0000.0000"Xsite NatnAltPrnd t NdmaCount ryAddressInactive O

29、nLanguageGeneral I Contacts | Accounting | Cont rol I Payment I Bank Accounts I EDI I Invoic. I Vi thh.OSupplier Sites (DGl_01f) - AAVID THSRMAL TECH. INC (DALLAS), 2199Distribution Set_GL AccountsLiability303.000.100100.105.0000.0000AavidThenoalloy China.Defaolt.AP - TRADE.Tradiog EndsDe&oIt.De

30、fkoltP repasnient03.000.040100.1Aavid Thermalloy China.DefkoIt.PREFD - OTHER.DefkoIt.D 雖ok.DeftFuture Dated Paynent外部供貨商:OSupplier Sites (DG1_OU)-東凳桜瀝愛美達(dá)電子憊，2240工Site Name 彗ryAddiessKT?StateP rovinceCounty |u|l"XNameQAlternateAddressGeneral Contacts j Account ing| Cont rol | Payment Bank Accoun

31、ts | EDI | Invoic. | Wi thh.Distribution Set_ GL AccountsLiability303.000.100100.000.0000.0000Aavid Thennalloy ChinaDdaoIt.AP - TRADE.Defkolt.Defkolt.DefkoItP repayment303.000.040100.000.0000.0000Aavid Thennalloy China .Ddaoit.PREFD OTHER.Def沁t.DefaoIt.DefkoltFuture Dated Payment7逬入Paymem窗口后.在P叭mcm窗

32、口中錄入供貨商付款條件的主姿信息，黃色區(qū) 域?yàn)楸靥钭侄?包描 Terms, Invoice Currency, Payment Currency, Payment Priority. Terms Date Basis. Pay Date Basis, Payment Method 等匸箜信息后按Ctrl+S保存并點(diǎn)擊 Bank Accounts進(jìn)入供貨商銀彳j分配：OSupplier Sites (DGIJDU) 東凳橫蘇美達(dá)電子慰，NewSite NamenameS3Coant ryAddressAlternateAddressCityProvinceStaleCouniy 1Postal

33、CodeLanguageInactive OnGenera | Contacts | Accounting | Control | Payuent | Bank Accounts | EDI | Invoic. | Withh.TermsDGl_0 DaysInvoice CurrencyCNYPay GroupPayment CurrencyCNYPayjnenl PriorityRenittance E-mail1 InvoiceDisocxmt1 CheckTerms Date BasisPay Cate BasisPayment Method廠 Always Take Discount

34、廠Exclude Freight From Discount廠 Pay Algne廠 AtteuUon AR成功兄火KZ母一Wffi足努力的結(jié)果三供貨商銀行信息分配 業(yè)務(wù)背銖:將已錄入的供貨商銀行信息分配到對(duì)應(yīng)的供貨商信息中.操作步驟:O Suppl is Sites (DGl-OU)東彙橫瀝愛美達(dá)電子甌2240si te NdjneAl ternate NameCount ryAddressGT?AlternateAddressMR X |i eaCityProvinceLanguageStateCounty 1Inactive OnPosttl Code頁W內(nèi)»19General

35、 Contacts Accounting! Control P ayxent Bank Account s I ED 11 Imo i c r BankName中國養(yǎng)行Number"BranchName嘗毆行Number |012299001M0003913幀萎葬甫子ISCNY 足O7-DEC-2OO5r廠NuinbexNameFromToPrimary _ Effective DatesCurr四整理員工信息資料 業(yè)務(wù)背最:新逬員匚人出部整理成ORACLE需耍的格式包播部門 1月職務(wù)等信息操作步驟：系統(tǒng)外操作。五員工借息資料錄入業(yè)務(wù)背呆：人出部系統(tǒng)操作員根據(jù)核對(duì)無決的員匸依息資料，

36、包括中文名字卩英文名字 等.將其錄入ORACLE系統(tǒng) 操作步驟：略六員工供貨商資料分配業(yè)務(wù)背景：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到人中部捉供的新進(jìn)員1：詳細(xì)資料,包括姓輕L號(hào)部門 等據(jù)此將員工信息新增成員匸供貨商， 操作步驟:成功兄火«2母一Wffi足努力的結(jié)果1從主菜單沖進(jìn)入供貨商*入界lfli進(jìn)入的路徑為J Navigator>Supp!iers> Emry.頁內(nèi)»232逬入Supplier Entry W口后，在Supplier Entry 口屮 入的員L的詳細(xì)信息黃色區(qū) 域?yàn)楸靥钭侄?，包括姓名（匸U+中文姓名）.別名（英文爼了）等后按Ctrl+S保存.并點(diǎn)擊 Classi

37、fication進(jìn)入員匸供貨商分類：OSuppliers (DGIJDU) ：«Supplier NumberSupp NameNameTaxpayer IDInactive OnTax Resist ration Number黃色區(qū)域?yàn)楸仨曌侄伟餞ype.并選擇員I：姓&保存后點(diǎn)擊Sites進(jìn)入地點(diǎn)錄入謝口:OSuppliers (DGLOU)Supplier NumberTax Registration NumberTaxpayer IDInactive OnSupplier NameAlternate Nineiploy4進(jìn)入Sites窗口后-在窗口中錄入員匸供貨商地

38、址的主鑒信息黃色區(qū)域?yàn)楸靥钭?段，包括地址（統(tǒng)溝東莞市.洋細(xì)地點(diǎn)（統(tǒng)為東莞市槌瀝鎮(zhèn)裕寧匸業(yè)區(qū)）.所屬市區(qū)、 省區(qū)郵編電話等信息后按Clrl+S保后點(diǎn)擊PaynKiit進(jìn)入付款條件錄入窗口：Jf劌XAltGmale NameCount ryAddressSite Name力公室General | Contacts Accounl ingj Cent rol Payment T Bank Accounts T EDI T Invcic, T thh,"Site UsesQpay(Purchas ing廠 Erinary P2y1 BFQ Only廠 Procurement CardCus

39、tomer Nuiiber| Shipping Network Location!Supplier Notification Method E-mail_ CommxuDicatisArea CodgVoiceMumberTelexOSupplier Sites (DGIJDU) 3029長小妍，1930FaxE-mail5逬入Payment 口辰 在Payment 口中，錄入員L供貨商付款條件的生要信息，黃 色區(qū)域?yàn)楸靥疃?，包W Terins（統(tǒng)為 DG1-0 Days）. Invoice Currencyf統(tǒng) 為 CNY）.Payment Currency（統(tǒng)為 CNY）. Payment

40、 Priority, Terms Date Basis. Pay Date Basis.Payment Method等詳細(xì)信息后按Ctrl+S保存.七員工供貨商財(cái)務(wù)信息錄入業(yè)務(wù)背杲：變也員匸供貨商的會(huì)計(jì)科L1操作步驟;1,從主菜單中進(jìn)入供貨商比入界1仏 進(jìn)入的路徑為：Navigator>Suppliers> Entry >Sites > Accounting.將應(yīng)付科11變更"100109'' H它應(yīng)付款，將預(yù)付款變史為 'T 20043”其它預(yù)付款.C GL AccountsjfRXSite NameAlternate NameCou

41、nt ryAddressLangu ag eInactive OnGeneral I Contacts J Accounting Control I Paynent | Bank Accounts I EDI I Invoic I 肌thh, L二OSipplier Sites (KIJDU) - 3029予小妍，1930 ：Distribution Set !lLiabilityP repaymentSuppHer NumberInactive On303.000.100109.000.0000.0000Aavid Thenaalloy ChinauDefolt.AP - OTH ER.De

42、faalt.DefaQltDe$aiilt 303.000.120013.000.0000.0000Aavid Thermalioy China.Defaalt.AOC ADVANCE TO E&Defaolt.Defaolt.DefaiFuture Dated Payment八員工供貨商銀行倍息分配業(yè)務(wù)背銖:將已錄入的員L供貨商銀彳亍信息分配到對(duì)應(yīng)的供貨商佶息中.操作步腺：與供貨麗銀行信息分配方法相同故略O(shè)Suppliers (DG1_OU)Sup pl ier NameAlternate NameTaxpayer IDTax Regi5 t id t ion Nujnbei11頁脾

43、內(nèi)溶22成功兄失敗z母.一切都足»力的結(jié)果第三章.預(yù)付款及付款操作說明適用范圈 本操作適用于所有付款此入，包括預(yù)付款、正常付款及費(fèi)用報(bào)銷錄入。主要業(yè)務(wù)L核對(duì)預(yù)付款資料：在ORACLE系統(tǒng)外，相關(guān)業(yè)務(wù)部門捉供需要預(yù)付款的付款單據(jù)。2預(yù)付款發(fā)票錄入及核銷：在ORACLE系統(tǒng)中將已核準(zhǔn)的預(yù)付款發(fā)票錄入及核銷系 統(tǒng)。3整理到期付款資料:在ORACLE系統(tǒng)外，整理到期需箜支付的貨款信息。實(shí)際支付到期付款: 整批支付。5.實(shí)際支付到期付款: 單張支付。4在ORACLE系統(tǒng)中將實(shí)際已經(jīng)支付的貨款信息在系統(tǒng)里采用在ORACLE系統(tǒng)中將實(shí)際已經(jīng)支付的貨款信息在系統(tǒng)里采用頁內(nèi)»23注意事項(xiàng)L預(yù)

44、付款及付款后必須再次核對(duì)付款金額及供貨商幣別址否正確2預(yù)付款及付款后必須核對(duì)付款銀行是否正確。3預(yù)付款及付款后必須核對(duì)現(xiàn)金或銀行存款的余額是否正確。4預(yù)付款及付款后必須將支票號(hào)碼反寫到系統(tǒng)里。操作過程一.核對(duì)預(yù)付款資料業(yè)務(wù)背最:相關(guān)業(yè)務(wù)部捉出預(yù)付款申請并經(jīng)批準(zhǔn)后送應(yīng)付會(huì)計(jì)人員支付核&后入帳并 支付。操作步驟：系統(tǒng)外操作。二.預(yù)付款發(fā)票錄入及核銷業(yè)務(wù)背景：應(yīng)付會(huì)計(jì)人員拿到核準(zhǔn)后的預(yù)付款發(fā)票，經(jīng)檢査后將其錄入ORACLE系統(tǒng)。操作步驟:Invoice Batches。1從主菜單中進(jìn)入預(yù)付款發(fā)票錄入界面。進(jìn)入的路徑為：Navigator >1 nvoices> Entry>

45、成功兄火WZ母.足努力的結(jié)果iMftvigatQr - DG1-AFJJSER3Functions 1 Documents ProcessesInvokes4- Entx9InvoicesQuick Loivoioes Expense Reports Recaxihijg Invokes Open laterihce Invoices liiqabyAccnxal Write-Off+ Payments+ AccowolWoiJf XTop Tn ListQpen頁W內(nèi)溶242新增B亦h Name浚求:固定資產(chǎn)采購 年只建個(gè)批名（如2OO5FA）費(fèi)用報(bào)銷 次 新建個(gè)批紇年+丿1 + LI+現(xiàn)金

46、報(bào)銷貞它的按需要-個(gè)丿1新建個(gè)批名年+月+ 11 + 說明./.Illi Invoices 進(jìn)入 Invoices 錄入窗 口：O Iwoice Batches (IG1_OU)Batch Nanepate07-DEC-2005Control Count|：2005120?CASH20051207Cash07-DEC-2005Cieate AccountingValidate 1ActInvoices8003進(jìn)入Invoice錄入窗口后在Invoice中錄入預(yù)付款發(fā)票.黃色字段為必輸區(qū)域包播Type, Supplier Name, Invoice Date. Invoice Num. Invo

47、ice Currency, Invoice Amount.Po No. Description等信息后點(diǎn)擊Distributions進(jìn)入偵付款發(fā)票分配窗口：成功兄火敗Z母.一力的結(jié)果、0M*Ch Control TotalChe八Z ：M：:憂-；：0：07NSHAcnu ToulSupplierSis】roK DlteInvoi" DoitInvoi" Cuj：Ifivoi" AnountiPnoBymoixauN19J0辦&z(W-DEC-2005100CHYl.OOO.OO|PipayiDeil%2EH43OT-DBC2005血USDI/XUlOOV

48、uhhlld Aooimt1 General2 Ho MilThe sequence BGl_AP v“ used ia assign a vlne of 303100034.y">dMOojPrepaid AuaA X 畑爾 HWIOIAccountedPending ApproverPefCTiption"ffammaryNdRcqucdHold$isribiiiion To*al jOve mew空31 4c，io"$12Sfdtch4進(jìn)入Distributions進(jìn)入預(yù)付款發(fā)票分配窗口后在Distribulions中錄入預(yù)付款金額.黃色字段為必輸區(qū)域

49、并確定偵付款會(huì)計(jì)科目是Of正確按cm+s保存后記錄系統(tǒng)n 動(dòng)產(chǎn)生的編號(hào)并關(guān)閉此窗口頁內(nèi)»25vX ”X|oilieinMions (DW.OU) WO,臺(tái);<?JSEtR傍有tt公司:>：< ：Accogl DescxlpdonStatus HeferValidawdAccouuudM1PO tojibexInvoice TotalDi$tisbiation TotiJ他 000.0401 OO.QOO.OOOQ.QOCfl .12Lli冗10 廠5驗(yàn)證預(yù)付款發(fā)票會(huì)計(jì)主管拿到預(yù)付款發(fā)票后進(jìn)入Invoice金詢窗口將此筆發(fā)票找 出來后核對(duì)無誤后進(jìn)行驗(yàn)證，點(diǎn)擊Actions進(jìn)入驗(yàn)證謝口并點(diǎn)擊Validate并OK.成功兄火敗z母.一切都足»力的結(jié)果OInvoice Actions頁內(nèi)»#QValiditevalidate Eelated InvoicesRelease Nam