關(guān)于公司網(wǎng)購管理方案

1、【網(wǎng)絡采購流程】草擬版編制：財務部審核：批準：擬訂日期：2018年03月14日網(wǎng)絡采購管理流程（建議）第一章總則第一條目的接公司領(lǐng)導指示，即日起我公司所有計劃網(wǎng)購的物品能從通過網(wǎng)絡采購的，必須從網(wǎng)上采購。為充分利用網(wǎng)絡優(yōu)勢，規(guī)范網(wǎng)絡采購管理，以及時快速采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成公司既定經(jīng)濟目標，制定本管理辦法。第二條原則一、遵守國家法律、法規(guī)原則。二、公開、公平選擇供應商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質(zhì)保量原則。第三條名詞釋義一、網(wǎng)購：是指以網(wǎng)絡媒體和網(wǎng)絡技術(shù)為載體，通過大型、正規(guī)網(wǎng)絡商城詢價，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實交易中完成采購的行

2、為。二、網(wǎng)購平臺：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙發(fā)交易而建立的平臺。如淘寶、阿里巴巴、京東商城、天貓直營店、蘇寧易購等。三、網(wǎng)購專員：指太行化工科技有限公司供應部專門負責網(wǎng)絡采購的人員。如采購任務繁重，一人無法完成時，可增設（申購員）。四、申購員：是根據(jù)采購計劃單在網(wǎng)絡平臺上搜索詢價比對談判，確定購買后將鏈接發(fā)送給網(wǎng)購專員。負責辦理預支款、驗收物資、報銷等方面的工作。第四條適用范圍本辦法適用于所有通過網(wǎng)絡能夠采購到的物品。第二章網(wǎng)絡采購范圍辦公用品、耗材、固定資產(chǎn)、五金、工具、勞保等一、低值易耗品。如U盤、鼠標、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復印物品；洗滌劑、檀香等清潔用品。二、辦公用

3、品。如：簽字筆、計算器、電池、訂書機、直尺、垃圾桶、剪刀等日常辦公用品等物品。三、固定資產(chǎn)。如電腦、辦公家具、打印機、復印機、電視機、水壺等。四、五金工具、電氣、勞保等。如軸承、內(nèi)絲等五金，老虎鉗、螺絲刀、扳手等工具，電氣配件，線手套、肥皂、口罩等勞保用品等物品。五、其他雜項。可以在網(wǎng)上以更優(yōu)惠的價格采購的其他各類雜項物品。第三章組織分工第一條采購實施公司供應部負責公司需網(wǎng)絡采購物資的網(wǎng)絡采購及采購賬號管理。第二條支付管理公司財務部負責網(wǎng)絡采購的款項支付、支付賬號管理。第三條監(jiān)督考核公司財務部、綜合部負責對網(wǎng)絡采購進行監(jiān)督考核。第四章網(wǎng)絡采購流程第一條賬號管理由公司財務部負責在網(wǎng)絡購物平臺上以

4、企業(yè)實名申請注冊一個買家賬號，制定專門銀行賬戶開通網(wǎng)上銀行支付，辦理企業(yè)網(wǎng)銀USBKEY在付款時使用。供應部在網(wǎng)絡平臺上申請一個網(wǎng)絡采購賬號，委派專人負責管理,并報公司財務部備案。第二條申購審批申購需求部門根據(jù)物料需求狀況、使用數(shù)量等要求，填寫申購單。申購單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項，經(jīng)審批后統(tǒng)一交網(wǎng)購專員（或申購員）進行網(wǎng)絡查詢，實施采購。急需物品經(jīng)常務副總批準直接至本地供應商處采購。網(wǎng)購平臺搜索不到或網(wǎng)絡最低價格仍比本地供應商報價高的的物品在采購計劃單上簽字注明轉(zhuǎn)給負責本地采購的采購員，由本地采購員負責采購。第三條網(wǎng)絡采購實施、詢價比選網(wǎng)購專員根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡物資需求，在網(wǎng)

5、絡平臺上進行詢價比選，具體原則如下：（一）網(wǎng)購物資1、網(wǎng)購物資（尤其有質(zhì)保期的商品）必須注明生產(chǎn)日期。2、網(wǎng)購物資的供貨方式、費用、時間；3、網(wǎng)購物資應提供合法、有效的發(fā)票。（二）網(wǎng)購供應商1、網(wǎng)絡采購時選擇信譽度在五鉆（五星）以上、評分在4.8分以上的網(wǎng)絡電商；2、采購量大的知名商品時，應優(yōu)選直接生產(chǎn)廠商，以降低成本；3、做好網(wǎng)絡供應商價格的信息統(tǒng)計工作，建立健全網(wǎng)絡供應商數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡采購時應優(yōu)先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商，以提高采購效率，保證采購質(zhì)量。二、采購實施（一）網(wǎng)購專員與供應商落實好網(wǎng)購物資相關(guān)條件后，使用網(wǎng)絡采購賬號通過網(wǎng)絡平臺發(fā)起采購。（二）網(wǎng)購專員根據(jù)購物所需錢款填寫

6、借款單，按借款流程進行借款審批。（三）借款審批完成后，網(wǎng)購專員進行正式購買，并在付款中選擇“找人代付”，指定付款人為公司財務部的企業(yè)實名賣家賬號。（四）公司財務部出納收到審批過的“借款單”，即可登錄“公司實名買家賬號”進行付款。（五）購買物資到貨后，網(wǎng)購專員驗貨無誤后簽字。然后在所購網(wǎng)站上“確認收貨”。（六）完成網(wǎng)絡采購后，按照公司貨物驗收、入庫、報銷等流程完成整個操作流程手續(xù)。（七）因商品質(zhì)量問題退換貨時，網(wǎng)購專員必須在驗貨時確定，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)給供應商（退換貨所產(chǎn)生的運輸費由網(wǎng)購供應商負責），若為退貨，網(wǎng)購專員須當天登錄購買網(wǎng)站賬戶，選擇該項商品的“申請退款”，并通知

7、公司財務部出納；因我方原因造成換貨，網(wǎng)購專員必須與采買需求人在驗貨時確定，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商（換貨所產(chǎn)生的運輸費由我方負責）。第四條網(wǎng)絡采購合同一、網(wǎng)絡采購中如采購金額在5萬元以上或成套采購件數(shù)在10套以上的，物資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網(wǎng)絡供應商簽訂購銷合同。二、雙方在網(wǎng)絡上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，將正本的合同蓋好章后郵寄給對方。同時必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。第五條發(fā)票及付款一、在網(wǎng)絡采購中，盡可能要求貨到付款。二、在收貨時看到發(fā)票并驗真?zhèn)魏蟛拍苓M行付款，若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票詢問商家情況

8、，要求申請延時付款或退貨并將此網(wǎng)購供應商剔除“網(wǎng)購供應商信息庫”。第六條長期服務盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應商或代理商，網(wǎng)絡采購需售后服務物資時，應于供應商簽訂合同，明確責任。第七條報銷沖賬網(wǎng)購專員持簽字后的入庫單據(jù)、發(fā)票或收據(jù)等有效憑證，按財務報銷流程進行審批報銷、沖賬；采購前，臨時預借的物資款，必須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準方可借款；物資采購完畢，需及時報銷手續(xù)沖銷借款，超過2個月將緩發(fā)工資，待借款沖銷辦理完畢后，按財務流程辦理補發(fā)工資。第五章激勵與處罰第一條處罰一、供應部在每月27日前將本月<<網(wǎng)絡采購統(tǒng)計表>>、交至財務部，否則罰款200元。二、網(wǎng)絡采購金額按每季度考核，要求網(wǎng)絡采購金額要占物資采購總金額的15%（待定）。三、對于采購賬號上的積分、返利供應部要嚴格管理。第二條激勵每年底，由財務部組織綜合部及相關(guān)人員根據(jù)節(jié)約成本、網(wǎng)購比率、執(zhí)行情況等進行綜合考慮，評選出網(wǎng)購專項獎勵第六章購物申請單一、所有申購物品必須填寫購物申請單，一切均以購物申請單為準，不接受口頭指令