U890供應(yīng)鏈年結(jié)專題ppt課件

1、用友軟件股份有限公司姓名 ：李 紀(jì) 茹 2019年10月U890-供應(yīng)鏈年結(jié)專題2012 Yonyou Software Co.,Ltd.年結(jié)工作關(guān)鍵動(dòng)作點(diǎn) 為了保障年結(jié)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),我們將該目標(biāo)分解成5大關(guān)鍵目標(biāo),本次課程將詳細(xì)分解各項(xiàng)具體任務(wù),保障您順利年結(jié)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培訓(xùn)內(nèi)容125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應(yīng)鏈銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則p以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價(jià)類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。p包裝物租借登記、還回：全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。p銷售報(bào)價(jià)單：未關(guān)閉的報(bào)價(jià)單，整單結(jié)轉(zhuǎn)。p銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售

2、預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。p銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。p銷售發(fā)貨單：未關(guān)閉未執(zhí)行完畢的銷售發(fā)貨單整單結(jié)轉(zhuǎn)；已結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單，對(duì)應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整單不結(jié)轉(zhuǎn)。p發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。p銷售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。p代墊費(fèi)用單/銷售費(fèi)用支出單：必須復(fù)核，但不結(jié)轉(zhuǎn)。p審批流結(jié)轉(zhuǎn)：掛接審批流的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)審批流相關(guān)信息。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應(yīng)鏈采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則p請(qǐng)購(gòu)單：未關(guān)閉的的請(qǐng)購(gòu)單結(jié)轉(zhuǎn)

3、下年。p采購(gòu)訂單：未關(guān)閉的采購(gòu)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。p到貨單：未全部入庫且未關(guān)閉的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；明細(xì)記錄需要報(bào)檢但未全部報(bào)檢/檢驗(yàn)的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年。p采購(gòu)發(fā)票：未結(jié)算的發(fā)票(包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票，非直運(yùn))結(jié)轉(zhuǎn)下年。p供應(yīng)商存貨價(jià)格相關(guān)：未審核調(diào)價(jià)單、供應(yīng)商存貨價(jià)格表、調(diào)價(jià)歷史結(jié)轉(zhuǎn)下年。p入庫單：未完全結(jié)算的入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。p代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單結(jié)轉(zhuǎn)。p直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)：(業(yè)務(wù)類型“直運(yùn)采購(gòu)”)p采購(gòu)發(fā)票數(shù)量銷售發(fā)票數(shù)量非折扣、非勞務(wù)的記錄的銷售發(fā)票作為采購(gòu)的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。p采購(gòu)發(fā)票數(shù)量出口發(fā)票數(shù)量非折扣、非勞務(wù)的記錄作為采購(gòu)的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。p在下年賬套中，可以參照上年的直運(yùn)銷售

4、/出口發(fā)票生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應(yīng)鏈庫存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則p現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。p 現(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。p按需求分類/訂單號(hào)記錄的預(yù)留量表結(jié)轉(zhuǎn)下年。p貨位結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：p非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨+貨位+自由項(xiàng)+批號(hào)進(jìn)行匯總，求出存貨+貨位+自由項(xiàng)+批號(hào)的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上期初標(biāo)志。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)按存貨+自由項(xiàng)+批號(hào)建立關(guān)聯(lián)）。如果在收發(fā)記錄表中找不到對(duì)應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項(xiàng)、批號(hào)與貨位

5、期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián)。p跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄包括紅字出庫的結(jié)存數(shù)即用入庫數(shù)減去與其相對(duì)應(yīng)本年度的出庫數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)下年按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。p序列號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：p庫存單據(jù)對(duì)應(yīng)序列號(hào)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。p序列號(hào)狀態(tài)表全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。p序列號(hào)屬性、序列號(hào)構(gòu)成維護(hù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年。p序列號(hào)調(diào)整單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。p本卷須知p 1庫存期初中的序列號(hào)管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。p 2期初不合格品記錄單有序列號(hào)管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應(yīng)鏈存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則p未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。p存貨明細(xì)

6、賬：如果按存貨核算，計(jì)價(jià)方式要從存貨檔案中判斷。p先進(jìn)先出及個(gè)別計(jì)價(jià)法：首先將計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表中有結(jié)存的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的存貨明細(xì)賬中，還要將計(jì)價(jià)庫結(jié)轉(zhuǎn)的余額與明細(xì)賬的余額的差額結(jié)轉(zhuǎn)下年。p全月平均、計(jì)劃價(jià)售價(jià)）、移動(dòng)平均法：要將各存貨的結(jié)存轉(zhuǎn)到下年。p分期收款發(fā)出商品明細(xì)帳：將此明細(xì)帳中的發(fā)貨單減明細(xì)帳中其對(duì)應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計(jì)算的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細(xì)帳用戶不能修改。p直運(yùn)明細(xì)帳按以下規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)下年：p采購(gòu)發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票計(jì)算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。p銷售發(fā)

7、票根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成：將采購(gòu)發(fā)票減對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票計(jì)算采購(gòu)發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購(gòu)發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購(gòu)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。p結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。p跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應(yīng)鏈采購(gòu)管理業(yè)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法結(jié)算)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)清空下年庫中已錄入的數(shù)據(jù)，清空年度賬后可再次年結(jié)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫

8、庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(wù)(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法核銷、結(jié)算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫供應(yīng)鏈跨年業(yè)務(wù)規(guī)則2012 Yonyou Software Co.,Ltd.年結(jié)規(guī)則小結(jié)未完成的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年下年的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年基礎(chǔ)設(shè)置、自定義信息結(jié)轉(zhuǎn)下年上下游單據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)同步結(jié)轉(zhuǎn)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培訓(xùn)內(nèi)容125432012 Yonyou Sof

9、tware Co.,Ltd.各單位完成情況各單位完成情況檢查主要包括： 01、各部門本年業(yè)務(wù)是否已經(jīng)完成； 02、各自業(yè)務(wù)盤點(diǎn)確認(rèn)； 03、各單位間業(yè)務(wù)對(duì)帳是否完成。 例如：設(shè)置庫存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人； 采購(gòu)入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售 出庫單等單據(jù)需要全部審核； 業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采購(gòu)模塊 1、不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購(gòu)訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。銷售模塊 1、不建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單

10、執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 2、銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的發(fā)貨單，該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)會(huì)將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇“否關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)。采購(gòu)、銷售部門 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.庫存模塊 1、進(jìn)行整理現(xiàn)存量操作。 2、將全部單據(jù)(包括期初單據(jù))審核。 3、庫存12月份結(jié)帳時(shí)，提示“尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定”，此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。存貨模塊 1、服務(wù)工具：重算計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳。 2、出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已

11、結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。 3、如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。庫存、存貨部門2012 Yonyou Software Co.,Ltd.業(yè)務(wù)檢查小結(jié)p供應(yīng)鏈部門p注意關(guān)閉已完成業(yè)務(wù)的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余；p下游業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不要關(guān)閉；p注意整理現(xiàn)存量；p注意結(jié)算成本處理；p先進(jìn)先出等實(shí)際成本核算的，注意檢查輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培訓(xùn)內(nèi)容125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.手工結(jié)轉(zhuǎn)流程完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)2

12、012 Yonyou Software Co.,Ltd.完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹2012 Yonyou Software Co.,Ltd.培訓(xùn)內(nèi)容125432012 Yonyou Software Co.,Ltd. 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題壓時(shí)間過長(zhǎng)給客戶業(yè)務(wù)帶來無法彌補(bǔ)的損失。 檢查的兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：期末、期初是否一致；各模塊間期初對(duì)帳。 檢查的兩個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈。 結(jié)轉(zhuǎn)后檢查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.檢

13、查項(xiàng)目檢查內(nèi)容供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致在途貨物余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致采購(gòu)結(jié)算余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致銷售管理銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨單開票收款勾兌表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致委托代銷統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨結(jié)算勾對(duì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致庫存管理庫存期初余額與上年期末余額核對(duì) 整理現(xiàn)存量收發(fā)存匯總表期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致庫存臺(tái)帳期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致若有貨位管理業(yè)務(wù),核對(duì)貨

14、位匯總表的期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致若有委托代銷業(yè)務(wù),核對(duì)委托代銷備查簿期初未結(jié)算與期末未結(jié)算數(shù)量是否一致若有批次管理業(yè)務(wù),核對(duì)批次存貨匯總表期初結(jié)存與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致存貨管理存貨明細(xì)賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致存貨總賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致存貨模塊期初與庫存模塊對(duì)賬,核對(duì)數(shù)量是否一致存貨模塊與總賬模塊對(duì)帳,核對(duì)金額是否一致存貨收發(fā)存匯總表期初余額與上年期末余額是否一致暫估材料/發(fā)出商品余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致存貨計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)出商品匯總表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致結(jié)轉(zhuǎn)后檢查2012 Yonyo

15、u Software Co.,Ltd.p期末、期初是否一致p各模塊間期初對(duì)帳是否平衡p期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符結(jié)轉(zhuǎn)后檢查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p存貨批次屬性調(diào)整p 在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時(shí)修改庫存期初記錄。p存貨貨位管理屬性調(diào)整p 在年結(jié)后可以增加和取消存貨貨位管理管理屬性，但需同時(shí)修改庫存期初記錄。p存貨的核算方式調(diào)整p 在年結(jié)后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式。p基礎(chǔ)檔案信息的調(diào)整p 若要?jiǎng)h除相關(guān)檔案信息，如客戶、供應(yīng)商、部門和人員必須要求相應(yīng)的帳表余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。一般項(xiàng)目檔

16、案是不建議刪除的，只需要將項(xiàng)目分錄設(shè)置成結(jié)算即可。選項(xiàng)優(yōu)化調(diào)整2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p庫存與存貨期初余額的數(shù)據(jù)調(diào)整p 庫存存貨期初調(diào)整需保證一致，可以在存貨期初記賬前手工同時(shí)增加。對(duì)于暫估類型的期初調(diào)整，需采用專業(yè)的調(diào)整工具進(jìn)行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。期初數(shù)據(jù)調(diào)整2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。p如果不相符，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。p系統(tǒng)流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會(huì)和以前習(xí)慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。年結(jié)后檢查小結(jié)2012 Yonyou Soft

17、ware Co.,Ltd.培訓(xùn)內(nèi)容125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？ 解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。2、問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無“業(yè)務(wù)核算和“財(cái)務(wù)核算等結(jié)點(diǎn)？ 解決方案：在低版本中(871及以前版本)，存貨模塊期初沒有記帳，記帳后功能結(jié)點(diǎn)即可出現(xiàn)。3、問題現(xiàn)象：倉庫的計(jì)價(jià)方式是否可以修改？ 解決方案：在存貨期初記賬之前可以修改計(jì)價(jià)方式；4、問題現(xiàn)象：庫存的期初是否可以修改？ 解決方案：可以增加期初記錄，對(duì)上年轉(zhuǎn)下來的記錄，如是非出庫跟蹤入庫和非序列號(hào)管理的，則可以修改期初。常見問題業(yè)務(wù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.5、問題現(xiàn)象：銷售模塊關(guān)帳如提