年經(jīng)營計(jì)劃報表模版

1、附表:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一表經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃總表（一級表）項(xiàng)次目標(biāo)類型目標(biāo)類型和目標(biāo)值責(zé)任單位責(zé)任人計(jì)劃進(jìn)度權(quán)重備注1經(jīng)營目標(biāo)901.1銷售收入1.2利潤1.3貨款回收率1.4存貨周轉(zhuǎn)率2管理目標(biāo)102.12.22.32.42.5計(jì)劃、報告、報表2.5合計(jì)100編制單位:制表日期：0000/00/00單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一財(cái)務(wù)表年損益（利潤）預(yù)算表（二級表）編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元行次指標(biāo)名稱上年實(shí)際本年計(jì)劃預(yù)算分解備注一季度二季度二季度四季度1一、主營業(yè)務(wù)收入2減：主營業(yè)務(wù)成本3主營業(yè)務(wù)稅金及附加4二、主營業(yè)務(wù)利潤5力口：其

2、他業(yè)務(wù)利潤6減：營業(yè)費(fèi)用7管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用單位領(lǐng)導(dǎo)：年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表計(jì)劃主管:制表人:9四：營業(yè)利潤10加：投資收益11營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13五：利潤總額14減：所得稅15六：凈利潤16貨款回收率17存貨周轉(zhuǎn)率備注1 .折舊方法及范圍2 .八項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)3 .上繳集團(tuán)管理費(fèi)金額年收入預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元序號收入項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預(yù)測合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表年成本預(yù)算表序號成本項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預(yù)測

3、合計(jì)編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表年銷售（經(jīng)營）費(fèi)用預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元序號費(fèi)用項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度12月預(yù)測合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表年管理費(fèi)用預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元序號費(fèi)用項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃主管：制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元序號費(fèi)用項(xiàng)目上年實(shí)際本年計(jì)

4、劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度合計(jì)合計(jì)計(jì)劃主管:制表人:單位領(lǐng)導(dǎo)：年度經(jīng)營計(jì)劃報表系列一參考表年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元序費(fèi)用上年本年計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注號項(xiàng)目實(shí)際計(jì)劃一季度二季度二季度四季度合計(jì)1:i：i：1:i!1上1i1iicI-Ttvt人人z«1"*8現(xiàn)木嘰也不副（5+7）1i由3:1G*Et1，1:7>t三19缺口斛決途1H計(jì)劃L一_1單位領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃主管：制表人:管理目標(biāo)計(jì)劃表（二級表）編制單位：制表日期：0000/00/00項(xiàng)次目標(biāo)類型目標(biāo)類型和目標(biāo)值責(zé)任單位責(zé)任人計(jì)劃進(jìn)度權(quán)重備注合計(jì)10備注：各公司管理

5、目標(biāo)控制在5項(xiàng)之內(nèi)單位領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃主管：制表人:附表1年月產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報表公司名稱：單位：萬元序號項(xiàng)目本年計(jì)劃本年實(shí)際上年實(shí)際本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)年計(jì)劃完成率%上年同期比上年同期增長數(shù)1主營業(yè)務(wù)收入2主營業(yè)務(wù)成本3主營業(yè)務(wù)稅金及附加4主營業(yè)務(wù)利潤5管理費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用7銷售費(fèi)用8利潤總額9貨款回收率10存貨周轉(zhuǎn)率11經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量12存貨：其中：庫存商品13應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率14總資產(chǎn)15本期工資總額16期末員工總數(shù)單位負(fù)責(zé)人：審核人：填報人:注：1、以上數(shù)據(jù)必須與當(dāng)期財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)統(tǒng)一；2、平均數(shù)=（期初數(shù)額+期末數(shù)額）/2,無法取得平均數(shù)可用期末數(shù)。3、貨款回收率=1（資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)U帳款

6、期末余額/（資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款期初余額+本期銷售收入+本期應(yīng)交銷項(xiàng)稅額）存貨周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)成本平均存貨應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率附表2年月海星飲品生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報表（二）序號項(xiàng)目單位自有品牌產(chǎn)品代加工本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)1）里噸其中：果汁噸乳飲料噸茶飲料噸飲用水噸稠酒噸2產(chǎn)值萬元其中：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元飲用水萬元稠酒萬元3銷售收入萬元按品種分：果汁萬元乳飲料萬元茶飲料萬元飲用水萬元稠酒萬元按地區(qū)分：陜西萬元其它地區(qū)萬元項(xiàng)目期末庫存期末庫存4萬元庫存商品其中：果汁萬元乳飲料萬元單位負(fù)責(zé)人:審核人:填報人:注：飲品公司除了應(yīng)填寫產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報表外，還需填寫本報表。附表3年月海星商業(yè)

7、經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報表（二）序號項(xiàng)目連鎖超巾便利島百貨商城物流配送本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)1銷售收入2利潤總額3人均勞效4平均地效5平均客單價6存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)7毛利率8門店數(shù)9期末宮業(yè)面積10期末員工人數(shù)序號項(xiàng)目物流貿(mào)易食品運(yùn)輸數(shù)碼本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)本月數(shù)本月止累計(jì)1銷售收入2利潤總額3毛利率4存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)5期末員工人數(shù)單位：萬元單位負(fù)責(zé)人:審核人:填報人:注：海星商業(yè)除了應(yīng)填寫產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報表外，還需填寫本表。附表4年月房地產(chǎn)公司項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營統(tǒng)計(jì)月報表填報日期:類別單位計(jì)劃數(shù)本年累計(jì)年計(jì)劃完成率去年同期累計(jì)備注項(xiàng)目完成投資萬元項(xiàng)目完成進(jìn)度萬元儲備土地面積M2新開工項(xiàng)目面積M2房屋建筑施工卸積M2房屋建筑竣工面積M2商品房銷售囿枳M2商品房銷售收入萬元利潤總額萬元總資產(chǎn)萬元期末員工總數(shù)人單位負(fù)責(zé)人：審核人：填報人:注：房地產(chǎn)除了以公司為