塞力斯2020年財務決算報告和2020年財務預算報告

1、塞力斯2020年度財務決算報告和2020年度財務預算報告武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司2016年度財務決算報告和2017年度財務預算報告第一部分:2016年度公司財務決算報告一、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況：1、主要經營情況項目2016年度2015年度增減變動幅度(%)營業(yè)總收入62,732.8152,965.9718.44%營業(yè)利潤9,484.618,312.8114.10%利潤總額9,693.348,555.3213.30%凈利潤7,354.786,430.5914.37%其中：歸屬于母公司股東的凈利潤6,891.796,145.9312.14%經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1,701.6

2、14,610.65-136.91%2、主要資產情況項目2016年度2015年度增減變動幅度(%)總資產109,248.0966,326.6764.71%總負債23,319.2819,296.7720.85%所有者權益85,928.8247,029.9082.71%其中：歸屬于母公司股東的所有者權益84,361.4046,070.4783.11%3、主要銷售構成情況產品或業(yè)務種類2016年2015年同比增減%1、體外診斷產品銷售業(yè)務5,123,316,425.14-20.26%其中:外購試劑和耗材3,160,703,724.33-15.13%自產試劑和耗材1,098,611,161.26-5.3

3、9%外購儀器設備864.001,539.55-43.88%2、醫(yī)療檢驗集約化營銷及服務業(yè)務57,609.4946,540.8323.78%其中:外購試劑和耗材53,886,1643,879,3122.81%自產試劑和耗材3,723,332,661,5239.89%合計62,732,8152,965,9718.44%其中:儀器864,001,539.55-43.88%試劑與耗材61,868.8151,426.4220.31%二、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量分析（一）資產、負債和凈資產情況1、資產構成及變動情況截止2016年12月31日，公司資產總額109,248.09萬元，比年初增加42,921

4、.43萬元.項目2016年12年31日2015年12年31日同比變動%貨幣資金35,378,439,671.79265.79%應收票據(jù)2,540,302,090.4321.52%應收賬款35,976.5327,293.0331.82%預付款項5,638,013,264.7672.69%其他應收款1,837,151,653.6011.10%存貨7,605,146,598,4915.26%固定資產16,023,6912,338,4729.87%在建工程91,93100%無形資產760.11775.24-1.95%長期待攤費用734.48228.78221.04%遞延所得稅資產879.11632.0

5、739.08%主要變動原因：貨幣資金、應收票據(jù)、其他應收款及長期待攤費用比年初有較大幅度增加.(1)貨幣資金比年初增加25,706.64萬元，增加比例為265.79%,主要原因公開發(fā)行股票募集資金所致；(2)應收賬款比年初增加8,683.50萬元，增加比例為31.82%,主要原因是原有客戶自然增長和新增客戶業(yè)務增長所致；(3)預付賬款比年初增加2,373.25萬元，增加比例為72.69%,主要原因是年底備貨付款所致；(4)長期待攤費用比年初增加505.70萬元，增加比例為221.04%,主要原因是集約化客戶實驗室建造支出所致.(5)在建工程為公司倉儲中心搭建鋼構平臺，當年發(fā)生額91.93萬元，

6、同期增加比例為100%,截止2016年12月31日完工進度25.77%.2、負債結構及變動情況截止2016年12月31日，公司負債總額23,319.28萬元，比上年度增加4,022.51萬元，增長20.85%,主要負債構成及變動情況如下：項目2016年12年31日2015年12年31日同比變動%短期借款14,140.009,800.0044.29%應付賬款845.962,582.45-67.24%預收款項1,355.16641.353745111.30%應付職工薪酬1,833.451,271.8444.16%應交稅費954.53973.823828-1.98%其他應付款919.39714.08

7、638128.75%一年內到期的非流動負債637.732,219.82-71.27%長期借款2,000.00381.75423.90%長期應付款530.32584.60179-9.29%主要原因包括：(1)有息負債有較大增長，主要包括因公司經營業(yè)務發(fā)展產生的銀行借款；(2)預收款項有較大增長，主要原因預收商品款所致；(3)其他負債增長變化不大，包括應付賬款及應付職工薪酬及稅費等.3、凈資產2016年末，歸屬于上市公司股東的所有者權益為84,361.40萬元,比年初增加38,290.92萬元，增長比例為83.11%,主要原因一是公司公開發(fā)行股票募集資金增長注冊資本及資本公積；二是報告期凈利潤增加

8、所致.(二)經營成果2016年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入62,732.81萬元，比上年增加18.44%,實現(xiàn)凈利潤7,354.78萬元，較上年增加14.37%.主要數(shù)據(jù)如下：項目2016年度2015年度增減變動一、營業(yè)總收入62,732.8152,965.9718.44%其中:營業(yè)收入62,732.8152,965.9718.44%二、營業(yè)總成本53,248.1944,653.1619.25%其中：營業(yè)成本40,884.7034,241.4319.40%營業(yè)稅金及附加427.69381.07051712.24%銷售費用5,094.594,317.8217.99%管理費用5,023.714,470.37

9、12.38%財務費用823.24742.45938510.88%資產減值損失994.24500.00215498.85%投資收益-0三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）9,484.618,312.8114.10%力口：營業(yè)外收入244.87348.847613-29.81%減：營業(yè)外支出36.14106.341104-66.02%四、禾潤總額（虧損總額以“-”號填列）9,693.348,555.3213.30%減：所得稅費用2,338.562,124.7210.06%五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）7,354.786,430.5914.37%歸屬于母公司所有者的凈利潤6,891.796,145

10、.9312.14%少數(shù)股東損益462.99284.66218762.65%2016年公司面臨國內經濟環(huán)境的不利變化，保持了收入的持續(xù)增長.1、公司的核心業(yè)務集約化營銷及服務業(yè)務保持了較快增長.2016年集約化銷售業(yè)務實現(xiàn)銷售57,609.49萬元，比上年增加11,068.66萬元，比上年增長23.78%.2、公司自主研發(fā)產品實現(xiàn)銷售4,821.94萬元，比上年增長26.14%.第二部分:2017年度財務預算方案2017度，根據(jù)公司生產經營發(fā)展計劃確定的經營目標，編制公司2017年度財務預算方案如下：一、2017年的財務預算主要指標：1、主要財務指標：單位：人民幣萬元項目2017年度預算2016

11、年度增減變動一、營業(yè)總收入87,825.9362,732.8140.00%其中:營業(yè)收入87,825.9362,732.8140.00%二、營業(yè)總成本75,471.9853,248.1941.74%其中:營業(yè)成本58,843.3740,884.7043.93%營業(yè)稅金及附加576.46427.6934.78%銷售費用7,465.205,094.5946.53%管理費用6,586.945,023.7131.12%貝才務費用1,000.00823.2421.47%資產減值損失1,000.00994.240.58%三、營業(yè)利潤12,353.949,484.6130.25%力口：營業(yè)外收入300.00

12、244.8722.52%減：營業(yè)外支出100.0036.14176.71%四、利潤總額12,553.949,693.3429.51%減:所得稅費用3,138.492,338.5634.21%五、凈利潤9,415.467,354.7828.02%二、預算編制基礎1、2017年度的財務預算方案是根據(jù)公司2014-2016年度的實際運行情況和結果，在充分考慮下列各項基本假設的前提下，結合公司各項現(xiàn)實基礎、經營能力以及年度經營計劃，本著求實穩(wěn)健的原則而編制.2、本預算包括武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司及下屬的子公司.三、基本假設1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關法律、法規(guī)和制度無重大變化.2、公司主

13、要經營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會經濟環(huán)境無重大變化.3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化.4、公司2017年度業(yè)務模式及市場無重大變化.5、公司主要服務的市場價格不會有重大變化.6、公司主要原料成本價格不會有重大變化7、公司生產經營業(yè)務涉及的信貸利率、稅收政策將在正常范圍內波動.8、公司現(xiàn)行的生產組織結構無重大變化，公司能正常運行，計劃的投資項目能如期完成并投入生產.9、無其他不可抗拒力及不可預見因素造成的重大不得影響.四、確保財務預算完成的措施2017年,公司將采取以下措施確保預算任務的完成：1、充分認識公司內外環(huán)境的變化因素，對2017年經營工作進行系統(tǒng)安排，將市場開發(fā)工作進行重點規(guī)劃

14、，確保固有市場穩(wěn)中有升、新項目市場有較大進展，從而奠定公司產值利潤增長的基礎.2、繼續(xù)加強全面預算管理工作，特別是主要成本項目的預算管理工作，對于公司生產經營過程中發(fā)生的主要成本，嚴格按照預算的項目及金額進行合同的簽訂、資金的審批支付，實現(xiàn)對主要成本項目的精細化管理.3、繼續(xù)推進夯實公司基礎管理工作，建立全面預算管理體系及設備管理體系的長效機制，使公司生產經營活動得到有利保障.4、強化財務和資金管理，提高資金使用效率，降低財務風險，保證財務指標的實現(xiàn).5、全面建立部門績效考核制度，調動各部門全體員工全身心投入工作中，履行好崗位職責.以服務客戶為中心，以強化管理為手段，以績效考核為突破，全方位提升公司核心競爭力.6、繼續(xù)加強全面內控管理制度，特別是投資項目和成本控制的內核基礎工作，對于公司投資的項目和經營過程每個環(huán)節(jié)，嚴格按照公司內控管理制度執(zhí)行，實現(xiàn)有效率的精細化管理.上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對2017年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在不確定性.五、2017年及今后主要發(fā)展目標公司力爭通過3-5年的時間快速發(fā)展，成為全國領先的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)