公司定位和發(fā)展規(guī)劃報告

1、 . 公司定位和發(fā)展規(guī)劃2017年6月一、定位和發(fā)展目標(biāo)1、定位 負(fù)責(zé)管委會授權(quán)國有資產(chǎn)投資運營，對授權(quán)圍國有資本履行出資人職責(zé)，承擔(dān)起授權(quán)圍有過資產(chǎn)保值增值責(zé)任；圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，通過優(yōu)化資產(chǎn)布局結(jié)構(gòu)、投資實業(yè)等手段，推進(jìn)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)聚集和轉(zhuǎn)型升級。2、目標(biāo) 以管資本為主，以國有資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，以管委會的經(jīng)濟(jì)建設(shè)戰(zhàn)略為指導(dǎo)。通過投資和設(shè)立企業(yè)，組織施實資本運營（資產(chǎn)經(jīng)營、資本運作），改善國有資本的分布結(jié)構(gòu)和質(zhì)量效益，充分發(fā)揮國有資本的帶動作用，有效提高資金的周轉(zhuǎn)循環(huán)，追求資本在運動中增值，提高國有資產(chǎn)的整體效益。建立科學(xué)合理的企業(yè)運營架構(gòu)，二、公司架構(gòu)1、健全符合現(xiàn)代企業(yè)制度的

2、公司結(jié)構(gòu)與各部門主要職能部門一）黨群、人力辦公室：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、承辦公司黨支部日常工作，負(fù)責(zé)黨員隊伍建設(shè)相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)公司公文流轉(zhuǎn)，影像資料、印章、證照、檔案和管理工作。4、負(fù)責(zé)會董事會聯(lián)席會議、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會的組織和服務(wù)工作，并對決策事項、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項進(jìn)行傳達(dá)、反饋。5、負(fù)責(zé)公司公務(wù)接待、會議、車輛等管理工作、辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品的采購、維護(hù)、管理等后勤保障工作。6、負(fù)責(zé)公司檔案管理和工作，負(fù)責(zé)公司計劃生育、社會治安綜合治理、雙擁共建和節(jié)日慰問工作。7、負(fù)責(zé)公司建設(shè)、運行管理和安全維護(hù)和辦公信息化管理。8、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

3、它工作。部門二）、財務(wù)部：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)會計制度和會計準(zhǔn)則的貫徹執(zhí)行，做好會計核算工作。3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃和各項稅收繳納和公司全面預(yù)算、決算工作。4、編制公司財務(wù)收支計劃，編制月度、季度、年度會計報表和各類專項報表。5、組織經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司經(jīng)營管理提供有價值的財務(wù)信息與分析報告。6、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促公司財務(wù)人員執(zhí)行各項制度和財經(jīng)紀(jì)律，參與、監(jiān)督參（控）股公司財務(wù)管理工作。7、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、移交等管理工作。8、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門三）、投資管理部：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司國有資金的

4、投資和管理。3、負(fù)責(zé)參（控）股公司股東會、董事會的相關(guān)工作，審核會議議題和全資、控股、參股公司會議容；根據(jù)公司授權(quán)發(fā)表意見，行使表決權(quán)。4、全面了解、掌握參（控）股公司的重大事項和日常經(jīng)營工作并建立預(yù)警機(jī)制。5、負(fù)責(zé)授權(quán)、劃轉(zhuǎn)、改制的產(chǎn)業(yè)投資類企業(yè)的接收管理工作。6、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、移交等管理工作。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門四）、合規(guī)審計部：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司合同、法律文件的審查與會簽，承辦公司訴訟、仲裁與其它非訴訟法律事務(wù)以與日常法律事務(wù)。3、列席公司董事會、總經(jīng)理辦公會，負(fù)責(zé)法律事務(wù)審查。4、負(fù)責(zé)建立健全全資、參（控）股公司

5、部審計機(jī)制，制訂具體操作規(guī)程和年度工作計劃，并組織實施。5、負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事、財務(wù)人員的推薦、職責(zé)履行、考核等工作。6、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、移交等管理工作。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門五）、發(fā)展研究部：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策和形勢的研究、分析，形成專題報告，為公司提供決策參考。負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展研究，編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃。3、圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)聚集和轉(zhuǎn)型升級，編制發(fā)展規(guī)劃和具體舉措，提供實施依據(jù)。4、負(fù)責(zé)組織開展公司重大課題的調(diào)查研究工作。5、負(fù)責(zé)起草公司年度工作要點、工作總結(jié)與其他綜合性文稿，負(fù)責(zé)公司文稿

6、的文字審核工作。6、負(fù)責(zé)公司對集團(tuán)、管委會相關(guān)部門的信息報送工作。7、負(fù)責(zé)公司對外宣傳工作，審查公司公開上網(wǎng)信息。8、列席公司董事會、總經(jīng)理辦公會，負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要。9、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、移交等管理工作。10、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門六）、輕資產(chǎn)運營部：1、擬訂本部門工作職責(zé)圍的各項規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、整合經(jīng)開區(qū)旅游、文化、會展等資源，采用輕資產(chǎn)運營策略開展自有資產(chǎn)經(jīng)營。3、有效的對會展、旅游、演出項目進(jìn)行營銷策劃、規(guī)劃與執(zhí)行，投資與運營會展、旅游、演出等項目。4、利用自身創(chuàng)意能力，整合區(qū)資源，通過精確的傳播渠道和營銷執(zhí)行力向國外旅游都傳播目的地的資訊、產(chǎn)品與服務(wù)，提高目

7、的地品牌影響力和業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力。三、近期主要工作 健全公司結(jié)構(gòu)，招聘工作人員，并明確崗位和崗位職責(zé)；摸清資產(chǎn)規(guī)模和參股企業(yè)情況，對參控股企業(yè)建立企業(yè)檔案 和臺賬。對參股企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)圍進(jìn)行分類，掌握了解各參股企業(yè)市場發(fā)展情況；制定對參股企業(yè)行使出資人職責(zé)的管理模式和制度；圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略帶動社會資金大力培育經(jīng)開區(qū)新興產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)；為建設(shè)一流資產(chǎn)運營公司夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)。附件一：外派董事管理辦法附件二：子公司董事會議案決策審核表 2017年6月7日附加一:外派董事管理辦法外派董事管理辦法目 錄第一章總則第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第三章聘任第四章工作方式、容和報告第五章考核第六章解聘、辭職和離任第七章

8、附則附件一：子公司董事會議案決策審查表附表二：外派專職董事工作報表第一章 總則第一條 為建立和完善恒運投資管理（下稱：公司）所投資企業(yè)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)公司法等法律法規(guī)、公司章程、子公司管理辦法制定本辦法。第二條 外派董事是指公司對外投資時，由公司提名并代表公司在被投資企業(yè)出任董事的自然人。外派董事按照是否在子公司里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在子公司里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在子公司里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。外派董事按照是否在公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和兼職董事。專職董事是指在公司不兼任職位的外派董事，兼職董事是

9、指在公司兼任職位的外派董事,兼職董事不得在子公司獲取報酬。第三條 本辦法中，子公司是指公司投資并占有股份的企業(yè)，控股子公司是指公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第四條 公司外派董事是公司對子公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：1.代表公司對子公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，與時向公司匯報子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；2.參與制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；3.指導(dǎo)和監(jiān)督子公司經(jīng)營層實施戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；4.參與制定子公司組織結(jié)構(gòu)方案；5.代表公司提出子公司總經(jīng)理候

10、選人；6.對子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；7.參與制定子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；8.子公司章程賦予的其他職責(zé)。第五條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：1.獲知子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；2.獲知公司有關(guān)其任職子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；3.列席公司有關(guān)其任職子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；4.出席子公司的董事會的權(quán)利；5.在子公司董事會上對所議事項進(jìn)行表決的權(quán)利；6.提議召開子公司臨時董事會的權(quán)利；7.提出子公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；8.子公司章程賦予的其他權(quán)利。第六條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。外派董事的基本義務(wù)包括：1.遵

11、守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；2.不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占子公司財產(chǎn)；3.不得泄露公司商業(yè)秘密；4.在子公司董事會進(jìn)行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害公司利益；5.外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三章 聘任第七條 公司在選派和任命外派董事時，要遵循程序規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第八條 外派董事的基本任職資格包括：1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；2.信守公司章程，承諾根據(jù)公司章程與有關(guān)管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)；3.具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和部管理制度；4.

12、具備一定的所任職子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；5.具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；6.身體健康，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第九條 外派董事的選拔和任命流程如下：1.公司人力資源部根據(jù)公司決定的外派董事需求計劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人（候選人數(shù)應(yīng)不少于實際外派人數(shù)，條件允許的可按照實際外派人數(shù)的23倍進(jìn)行提名）；2.分管人事的公司領(lǐng)導(dǎo)與分管業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)對外派董事候選人進(jìn)行審議，并提出意見，提交公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會/董事會

13、對其進(jìn)行審議，形成公司關(guān)于外派董事的決定或決議；3.在子公司股東大會上對外派董事提名議案進(jìn)行表決。第十條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第四章 工作方式、容和報告第十一條 外派董事應(yīng)該按照子公司董事會會議通知準(zhǔn)時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托公司其他人員代為投票，并與時向公司匯報。第十二條 外派董事出席子公司董事會，要做好充分的準(zhǔn)備工作，并按公司意見行使表決權(quán)。包括：1.主動向子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；2.對子公司董事會擬審議的議題，外派董事之間要與時進(jìn)行部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策意見；3.外派

14、董事根據(jù)所獲得的信息以與初步?jīng)Q策意見填寫子公司議案決策審核表（參看附表一子公司董事會議案決策審核表），并與時地轉(zhuǎn)交給公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門；4.外派董事應(yīng)積極配合公司對擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時列席公司關(guān)于該議題的審議和決策會議。5.外派董事根據(jù)公司的決議，代表公司在子公司董事會上進(jìn)行表決，并與時把表決結(jié)果向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第十三條 外派董事在子公司董事會閉會期間的主要工作容包括：1.研究子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，為子公司提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；2.了解子公司管理現(xiàn)狀，向子公司提交管理改善建議報告，并與時反饋公司；3.指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；4.配合公司

15、相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對子公司的各項管理。第十四條 公司外派董事實行工作匯報制度：外派董事定期或不定期向公司匯報，通過公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長匯報，必要時可通過列席公司總經(jīng)理辦公會、董事會進(jìn)行匯報；第十五條 對重大事項，根據(jù)公司對各子公司分級授權(quán)管理相關(guān)規(guī)定與實際情況與時匯報。第十六條 外派董事工作匯報的主要容包括：1.匯報期個人主要的工作容與其取得的工作業(yè)績；2.匯報期子公司的重要決策與其實施情況；3.匯報期子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀與其存在的問題；4.公司要求子公司執(zhí)行管理制度的實施情況；5.本人對子公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項建議；6.公司要求的其他匯報容。第十七條 外派董事按公司

16、要求列席公司總經(jīng)理辦公會、董事會進(jìn)行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。外派專職董事工作匯報既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表二投資集團(tuán)外派專職董事工作報表）是對外派專職董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第五章 考核第十八條 公司人力資源部對外派董事進(jìn)行考核。第十九條 公司人力資源部根據(jù)外派董事的實際工作情況與相應(yīng)的工作成績，進(jìn)行初步考核。初步考核結(jié)果報分管人事的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，審核結(jié)果由公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會/董事會審議確定。第二十條 公司外派董事考核結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、不合格?？己私Y(jié)果可以作為外派董事年度薪酬考核的依據(jù)。

17、第二十一條 對于考核結(jié)果優(yōu)秀的外派董事可以給予獎勵，獎勵可以為精神獎勵，也可以為物質(zhì)獎勵。對于考核結(jié)果不合格的外派董事應(yīng)予以懲罰。因重大工作失誤、瀆職對公司造成重大損失的，可以追究相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六章 解聘、辭職和離任第二十二條 外派董事實行任期制，具體任期由其所任職的子公司根據(jù)其公司章程確定。 第二十三條 外派董事如果不能勝任工作，公司應(yīng)該與時予以解聘。第二十四條 外派董事解聘方案由公司人力資源部提出，經(jīng)公司審核通過之后提交子公司股東大會審批。具體的流程如下：1.人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；2.分管人事的公司領(lǐng)導(dǎo)征詢分管相關(guān)業(yè)務(wù)的公

18、司領(lǐng)導(dǎo)意見后對外派董事解聘方案進(jìn)行審查，并提出意見；3.公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會/董事會對外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并形成公司關(guān)于外派董事解聘的決定或決議；4.根據(jù)公司關(guān)于外派董事解聘的決定或決議，在子公司股東大會上對外派董事解聘議案進(jìn)行表決；5.外派董事解聘議案經(jīng)過子公司股東大會表決通過之后，外派董事正式解聘。第二十五條 外派董事在任期可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)公司審核通過之后提交子公司股東大會審批，具體流程如下： 1.外派董事提出辭職方案；2.公司人力資源部對外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；3.分管人事公司領(lǐng)導(dǎo)征詢分管相關(guān)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后審查辭職方案，并出示意見；4.公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會/董事會審議辭職方案，并形成公司關(guān)于辭職方案的決定或決議；5.根據(jù)公司關(guān)于辭職方案的決定