服裝企業(yè)崗位工作規(guī)范說明書152頁

1、1 / 153崗位工作規(guī)范說明書xx管理咨詢制作2001年11月16日2 / 153財務部崗位工作規(guī)范 . 5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） .5崗位名稱：財會部經(jīng)理 .7崗位名稱：SAP 應用支持及利潤中心 .12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）14崗位名稱：銷售及應收帳款會計 .1 8崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） .20崗位名稱：固定資產(chǎn) . 22崗位名稱：內控與財務分析 . 2 3服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 . 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 . 25崗位名稱：跟單員

2、 . 29崗位名稱：成本核算員 . 32崗位名稱：工藝管理員 . 34崗位名稱：計劃管理員 . 35供應部崗位工作規(guī)范 . 39崗位名稱：供應部主管 . 39崗位名稱：生產(chǎn)內勤 . 43崗位名稱：材料供應跟單員 .48國際市場部崗位工作規(guī)范 . 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 .55崗位名稱 : 市場拓展 .60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 .65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 . 693 / 153鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī)范 . 73崗位名稱：鞋業(yè)技術部經(jīng)理 . 73崗位名稱：鞋業(yè)技術部成本核算員 .80崗位名稱：模具技術員 . 85崗位名稱：產(chǎn)品技術員 . 91崗位名稱：鞋業(yè)技術部內勤 . 96鞋業(yè)

3、生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 . 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 . 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 .103崗位名稱：生產(chǎn)內勤 .108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 . 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 . 112崗位名稱：ERP 項目組組長.116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護 .120崗位名稱： OA 系統(tǒng)組組長 .122崗位名稱：OA 系統(tǒng)組 管理員 .128崗位名稱：信息發(fā)展部訂單管理組組長 .133崗位名稱：定單管理 .137崗位名稱：零售組組長 .139崗位名稱：MIS 系統(tǒng)管理員 .141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設計與開發(fā) .143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 .144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設 .145質檢部工作規(guī)范

4、.崗位名稱：外觀檢驗崗 .崗位名稱：物理性能檢驗崗 .1474/153.147.1505 / 153財務部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的 發(fā)票校驗1 1）審核生產(chǎn)內鄞轉來的原始資料；2 2） 將數(shù)據(jù)錄入 excelexcel 表格，利用相關函 數(shù)進行核對；3 3）系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳 面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一 致SAPSAP 系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確 性二、服裝（器 材）采購的 發(fā)票校驗1 1） 查收供應商發(fā)票；2 2）發(fā)票與倉庫收條、收

5、貨單的初次核 對；3 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excelexcel 表格，并 運用相關函數(shù)進行核對；4 4）系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳 面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一 致SAPSAP 系統(tǒng)電腦1 1）款號，數(shù)量的正 確性；2 2） GR/IRGR/IR 差異三、服裝銷售的 賬務處理1 1）根據(jù)系統(tǒng)內收貨情況定期查看庫存狀 況；2 2）根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處 理：創(chuàng)建銷售定單一分配運行一創(chuàng)建 軍交貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳；3 3）給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量， 并按其開票；4 4）發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行 帳務處理：完成健服對北體銷 售的帳務 處理及時出具發(fā)票SAPSAP

6、 系統(tǒng)電腦1 1）及時進行帳務處 理，保證北體及 時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需 SAPSAP 小組解決。四、材料銷售的 帳務處理1 1） 根據(jù)倉庫轉來的交貨單與系統(tǒng)核對：2 2）定期檢查到期出具發(fā)票清單：3 3）及時給健服財務提供當月所開具發(fā)票 的材料銷售明細；4 4）健服財務將開具的材料發(fā)票寄至北 京：5 5）根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并 寄往供應商處。健服財務根據(jù)資料 開票完成 銷售生成憑證并記入 應收帳款。SAPSAP 系統(tǒng)電腦1 1 ）核對發(fā)票與發(fā)票 清單的一致性。6 / 153五、原始單據(jù)的 整理與郵寄1 1）月末憑證的打印與整理好后交檔案 會計裝訂（包括北體）；2 2） 當月進項稅統(tǒng)計資料；3 3） 當月鞋材銷售明細；4 4）月末最后一天將上述資料整理郵寄 健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時 入檔1 1） 進項稅統(tǒng)計 資料與帳面 數(shù)一致；2 2） 鞋材銷售明 細與客戶數(shù) 一致SAPSAP 系統(tǒng) 電腦EMSEMS2 2 ）及時郵寄，保證 健服正常驗票；3 3）數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、 季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳1 1）