金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn)(存貨)

1、2005年年11月月11日日技術(shù)支持部技術(shù)支持部業(yè)務(wù)系統(tǒng)之存貨核算業(yè)務(wù)系統(tǒng)之存貨核算23一般核算流程一般核算流程4組裝件成本核算組裝件成本核算5自制入庫核算自制入庫核算6盤盈單成本盤盈單成本n盤盈單必須通過無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿維護(hù)成本n盤盈單成本可手工錄入，也可通過單價(jià)更新，更新為最新入庫價(jià)、最新出庫價(jià)、本期平均入庫價(jià)、采購單價(jià)等單價(jià)78單到?jīng)_回單到?jīng)_回n以前期間未鉤稽的外購入庫單與本期發(fā)票鉤稽n外購入庫核算后自動(dòng)生成日期為本期已審核的紅字外購入庫單和藍(lán)字入庫單n紅字入庫單的數(shù)量金額與以前期間的外購入庫單一致，方向相反n藍(lán)字入庫單的數(shù)量金額與本期發(fā)票一致9差額調(diào)整差額調(diào)整n以前期間未鉤稽的外購入庫

2、單與本期發(fā)票鉤稽n外購入庫核算后自動(dòng)生成日期為本期已審核的暫估補(bǔ)差單n暫估補(bǔ)差單實(shí)際也為外購入庫單，數(shù)量為0，金額為發(fā)票金額外購入庫單金額10暫估差額方式調(diào)整暫估差額方式調(diào)整n暫估差額處理方式調(diào)整前必須反鉤稽所有的以前期間的入庫單n若未反鉤稽以前期間的暫估入庫單，并且已經(jīng)做過外購入庫核算，則更改暫估差額處理方式后以前核算時(shí)生成的沖回單據(jù)不會(huì)刪除，并且會(huì)按照新的暫估差額處理方式生成新的調(diào)整單據(jù)，從而導(dǎo)致庫存金額不準(zhǔn)確11暫估憑證的處理暫估憑證的處理n單到?jīng)_回、差額調(diào)整是指暫估差額的處理方式，而非暫估憑證的處理方式n單到?jīng)_回通過核算后生成的紅字入庫單生成憑證，完成以前暫估憑證的沖銷n差額調(diào)整不會(huì)沖

3、銷暫估憑證，而是對以前暫估憑證的分錄金額進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整，是通過對核算后生成的暫估補(bǔ)差單生成憑證來完成的n暫估補(bǔ)差單實(shí)際就是沒有數(shù)量的外購入庫單，生成憑證也在外購入庫單生成憑證事務(wù)類型中處理1213存貨出庫核算存貨出庫核算n可核算出藍(lán)字的銷售出庫單、其他出庫單、領(lǐng)料單、盤虧單的出庫成本n前提是必須有入庫成本n紅字的出庫單據(jù)作為入庫序列，影響出庫成本n目前系統(tǒng)中調(diào)整單已經(jīng)有成本再次核算時(shí)不會(huì)更新n成本計(jì)算表可在選擇的文件夾中查詢14核算單據(jù)查詢核算單據(jù)查詢n已經(jīng)核算出成本的未記賬單據(jù)，都可在核算單據(jù)查詢中修改成本n重新核算后手工修改的成本會(huì)被改變1516生成憑證生成憑證n生成憑證前需手工修改憑證模板

4、，可將自設(shè)的憑證模板設(shè)為默認(rèn)n可在選項(xiàng)中設(shè)置相同借方科目合并或相同貸方科目合并n借方科目與貸方科目相同時(shí)不會(huì)抵消n同一類型所有過濾出的單據(jù)可合并生成一張憑證n同一類型的某些選擇單據(jù)可合并生成一張憑證n不同類型的單據(jù)可合并生成一張憑證1718常見問題常見問題nQ：外購入庫單生成憑證時(shí)如何區(qū)分哪些為暫估nA：單擊過濾，在過濾條件中選擇“鉤稽狀態(tài)”，等于“Y”時(shí)過濾出的入庫單為非暫估的單據(jù)，等于“”時(shí)過濾出的單據(jù)為暫估的單據(jù)。19常見問題常見問題nQ：上期暫估的入庫，本期期末數(shù)量正確，金額出現(xiàn)異常nA：有可能是本期修改了暫估差額處理方式所致20常見問題常見問題nQ：調(diào)撥單如何生成憑證？nA：在基礎(chǔ)設(shè)

5、置系統(tǒng)參數(shù)里的業(yè)務(wù)參數(shù)中啟用“調(diào)撥單生成憑證”，在生成憑證的事務(wù)類型中就會(huì)出現(xiàn)調(diào)撥單據(jù)21常見問題常見問題nQ：期末結(jié)賬時(shí)提示還有未記賬的單據(jù)，不允許結(jié)賬nA：這是因?yàn)檫€有單據(jù)未生成憑證，有兩種處理辦法，一種是對這些單據(jù)生成憑證，另一種是如果這些單據(jù)確實(shí)不需生成憑證，可修改基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)里的業(yè)務(wù)參數(shù)中的”結(jié)賬檢查未記賬的單據(jù)”22常見問題常見問題nQ：期末結(jié)賬時(shí)提示還有單據(jù)單價(jià)為0或?yàn)樨?fù)數(shù)，不允許結(jié)賬nA：系統(tǒng)控制所有的庫存單據(jù)必須單價(jià)大于0，可在無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿中維護(hù)單據(jù)成本23常見問題常見問題nQ：出庫單、銷售發(fā)票生成憑證時(shí)取不到倉庫和部門nA：補(bǔ)丁處理，補(bǔ)丁號(hào)：PT000897n下載地

6、址：http:/:8080/download/agentdown/tech/PT000897.rar24常見問題常見問題nQ：核算單據(jù)查詢和無單價(jià)單據(jù)維護(hù)窗口都不能修改單據(jù)上的單價(jià)數(shù)據(jù)nA：只有自定義會(huì)計(jì)期間的賬套有此問題n補(bǔ)丁處理，補(bǔ)丁號(hào)：PT001102n下載地址：http:/:8080/download/agentdown/tech/PT001102.rar25常見問題常見問題nQ： 存貨核算選擇總倉核算，加權(quán)平均計(jì)價(jià)的物料對于銷售出庫紅字單據(jù)成本計(jì)算異常。如果通過紅字發(fā)票生成的紅字銷售出庫單在成本計(jì)算時(shí)按出庫序參與成本計(jì)算；不關(guān)聯(lián)原單直接新增的紅字銷售出庫單成本計(jì)算時(shí)按入庫序列參與成本計(jì)算。A：只有自定義會(huì)計(jì)期間的賬