21固定資產(chǎn)投資管理程序要點(diǎn)

1、JLSH-T20.16.00.021.2011固定資產(chǎn)投資管理程序1目的對(duì)公司基本建設(shè)、技術(shù)改造、設(shè)備更新和安全、環(huán)保、信息、科技開發(fā)所涉及的固定資產(chǎn)投資、零星購置等項(xiàng)目的決策、實(shí)施等全過程進(jìn)行控制,確保滿足法律法規(guī)要求和生產(chǎn)經(jīng)營管理需求.2適用范圍適用于公司基本建設(shè)、技術(shù)改造、設(shè)備更新和安全、環(huán)保、信息、科技開發(fā)所涉及的固定資產(chǎn)投資、零星購置等項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)等過程的控制。3術(shù)語和定義3。1固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目公司基本建設(shè)、技術(shù)改造、設(shè)備更新和安全、環(huán)保、信息、科技開發(fā)所涉及的固定資產(chǎn)投資、零星購置等資本性支出項(xiàng)目.3。2限額以上投資項(xiàng)目（限上項(xiàng)目)總投資在300

2、0萬元及以上的煉油及油品儲(chǔ)運(yùn)，化工、化纖、化肥等的投資項(xiàng)目；總投資在200萬元及以上或20萬美元及以上的信息系統(tǒng)建設(shè)、科研開發(fā)試驗(yàn)基地建設(shè)、教育培訓(xùn)基地建設(shè)、計(jì)算機(jī)軟硬件、非安裝設(shè)備、大型技術(shù)裝備和科研開發(fā)儀器購置及引進(jìn)；所有需要辦理免稅手續(xù)的引進(jìn)項(xiàng)目；合資合作項(xiàng)目及境外投資項(xiàng)目;非生產(chǎn)性投資項(xiàng)目；股份公司認(rèn)為有必要重點(diǎn)管理的其它項(xiàng)目或需上報(bào)國家有關(guān)部門審批的項(xiàng)目。3.3限額以下投資項(xiàng)目（限下項(xiàng)目）總投資在10003000萬元之間的煉油及油品儲(chǔ)運(yùn)，化工、化纖、化肥等的投資項(xiàng)目；總投資在50200萬元及520萬美元的信息系統(tǒng)建設(shè)、計(jì)算機(jī)軟硬件、非安裝設(shè)備、工藝技術(shù)設(shè)備和科研開發(fā)儀器購置；股份公司

3、事業(yè)部認(rèn)為有必要重點(diǎn)管理的其它項(xiàng)目.3。4一般措施項(xiàng)目總投資在1000萬元以下的項(xiàng)目。3.5零星購置項(xiàng)目購置的非安裝性小型設(shè)備、儀器等。4職責(zé)4.1發(fā)展項(xiàng)目處是金陵公司投資項(xiàng)目決策的歸口管理部門,其主要職責(zé)如下:a）負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目決策階段的管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)外和向上請(qǐng)示、匯報(bào)、銜接工作，對(duì)內(nèi)組織貫徹執(zhí)行國家、總部、公司固定資產(chǎn)投資決策管理的規(guī)定，貫徹和執(zhí)行投資決策程序；b)依據(jù)股份公司的要求編制公司中長期發(fā)展建議規(guī)劃；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的上報(bào)審批工作;d)負(fù)責(zé)公司年度投資計(jì)劃的管理，編報(bào)公司年度投資項(xiàng)目建議計(jì)劃、調(diào)整計(jì)劃，下達(dá)公司年度投資項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行;e）

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)審查、設(shè)計(jì)委托、設(shè)計(jì)交底和實(shí)施過程中的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)（設(shè)計(jì)變更）； f)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的投資統(tǒng)計(jì)工作;g)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門配合總部發(fā)展計(jì)劃部安排的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。4.2項(xiàng)目管理部職責(zé)：a）參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目中采用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等提出意見和建議；b）組織開展工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)日常管理工作；c）負(fù)責(zé)限上和限下項(xiàng)目實(shí)施階段的管理工作,特殊項(xiàng)目除外；d)負(fù)責(zé)提供月度、年度投資完成報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)資料；e)組織項(xiàng)目中間交接及投料試車的保運(yùn)工作，協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃處對(duì)投料試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn)；f）組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作.4.3機(jī)動(dòng)處職責(zé)：a)參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和

5、審查，對(duì)投資項(xiàng)目中有關(guān)機(jī)、電、儀設(shè)備材料的選用方案,公用工程、輔助系統(tǒng)的依托條件等提出意見和建議；b）組織設(shè)備更新的計(jì)劃申報(bào)和項(xiàng)目管理工作；c）負(fù)責(zé)一般措施項(xiàng)目實(shí)施階段的管理工作，特殊項(xiàng)目除外；d）負(fù)責(zé)提供月度、年度投資完成報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)資料；e）組織設(shè)備更新投資項(xiàng)目的實(shí)施和驗(yàn)收。4.4安全環(huán)保處職責(zé)：a）參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，負(fù)責(zé)銜接總部、省市有關(guān)部門審查投資項(xiàng)目中安全、環(huán)保、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)（設(shè)立安全評(píng)價(jià)）、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)工作的歸口管理；c)負(fù)責(zé)辦理安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”手續(xù);d）負(fù)責(zé)安全隱患（含職業(yè)衛(wèi)生隱患，以下同)和環(huán)

6、保隱患治理項(xiàng)目向總部安環(huán)局的立項(xiàng)、審批和上報(bào)工作；e）負(fù)責(zé)申請(qǐng)和安排專項(xiàng)補(bǔ)助資金；f）負(fù)責(zé)安全隱患治理項(xiàng)目、環(huán)保隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施監(jiān)督；g)參與竣工驗(yàn)收,組織項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生的專項(xiàng)驗(yàn)收。4.5信息中心職責(zé):a）參加投資項(xiàng)目各階段評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目中有關(guān)通訊和信息化建設(shè)方案等提出意見和建議;b)負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和管理工作.4.6生產(chǎn)計(jì)劃處職責(zé)：a)參加投資項(xiàng)目各階段評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目的資源配置方案、加工流程優(yōu)化等提出建議和意見;b)參與重大項(xiàng)目技術(shù)談判工作；c)組織或配合新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）項(xiàng)目投料試車工作；d)配合做好投資項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)定工作；e)參與竣工驗(yàn)收和項(xiàng)

7、目后評(píng)價(jià)工作。4.7技術(shù)質(zhì)量處職責(zé)：a）參加投資項(xiàng)目的技術(shù)交流和談判；b）參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗等技術(shù)指標(biāo)以及“三劑”選用方案等提出意見和建議；c)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等；d)負(fù)責(zé)做好資本性科研項(xiàng)目的立項(xiàng)審批和申報(bào)工作，落實(shí)科研資金；e)組織或配合編制審查新建、改建、擴(kuò)建裝置(設(shè)施）的總體試車方案（開工方案)、工藝卡片，試運(yùn)操作規(guī)程；f)負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)定工作；g）參與竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。4.8物資裝備中心職責(zé):a）參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目的機(jī)、電、儀設(shè)備及材料等市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)；b)辦理進(jìn)口設(shè)備的分

8、交、進(jìn)口許可證等；c）負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目物資的采購供應(yīng)；d)參與竣工驗(yàn)收工作.4。9審計(jì)處職責(zé)：a)負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的全過程審計(jì)工作；b）參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算的審查及招投標(biāo)工作；c)按總部投資管理權(quán)限及審計(jì)計(jì)劃，組織工程建設(shè)項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)。4.10財(cái)務(wù)處職責(zé):a)參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目的投資、效益、產(chǎn)品成本、資金籌措方案等提出意見和建議;b）負(fù)責(zé)和股份公司銜接投資項(xiàng)目的資金計(jì)劃,并根據(jù)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，及時(shí)撥付資金;c）辦理項(xiàng)目的銀行貸款意向書、承諾書;d）負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算、竣工決算及相關(guān)竣工決算報(bào)表的編制.4。11法律事務(wù)室職責(zé)：a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理的指

9、導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；b）參與招投標(biāo)和重大合同談判工作，并對(duì)其合法性進(jìn)行審核；c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)商務(wù)活動(dòng)的法律咨詢.4。12總經(jīng)理（外事）辦公室職責(zé):a)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的外事工作；b)負(fù)責(zé)引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)交流、詢價(jià)和商務(wù)談判。4。13銷售中心負(fù)責(zé)參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查，對(duì)投資項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出廠方案提出意見和建議.4。14人力資源（組織)處負(fù)責(zé)審查投資項(xiàng)目的定員定編、人員配備。4。15紀(jì)委（監(jiān)察處）參與項(xiàng)目發(fā)包、招標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目效能監(jiān)察工作.4。16企業(yè)管理處是承包商歸口管理部門，負(fù)責(zé)承包商準(zhǔn)入的資格審查.4。17消防支隊(duì)職責(zé):a）參加投資項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審查；對(duì)投資項(xiàng)目

10、的防火防毒等事項(xiàng)提出意見和建議,負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)是否符合消防的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,消防設(shè)施選擇是否合理； b)負(fù)責(zé)銜接市消防部門辦理相關(guān)消防報(bào)審手續(xù);c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目消防設(shè)施“三同時(shí)”的監(jiān)督和驗(yàn)收工作;d)參與項(xiàng)目建設(shè)、中間交接和竣工驗(yàn)收工作。4.18計(jì)量管理中心負(fù)責(zé)參加投資項(xiàng)目相關(guān)階段的評(píng)估和審查，對(duì)計(jì)量器具的配置提出意見和建議。4.19質(zhì)量檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)參加投資項(xiàng)目相關(guān)階段的評(píng)估和審查，對(duì)分析化驗(yàn)儀器、設(shè)施的配置和采樣口的設(shè)置提出意見和建議.4.20情報(bào)檔案室負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的收集整理歸檔，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目檔案專項(xiàng)驗(yàn)收工作。4.21其他各單位職責(zé):a)提出本單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目申請(qǐng)；b）參與相關(guān)項(xiàng)目各階段的評(píng)估和審

11、查、項(xiàng)目建設(shè)、竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等全過程。5工作程序5.1編制中長期發(fā)展規(guī)劃a）在總部發(fā)展計(jì)劃部的統(tǒng)一安排下，發(fā)展項(xiàng)目處組織研究國內(nèi)外資源和市場(chǎng)，分析公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，提出優(yōu)化資金和資源配置、發(fā)展核心業(yè)務(wù)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、發(fā)展下游加工、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力、提高資本回報(bào)率的措施建議。b)發(fā)展項(xiàng)目處組織有關(guān)職能部門提出需要研究的重大問題，對(duì)外委托中國石化咨詢公司以及其它有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題研究，綜合分析研究結(jié)果并根據(jù)需要提出公司中長期發(fā)展建議規(guī)劃草案。c）公司中長期發(fā)展建議規(guī)劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后,形成中長期發(fā)展建議規(guī)劃由公司總經(jīng)理簽發(fā)上報(bào)總部,按照總部下達(dá)的中長期發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行。5.2收集年度項(xiàng)目

12、建議a)發(fā)展項(xiàng)目處根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，提出項(xiàng)目建議，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，公司審批權(quán)限以上的投資項(xiàng)目的申報(bào)，由發(fā)展項(xiàng)目處牽頭,組織編制項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告并會(huì)同有關(guān)部門初審后,按審批權(quán)限報(bào)股份公司發(fā)展計(jì)劃部、事業(yè)部。b）公司有關(guān)部門(單位）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能等“瓶頸”所在，提出投資項(xiàng)目建議，經(jīng)相關(guān)部門（工藝方面由技術(shù)質(zhì)量處會(huì)簽，設(shè)備方面由機(jī)動(dòng)處會(huì)簽，系統(tǒng)方面由生產(chǎn)計(jì)劃處會(huì)簽，安全環(huán)保方面由安全環(huán)保處會(huì)簽)審核后，以書面形式報(bào)送發(fā)展項(xiàng)目處.書面材料要充分說明投資項(xiàng)目的必要性,項(xiàng)目的具體方案，投資及效益等，應(yīng)盡可能定量。發(fā)展項(xiàng)目處組織初步審查后提出處理建議，報(bào)分管副總經(jīng)理，根

13、據(jù)指示進(jìn)行下一步工作。同意立項(xiàng)的，公司審批權(quán)限以上的投資項(xiàng)目按5。2a）進(jìn)行申報(bào)；審批限額以下的投資項(xiàng)目，由發(fā)展項(xiàng)目處辦理相關(guān)手續(xù),安排委托設(shè)計(jì)。不同意立項(xiàng)的由發(fā)展項(xiàng)目處向提出單位反饋書面意見。c）納入固定資產(chǎn)投資規(guī)模統(tǒng)一管理的管理安全生產(chǎn)費(fèi)用，其相應(yīng)的安全隱患治理項(xiàng)目提出后,由發(fā)展項(xiàng)目處、安全環(huán)保處、財(cái)務(wù)處及其它相關(guān)部門共同審查，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審定，通過的項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處列入年度投資建議計(jì)劃向總部匯報(bào),安全環(huán)保處負(fù)責(zé)向股份公司安環(huán)局辦理申報(bào)和立項(xiàng)手續(xù)，落實(shí)費(fèi)用.d)納入固定資產(chǎn)投資規(guī)模統(tǒng)一管理的環(huán)保輔助資金和“三廢”資源綜合利用退稅費(fèi)用，其相應(yīng)的環(huán)保隱患治理項(xiàng)目提出后，由發(fā)展項(xiàng)目處、安全

14、環(huán)保處、財(cái)務(wù)處及其它相關(guān)部門共同審理，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審定，通過的項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處列入年度投資建議計(jì)劃向總部匯報(bào),安全環(huán)保處負(fù)責(zé)向股份公司安環(huán)局辦理申報(bào)和立項(xiàng)手續(xù),落實(shí)費(fèi)用。e）科研開發(fā)配套資本性支出納入固定資產(chǎn)投資規(guī)模統(tǒng)一管理，其項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處負(fù)責(zé)辦理申報(bào)和立項(xiàng)手續(xù)。f)擬列入年度投資計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目，應(yīng)在上一年度7月底以前提出項(xiàng)目建議，完成申報(bào).限額以上項(xiàng)目及限額以下重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)在6月底以前提出項(xiàng)目建議，9月份完成項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告。5。3編制年度投資計(jì)劃a）發(fā)展項(xiàng)目處將收集的項(xiàng)目建議匯總進(jìn)行初步審查后,于7月底前完成預(yù)備項(xiàng)目的方案準(zhǔn)備和投資估算工作，編制年度投資建議計(jì)劃，經(jīng)公司分

15、管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，于8月底前將下一年度投資建議計(jì)劃向股份公司主管事業(yè)部申報(bào)，同時(shí)抄報(bào)發(fā)展計(jì)劃部。b)安全、環(huán)保隱患專項(xiàng)治理項(xiàng)目、科技開發(fā)資本性投資項(xiàng)目、設(shè)備更新項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目的建議計(jì)劃由安全環(huán)保處、技術(shù)質(zhì)量處、機(jī)動(dòng)處和信息中心收集整理后納入公司的年度投資建議計(jì)劃稿，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審定后分別向股份公司有關(guān)部門申報(bào)。c)發(fā)展項(xiàng)目處分階段委托編寫限上項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì),以及限下項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，上報(bào)總部依次批復(fù)。d）一般措施項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處編制項(xiàng)目卡片上報(bào)總部立項(xiàng)、評(píng)估及批復(fù)。其中公司控制權(quán)限以內(nèi)的項(xiàng)目，待總部批復(fù)計(jì)劃下達(dá)后,發(fā)展項(xiàng)目處負(fù)責(zé)

16、辦理批復(fù)手續(xù)。5.4投資計(jì)劃的下達(dá)和執(zhí)行a)根據(jù)總部發(fā)展計(jì)劃部分批下達(dá)的年度投資計(jì)劃，限上項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處編制年度工程實(shí)施建議計(jì)劃報(bào)工程部審批；限下項(xiàng)目由發(fā)展項(xiàng)目處編制年度或季度工程實(shí)施計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。b）引進(jìn)計(jì)劃下達(dá)后，發(fā)展項(xiàng)目處根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃正式簽訂商務(wù)合同，辦理國家鼓勵(lì)發(fā)展的內(nèi)外資項(xiàng)目確認(rèn)書和引進(jìn)項(xiàng)目免稅手續(xù)。c）按股份公司資金管理規(guī)定，項(xiàng)目資金由股份公司按年度投資計(jì)劃撥款或統(tǒng)一貸款.財(cái)務(wù)處按中國石油化工股份有限公司資金管理辦法進(jìn)行管理.d）在年度投資計(jì)劃正式下達(dá)前,投資項(xiàng)目因某些設(shè)備、材料訂貨和施工周期長等情況，需提前訂貨和動(dòng)工時(shí),工程管理單位（項(xiàng)目管理部或機(jī)動(dòng)處）必

17、須事前提出書面申請(qǐng),由發(fā)展項(xiàng)目處辦理確認(rèn)手續(xù)，或上報(bào)總部審批。e)投資計(jì)劃不得自行調(diào)整。確因市場(chǎng)變化，重點(diǎn)工程進(jìn)度加快,生產(chǎn)經(jīng)營需要等，各單位最遲應(yīng)在7月份提出調(diào)整建議，每年8月份由發(fā)展項(xiàng)目處編制出建設(shè)項(xiàng)目和投資規(guī)模的調(diào)整建議報(bào)股份公司審批。5.5投資計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)管理a）按規(guī)定定期對(duì)投資計(jì)劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每月由發(fā)展項(xiàng)目處匯總填報(bào)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和投資完成月報(bào)表報(bào)股份公司發(fā)展計(jì)劃部。b)發(fā)展項(xiàng)目處根據(jù)要求向南京市主管部門報(bào)送重點(diǎn)工程形象進(jìn)度。c)年底各工程管理單位向發(fā)展項(xiàng)目處報(bào)送全年投資和項(xiàng)目執(zhí)行情況小結(jié)，發(fā)展項(xiàng)目處審定后，負(fù)責(zé)編制公司年度固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年度投資小結(jié)，報(bào)送股份公

18、司和市統(tǒng)計(jì)局.5.6投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理包括設(shè)計(jì)承包商的選擇與評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)階段的選擇，項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、總體設(shè)計(jì)或基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的管理。按項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程管理程序執(zhí)行.5。7投資項(xiàng)目實(shí)施管理a）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（除設(shè)備更新項(xiàng)目、零星購置項(xiàng)目）的實(shí)施、中交驗(yàn)收、試生產(chǎn)、標(biāo)定與竣工驗(yàn)收等按工程建設(shè)管理程序執(zhí)行。當(dāng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目涉及有新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的,其產(chǎn)品確認(rèn)按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序執(zhí)行.b）設(shè)備更新投資項(xiàng)目的實(shí)施、投用與驗(yàn)收由機(jī)動(dòng)處參照工程建設(shè)管理程序執(zhí)行.c）零星購置項(xiàng)目的實(shí)施由發(fā)展項(xiàng)目處負(fù)責(zé)按金陵石化零購項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。5.8資金管理公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按中國石油化工股份有

19、限公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）及中國石油化工股份有限公司資金管理辦法,進(jìn)行資金管理。5.9物資采購物資裝備中心是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)展項(xiàng)目處和工程管理部門（項(xiàng)目管理部或機(jī)動(dòng)處)提供的料單及圖紙按一般物資采購控制程序組織采購。5。10項(xiàng)目后評(píng)價(jià)a）項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作由股份公司發(fā)展計(jì)劃部委托中石化咨詢公司或其它有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行，發(fā)展項(xiàng)目處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行配合。b)項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)主要包括以下內(nèi)容：1）立項(xiàng)決策評(píng)價(jià)。主要包括決策依據(jù)、投資方向、建設(shè)方案、技術(shù)水平、引進(jìn)效果、依托條件、決策程序、效益評(píng)價(jià)等等.2)勘察設(shè)計(jì)及采購工作評(píng)價(jià)。主要包括勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理單

20、位的資質(zhì)及選定，質(zhì)量水平、招投標(biāo)、合同管理等等.3)施工評(píng)價(jià)。主要包括施工準(zhǔn)備、管理、質(zhì)量與安全、成本目標(biāo)等等。4）生產(chǎn)經(jīng)營評(píng)價(jià).主要包括生產(chǎn)與配套設(shè)施水平、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)管理、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效率評(píng)價(jià)等等。5.11檢查評(píng)價(jià)與改進(jìn)a）發(fā)展項(xiàng)目處組織對(duì)實(shí)際偏差予以控制管理。b)公司通過日常工作檢查、專業(yè)檢查、內(nèi)控檢查、聯(lián)合檢查等對(duì)固定資產(chǎn)投資管理的有效性進(jìn)行監(jiān)控，并按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改進(jìn)。c）發(fā)展項(xiàng)目處對(duì)本管理程序的適宜性、有效性進(jìn)行定期評(píng)審、修訂,確保持續(xù)改進(jìn)。6支持性文件6.1中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法(中華人民共和國主席令11屆第15號(hào)）6.2中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法（中華人民

21、共和國主席令10屆第74號(hào)）6.3石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)定（SH/T 39042005)6。4中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法(試行)（石化股份規(guī)2001251號(hào)）6。5中國石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）（中國石化財(cái)200259號(hào)）6.6化工事業(yè)部3000萬元以下固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策程序及管理辦法（試行）（石化股份化計(jì)200244號(hào)）6。7煉油事業(yè)部3000萬元以下固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）（石化股份煉技200233號(hào)）6。8中國石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法(中國石化建2002177號(hào)）6.9中國石油化工股份有限

22、公司石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定（石化股份咨2005103號(hào)）6。10中國石油化工股份有限公司統(tǒng)計(jì)管理辦法（石化股份計(jì)2009482號(hào)）6。11綜合生產(chǎn)和投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度（中國石化計(jì)統(tǒng)200816號(hào))6.12勘探及固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度（石化股份計(jì)統(tǒng)2007137號(hào)）6.13中國石油化工股份有限公司投資計(jì)劃及資金監(jiān)督檢查管理辦法(試行）（石化股份計(jì)2002173號(hào))6.14中國石油化工股份有限公司投資計(jì)劃及資本支出監(jiān)督檢查補(bǔ)充管理辦法（石化股份計(jì)2003425號(hào))6.15中國石油化工股份有限公司資金管理辦法（石化股份財(cái)2007498號(hào)）6.16中國石油化工集團(tuán)公司檔案管理辦法（試行）（

23、中國石化廳200154號(hào))6.17中央企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作指南(國資發(fā)規(guī)劃200592號(hào)）6。18中國石油化工股份有限公司投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（石化股份咨200414號(hào)）6。19中國石油化工股份有限公司石油化工投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告編制規(guī)定(石化股份咨200415號(hào)）6。20金陵石化投資項(xiàng)目決策程序及管理辦法6。21金陵石化零購項(xiàng)目管理辦法7記錄7.1中長期發(fā)展建議計(jì)劃7.2會(huì)議紀(jì)要7.3項(xiàng)目建議報(bào)告7.4設(shè)計(jì)委托書7.5項(xiàng)目建議書 7。6可行性研究報(bào)告7.7年度投資建議計(jì)劃7。8固定資產(chǎn)投資計(jì)劃7。9分公司投資計(jì)劃7.10固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表7。11投資完成月報(bào)表7。12投資資金完成情況表7。13項(xiàng)目后評(píng)價(jià)材料8附加說明本程序由發(fā)展項(xiàng)目處提出并歸口。本程序起草部門：發(fā)展項(xiàng)目處。本程序起草人：邱小平 虞賓。本程序?qū)徍巳耍和踅?。本程序批?zhǔn)人:趙日峰。本程序解釋權(quán)歸發(fā)展項(xiàng)目處.中國石化集團(tuán)金陵石化公司第 8 頁 共 12 頁附錄A:固定資產(chǎn)投資管理流程圖JLSH-T20.16.00.021.2011固定資產(chǎn)投資管理程序表A1流程