資金撥付管理辦法

1、工程建設(shè)資金撥付管理辦法（試行）為了加強(qiáng)工程管理，加快建設(shè)進(jìn)度，提高工程建設(shè)資金的使用效率，防范資金管理的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第一章總則第一條本辦法適用于政府委托公司開發(fā)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，公司經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。第二條本辦法所稱工程建設(shè)資金，是指公司投資項(xiàng)目的建設(shè)性資金，包括工程款、監(jiān)理費(fèi)、征地拆遷費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)和項(xiàng)目管理費(fèi)等。第二章工程建設(shè)資金的審批制度第三條工程建設(shè)資金的撥付采用資金調(diào)度會(huì)定期集中審批的制度。財(cái)務(wù)部定期組織公司資金調(diào)度會(huì)，會(huì)議成員單位為財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部和公司領(lǐng)導(dǎo)，資金撥付申請(qǐng)單位列席會(huì)議。會(huì)議集中審核工程建設(shè)資金的撥

2、付。資金調(diào)度會(huì)由總經(jīng)理主持召開，會(huì)議形成一致意見后報(bào)董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。第四條各用款單位必須于每月25日前根據(jù)合同、協(xié)議，將計(jì)量支付報(bào)告等審批資料報(bào)工程部，工程部審核后于每月28日前填制工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表，與相關(guān)資料一并報(bào)公司總經(jīng)理。超過規(guī)定期限報(bào)送的，工作部門不予受理。第五條公司總經(jīng)理收到工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表后，于三個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行資料審核，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，與工程部共同對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)申報(bào)資料簽署意見。財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合審核資料和當(dāng)月的整體資金計(jì)劃提由工程建設(shè)資金的安排計(jì)劃，并于三個(gè)工作日內(nèi)組織召開資金調(diào)度會(huì)。第六條資金調(diào)度會(huì)原則上每月只召開一次，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記

3、錄并存檔保管，資金調(diào)度會(huì)的結(jié)論由總經(jīng)理簽署后報(bào)董事長審批。如遇緊急情況和特殊情況，可由總經(jīng)理組織召開臨時(shí)資金調(diào)度會(huì)。第三章工程計(jì)量申報(bào)原則第七條合同范圍內(nèi)的工程計(jì)量：如無特別規(guī)定或約定，工程項(xiàng)目按合格產(chǎn)品計(jì)量。報(bào)送資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī)，資料不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。第八條合同范圍外的工程計(jì)量：按合格產(chǎn)品計(jì)量，附件資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī)，同時(shí)還必須附相關(guān)內(nèi)容的審批表或設(shè)計(jì)變更表，簽證資料應(yīng)有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的簽字，設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)有業(yè)主和監(jiān)理單位的批復(fù)意見以及設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更意見。手續(xù)不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。第九條10萬元以內(nèi)的造價(jià)變更必須有公司董事長的意見；10萬元以上、50萬元以下的造價(jià)變更

4、必須經(jīng)總公司工程部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；50萬元以上的造價(jià)變更必須按有關(guān)規(guī)定和程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四章合同、協(xié)議審核原則第十條公司對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，標(biāo)的金額在10萬元以內(nèi)的，必須到總公司財(cái)務(wù)部履行備案登記手續(xù)；標(biāo)的金額在10萬元以上的，必須有總公司的鑒證。第五章工程建設(shè)資金的支付比例第十一條在工程建設(shè)過程中，道路部分按審核確定的合格計(jì)量的60%支付工程款，橋梁部分按審核確定的合格計(jì)量的70%：付工程款；工程竣工后，在未辦理竣工決算前，道路部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的75%以內(nèi)，橋梁部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的80%Z內(nèi)。經(jīng)驗(yàn)收合格并辦完竣

5、工結(jié)算后，按合同的約定支付工程款。工程尾款的支付必須附有工程完工驗(yàn)收單。第六章征地拆遷資金及設(shè)計(jì)費(fèi)等其它工程性資金的撥付第十二條建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷資金及設(shè)計(jì)費(fèi)等其它工程性資金的撥付，按協(xié)議約定和進(jìn)度完成情況支付。由工程部填制工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表并附合同、協(xié)議、工程進(jìn)度確認(rèn)單等相關(guān)資料，按照本辦法規(guī)定的時(shí)間和程序報(bào)資金調(diào)度會(huì)集中審批。第七章工程借款20%第十三條在工程進(jìn)度款正常撥付的情況下，原則上不批準(zhǔn)施工單位的工程借款。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報(bào)公司審批。工程借款按同期貸款利率上浮予以計(jì)息。第八章其它第十四條為確保工程建設(shè)資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責(zé)明確如下：1、項(xiàng)目部對(duì)上報(bào)的用款計(jì)劃及合同、協(xié)議、計(jì)量報(bào)告等原始資料把關(guān)；2、工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程計(jì)量的真實(shí)性及支付比例進(jìn)行復(fù)核；3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程計(jì)價(jià)進(jìn)行把關(guān)，同時(shí)對(duì)工程計(jì)量進(jìn)行審計(jì)；4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金計(jì)劃安排并核對(duì)單位往來款項(xiàng)，對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)。第十五條資金計(jì)劃安排和調(diào)度，要緊密結(jié)合年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，做到綜合統(tǒng)籌、保障進(jìn)度、平衡調(diào)度。資金計(jì)劃安排由財(cái)