用友T3財務(wù)軟件反記賬和反結(jié)賬

1、用友T3財務(wù)軟件反記賬和反結(jié)賬一、反記賬如果記賬后發(fā)現(xiàn)有一張憑證（如10#）錄錯了，應(yīng)先反記賬（”恢復(fù)記賬前狀態(tài)”），然后取消10#憑證的審核，然后修改10#憑證。修改完后再審核，再記賬?；謴?fù)記賬前狀態(tài)的操作：單擊“業(yè)務(wù)”，單擊“財務(wù)會計”，單擊“總賬”，單擊“對賬”，此時同時按下“Ctrl+H”組合鍵，系統(tǒng)會提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”。單擊“業(yè)務(wù)”，單擊“財務(wù)會計”，單擊“總賬”，單擊“憑證”，單擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，系統(tǒng)可能要輸入密碼，輸入密碼“123”，然后根據(jù)提示操作取消記賬。取消審核：與審核憑證一樣，只是審核的時候點擊：審核，此時點擊：取消審核。注：只能有本人才能取消審核：如A審核

2、的憑證只能有A才有權(quán)取消審核。二、反結(jié)賬如果一個月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有憑證錯了，此時的操作順序是“反結(jié)賬一反記賬一取消審核一修改憑證”，然后再按正常順序“審核-記賬-結(jié)賬”。反結(jié)賬的操作：單擊“業(yè)務(wù)”，單擊“財務(wù)會計”，單擊“總賬”，單擊“結(jié)賬”，此時同時按下“Ctrl+Shif+F6”組合鍵，根據(jù)系統(tǒng)會提示操作即可。以上兩個操作關(guān)鍵是要記住組合鍵：反記賬是“Ctrl+h”反結(jié)賬是“Ctrl+Shif+F6”用友T3財務(wù)軟件反記賬和反結(jié)賬的技巧在很多情況下，已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反

3、結(jié)賬1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬一一期末一一結(jié)賬，如圖所示：總原系洸用目憑證類別常用用要外面種類往來管理期末現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)熟生成對賬項目管理財務(wù)娠表埴制憑證記賬krLzipd工澇蓍理審核提證月未交件基礎(chǔ)設(shè)置總雕往來現(xiàn)金項目工資固定資產(chǎn)采購銷售庫存精算韋福通事?lián)ǔ黾{道客戶i設(shè)置憑證我的賬表賬簿查詢張藩打印輔助查詢輔財賬簿打印固定費產(chǎn)采購管理精售管理莊存管理核算省理老板通財務(wù)分析2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令即可。如圖所示：第二步、反記賬1、依次點擊總賬一一期末一一對賬，如圖所示:用友逐標推

4、版1%3交件基礎(chǔ)設(shè)置忠咪往來現(xiàn)金項目工簧固定資產(chǎn)采購銷后摩存核算老板逋票據(jù)通客尸i用啊用友通在線支才總峨系統(tǒng)設(shè)晉憑證我的賬表賬簿查詢賬淳打卬鋪助查詢輔助賬簿打印，目憑證類制常用摘要，外幣種類往來管理期末轉(zhuǎn)咪定義士轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)金銀行I頁目管理財務(wù)報表工資管理埴制憑證畝核捶證記賬月末固定資產(chǎn)箱售管理庫在曾理核算管理老板畫財務(wù)分析2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊K確定按鈕，如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬一一憑證一一恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示：用友通標準版1Q.3文件基礎(chǔ)設(shè)若總即往來現(xiàn)金項目H資固定賢產(chǎn)采購梢售庫存裱宜老板遛要

5、裝通出納通客戶憑證設(shè)置常用摘要外幣種類用&B用友通在線支中總賬系統(tǒng)往來管灣我的賬表賬簿查詢卜原港打印，徜助查詢輔助賬簿打印+期末卜出納蕓字竄植憑證查詢憑證打E證科目匯總恢復(fù)記賬前供意現(xiàn)金銀行項目管理常用摘要常用憑證財務(wù)強表H資管理填制胃證審核憑證記映F：月末固定資產(chǎn)采購管理銷售管理庫存管理核算臂理老板通財務(wù)分秒4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“XXXX年XX月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后

6、，用鼠標點擊K確認按鈕，輸入賬套主管口令，系統(tǒng)開始進行恢復(fù)工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：憑證審核斯證共8張口已審核49張口耒審核4張制單日期憑怔編號摘要借方金額合計貸方金款合i十制單人2007.0301記0001交納各項8，科334.26demo用鼠E2001.03.03任0002辦公室維述一-JJT335.50deino2007.030S記-0003報銷差旅費733T.OO337.00加mo20070313記0004強稍U各招話費2,000.002000.00d«

7、ino2007.032&記0005付校眈費比000.00a,ctoo.oo麗。2007,03.2事記-QQQ&醫(yī)藥費報銷695.Q0降.8d«JD92007.03.31記-OOOT專用童票17,T3T.201工73r202QQ7,03.31"T-0QW專用發(fā)荒41,£93TQ41,空3.4。癡q2007.03.31瘴-0009當用愛襄145,471.75145,471.75demo2007.033】記-叩1口械銷3口,000.0030；000.00dem9200*7.03.21記-0011應(yīng)收黑歙西G,562.4U法瓦鴕2帕demoi2007.03

8、31記-0012械銷蹬，000.0022.CtOO.00d*?mo對照式審核I取通審根打印I打印預(yù)覽|確運一1遢出2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核一一成批取消審核即可。如圖所示：ihJ填/憑證制單俎查看9工具G褶助SG保存打印預(yù)：放棄萱詢t小幫助退出喳|多|留M4插分冊分通量I首張|上港利局利斑噌加憑證插入袈濟祚度，恢復(fù)沖捐憑正整理憑正F5制單日期：2C07,C430科目名稱；：配利潤借方金額調(diào)用常用憑近巴生成富用憑證k法定盈余公積-SQn酣單據(jù)數(shù)：口引貸方金靛插入分錄刪除分錄流量Ctrl+ICtrl+D的法定要益至.96票號日期單價數(shù)量BS眷住記

9、賬部門業(yè)務(wù)員一出納個人®制單d肥ITKi第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、刪除憑證：A.打開需要刪除的憑證，依次點擊制單一一作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的標志：如圖所示：B.再依次點擊制單一一整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊K確定按鈕，如圖所示：C.在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊K確定,系統(tǒng)會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是"，反之選擇“否”。注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個問題:a、整理憑證的時候，當系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話,之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：12345整理憑證：1234b、選擇“否”的話，會空出一個憑證號作廢憑證：12345整理憑證：1345c、如