資金管理規(guī)程表格

1、某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司銀行帳戶開(kāi)立/撤消申請(qǐng)表申請(qǐng)單位全稱戶名帳戶種類1.基本存款帳戶2.一般存款帳戶開(kāi)戶銀行名稱集團(tuán)公司計(jì)劃資金部/項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部意見(jiàn)集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司/項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見(jiàn)附表3.1某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部門(mén)年度用款計(jì)劃表編制部門(mén)：?jiǎn)挝?；萬(wàn)元序號(hào)用款內(nèi)容用款金額說(shuō)明一季度一季度二季度四季度12345678910合計(jì)編制人:審定人:附表32/3.4某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司本部年度資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位；門(mén)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額說(shuō)明第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一年初存款余額一本期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借

2、款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購(gòu)置2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購(gòu)置4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營(yíng)業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受讓支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析編制人:審定人:附表3.3某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元年限項(xiàng)目2002年2003年2004年2005年2006年資本投入銷售收入銀行貸款其他收入收入合計(jì)土地購(gòu)置項(xiàng)目前期項(xiàng)目建設(shè)三項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金其他支出歸還貸款固定資產(chǎn)購(gòu)置支出合計(jì)資金盈缺資金盈缺分析（應(yīng)分析資金盈缺的處理或彌補(bǔ)措施，可另附分析報(bào)告）審定人:編制人

3、;附表3.5某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃與平衡分析表（匯總）編制單位；單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目本部杭州某某桃花源杭州綠園合計(jì)一年初存款余額一本期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購(gòu)置2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購(gòu)置4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營(yíng)業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受讓支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析編制人:審定人:附表3.6/3.9某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃與執(zhí)行分析表編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容()月執(zhí)行數(shù)()

4、月計(jì)劃數(shù)當(dāng)年累計(jì)執(zhí)行數(shù)分析說(shuō)明分析計(jì)劃數(shù)一期初資金余額一本期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷(預(yù))售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返回9資產(chǎn)處置收入10向集團(tuán)借調(diào)資金11其他現(xiàn)金收入二本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購(gòu)置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤(rùn)分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票據(jù)承兌支出14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金16其他資金支出四期末資金余額編制人:審定人:附表3.7某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款明細(xì)表編制單位：項(xiàng)目貸款銀行金額序號(hào)（力兀）貸款期限利率（%。）日期：

5、擔(dān)保單位說(shuō)明12345678合計(jì)LJ加權(quán)平均編制人：審定人;附表3.8某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部門(mén)（）月用款計(jì)劃表編制部門(mén)；單位：萬(wàn)元序號(hào)用款內(nèi)容金額支付時(shí)間支付說(shuō)明或要求123456789101112131415合計(jì)編制人:審定人;附表3. 10某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃與執(zhí)行分析表（匯總）編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容本部杭州某某合計(jì)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)本月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)一期初資金余額一本期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷（預(yù)）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返回9資產(chǎn)處置收入10向集團(tuán)借調(diào)資金11

6、其他現(xiàn)金收入二本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購(gòu)置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤(rùn)分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票據(jù)承兌支出14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金16其他資金支出四期末資金余額編制人:審定人:附表3.11某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款結(jié)構(gòu)分析表編制單位；日期:單位銀行某某桂花城綠園九溪合計(jì)占比()建行西湖支行余杭支行之江支行工行之江支行局新支行開(kāi)元支行浦發(fā)文暉支行杭州分行農(nóng)行中山中信鳳起支行西湖支行延安支行招行高新蔣信民生武林商業(yè)清泰福建興業(yè)廣發(fā)杭分交行杭分中行開(kāi)元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工

7、行交行海寧工行建行合計(jì)編制人:審定人:附表3.12機(jī)密某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款預(yù)警分析表編制單位：日期:序號(hào)項(xiàng)目簡(jiǎn)要分析貸款公司貸款銀行到期日金額（力兀）1報(bào)告期內(nèi)到期貸款小計(jì)2三個(gè)月內(nèi)到期貸款小計(jì)3六個(gè)月內(nèi)到期貸款小計(jì)4一年內(nèi)到期貸款小計(jì)5合計(jì)編制人:審定人:附表4. 2某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款申請(qǐng)表貸款單位名稱申請(qǐng)貸款銀行利率申請(qǐng)貸款金額期限擔(dān)保措施貸款原因及合作理由經(jīng)辦人簽名：貸款單位總經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見(jiàn)資金內(nèi)部調(diào)撥單附表4.3某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用支付申請(qǐng)單日期調(diào)撥原因調(diào)撥金額大寫(xiě)：¥出帳銀行與帳號(hào)入帳銀行與帳號(hào)計(jì)劃資金部經(jīng)

8、辦計(jì)劃資金部經(jīng)理制#日期都#單位陪B門(mén)經(jīng)辦人有關(guān)協(xié)議附件申請(qǐng)事由申請(qǐng)款項(xiàng)構(gòu)成及支付日期：受款單位帳號(hào)款項(xiàng)總額大寫(xiě)：¥部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)申請(qǐng)單位意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理批示經(jīng)辦人辦理情況附表5.1某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司資金日?qǐng)?bào)表單位：元開(kāi)戶銀行名稱帳號(hào)上日余額存入支出余額合計(jì)本日收入明細(xì)本日支出明細(xì)進(jìn)帳部門(mén)內(nèi)容金額出帳部門(mén)內(nèi)容金額合計(jì)合計(jì)制表人:附表5.2綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司調(diào)用資金聯(lián)系單致：日期調(diào)用原因調(diào)用金額大寫(xiě)¥調(diào)入單位調(diào)用期限調(diào)入銀行帳號(hào)支付要求時(shí)間支付要求方式集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦人集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人項(xiàng)目公司總經(jīng)理注：此表一式三聯(lián)，由集團(tuán)

9、公司計(jì)劃資金部填列，一聯(lián)送項(xiàng)目公司劃付資金，一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部查收資金，一聯(lián)由集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備查登記附表5.3綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司借調(diào)資金申請(qǐng)單申請(qǐng)單位日期借調(diào)原因附件內(nèi)容借用期限借調(diào)金額大寫(xiě)¥開(kāi)戶銀行帳號(hào)支付要求時(shí)間支付要求方式項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見(jiàn)注：本表一式三聯(lián)，由項(xiàng)目公司填列，一聯(lián)由項(xiàng)目公司留存，兩聯(lián)報(bào)集團(tuán)公司，批準(zhǔn)后一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部劃付資金，一聯(lián)留集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備查登記附表6.2某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司借款申請(qǐng)單借款人名稱證件號(hào)碼住址聯(lián)系電話借款金額期限還款資金來(lái)源借款人財(cái)務(wù)狀況：截止：年月日

10、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)其中：應(yīng)收帳款其中：銀行貸款長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計(jì)保證單位或抵押物申請(qǐng)人資料O身份證復(fù)印件O經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照O上年度審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表O最月財(cái)務(wù)報(bào)表O企業(yè)法人代碼證O其他資料：借款人簽章：集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦意見(jiàn)集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見(jiàn)對(duì)外借款臺(tái)帳時(shí)間借款人借款金額期限利率應(yīng)付利息歸還情況經(jīng)辦人審批人附表7.1某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部擔(dān)保聯(lián)系單致：時(shí)間貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限上述貸款請(qǐng)你公司提供擔(dān)保，請(qǐng)予配合并提供相關(guān)資料為荷！集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見(jiàn)提供擔(dān)保公司總經(jīng)理意見(jiàn)附表

11、7.2某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部擔(dān)保申清單申請(qǐng)單位時(shí)間本公司因項(xiàng)目建設(shè)需要，卜列貸款請(qǐng)集團(tuán)公司提供擔(dān)保并提供相應(yīng)貸款資料為荷！貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限經(jīng)辦項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人附表7.3某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司互保單位情況調(diào)查評(píng)估表互保單位名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)住址財(cái)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系電話主業(yè)范圍注冊(cè)資金實(shí)收資本互保單位股權(quán)結(jié)構(gòu)股東單位出資金額占比12345合計(jì)互保單位財(cái)務(wù)情況單位：萬(wàn)兀上年末上月末上年末上月末貨幣資金銀行借款應(yīng)收長(zhǎng)款r應(yīng)付帳款存貨長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期投資負(fù)債總計(jì)固定資產(chǎn)凈值主營(yíng)收入資產(chǎn)總計(jì)利潤(rùn)總額互保金額期限其他條件集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦意見(jiàn)集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見(jiàn)附表7.4某某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擔(dān)保申清單擔(dān)保申請(qǐng)人制#日期住址聯(lián)系電話擔(dān)保申