裝飾設(shè)計工程公司區(qū)域管理部制度

1、區(qū)域管理部管理制度目錄一、區(qū)域管理部組織架構(gòu)圖,2/17二、區(qū)域管理部在崗人員編制表,3/17三、區(qū)域管理部工作職責(zé)，,，4/17四、區(qū)域管理部崗位職責(zé)，,，5/17五、區(qū)域管理人員責(zé)任書，,，7/17六、分公司設(shè)立、運營及注銷規(guī)定，,，9/17七、分公司銀行賬戶開立、使用及注銷規(guī)定，,，12/17八、分公司業(yè)務(wù)合同用印的規(guī)定,14/17九、工作表單，,，15/17-第2頁共17頁*有限公司區(qū)域管理部組織架構(gòu)圖部門經(jīng)理部門副經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域管理部在鹵人員編制表職務(wù)姓名直屬上司職責(zé)區(qū)域管理部經(jīng)理市場營銷中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司的設(shè)立、變更、年檢、注銷、日常管理工作及本部門人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配、管理

2、工作，負(fù)責(zé)分公司管理的具體流程和實施工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。副經(jīng)理部門經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門的管理工作。部門經(jīng)理崗位空缺時代理經(jīng)理工作。區(qū)域經(jīng)理部門經(jīng)理分公司的設(shè)立、變更、年檢、注銷、日常管理工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。-第3頁共17頁區(qū)域管理部工作職責(zé)一、根據(jù)經(jīng)營需要辦理分公司的注冊、年檢、注銷、備案工作及對外派人員進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、指導(dǎo)等管理工作。二、根據(jù)經(jīng)營需要辦理總公司在各地的注冊、年檢、備案工作。三、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。-第4頁共17頁崗位職責(zé)部門區(qū)域管理部崗位名稱部門經(jīng)理（副經(jīng)理）編號QYGL001直接上級市場營銷中心總經(jīng)理編制日期2017-08直接下級區(qū)域經(jīng)

3、理工作概要全面負(fù)責(zé)區(qū)域管理部的所有工作。崗位職責(zé)/工作清單1、對區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、指導(dǎo)。2、配合區(qū)域工程項目的監(jiān)管及指導(dǎo)工作。3、配合區(qū)域項目的投標(biāo)工作。4、落實領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)。-第6頁共17頁部門區(qū)域管理部崗位名稱區(qū)域經(jīng)理編號QYGL002直接上級部門經(jīng)理編制日期2017.08直接下級無工作概要處理所在區(qū)域分公司的相關(guān)事項。崗位職責(zé)/工作清單1、辦理分公司的注冊、年檢、注銷、備案工作；2、配合分公司賬戶的管理工作；3、配合分公司完成稅務(wù)申報工作；4、根據(jù)經(jīng)營需要辦理總公司在各地的注冊、年檢、備案工作；5、配合區(qū)域工程項目的監(jiān)管及指導(dǎo)工作；6、配合區(qū)域項目的投標(biāo)工作；7、落實經(jīng)理

4、安排的其它工作任務(wù)；區(qū)域管理人員責(zé)任書一、區(qū)域管理人員信息姓名：;身份證號碼：;電話：;負(fù)責(zé)區(qū)域：;二、工作總則1、必須在總公司和區(qū)域管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展區(qū)域工作，行政和業(yè)務(wù)上服從公司統(tǒng)一管理指導(dǎo)，并做好區(qū)域及各分公司的相關(guān)具體事務(wù)、工作。2、必須盡職盡責(zé)維護(hù)好總公司和區(qū)域內(nèi)各分公司的形象、聲譽，不得使總公司及區(qū)域內(nèi)各分公司利益受到損害。3、協(xié)助區(qū)域內(nèi)各項目經(jīng)理開展各項工作，努力積極地為總公司在本區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展奠定良好基礎(chǔ)。三、具體義務(wù)和責(zé)任1、完善管理好區(qū)域內(nèi)各分公司注冊、年檢問題。主要包括工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國稅地稅登記與年檢方面的情況，并記錄存檔。2、完善管理好區(qū)域內(nèi)各分公司

5、賬戶設(shè)立、管理、使用、撤銷方面的情況，并記錄存檔。3、完善管理好區(qū)域內(nèi)各分公司工程合同管理情況：包括工程合同簽訂、工程合同的收回存檔、登記管理、合同資金到賬使用的管理（配合完成）、合同工程納稅、工程結(jié)算等方面的情況，并記錄存檔。4、完善管理好區(qū)域內(nèi)各分公司會計核算，財務(wù)收支，定期報表、定期報稅納稅（國稅、地稅）情況，并記錄存檔。5、完善管理好區(qū)域內(nèi)各分公司印鑒、證書等情況，并記錄存檔。6、配合質(zhì)安部嚴(yán)格監(jiān)管區(qū)域內(nèi)工程違規(guī)欠工人工資、欠稅、欠材料款的情況處理工作，并記錄存檔。7、按公司規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)及管理好區(qū)域內(nèi)各分公司的印章使用流程及制度。區(qū)域內(nèi)各分公司加蓋經(jīng)營用印章的一切事宜，必須嚴(yán)格把關(guān)，用

6、章的每一項業(yè)務(wù)都要有登記和審批手續(xù)，都應(yīng)親自辦理。禁止以分公司及總公司的名義向私人或企業(yè)借貸、簽賒材料合同和未經(jīng)法人委托的經(jīng)濟合同、對外進(jìn)行經(jīng)濟擔(dān)保和抵押等。如果在辦理文件簽章中，與相關(guān)負(fù)責(zé)人意見不一致時，應(yīng)立即報區(qū)域管理部經(jīng)理處理，否則承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失.8、嚴(yán)格按國家的財經(jīng)法規(guī)、公司財務(wù)管理制度，協(xié)助公司財務(wù)對區(qū)域內(nèi)分公司進(jìn)行財務(wù)核算，所有收支必須入賬，做到經(jīng)辦的事務(wù)既合法又合理，且真實完整。對財務(wù)檔案必須監(jiān)督完整妥善保管，并在總公司有必要對有關(guān)資料調(diào)閱時，能及時提供。9、協(xié)助區(qū)域內(nèi)各分公司建好辦公室管理體制，完善電腦網(wǎng)絡(luò)辦公。10、及時督促和協(xié)助財務(wù)部對區(qū)域內(nèi)各分公司嚴(yán)格按照國

7、家和當(dāng)?shù)胤伞⒎ㄒ?guī)，按章繳納所進(jìn)行的每項工程的各項稅款、購買財產(chǎn)和人員安全保險，必須親自辦理和妥善保管好稅單、保險單，及時寄回（或傳真）總公司審核、存檔備查。17、各區(qū)域作好年度的工作總結(jié)和下年度的工作計劃，并協(xié)助財務(wù)做好各分公司的稅務(wù)審計手續(xù)。12、因業(yè)務(wù)、經(jīng)營需要使用總公司或分公司證照、印章時，必須按要求填寫使用證照與證件申請表，同時應(yīng)妥善保管，并按承諾日期及時返回總公司。如有特殊情況應(yīng)立即向區(qū)域管理部經(jīng)理請示處理，否則承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。13、服從總公司的統(tǒng)一安排，完成總公司交辦的其它一切事務(wù)，并協(xié)助總公司開拓有關(guān)區(qū)域的經(jīng)營業(yè)務(wù)，確保區(qū)域的合法經(jīng)營。13、在工作中應(yīng)加強學(xué)習(xí)，掌握財經(jīng)、稅務(wù)知識

8、，熟悉當(dāng)?shù)刎攧?wù)、稅務(wù)情況。四、本責(zé)任書一式貳份，總公司和區(qū)域管理人員各執(zhí)壹份，簽名確認(rèn)后生效。區(qū)域管理人員簽名：日期：年月日分公司設(shè)立、運營及注銷規(guī)定一、目的為規(guī)范分公司的管理，減少經(jīng)營風(fēng)險，提高管理效率，制定本制度二、內(nèi)容（一）分公司的設(shè)立1、區(qū)域管理部接到申請人設(shè)立分公司的申請報告后，需對申請人進(jìn)行相應(yīng)的了解和考察。在申請人具備如下基本條件時，方可商談設(shè)立和承包分公司：A、有較強的經(jīng)濟、技術(shù)、業(yè)務(wù)和管理能力，遵紀(jì)守法、信譽良好；B、對擬設(shè)立分公司的地區(qū)裝飾市場極為了解，有一定的基礎(chǔ)優(yōu)勢，每年能承接1000萬元以上的工程任務(wù)，并愿按公司規(guī)定繳納工程總造價的1.5%管理費和30萬元風(fēng)險押金及當(dāng)

9、地建委押金；C、必須承諾保證接受風(fēng)險抵押承包經(jīng)營和接納公司委派的財務(wù)主管人員，并負(fù)責(zé)委派人員的工資（工資標(biāo)準(zhǔn)為4500元/月）和食宿；D保證執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度、管理規(guī)定，接受公司的監(jiān)督管理；E、必須租賃或自有200-300褶的辦公場所，并承擔(dān)辦公成本及開支；F、分公司按省、市（地區(qū)）設(shè)立，原則上一個地區(qū)只能設(shè)一個，特殊情況的可以按加盟性質(zhì)設(shè)立，分公司原則上不得接受掛靠業(yè)務(wù)；G必須具備建筑工程或機電工程專業(yè)的一級建造師一名，五大員各一名，并承擔(dān)相關(guān)費用；H、分公司注冊、備案、年檢、變更等相關(guān)工作由申請人負(fù)責(zé)辦理，并承擔(dān)相應(yīng)費用；2、對獲公司同意設(shè)立的分公司，區(qū)域管理部應(yīng)與申請人簽訂承包經(jīng)營合

10、同，合同簽訂前，申請人應(yīng)向公司繳納風(fēng)險押金。3、申請人繳納風(fēng)險押金后，區(qū)域管理部應(yīng)及時給申請人提供設(shè)立分公司所需的資料。如因種種原因分公司無法設(shè)立的，申請人在交回公司提供的各種資料后，公司退還押金。如在分公司申請設(shè)立過程中公司派員協(xié)助處理的，申請人需負(fù)責(zé)所派員工相關(guān)費用。4、分公司一經(jīng)設(shè)立，便為公司的直屬單位，應(yīng)自覺接受公司制度約束。公司有權(quán)按公司法、公司章程和各種有關(guān)規(guī)定對其行使管理權(quán)，同時承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。（二）分公司的經(jīng)營運作1、分公司的經(jīng)營全部實行風(fēng)險抵押承包方式。訂約雙方不論哪方違反承包合同均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（如：乙方違約，甲方可以沒收乙方所提供的風(fēng)險抵押金）。2、分公司的經(jīng)營活動必須在國

11、家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，并要嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，切實履行與公司所簽訂的承包經(jīng)營合同。對違法經(jīng)營和不遵守公司規(guī)定、不履行“承包合同”、不按規(guī)范施工、偷漏稅款、拖欠人工費、材料費、弄虛作假等給國家和公司造成損失，損害公司聲譽的，公司有權(quán)予以糾正或通過報刊聲明等方式停止其經(jīng)營活動直至注銷該分公司。除一切責(zé)任概由當(dāng)事人（承包人）承擔(dān)外，公司還將依法追究責(zé)任人其他連帶責(zé)任。3、分公司財務(wù)人員由公司委派，委派的財務(wù)人員在總公司的指導(dǎo)下協(xié)助處理分公司事務(wù)。該人員負(fù)責(zé)保管及使用分公司經(jīng)營用的所有印章，作好用章記錄，保管用章相關(guān)批準(zhǔn)文件。分公司有義務(wù)接待總公司安排的其它工程項目在其經(jīng)營區(qū)域內(nèi)開展業(yè)

12、務(wù)，業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費用由總公司或聯(lián)營的項目經(jīng)理支付。4、分公司在獲得工程業(yè)務(wù)信息后，必須由區(qū)域管理部協(xié)調(diào)經(jīng)營部辦理項目登記申請，然后由區(qū)域管理部統(tǒng)一安排承辦方為有效。否則，因此而造成的一切后果，概由分公司承擔(dān)。5、分公司參與工程投標(biāo)、簽訂合同等所需的各種手續(xù)必須先將有關(guān)文件、合同文本傳真回公司區(qū)域管理部，由區(qū)域管理部向公司報告，經(jīng)審批同意后，方予辦理。所簽訂的經(jīng)濟合同原件必須送交一份給公司備案。6、承包人不準(zhǔn)以分公司的名義向私人或企業(yè)借貸，也不得對外進(jìn)行經(jīng)濟擔(dān)保和抵押。7、分公司應(yīng)及時主動向公司匯報有關(guān)工程業(yè)務(wù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況，公司總部有安排時，負(fù)責(zé)人須無條件按指定時間參與公司的活動。8、

13、公司派出的財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)核算時要嚴(yán)格按國家、公司的制度辦理，所有收支必須入賬；財務(wù)檔案必須完整并妥善保管，公司對有關(guān)資料調(diào)檔時要及時提供。每月5日前向總公司呈交分公司上月銀行結(jié)余、收支對賬單及合同匯總表等各類報表。9、分公司所進(jìn)行的每項工程必須如數(shù)繳交各項稅款，必須購買財產(chǎn)、人員安全保險，繳稅和購買保險事宜均由公司委派的財務(wù)人員具體負(fù)責(zé)辦理。稅單、保險單要妥善保管，并連同公司規(guī)定填報的有關(guān)表格要及時送回（傳真）公司審核、存檔。10、分公司所承接的工程，其資料必須齊全（包括：合同、預(yù)標(biāo)書、決算書、圖紙、招投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、施工許可證、工程進(jìn)度表、施工記錄、工程圖片、變更簽證、竣工驗收報告以及

14、工程各種批復(fù)文件等），并整理好上交一套給公司存檔。17、分公司承包人與公司簽訂承包經(jīng)營合同后，應(yīng)與公司另行簽訂勞動合同并購買社保，社保費用由分公司支付。（三）分公司的注銷1、分公司承包人提出終止承包合同A、分公司承包人要求提前終止承包合同時，應(yīng)提前兩個月向總公司提出書面申請，在沒有獲得總公司批準(zhǔn)前，承包人仍要嚴(yán)格履行承包合同中規(guī)定的義務(wù)；B、區(qū)域管理部收到分公司承包人提前終止承包合同的申請后，應(yīng)根據(jù)承包合同中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行評估，提出初步處理意見后向市場營銷中心負(fù)責(zé)人匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后向申請人發(fā)出同意解除承包合同意向書，并按中華人民共和國合同法第七章的有關(guān)規(guī)定及承包合同的相關(guān)條款執(zhí)行；C、分公

15、司在向總公司提出終止承包合同的同時，應(yīng)按承包合同中的規(guī)定向總公司繳消各種稅費，清理債權(quán)、債務(wù)?？偣静怀袚?dān)一切債權(quán)債務(wù)的清理和償還；D在總公司決定終止分公司承包經(jīng)營業(yè)務(wù)后，區(qū)域管理部應(yīng)立即組織人員對該分公司進(jìn)行審計。首先收回分公司行政印章、財務(wù)印章、營業(yè)執(zhí)照、賬本及其他公司文件，審查分公司債權(quán)債務(wù)情況，檢查承包人在分公司承包期間是否按當(dāng)?shù)貒?、地稅要求報齊各類稅務(wù)報表，清查后，向總公司提交清查報告，作為總公司處理承包人押金的依據(jù)。2、公司撤銷分公司A、經(jīng)公司研究決定對分公司撤銷時，區(qū)域管理部應(yīng)及時派專人前往駐地辦理撤銷分公司的相關(guān)事宜；B、分公司承包人應(yīng)積極主動地配合總公司專派人員的工作，嚴(yán)禁

16、消極、不負(fù)責(zé)任態(tài)度或隱瞞行為，應(yīng)自覺上交分公司的印章、營業(yè)執(zhí)照、各種票據(jù)及文件等，注銷國稅、地稅登記和銀行賬戶等，有必要時應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕獔蠹埧欠止境蜂N聲明；C、解除分公司承包經(jīng)營合同時，承包人應(yīng)與總公司簽訂解除承包分公司經(jīng)營責(zé)任書或承諾函（主要內(nèi)容為承擔(dān)所有債權(quán)債務(wù)、工資、材料款等責(zé)任），確保在解除承包合同后，不會因承包人在承包期間發(fā)生的經(jīng)濟往來而引起糾紛。如承包人造成經(jīng)濟遺留問題，總公司應(yīng)保留依法追究其賠償責(zé)任的權(quán)利。三、附則1、本規(guī)定解釋權(quán)歸*有限公司；2、以前文件若與本規(guī)定內(nèi)容相抵觸，以本規(guī)定為準(zhǔn)。-第11頁共17頁分公司銀行賬戶開立、使用及注銷規(guī)定一、分公司銀行賬戶的開立，必須向總公

17、司申請備案，原則上只能開設(shè)一個賬戶，如因特殊情況需要多設(shè)賬戶，必須先取得總公司的批準(zhǔn)，再辦理開戶事宜。堅決禁止私自利用公司印章或擅自刻制公司印章，為分公司另行開立賬戶的行為。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。二、銀行賬戶的印章、資料必須做到專人管理，銀行賬戶必須嚴(yán)格按照國家的銀行賬戶管理制度及總公司的管理要求，合法合規(guī)專項結(jié)算使用。嚴(yán)禁開具空白支票。銀行賬戶不得用于無關(guān)的款項結(jié)算，如有違規(guī)使用銀行賬戶，一經(jīng)查實，總公司將按制度嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。三、向總公司申請開設(shè)賬戶，并將開戶所需資料列出詳細(xì)清單，填報使用證照與證件申請表。四、將開戶銀行批復(fù)的開立資料原件，寄回總公司財務(wù)

18、備案。五、建立“銀行存款日記帳”，按每筆業(yè)務(wù)的收支金額按時登記帳簿，保存并復(fù)印原始收支憑證備查。六、按時與開戶銀行核對賬戶余額，因未達(dá)帳項造成的余額不等時，應(yīng)填制“銀行余額調(diào)節(jié)表”并附注說明。七、每月按時將“銀行對帳單”和“銀行余額調(diào)節(jié)表”寄回總公司財務(wù)部。八、按當(dāng)?shù)囟悇?wù)管理部門的格式，按時填報分公司財務(wù)報表，寄回總公司一份，留存?zhèn)洳橐环荨８剑阂?、流程圖：1、分公司基本賬戶開立流程：分公司設(shè)立一矽卜派人員申請開立基本戶一總部部門領(lǐng)導(dǎo)審批一總經(jīng)理審批總部領(lǐng)取相關(guān)資料當(dāng)?shù)剞k理開立事項一外派人員將所有資料交還總部存檔；2、因項目需要開立其他賬戶流程：外派人員申請開立其他賬戶總部部門領(lǐng)導(dǎo)審批k總經(jīng)理審

19、批-第12頁共17頁4總部領(lǐng)取相關(guān)資料還總部存檔；>當(dāng)?shù)剞k理開立事項*外派人員將所有資料交3、分公司基本戶使用流程：分公司開付款委托書一總公司財務(wù)部審核完稅情況未完稅扣全稅合同部審批監(jiān)事審批*財務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理審批.質(zhì)安部審批.出納轉(zhuǎn)帳到分公司*外派人員審核后蓋章；4、分公司基本賬戶注銷流程：分公司負(fù)責(zé)人提出注銷申請>總公司區(qū)域管理部審批總經(jīng)理審批總部領(lǐng)取注銷賬戶資料遞交開戶行審批將注銷回執(zhí)交回總公司、開立賬戶所需資料：1、分公司營業(yè)執(zhí)照；2、分公司稅務(wù)登記證；3、分公司組織機構(gòu)代碼證；4、分公司主要負(fù)責(zé)人身份證；5、經(jīng)辦人身份證；6、分公司的介紹信或委托書；7、總公司的營業(yè)執(zhí)照；

20、8、總公司的稅務(wù)登記證；9、總公司的組織機構(gòu)代碼證；10、總公司開戶許可證；17、法人身份證；12、分公司所在地開戶銀行要求準(zhǔn)備的其他資料;關(guān)于分公司業(yè)務(wù)合同用印的規(guī)定為加強合同用印管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)公司印章管理規(guī)定的有關(guān)要求，結(jié)合各地分公司實際情況，現(xiàn)對分公司拓展的業(yè)務(wù)合同用印事項作以下規(guī)定：一、合同用印審批分公司拓展的業(yè)務(wù)合同由項目所在地分公司負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容先行審核，后報送總公司區(qū)域管理部、法務(wù)部進(jìn)行審查，對于通過審查的，遵照總公司用印流程呈報總經(jīng)理或董事會審批。二、合同用印相關(guān)手續(xù)1、各地分公司負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容先行審核時，應(yīng)按要求配合填寫合同協(xié)議審批表，并主動辦理相關(guān)登記簽字手續(xù)。合同項目負(fù)責(zé)人在合同申