倉(cāng)庫(kù)管理制度docok

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的：為了保證倉(cāng)庫(kù)管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)，防止物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理過程中的損壞、變質(zhì)，提高物流對(duì)接規(guī)范，確保本公司物資儲(chǔ)運(yùn)安全，特制訂本制度。2.0范圍：適用于本公司物流部所轄的原材料、半成品、成品、包材和工具輔料倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作，料卡、單據(jù)、料帳、報(bào)表的編制管理。3.0職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)管理員物資的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存和保管，料卡、單據(jù)、料帳、報(bào)表的編制。3.2其他人員管理制度的遵守。4.0管理內(nèi)容：4.1倉(cāng)庫(kù)管理的通用要求嚴(yán)格遵守本公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。無關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的

2、其他人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解負(fù)責(zé)材料的品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、屬性，按庫(kù)區(qū)分布制作倉(cāng)庫(kù)平面圖，張貼于倉(cāng)庫(kù)入口易見處。4.1.3倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)做到分門別類按行次層次位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。4.1.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。共6頁 第1頁4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，由本公司消防安全部門定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施。4.1.6保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊

3、、過道暢通，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。4.1.8倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門窗，方可離開，以確保倉(cāng)庫(kù)物資安全。4.1.90倉(cāng)庫(kù)原則上按材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)間先后，先進(jìn)先出，合理安排生產(chǎn)領(lǐng)料，避免因存放時(shí)間過長(zhǎng)變質(zhì)造成浪費(fèi)。 4.2材料入庫(kù)的管理4.2.1材料入庫(kù)點(diǎn)收：A倉(cāng)管員按照單據(jù)認(rèn)真點(diǎn)收物料品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目，如有差異及時(shí)復(fù)核，有疑問，并應(yīng)立即向節(jié)點(diǎn)上游負(fù)責(zé)人反饋并作妥善處理。B因體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉(cāng)，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備，倉(cāng)管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對(duì)驗(yàn)收。C因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng)，

4、即由使用部門領(lǐng)走的材料、設(shè)備，事后倉(cāng)管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門在2個(gè)工作日內(nèi)到材料倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。D倉(cāng)管收到來料后1個(gè)工作日內(nèi)把來料存放于相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，并記錄物料卡，核對(duì)物料庫(kù)存數(shù)量，若有批次管理要求，理應(yīng)有明顯的隔離標(biāo)識(shí)，以免誤發(fā)誤用。4.3材料出庫(kù)的管理431生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：A各車間領(lǐng)用物資，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。B倉(cāng)管員核對(duì)無誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）材料倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。共6頁 第2頁432退料：A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉(cāng)庫(kù)

5、的材料，倉(cāng)管員核對(duì)無誤，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退料/補(bǔ)領(lǐng)單，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。B對(duì)退回材料管理與庫(kù)存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應(yīng)立即與購(gòu)物經(jīng)手人和采購(gòu)部聯(lián)系，與供應(yīng)商協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積壓。4.4材料委外加工物資管理：發(fā)外加工材料由倉(cāng)庫(kù)管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進(jìn)倉(cāng)單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.2領(lǐng)用后由加工單位以日?qǐng)?bào)表形式作為領(lǐng)用憑證，辦理出庫(kù)手續(xù)。4.4.3委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)當(dāng)外加工產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉(cāng)時(shí)，由倉(cāng)管員核對(duì)報(bào)表，通知質(zhì)檢員驗(yàn)收。4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉(cāng)領(lǐng)用部門填寫出倉(cāng)單，

6、辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.5半成品入庫(kù)的管理4.5.1半成品入庫(kù)點(diǎn)收：A倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)完成的半成品，倉(cāng)管員根據(jù)交庫(kù)的“半成品入庫(kù)單”核定半成品的存貨編碼、品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格簽名等項(xiàng)目認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收。B因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng)，即由使用部門領(lǐng)走的半成品，事后倉(cāng)管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門在1個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。C經(jīng)驗(yàn)收合格，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門（單位）處理。4.52半成品出庫(kù)的管理4.5.21半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用：A每天生產(chǎn)車間接到銷售開出的加工單后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求產(chǎn)品品種、規(guī)格數(shù)量，填寫領(lǐng)料單交半成品倉(cāng)庫(kù)組織材料。B各車間、部門領(lǐng)用物資

7、，須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通知單辦理領(lǐng)料手續(xù)共6頁 第3頁倉(cāng)管員生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。發(fā)料時(shí)由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由統(tǒng)計(jì)保存，第四聯(lián)由領(lǐng)用者保存。C若領(lǐng)料單請(qǐng)領(lǐng)材料生產(chǎn)車間無法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。退料：A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的半成品，倉(cāng)管員核對(duì)無誤，按退回半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退料/補(bǔ)領(lǐng)單，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)半成品，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。B對(duì)退回半成品

8、管理與庫(kù)存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問題，應(yīng)立即與半成品生產(chǎn)車間協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積壓。4.5.4補(bǔ)領(lǐng)若車間生產(chǎn)過程消耗過大而造成材料不夠，生產(chǎn)車間需填寫退料/補(bǔ)領(lǐng)單，經(jīng)部門主管和計(jì)劃人員審核后，辦理領(lǐng)料。補(bǔ)料領(lǐng)用手續(xù)同領(lǐng)料過程。4.6成品驗(yàn)收入庫(kù)：4.6.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)經(jīng)核實(shí)簽名確認(rèn)的車間產(chǎn)品成品入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、質(zhì)檢確認(rèn)簽名無誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如果產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人更改，倉(cāng)管員無權(quán)擅自更改。4.6.2倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)指揮入庫(kù)車輛按指定地點(diǎn)卸車，指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、包裝形態(tài)的特點(diǎn)，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、

9、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損，包裝霉?fàn)€。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉(cāng)管員有權(quán)要求返工，合乎要求才予以簽收。4.6.3為準(zhǔn)確反映每日庫(kù)存量，使銷售開票、調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)分別在上午8：30前將前一天日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和銷售部。4.64入庫(kù)記錄4.64.1成品倉(cāng)管理員收到經(jīng)確認(rèn)的加工單、進(jìn)倉(cāng)單，應(yīng)及時(shí)按倉(cāng)號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量準(zhǔn)確錄入帳冊(cè)匯總，以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。共6頁 第4頁4.64.2建立生產(chǎn)、入庫(kù)兩者數(shù)據(jù)相互核對(duì)確認(rèn)制度。4.7 成品發(fā)貨、監(jiān)裝、放行發(fā)貨A發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員或銷售發(fā)貨員應(yīng)先核對(duì)財(cái)務(wù)開立送貨單、加工單內(nèi)容是否一致：日期、購(gòu)貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)

10、量、財(cái)務(wù)人員確認(rèn)印章無誤后，通知裝卸工裝車發(fā)貨。B發(fā)貨單據(jù)內(nèi)容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同在加工單或送貨單全稱簽名，加工單、送貨單“客戶”聯(lián)交回客戶，倉(cāng)庫(kù)保存聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保存并作手工記帳依據(jù)。B發(fā)貨后，發(fā)貨人應(yīng)立即逐筆在帳冊(cè)上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、送貨單號(hào)碼末尾四位數(shù)，結(jié)算出存貨數(shù)量余額。C 貨物出廠時(shí)，送貨人員（客戶）應(yīng)將加工單、送貨單交保安，保安確認(rèn)無誤后，方可放行。4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：A手寫放行條應(yīng)填寫送貨單號(hào)碼、（可只寫末尾四位數(shù)）和貨主姓名（或單位）、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨人全稱簽名。帶車裝運(yùn)的由貨主寫明車牌號(hào)碼。B 放

11、行時(shí)，由門衛(wèi)按手寫 “放行條”聯(lián)核對(duì)發(fā)放產(chǎn)品。C作廢的手寫出倉(cāng)單，不得撕下，應(yīng)兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯(cuò)頁、號(hào)碼顛倒等情況，使用人應(yīng)在相關(guān)的兩份出倉(cāng)單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字說明。4.7.3退貨的管理A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理退貨B倉(cāng)庫(kù)憑已審批的退貨單及時(shí)會(huì)同質(zhì)檢人員對(duì)退回的產(chǎn)品作出鑒定。C退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后，由分廠廠長(zhǎng)確定處理方法。4.8盤點(diǎn)和積壓物資處理共6頁 第5頁盤點(diǎn)A倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每月根據(jù)材料帳冊(cè)的結(jié)存核數(shù)對(duì)庫(kù)存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。B倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按本公司規(guī)定的時(shí)間，進(jìn)行盤點(diǎn)工作。C盤點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量，在摘要欄注明“盤點(diǎn)”，并由盤點(diǎn)人和人全稱簽名確認(rèn)。D發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將盤點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)和有關(guān)部門。E處理盈虧數(shù)額作盤盈調(diào)整時(shí)在摘要欄寫上