用友ERP-U8系統(tǒng)安裝環(huán)境要求

1、用友用友ERP-U8系統(tǒng)安裝環(huán)境要求：系統(tǒng)安裝環(huán)境要求：512M-1G 內(nèi)存內(nèi)存40g 以上硬盤(pán)以上硬盤(pán)CPU 1.7 GH以上以上網(wǎng)絡(luò)暢通網(wǎng)絡(luò)暢通SQL server 2000Internet 服務(wù)管理：服務(wù)管理：IIS（Internet Information Server）1）系統(tǒng)管理員 （admin） 建立賬套/增加用戶(hù)/分配權(quán)限(一般都有AS、GL權(quán)限) 賬套輸出/賬套引入（不是簡(jiǎn)單復(fù)制、粘貼；輸出的賬套會(huì)壓縮后加前Uferpact. 而引入的賬套必須是前綴Uferpact.文件，不能是文件夾） 設(shè)置賬套備份、備份計(jì)劃 清除異常任務(wù)/清除單據(jù)鎖定2）賬套主管（）賬套主管（demo）

2、修改賬套修改賬套/分配權(quán)限分配權(quán)限(無(wú)新建用戶(hù)權(quán)無(wú)新建用戶(hù)權(quán) ) 建立年度賬，年度賬備份建立年度賬，年度賬備份（新建賬套可以直接使用，一年后需要建立年度賬新建賬套可以直接使用，一年后需要建立年度賬） 清空年度賬清空年度賬3）賬套備份）賬套備份 自動(dòng)備份自動(dòng)備份 手工備份手工備份注冊(cè)：系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)輸入用戶(hù)名 Admin (即系統(tǒng)管理員，練習(xí)時(shí)請(qǐng)不要設(shè)置密碼)建賬：帳套建立（注意啟用期間的選擇、選擇外幣核算、編碼方案中部門(mén)編碼改為22結(jié)構(gòu)）增加用戶(hù)：權(quán)限用戶(hù)（增加操作員） 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限（分配權(quán)限注意選擇對(duì)應(yīng)賬套和操作員）賬套的輸出與引入注意：請(qǐng)牢記所建賬套主管編碼或名稱(chēng)和賬套名稱(chēng)

3、！4)建立新賬套：建立新賬套： 學(xué)習(xí)內(nèi)容： 一、一、啟用總賬模塊：基本信息啟用總賬模塊：基本信息系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門(mén)檔案、客商資料、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、結(jié)算方式二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門(mén)檔案、客商資料、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、結(jié)算方式錄入、期初余額錄入錄入、期初余額錄入三、日常處理：憑證制單、審核、記帳三、日常處理：憑證制單、審核、記帳四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳第一部分：用友第一部分：用友ERP-U8：總賬：總賬1、系統(tǒng)概述、系統(tǒng)概述用友總賬系統(tǒng)還提供用友總賬系統(tǒng)還提供輔助管理輔助管理功能：個(gè)人借款管理、部門(mén)核算、功能：個(gè)人借款管理、部門(mén)核算、項(xiàng)目管理、往來(lái)管理。項(xiàng)目管

4、理、往來(lái)管理?？煽呻S時(shí)查詢(xún)隨時(shí)查詢(xún)包括未記賬憑證的所有賬表，可滿(mǎn)足包括未記賬憑證的所有賬表，可滿(mǎn)足及時(shí)性及時(shí)性要求。要求。總賬系統(tǒng)是企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本子系統(tǒng)，屬于總賬系統(tǒng)是企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本子系統(tǒng)，屬于中樞地位中樞地位，概括反映了供，概括反映了供產(chǎn)銷(xiāo)等全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息。產(chǎn)銷(xiāo)等全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息。總賬系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)和ERP下屬其他系統(tǒng)間有下屬其他系統(tǒng)間有數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系：可接受其他系統(tǒng)傳來(lái)：可接受其他系統(tǒng)傳來(lái)的憑證，同時(shí)向其他系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。的憑證，同時(shí)向其他系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。2、初始化設(shè)置、初始化設(shè)置2.1 初始化初始

5、化基礎(chǔ)檔案設(shè)置（基礎(chǔ)檔案設(shè)置（“設(shè)置設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案” ） 基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)運(yùn)行的基石，賬套中的基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)運(yùn)行的基石，賬套中的子系統(tǒng)共享基礎(chǔ)檔案子系統(tǒng)共享基礎(chǔ)檔案。在建賬前需。在建賬前需要設(shè)置基礎(chǔ)檔案。要設(shè)置基礎(chǔ)檔案。由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間有先后關(guān)系，由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間有先后關(guān)系，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置有一定順序，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置有一定順序，見(jiàn)下表見(jiàn)下表: 編碼規(guī)則輸入：編碼規(guī)則輸入：先輸?shù)谝患?jí)，再輸?shù)诙?jí)先輸?shù)谝患?jí)，再輸?shù)诙?jí) eg:eg:* * * * *表示表示2 2級(jí)，第一級(jí)級(jí)，第一級(jí)1 1位數(shù)位數(shù) 第二級(jí)第二級(jí)2 2位數(shù)位數(shù)計(jì)量單位計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別部門(mén)檔案部門(mén)檔案

6、供應(yīng)商分類(lèi)供應(yīng)商分類(lèi)職員檔案職員檔案人員類(lèi)別人員類(lèi)別客戶(hù)分類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)客戶(hù)檔案客戶(hù)檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案存貨分類(lèi)存貨分類(lèi)存貨檔案存貨檔案2.1.1 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案部門(mén)、職員檔案設(shè)置部門(mén)、職員檔案設(shè)置案例：環(huán)球電腦公司，單位性質(zhì)：商業(yè)。該公司有案例：環(huán)球電腦公司，單位性質(zhì)：商業(yè)。該公司有6個(gè)部門(mén)，共個(gè)部門(mén)，共12個(gè)職員。個(gè)職員。部門(mén)部門(mén)編碼編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)成立日期成立日期人員人員人員人員類(lèi)別類(lèi)別性別性別業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員員操作員操作員0101行政部行政部07.10.107.10.1101101李飛李飛在職在職男男是是否否0202人力資源部人力資源部07.10.107.10.1202

7、202趙紅兵趙紅兵在職在職男男是是否否0303銷(xiāo)銷(xiāo)售售部部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售一部07.10.107.10.1301301王齊王齊在職在職男男是是否否銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售二部07.10.107.10.1302302羅梁羅梁在職在職男男是是否否銷(xiāo)售三部銷(xiāo)售三部07.10.107.10.1303303石海石海在職在職男男是是否否0404采購(gòu)部采購(gòu)部07.10.107.10.1401401李明李明在職在職男男是是否否07.10.107.10.1402402倪雪倪雪在職在職女女是是否否0505倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部07.10.107.10.1501501雷磊雷磊在職在職男男是是否否07.10.107.10.1502502何亮何

8、亮在職在職男男是是否否0606財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部07.10.107.10.1601601王強(qiáng)王強(qiáng)在職在職男男是是是是07.10.107.10.1602602李明李明在職在職女女是是是是07.10.107.10.1603603宋平宋平在職在職女女是是是是注意：注意：、保存部門(mén)檔案后只能修改、保存部門(mén)檔案后只能修改部門(mén)名稱(chēng)和輔助信息部門(mén)名稱(chēng)和輔助信息，不能修改，不能修改編碼。編碼。如果編碼有誤，只能刪除此編碼部門(mén)。但必須是未啟用的編碼。如果編碼有誤，只能刪除此編碼部門(mén)。但必須是未啟用的編碼。即如果即如果已經(jīng)啟用部門(mén)，不能修改編碼。已經(jīng)啟用部門(mén)，不能修改編碼。、業(yè)務(wù)員：?jiǎn)挝坏臉I(yè)務(wù)人員，或體現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)中的

9、人員。、業(yè)務(wù)員：?jiǎn)挝坏臉I(yè)務(wù)人員，或體現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)中的人員。 操作員：操作系統(tǒng)的人員。操作員：操作系統(tǒng)的人員。、保存人員檔案后只能修改、保存人員檔案后只能修改除編碼外其他信息除編碼外其他信息。2.1.2 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案客商信息設(shè)置客商信息設(shè)置企業(yè)可按企業(yè)可按行業(yè)、地區(qū)、客商屬性行業(yè)、地區(qū)、客商屬性對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，而后增加客商信對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，而后增加客商信息（設(shè)置客戶(hù)檔案）。息（設(shè)置客戶(hù)檔案）。eg:客戶(hù)分類(lèi)：批發(fā)、零售、專(zhuān)柜、代銷(xiāo)、客戶(hù)分類(lèi)：批發(fā)、零售、專(zhuān)柜、代銷(xiāo)、其他（用于擴(kuò)展）其他（用于擴(kuò)展）供應(yīng)商分類(lèi)：品牌供應(yīng)商、硬盤(pán)供應(yīng)商、耗材供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、其他。供應(yīng)商分類(lèi)：品

10、牌供應(yīng)商、硬盤(pán)供應(yīng)商、耗材供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、其他?？蛻?hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)所屬分類(lèi)所屬分類(lèi)稅號(hào)稅號(hào)華宏公司華宏公司批發(fā)批發(fā)310003154昌新貿(mào)易公司昌新貿(mào)易公司零售零售310108777精益公司精益公司專(zhuān)柜專(zhuān)柜315000123利氏公司利氏公司代銷(xiāo)代銷(xiāo)315452453供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬分類(lèi)所屬分類(lèi)稅號(hào)稅號(hào)益達(dá)公司益達(dá)公司品牌供應(yīng)商品牌供應(yīng)商313546844興華公司興華公司硬盤(pán)供應(yīng)商硬盤(pán)供應(yīng)商310821385建昌公司建昌公司耗材供應(yīng)商耗材供應(yīng)商314825705泛美公司泛美公司軟件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商318478228艾德公司艾德公司其他其他310488008注意：注意：1、修改原則也是只

11、能修改編碼以外的信息。、修改原則也是只能修改編碼以外的信息。2、客戶(hù)（供應(yīng)商）檔案必須設(shè)置在最末級(jí)分類(lèi)下。、客戶(hù)（供應(yīng)商）檔案必須設(shè)置在最末級(jí)分類(lèi)下。3、對(duì)客戶(hù)又是供應(yīng)商的情況，在設(shè)置客戶(hù)時(shí)要設(shè)置、對(duì)客戶(hù)又是供應(yīng)商的情況，在設(shè)置客戶(hù)時(shí)要設(shè)置“對(duì)應(yīng)供對(duì)應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)商”。4、為了進(jìn)行管理，還有其他頁(yè)簽設(shè)置，如、為了進(jìn)行管理，還有其他頁(yè)簽設(shè)置，如“聯(lián)系聯(lián)系”、“信用信用”等。等。2.1.3 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目的增加、刪除、修改、輔助核算指定會(huì)計(jì)科目的增加、刪除、修改、輔助核算指定.一級(jí)科目按會(huì)計(jì)制度要求，一級(jí)科目按會(huì)計(jì)制度要求，二級(jí)及以下明細(xì)可以自行設(shè)置。二級(jí)及以下明細(xì)可

12、以自行設(shè)置?？梢詫?duì)可以對(duì)債權(quán)、債務(wù)類(lèi)科目債權(quán)、債務(wù)類(lèi)科目進(jìn)行輔助核算。進(jìn)行輔助核算。eg: 增加科目：銀行存款增加科目：銀行存款工行存款工行存款 銀行存款銀行存款中行存款：美元戶(hù)，固定匯率核算中行存款：美元戶(hù)，固定匯率核算 刪除科目：其他貨幣資金刪除科目：其他貨幣資金存出投資款存出投資款 修改科目：銀行存款修改科目：銀行存款中行存款中行存款 對(duì)對(duì)“應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款”科目作科目作“客戶(hù)往來(lái)客戶(hù)往來(lái)”輔助核算指定輔助核算指定 對(duì)對(duì)“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”作作“供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)”輔助核算輔助核算 將將“營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用”的明細(xì)科目復(fù)制到的明細(xì)科目復(fù)制到“管理費(fèi)用管理費(fèi)用”下下注意：注意：、在設(shè)置科目

13、前，一般需要、在設(shè)置科目前，一般需要先設(shè)置外幣先設(shè)置外幣。 2、修改科目時(shí)，如果、修改科目時(shí)，如果已啟用，則編碼不能改動(dòng)已啟用，則編碼不能改動(dòng)。3、刪除科目的要求：不是末級(jí)科目；沒(méi)有使用、刪除科目的要求：不是末級(jí)科目；沒(méi)有使用4、可以成批復(fù)制明細(xì)科目。使用、可以成批復(fù)制明細(xì)科目。使用“編輯編輯”下下“成批復(fù)制成批復(fù)制”功功能。能。5、現(xiàn)金流量科目應(yīng)作現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定。、現(xiàn)金流量科目應(yīng)作現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定。 應(yīng)作現(xiàn)金科目和銀行存款科目指定。應(yīng)作現(xiàn)金科目和銀行存款科目指定。2.1.4 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案憑證類(lèi)別和結(jié)算方式憑證類(lèi)別和結(jié)算方式設(shè)置了會(huì)計(jì)科目后，應(yīng)該對(duì)憑證類(lèi)別作設(shè)置。設(shè)置了會(huì)計(jì)科目后，應(yīng)該對(duì)

14、憑證類(lèi)別作設(shè)置。憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別結(jié)算方式結(jié)算方式類(lèi)別名稱(chēng)類(lèi)別名稱(chēng)限制類(lèi)型限制類(lèi)型限制科目限制科目收款憑證收款憑證借方必有借方必有10011001，10021002付款憑證付款憑證貸方必有貸方必有10011001，10021002轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o憑證必?zé)o10011001，10021002結(jié)算方式名稱(chēng)結(jié)算方式名稱(chēng)結(jié)算方式編碼結(jié)算方式編碼是否票據(jù)管理是否票據(jù)管理現(xiàn)金現(xiàn)金1 1否否支票支票2 2是是現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票201201是是轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬支票202202是是軟件默認(rèn)標(biāo)點(diǎn)是半軟件默認(rèn)標(biāo)點(diǎn)是半角狀態(tài)！角狀態(tài)！為了和銀行結(jié)算為了和銀行結(jié)算而設(shè)置，相當(dāng)于而設(shè)置，相當(dāng)于手工下的支票登手工下的支票登記

15、簿記簿按按經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)付款憑證付款憑證：記載涉及現(xiàn)金或銀行存款付出的：記載涉及現(xiàn)金或銀行存款付出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。收款憑證收款憑證：記載涉及現(xiàn)金或銀行存款收入的：記載涉及現(xiàn)金或銀行存款收入的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證：記載與現(xiàn)金或銀行存款的收付無(wú)：記載與現(xiàn)金或銀行存款的收付無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。專(zhuān)用專(zhuān)用記賬記賬憑證憑證通用通用記賬記賬憑證憑證按按用用途途注意：對(duì)于現(xiàn)金與銀行存款之間的互相注意：對(duì)于現(xiàn)金與銀行存款之間的互相轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)，一般只編付款憑證，轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)，一般只編付款憑證，不編收款憑證不編收款憑證 。以現(xiàn)金存入銀行以現(xiàn)金存入銀行填現(xiàn)金付款憑證填現(xiàn)金付款憑證從銀行提取

16、現(xiàn)金從銀行提取現(xiàn)金填銀行存款付款憑證填銀行存款付款憑證2.2 初始化初始化參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置內(nèi)容：憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制內(nèi)容：憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他設(shè)定：如果需要修改默認(rèn)設(shè)定，應(yīng)先點(diǎn)擊右下角設(shè)定：如果需要修改默認(rèn)設(shè)定，應(yīng)先點(diǎn)擊右下角“編輯編輯”，才，才能進(jìn)行改動(dòng)。能進(jìn)行改動(dòng)。啟用總賬時(shí)，要確定本企業(yè)的核算要求，即進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。啟用總賬時(shí)，要確定本企業(yè)的核算要求，即進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。設(shè)定后，一般不能隨意更改。設(shè)定后，一般不能隨意更改。eg :環(huán)球電腦銷(xiāo)售公司：環(huán)球電腦銷(xiāo)售公司：制單要求支票控制、資金及往來(lái)科目赤字控制、允許修改、制單要求支票控制、

17、資金及往來(lái)科目赤字控制、允許修改、作廢他人填制的憑證；作廢他人填制的憑證；憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)；憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)；外幣核算采用固定匯率；外幣核算采用固定匯率；憑證要求打印憑證頁(yè)腳姓名、可查詢(xún)他人憑證、憑證要求打印憑證頁(yè)腳姓名、可查詢(xún)他人憑證、現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目(不選不選) 、批量審核憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)，、批量審核憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)，憑證按科目、摘要相同方式合并。憑證按科目、摘要相同方式合并。2.3 初始化初始化期初余額錄入期初余額錄入包括包括輸入期初余額、核對(duì)、試算平衡輸入期初余額、核對(duì)、試算平衡。1.1.期初余額：建賬月份的月初余額期初余額：

18、建賬月份的月初余額 年初建賬年初建賬 年初余額年初余額= =期初余額期初余額 年中建賬年中建賬 年初余額年初余額+ +累計(jì)借方累計(jì)借方- -累計(jì)貸方累計(jì)貸方= =期初余額期初余額= =月初余額月初余額 2. 2. 錄入余額時(shí)注意科目所在行的顏色顯示錄入余額時(shí)注意科目所在行的顏色顯示 白色：表示末級(jí)科目，：表示末級(jí)科目，可直接錄入余額可直接錄入余額 灰色：表示非末級(jí)科目，：表示非末級(jí)科目，不必輸入余額不必輸入余額，由明細(xì)科目錄入后自動(dòng)累加，由明細(xì)科目錄入后自動(dòng)累加 黃色：表示科目掛了輔助核算，：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格雙擊單元格進(jìn)入明細(xì)余額的錄入進(jìn)入明細(xì)余額的錄入eg:環(huán)球電腦公司期初余

19、額如下：環(huán)球電腦公司期初余額如下：1、錄入、錄入10月月月末值月末值2、錄入、錄入1-10借方發(fā)生額借方發(fā)生額3、錄入、錄入1-10貸方發(fā)生額貸方發(fā)生額自動(dòng)產(chǎn)生自動(dòng)產(chǎn)生3、總賬日常業(yè)務(wù)、總賬日常業(yè)務(wù)3.1 填制憑證填制憑證3.2 憑證審核憑證審核3.3 憑證記賬憑證記賬3.4 修改操作修改操作3.5 出納管理出納管理3.6 期末處理期末處理3.7 賬簿管理賬簿管理1、增加憑證、增加憑證：使用末級(jí)科目制單使用末級(jí)科目制單,日期應(yīng)日期應(yīng)啟用日期，但應(yīng)啟用日期，但應(yīng)該小于機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期。該小于機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期。F5：增加：增加： F6：保存：保存 F2：參照：參照 F11：原幣、匯率、本幣換算原幣、匯率、

20、本幣換算空格：改變金額方向空格：改變金額方向 ； “ “=”=”：借貸平衡：借貸平衡負(fù)號(hào)：紅藍(lán)字切換；負(fù)號(hào)：紅藍(lán)字切換； 回車(chē)：自動(dòng)進(jìn)入下一行，并帶入上行的摘要回車(chē)：自動(dòng)進(jìn)入下一行，并帶入上行的摘要2、保存憑證、保存憑證：增加下一張會(huì)自動(dòng)保存本張憑證增加下一張會(huì)自動(dòng)保存本張憑證3、修改憑證、修改憑證：在在填制憑證填制憑證界面中進(jìn)行界面中進(jìn)行 憑證月份、憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)不可改憑證月份、憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)不可改 外部憑證不能在總帳中修改外部憑證不能在總帳中修改4、刪除憑證、刪除憑證 ：在：在“制單制單”中操作中操作先作廢憑證先作廢憑證后整理憑證后整理憑證3.1 填制憑證（）填制憑證（）輸入時(shí)需注

21、意輸入法！輸入時(shí)需注意輸入法！憑證自定義憑證自定義項(xiàng)，如總第項(xiàng)，如總第00020002號(hào)號(hào)輔助核輔助核算信息算信息輔助核算輔助核算信息信息外部系外部系統(tǒng)制單統(tǒng)制單信息信息當(dāng)前當(dāng)前分錄分錄號(hào)號(hào)案例案例1 11月月2日，從工行提取現(xiàn)金日，從工行提取現(xiàn)金10000元。元。借：現(xiàn)金借：現(xiàn)金1000010000 貸：銀行存款貸：銀行存款工行工行 1000010000案例案例2 11月月3日，銷(xiāo)售一部王齊報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)日，銷(xiāo)售一部王齊報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3600元。元。借：管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售一部 36003600 貸：其他應(yīng)收款貸：其他應(yīng)收款 36003600案例案例3 11月月8日，收到日，收到A公司投

22、資資金公司投資資金10000美元。美元。借：銀行存款借：銀行存款中行存款中行存款 84000 84000（1000010000美元）美元） 貸：股本貸：股本 8400084000案例案例3 11月月9日，從供應(yīng)商采購(gòu)硬盤(pán)日，從供應(yīng)商采購(gòu)硬盤(pán)100個(gè)，單價(jià)（含稅）個(gè)，單價(jià)（含稅）133元，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款暫欠。元，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款暫欠。借：庫(kù)存商品借：庫(kù)存商品 1157111571 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17291729 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 1330013300案例案例5 刪除業(yè)務(wù)刪除業(yè)務(wù)2的憑證。并將第一筆分錄制單人改為李明。的憑證。并將第一

23、筆分錄制單人改為李明。案例案例6 11月月20日，從工行提取現(xiàn)金日，從工行提取現(xiàn)金47539元準(zhǔn)備發(fā)工資。元準(zhǔn)備發(fā)工資。借：現(xiàn)金借：現(xiàn)金4753947539 貸：銀行存款貸：銀行存款工行工行 4753947539小技巧：小技巧：1、填制憑證中途需退出時(shí)，可用、填制憑證中途需退出時(shí)，可用“制單制單”下的下的“單據(jù)保存單據(jù)保存”。下次繼續(xù)錄入時(shí)，用下次繼續(xù)錄入時(shí)，用“制單制單”下下“草稿引入草稿引入”即可。即可。2、修改輔助核算時(shí)，將光標(biāo)移至需修改的科目處：、修改輔助核算時(shí)，將光標(biāo)移至需修改的科目處：將鼠標(biāo)置于將鼠標(biāo)置于“備注備注”需修改處，出現(xiàn)鉛筆樣時(shí)單擊；需修改處，出現(xiàn)鉛筆樣時(shí)單擊；雙擊憑證右

24、下角第三個(gè)圖標(biāo)；雙擊憑證右下角第三個(gè)圖標(biāo)；3、修改制單人：最簡(jiǎn)單的方法是修改摘要后改人名，再改回、修改制單人：最簡(jiǎn)單的方法是修改摘要后改人名，再改回摘要即可。摘要即可。填制憑證（填制憑證（2）1、對(duì)現(xiàn)金流量科目要做、對(duì)現(xiàn)金流量科目要做現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定。這樣在填制憑證。這樣在填制憑證時(shí)，就需要將涉及的現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額輸入。時(shí)，就需要將涉及的現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額輸入。2、可在、可在“基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案”-“其他其他” 中設(shè)置中設(shè)置常用摘要常用摘要。（因?yàn)闃I(yè)務(wù)。（因?yàn)闃I(yè)務(wù)中產(chǎn)生單據(jù)時(shí)也有可能用到常用摘要，因此屬于基礎(chǔ)檔案。）中產(chǎn)生單據(jù)時(shí)也有可能用到常用摘要，因此屬于基礎(chǔ)檔案。）3、可在

25、、可在“總賬總賬”“憑證憑證”“常用憑證常用憑證”中設(shè)置中設(shè)置常用憑證常用憑證。使用時(shí)，在進(jìn)入使用時(shí)，在進(jìn)入“填制憑證填制憑證”后，后，“制單制單”“調(diào)用常用憑調(diào)用常用憑證證”，輸入編號(hào)即可。，輸入編號(hào)即可。 也可在錄入時(shí)，也可在錄入時(shí)，直接設(shè)置常用憑證直接設(shè)置常用憑證。即在輸入某張憑證后，。即在輸入某張憑證后，“制單制單”“生成常用憑證生成常用憑證”，輸入編號(hào)和說(shuō)明，再進(jìn)入常，輸入編號(hào)和說(shuō)明，再進(jìn)入常用憑證刪除金額、輔助信息即可。用憑證刪除金額、輔助信息即可。4、項(xiàng)目輔助管理：項(xiàng)目科目已進(jìn)行輔助項(xiàng)目核算定義；進(jìn)入、項(xiàng)目輔助管理：項(xiàng)目科目已進(jìn)行輔助項(xiàng)目核算定義；進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)財(cái)

26、務(wù)”“項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄”中定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容。中定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容。案例案例7 11月月20日，支付在建工程一號(hào)辦公樓的工程款日，支付在建工程一號(hào)辦公樓的工程款10000。借：在建工程借：在建工程10000 貸：銀行存款貸：銀行存款工行工行 10000eg:要求對(duì)本公司在建工程進(jìn)行項(xiàng)目管理：要求對(duì)本公司在建工程進(jìn)行項(xiàng)目管理：已知在建工程：、宿舍已知在建工程：、宿舍101 員工宿舍員工宿舍、辦公樓、辦公樓201 一號(hào)辦公樓一號(hào)辦公樓 202 二號(hào)辦公樓二號(hào)辦公樓順序：順序：科目設(shè)置項(xiàng)目目錄科目設(shè)置項(xiàng)目目錄添加添加新項(xiàng)目新項(xiàng)目大類(lèi)選定此項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)大類(lèi)選定此項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目并并“確定確定”對(duì)此新項(xiàng)目增

27、加分類(lèi)對(duì)各類(lèi)別進(jìn)行具體檔案（目錄）設(shè)置對(duì)此新項(xiàng)目增加分類(lèi)對(duì)各類(lèi)別進(jìn)行具體檔案（目錄）設(shè)置3.2 審核憑證審核憑證在執(zhí)行審核前，如果設(shè)置了總賬選項(xiàng)中的在執(zhí)行審核前，如果設(shè)置了總賬選項(xiàng)中的“出納憑證必須經(jīng)由出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納簽字”、“憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字”，則應(yīng)先做此，則應(yīng)先做此類(lèi)工作類(lèi)工作,否則無(wú)法記賬。（注意更換操作員）否則無(wú)法記賬。（注意更換操作員）在執(zhí)行審核工作時(shí)，應(yīng)更換操作員：在執(zhí)行審核工作時(shí)，應(yīng)更換操作員：系統(tǒng)系統(tǒng)重新注冊(cè)重新注冊(cè)選擇另一操作員選擇另一操作員再審核憑證：再審核憑證：憑證憑證審核憑證審核憑證注意：審核人與制單人不能為同一人；審核后不能

28、修注意：審核人與制單人不能為同一人；審核后不能修改，如要修改必須取消審核。只有審核本人才能取改，如要修改必須取消審核。只有審核本人才能取消審核。消審核。3.3 記賬記賬1 1、自動(dòng)登記總賬、明細(xì)賬和所有輔助核算賬自動(dòng)登記總賬、明細(xì)賬和所有輔助核算賬 2 2、作廢憑證如果不刪除，無(wú)需審核直接參與記賬、作廢憑證如果不刪除，無(wú)需審核直接參與記賬3 3、一個(gè)月內(nèi)可執(zhí)行多次記賬工作、一個(gè)月內(nèi)可執(zhí)行多次記賬工作注：不能記賬處理原因：注：不能記賬處理原因： 1 1）如為第一次執(zhí)行記賬，則一般原因是期初余額試算不平；）如為第一次執(zhí)行記賬，則一般原因是期初余額試算不平； 2 2）上月末沒(méi)有完成結(jié)賬。）上月末沒(méi)有

29、完成結(jié)賬。 3 3）未審核、未經(jīng)出納）未審核、未經(jīng)出納/ /主管簽字的憑證不能記賬；主管簽字的憑證不能記賬； 4 4）記賬時(shí)不能中途退出。）記賬時(shí)不能中途退出。3.4 憑證的修改、刪除憑證的修改、刪除對(duì)于未記賬憑證，可以對(duì)于未記賬憑證，可以“無(wú)痕跡無(wú)痕跡”修改：修改：1、取消審核、取消審核2、取消主管簽字、取消主管簽字3、取消出納簽字、取消出納簽字4、修改或刪除憑證、修改或刪除憑證對(duì)于已記賬憑證，對(duì)于已記賬憑證，只能只能“有痕跡有痕跡”修改修改紅字沖銷(xiāo)法或補(bǔ)充登記法。沖銷(xiāo)后需紅字沖銷(xiāo)法或補(bǔ)充登記法。沖銷(xiāo)后需要要編制正確藍(lán)字憑證并審核記賬編制正確藍(lán)字憑證并審核記賬。3.5 出納管理出納管理銀行對(duì)

30、賬銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬 由于企業(yè)賬務(wù)處理和銀行結(jié)算時(shí)間不一致，存在由于企業(yè)賬務(wù)處理和銀行結(jié)算時(shí)間不一致，存在未達(dá)未達(dá)賬項(xiàng)賬項(xiàng)，為了保證賬實(shí)相符，了解實(shí)際可動(dòng)用存款余額，為了保證賬實(shí)相符，了解實(shí)際可動(dòng)用存款余額，需要定期將銀行存款日記賬和銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核需要定期將銀行存款日記賬和銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。注意：銀行對(duì)賬的科目是在科目設(shè)置時(shí)定義為注意：銀行對(duì)賬的科目是在科目設(shè)置時(shí)定義為“銀行賬銀行賬”輔輔助核算的科目。助核算的科目。、錄入對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：日記賬、對(duì)賬單的期初余額及未達(dá)賬項(xiàng)。、錄入對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：日記賬、對(duì)賬單的期初余額及未達(dá)

31、賬項(xiàng)。（以后期對(duì)賬時(shí)無(wú)需此工作）（以后期對(duì)賬時(shí)無(wú)需此工作）、錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容、錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容、自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬 對(duì)憑證中輸入不規(guī)范或不全面而造成不能全面自動(dòng)對(duì)賬的情況，可以采用手對(duì)憑證中輸入不規(guī)范或不全面而造成不能全面自動(dòng)對(duì)賬的情況，可以采用手工對(duì)賬。工對(duì)賬。、編制余額調(diào)節(jié)表，可以通過(guò)、編制余額調(diào)節(jié)表，可以通過(guò)“查看查看”查詢(xún)?cè)敿?xì)的調(diào)節(jié)表。查詢(xún)?cè)敿?xì)的調(diào)節(jié)表。、核銷(xiāo)已達(dá)賬、核銷(xiāo)已達(dá)賬對(duì)賬后，已達(dá)賬項(xiàng)已無(wú)保留價(jià)值。可以核銷(xiāo)。核銷(xiāo)后的單位銀行存款日記帳對(duì)賬后，已達(dá)賬項(xiàng)已無(wú)保留價(jià)值。可以核銷(xiāo)。核銷(xiāo)后的單位銀行存款日記帳將不再參與以后銀行存款的勾對(duì)。剩下的未達(dá)賬項(xiàng)將繼續(xù)參與以后的

32、銀行將不再參與以后銀行存款的勾對(duì)。剩下的未達(dá)賬項(xiàng)將繼續(xù)參與以后的銀行存款的勾對(duì)。存款的勾對(duì)。例題：環(huán)球電腦公司的啟用時(shí)間是例題：環(huán)球電腦公司的啟用時(shí)間是2007年年11月，對(duì)賬科目是月，對(duì)賬科目是“工行存款工行存款”科目。期初企業(yè)日記賬余額是科目。期初企業(yè)日記賬余額是1200000元，銀行對(duì)賬單余額是元，銀行對(duì)賬單余額是1200000元。期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。元。期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。11月銀行對(duì)賬單如下表：月銀行對(duì)賬單如下表：日期日期結(jié)算方式結(jié)算方式票號(hào)票號(hào)借方金額借方金額貸方金額貸方金額2007.11.8轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬支票6320850002007.11.20現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票1457100002007.

33、11.21現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票2345475393.6 期末處理期末處理記賬后的工作：轉(zhuǎn)賬、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬記賬后的工作：轉(zhuǎn)賬、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬3.6.1 定義轉(zhuǎn)賬憑證定義轉(zhuǎn)賬憑證1、轉(zhuǎn)賬設(shè)置（類(lèi)似于常用憑證）、轉(zhuǎn)賬設(shè)置（類(lèi)似于常用憑證）自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬: 自己定義轉(zhuǎn)賬憑證，如費(fèi)用的分?jǐn)偂⒂?jì)提等自己定義轉(zhuǎn)賬憑證，如費(fèi)用的分?jǐn)?、?jì)提等匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)：先進(jìn)入?yún)R兌損益結(jié)轉(zhuǎn)：先進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案”中中“外幣設(shè)置外幣設(shè)置” 中設(shè)置中設(shè)置期末調(diào)整匯率期末調(diào)整匯率，再進(jìn)入，再進(jìn)入期末業(yè)務(wù)，生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。期末業(yè)務(wù)，生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：期末將損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。期間損

34、益結(jié)轉(zhuǎn)：期末將損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。、生成轉(zhuǎn)賬憑證、生成轉(zhuǎn)賬憑證注意：注意：（1）在生成轉(zhuǎn)賬憑證前，必須把所有憑證審核、記賬。）在生成轉(zhuǎn)賬憑證前，必須把所有憑證審核、記賬。（2）轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序應(yīng)注意：一般最后做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。）轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序應(yīng)注意：一般最后做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。（3）每生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，都應(yīng)審核、記賬，再做下一張轉(zhuǎn)賬憑證！每生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，都應(yīng)審核、記賬，再做下一張轉(zhuǎn)賬憑證！如：如：調(diào)匯前必須將所有涉及外匯業(yè)務(wù)的憑證進(jìn)行過(guò)賬調(diào)匯前必須將所有涉及外匯業(yè)務(wù)的憑證進(jìn)行過(guò)賬在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前，勿忘對(duì)轉(zhuǎn)賬生成的新憑證審核、記賬！生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證后，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前，勿忘對(duì)轉(zhuǎn)賬生

35、成的新憑證審核、記賬！生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證后，還需要再對(duì)此新憑證審核、記賬！否則報(bào)表數(shù)據(jù)不正確！還需要再對(duì)此新憑證審核、記賬！否則報(bào)表數(shù)據(jù)不正確！例題：計(jì)提環(huán)球公司例題：計(jì)提環(huán)球公司11月生產(chǎn)部門(mén)一車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)月生產(chǎn)部門(mén)一車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)15000元。元。借：制造費(fèi)用借：制造費(fèi)用 15000 貸：累計(jì)折舊貸：累計(jì)折舊15000例題：設(shè)置環(huán)球公司期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。例題：設(shè)置環(huán)球公司期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。3.7 月末結(jié)賬月末結(jié)賬結(jié)賬：結(jié)出本期各賬戶(hù)的發(fā)生額及余額并終止本期日常工作。結(jié)賬：結(jié)出本期各賬戶(hù)的發(fā)生額及余額并終止本期日常工作。電算化方式下，結(jié)賬是對(duì)當(dāng)月日常處理的限制和對(duì)

36、下月的初始電算化方式下，結(jié)賬是對(duì)當(dāng)月日常處理的限制和對(duì)下月的初始化。化。注意：結(jié)賬只能做一次！注意：結(jié)賬只能做一次！3. 賬簿查詢(xún)賬簿查詢(xún)聯(lián)查功能聯(lián)查功能1、查詢(xún)總賬、查詢(xún)總賬2、查詢(xún)明細(xì)賬（除日記賬）、查詢(xún)明細(xì)賬（除日記賬）3、多欄賬多欄賬：特殊：特殊先設(shè)置多欄賬：科目及內(nèi)容先設(shè)置多欄賬：科目及內(nèi)容再查詢(xún)?cè)俨樵?xún)4、輔助核算、輔助核算5、日記賬：日記賬科目必須進(jìn)行、日記賬：日記賬科目必須進(jìn)行指定指定1、基本概念、基本概念2、制作自定義報(bào)表、制作自定義報(bào)表3、報(bào)表模板的應(yīng)用、報(bào)表模板的應(yīng)用第二部分：第二部分：UFO報(bào)表報(bào)表1、基本概念基本概念1.1 格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)通過(guò)通過(guò)“

37、編輯編輯”中中“格式格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)”，在設(shè)計(jì)格式狀態(tài)和處理數(shù)據(jù)狀態(tài)之間，在設(shè)計(jì)格式狀態(tài)和處理數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。切換。格式狀態(tài)格式狀態(tài)：用于設(shè)計(jì)報(bào)表格式、設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式。：用于設(shè)計(jì)報(bào)表格式、設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式。 數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入關(guān)鍵字：錄入關(guān)鍵字,用于管理報(bào)表的數(shù)據(jù)。在此狀態(tài)下，可以插入表頁(yè)。用于管理報(bào)表的數(shù)據(jù)。在此狀態(tài)下，可以插入表頁(yè)。 1.2 單元：由行和列交錯(cuò)而確定的空格，單元是組成報(bào)表的最小單位。單單元：由行和列交錯(cuò)而確定的空格，單元是組成報(bào)表的最小單位。單元包括元包括數(shù)值單元、字符單元（數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入）數(shù)值單元、字符單元（數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入）以及以及表樣單元（格式表樣

38、單元（格式狀態(tài)下錄入。）狀態(tài)下錄入。）1.3 表頁(yè)與表：一個(gè)報(bào)表文件最多可以包含表頁(yè)與表：一個(gè)報(bào)表文件最多可以包含99，999張表頁(yè)。一個(gè)報(bào)表中張表頁(yè)。一個(gè)報(bào)表中所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中數(shù)據(jù)不同。所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中數(shù)據(jù)不同。1.4 關(guān)鍵字：是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，是識(shí)別表頁(yè)間的唯一標(biāo)關(guān)鍵字：是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，是識(shí)別表頁(yè)間的唯一標(biāo)志，如志，如單位名稱(chēng)、年、月、季、日單位名稱(chēng)、年、月、季、日等?？捎糜谠诖罅勘眄?yè)總快速選擇等?？捎糜谠诖罅勘眄?yè)總快速選擇表頁(yè)。表頁(yè)。注意：關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，其值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。注意：關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，其值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下

39、錄入。1.5單元公式：為報(bào)表數(shù)據(jù)單元進(jìn)行賦值的公式，賬務(wù)取數(shù)公式。單元公式：為報(bào)表數(shù)據(jù)單元進(jìn)行賦值的公式，賬務(wù)取數(shù)公式。2、制作自定義報(bào)表、制作自定義報(bào)表第一步：?jiǎn)?dòng)報(bào)表系統(tǒng)，建立報(bào)表第一步：?jiǎn)?dòng)報(bào)表系統(tǒng)，建立報(bào)表第二步：第二步： 設(shè)計(jì)報(bào)表格式設(shè)計(jì)報(bào)表格式第三步：第三步： 定義公式定義公式第四步：報(bào)表數(shù)據(jù)處理第四步：報(bào)表數(shù)據(jù)處理第五步：打印報(bào)表第五步：打印報(bào)表Eg:制作流動(dòng)負(fù)債明細(xì)表：制作流動(dòng)負(fù)債明細(xì)表：流動(dòng)負(fù)債明細(xì)表流動(dòng)負(fù)債明細(xì)表編報(bào)單位：編報(bào)單位： 2008年年5月月 單位：元單位：元流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債年初數(shù)年初數(shù)年末數(shù)年末數(shù) 增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)數(shù)短期借款短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款預(yù)收

40、賬款預(yù)收賬款應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金合計(jì)合計(jì)3、報(bào)表模板的應(yīng)用、報(bào)表模板的應(yīng)用新建報(bào)表新建報(bào)表“格式格式”“報(bào)表模板報(bào)表模板” 注意：使用模板時(shí)，可能需要對(duì)模板公式進(jìn)行修改。注意：使用模板時(shí)，可能需要對(duì)模板公式進(jìn)行修改。Eg:在利潤(rùn)表模板中，以費(fèi)用的借方發(fā)生額作為本月發(fā)生數(shù)。在利潤(rùn)表模板中，以費(fèi)用的借方發(fā)生額作為本月發(fā)生數(shù)。如果費(fèi)用類(lèi)科目有貸方發(fā)生額如果費(fèi)用類(lèi)科目有貸方發(fā)生額 ，則應(yīng)該如何處理？，則應(yīng)該如何處理？方法一：方法一： 對(duì)費(fèi)用類(lèi)貸方發(fā)生額，平時(shí)以借方紅字計(jì)入憑證。對(duì)費(fèi)用類(lèi)貸方發(fā)生額，平時(shí)以借方紅字計(jì)入憑證。方法二；對(duì)費(fèi)用類(lèi)貸方發(fā)生額，以貸方藍(lán)字計(jì)入憑證。在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，調(diào)用方法二；對(duì)費(fèi)用

41、類(lèi)貸方發(fā)生額，以貸方藍(lán)字計(jì)入憑證。在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，調(diào)用報(bào)表模板，并更改公式為借方報(bào)表模板，并更改公式為借方-貸方發(fā)生額，生產(chǎn)報(bào)表。貸方發(fā)生額，生產(chǎn)報(bào)表。第三部分：固定資產(chǎn)第三部分：固定資產(chǎn)、系統(tǒng)概述：、系統(tǒng)概述：用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基本原則：嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基本原則：嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日。包括三部分功能：包括三部分功能：u初始設(shè)置初始設(shè)置u日常處理日常處理u月末處理月末處理企業(yè)應(yīng)用流程：企業(yè)應(yīng)用流程：、固定資產(chǎn)初始化、固定資產(chǎn)初始化2.1 新建賬套新建賬套初始化固定資產(chǎn)帳套（選項(xiàng)）初始化固定資產(chǎn)帳套（選項(xiàng)）1 1、與賬務(wù)系統(tǒng)接口、與賬務(wù)系統(tǒng)接口2 2、基本信息

42、、基本信息3 3、折舊設(shè)置、折舊設(shè)置4 4、其他、其他注意：注意：“與總賬對(duì)賬與總賬對(duì)賬”功能指需要將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原功能指需要將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和總賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目的余值、累計(jì)折舊和總賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目的余額核對(duì)，看數(shù)值是否相等。如果不平，說(shuō)明兩個(gè)系統(tǒng)間存在偏差，額核對(duì)，看數(shù)值是否相等。如果不平，說(shuō)明兩個(gè)系統(tǒng)間存在偏差，應(yīng)引起注意，予以調(diào)整。應(yīng)引起注意，予以調(diào)整。但有時(shí)偏差可能是操作的時(shí)間差異，如開(kāi)始使用固定資產(chǎn)賬套時(shí)，但有時(shí)偏差可能是操作的時(shí)間差異，如開(kāi)始使用固定資產(chǎn)賬套時(shí)，第一個(gè)月原始卡片沒(méi)有錄入完畢等，因此，一般剛啟

43、用時(shí)選擇第一個(gè)月原始卡片沒(méi)有錄入完畢等，因此，一般剛啟用時(shí)選擇“對(duì)賬不平時(shí)允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬對(duì)賬不平時(shí)允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬” 。 案例：案例： 環(huán)球電腦銷(xiāo)售公司的固定資產(chǎn)啟用月份是環(huán)球電腦銷(xiāo)售公司的固定資產(chǎn)啟用月份是2007年年11月。采用月。采用平均年限法按月計(jì)提折舊。折舊總分配周期是平均年限法按月計(jì)提折舊。折舊總分配周期是1，當(dāng)（月初已計(jì)提，當(dāng)（月初已計(jì)提月份月份=可使用月份可使用月份-1）時(shí)，要求將剩余折舊全部提足。）時(shí)，要求將剩余折舊全部提足。 固定資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式為固定資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式為“2-1-1-2”（國(guó)家規(guī)定的（國(guó)家規(guī)定的4級(jí)級(jí)6位方位方式），采用自動(dòng)編碼，編碼方式為按式），

44、采用自動(dòng)編碼，編碼方式為按“類(lèi)別編碼類(lèi)別編碼+序號(hào)序號(hào)”，序號(hào)長(zhǎng)，序號(hào)長(zhǎng)度為度為3。 固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；對(duì)賬不平衡的情況下允許固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；對(duì)賬不平衡的情況下允許月末結(jié)帳。月末結(jié)帳。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1501-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)”；累計(jì)折舊對(duì)賬科目；累計(jì)折舊對(duì)賬科目為為“1502-累計(jì)折舊累計(jì)折舊”。注意：注意：固定資產(chǎn)初始化完成后，如需對(duì)參數(shù)進(jìn)行舊改，可通過(guò)固定資產(chǎn)初始化完成后，如需對(duì)參數(shù)進(jìn)行舊改，可通過(guò)“選選項(xiàng)項(xiàng)”進(jìn)行修改。但有些參數(shù)不能修改。進(jìn)行修改。但有些參數(shù)不能修改。不可修改項(xiàng)：不可修改項(xiàng)：本賬套是否計(jì)提折舊；本賬套是否計(jì)提折舊；本

45、賬套開(kāi)始使用期間；本賬套開(kāi)始使用期間；固定資產(chǎn)自動(dòng)編碼方式。固定資產(chǎn)自動(dòng)編碼方式。如設(shè)置錯(cuò)誤，只能重新初始化，將清空對(duì)賬套所做的一切工如設(shè)置錯(cuò)誤，只能重新初始化，將清空對(duì)賬套所做的一切工作。作。2.2 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1、部門(mén)檔案（與總賬連用時(shí)，可直接調(diào)用）、部門(mén)檔案（與總賬連用時(shí)，可直接調(diào)用）2、部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目：通過(guò)、部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目：通過(guò)“修改修改”增加增加對(duì)有下級(jí)的部門(mén)進(jìn)行設(shè)置時(shí)，可以直接定義一級(jí)部門(mén)來(lái)統(tǒng)一本部門(mén)所有下對(duì)有下級(jí)的部門(mén)進(jìn)行設(shè)置時(shí)，可以直接定義一級(jí)部門(mén)來(lái)統(tǒng)一本部門(mén)所有下屬級(jí)別的折舊科目。屬級(jí)別的折舊科目。3、資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)類(lèi)別注意：新增的固定資產(chǎn)只能在最新會(huì)計(jì)期間可以增加，

46、月末結(jié)賬后不能增注意：新增的固定資產(chǎn)只能在最新會(huì)計(jì)期間可以增加，月末結(jié)賬后不能增加。加。 每個(gè)固定資產(chǎn)編碼及名稱(chēng)唯一。每個(gè)固定資產(chǎn)編碼及名稱(chēng)唯一。 已使用的類(lèi)別不得修改計(jì)提屬性、不得增加下級(jí)和刪除、已使用的類(lèi)別不得修改計(jì)提屬性、不得增加下級(jí)和刪除、4、增減方式：通過(guò)、增減方式：通過(guò)“修改修改”定義對(duì)應(yīng)入賬科目定義對(duì)應(yīng)入賬科目5、資產(chǎn)使用狀況：、資產(chǎn)使用狀況：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；除土地和已提足折舊外的固定資產(chǎn)，均需計(jì)提折舊。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；除土地和已提足折舊外的固定資產(chǎn)，均需計(jì)提折舊。、折舊方法：、折舊方法：平均年限法一：提折舊時(shí)以原價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)提平均年限法一：提折舊時(shí)以原價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)提平均年限法二：提折舊

47、時(shí)以初始化時(shí)為基礎(chǔ)計(jì)提平均年限法二：提折舊時(shí)以初始化時(shí)為基礎(chǔ)計(jì)提方法不同，結(jié)果相同。方法不同，結(jié)果相同。案例：案例：對(duì)環(huán)球電腦公司各部門(mén)進(jìn)行對(duì)應(yīng)折舊科目定義，均定義為管理費(fèi)用對(duì)環(huán)球電腦公司各部門(mén)進(jìn)行對(duì)應(yīng)折舊科目定義，均定義為管理費(fèi)用-折舊折舊費(fèi)；費(fèi)；環(huán)球電腦公司資產(chǎn)分為環(huán)球電腦公司資產(chǎn)分為3大類(lèi)：大類(lèi)：土地土地-不計(jì)提折舊不計(jì)提折舊房屋及建筑物房屋及建筑物-30年，年，2%凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊設(shè)備設(shè)備-10年，年，5%凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊增加方式：增加方式：直接購(gòu)入直接購(gòu)入銀行存款（工行）；投資者投入實(shí)收資本；捐贈(zèng)接受捐銀行存款（

48、工行）；投資者投入實(shí)收資本；捐贈(zèng)接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備；盤(pán)盈待處理固定資產(chǎn)損溢；在建工程轉(zhuǎn)入在贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備；盤(pán)盈待處理固定資產(chǎn)損溢；在建工程轉(zhuǎn)入在建工程；融資租入長(zhǎng)期應(yīng)付款建工程；融資租入長(zhǎng)期應(yīng)付款減少方式：減少方式：出售固定資產(chǎn)清理；盤(pán)虧待處理固定資產(chǎn)損溢；投資轉(zhuǎn)出其他股出售固定資產(chǎn)清理；盤(pán)虧待處理固定資產(chǎn)損溢；投資轉(zhuǎn)出其他股權(quán)投資；捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理；報(bào)廢固定資產(chǎn)清理；毀損權(quán)投資；捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理；報(bào)廢固定資產(chǎn)清理；毀損-固固定資產(chǎn)清理；融資租出定資產(chǎn)清理；融資租出- 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 2.3 卡片處理卡片處理2.3.1 錄入原始卡片錄入原始卡片 原始卡片不限制必須在初始月錄入完畢，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片不限制必須在初始月錄入完畢，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。原始卡片?？ㄆ坏┙Y(jié)賬啟用，只能