公司物料與采購管理系統(tǒng)規(guī)定

1、公司物料與采購管理系統(tǒng)（一）材料分類編號(hào)1. 原料、物料的劃分2. 常備料與非常備料劃分3. 編號(hào)原則設(shè)定（二）存量控制1. 管理基準(zhǔn)設(shè)定2. 用料差異管理（三）請(qǐng)（采）購作業(yè)1. 請(qǐng)購方式設(shè)定2. 請(qǐng)購部門設(shè)定3. 請(qǐng)購手續(xù)及權(quán)限4. 請(qǐng)購進(jìn)度控制5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6. 米購方式設(shè)定7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)8. 采購進(jìn)度控制9. 采購核決權(quán)限10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè)11. 廠商交貨異常處理（四）驗(yàn)收作業(yè)1. 收料作業(yè)規(guī)定2. 超短交料處理3. 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定4. 檢驗(yàn)結(jié)果處理5. 材料退貨處理（五）倉儲(chǔ)作業(yè)1. 倉位規(guī)劃2. 料位及料品標(biāo)示3. 帳務(wù)處理4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理5

2、. 倉庫安全管理措施（六）領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)1. 材料領(lǐng)用規(guī)定2. 以舊換新規(guī)定3. 材料退庫作業(yè)4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理（七）成品倉儲(chǔ)管理1. 倉位規(guī)劃2. 繳庫核點(diǎn)3. 出貨控制4. 退貨處理5. 滯成品管理（八）滯料、廢料管理1滯料、廢料定義2滯料、廢料的處理標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請(qǐng)購案件"開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員 先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢 價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥 后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)

3、如：采購作業(yè)程序及要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請(qǐng)購第一條 請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1. 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2. 其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購單的開立、遞送（一）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單， 并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決 權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編訂），"請(qǐng)購單（內(nèi)購）（外購）"附"請(qǐng)購案 件寄送清單"送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料， 請(qǐng)購

4、部門應(yīng)以請(qǐng)購單 附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。（三）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于"請(qǐng)購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急 米購"章，以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于 "請(qǐng)購單"上注明"試車檢 驗(yàn)"及"預(yù)定試車期限"。（五） 庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請(qǐng) 購單"提出請(qǐng)購。第三條免開請(qǐng)購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托總務(wù)部門辦 理，但其核決權(quán)限

5、另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。（二）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購核決權(quán)限（壹）內(nèi)購：1. 原物料：請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在（3）請(qǐng)購金額預(yù)估在3總務(wù)性用品：2. 財(cái)產(chǎn)支出: 2000元以下者，由科長核決。（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決 2萬元以上者，由總經(jīng)理核

6、決。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。（3）請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核（二）外購：1請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決 2請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條請(qǐng)購案件的撤銷（一） 請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于 " 請(qǐng)購單（內(nèi)購）"或"請(qǐng)購單（外購）"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷 原因。（二）米購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1. 采購部門于原請(qǐng)

7、購單加蓋"撤銷"章后，送回原請(qǐng)購部門。2. 原"請(qǐng)購單"已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物 料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購， 可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 專 案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及米購特性，選擇下列

8、一種最有利的方式進(jìn)行米購：（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利 者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購， 采購部門定期集中辦理 米購。（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事 先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)， 應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購單（內(nèi)購）"后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場 行情

9、及過去采購記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選 三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二） 若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?采購經(jīng)辦人 員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部 門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議價(jià) 后，應(yīng)于請(qǐng)購單"詢價(jià)記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò) 方式向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng) 辦

10、人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）"試車檢驗(yàn)"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購單"注明與廠商議定的 付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于"請(qǐng)購單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂 購廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限：第 條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請(qǐng)購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購，并以 電話或傳真確定交貨（到貨）日

11、期，同時(shí)要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請(qǐng)購單編 號(hào)"及"包裝方式"。（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購單"上加蓋"分批交貨"章以資 識(shí)別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于"請(qǐng)購單"加蓋"暫借款采購"章， 以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以 "采購進(jìn)度控制表" 控制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 "進(jìn)度異常反應(yīng)單"

12、并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部 門意見擬訂對(duì)策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請(qǐng)購單"連同"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"（其 免填"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表"章）送米購 部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié) 帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請(qǐng)購單（內(nèi)購）"的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收 料后送會(huì)計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其

13、訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未 訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四） 超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依"請(qǐng)購單（外購）"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠 商資料，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄， 以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)， 但 因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于"請(qǐng)購單（外購）"注明外，原則上應(yīng)向三 家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請(qǐng)購的

14、材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范 并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制"請(qǐng)購單（外購）"，擬訂"訂購廠商 ""預(yù)定裝船日期"等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1. 采購金額以CIF美元總價(jià)折合在xxx元（含）以下者由經(jīng)理核決。2. 采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核決。（三）米購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生米購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更 改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)

15、限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）"請(qǐng)購單（外購）"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手 續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同 書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以"請(qǐng)購單（外購）"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進(jìn)度。（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立"進(jìn)度異常及反應(yīng)單"記明 異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。（三）外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系

16、催交，并開立"進(jìn)度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前（"請(qǐng)購單（外購）"核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)（一） 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部 文件申請(qǐng)核發(fā)"輸入許可證"，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋" 國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期 繳稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)"輸入許可證"之前準(zhǔn)備 "報(bào)

17、價(jià)單"及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具"請(qǐng)購單（外購）" 及有關(guān)申請(qǐng)文件，以"申請(qǐng)外匯處理單"（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填"緊急外 購案件聯(lián)絡(luò)單"）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國貿(mào)局"辦理簽 證，并于"輸入許可證"核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)（一）FOB FAS C& F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購單（外購）"外購 部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。（二）進(jìn)口單

18、位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請(qǐng)購單（外購）"上標(biāo)示，以便貨 品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)（一）FOB FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲"請(qǐng)購單（外購）" 時(shí)，應(yīng)視其"裝運(yùn)口岸"及"裝船期限"并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公 司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn) 口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請(qǐng)書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示 裝船。（三）

19、如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需， 為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于 "請(qǐng)購單（外購）"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購單（外購）"標(biāo)示的"間發(fā)信用狀 日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀（L /C）開出后以"開發(fā)L/C快報(bào)"通知外購部門聯(lián)絡(luò) 供應(yīng)廠商。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請(qǐng)1. 進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于"輸入許可證"核準(zhǔn)后，檢具 必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨

20、物稅。2. 除"免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 "的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī) 定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè) 局申請(qǐng)"非供塑膠用"證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納 進(jìn)口關(guān)稅。（二） 專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具 有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估， 等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入 許可證"或"信用狀"時(shí)，外購部門應(yīng)開立"信

21、用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書"經(jīng)呈 核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一） 外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制"裝船通 知單"分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)， 應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān) 文件，以"裝運(yùn)文件處理單"先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件，以 "裝運(yùn)文件處理單"辦理報(bào)關(guān)提貨。（四） 管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)

22、：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到 裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)"進(jìn)口放行證"或"進(jìn)口護(hù)照"，以 便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到"請(qǐng)購單（外購）"及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等 條件填制"進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單"連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立 "外購到貨通知單"（含外購收料單）送材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 如系無價(jià)進(jìn)

23、口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立"外購到 貨通知單（含外購收料單）"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收 件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)， 進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供 有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫 借款辦理押款提貨。押款提貨的案件， 進(jìn)口單位應(yīng)于"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"記錄，以 便督促銷案。（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購單（外購）"，于報(bào)關(guān)

24、時(shí)檢具必 需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額 度控制表"。（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)， 以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證（一） 各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素， 研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。（二） 外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接 獲報(bào)關(guān)行或材料庫

25、通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效， 索取公 證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能 時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位， 并于進(jìn)口材料放行及"輸入許可證"收回 后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回 信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"或&qu

26、ot;公證報(bào)告"等）時(shí)，應(yīng) 立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者， 由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商 為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定 期限向海關(guān)申請(qǐng)。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、 船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三

27、十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情， 并建立廠商資料，作為采購及 價(jià)格審核的參考。(二) 采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情 資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門 應(yīng)即填制"采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。附貝U第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條領(lǐng)料(1) 使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)

28、辦人員開立"領(lǐng)料單"經(jīng)主管核簽后，向 倉庫辦理領(lǐng)料。(2) 領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿"工具保管記 錄卡"到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3) 進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其"領(lǐng)料單"應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于 單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及 發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。第三條材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單 位填制"材料移轉(zhuǎn)單"向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 "領(lǐng)料單 "，經(jīng)

29、主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條退料(1) 使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用 余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2) 材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及"退料單"送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)， 并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3) 對(duì)于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì) 策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料 物料管理收料人員于接到采購部門

30、轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的"采購單 "時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的 庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購收料1. 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依"采購單"的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料 名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后， 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填 記于"請(qǐng)購單"，辦理收料。2. 如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購 處理，并通知主管，原則上非"采購單"上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要 收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單

31、據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽 采購部門。（二）外購收料1. 材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 "裝箱單"及"采購單"開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于"采購單"。2. 開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內(nèi)容不同 時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3. 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì) 算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持

32、異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。4. 對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、 數(shù)量及入廠 日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃"待驗(yàn)區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng) 將每日所收料品匯總填入"進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表"以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過"訂購量"部分應(yīng)予退回，

33、但屬買賣慣例， 以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的 3%含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)， 在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購 人員。第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部 門主管（科長含）同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購 部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 "請(qǐng)購單"時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料 重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部

34、門，依所需的材料質(zhì)量研訂 " 材料驗(yàn)收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管 理人員再將合格品入庫定位。（二） 不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于" 材料檢驗(yàn)報(bào)告表"上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通 知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立"材料交運(yùn)單" 并檢附有關(guān)的"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"呈主管

35、簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定原則1. 為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；⒁?guī)范化， 特制定本規(guī)定。2. 引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài) 度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3. 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4. 引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮"質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)"四個(gè)方面，要競爭，擇優(yōu)選取。5. 引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際， 有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小

36、項(xiàng)目的引進(jìn)購置，可 參照本規(guī)定執(zhí)行。機(jī)構(gòu)1. 設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。 由總工程師主持項(xiàng)目的招 標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室（稱 "總工辦"）、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。2. 總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3. 不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技 術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。方法和程序1. 設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由引進(jìn)小組組織總工

37、辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。2. 需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象?？偣まk制 定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。3. 引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。4. 引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的 四分之三。5. 開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6. 物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。紀(jì)律注意事項(xiàng)1. 引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。2. 引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供 應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ?/p>

38、泄露公司擬定的標(biāo)底和談判 策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。3. 在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品 外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4. 對(duì)于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的， 交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。其他技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其 他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。（二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)

39、量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對(duì)集中管理通信產(chǎn)品 的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)， 由市局科技 處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。（三）對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由 市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前 報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。任何單位不得越級(jí)向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。（四） 集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種 情況分類實(shí)施：1. 對(duì)于通信基建工

40、程項(xiàng)目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工 程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。 通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤Ｔ谀骋豁?xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部 門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項(xiàng)目工作小組。一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān) 任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長， 工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派 人組成。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實(shí)施。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必

41、須由組長簽字后 方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定 合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn) 輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。2. 對(duì)于屬工程配套用的或是更新改造項(xiàng)目需要的， 或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、 搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用 單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、 價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。3. 對(duì)移動(dòng)電

42、話手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃 后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、"三證"齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。（五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定， 并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判， 計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作， 各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目 的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直 接付

43、給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。（六） 為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性， 以達(dá)到利益共享，提高總 體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)， 在扣除合理 的操作費(fèi)用后，40嘲在市局，60%g回各訂貨單位。（七）在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù) 談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不 受損害。有關(guān)價(jià)格、選型及其

44、他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要 求有兩個(gè)以上的部門派人參加。（八）各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真 對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。除上述說明的特殊 情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。 市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況 列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān) 處室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理， 并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（九）除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的 18項(xiàng)物資以外的其他通信物 資（包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001

45、號(hào) 文和深局物字（1992）2號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。（十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。（十一一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。需求單審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支， 促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新 作如下通知：（一）自XX年XX月XX0起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時(shí)廢 止過去使用的需求單。新的需求單分為"計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單"和"計(jì)劃外開 支（采購）需求單"。（二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都

46、必須按 "計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單" 和"計(jì)劃外開支（采購）需求單"所列內(nèi)容填報(bào)。（三）審批手續(xù)和權(quán)限：1. 發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部 門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審 批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限 在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份 需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2. "物資供應(yīng)部

47、意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購"是指物資供 應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注的意見。（四）對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。（五）各部門需開支（采購）時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕 付款。 特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定的實(shí)施細(xì)則為貫徹廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（以下簡稱規(guī)定）的精神，切實(shí)加強(qiáng)郵電物資供應(yīng)采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā) 揮郵電物資供應(yīng)系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應(yīng)工 作，特制定本實(shí)施細(xì)則。部管工程項(xiàng)目 部

48、管工程項(xiàng)目是指郵電部（含各司、局）下達(dá)任務(wù)書在省境 內(nèi)建設(shè)的通信項(xiàng)目。這些項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡稱省局）委派郵電器材公司 會(huì)同省局有關(guān)專業(yè)處室，根據(jù)設(shè)計(jì)要求集中訂貨，省郵電器材公司負(fù)責(zé)物資供應(yīng) 的工作，包括參與工程的會(huì)審，負(fù)責(zé)訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào) 工作，收取相應(yīng)的費(fèi)用，費(fèi)率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參照郵部1994 776號(hào)文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程 物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內(nèi)段物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作，有關(guān)的費(fèi)用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。有關(guān)工程所需器材，原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材公司報(bào)計(jì) 劃。省

49、管工程項(xiàng)目 省管工程項(xiàng)目是指省局（含中央企業(yè)、地方農(nóng)話）在省境內(nèi) 投資（含全部或部分）建設(shè)的通信項(xiàng)目。工程所需的進(jìn)口物資將根據(jù)工程資金來源（利用外資或省局自籌、貸款）的不同情況，由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān) 專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進(jìn)或招標(biāo)。工程所需國內(nèi)生產(chǎn)的主要物 資，由省郵電器材公司負(fù)責(zé)集中采購供應(yīng)。省郵電器材公司應(yīng)參與省管工程項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)會(huì)審、設(shè)備選型、技術(shù)談判等工作，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部 工作。有關(guān)工程所需器材，原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材公司報(bào)計(jì)劃。適度集中、分級(jí)管理 適度集中、分級(jí)管理是參照郵電部1994 558

50、號(hào) 文關(guān)于"郵電器材供應(yīng)采購權(quán)適當(dāng)向部、省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨、降低通信 企業(yè)的工程造價(jià)、保證設(shè)備質(zhì)量"的精神，根據(jù)實(shí)際情況，省局適度集中物資供 應(yīng)采購權(quán)，做到既加強(qiáng)管理，又要利益共享，大的管住，小的放開。分級(jí)管理， 落實(shí)責(zé)任，根據(jù)我省通信建設(shè)的實(shí)際情況，省局對(duì)規(guī)定中所列的 18項(xiàng)物資 實(shí)行集中管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級(jí)郵電局物資供應(yīng)部門的 主渠道作用。集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的 是進(jìn)一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，積極參與市場競爭， 為省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的物資。因此，無論采用何種購銷方式，都必須

51、按 照省局設(shè)備選型小組所確定的器材型號(hào)、渠道、價(jià)格進(jìn)行采購。集中采購-對(duì)關(guān)系全網(wǎng)通信質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報(bào)計(jì)劃 匯總后，根據(jù)具體情況會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定的單位進(jìn)行集中采購。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于"集中采購范圍"內(nèi)的物資。集中采購的范圍-市話通信電纜（400對(duì)以上）、通信光纜、長途局用程控交 換機(jī)、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè)備、 通信電源設(shè)備、空調(diào)、電報(bào)設(shè)備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機(jī)械和車輛及 郵政營業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、 會(huì)議電視設(shè)備。統(tǒng)談分簽

52、-由省郵電器材 公司會(huì)同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商， 形成總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談 判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報(bào)省郵電器材公司備案，省郵電器材公司做好合同的匯總平衡， 并監(jiān)督合同的執(zhí) 行情況。統(tǒng)談分簽的范圍-移動(dòng)電話手機(jī)、市話通信電纜（400對(duì)以上），市、農(nóng)話程 控交換機(jī)，調(diào)制解調(diào)器。統(tǒng)購分銷-在自愿互利的基礎(chǔ)上，由省郵電器材公司會(huì) 同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量（并簽訂購銷合同）后與生產(chǎn)廠或 供應(yīng)商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應(yīng)商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結(jié)算。統(tǒng)購分銷的范圍-電話機(jī)、傳真機(jī)、無線尋呼機(jī)、市

53、話通信電纜（400對(duì)以下）、用戶交換機(jī)及其它通信器材。移動(dòng)電話手機(jī) 移動(dòng)電話手機(jī)原則上由省局統(tǒng)談分簽，以達(dá)到控制渠道、 控制價(jià)格、控制型號(hào)的要求。若個(gè)別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策， 進(jìn)貨價(jià)低于省 局確定的最高限額售價(jià)，可自行組織進(jìn)貨，但必須 "三證"齊全進(jìn)口許可證（批 文）、海關(guān)納稅證、手機(jī)入網(wǎng)證，并預(yù)先將進(jìn)貨情況報(bào)省局物資管理處備查。利益共享利益共享是為調(diào)動(dòng)各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積 極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達(dá)到利益共享， 提高全省郵電總體效益的目的。利益共享的界定-是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠 部分，各方參與共享。利益共享的分配-

54、原則上按4: 6比例分配。即省郵電器 材公司將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)的 60%g回。其余的40%g于省郵電器材公司正常的流通費(fèi)用。利益返還方式 -由 省郵電器材公司返回各單位。檢查監(jiān)督 各郵電單位及其審計(jì)部門要根據(jù) 規(guī)定和本實(shí)施細(xì)則的條款 內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)本單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。省局紀(jì)檢部 門地會(huì)同相關(guān)部門不定期地對(duì)各郵電部門進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行、有禁不止、 問 題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理。本實(shí)施細(xì)則由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì) 則自發(fā)文之日起實(shí)施。房地產(chǎn)開發(fā)公司米購小組辦事準(zhǔn)則第一條 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。

55、第二條 本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長主 辦。指導(dǎo)人員：總經(jīng)理。其參加人員依采購小組編制人員為準(zhǔn)，但視實(shí)際需要可 邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。第三條本小組的職責(zé)如下：1. 由主辦單位提交審議的各種材料的估價(jià)單、廠商交貨能力等事項(xiàng)。2. 審議其他市面上最新推出或發(fā)明的建筑材料采購事項(xiàng)。3. 其他奉命交辦之有關(guān)工程材料采購的審核事項(xiàng)。第四條本小組開會(huì)，主辦單位應(yīng)于開會(huì)前一天通知小組人員，并將有關(guān)審 議事項(xiàng)及資料匯集編印后分送參加人員。第五條主辦單位應(yīng)于開會(huì)前將有關(guān)審議事項(xiàng)的材料事先通知廠商招標(biāo)比價(jià) 并交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專人前往調(diào)查廠商出口材料 的品質(zhì)以及交

56、貨能力，做為采購的參考。第六條 材料的采購，經(jīng)小組開會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、品 質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn) 呈總經(jīng)理裁定之。第七條 本準(zhǔn)則經(jīng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定根據(jù)郵電部郵部1994 558號(hào)文關(guān)于"郵電器材供應(yīng)采購權(quán)要適當(dāng)向部、 省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨，降低通信企業(yè)的工程造價(jià)，保證設(shè)備質(zhì)量"的要求， 為加快省郵電通信網(wǎng)的建設(shè)，提高全網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量，保證通信建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、材 料配套的質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，實(shí)現(xiàn)批量進(jìn)貨和規(guī)模效益，同時(shí)也為了進(jìn)一步加 強(qiáng)全省郵電物資的宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮省郵電物資供應(yīng)部門的支撐作用， 更好地 服務(wù)于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制定本規(guī)定。（一）部管工程項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡稱省局）委派省郵電器材公司配 合中國郵電器材總公司集中訂貨， 并負(fù)責(zé)省內(nèi)段的物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作， 包 括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)的