陳哥培訓資料嚴曉宇制作

1、主講人：陳洪果主講人：陳洪果物資管理及融通資料Power by 嚴曉宇嚴曉宇1 1、中鐵二局物資管理定性考核評分表、中鐵二局物資管理定性考核評分表（適用于項目部）。（適用于項目部）。2 2、中鐵二局物資管理定量考核評分表、中鐵二局物資管理定量考核評分表（適用于子公司、項目部，現(xiàn)場管理）。（適用于子公司、項目部，現(xiàn)場管理）。3 3、評分管理表備注內容解讀。、評分管理表備注內容解讀。物資管理檢查評分表物資管理檢查評分表1 1、合同，結算單，發(fā)票掃描件。、合同，結算單，發(fā)票掃描件。2 2、融通支付說明函、融通支付說明函3 3、區(qū)域招標物資應付款臺帳。、區(qū)域招標物資應付款臺帳。4 4、物資資金集中支付

2、對賬簽認單。、物資資金集中支付對賬簽認單。融通資料融通資料12主要內容（適用于項目部）中鐵二局物資管理定性考核評分表1、物資管理制度物資管理制度2、機構與職責、機構與職責3、物資市場調查、物資市場調查4、項目物資管理策劃書、項目物資管理策劃書5、項目物資管理信息系統(tǒng)應用、項目物資管理信息系統(tǒng)應用6、物資計劃管理、物資計劃管理7、物資供應商管理、物資供應商管理8、物資采購、物資采購9、價格管理、價格管理10、物資驗收與檢驗、物資驗收與檢驗11、物資使用與盤點、物資使用與盤點12、物資核算、物資核算13、周轉材料和小型機具管理、周轉材料和小型機具管理14、工地剩余物資和廢舊物資處理、工地剩余物資和

3、廢舊物資處理15、物資調差資料管理、物資調差資料管理物資管理制度機構與職責物資市場調查項目物資管理策劃書12341.建立現(xiàn)行有效的物資管理支持性文件清單。未建立扣1分。1分2.是否學習中國中鐵及公司物資精細化管理相關辦法及細則，有無學習記錄。無學習記錄扣1分。1分1.是否設置物機部，是否明確分管領導，是否成立物資管理領導小組、合同評審小組。否一項扣1分，扣完4分為止。4分2.是否按照公司定編定員設置項目物機部人員。否一項扣1分。1分3.項目經(jīng)理、分管領導、物機部崗位職責是否明確。否一項扣2分。 2分1.組織人員分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期進行物資市場調查，并撰寫書面調查報告或調查紀

4、要備案。未進行物資市場調查扣2分；調查了但未撰寫調查報告（調查紀要）并備案扣1分。3分2.調查內容包括：當?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價格、主要物資供應商情況等。調查內容不齊全，缺一項扣0.5分，扣完2分為止。2分1.施工調查后，項目部根據(jù)相關規(guī)定，結合施工調查情況編制項目物資管理策劃書，經(jīng)工程、成本、財會等相關部門評審，分管領導審核后報子公司審批。未編制項目物資管理策劃書扣3分；編制不規(guī)范，每一項扣0.2分，扣完3分為止。3分2.內容包括：項目概況、管理目標、機構設置及人員設置、部門職責、物資質量管理、成本管理等。內容不齊全，缺一項扣0.5分，扣完2分為止。2分項目物資管理信息系統(tǒng)應用物資計劃管理

5、561.項目物機部應全面應用中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)項目部物資管理的全過程管控。不使用系統(tǒng)扣3分。3分2.須在8項（計劃、供應、采購、驗收、發(fā)料、庫存盤點、核算、周轉材料）管理過程中使用系統(tǒng)，缺一項扣0.5分，扣完3分為止。3分1.項目部工程部門按施工圖及施工組織設計編制分工號主要物資需用量明細表，提交物資部門，用于統(tǒng)計分勞務分包隊限額供應數(shù)量。未編制分工號主要物資需用量明細表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分2.項目部物機部據(jù)此通過項目管理信息系統(tǒng)編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表，作為整個項目物資采購、消耗的總控目標，當有變更時，及時

6、調整；未編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分3.項目部工程部根據(jù)月度施工計劃安排編制分工號的主要物資月度需用量計劃表，交物資部門用于項目物資進貨數(shù)量的總控；未編制主要物資月度需用量計劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分4.季（月）度物資申請（采購）計劃經(jīng)項目工程部、工經(jīng)部和財務部等部門審核，領導審批后組織實施。未編制主要物資月度采購（申請）計劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止；未按時將申請計劃報區(qū)域材料廠，每月扣0.4分，扣完2分為止。2分物資供應商管理71.供應商須在中國中鐵或公司合格物資供

7、方名錄內選擇。不在名錄范圍內的供應商須進行調查，并要求供應商在中國中鐵采購電子商務平臺注冊，A類物資經(jīng)中國中鐵評審合格、B類物資經(jīng)公司評審合格后方可使用。未按規(guī)定對供應商進行調查，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分2.項目部物機部在使用過程中對供應商的產(chǎn)品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時填寫供應商產(chǎn)品質量、服務及違規(guī)問題記錄表，并報上一級公司核備。未按規(guī)定對供應商產(chǎn)品質量、合同履約情況進行跟蹤并及時填寫供應商產(chǎn)品質量、服務及違規(guī)問題記錄表，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分3.項目部每年對本單位所評價的合格供應商進行一次復評，復評不合格的列入 不合格物資供方名錄，三年內不

8、得使用。未按規(guī)定對供應商進行評審，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分物資采購81.注冊使用中國中鐵采購電子商務系統(tǒng)。未注冊、未使用中國中鐵電子商務系統(tǒng)扣3分。 3分2.輔助材料報子公司通過阿里巴巴中鐵二局采購專區(qū)進行采購。輔助材料未通過阿里巴巴競價采購，每出現(xiàn)一筆扣0.1分，扣完2分為止。2分3物資采購應滿足“兩級采購平臺、三級管理機構”的規(guī)定，專項物資由業(yè)主甲供或中國中鐵集采專供，主要物資由公司或公司授權子公司組織、當?shù)匚镔Y由子公司組織通過中國中鐵電商平臺進行采購。越級采購，或采購（含招標與非招標）全過程中程序不規(guī)范、資料不完善，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止。3分4.物資采購必須

9、按計劃進行。未按照物資采購計劃進行材料采購的，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分5.超合同數(shù)量采購必須報具有相應采購權限的子公司或公司批準。未報上級審批的，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止。3分6.采購合同與招標文件的合同文本應保持一致。不一致的，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分7.對擬簽訂的物資采購合同組織項目部層級的評審并按規(guī)定報子公司或公司評審，各級書面評審記錄作為合同檔案，與其他合同資料一并保存。未進行兩級評審，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止；書面評審記錄未與合同資料一并保存，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完3分為止。3分8.嚴格執(zhí)行公司、子公司的合同評審意見。未嚴格執(zhí)行

10、，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分9.物機部及時對項目部各有關部門和人員進行合同交底，并填寫交底記錄留存。未進行合同交底并填寫交底記錄，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分10.物機部建立物資采購合同管理臺帳。未建立臺賬扣3分；臺賬建立不規(guī)范的，每出現(xiàn)一處扣0.2分，扣完3分為止。3分11.嚴禁勞務企業(yè)自行采購工程實體物資。勞務企業(yè)采購工程實體物資，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分價格管理物資驗收與檢驗9101.未經(jīng)審批的超合同條款調價行為。每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分2.執(zhí)行公司發(fā)布的物資指導價、子公司發(fā)布的物資限價。物資采購超公司指導價、子公司限價而未報公司

11、、子分公司審批的，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分1.物資實行2人或以上共同驗收制度；通過地磅、皮尺等計量器具，以合同約定或通過驗收標準為準，通過稱重、檢尺、點件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量；驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，及時填制進場/入庫物資驗收登記簿。否一項扣0.2分，扣完2分為止。2分2.應進行試驗檢測的物資按標準規(guī)范及檢驗批要求填寫試驗委托單，由試驗部門按試驗規(guī)范取樣檢測，出具經(jīng)試驗室主任審核的檢測報告，檢測不合格的應及時進行退貨處理，建立物資送檢臺賬。否一項扣0.2分，扣完2分為止。2分3.項目部收料人員對不合格物資應填制質量爭議及處置記錄，及時聯(lián)系項目物資供應單位和供應

12、廠商聯(lián)系進行退貨/換貨/降級處理。否一項扣0.2分，扣完2分為止。2分4.填制收料單，收料單制作完畢審核無誤后連同轉賬憑證、發(fā)貨發(fā)票傳遞到財務會計部門登賬列入成本、財務會計部門處理完成后，在收料單上簽字或蓋章返回一份給業(yè)務人員，業(yè)務人員以此登入物資收發(fā)存明細臺賬。否一項扣0.2分，扣完2分為止。2分5.安全防護及職業(yè)健康用品按規(guī)定進行驗收。否一項扣0.2分，扣完1分為止。1分6.民爆物品、化工用品、油料等易燃易爆品，按國家法律法規(guī)相關規(guī)定執(zhí)行。否一項扣0.2分，扣完1分為止。1分物資核算物資使用與盤點12111.項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應進

13、行一次詳細“量、價、費用”三方面的物資核算、分析，基礎數(shù)據(jù)真實、完整。缺1個月扣0.5分，缺1個季度扣1分，每出現(xiàn)一次不規(guī)范扣0.2分，扣完6分為止。6分2.項目部應對勞務企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析節(jié)超原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定進行結算。否一項扣0.2分，扣完2分為止。2分1.項目工程部在接到施工圖紙后30天內，按施工圖設計工程量（含變更設計量)和配合比，分作業(yè)隊、工區(qū)、工點計算編制主要物資需用量核算表，經(jīng)項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準后，由物機部建立分工號主要物資限（定）額供應臺賬。未編制扣2分；編制不規(guī)范，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分2.項目物

14、機部應按照材料計劃執(zhí)行，定額控制，并根據(jù)工程進度分次、分批發(fā)放，嚴禁一次性超計劃供應。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分3.勞務隊伍對領料人員出具授權領料委托書，領料必須是有權領料人簽字。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分4.對勞務企業(yè)的施工用料進行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴禁勞務企業(yè)在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分5.物機部應使用中國中鐵工程項目物資管理信息系統(tǒng)，按工號、使用單位進行發(fā)料、核銷、核算、盤點，月末編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表、周轉材料攤銷單等，財務部按月審核單據(jù)、進行對賬處理。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不

15、到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分6.每月25日，由項目物機部、工程部、工經(jīng)部、拌合站、作業(yè)隊等相關人員共同對現(xiàn)場庫存物資（包括原材料、半成品、成品）進行現(xiàn)場盤點，填寫現(xiàn)場盤點表，由參與人員簽認；并由項目物機部部長監(jiān)督倉管人員對庫房物資進行盤點，填寫賬面庫存表。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分周轉材料和小型機具管理工地剩余物資廢舊物資處理13141.物機部依據(jù)施工組織設計中的周轉材料和小型機具編制需用計劃，根據(jù)使用情況形成使用成本預算，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，報公司審定后確定是否新購或租賃。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為

16、止。2分2.項目負責周轉材料在項目上的管理，負責建立項目周轉材料臺賬周轉材料動態(tài)臺賬；建立作業(yè)組周轉材料、小型機具保管臺賬。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分1.項目部應成立項目廢舊物資處理領導小組；項目經(jīng)理擔任組長，明確處置小組職責。未執(zhí)行扣1分，執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分2.每個工點應設置專門的廢舊物資存放點，待廢舊物資達到一定數(shù)量后，由廢舊物資處置小組人員對各存放點將要處理的廢舊物資進行清理、核實，填制廢舊、剩余物資處置報批報告。報批報告中必須說明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預估價值等。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一

17、次扣0.1分，扣完1分為止。1分3.項目按子公司批復意見實施廢舊物資處置。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分4.處理過程至少小組成員3人在場，監(jiān)督點數(shù)、過磅等過程，處理記錄（過磅單等）齊全經(jīng)在場人員簽字，處理款項交財務部，物機部建立廢舊、剩余物資處置臺賬。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分5.項目部處理后，將處理過程和結果形成處理回復報告,提請廢舊、剩余物資處置小組審核，項目經(jīng)理審批后上報子公司備案。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分物資調差資料管理15工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行

18、物資調差的，成本部、物資設備部等部門應及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調價依據(jù)。未嚴格執(zhí)行時扣1分。1分基礎信息（基礎信息（6分）分）價格信息管理（價格信息管理（9分）分）收料管理（收料管理（15分）分）廢舊物資管理（廢舊物資管理（5分）分）計劃管理（計劃管理（30分）分）合同管理（合同管理（15分）分）發(fā)料管理（發(fā)料管理（15分）分）周轉材料管理（周轉材料管理（5分）分）中鐵二局物資管理定量考核評分表中鐵二局物資管理定量考核評分表（適用于子公司、項目部，現(xiàn)場管理）（適用于子公司、項目部，現(xiàn)場管理）百分制百分制本表以中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)應用情況

19、作為考核依據(jù)。項目施工情況參照在建項目信息表進行統(tǒng)計。計劃管理中，工號主要物資需用量計劃，對照分工號主要物資需用量明細表進行檢查，未錄入則為零分、每缺少一條扣2分；工號主要物資月度應耗量或用料單位主要物資月度應耗量中，每缺少一個月扣2分；合同管理對照合同臺帳進行檢查，合同未錄入則為零分、每缺少一份扣2分；考核評分表備注1357項目是否上線根據(jù)在建項目信息表中的項目在中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)中是否上線，作為上線率的考核，另需將在建項目信息表中未上線的項目進行標注并統(tǒng)計?；A信息是對供應商信息、施工隊伍信息、工號信息錄入情況進行考核，未錄入或信息錄入不全則對應項不得分。價格信息管理是對主要材料

20、預算單價、投標單價、責任成本價錄入情況進行考核，未錄入則為零分、每缺少一條扣0.2分；收料管理、發(fā)料管理主要檢查數(shù)據(jù)（包括材料異動報表）錄入、審核情況，未錄入則為零分；每缺少一個月數(shù)據(jù)、或當月數(shù)據(jù)與項目月度收發(fā)存報表數(shù)據(jù)不一致扣5分；數(shù)據(jù)未審核每月扣1分；2468廢舊物資管理對照廢舊物資處置臺賬進行考核，未錄入則為零分、每缺少一條扣1分；9周轉材料信息未錄入則為零分，錄入不全或未及時審核每條扣0.5分；10子（分）公司考核得分不對新上項目、中標未開工項目、海外項目進行加權平均。11融通資料3、融通報告4、區(qū)域招標物資應付款臺帳5、物資資金集中支付對賬簽認單1、合同掃描件2、結算單、發(fā)票掃描件1 1、結算單掃描件、結算單掃描件1 1、發(fā)票掃描件、發(fā)票掃描件