part-6(期間處理)

1、 SAP AGR SAP AGAC010財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)告 SAP AGR目錄目錄 單元 5集成集成單元單元 6期間處理期間處理 單元 7項(xiàng)目實(shí)施工具簡(jiǎn)介項(xiàng)目實(shí)施工具簡(jiǎn)介單元 1學(xué)習(xí)入門學(xué)習(xí)入門單元 2公司組織結(jié)構(gòu)及案例學(xué)習(xí)公司組織結(jié)構(gòu)及案例學(xué)習(xí)單元 3主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù) 單元 4日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理前言和簡(jiǎn)介前言和簡(jiǎn)介 SAP AGR SAP AGR單元目標(biāo)單元目標(biāo) - 期間處理期間處理l完成本單元后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本單元后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：n描述R/3中各個(gè)會(huì)計(jì)期間發(fā)生的事件 ：l會(huì)計(jì)期間的打開和關(guān)閉l自動(dòng)付款和收款l催款l信函l應(yīng)計(jì)及待攤處理n描述財(cái)務(wù)日歷的用途。n執(zhí)行

2、必要的程序和報(bào)告以滿足期間處理的需求。 SAP AGR SAP AGR期間處理主題期間處理主題l 財(cái)務(wù)日歷財(cái)務(wù)日歷 l 自動(dòng)付款和收款自動(dòng)付款和收款l 信函和催款信函和催款l 周期性分錄周期性分錄l 期末結(jié)算期末結(jié)算l 余額表報(bào)告余額表報(bào)告 SAP AGR SAP AGR單元業(yè)務(wù)場(chǎng)景單元業(yè)務(wù)場(chǎng)景會(huì)計(jì)經(jīng)理作為項(xiàng)目組的成員要運(yùn)用新的信息系統(tǒng)來滿足其部門的業(yè)務(wù)需要。過去，在協(xié)調(diào)那些業(yè)務(wù)部門周期性財(cái)務(wù)活動(dòng)時(shí)，他會(huì)遇到許多問題，包括：客戶付款、對(duì)客戶的催款，對(duì)供應(yīng)商的付款，最后是期末報(bào)表的準(zhǔn)備和編制。現(xiàn)在，月末有 10 天的期末處理時(shí)間。因?yàn)?R/3 的先進(jìn)功能和集成化，減少期末結(jié)算的周期。項(xiàng)目組想確定

3、此目標(biāo)在新系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)，并了解哪些 R/3 功能將幫助他們到達(dá)目標(biāo)。 SAP AGR期間處理的財(cái)務(wù)活動(dòng)期間處理的財(cái)務(wù)活動(dòng)金金 融融 信函信函自動(dòng)付款和收款處理自動(dòng)付款和收款處理 周期性分錄周期性分錄預(yù)制和生成財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)制和生成財(cái)務(wù)報(bào)表催款催款 結(jié)帳活動(dòng)結(jié)帳活動(dòng) SAP AGR周期性分錄的輔助工具周期性分錄的輔助工具l 周期性業(yè)務(wù)周期性業(yè)務(wù)是有規(guī)律重復(fù)出現(xiàn)是有規(guī)律重復(fù)出現(xiàn)的業(yè)務(wù)事務(wù)的業(yè)務(wù)事務(wù)。因此可以創(chuàng)建參因此可以創(chuàng)建參考憑證或者周期性憑證來提高考憑證或者周期性憑證來提高周期處理的速度周期處理的速度。l 應(yīng)計(jì)和待攤業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)和待攤業(yè)務(wù)是在記帳期間是在記帳期間末所需做的調(diào)整過帳末所需做的調(diào)整過帳，

4、要在下要在下一期間特別沖銷這些分錄，一期間特別沖銷這些分錄，R/3系統(tǒng)中提供了處理這種業(yè)務(wù)的系統(tǒng)中提供了處理這種業(yè)務(wù)的特別處理方法。特別處理方法。 SAP AGR自動(dòng)付款處理自動(dòng)付款處理l要支付哪些項(xiàng)目？要支付哪些項(xiàng)目？預(yù)定義規(guī)則決定選中并分組預(yù)定義規(guī)則決定選中并分組哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付。l支付時(shí)間。支付時(shí)間?；旧希辞屙?xiàng)的截止日期決定支基本上，未清項(xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。但是您可以通過配置來指定更詳細(xì)的付時(shí)間。但是您可以通過配置來指定更詳細(xì)的支付截止日期。支付截止日期。l支付給誰。支付給誰。l支付方式。支付方式。根據(jù)需要選擇支付方式（支票，匯根據(jù)需要選擇支付方式（支票，匯

5、票，銀行轉(zhuǎn)帳等）票，銀行轉(zhuǎn)帳等）。 l發(fā)生支付的地點(diǎn)發(fā)生支付的地點(diǎn)。 發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票哪些發(fā)票？哪些發(fā)票？何時(shí)支付？何時(shí)支付？支付給誰？支付給誰？支付方法？支付方法？從哪里？從哪里？發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票已付已付 SAP AGR主記錄主記錄支付控制憑證憑證當(dāng)前參數(shù)運(yùn)行建議支付運(yùn)行打印數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)對(duì)外付款和報(bào)表建議數(shù)據(jù)建議數(shù)據(jù)編輯建議方案支票支票XXXXXXXX XXXXX銀行轉(zhuǎn)帳銀行轉(zhuǎn)帳支付通知付款概況指定國(guó)家指定國(guó)家自動(dòng)付款程序流自動(dòng)付款程序流 SAP AGRSAP 用戶用戶 XYZ, Inc.客戶客戶ABC, Inc.AP總帳總帳 已更新已更新應(yīng)收帳應(yīng)收帳未清項(xiàng)未清項(xiàng) 結(jié)清結(jié)清 開戶銀行

6、開戶銀行高效處理高效處理客戶付款客戶付款有許多不同程序可以滿足有許多不同程序可以滿足特定國(guó)家的需要，例如鎖箱、特定國(guó)家的需要，例如鎖箱、電子銀行對(duì)帳單。電子銀行對(duì)帳單。自動(dòng)收款自動(dòng)收款 SAP AGR催款催款l 為了提醒發(fā)生欠款的用戶或供應(yīng)商為了提醒發(fā)生欠款的用戶或供應(yīng)商， R/3提供了提供了通知付款人或通知付款人或 催款通知催款通知 等功能等功能l 催款程序包括如下內(nèi)容催款程序包括如下內(nèi)容：n催款步驟催款步驟 n催款等級(jí)催款等級(jí)n催款范圍催款范圍n催款內(nèi)容催款內(nèi)容n計(jì)算利息并打印催款通知計(jì)算利息并打印催款通知過期付款過期付款 你的帳號(hào)你的帳號(hào) 已過期。請(qǐng)已過期。請(qǐng) 盡快交納盡快交納 。 信貸

7、管理員信貸管理員 IDES， INT SAP AGR催款運(yùn)行概述催款運(yùn)行概述催款建議催款建議- 執(zhí)行執(zhí)行 - 打印打印 -編輯編輯n 催款等級(jí)催款等級(jí)n 催款凍結(jié)催款凍結(jié) 測(cè)試運(yùn)行測(cè)試運(yùn)行催款通知催款通知催款催款列表列表基本參數(shù)基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置當(dāng)前設(shè)置 SAP AGR SAP AGRl信函客戶和供應(yīng)商：信函客戶和供應(yīng)商： 信件內(nèi)容包括未清項(xiàng)列表信件內(nèi)容包括未清項(xiàng)列表 個(gè)性化信件和標(biāo)準(zhǔn)信件個(gè)性化信件和標(biāo)準(zhǔn)信件 余額確認(rèn)余額確認(rèn) 憑證摘要憑證摘要l客戶的信函僅包括客戶的信函僅包括： 付款通知付款通知 匯票收費(fèi)表匯票收費(fèi)表您發(fā)送給業(yè)務(wù)伙伴的所有評(píng)估和報(bào)表都被當(dāng)作信函您發(fā)送給業(yè)務(wù)伙伴的所有評(píng)估和報(bào)表都

8、被當(dāng)作信函。信函信函 SAP AGR信函概述信函概述 信函信函 需求需求信函請(qǐng)求信函請(qǐng)求打印程序打印程序觸發(fā)報(bào)告觸發(fā)報(bào)告大批量請(qǐng)求大批量請(qǐng)求選擇程序選擇程序個(gè)別請(qǐng)求個(gè)別請(qǐng)求手工手工個(gè)別請(qǐng)求個(gè)別請(qǐng)求自動(dòng)自動(dòng)匯票結(jié)算匯票結(jié)算未結(jié)項(xiàng)目列表未結(jié)項(xiàng)目列表帳面清單帳面清單定期科目明細(xì)表定期科目明細(xì)表內(nèi)部憑證內(nèi)部憑證標(biāo)準(zhǔn)信函標(biāo)準(zhǔn)信函個(gè)別信函個(gè)別信函付款通知付款通知 SAP AGR發(fā)票發(fā)票過期過期利息計(jì)算利息計(jì)算l R/3 利息計(jì)算程序計(jì)算并登記由于項(xiàng)目利息計(jì)算程序計(jì)算并登記由于項(xiàng)目未支付或延遲支付形成的客戶未支付或延遲支付形成的客戶/供應(yīng)商未供應(yīng)商未付帳款的利息付帳款的利息。l 生成用戶定義的收據(jù)信函，它產(chǎn)

9、生特定生成用戶定義的收據(jù)信函，它產(chǎn)生特定事務(wù)的明細(xì)。事務(wù)的明細(xì)。l 配置選項(xiàng)確定了記息日和利息率配置選項(xiàng)確定了記息日和利息率。 SAP AGR財(cái)務(wù)日歷財(cái)務(wù)日歷l 財(cái)務(wù)日歷是財(cái)務(wù)日歷是R/3 提供給客戶的一種工具：幫助用戶計(jì)劃和監(jiān)控月提供給客戶的一種工具：幫助用戶計(jì)劃和監(jiān)控月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。周周一一付款運(yùn)行付款運(yùn)行二二三三四四五五六六日日?qǐng)?bào)表報(bào)表0506192423212025付款運(yùn)行付款運(yùn)行01293031010304070911101415171828271329310203040501 199X 年年 1 月月 計(jì)息計(jì)息付款運(yùn)行付款運(yùn)行 催款催款報(bào)表報(bào)表報(bào)表報(bào)表 SAP A

10、GR SAP AGR完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：回答關(guān)于財(cái)務(wù)日歷功能的基本問題。主題：主題： 財(cái)務(wù)日歷財(cái)務(wù)日歷 SAP AGR SAP AGR在IDES過去的系統(tǒng)中，實(shí)際財(cái)務(wù)期間處理程序與系統(tǒng)沒有集成，財(cái)務(wù)經(jīng)理期望使用 R/3 財(cái)務(wù)日歷功能填補(bǔ)該空白。財(cái)務(wù)日歷財(cái)務(wù)日歷活動(dòng)活動(dòng)6.1.1調(diào)查財(cái)務(wù)日歷的功能。 SAP AGR財(cái)務(wù)日歷財(cái)務(wù)日歷 24 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31q 財(cái)務(wù)日歷提供了一種對(duì)已計(jì)劃或已執(zhí)行的會(huì)計(jì)活動(dòng)財(cái)務(wù)日歷提供了一種對(duì)

11、已計(jì)劃或已執(zhí)行的會(huì)計(jì)活動(dòng)快捷、集中快捷、集中 的概述，用戶每天從早上開始就可以集的概述，用戶每天從早上開始就可以集中監(jiān)視和計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)中監(jiān)視和計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。q使用工作流技術(shù)，財(cái)務(wù)日歷可以將通知發(fā)布給一定使用工作流技術(shù)，財(cái)務(wù)日歷可以將通知發(fā)布給一定日期的與計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)相關(guān)的人。日期的與計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)相關(guān)的人。q監(jiān)視已完成活動(dòng)以及完成情況監(jiān)視已完成活動(dòng)以及完成情況。 SAP AGR財(cái)務(wù)日歷明細(xì)財(cái)務(wù)日歷明細(xì) 日歷顯示屏分為兩個(gè)部分。日歷顯示屏分為兩個(gè)部分。上半部列出給定的上半部列出給定的三個(gè)月期段的計(jì)劃三個(gè)月期段的計(jì)劃活動(dòng)日歷?；顒?dòng)日歷。下半部列出計(jì)劃的作業(yè)下半部列出計(jì)劃的作業(yè)以及詳細(xì)

12、狀態(tài)。用戶可以及詳細(xì)狀態(tài)。用戶可以查看給定日期的所有以查看給定日期的所有作業(yè)，或顯示計(jì)劃給某作業(yè)，或顯示計(jì)劃給某個(gè)給定作業(yè)的所有日期個(gè)給定作業(yè)的所有日期。任務(wù)任務(wù)/參數(shù)參數(shù) 日期日期 收款人收款人 狀態(tài)狀態(tài) 執(zhí)行付款運(yùn)行執(zhí)行付款運(yùn)行 運(yùn)行運(yùn)行103 03 199X參數(shù)已經(jīng)輸入?yún)?shù)已經(jīng)輸入運(yùn)行運(yùn)行203 03 199X付款建議已經(jīng)創(chuàng)建付款建議已經(jīng)創(chuàng)建一月一月三月三月二月二月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213

13、14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 SAP AGR SAP AGR通過該主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：通過該主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：執(zhí)行供應(yīng)商自動(dòng)付款運(yùn)行的付款選擇。回答處理自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)如何與總帳分錄連接。說明自動(dòng)收款和自動(dòng)付款如何滿足其所在國(guó)家的需要。討論如何自動(dòng)進(jìn)行客戶和供應(yīng)商之間行項(xiàng)目的清帳，查看客戶和供應(yīng)商的帳戶余額。主題：自動(dòng)收款和付款主題：自動(dòng)收款和

14、付款 SAP AGR SAP AGRIDES 有最大化現(xiàn)金折扣的策略，即不提前支付發(fā)票，為的是優(yōu)化現(xiàn)金狀況。項(xiàng)目組需要檢查付款選擇處理的方法以確保適合IDES的業(yè)務(wù)需求。因?yàn)楦犊罘椒ǜ鶕?jù)不同國(guó)家規(guī)定而定，項(xiàng)目組成員必須確保新系統(tǒng)適合各個(gè)國(guó)家的需求。自動(dòng)付款和收款自動(dòng)付款和收款活動(dòng)活動(dòng)6.2.1執(zhí)行自動(dòng)付款選擇運(yùn)行。6.2.2描述兩種R/3支持的可選現(xiàn)金兌現(xiàn)方法，并為IDES確定特定國(guó)家的需求。6.2.3討論“清帳過帳”并查看一個(gè)清帳憑證。 SAP AGR自動(dòng)付款處理細(xì)節(jié)自動(dòng)付款處理細(xì)節(jié)l付款程序用來進(jìn)行客戶和供應(yīng)商之間的國(guó)際支付業(yè)務(wù)，它既處付款程序用來進(jìn)行客戶和供應(yīng)商之間的國(guó)際支付業(yè)務(wù)，它既處

15、理支出支付，又處理收入支付，非常靈活。允許定義各個(gè)國(guó)家理支出支付，又處理收入支付，非常靈活。允許定義各個(gè)國(guó)家不同的支付特性，諸如付款方法、付款表或特定的自動(dòng)付款數(shù)不同的支付特性，諸如付款方法、付款表或特定的自動(dòng)付款數(shù)據(jù)載體。據(jù)載體。l其它特性還包括：其它特性還包括： 對(duì)客戶和供應(yīng)商之間的未清項(xiàng)進(jìn)行清帳對(duì)客戶和供應(yīng)商之間的未清項(xiàng)進(jìn)行清帳 公司內(nèi)部往來支付，既一個(gè)公司集中支付給其它一些公司公司內(nèi)部往來支付，既一個(gè)公司集中支付給其它一些公司 支付或清帳任何類型的未清項(xiàng)，例如預(yù)付款清帳支付或清帳任何類型的未清項(xiàng)，例如預(yù)付款清帳 通過分配授權(quán)限制訪問付款程序通過分配授權(quán)限制訪問付款程序l可將磁盤或磁帶作

16、為付款媒介進(jìn)行轉(zhuǎn)帳可將磁盤或磁帶作為付款媒介進(jìn)行轉(zhuǎn)帳 。看起來這種方法看起來這種方法還真是簡(jiǎn)單呢！還真是簡(jiǎn)單呢！ SAP AGR付款方法付款方法支票支票銀行轉(zhuǎn)帳銀行轉(zhuǎn)帳銀行銀行 轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳支支 票票電子郵政轉(zhuǎn)帳電子郵政轉(zhuǎn)帳內(nèi)部轉(zhuǎn)帳內(nèi)部轉(zhuǎn)帳國(guó)際貨幣國(guó)際貨幣電子郵政電子郵政轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳直接借款直接借款匯匯 款款匯匯 票票l R/3 標(biāo)準(zhǔn)系標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)包括通用統(tǒng)包括通用的付款方法的付款方法和信函表，和信函表，并為每一個(gè)并為每一個(gè)國(guó)家單獨(dú)定國(guó)家單獨(dú)定義。義。 SAP AGR SAP AGR電子銀行對(duì)帳單電子銀行對(duì)帳單l現(xiàn)在許多國(guó)家，如德國(guó)，銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)可從銀行通過銀行信函標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在許多國(guó)家，如德國(guó)，銀行對(duì)帳單數(shù)

17、據(jù)可從銀行通過銀行信函標(biāo)準(zhǔn)(BCS)進(jìn)行電子檢索進(jìn)行電子檢索. 將數(shù)據(jù)從銀行傳遞到客戶，必需使用經(jīng)過認(rèn)證的將數(shù)據(jù)從銀行傳遞到客戶，必需使用經(jīng)過認(rèn)證的BCS的傳遞程序的傳遞程序。它可從銀行檢索出需要的數(shù)據(jù)（如銀行對(duì)帳單）并從銀行數(shù)它可從銀行檢索出需要的數(shù)據(jù)（如銀行對(duì)帳單）并從銀行數(shù)據(jù)生成文件供進(jìn)一步處理?yè)?jù)生成文件供進(jìn)一步處理。l該文件包括銀行對(duì)帳單的表頭信息和行項(xiàng)目明細(xì)該文件包括銀行對(duì)帳單的表頭信息和行項(xiàng)目明細(xì)。這些文件可輸入到這些文件可輸入到R/3系系統(tǒng)中，然后對(duì)它們進(jìn)行自動(dòng)處理。統(tǒng)中，然后對(duì)它們進(jìn)行自動(dòng)處理。l有些客戶發(fā)票可能沒有完全結(jié)清，或者銀行業(yè)務(wù)出了錯(cuò)誤。在這些情況下有些客戶發(fā)票可能沒

18、有完全結(jié)清，或者銀行業(yè)務(wù)出了錯(cuò)誤。在這些情況下，您將不得不使用過帳處理功能來過帳這些例外事件，您將不得不使用過帳處理功能來過帳這些例外事件。 SAP AGR鎖箱處理（美國(guó)）鎖箱處理（美國(guó)）l在美國(guó)付款業(yè)務(wù)主要通過支票的形式。為了快速處理這些支在美國(guó)付款業(yè)務(wù)主要通過支票的形式。為了快速處理這些支付過程，銀行提供鎖箱服務(wù)，客戶可將付款直接發(fā)送到銀行付過程，銀行提供鎖箱服務(wù)，客戶可將付款直接發(fā)送到銀行的一個(gè)鎖箱中。銀行存放支票并將支票存款信息通過文件傳的一個(gè)鎖箱中。銀行存放支票并將支票存款信息通過文件傳遞發(fā)送給收款人。遞發(fā)送給收款人。l銀行將數(shù)據(jù)媒介交換傳送給收款人，或者銀行將數(shù)據(jù)媒介交換傳送給收款

19、人，或者EDI 包含支票的相包含支票的相關(guān)信息，在某些環(huán)境下一天做好幾次。關(guān)信息，在某些環(huán)境下一天做好幾次?？蛻艨蛻鬉BC, 公司公司R/3-用戶用戶 XYZ, 公司公司.付款付款建議建議清清 帳帳銀行銀行l(wèi)通過數(shù)據(jù)媒介，系統(tǒng)隨后給通過數(shù)據(jù)媒介，系統(tǒng)隨后給A/R 和和 G/L 創(chuàng)建清帳過帳創(chuàng)建清帳過帳。l為了加速支票收集，收款人通過電子會(huì)計(jì)為了加速支票收集，收款人通過電子會(huì)計(jì)記帳機(jī)及早收集現(xiàn)金，使企業(yè)獲得不錯(cuò)的記帳機(jī)及早收集現(xiàn)金，使企業(yè)獲得不錯(cuò)的回報(bào)回報(bào)。 SAP AGR結(jié)算未清帳項(xiàng)結(jié)算未清帳項(xiàng)l未清帳項(xiàng)實(shí)際上是未完成的交易。例如，沒有未清帳項(xiàng)實(shí)際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在付

20、款之前將保留在該客戶的結(jié)算的客戶發(fā)票在付款之前將保留在該客戶的帳戶中。帳戶中。l當(dāng)結(jié)算這些項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)結(jié)算的發(fā)生為當(dāng)結(jié)算這些項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)結(jié)算的發(fā)生為其分配結(jié)算憑證的編號(hào)和日期。為此，客戶帳其分配結(jié)算憑證的編號(hào)和日期。為此，客戶帳戶中的發(fā)票將指示為已付，而銀行結(jié)算帳戶中戶中的發(fā)票將指示為已付，而銀行結(jié)算帳戶中的項(xiàng)目將指示為到帳。的項(xiàng)目將指示為到帳?？蛻艨蛻?ABC 2000 5000 3000可以結(jié)算可以結(jié)算借方借方 = 貸方貸方借方借方貸方貸方 SAP AG SAP AGR清帳憑證明細(xì)清帳憑證明細(xì)l 清帳憑證是供應(yīng)商發(fā)票在清帳憑證是供應(yīng)商發(fā)票在 A/P （應(yīng)付帳款）中到期付款或客（

21、應(yīng)付帳款）中到期付款或客戶發(fā)票在戶發(fā)票在 A/R （應(yīng)收帳款）中到期收款產(chǎn)生的憑證。（應(yīng)收帳款）中到期收款產(chǎn)生的憑證。l 創(chuàng)建清帳憑證時(shí)始終使用未清項(xiàng)的抬頭信息，行項(xiàng)目在該憑創(chuàng)建清帳憑證時(shí)始終使用未清項(xiàng)的抬頭信息，行項(xiàng)目在該憑證中可以顯示也可以不顯示。證中可以顯示也可以不顯示。l 清帳憑證中所包括的帳戶可在憑證總覽中顯示。清帳憑證中所包括的帳戶可在憑證總覽中顯示。 SAP AG SAP AGR清帳科目清帳科目手工手工 清帳清帳自動(dòng)自動(dòng) 清帳程序清帳程序條件：條件：l程序中的硬編碼程序中的硬編碼l配置中定義配置中定義或或主記錄主記錄:未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目管理行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目顯示排序順序排序順序

22、（分配）（分配）005 總總 計(jì)計(jì)XX SAP AGR SAP AGR通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：說明 R/3 中“信函”的含義。 列出 FI 模塊中的各種信函類型。論述將 SAPSCRIPT 作為“自定義”信函的解決方案。論述催款在組織中的作用解答有關(guān)客戶主記錄中催款數(shù)據(jù)的問題。主題：信函和催款主題：信函和催款 SAP AGR SAP AGRIDES 需要定期與客戶和供應(yīng)商就各種不同的原因進(jìn)行信函。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)于使用R/3系統(tǒng)進(jìn)行必要的信函時(shí)能夠確保暢通無阻這一點(diǎn)特別感興趣。同時(shí)，他還希望研究如何隨著需要變化信函。信函和催款信函和催款活動(dòng)活動(dòng)6.3.1在R/3

23、中研究信函6.3.2給過期的客戶生成催款信函。 SAP AGRR/3 系統(tǒng)中的系統(tǒng)中的SAPscript 銷售和銷售和分銷分銷SDSAPscript： 集成的字處理集成的字處理和表格打印系統(tǒng)和表格打印系統(tǒng)人力資源人力資源管理管理HR客戶客戶 應(yīng)用程序應(yīng)用程序 物料物料管理管理MM控制控制CO財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)FI生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃PPSAPscript 是是R/3系統(tǒng)的集成文本管理系統(tǒng)。您會(huì)發(fā)現(xiàn)它的外型和使用上有點(diǎn)像系統(tǒng)的集成文本管理系統(tǒng)。您會(huì)發(fā)現(xiàn)它的外型和使用上有點(diǎn)像其它的在人工電腦上使用的主流文本處理系統(tǒng)其它的在人工電腦上使用的主流文本處理系統(tǒng)。SAPscript 緊緊地集成進(jìn)緊緊地集成進(jìn)R/

24、3系統(tǒng)之中。因此您可以用它在整個(gè)系統(tǒng)之中。因此您可以用它在整個(gè)R/3系統(tǒng)中處理系統(tǒng)中處理不同的文本處理任務(wù)不同的文本處理任務(wù)。 SAP AGR財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的SAPscript財(cái)務(wù)模塊使用財(cái)務(wù)模塊使用 SAPscript 表打印功能來定制科目明表打印功能來定制科目明細(xì)表、催款通知、支票、發(fā)票、科目確認(rèn)以及其它信細(xì)表、催款通知、支票、發(fā)票、科目確認(rèn)以及其它信函。函。明細(xì)表支付：發(fā)票 過期過期 帳號(hào)帳號(hào) SAP AGR SAP AGR通過本主題的學(xué)習(xí)，應(yīng)能夠：通過本主題的學(xué)習(xí)，應(yīng)能夠：在 R/3 中創(chuàng)建、顯示和執(zhí)行周期性分錄。建立和沖銷應(yīng)計(jì)分錄。論述何時(shí)使用應(yīng)計(jì)分錄，何時(shí)使用周期性分錄。主

25、題：周期性分錄主題：周期性分錄 SAP AGR SAP AGRIDES 有許多標(biāo)準(zhǔn)分錄，這些分錄定期進(jìn)行登記入帳。因?yàn)镽/3具有周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄兩種功能，項(xiàng)目組需要校驗(yàn)所有的當(dāng)前輸入會(huì)被以最有效的方式登記入帳。定期輸入定期輸入活動(dòng)活動(dòng)6.4.1研究R/3的周期性分錄功能并創(chuàng)建一周期憑證。6.4.2創(chuàng)建并沖銷一應(yīng)計(jì)分錄。6.4.3回答何時(shí)使用應(yīng)計(jì)分錄，何時(shí)使用周期性分錄，以及兩者之間的區(qū)別。 SAP AGR重復(fù)性分錄重復(fù)性分錄 運(yùn)行計(jì)劃運(yùn)行計(jì)劃 運(yùn)行日期運(yùn)行日期輸入基本數(shù)據(jù)輸入基本數(shù)據(jù)定定 期期 分分 錄錄原原 始始 憑憑 證證執(zhí)行常用分錄執(zhí)行常用分錄程序：程序： SAPF 120批輸入批輸

26、入 實(shí)際憑證實(shí)際憑證重復(fù)性分錄原始憑證是為經(jīng)常性的業(yè)重復(fù)性分錄原始憑證是為經(jīng)常性的業(yè)務(wù)而創(chuàng)建的，如利息預(yù)提、費(fèi)用攤銷務(wù)而創(chuàng)建的，如利息預(yù)提、費(fèi)用攤銷等等。下列數(shù)據(jù)在重復(fù)性分錄時(shí)不改變：下列數(shù)據(jù)在重復(fù)性分錄時(shí)不改變：記帳碼（記帳碼（PK） 科目科目 行項(xiàng)目金額行項(xiàng)目金額只改變過帳的時(shí)間只改變過帳的時(shí)間 SAP AGR應(yīng)計(jì)項(xiàng)目是調(diào)整過帳，這在每一個(gè)過帳周期末都可能需要。應(yīng)計(jì)項(xiàng)目是調(diào)整過帳，這在每一個(gè)過帳周期末都可能需要。您可使用一個(gè)獨(dú)一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證您可使用一個(gè)獨(dú)一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證。您也可為應(yīng)計(jì)和沖銷創(chuàng)建一特定應(yīng)計(jì)憑證類型您也可為應(yīng)計(jì)和沖銷創(chuàng)建一特

27、定應(yīng)計(jì)憑證類型。R/3中的應(yīng)計(jì)憑證分錄中的應(yīng)計(jì)憑證分錄01 0205 06 07 08 09 10 11 12打開的過帳期間會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)年度 YYYY憑證憑證. 類型類型 AB憑證憑證. 類型類型 AC SAP AGR01 0205 06 07 08 09 10 11 12應(yīng)計(jì)日記帳分錄沖銷應(yīng)計(jì)日記帳分錄沖銷 沖銷沖銷SAPF080R應(yīng)計(jì)通常在當(dāng)月輸入，而沖銷則通常在次月。應(yīng)計(jì)通常在當(dāng)月輸入，而沖銷則通常在次月。程序程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過帳并對(duì)選中的應(yīng)計(jì)憑證進(jìn)行登記。創(chuàng)建沖銷過帳并對(duì)選中的應(yīng)計(jì)憑證進(jìn)行登記。 SAP AGR SAP AGR應(yīng)計(jì)日記帳提示應(yīng)計(jì)日記帳提示l下列情況下應(yīng)計(jì)

28、記帳最好使用重復(fù)性分錄憑證：下列情況下應(yīng)計(jì)記帳最好使用重復(fù)性分錄憑證：n應(yīng)計(jì)不必在下月內(nèi)沖銷n帳戶保持相同n金額不必逐月更改l可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄：n帳戶保持相同但金額逐月更改n需要在下月沖銷應(yīng)計(jì) SAP AGR其它期間財(cái)務(wù)活動(dòng)其它期間財(cái)務(wù)活動(dòng)財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 信函信函自動(dòng)付款和收據(jù)處理自動(dòng)付款和收據(jù)處理 周期分錄周期分錄財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)制和生成的預(yù)制和生成催帳和利息計(jì)算催帳和利息計(jì)算 結(jié)算活動(dòng)結(jié)算活動(dòng) SAP AGR記帳期間開關(guān)記帳期間開關(guān)M S IR/3客戶端客戶端 / 服務(wù)器服務(wù)器ABA

29、P/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenanceM S IR/3客戶端客戶端 / 服務(wù)器服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed

30、AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenance. . .R/3 中的記帳期間變式可控制中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。打開和關(guān)閉過帳期間。16結(jié)算期間結(jié)算期間財(cái)政年度財(cái)政年度 YYYY打開的過帳期間打開的過帳期間0102030405060708091011120413

31、140315 16. . . SAP AGR期末結(jié)算期末結(jié)算l 預(yù)結(jié)算活動(dòng)預(yù)結(jié)算活動(dòng)l 管理結(jié)算管理結(jié)算l 財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算周期周期 3周期周期4周期周期6周期周期7周期周期8周期周期9周期周期5. . . . . SAP AGR預(yù)結(jié)算活動(dòng)預(yù)結(jié)算活動(dòng)l 過帳日記帳分錄、周期性分錄和應(yīng)計(jì)過帳日記帳分錄、周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄。分錄。l 確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。全部完成。l 確保已連接所有外部程序。確保已連接所有外部程序。 SAP AGR管理結(jié)算管理結(jié)算l 會(huì)計(jì)期間的預(yù)先結(jié)算會(huì)計(jì)期間的預(yù)

32、先結(jié)算l 整個(gè)組織當(dāng)中的費(fèi)用分配和成本結(jié)算整個(gè)組織當(dāng)中的費(fèi)用分配和成本結(jié)算l 內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析l 會(huì)計(jì)期間的開關(guān)以及調(diào)整記帳會(huì)計(jì)期間的開關(guān)以及調(diào)整記帳 SAP AGR財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算l執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)區(qū)域和利潤(rùn)中執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)區(qū)域和利潤(rùn)中心相平衡心相平衡。l重估資產(chǎn)負(fù)債表以解決外幣的波動(dòng)重估資產(chǎn)負(fù)債表以解決外幣的波動(dòng)。l對(duì)帳對(duì)帳 FI-CO.l執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比較分析執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比較分析。l創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析。資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)負(fù)債表上所有的值都正確并所有的值都正確并處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁?？處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁?？資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表

33、負(fù)債表 SAP AGR期末報(bào)告期末報(bào)告l 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表?yè)p益表l G/L 科目信息系統(tǒng)科目信息系統(tǒng)n財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告n關(guān)鍵值 / 指數(shù) 報(bào)告l 特殊用途分類帳特殊用途分類帳 - 用于其它定制格式用于其它定制格式的報(bào)告的報(bào)告。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表?yè)p益表 特殊用途的分類帳特殊用途的分類帳G/L 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng) SAP AGR年末結(jié)算年末結(jié)算 01.02.YYYY 03.15.YYYY - 舊財(cái)政年度的余額清單舊財(cái)政年度的余額清單維護(hù)過帳期間維護(hù)過帳期間- 創(chuàng)建結(jié)轉(zhuǎn)余額創(chuàng)建結(jié)轉(zhuǎn)余額- 新財(cái)政年度的余額清單，新財(cái)政年度的余額清單，調(diào)整舊財(cái)政年度調(diào)整舊財(cái)政年度的余額清單的

34、余額清單- 預(yù)備資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)備資產(chǎn)負(fù)債表- 凍結(jié)舊財(cái)政年度凍結(jié)舊財(cái)政年度- 財(cái)務(wù)報(bào)表版本財(cái)務(wù)報(bào)表版本- 簡(jiǎn)明日記帳簡(jiǎn)明日記帳 (doc. journal)- 余額清單余額清單 (A/R,A/P,G/L)- 可能的外部可能的外部需求摘要需求摘要- 創(chuàng)建余額創(chuàng)建余額審記追蹤審記追蹤- 余額審記追蹤余額審記追蹤（總分類帳（總分類帳 / 明細(xì)分類帳）明細(xì)分類帳）- 憑證歸檔憑證歸檔組織結(jié)算組織結(jié)算 技術(shù)結(jié)算技術(shù)結(jié)算 SAP AGR公司公司代碼代碼02公司公司代碼代碼01公司公司代碼代碼03合并合并“自由定義自由定義部門所有部門所有的的地域性的地域性的公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并級(jí)別公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并級(jí)別法定的法定的

35、集團(tuán)集團(tuán)子集團(tuán)子集團(tuán)集團(tuán)公司集團(tuán)公司 SAP AGR SAP AGR通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：通過本主題的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠：定義“會(huì)計(jì)年度變式”，并描述如何打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期間。描述關(guān)帳結(jié)算之前必需的幾個(gè)步驟。回答關(guān)于各種不同的月末結(jié)算活動(dòng)，包括：FI-CO 對(duì)帳賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)節(jié)外幣估價(jià)物料接收/ 發(fā)票接收的重組主題：結(jié)算主題：結(jié)算 SAP AGR SAP AGR財(cái)務(wù)部門的管理者知道R/3不需要程序來進(jìn)行月末結(jié)算。然而，基于系統(tǒng)的個(gè)別配置以及報(bào)告需求， R/3 提供了一些程序?yàn)轭A(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。因此，您需要分析一些可用的結(jié)算報(bào)告，確保這些程序是一次成功的結(jié)算所必需的并且能夠執(zhí)

36、行 。結(jié)算結(jié)算活動(dòng)活動(dòng)6.5.1研究在R/3中如何打開和關(guān)閉期間。 6.5.2研究R/3中的財(cái)務(wù)結(jié)算程序和報(bào)告。 SAP AGR過帳期間控制過帳期間控制期間期間 1期間期間 2期間期間 3期間期間 4期間期間 5期間期間 6期間期間 7 R/3 使用使用 過帳期間變式過帳期間變式 來控制過帳期間的打開來控制過帳期間的打開和關(guān)閉和關(guān)閉。 憑憑 證證當(dāng)前日期：當(dāng)前日期：3月月15日日 SAP AGR過帳期間變式過帳期間變式變式變式自科目自科目至科目至科目自期間自期間 1年度年度至期間至期間至期間至期間授權(quán)組授權(quán)組年度年度自期間自期間 2年度年度年度年度A使用使用過帳期間變式過帳期間變式可以將可以將

37、許多公司代碼一起進(jìn)行控制許多公司代碼一起進(jìn)行控制可同時(shí)打開兩個(gè)期間范圍可同時(shí)打開兩個(gè)期間范圍科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制 科目科目范圍范圍 在科目類型中，也可以進(jìn)行在科目類型中，也可以進(jìn)行控制控制。 使用使用授權(quán)組，過帳期間授權(quán)組，過帳期間只對(duì)有限的用戶可用。只對(duì)有限的用戶可用。 SAP AGR過帳期間控制舉例過帳期間控制舉例過帳期間過帳期間: 特別時(shí)間間隔特別時(shí)間間隔: 概述概述本例期間2的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間 3報(bào)告期間進(jìn)行任何額外的日記帳輸入。前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審記或稅

38、務(wù)問題是原因所在。對(duì)這些區(qū)域維護(hù)可能稍后進(jìn)行。本例中，期間2的帳簿已結(jié)算完，可防止過帳期間2中的日記帳 。財(cái)務(wù)報(bào)表將使用期間的最終數(shù)字來生成。期間期間 1期間期間 2+AD變式變式000100010001A自科目自科目至科目至科目自期間自期間 1年度年度至期間至期間年度年度年度年度自期間自期間2至期間至期間ZZZZZZZZZZZZZZZZ333199819981998199819981998199719971997444161616131313 SAP AGRFI - CO 調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過帳：調(diào)節(jié)過帳： 選擇選擇處理選項(xiàng)使得運(yùn)行報(bào)告時(shí)您可以有非常靈活的選擇。RKAKALFI 報(bào)告在業(yè)務(wù)具有一個(gè)

39、或多個(gè)公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過帳發(fā)生時(shí)使用。然后，該報(bào)告比較FI和CO的總過帳并創(chuàng)建調(diào)整輸入?？刂茀^(qū)域控制區(qū)域從期間從期間到期間到期間測(cè)試運(yùn)行測(cè)試運(yùn)行財(cái)政年度財(cái)政年度后臺(tái)處理后臺(tái)處理 ? ? ?附加費(fèi)用附加費(fèi)用X公司代碼公司代碼 SAP AGR資產(chǎn)負(fù)債表重新調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表重新調(diào)整l確保創(chuàng)建業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負(fù)債表所需確保創(chuàng)建業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負(fù)債表所需要的每一個(gè)業(yè)務(wù)范圍為零余額要的每一個(gè)業(yè)務(wù)范圍為零余額。l如果利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)是激活的，同時(shí)如果利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)是激活的，同時(shí)重新調(diào)整用來組成利益潤(rùn)中心重新調(diào)整用來組成利益潤(rùn)中心。l處理應(yīng)收和應(yīng)付帳、稅款過帳和現(xiàn)處理應(yīng)收和應(yīng)付帳、稅款過

40、帳和現(xiàn)金折扣過帳，評(píng)價(jià)不同的匯率金折扣過帳，評(píng)價(jià)不同的匯率 。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債稅收稅收費(fèi)用費(fèi)用損益損益程序程序 SAPF180 SAP AGR SAP AGR估價(jià)的結(jié)果基于當(dāng)前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表必需的。估價(jià)的結(jié)果基于當(dāng)前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表必需的。l未清項(xiàng)評(píng)估未清項(xiàng)評(píng)估 (SAPF100) 給未清項(xiàng)基給未清項(xiàng)基本科目本科目 （如（如A/P 和和 A/R） 管理執(zhí)行管理執(zhí)行外幣評(píng)估外幣評(píng)估l資產(chǎn)負(fù)債表科目評(píng)估資產(chǎn)負(fù)債表科目評(píng)估 用于被用于被RFSBEW00 處理的外幣科目管理處理的外幣科目管理。 l您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保您可以使用本地貨

41、幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來評(píng)估外幣持平行的貨幣來評(píng)估外幣。外幣估價(jià)外幣估價(jià) SAP AGR SAP AGRUS GAAP 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)SAP R/3 系統(tǒng)支持系統(tǒng)支持FASB 52所需的貨幣報(bào)告所需的貨幣報(bào)告n業(yè)務(wù)損益 由于貨幣業(yè)務(wù)的原因可看成：w未實(shí)現(xiàn)的損益 - 在月末可用w實(shí)現(xiàn)的損益 - 在過帳時(shí)可用(例如，過帳現(xiàn)金收據(jù)或支付清算未清算項(xiàng)時(shí)) n月份的貨幣業(yè)務(wù)損益 在按月末匯率算出的值與按財(cái)務(wù)憑證的某個(gè)特殊期間的指定匯率所計(jì)算出的值之間存在差異。n貨幣業(yè)務(wù)損益反映了按月的收入狀況。業(yè)務(wù)損益總是在資產(chǎn)負(fù)債表中反映出來。 SAP AGRl貨物接收 / 發(fā)票接收 重組 (RFWERE00) 分析

42、貨物接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)：n貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已發(fā)送但未開發(fā)票n貨物已開發(fā)票但未發(fā)送貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR 重組重組發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票5000GR/IR5000GR/IR物料接收物料接收尚無開票尚無開票5000500050005000物料已開票物料已開票尚無接收尚無接收重新分類重新分類重新分類重新分類 SAP AGR SAP AGR完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：完成本主題后，學(xué)員應(yīng)當(dāng)能夠：回答有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表版本的問題。用不同的方法生成一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。學(xué)員能模擬余額結(jié)轉(zhuǎn)。主題：資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表主題：資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表 SAP AGR S

43、AP AGR活動(dòng)活動(dòng)6.6.1使用程序RFBILA00來研究R/3內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表。6.6.2研究 G/L 信息系統(tǒng)。6.6.3模擬余額結(jié)轉(zhuǎn)程序。資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告IDES是一個(gè)全球性的公司。除了公司代碼層所需求的資產(chǎn)負(fù)債表外，經(jīng)營(yíng)范圍資產(chǎn)負(fù)債表也是內(nèi)部報(bào)告所必需的。必需出臺(tái)為國(guó)家特定法律所做的合適的貨幣報(bào)告，同時(shí)在組織內(nèi)為各種管理層次必需制定出合并報(bào)告。 需要幾種不同的表述形式，一種為他們的董事會(huì)，一種為銀行，還有一種為管理部門。必需確保滿足各方面的需求。 SAP AGR資產(chǎn)負(fù)債表、損益表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 和和 RFBILA00使用某個(gè)公司代碼的總分類帳來創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表使用某個(gè)公司代

44、碼的總分類帳來創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 ?？梢詣?chuàng)建如下的。可以創(chuàng)建如下的財(cái)務(wù)報(bào)表：財(cái)務(wù)報(bào)表：n資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表n損益損益 表表公司代碼公司代碼資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債所有者權(quán)益所有者權(quán)益 損益表?yè)p益表稅稅 收收費(fèi)用費(fèi)用凈收入凈收入 SAP AGR資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表?yè)p益表會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表總分類帳總分類帳財(cái)務(wù)報(bào)表版本財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告年份報(bào)告年份語言語言到到公司代碼匯總公司代碼匯總比較年份比較年份到到公司代碼公司代碼經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍貨幣類型貨幣類型到到到到經(jīng)營(yíng)范圍匯總經(jīng)營(yíng)范圍匯總可選科目號(hào)碼可選科目號(hào)碼資產(chǎn)負(fù)債表類型資產(chǎn)負(fù)債表類型兌換匯率類型兌換匯率類型兌換關(guān)鍵日期兌換關(guān)鍵日期

45、顯示貨幣顯示貨幣您可以為各種不同的您可以為各種不同的組織組織 單元?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，單元?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如例如,整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營(yíng)范圍整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營(yíng)范圍等等，如等等，如果愿意的話，還可以果愿意的話，還可以 為各種不同的為各種不同的貨幣類型貨幣類型,如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。您可選擇執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表的語言。您可選擇執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表的語言。可在資產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如可在資產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。注意：注意： 該報(bào)告中所有的可用選擇區(qū)域在該報(bào)告中所有的可用選擇區(qū)域在本幻燈片中并不是都已得到描述。本幻燈

46、片中并不是都已得到描述。資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件 SAP AGR財(cái)務(wù)報(bào)表版本財(cái)務(wù)報(bào)表版本- - -Version 1B/SP/LB/SP/L- - -Version 2在在R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財(cái)務(wù)報(bào)表版本系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財(cái)務(wù)報(bào)表版本。一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本：一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本：n允許總分類帳的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。n創(chuàng)建不同的報(bào)表用來滿足公司的外部報(bào)表需求以及一些內(nèi)部報(bào)表需要。例如，一個(gè)審記員可能比一個(gè)科目管理員更需要帳簿的不同視圖。 SAP AGR財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄當(dāng)程序當(dāng)程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和損益報(bào)表時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。損益報(bào)表

47、時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。國(guó)家版本國(guó)家版本 公司集團(tuán)公司集團(tuán) 版本版本 其它其它.資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債資產(chǎn)資產(chǎn) 負(fù)債負(fù)債 資產(chǎn)資產(chǎn) 負(fù)債負(fù)債科目 1科目 4科目 3科目 5科目 10科目 2科目 2科目 2科目 13科目 3損益損益科目 6科目 7 SAP AGR SAP AGRG/L 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)l總分類帳信息系統(tǒng)總分類帳信息系統(tǒng)基于基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng)的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用功能，它是使用對(duì)話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評(píng)估對(duì)話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評(píng)估數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總帳數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總帳信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫(kù)。資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵特性報(bào)表和財(cái)務(wù)憑證版本信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫(kù)。資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵特性報(bào)表和財(cái)務(wù)憑證版本可以作為報(bào)表類型使用。可以作為報(bào)表類型使用。 SAP AGR財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告B/SB/SP/LP/LQ1 1997Q1 1997Q1 1998Q1 1998l 您可以使用實(shí)際的和您可以使用實(shí)際的和/或計(jì)劃或計(jì)劃的