貨幣資金使用管理自查報告表格

1、貨幣資金使用管理自查報告表格制度規(guī)定實(shí)際檢查結(jié)果注釋不適用是否VVVVVVV一：現(xiàn)金支付范圍1、支付給員工個人的工資獎金、各種津貼。2、支付給員工的各種勞保、福利費(fèi)用和差旅費(fèi)3、經(jīng)批準(zhǔn)出差人員必須攜帶的差旅借款。4、向個人或農(nóng)貿(mào)市場收購水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資價款，支付給個人的勞動報酬，國家規(guī)定對個人的其他支出。5、支付給個人的傭金支付。6、轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)（1000元）以下的零星支 付。7、經(jīng)批準(zhǔn)的各類業(yè)務(wù)所需的備用金&特殊情況需支付現(xiàn)金的，應(yīng)報總經(jīng)理審批,并注明現(xiàn)金支付字樣。支付現(xiàn)金在 5萬元以 上，20萬元以下的款項(xiàng)上報產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批，20萬元以上報集團(tuán)總裁審批:現(xiàn)金管理規(guī)定 1.現(xiàn)金

2、實(shí)行限額管理，庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)及時上交財務(wù)部送存銀 行，不得自行保留。庫存現(xiàn)金限額若需要超第2頁共7頁過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)向結(jié)算中心或開戶銀行申請制度規(guī)定實(shí)際檢查結(jié)果不適用是否注釋8 .企業(yè)代收代付款項(xiàng)的支付，支付金額在 100000元以下，報各企業(yè)總經(jīng)理審批。支付金額在100000元（含）以上，上報 各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批。中介公司代收代付款項(xiàng)的支付由各企業(yè)總經(jīng)理審批。9 .單位各項(xiàng)收入（營業(yè)款、廢舊物資出售收入、小費(fèi)、罰款、押金、賠款款等）必 須及時上交財務(wù)部送存銀行或結(jié)算中心，不得用于直接支付單位自身的支付。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報開戶銀行或結(jié)算中心審查批準(zhǔn)。10 .

3、單位取得的貨幣資金收入必須及時入帳，不得私設(shè)“小金庫”，不得帳外 設(shè)帳，嚴(yán)禁收款不入帳，白條抵庫。三：現(xiàn)金支付管理1.支付申請、：A.各單位有關(guān)部門或個人經(jīng)營需要用款差旅費(fèi)報銷未詳細(xì)填寫隨同人員，出發(fā)地點(diǎn)，原因說明等零星報支時，未附材時，應(yīng)填寫開元旅業(yè)集團(tuán)匯款申請單，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。B.差旅費(fèi)報銷是，需填與出差費(fèi)用報第4頁共7頁制度規(guī)定實(shí)際檢查結(jié)果不適用是否注釋四：現(xiàn)金其他管理1 .各單位在結(jié)算中不得簽發(fā)空頭支票和 遠(yuǎn)期 支票。嚴(yán)禁攜帶全空白支票支付款 項(xiàng)，確因業(yè) 務(wù)需要，至少寫明日期、收款 人、用途等，并 由財務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2 .各單位應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行帳戶， 每月核對一次，編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表。使 銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符，如 調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，在 調(diào)節(jié)表上說明并及 時處理。3 .各單位和結(jié)算中心應(yīng)加強(qiáng)對銀行結(jié)算 憑證 的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與 控制。對 貨幣資金票證的購買、保管和發(fā)放需指定專人 負(fù)責(zé)，購入后由專人及時登 記、妥善保管。領(lǐng) 用時，詳細(xì)登記領(lǐng)用票 證的名稱、數(shù)量、起止 編碼，領(lǐng)用人員應(yīng) 在登記簿上簽名，防止空白 票據(jù)的遺失和被盜用。4 .各