伊利股份財(cái)務(wù)報(bào)表分析

1、伊利股份財(cái)務(wù)報(bào)表分析目錄封面：伊利股份財(cái)務(wù)報(bào)表分析1一.企業(yè)基本概況41.公司信息42.基本情況簡(jiǎn)介43.信息披露及備置地點(diǎn)54.公司股票簡(jiǎn)況55.公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)變更情況6二.企業(yè)資金結(jié)構(gòu)分析71.流動(dòng)負(fù)債率72.長(zhǎng)期負(fù)債率73.資產(chǎn)自有率84.流動(dòng)資產(chǎn)比率85.固定資產(chǎn)比率8三.企業(yè)償債能力分析91.營(yíng)運(yùn)資金92.流動(dòng)比率93.速動(dòng)比率94.資產(chǎn)負(fù)債率105.產(chǎn)權(quán)比率10四.企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析111.流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率112.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率113.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)11應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=計(jì)算期天數(shù)/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率114.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)115.固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率12五.企業(yè)盈利能力分析131.總資產(chǎn)報(bào)

2、酬率132.資產(chǎn)利潤(rùn)率133.銷售利潤(rùn)率144.成本費(fèi)用利潤(rùn)率14六.企業(yè)發(fā)展能力分析151.銷售增長(zhǎng)率152.利潤(rùn)增長(zhǎng)率153.總資產(chǎn)增長(zhǎng)率154.固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率16附表：2012-2014年伊利股份資產(chǎn)負(fù)債表 2012-2014年伊利股份利潤(rùn)表一. 企業(yè)基本概況1. 公司信息公司法定中文名稱內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公司法定英文名稱INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.中文名稱縮寫伊利股份英文名稱縮寫YILI公司法定代表人潘剛2. 基本情況簡(jiǎn)介公司注冊(cè)地址呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道1號(hào)公司辦公地址呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道8號(hào)郵

3、政編碼010110互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱3. 信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道8號(hào)內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室4. 公司股票簡(jiǎn)況股票上市交易所上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱伊利股份股票代碼 6008875. 公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)變更情況公司首次注冊(cè)日期2014 年 7 月 21 日注冊(cè)登記地點(diǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)碼組織機(jī)構(gòu)代碼11412426-3二. 企業(yè)資金結(jié)構(gòu)分析1. 流動(dòng)負(fù)債率年份2012年2013年2014年流動(dòng)負(fù)債12,865,

4、791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 負(fù)債總額13,624,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 流動(dòng)負(fù)債率0.944 0.937 0.937 可以看出公司對(duì)于短期資金的依賴性很強(qiáng)，企業(yè)的資金成本處于較低的狀態(tài)。從流動(dòng)負(fù)債率的發(fā)展趨勢(shì)來看，總體趨于平穩(wěn)，償債風(fēng)險(xiǎn)存在，但對(duì)于企業(yè)來說并不嚴(yán)重。2. 長(zhǎng)期負(fù)債率年份年份年份年份年份年份年份長(zhǎng)期負(fù)債812,520,693.17 1,047,609,722.83 1,916,196,982.60 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 3

5、2,877,387,559.54 39,494,298,817.03 長(zhǎng)期負(fù)債率0.0410045050.0318641410.048518319由上圖看出，企業(yè)擁有良好的償還長(zhǎng)期借款的能力，或者說，企業(yè)的長(zhǎng)期借款數(shù)額較少，對(duì)于長(zhǎng)期債券人來說，他們擁有的風(fēng)險(xiǎn)較低3. 資產(chǎn)自有率年份2012年2013年2014年所有者權(quán)益總額7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 18,821,554,492.46 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)自有率0.3797543060.49617026

6、0.476563835從圖中可以看出，除2012年外，2013，2014兩個(gè)年度資產(chǎn)自有率均為50%左右，企業(yè)的自有資產(chǎn)與負(fù)債基本持平，資本結(jié)構(gòu)較為合理。4. 流動(dòng)資產(chǎn)比率年份2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)總額6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 流動(dòng)資產(chǎn)比率0.313256130.500866440.531749314從圖中可以看出，除2012年外，企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)均為50%左右，擁有較高的變現(xiàn)能力，償債

7、能力較高。5. 固定資產(chǎn)比率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)總額8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 固定資產(chǎn)比率0.4491626480.3164482070.332233666從圖中看出，公司的固定資產(chǎn)比率總體趨于平穩(wěn)，公司擁有穩(wěn)定的發(fā)展前景。三. 企業(yè)償債能力分析1. 營(yíng)運(yùn)資金年份2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,00

8、1,066,300.53 流動(dòng)負(fù)債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 營(yíng)運(yùn)資金-6,658,495,369.08 4,341,417,634.66 5,484,070,410.20 除2012年外，2013,2014兩個(gè)年度流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債基本持平，償還短期負(fù)債能力較強(qiáng)。2. 流動(dòng)比率年份2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流動(dòng)負(fù)債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516

9、,995,890.33 流動(dòng)比率0.48 1.36 1.35 除2012年外，2013，2014兩個(gè)年度的流動(dòng)比率均為1.35左右，符合新的企業(yè)流動(dòng)比率標(biāo)準(zhǔn)，不存在或較少存在資金閑置的情況。3. 速動(dòng)比率年份2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 存貨2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 流動(dòng)負(fù)債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 速動(dòng)比率0.25 1.05

10、 1.03 除2012年，2013,2014兩個(gè)年度的速動(dòng)比率均接近標(biāo)準(zhǔn)值1，企業(yè)的短期償債能力優(yōu)秀。4. 資產(chǎn)負(fù)債率年份2012年2013年2014年負(fù)債總額13,624,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)負(fù)債率0.6875474350.3935313620.41941764企業(yè)在2012年存在資不抵債的現(xiàn)象，但是在2013,2014年度得到了解決，并且企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率處于0.4左右，屬于良性經(jīng)營(yíng)。5. 產(chǎn)權(quán)比率年

11、份2012年2013年2014年負(fù)債總額13,624,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 所有者權(quán)益總額7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 18,821,554,492.46 產(chǎn)權(quán)比率1.8105059610.7931377460.88008701四. 企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析1. 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年份2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)期末6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流動(dòng)資產(chǎn)期初8,727,442,944.33 6,583,49

12、6,075.47 16,467,180,048.56 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.6232242464.1455500542.905736569企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，表現(xiàn)為流動(dòng)資產(chǎn)的利用率下降，企業(yè)應(yīng)當(dāng)做出調(diào)整，提高流動(dòng)資產(chǎn)的利用率。2. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷收入-現(xiàn)銷收入/應(yīng)收賬款平均額周轉(zhuǎn)率越大表明資產(chǎn)流動(dòng)性越大，短缺償債能力越強(qiáng)3. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=計(jì)算期天數(shù)/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4. 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)年份2012年2013年2014年存貨期

13、初3,309,585,543.63 2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 存貨期末2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29,504,949,211.77 34,082,758,122.46 36,399,991,138.52 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)9.36037171810.208173058.3763356265. 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)期初7,226,827,944.50 8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 固定資產(chǎn)期末8,9

14、00,337,749.64 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.2074484634.9500677384.627899889企業(yè)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，管理人員應(yīng)當(dāng)采取措施提高固定資產(chǎn)利用率。五. 企業(yè)盈利能力分析1. 總資產(chǎn)報(bào)酬率年份2012年2013年2014年稅前利潤(rùn)1,615,658,493.37 2,659,011,340.66 4,389,686,692.85 資產(chǎn)期初19,929,500,601.48

15、19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 總資產(chǎn)報(bào)酬率0.0813014220.1009250580.121309504企業(yè)的總資產(chǎn)報(bào)酬率逐年上升，產(chǎn)品的盈利能力上升。2. 資產(chǎn)利潤(rùn)率年份2012年2013年2014年利潤(rùn)總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 資產(chǎn)期初19,929,500,601.48 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末1

16、9,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)利潤(rùn)率0.0873582110.1215041720.1151427683. 銷售利潤(rùn)率年份2012年2013年2014年利潤(rùn)總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 銷售利潤(rùn)率0.04 0.07 0.08 4. 成本費(fèi)用利潤(rùn)率年份2012年2013年2014年利潤(rùn)總額1,736,021,721.36 3

17、,201,196,795.15 4,166,538,132.55 成本費(fèi)用總額40,401,557,664.78 45,251,239,943.22 50,154,479,849.92 成本費(fèi)用利用率0.04 0.07 0.08 六. 企業(yè)發(fā)展能力分析1. 銷售增長(zhǎng)率本期銷售收入/基期-12. 利潤(rùn)增長(zhǎng)率年份2012年2013年2014年利潤(rùn)總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 上期利潤(rùn)1,832,437,348.71 1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 利潤(rùn)增長(zhǎng)率-0.05 0.84 0.30

18、 3. 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率年份2012年2013年2014年資產(chǎn)期初19,929,500,601.48 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率-0.0057251880.6591836040.2012602514. 固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)期初7,226,827,944.50 8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 固定資產(chǎn)期末8,900,337,749.64 10,403,99

19、0,333.74 13,121,335,667.91 固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率0.23 0.17 0.26 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 12 月 31 日編制單位:內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流

20、動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)附注期末余額單位：元 幣種：人民幣年初余額3,921,128,772.642,004,196,545.71130,950,000.00289,297,587.44647,829,589.36105,810,000.00281,270,491.14834,925,418.094,802,837.75135,578,675.822,994,640,420.7610,280,139.94264,442,578.893,309,585,543.636,207,295,656.848,727,442,944.3316,719,808.0014,316,800.00568,45

21、3,184.238,900,337,749.641,511,183,266.28 6,981,178.151,339,660,397.84831,604,284.80566,779,673.467,026,827,944.501,590,594,865.86 44,686,645.29871,363,646.55676,074,690.79 65,273,487.32367,891,449.0613,608,104,805.3219,815,400,462.16 43,268,710.98368,144,679.7211,202,057,657.1519,929,500,601.48附表：流動(dòng)

22、負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)法定代表人：潘剛2,577,793

23、,522.532,985,290,639.324,361,200,925.532,598,817,263.00 141,820,900.004,378,729,526.543,052,494,569.831,209,096,332.79 -369,661,190.85 2,230,580.03 12,159,548.221,083,709,133.441,214,563,278.95 -23,807,591.98 26,818,270.53 9,440,770.421,072,751,648.272,550,000.0011,477,896,114.694,629,000.007,689,01

24、4.0412,865,791,025.927,179,000.0063,545,426.50 2,368,171.20 741,978,095.47 812,520,693.1712,290,416,807.861,598,645,500.001,844,500,201.6558,005,124.77 2,007,720.00 691,044,893.20 758,236,737.9713,624,027,763.891,598,645,500.001,851,176,038.67683,385,458.93 3,208,979,718.59 -610,641.95 7,334,900,237

25、.22 190,083,417.08 7,524,983,654.3019,815,400,462.16532,015,115.13 2,042,805,093.62 -788,731.15 6,023,853,016.27 281,619,821.32 6,305,472,837.5919,929,500,601.48主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王瑞生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張占強(qiáng)合并利潤(rùn)表 2012 年 112 月編制單位:內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取

26、保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：潘剛附注

27、 單位：元 幣種：人民幣 本期金額上期金額41,990,692,102.35 37,451,372,248.7241,990,692,102.35 37,451,372,248.7240,401,557,664.7829,504,949,211.7735,959,190,702.9226,485,666,175.08 249,479,736.877,777,712,827.632,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49 232,922,278.657,290,955,387.271,970,693,655.02 -49,159,439.17 28,

28、112,646.0726,524,055.805,878,729.701,615,658,493.37 501,888,015.73 30,784,747.40 7,957,610.602,086,761,761.70 350,740,040.341,736,021,721.361,717,206,343.77 18,815,377.59 1.07 1.00 2,220,646.001,738,242,367.361,719,426,989.77 18,815,377.59253,824,700.61-1,571,932.161,746,006,246.41 421,321,005.72 30

29、,911,032.14 23,478,465.202,136,416,219.99 303,978,871.281,832,437,348.711,809,219,539.77 23,217,808.94 1.13 1.06 -3,664,538.501,828,772,810.211,805,555,001.27 23,217,808.94主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王瑞生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張占強(qiáng)合并資產(chǎn)負(fù)債表2013 年 12 月 31 日編制單位：內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利

30、息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)附注期末余額8,173,346,441.54單位：元 幣種：人民幣年初余額2,004,196,545.71181,939,000.00340,087,732.36329,620,482.99130,950,000.00289,297,587.44376,163,708.78418

31、,491.70123,728,486.123,682,902,752.63 3,635,136,661.2216,467,180,048.564,802,837.75135,578,675.822,994,640,420.76 647,866,299.216,583,496,075.47347,855,799.7216,719,808.00558,412,708.8010,403,990,333.74 1,483,941,376.16 9,254,624.851,277,685,352.65912,646,268.89 10,678,610.25 88,584,979.27 825,479,4

32、24.45 491,678,032.2016,410,207,510.9832,877,387,559.54568,453,184.238,900,337,749.641,511,183,266.28 6,981,178.151,339,660,397.84831,604,284.80 65,273,487.32 367,891,449.06 271,665,880.5813,879,770,685.9020,463,266,761.37流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息

33、應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)法定代表人：潘 剛4,086,000,000.002,577,793,522.53 164,750,000.005,192,005,724.973,347,153,719.734,361,

34、200,925.532,598,817,263.001,320,470,828.26 381,203,800.11 3,029,413.33 15,281,350.54 946,950,391.271,209,096,332.79 278,205,108.36 2,230,580.03 12,159,548.221,083,709,133.442,550,000.00 60,150,662.1215,516,995,890.33289,000.0012,125,762,413.904,629,000.00101,724,400.63 4,090,459.20 941,505,863.00 1,

35、047,609,722.8316,564,605,613.162,042,914,022.007,538,692,924.8063,545,426.50 2,368,171.20 741,978,095.47 812,520,693.1712,938,283,107.071,598,645,500.001,844,500,201.65914,480,670.67 5,641,283,829.32 -12,272,185.8816,125,099,260.91 187,682,685.4716,312,781,946.3832,877,387,559.54683,385,458.93 3,208

36、,979,718.59 -610,641.95 7,334,900,237.22 190,083,417.08 7,524,983,654.3020,463,266,761.37主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王瑞生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張占強(qiáng)合并利潤(rùn)表2013 年 112 月項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)

37、企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：潘 剛附注 單位：元 幣種：人民幣 本期金額上期金額47,778,865,826.24 41,990,692,102.3547,778,865,826.24 41,990,692,102

38、.3545,251,239,943.2234,082,758,122.4640,401,557,664.7829,504,949,211.77 233,907,600.718,546,072,726.902,391,831,003.48 -33,093,470.24 29,763,959.91 249,479,736.877,777,712,827.632,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49131,385,457.644,429,323.4926,524,055.805,878,729.702,659,011,340.66 439,842,69

39、3.13 38,476,634.76 22,658,866.863,060,377,399.03 -140,819,396.123,201,196,795.153,187,239,562.47 13,957,232.68 1.65 1.65 7,195,961.843,208,392,756.993,194,435,524.31 13,957,232.681,615,658,493.37 501,888,015.73 30,784,747.40 7,957,610.602,086,761,761.70 350,740,040.341,736,021,721.361,717,206,343.77

40、 18,815,377.59 1.07 1.00 2,220,646.001,738,242,367.361,719,426,989.77 18,815,377.59主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王瑞生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張占強(qiáng)合并資產(chǎn)負(fù)債表 2014 年 12 月 31 日編制單位:內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資

41、產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金附注期末余額14,272,616,386.47期初余額8,173,346,441.54139,400,000.00513,023,498.21389,960,876.90181,939,000.00340,087,732.36329,620,482.9969,266,144.6166,233,526.285,008,246,399.60418,491.70123,728,486.123,682,902,752.63 542,319,468.4621,001,066,300.53 3,635,136,661.2216,467,180,048.56822,022,809.62872,756